信越化学工業のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	281,643	290,872	332,776	400,687	412,384	401,176	553,528	788,013	755,183	881,934	712,651
投資CF（百万円）	-166,599	1,281	-237,602	-181,553	-394,547	-250,719	-253,723	-186,488	-1,099,208	-142,553	-544,806
財務CF（百万円）	-38,941	-37,199	-50,006	-164,538	-94,055	-91,123	-122,504	-423,559	-369,466	-454,905	-504,835
FCF（百万円）	115,044	292,153	95,174	219,134	17,837	150,457	299,805	601,525	-344,025	739,381	167,845
現金残高（百万円）	487,604	733,306	780,449	828,345	745,125	801,596	1,008,925	1,247,344	590,135	882,736	562,089

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	826,229	708,488
減価償却費	238,357	242,973
減損損失	3,527	17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,109	△4,392
投資有価証券売却損益（△は益）	△11,003	△10,572
投資有価証券評価損益（△は益）	724	505
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,493	2,794
受取利息及び受取配当金	△92,230	△69,099
支払利息	1,350	2,706
為替差損益（△は益）	7,197	△10,020
持分法による投資損益（△は益）	△6,351	△6,228
売上債権の増減額（△は増加）	21,712	△16,851
棚卸資産の増減額（△は増加）	△8,469	△14,046
長期前渡金の増減額（△は増加）	3,341	3,609
仕入債務の増減額（△は減少）	△12,427	△8,900
その他	822	28,650
小計	973,165	849,633
利息及び配当金の受取額	96,942	73,740
利息の支払額	△1,154	△1,788
法人税等の支払額	△187,020	△208,932
営業活動によるキャッシュ・フロー	881,934	712,651
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	328,837	△188,000
有価証券の取得による支出	△4,000	△12,000
有価証券の償還による収入	772	17,657
有形固定資産の取得による支出	△439,473	△353,620
有形固定資産の売却による収入	92	640
無形固定資産の取得による支出	△3,364	△2,330
投資有価証券の取得による支出	△6,066	△4,787
投資有価証券の売却及び償還による収入	22,785	15,937
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△47,232	-
貸付けによる支出	△201	△1,399
貸付金の回収による収入	3	6
その他	5,292	△16,911
投資活動によるキャッシュ・フロー	△142,553	△544,806
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,843	△1,767
長期借入れによる収入	1,223	230,010
長期借入金の返済による支出	△12,637	△1,593
自己株式の取得による支出	△193,988	△500,006
自己株式の売却による収入	2,471	3,650
配当金の支払額	△204,724	△203,162
その他	△50,094	△31,968
財務活動によるキャッシュ・フロー	△454,905	△504,835
現金及び現金同等物に係る換算差額	8,125	16,343
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	292,600	△320,646
現金及び現金同等物の期首残高	590,135	882,736
現金及び現金同等物の期末残高	※ 882,736	※ 562,089

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	795,673	826,229
減価償却費	227,619	238,357
減損損失	21,928	3,527
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	908	△1,109
投資有価証券売却損益（△は益）	△19,178	△11,003
投資有価証券評価損益（△は益）	389	724
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,153	1,493
受取利息及び受取配当金	△72,233	△92,230
支払利息	1,501	1,350
為替差損益（△は益）	△11,507	7,197
持分法による投資損益（△は益）	△8,607	△6,351
売上債権の増減額（△は増加）	7,039	21,712
棚卸資産の増減額（△は増加）	△9,560	△8,469
長期前渡金の増減額（△は増加）	2,818	3,341
仕入債務の増減額（△は減少）	△28,776	△12,427
その他	△8,622	822
小計	900,547	973,165
利息及び配当金の受取額	64,873	96,942
利息の支払額	△1,298	△1,154
法人税等の支払額	△208,939	△187,020
営業活動によるキャッシュ・フロー	755,183	881,934
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△781,343	328,837
有価証券の取得による支出	-	△4,000
有価証券の償還による収入	36,065	772
有形固定資産の取得による支出	△374,417	△439,473
有形固定資産の売却による収入	1,545	92
無形固定資産の取得による支出	△3,061	△3,364
投資有価証券の取得による支出	△2,646	△6,066
投資有価証券の売却及び償還による収入	26,581	22,785
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	△47,232
貸付けによる支出	△193	△201
貸付金の回収による収入	10	3
その他	△1,750	5,292
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,099,208	△142,553
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,531	2,843
長期借入れによる収入	23	1,223
長期借入金の返済による支出	△5,109	△12,637
自己株式の取得による支出	△107,742	△193,988
自己株式の売却による収入	6,621	2,471
配当金の支払額	△211,242	△204,724
その他	△50,485	△50,094
財務活動によるキャッシュ・フロー	△369,466	△454,905
現金及び現金同等物に係る換算差額	56,283	8,125
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△657,208	292,600
現金及び現金同等物の期首残高	1,247,344	590,135
現金及び現金同等物の期末残高	※ 590,135	※ 882,736

