東京エレクトロンのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	69,398	136,948	186,582	189,572	253,117	145,888	283,387	426,270	434,720	582,174	539,732
投資CF（百万円）	-150,013	-28,893	-11,833	-84,033	15,951	-18,274	-55,632	-41,756	-125,148	-169,609	-96,492
財務CF（百万円）	-138,600	-39,380	-82,549	-129,761	-250,374	-114,525	-167,256	-256,534	-325,012	-388,836	-425,359
FCF（百万円）	-80,615	108,055	174,749	105,539	269,068	127,614	227,755	384,514	309,572	412,565	443,240
現金残高（百万円）	95,638	164,366	257,877	232,634	247,959	265,993	335,648	472,471	461,608	485,072	505,414

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年4月1日　至　2025年3月31日)	当連結会計年度 (自　2025年4月1日　至　2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	706,114	748,180
減価償却費	62,148	80,982
のれん償却額	117	363
賞与引当金の増減額（△は減少）	11,784	△17,769
製品保証引当金の増減額（△は減少）	6,869	△61
受取利息及び受取配当金	△3,580	△3,448
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,046	△115,494
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△97,519	△29,900
棚卸資産の増減額（△は増加）	8,485	47,957
仕入債務の増減額（△は減少）	19,512	14,351
未収消費税等の増減額（△は増加）	2,675	△7,594
未払消費税等の増減額（△は減少）	27,100	△26,066
前受金の増減額（△は減少）	△32,512	11,426
その他	10,365	11,105
小計	720,516	714,029
利息及び配当金の受取額	4,472	4,075
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△142,814	△178,372
営業活動によるキャッシュ・フロー	582,174	539,732
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△767	△809
定期預金の払戻による収入	756	800
短期投資の取得による支出	△30,000	△10,000
短期投資の償還による収入	30,167	20,000
有形固定資産の取得による支出	△158,374	△208,984
無形固定資産の取得による支出	△9,665	△10,457
投資有価証券の売却による収入	1,712	117,387
その他	△3,438	△4,429
投資活動によるキャッシュ・フロー	△169,609	△96,492
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△150,008	△150,010
配当金の支払額	△236,276	△271,618
その他	△2,551	△3,730
財務活動によるキャッシュ・フロー	△388,836	△425,359
現金及び現金同等物に係る換算差額	△264	2,461
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	23,463	20,342
現金及び現金同等物の期首残高	461,608	485,072
現金及び現金同等物の期末残高	※ 485,072	※ 505,414

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年4月1日　至　2024年3月31日)	当連結会計年度 (自　2024年4月1日　至　2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	473,439	706,114
減価償却費	52,339	62,148
のれん償却額	73	117
賞与引当金の増減額（△は減少）	△631	11,784
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△1,271	6,869
受取利息及び受取配当金	△3,737	△3,580
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	84,848	△97,519
棚卸資産の増減額（△は増加）	△97,712	8,485
仕入債務の増減額（△は減少）	△29,629	19,512
未収消費税等の増減額（△は増加）	88,092	2,675
未払消費税等の増減額（△は減少）	△3,639	27,100
前受金の増減額（△は減少）	△2,390	△32,512
その他	△10,671	9,319
小計	549,109	720,516
利息及び配当金の受取額	4,546	4,472
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△118,935	△142,814
営業活動によるキャッシュ・フロー	434,720	582,174
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△755	△767
定期預金の払戻による収入	665	756
短期投資の取得による支出	△20,000	△30,000
短期投資の償還による収入	10,001	30,167
有形固定資産の取得による支出	△116,993	△158,374
無形固定資産の取得による支出	△7,987	△9,665
その他	9,921	△1,725
投資活動によるキャッシュ・フロー	△125,148	△169,609
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△120,028	△150,008
配当金の支払額	△202,457	△236,276
その他	△2,525	△2,551
財務活動によるキャッシュ・フロー	△325,012	△388,836
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,577	△264
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△10,862	23,463
現金及び現金同等物の期首残高	472,471	461,608
現金及び現金同等物の期末残高	※ 461,608	※ 485,072

