ディスコのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	29,316	32,905	50,731	27,311	31,299	56,709	83,654	81,783	97,524	120,364	133,543
投資CF（百万円）	-7,174	-6,342	-12,673	-14,513	-25,660	-13,107	-43,591	-13,077	-16,403	-68,002	-135,769
財務CF（百万円）	-6,734	-11,956	-24,053	-12,982	-10,580	-15,825	-27,193	-32,090	-30,938	-38,150	-45,035
FCF（百万円）	22,142	26,563	38,058	12,798	5,639	43,602	40,063	68,706	81,121	52,362	-2,226
現金残高（百万円）	57,162	71,690	85,545	85,351	79,782	109,809	125,771	163,053	215,486	229,167	184,575

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	168,146	183,811
	減価償却費	12,198	14,821
	建物解体費用	730	817
	持分法による投資損益（△は益）	△267	△135
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	30	639
	賞与引当金の増減額（△は減少）	10,849	1,523
	製品保証引当金の増減額（△は減少）	263	141
	退職給付に係る資産負債の増減額（△は増加）	△19	△54
	有形固定資産除売却損益（△は益）	49	127
	助成金収入	△582	△821
	受取利息及び受取配当金	△84	△282
	売上債権の増減額（△は増加）	2,874	△11,009
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△24,596	△207
	仕入債務の増減額（△は減少）	△4,795	△10,694
	未払金の増減額（△は減少）	△819	1,555
	契約負債の増減額（△は減少）	△3,856	1,566
	その他	△2,892	5,875
	小計	157,227	187,676
	助成金の受取額	782	886
	利息及び配当金の受取額	93	91
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△37,738	△55,110
	営業活動によるキャッシュ・フロー	120,364	133,543
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△66,861	△35,143
	有形固定資産の売却による収入	22	27
	有形固定資産の解体による支出	△1,091	△571
	無形固定資産の取得による支出	△69	△84
	長期貸付けによる支出	△8	△25
	長期貸付金の回収による収入	39	44
	定期預金の預入による支出	－	△100,000
	その他	△33	△14
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△68,002	△135,769
財務活動によるキャッシュ・フロー
	株式の発行による収入	323	349
	配当金の支払額	△38,467	△45,309
	非支配株主への配当金の支払額	－	△73
	その他	△5	△1
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△38,150	△45,035
現金及び現金同等物に係る換算差額		△531	2,669
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		13,680	△44,591
現金及び現金同等物の期首残高		215,486	229,167
現金及び現金同等物の期末残高		※ 229,167	※ 184,575

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	114,576	168,146
減価償却費	11,031	12,198
減損損失	7,530	-
建物解体費用	202	730
持分法による投資損益（△は益）	△141	△267
貸倒引当金の増減額（△は減少）	16	30
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,437	10,849
製品保証引当金の増減額（△は減少）	517	263
退職給付に係る資産負債の増減額（△は増加）	△86	△19
有形固定資産除売却損益（△は益）	59	49
助成金収入	△1,031	△582
受取利息及び受取配当金	△108	△84
売上債権の増減額（△は増加）	△2,650	2,874
棚卸資産の増減額（△は増加）	△22,226	△24,596
仕入債務の増減額（△は減少）	9,591	△4,795
未払金の増減額（△は減少）	1,477	△819
契約負債の増減額（△は減少）	5,784	△3,856
その他	104	△2,892
小計	128,083	157,227
助成金の受取額	963	782
利息及び配当金の受取額	77	93
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△31,600	△37,738
営業活動によるキャッシュ・フロー	97,524	120,364
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△16,140	△66,861
有形固定資産の売却による収入	24	22
有形固定資産の解体による支出	△74	△1,091
無形固定資産の取得による支出	△111	△69
長期貸付けによる支出	△106	△8
長期貸付金の回収による収入	37	39
その他	△34	△33
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,403	△68,002
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	260	323
配当金の支払額	△31,115	△38,467
非支配株主への配当金の支払額	△74	-
その他	△8	△5
財務活動によるキャッシュ・フロー	△30,938	△38,150
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,251	△531
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	52,433	13,680
現金及び現金同等物の期首残高	163,053	215,486
現金及び現金同等物の期末残高	※ 215,486	※ 229,167