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,020,211	795,673
減価償却費	213,632	227,619
減損損失	1,510	21,928
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,441	908
投資有価証券売却損益（△は益）	△58	△19,178
投資有価証券評価損益（△は益）	-	389
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△266	1,153
受取利息及び受取配当金	△19,940	△72,233
支払利息	1,490	1,501
為替差損益（△は益）	△1,082	△11,507
持分法による投資損益（△は益）	△9,522	△8,607
売上債権の増減額（△は増加）	29,718	7,039
棚卸資産の増減額（△は増加）	△210,959	△9,560
長期前渡金の増減額（△は増加）	2,899	2,818
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,702	△28,776
その他	4,592	△13,046
小計	1,032,964	896,122
利息及び配当金の受取額	23,220	64,873
利息の支払額	△1,234	△1,298
法人税等の支払額	△266,937	△208,939
災害による保険金収入	-	4,424
営業活動によるキャッシュ・フロー	788,013	755,183
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	9,995	△781,343
有価証券の取得による支出	△5,000	-
有価証券の償還による収入	111,394	36,065
有形固定資産の取得による支出	△295,517	△374,417
有形固定資産の売却による収入	276	1,545
無形固定資産の取得による支出	△3,850	△3,061
投資有価証券の取得による支出	△9,032	△2,646
投資有価証券の売却による収入	86	26,580
投資有価証券の償還による収入	5,010	0
貸付けによる支出	△152	△193
貸付金の回収による収入	0	10
その他	300	△1,750
投資活動によるキャッシュ・フロー	△186,488	△1,099,208
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,521	△1,531
長期借入れによる収入	5,000	23
長期借入金の返済による支出	△6,029	△5,109
自己株式の取得による支出	△206,788	△107,742
自己株式の売却による収入	2,811	6,621
配当金の支払額	△195,365	△211,242
その他	△21,665	△50,485
財務活動によるキャッシュ・フロー	△423,559	△369,466
現金及び現金同等物に係る換算差額	60,454	56,283
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	238,419	△657,208
現金及び現金同等物の期首残高	1,008,925	1,247,344
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,247,344	※ 590,135