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)	当連結会計年度 (自　2023年4月1日　至　2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	624,856	473,439
減価償却費	42,927	52,339
のれん償却額	168	73
賞与引当金の増減額（△は減少）	△2,301	△631
製品保証引当金の増減額（△は減少）	7,594	△1,271
受取利息及び受取配当金	△2,435	△3,737
固定資産除売却損益（△は益）	△109	△10,032
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△24,750	84,848
棚卸資産の増減額（△は増加）	△173,487	△97,712
仕入債務の増減額（△は減少）	△11,406	△29,629
未収消費税等の増減額（△は増加）	△13,390	88,092
前受金の増減額（△は減少）	185,616	△2,390
その他	△809	△4,278
小計	632,473	549,109
利息及び配当金の受取額	2,907	4,546
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△209,111	△118,935
営業活動によるキャッシュ・フロー	426,270	434,720
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△713	△755
定期預金の払戻による収入	731	665
短期投資の取得による支出	－	△20,000
短期投資の償還による収入	35,000	10,001
有形固定資産の取得による支出	△66,897	△116,993
有形固定資産の売却による収入	1,428	12,967
無形固定資産の取得による支出	△9,416	△7,987
その他	△1,887	△3,046
投資活動によるキャッシュ・フロー	△41,756	△125,148
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△1,728	△120,028
配当金の支払額	△252,988	△202,457
その他	△1,817	△2,525
財務活動によるキャッシュ・フロー	△256,534	△325,012
現金及び現金同等物に係る換算差額	8,843	4,577
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	136,823	△10,862
現金及び現金同等物の期首残高	335,648	472,471
現金及び現金同等物の期末残高	※ 472,471	※ 461,608

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)	当連結会計年度 (自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	596,698	624,856
減価償却費	36,727	42,927
のれん償却額	206	168
賞与引当金の増減額（△は減少）	9,540	△2,301
製品保証引当金の増減額（△は減少）	9,614	7,594
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△195,543	△24,750
棚卸資産の増減額（△は増加）	△100,309	△173,487
仕入債務の増減額（△は減少）	18,892	△11,406
未収消費税等の増減額（△は増加）	△27,675	△13,390
前受金の増減額（△は減少）	32,031	185,616
その他	7,070	△3,354
小計	387,252	632,473
利息及び配当金の受取額	2,232	2,907
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△106,098	△209,111
営業活動によるキャッシュ・フロー	283,387	426,270
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△641	△713
定期預金の払戻による収入	604	731
短期投資の取得による支出	△35,000	－
短期投資の償還による収入	45,014	35,000
有形固定資産の取得による支出	△56,153	△66,897
無形固定資産の取得による支出	△8,950	△9,416
その他	△504	△459
投資活動によるキャッシュ・フロー	△55,632	△41,756
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△15	△1,728
配当金の支払額	△166,252	△252,988
その他	△988	△1,817
財務活動によるキャッシュ・フロー	△167,256	△256,534
現金及び現金同等物に係る換算差額	9,156	8,843
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	69,655	136,823
現金及び現金同等物の期首残高	265,993	335,648
現金及び現金同等物の期末残高	※ 335,648	※ 472,471

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)	当連結会計年度 (自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	317,038	596,698
減価償却費	33,843	36,727
のれん償却額	199	206
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,612	9,540
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△176	9,614
関係会社整理損失引当金繰入額	3,327	－
売上債権の増減額（△は増加）	△37,736	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	△195,543
棚卸資産の増減額（△は増加）	△17,226	△100,309
仕入債務の増減額（△は減少）	△8,255	18,892
未収消費税等の増減額（△は増加）	△13,549	△27,675
前受金の増減額（△は減少）	△54,851	32,031
その他	4,766	7,070
小計	231,990	387,252
利息及び配当金の受取額	1,669	2,232
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△87,772	△106,098
営業活動によるキャッシュ・フロー	145,888	283,387
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△568	△641
定期預金の払戻による収入	10,506	604
短期投資の取得による支出	△45,000	△35,000
短期投資の償還による収入	80,000	45,014
有形固定資産の取得による支出	△53,806	△56,153
無形固定資産の取得による支出	△7,124	△8,950
その他	△2,281	△504
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,274	△55,632
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△4,339	△15
配当金の支払額	△109,542	△166,252
その他	△643	△988
財務活動によるキャッシュ・フロー	△114,525	△167,256
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,946	9,156
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	18,033	69,655
現金及び現金同等物の期首残高	247,959	265,993
現金及び現金同等物の期末残高	※ 265,993	※ 335,648