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	112,785	114,576
減価償却費	10,371	11,031
減損損失	63	7,530
建物解体費用	-	202
投資有価証券売却損益（△は益）	△10	-
持分法による投資損益（△は益）	△192	△141
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△16	16
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,430	3,437
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△142	-
製品保証引当金の増減額（△は減少）	85	517
退職給付に係る資産負債の増減額	△42	△86
有形固定資産除売却損益（△は益）	△565	59
助成金収入	△626	△1,031
受取利息及び受取配当金	△46	△108
売上債権の増減額（△は増加）	△1,398	△2,650
棚卸資産の増減額（△は増加）	△21,682	△22,226
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,364	9,591
未払金の増減額（△は減少）	503	1,477
契約負債の増減額（△は減少）	11,107	5,784
その他	3,022	104
小計	114,280	128,083
助成金の受取額	926	963
利息及び配当金の受取額	39	77
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△33,463	△31,600
営業活動によるキャッシュ・フロー	81,783	97,524
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△14,208	△16,140
有形固定資産の売却による収入	1,115	24
有形固定資産の解体による支出	-	△74
無形固定資産の取得による支出	△43	△111
投資有価証券の売却による収入	29	-
長期貸付けによる支出	△1	△106
長期貸付金の回収による収入	43	37
その他	△12	△34
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,077	△16,403
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	115	260
配当金の支払額	△32,154	△31,115
非支配株主への配当金の支払額	△51	△74
その他	△0	△8
財務活動によるキャッシュ・フロー	△32,090	△30,938
現金及び現金同等物に係る換算差額	666	2,251
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	37,281	52,433
現金及び現金同等物の期首残高	125,771	163,053
現金及び現金同等物の期末残高	※ 163,053	※ 215,486

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	92,251	112,785
減価償却費	8,551	10,371
減損損失	-	63
投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△10
投資有価証券評価損益（△は益）	0	-
持分法による投資損益（△は益）	△461	△192
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7	△16
賞与引当金の増減額（△は減少）	7,809	3,430
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△38	△142
製品保証引当金の増減額（△は減少）	186	85
退職給付に係る資産負債の増減額	△138	△42
有形固定資産除売却損益（△は益）	74	△565
助成金収入	△1,262	△626
受取利息及び受取配当金	△49	△46
売上債権の増減額（△は増加）	△2,923	△1,398
棚卸資産の増減額（△は増加）	△9,594	△21,682
仕入債務の増減額（△は減少）	6,476	△2,364
未払金の増減額（△は減少）	△55	503
契約負債の増減額（△は減少）	7,467	11,107
その他	△4,788	3,022
小計	103,512	114,280
助成金の受取額	1,218	926
利息及び配当金の受取額	49	39
持分法適用会社からの配当金の受取額	56	-
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△21,182	△33,463
営業活動によるキャッシュ・フロー	83,654	81,783
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△43,576	△14,208
有形固定資産の売却による収入	9	1,115
無形固定資産の取得による支出	△56	△43
投資有価証券の売却による収入	0	29
長期貸付けによる支出	△9	△1
長期貸付金の回収による収入	93	43
その他	△52	△12
投資活動によるキャッシュ・フロー	△43,591	△13,077
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	209	115
配当金の支払額	△27,401	△32,154
非支配株主への配当金の支払額	-	△51
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△27,193	△32,090
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,091	666
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	15,961	37,281
現金及び現金同等物の期首残高	109,809	125,771
現金及び現金同等物の期末残高	※ 125,771	※ 163,053