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	696,137	1,020,211
減価償却費	168,788	213,632
減損損失	1,086	1,510
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,041	2,441
投資有価証券売却損益（△は益）	△295	△58
投資有価証券評価損益（△は益）	180	-
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,195	△266
受取利息及び受取配当金	△4,929	△19,940
支払利息	983	1,490
為替差損益（△は益）	△8,842	△1,082
持分法による投資損益（△は益）	△7,140	△9,522
売上債権の増減額（△は増加）	△119,162	29,718
棚卸資産の増減額（△は増加）	△69,097	△210,959
長期前渡金の増減額（△は増加）	△3,951	2,899
仕入債務の増減額（△は減少）	47,436	△1,702
その他	△12,622	4,592
小計	694,808	1,032,964
利息及び配当金の受取額	6,984	23,220
利息の支払額	△816	△1,234
法人税等の支払額	△147,448	△266,937
営業活動によるキャッシュ・フロー	553,528	788,013
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△40,783	9,995
有価証券の取得による支出	△63,000	△5,000
有価証券の償還による収入	56,598	111,394
有形固定資産の取得による支出	△195,775	△295,517
有形固定資産の売却による収入	2,345	276
無形固定資産の取得による支出	△1,781	△3,850
投資有価証券の取得による支出	△8,099	△9,032
投資有価証券の売却による収入	389	86
投資有価証券の償還による収入	-	5,010
貸付けによる支出	△9	△152
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△3,552	-
貸付金の回収による収入	260	0
その他	△315	300
投資活動によるキャッシュ・フロー	△253,723	△186,488
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,100	△1,521
長期借入れによる収入	4,677	5,000
長期借入金の返済による支出	△3,041	△6,029
自己株式の取得による支出	△5,954	△206,788
自己株式の売却による収入	2,634	2,811
配当金の支払額	△120,481	△195,365
その他	761	△21,665
財務活動によるキャッシュ・フロー	△122,504	△423,559
現金及び現金同等物に係る換算差額	29,963	60,454
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	207,263	238,419
現金及び現金同等物の期首残高	801,596	1,008,925
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	64	-
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,008,925	※ 1,247,344

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	402,145	696,137
減価償却費	143,807	168,788
減損損失	936	1,086
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,860	3,041
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,687	△295
投資有価証券評価損益（△は益）	520	180
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,185	3,195
受取利息及び受取配当金	△12,434	△4,929
支払利息	728	983
為替差損益（△は益）	△4,909	△8,842
持分法による投資損益（△は益）	△5,364	△7,140
災害による損失	2,955	-
売上債権の増減額（△は増加）	△22,016	△119,162
棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,898	△69,097
長期前渡金の増減額（△は増加）	4,109	△3,951
仕入債務の増減額（△は減少）	△9,584	47,436
その他	△8,859	△12,622
小計	488,123	694,808
利息及び配当金の受取額	15,026	6,984
利息の支払額	△571	△816
法人税等の支払額	△101,402	△147,448
営業活動によるキャッシュ・フロー	401,176	553,528
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△12,334	△40,783
有価証券の取得による支出	△87,500	△63,000
有価証券の償還による収入	82,354	56,598
有形固定資産の取得による支出	△236,195	△195,775
有形固定資産の売却による収入	3,836	2,345
無形固定資産の取得による支出	△1,177	△1,781
投資有価証券の取得による支出	△3,616	△8,099
投資有価証券の売却及び償還による収入	3,471	389
貸付けによる支出	△70	△9
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	△3,552
貸付金の回収による収入	461	260
その他	51	△315
投資活動によるキャッシュ・フロー	△250,719	△253,723
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	701	△1,100
長期借入れによる収入	4,578	4,677
長期借入金の返済による支出	△796	△3,041
自己株式の取得による支出	△10,657	△5,954
自己株式の売却による収入	5,150	2,634
配当金の支払額	△91,420	△120,481
非支配株主への配当金の支払額	△1,249	△2,453
その他	2,569	3,215
財務活動によるキャッシュ・フロー	△91,123	△122,504
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,861	29,963
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	56,471	207,263
現金及び現金同等物の期首残高	745,125	801,596
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	64
現金及び現金同等物の期末残高	※ 801,596	※ 1,008,925