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)	当連結会計年度 (自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	244,626	317,038
減価償却費	29,107	33,843
のれん償却額	196	199
賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,802	4,612
関係会社整理損失引当金繰入額	－	3,327
売上債権の増減額（△は増加）	△5,370	△37,736
たな卸資産の増減額（△は増加）	△44,065	△17,226
仕入債務の増減額（△は減少）	22,337	△8,255
未収消費税等の増減額（△は増加）	△19,508	△13,549
未払消費税等の増減額（△は減少）	6,140	△5,699
前受金の増減額（△は減少）	58,630	△54,851
その他	4,387	10,289
小計	292,679	231,990
利息及び配当金の受取額	2,326	1,669
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△41,888	△87,772
営業活動によるキャッシュ・フロー	253,117	145,888
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△10,449	△568
定期預金の払戻による収入	－	10,506
短期投資の取得による支出	△90,000	△45,000
短期投資の償還による収入	170,000	80,000
有形固定資産の取得による支出	△49,369	△53,806
無形固定資産の取得による支出	△3,383	△7,124
その他	△845	△2,281
投資活動によるキャッシュ・フロー	15,951	△18,274
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△154,096	△4,339
配当金の支払額	△95,513	△109,542
その他	△764	△643
財務活動によるキャッシュ・フロー	△250,374	△114,525
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,369	4,946
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	15,324	18,033
現金及び現金同等物の期首残高	232,634	247,959
現金及び現金同等物の期末残高	※ 247,959	※ 265,993

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)	当連結会計年度 (自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	321,508	244,626
減価償却費	24,323	29,107
のれん償却額	354	196
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,165	△3,802
受取利息及び受取配当金	△2,573	△1,920
売上債権の増減額（△は増加）	10,541	△5,370
たな卸資産の増減額（△は増加）	△14,765	△44,065
仕入債務の増減額（△は減少）	△31,752	22,337
未収消費税等の増減額（△は増加）	6,818	△19,508
未払消費税等の増減額（△は減少）	△2,845	6,140
前受金の増減額（△は減少）	△22,077	58,630
その他	1,399	6,308
小計	289,766	292,679
利息及び配当金の受取額	2,738	2,326
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△102,932	△41,888
営業活動によるキャッシュ・フロー	189,572	253,117
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△10,449
短期投資の取得による支出	△209,500	△90,000
短期投資の償還による収入	165,500	170,000
有形固定資産の取得による支出	△46,517	△49,369
無形固定資産の取得による支出	△1,563	△3,383
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	10,754	－
その他	△2,707	△845
投資活動によるキャッシュ・フロー	△84,033	15,951
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△5,004	△154,096
配当金の支払額	△124,754	△95,513
その他	△3	△764
財務活動によるキャッシュ・フロー	△129,761	△250,374
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,020	△3,369
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△25,243	15,324
現金及び現金同等物の期首残高	257,877	232,634
現金及び現金同等物の期末残高	※ 232,634	※ 247,959

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年4月1日　至　2018年3月31日)	当連結会計年度 (自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	275,242	321,508
減価償却費	20,619	24,323
減損損失	925	－
のれん償却額	600	354
製品保証引当金の増減額（△は減少）	2,769	2,968
受取利息及び受取配当金	△859	△2,573
売上債権の増減額（△は増加）	△25,971	10,541
たな卸資産の増減額（△は増加）	△109,846	△14,765
仕入債務の増減額（△は減少）	28,535	△31,752
未収消費税等の増減額（△は増加）	△13,896	6,818
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,297	△2,845
前受金の増減額（△は減少）	31,684	△22,077
その他	24,136	△2,735
小計	235,238	289,766
利息及び配当金の受取額	1,115	2,738
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△49,771	△102,932
営業活動によるキャッシュ・フロー	186,582	189,572
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期投資の取得による支出	△131,000	△209,500
短期投資の償還による収入	166,000	165,500
有形固定資産の取得による支出	△41,750	△46,517
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	10,754
その他	△5,082	△4,270
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,833	△84,033
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△16	△5,004
配当金の支払額	△82,203	△124,754
その他	△329	△3
財務活動によるキャッシュ・フロー	△82,549	△129,761
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,312	△1,020
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	93,511	△25,243
現金及び現金同等物の期首残高	164,366	257,877
現金及び現金同等物の期末残高	※ 257,877	※ 232,634