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	53,434	92,251
減価償却費	6,815	8,551
投資有価証券売却損益（△は益）	-	△0
投資有価証券評価損益（△は益）	19	0
持分法による投資損益（△は益）	△289	△461
貸倒引当金の増減額（△は減少）	13	7
賞与引当金の増減額（△は減少）	5,107	7,809
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	50	△38
製品保証引当金の増減額（△は減少）	342	186
退職給付に係る資産負債の増減額	66	△138
有形固定資産除売却損益（△は益）	34	74
助成金収入	△355	△1,262
受取利息及び受取配当金	△45	△49
売上債権の増減額（△は増加）	△6,058	△2,923
棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,825	△9,594
仕入債務の増減額（△は減少）	6,412	6,476
未払金の増減額（△は減少）	344	△55
前受金の増減額（△は減少）	5,606	-
契約負債の増減額（△は減少）	-	7,467
その他	△4,929	△4,788
小計	62,743	103,512
助成金の受取額	638	1,218
利息及び配当金の受取額	48	49
持分法適用会社からの配当金の受取額	138	56
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△6,860	△21,182
営業活動によるキャッシュ・フロー	56,709	83,654
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△21,026	△43,576
有形固定資産の売却による収入	75	9
無形固定資産の取得による支出	△87	△56
投資有価証券の売却による収入	-	0
長期貸付けによる支出	△227	△9
長期貸付金の回収による収入	12	93
定期預金の払戻による収入	8,126	-
その他	18	△52
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,107	△43,591
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	829	209
自己株式の取得による支出	△1	△0
配当金の支払額	△16,653	△27,401
財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,825	△27,193
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,249	3,091
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	30,026	15,961
現金及び現金同等物の期首残高	79,782	109,809
現金及び現金同等物の期末残高	※ 109,809	※ 125,771

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	38,277	53,434
減価償却費	6,612	6,815
投資有価証券評価損益（△は益）	-	19
持分法による投資損益（△は益）	△398	△289
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	13
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,125	5,107
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△46	50
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△110	342
退職給付に係る資産負債の増減額	△89	66
関係会社株式売却損益（△は益）	△268	-
有形固定資産除売却損益（△は益）	69	34
助成金収入	△374	△355
受取利息及び受取配当金	△68	△45
売上債権の増減額（△は増加）	△5,202	△6,058
たな卸資産の増減額（△は増加）	△33	△3,825
仕入債務の増減額（△は減少）	△466	6,412
未払金の増減額（△は減少）	△1,863	344
前受金の増減額（△は減少）	△501	5,606
その他	△1,680	△4,929
小計	35,980	62,743
助成金の受取額	670	638
利息及び配当金の受取額	73	48
持分法適用会社からの配当金の受取額	-	138
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△5,425	△6,860
営業活動によるキャッシュ・フロー	31,299	56,709
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△24,868	△21,026
有形固定資産の売却による収入	4	75
無形固定資産の取得による支出	△94	△87
関係会社株式の売却による収入	1,117	-
長期貸付けによる支出	△20	△227
長期貸付金の回収による収入	328	12
定期預金の預入による支出	△8,125	-
定期預金の払戻による収入	6,000	8,126
その他	△2	18
投資活動によるキャッシュ・フロー	△25,660	△13,107
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	210	829
自己株式の取得による支出	△4	△1
配当金の支払額	△10,741	△16,653
非支配株主への配当金の支払額	△44	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,580	△15,825
現金及び現金同等物に係る換算差額	△628	2,249
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△5,568	30,026
現金及び現金同等物の期首残高	85,351	79,782
現金及び現金同等物の期末残高	※ 79,782	※ 109,809

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	38,256	38,277
減価償却費	6,095	6,612
減損損失	58	-
投資有価証券評価損益（△は益）	0	-
持分法による投資損益（△は益）	△293	△398
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△858	2,125
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	18	△46
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△33	△110
退職給付に係る資産負債の増減額	△209	△89
関係会社株式売却損益（△は益）	-	△268
有形固定資産除売却損益（△は益）	44	69
助成金収入	△490	△374
受取保険金	△208	-
受取利息及び受取配当金	△93	△68
災害損失	407	-
売上債権の増減額（△は増加）	8,695	△5,202
たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,744	△33
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,785	△466
未払金の増減額（△は減少）	672	△1,863
その他	△939	△2,181
小計	43,592	35,980
助成金の受取額	1,028	670
保険金の受取額	203	-
利息及び配当金の受取額	98	73
災害損失の支払額	△407	-
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△17,204	△5,425
営業活動によるキャッシュ・フロー	27,311	31,299
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△14,436	△24,868
有形固定資産の売却による収入	51	4
無形固定資産の取得による支出	△79	△94
関係会社株式の売却による収入	-	1,117
長期貸付けによる支出	△287	△20
長期貸付金の回収による収入	9	328
定期預金の預入による支出	△6,000	△8,125
定期預金の払戻による収入	6,000	6,000
その他	229	△2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,513	△25,660
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	18	210
自己株式の取得による支出	-	△4
配当金の支払額	△13,001	△10,741
非支配株主への配当金の支払額	-	△44
財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,982	△10,580
現金及び現金同等物に係る換算差額	△9	△628
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△193	△5,568
現金及び現金同等物の期首残高	85,545	85,351
現金及び現金同等物の期末残高	※ 85,351	※ 79,782