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	426,017	402,145
減価償却費	131,172	143,807
減損損失	912	936
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,723	2,860
投資有価証券売却損益（△は益）	△7,774	△1,687
投資有価証券評価損益（△は益）	-	520
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△493	△1,185
受取利息及び受取配当金	△18,166	△12,434
支払利息	749	728
為替差損益（△は益）	3,464	△4,909
持分法による投資損益（△は益）	△4,327	△5,364
売上債権の増減額（△は増加）	11,215	△22,016
災害による損失	-	2,955
たな卸資産の増減額（△は増加）	△36,910	△3,898
長期前渡金の増減額（△は増加）	3,579	4,109
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,892	△9,584
その他	△7,404	△8,859
小計	500,865	488,123
利息及び配当金の受取額	19,852	15,026
利息の支払額	△508	△571
法人税等の支払額	△107,824	△101,402
営業活動によるキャッシュ・フロー	412,384	401,176
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△127,525	△12,334
有価証券の取得による支出	△117,000	△87,500
有価証券の償還による収入	115,936	82,354
有形固定資産の取得による支出	△268,365	△236,195
有形固定資産の売却による収入	65	3,836
無形固定資産の取得による支出	△1,063	△1,177
投資有価証券の取得による支出	△6,520	△3,616
投資有価証券の売却による収入	12,606	3,471
貸付けによる支出	△74	△70
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,966	-
貸付金の回収による収入	615	461
その他	△1,256	51
投資活動によるキャッシュ・フロー	△394,547	△250,719


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,265	701
長期借入れによる収入	8,384	4,578
長期借入金の返済による支出	△743	△796
自己株式の取得による支出	△10,566	△10,657
自己株式の売却による収入	1,398	5,150
配当金の支払額	△87,410	△91,420
非支配株主への配当金の支払額	△1,077	△1,249
その他	△5,306	2,569
財務活動によるキャッシュ・フロー	△94,055	△91,123
現金及び現金同等物に係る換算差額	△7,001	△2,861
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△83,220	56,471
現金及び現金同等物の期首残高	828,345	745,125
現金及び現金同等物の期末残高	※ 745,125	※ 801,596

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	415,311	426,017
減価償却費	137,570	131,172
減損損失	2,232	912
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△126	2,723
投資有価証券売却損益（△は益）	△3	△7,774
投資有価証券評価損益（△は益）	1,565	-
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4,281	△493
受取利息及び受取配当金	△14,989	△18,166
支払利息	746	749
為替差損益（△は益）	△2,060	3,464
持分法による投資損益（△は益）	△4,669	△4,327
売上債権の増減額（△は増加）	△8,697	11,215
たな卸資産の増減額（△は増加）	△49,109	△36,910
長期前渡金の増減額（△は増加）	3,838	3,579
仕入債務の増減額（△は減少）	3,270	△3,892
その他	25,803	△7,404
小計	506,400	500,865
利息及び配当金の受取額	16,627	19,852
利息の支払額	△751	△508
法人税等の支払額	△121,589	△107,824
営業活動によるキャッシュ・フロー	400,687	412,384
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	55,116	△127,525
有価証券の取得による支出	△83,830	△117,000
有価証券の償還による収入	82,660	115,936
有形固定資産の取得による支出	△226,768	△268,365
有形固定資産の売却による収入	238	65
無形固定資産の取得による支出	△1,334	△1,063
投資有価証券の取得による支出	△2,563	△6,520
投資有価証券の売却による収入	434	12,606
貸付けによる支出	△4	△74
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	△1,966
貸付金の回収による収入	542	615
その他	△6,045	△1,256
投資活動によるキャッシュ・フロー	△181,553	△394,547


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△298	1,265
長期借入れによる収入	51	8,384
長期借入金の返済による支出	△227	△743
自己株式の取得による支出	△89,475	△10,566
自己株式の売却による収入	573	1,398
配当金の支払額	△74,655	△87,410
非支配株主への配当金の支払額	△896	△1,077
その他	389	△5,306
財務活動によるキャッシュ・フロー	△164,538	△94,055
現金及び現金同等物に係る換算差額	△7,917	△7,001
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	46,678	△83,220
現金及び現金同等物の期首残高	780,449	828,345
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,217	-
現金及び現金同等物の期末残高	※ 828,345	※ 745,125