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2016年4月1日　至　2017年3月31日)	当連結会計年度 (自　2017年4月1日　至　2018年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	149,116	275,242
減価償却費	17,872	20,619
減損損失	362	925
のれん償却額	631	600
賞与引当金の増減額（△は減少）	10,112	12,710
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	623	2,573
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△220	2,769
受取利息及び受取配当金	△1,032	△859
売上債権の増減額（△は増加）	△17,411	△25,971
たな卸資産の増減額（△は増加）	△44,102	△109,846
仕入債務の増減額（△は減少）	24,053	28,535
未収消費税等の増減額（△は増加）	△12,350	△13,896
未払消費税等の増減額（△は減少）	359	1,297
前受金の増減額（△は減少）	34,444	31,684
その他	5,843	8,851
小計	168,304	235,238
利息及び配当金の受取額	1,266	1,115
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△32,622	△49,771
営業活動によるキャッシュ・フロー	136,948	186,582
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△25,000	－
定期預金の払戻による収入	50,034	－
短期投資の取得による支出	△177,200	△131,000
短期投資の償還による収入	142,198	166,000
有形固定資産の取得による支出	△17,557	△41,750
無形固定資産の取得による支出	△1,116	△4,431
その他	△252	△651
投資活動によるキャッシュ・フロー	△28,893	△11,833
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△6	△16
配当金の支払額	△39,371	△82,203
その他	△2	△329
財務活動によるキャッシュ・フロー	△39,380	△82,549
現金及び現金同等物に係る換算差額	53	1,312
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	68,728	93,511
現金及び現金同等物の期首残高	95,638	164,366
現金及び現金同等物の期末残高	※ 164,366	※ 257,877

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年4月1日　至　平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	106,466	149,116
減価償却費	19,257	17,872
のれん償却額	970	631
賞与引当金の増減額（△は減少）	△283	10,112
受取利息及び受取配当金	△855	△1,032
関係会社株式売却損益（△は益）	1,110	－
売上債権の増減額（△は増加）	△8,649	△17,411
たな卸資産の増減額（△は増加）	△23,535	△44,102
仕入債務の増減額（△は減少）	31	24,053
未収消費税等の増減額（△は増加）	△1,910	△12,350
前受金の増減額（△は減少）	△15,003	34,444
その他	6,199	6,970
小計	83,797	168,304
利息及び配当金の受取額	956	1,266
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△15,356	△32,622
営業活動によるキャッシュ・フロー	69,398	136,948
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△25,000	△25,000
定期預金の払戻による収入	12	50,034
短期投資の取得による支出	△184,490	△177,200
短期投資の償還による収入	68,492	142,198
有形固定資産の取得による支出	△11,294	△17,557
無形固定資産の取得による支出	△707	△1,116
その他	2,974	△252
投資活動によるキャッシュ・フロー	△150,013	△28,893
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△105,532	△6
配当金の支払額	△33,013	△39,371
その他	△55	△2
財務活動によるキャッシュ・フロー	△138,600	△39,380
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,776	53
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△221,993	68,728
現金及び現金同等物の期首残高	317,632	95,638
現金及び現金同等物の期末残高	※ 95,638	※ 164,366

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年4月1日　至　平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年4月1日　至　平成28年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	86,827	106,466
減価償却費	20,878	19,257
減損損失	2,505	9,727
のれん償却額	1,150	970
製品保証引当金の増減額（△は減少）	259	△1,685
受取利息及び受取配当金	△1,280	△855
固定資産売却損益（△は益）	△1,820	△899
関係会社株式売却損益（△は益）	1,609	1,110
売上債権の増減額（△は増加）	△1,318	△8,649
たな卸資産の増減額（△は増加）	△26,849	△23,535
仕入債務の増減額（△は減少）	9,432	31
未収消費税等の増減額（△は増加）	△11,383	△1,910
未払消費税等の増減額（△は減少）	2,706	△1,022
前受金の増減額（△は減少）	12,911	△15,003
その他	△1,203	△202
小計	94,424	83,797
利息及び配当金の受取額	1,621	956
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△24,239	△15,356
営業活動によるキャッシュ・フロー	71,806	69,398
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△25,000
定期預金の払戻による収入	5	12
短期投資の取得による支出	△24,996	△184,490
短期投資の償還による収入	188,296	68,492
有形固定資産の取得による支出	△11,898	△11,294
有形固定資産の売却による収入	2,548	2,150
無形固定資産の取得による支出	△422	△707
投資有価証券の売却による収入	1,093	1,330
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	※２ 1,726	－
その他	△615	△506
投資活動によるキャッシュ・フロー	155,737	△150,013
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△183	△105,532
配当金の支払額	△17,923	△33,013
その他	△106	△55
財務活動によるキャッシュ・フロー	△18,213	△138,600
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,505	△2,776
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	212,835	△221,993
現金及び現金同等物の期首残高	104,797	317,632
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 317,632	※１ 95,638