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	50,724	38,256
減価償却費	6,053	6,095
減損損失	1,191	58
投資有価証券売却損益（△は益）	1	-
投資有価証券評価損益（△は益）	26	0
持分法による投資損益（△は益）	△177	△293
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	1
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,389	△858
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△278	18
製品保証引当金の増減額（△は減少）	39	△33
退職給付に係る資産負債の増減額	△81	△209
関係会社株式売却損益（△は益）	680	-
有形固定資産除売却損益（△は益）	68	44
助成金収入	△1,629	△490
受取保険金	△87	△208
受取利息及び受取配当金	△57	△93
支払利息	22	3
災害損失	-	407
売上債権の増減額（△は増加）	△4,974	8,695
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,981	△3,744
仕入債務の増減額（△は減少）	2,714	△3,785
未払金の増減額（△は減少）	2,216	672
その他	650	△939
小計	57,510	43,595
助成金の受取額	57	1,028
保険金の受取額	87	203
利息及び配当金の受取額	53	98
利息の支払額	△23	△3
災害損失の支払額	-	△407
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△6,952	△17,204
営業活動によるキャッシュ・フロー	50,731	27,311
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△11,494	△14,436
有形固定資産の売却による収入	31	51
無形固定資産の取得による支出	△111	△79
投資有価証券の売却による収入	3	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△254	-
短期貸付金の純増減額（△は増加）	0	-
長期貸付けによる支出	△799	△287
長期貸付金の回収による収入	9	9
定期預金の預入による支出	△6,001	△6,000
定期預金の払戻による収入	6,000	6,000
その他	△57	229
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,673	△14,513


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△9,000	-
株式の発行による収入	445	18
自己株式の取得による支出	△6	-
配当金の支払額	△15,492	△13,001
財務活動によるキャッシュ・フロー	△24,053	△12,982
現金及び現金同等物に係る換算差額	△149	△9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	13,854	△193
現金及び現金同等物の期首残高	71,690	85,545
現金及び現金同等物の期末残高	※ 85,545	※ 85,351

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)	当連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	30,566	50,724
減価償却費	5,987	6,053
減損損失	514	1,191
投資有価証券売却損益（△は益）	-	1
投資有価証券評価損益（△は益）	273	26
持分法による投資損益（△は益）	△94	△177
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△126	△2
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,093	3,389
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	140	△278
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△62	39
退職給付に係る資産負債の増減額	△112	△81
関係会社株式売却損益（△は益）	-	680
有形固定資産除売却損益（△は益）	109	68
助成金収入	△230	△1,629
受取保険金	-	△87
受取利息及び受取配当金	△47	△57
支払利息	42	22
売上債権の増減額（△は増加）	△5,536	△4,974
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,502	△2,981
仕入債務の増減額（△は減少）	4,530	2,714
未払金の増減額（△は減少）	587	2,216
その他	1,448	650
小計	40,586	57,510
利息及び配当金の受取額	54	53
利息の支払額	△39	△23
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△7,910	△6,952
助成金の受取額	215	57
保険金の受取額	-	87
営業活動によるキャッシュ・フロー	32,905	50,731
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△10,091	△11,494
有形固定資産の売却による収入	43	31
無形固定資産の取得による支出	△272	△111
投資有価証券の取得による支出	△0	-
投資有価証券の売却による収入	-	3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-	△254
短期貸付金の純増減額（△は増加）	32	0
長期貸付けによる支出	△295	△799
長期貸付金の回収による収入	222	9
定期預金の預入による支出	△6,000	△6,001
定期預金の払戻による収入	10,000	6,000
その他	18	△57
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,342	△12,673


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)	当連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△1,247	△9,000
自己株式の取得による支出	△3	△6
配当金の支払額	△11,198	△15,492
株式の発行による収入	493	445
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,956	△24,053
現金及び現金同等物に係る換算差額	△78	△149
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	14,528	13,854
現金及び現金同等物の期首残高	57,162	71,690
現金及び現金同等物の期末残高	※ 71,690	※ 85,545