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	340,308	415,311
減価償却費	112,016	137,570
減損損失	1,460	2,232
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△4,469	△126
投資有価証券売却損益（△は益）	△17	△3
投資有価証券評価損益（△は益）	143	1,565
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,019	△4,281
受取利息及び受取配当金	△10,939	△14,989
支払利息	621	746
為替差損益（△は益）	6,148	△2,060
持分法による投資損益（△は益）	△3,762	△4,669
売上債権の増減額（△は増加）	△42,287	△8,697
たな卸資産の増減額（△は増加）	△13,595	△49,109
長期前渡金の増減額（△は増加）	3,196	3,838
仕入債務の増減額（△は減少）	12,017	3,270
その他	△2,400	25,803
小計	396,420	506,400
利息及び配当金の受取額	11,746	16,627
利息の支払額	△599	△751
法人税等の支払額	△74,791	△121,589
営業活動によるキャッシュ・フロー	332,776	400,687
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△22,649	55,116
有価証券の取得による支出	△95,000	△83,830
有価証券の償還による収入	50,560	82,660
有形固定資産の取得による支出	△162,311	△226,768
有形固定資産の売却による収入	2,390	238
無形固定資産の取得による支出	△1,407	△1,334
投資有価証券の取得による支出	△7,516	△2,563
投資有価証券の売却による収入	26	434
投資有価証券の償還による収入	5,000	-
貸付けによる支出	△809	△4
貸付金の回収による収入	1,301	542
その他	△7,188	△6,045
投資活動によるキャッシュ・フロー	△237,602	△181,553


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△114	△298
長期借入れによる収入	2,012	51
長期借入金の返済による支出	△792	△227
自己株式の取得による支出	△30	△89,475
自己株式の売却による収入	1,394	573
配当金の支払額	△53,301	△74,655
非支配株主への配当金の支払額	△750	△896
その他	1,575	389
財務活動によるキャッシュ・フロー	△50,006	△164,538
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,952	△7,917
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	47,119	46,678
現金及び現金同等物の期首残高	733,306	780,449
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	24	1,217
現金及び現金同等物の期末残高	※ 780,449	※ 828,345

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)	当連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	242,133	340,308
減価償却費	93,087	112,016
減損損失	2,028	1,460
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,384	△4,469
投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△17
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△165	△2,019
受取利息及び受取配当金	△7,317	△10,939
支払利息	529	621
為替差損益（△は益）	2,370	6,148
持分法による投資損益（△は益）	△2,788	△3,762
売上債権の増減額（△は増加）	△23,501	△42,287
たな卸資産の増減額（△は増加）	10,621	△13,595
長期前渡金の増減額（△は増加）	3,180	3,196
仕入債務の増減額（△は減少）	9,606	12,017
その他	15,351	△2,256
小計	346,522	396,420
利息及び配当金の受取額	7,774	11,746
利息の支払額	△528	△599
法人税等の支払額	△62,895	△74,791
営業活動によるキャッシュ・フロー	290,872	332,776
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	30,289	△22,649
有価証券の取得による支出	△74,001	△95,000
有価証券の償還による収入	186,381	50,560
有形固定資産の取得による支出	△134,897	△162,311
有形固定資産の売却による収入	235	2,390
無形固定資産の取得による支出	△1,377	△1,407
投資有価証券の取得による支出	△1,613	△7,516
投資有価証券の売却による収入	53	26
投資有価証券の償還による収入	0	5,000
貸付けによる支出	△481	△809
貸付金の回収による収入	3,494	1,301
その他	△6,802	△7,188
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,281	△237,602


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)	当連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	520	△114
長期借入れによる収入	25	2,012
長期借入金の返済による支出	△212	△792
自己株式の取得による支出	△19	△30
自己株式の売却による収入	2,979	1,394
配当金の支払額	△48,987	△53,301
非支配株主への配当金の支払額	△615	△750
その他	9,110	1,575
財務活動によるキャッシュ・フロー	△37,199	△50,006
現金及び現金同等物に係る換算差額	△13,584	1,952
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	241,369	47,119
現金及び現金同等物の期首残高	487,604	733,306
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,332	24
現金及び現金同等物の期末残高	※ 733,306	※ 780,449

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	220,005	242,133
減価償却費	100,466	93,087
減損損失	3,343	2,028
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,461	1,384
投資有価証券売却損益（△は益）	△145	△0
投資有価証券評価損益（△は益）	40	-
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4,128	△165
受取利息及び受取配当金	△8,517	△7,317
支払利息	452	529
為替差損益（△は益）	4,451	2,370
持分法による投資損益（△は益）	△3,302	△2,788
売上債権の増減額（△は増加）	20,180	△23,501
たな卸資産の増減額（△は増加）	△8,510	10,621
長期前渡金の増減額（△は増加）	3,900	3,180
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,610	9,606
その他	12,270	15,351
小計	346,614	346,522
利息及び配当金の受取額	9,133	7,774
利息の支払額	△468	△528
法人税等の支払額	△73,635	△62,895
営業活動によるキャッシュ・フロー	281,643	290,872
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△79,555	30,289
有価証券の取得による支出	△190,901	△74,001
有価証券の償還による収入	265,146	186,381
有形固定資産の取得による支出	△147,227	△134,897
有形固定資産の売却による収入	271	235
無形固定資産の取得による支出	△818	△1,377
投資有価証券の取得による支出	△1,854	△1,613
投資有価証券の売却による収入	310	53
投資有価証券の償還による収入	5,000	0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△2,516	-
貸付けによる支出	△2,858	△481
貸付金の回収による収入	698	3,494
その他	△12,294	△6,802
投資活動によるキャッシュ・フロー	△166,599	1,281


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	151	520
長期借入れによる収入	-	25
長期借入金の返済による支出	△875	△212
自己株式の取得による支出	△16	△19
自己株式の売却による収入	361	2,979
配当金の支払額	△44,720	△48,987
非支配株主への配当金の支払額	△576	△615
その他	6,733	9,110
財務活動によるキャッシュ・フロー	△38,941	△37,199
現金及び現金同等物に係る換算差額	△12,513	△13,584
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	63,589	241,369
現金及び現金同等物の期首残高	423,846	487,604
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	167	4,332
現金及び現金同等物の期末残高	※ 487,604	※ 733,306

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	198,025	220,005
減価償却費	96,918	100,466
減損損失	4,679	3,343
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△573	2,461
投資有価証券売却損益（△は益）	△45	△145
投資有価証券評価損益（△は益）	1,379	40
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4,296	4,128
受取利息及び受取配当金	△5,780	△8,517
支払利息	790	452
為替差損益（△は益）	△2,152	4,451
持分法による投資損益（△は益）	383	△3,302
売上債権の増減額（△は増加）	△13,990	20,180
たな卸資産の増減額（△は増加）	7,967	△8,510
長期前渡金の増減額（△は増加）	7,398	3,900
仕入債務の増減額（△は減少）	6,674	△4,610
その他	507	12,270
小計	306,477	346,614
利息及び配当金の受取額	6,529	9,133
利息の支払額	△782	△468
法人税等の支払額	△68,765	△73,635
営業活動によるキャッシュ・フロー	243,459	281,643
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△15,278	△79,555
有価証券の取得による支出	△216,654	△190,901
有価証券の償還による収入	170,359	265,146
有形固定資産の取得による支出	△86,709	△147,227
有形固定資産の売却による収入	820	271
無形固定資産の取得による支出	△659	△818
投資有価証券の取得による支出	△7,528	△1,854
投資有価証券の売却による収入	122	310
投資有価証券の償還による収入	0	5,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	△2,516
貸付けによる支出	△333	△2,858
貸付金の回収による収入	462	698
その他	△11,743	△12,294
投資活動によるキャッシュ・フロー	△167,142	△166,599


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△918	151
長期借入れによる収入	16	-
長期借入金の返済による支出	△244	△875
自己株式の取得による支出	△24	△16
自己株式の売却による収入	920	361
配当金の支払額	△42,573	△44,720
非支配株主への配当金の支払額	△508	△576
その他	△213	6,733
財務活動によるキャッシュ・フロー	△43,545	△38,941
現金及び現金同等物に係る換算差額	28,515	△12,513
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	61,286	63,589
現金及び現金同等物の期首残高	362,560	423,846
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-	167
現金及び現金同等物の期末残高	※ 423,846	※ 487,604