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	30,612	30,566
減価償却費	6,545	5,987
減損損失	56	514
投資有価証券評価損益（△は益）	-	273
持分法による投資損益（△は益）	12	△94
貸倒引当金の増減額（△は減少）	8	△126
賞与引当金の増減額（△は減少）	593	1,093
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	55	140
製品保証引当金の増減額（△は減少）	10	△62
退職給付に係る資産負債の増減額	△219	△112
有形固定資産除売却損益（△は益）	44	109
助成金収入	△211	△230
受取保険金	△117	-
受取利息及び受取配当金	△59	△47
支払利息	52	42
売上債権の増減額（△は増加）	347	△5,536
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,456	1,502
仕入債務の増減額（△は減少）	△6,764	4,530
未払金の増減額（△は減少）	△1,075	587
その他	4,350	1,448
小計	37,698	40,586
利息及び配当金の受取額	58	54
利息の支払額	△43	△39
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△8,724	△7,910
助成金の受取額	211	215
保険金の受取額	117	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	29,316	32,905
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△8,380	△10,091
有形固定資産の売却による収入	38	43
無形固定資産の取得による支出	△116	△272
投資有価証券の取得による支出	△19	△0
投資有価証券の売却による収入	0	-
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△37	32
長期貸付けによる支出	△195	△295
長期貸付金の回収による収入	328	222
定期預金の預入による支出	△10,000	△6,000
定期預金の払戻による収入	11,201	10,000
その他	6	18
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,174	△6,342


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	1,227	-
長期借入金の返済による支出	△2,175	△1,247
自己株式の取得による支出	△4	△3
配当金の支払額	△6,179	△11,198
株式の発行による収入	396	493
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,734	△11,956
現金及び現金同等物に係る換算差額	△423	△78
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	14,984	14,528
現金及び現金同等物の期首残高	42,177	57,162
現金及び現金同等物の期末残高	※ 57,162	※ 71,690

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	27,497	30,612
減価償却費	6,067	6,545
減損損失	125	56
投資有価証券評価損益（△は益）	21	-
持分法による投資損益（△は益）	34	12
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5	8
賞与引当金の増減額（△は減少）	727	593
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	44	55
製品保証引当金の増減額（△は減少）	95	10
退職給付に係る資産負債の増減額	△2,169	△219
投資有価証券売却損益（△は益）	△51	-
関係会社株式売却損益（△は益）	△658	-
有形固定資産除売却損益（△は益）	△4	44
助成金収入	△244	△211
受取保険金	-	△117
受取補償金	△415	-
受取利息及び受取配当金	△77	△59
支払利息	49	52
売上債権の増減額（△は増加）	△1,227	347
たな卸資産の増減額（△は増加）	△5,724	3,456
仕入債務の増減額（△は減少）	8,023	△6,764
未払金の増減額（△は減少）	△595	△1,075
その他	△850	4,350
小計	30,661	37,698
利息及び配当金の受取額	68	58
利息の支払額	△43	△43
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△6,153	△8,724
助成金の受取額	244	211
保険金の受取額	-	117
補償金の受取額	415	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,192	29,316
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△10,644	△8,380
有形固定資産の売却による収入	308	38
無形固定資産の取得による支出	△94	△116
投資有価証券の取得による支出	△15	△19
投資有価証券の売却による収入	85	0
関係会社出資金の払込による支出	△26	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	※２ 2,398	-
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△2	△37
長期貸付けによる支出	△0	△195
長期貸付金の回収による収入	9	328
定期預金の預入による支出	-	△10,000
定期預金の払戻による収入	4,000	11,201
その他	44	6
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,938	△7,174


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	2,190	1,227
長期借入金の返済による支出	△660	△2,175
自己株式の取得による支出	△1	△4
自己株式の売却による収入	424	-
配当金の支払額	△3,809	△6,179
株式の発行による収入	388	396
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,467	△6,734
現金及び現金同等物に係る換算差額	509	△423
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	20,295	14,984
現金及び現金同等物の期首残高	21,552	42,177
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	329	-
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 42,177	※１ 57,162