巴川コーポレーションのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	1,634	2,054	3,111	1,280	-75	4,213	3,364	1,010	4,185	1,799	3,339
投資CF（百万円）	-1,501	-535	-1,160	-2,778	-1,049	-1,305	-217	-54	-1,741	-2,758	-3,734
財務CF（百万円）	-546	-1,912	-1,643	935	2,165	-2,423	-2,651	-1,566	-1,645	500	473
FCF（百万円）	133	1,519	1,951	-1,498	-1,124	2,908	3,147	956	2,444	-959	-395
現金残高（百万円）	3,104	2,666	2,948	2,398	3,389	3,988	4,737	4,282	5,345	4,853	5,048

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,396	1,478
減価償却費	1,781	1,928
減損損失	164	270
貸倒引当金の増減額（△は減少）	174	△64
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	13	20
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△11	29
補助金収入	△119	△8
受取利息及び受取配当金	△98	△136
支払利息	229	278
持分法による投資損益（△は益）	△317	△182
固定資産除却損	24	123
固定資産売却損益（△は益）	△4	△8
投資有価証券売却損益（△は益）	△14	△12
売上債権の増減額（△は増加）	608	△479
棚卸資産の増減額（△は増加）	△446	251
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,127	△160
その他	△304	351
小計	1,948	3,678
利息及び配当金の受取額	204	242
利息の支払額	△228	△268
法人税等の支払額	△546	△377
法人税等の還付額	301	56
その他	119	8
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,799	3,339
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△66	△48
定期預金の払戻による収入	66	67
有形固定資産の取得による支出	△2,293	△3,256
無形固定資産の取得による支出	△376	△355
有形固定資産の除却による支出	△119	△77
有形固定資産の売却による収入	11	10
投資有価証券の売却による収入	21	18
短期貸付けによる支出	－	△148
短期貸付金の回収による収入	－	28
その他	△2	26
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,758	△3,734
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	972	99
長期借入れによる収入	2,118	2,787
長期借入金の返済による支出	△1,683	△1,768
子会社の自己株式の取得による支出	△206	－
自己株式の取得による支出	△214	△193
配当金の支払額	△155	△151
非支配株主への配当金の支払額	△137	△123
その他	△193	△175
財務活動によるキャッシュ・フロー	500	473
現金及び現金同等物に係る換算差額	△32	117
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△492	195
現金及び現金同等物の期首残高	5,345	4,853
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,853	※ 5,048

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,363	1,396
減価償却費	1,669	1,781
減損損失	183	164
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△81	174
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	13	13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△80	△11
補助金収入	△41	△119
受取利息及び受取配当金	△86	△98
支払利息	206	229
持分法による投資損益（△は益）	△311	△317
固定資産除却損	134	24
固定資産売却損益（△は益）	0	△4
投資有価証券売却損益（△は益）	△39	△14
売上債権の増減額（△は増加）	△211	608
棚卸資産の増減額（△は増加）	683	△446
仕入債務の増減額（△は減少）	1,004	△1,127
その他	67	△304
小計	4,474	1,948
利息及び配当金の受取額	147	204
利息の支払額	△205	△228
法人税等の支払額	△581	△546
法人税等の還付額	307	301
その他	41	119
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,185	1,799
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△64	△66
定期預金の払戻による収入	64	66
有形固定資産の取得による支出	△1,605	△2,293
無形固定資産の取得による支出	△127	△376
有形固定資産の除却による支出	△127	△119
有形固定資産の売却による収入	4	11
投資有価証券の売却による収入	112	21
その他	2	△2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,741	△2,758
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,595	972
長期借入れによる収入	1,050	2,118
長期借入金の返済による支出	△2,497	△1,683
子会社の自己株式の取得による支出	－	△206
自己株式の取得による支出	△1,135	△214
配当金の支払額	△204	△155
非支配株主への配当金の支払額	△259	△137
その他	△193	△193
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,645	500
現金及び現金同等物に係る換算差額	263	△32
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,062	△492
現金及び現金同等物の期首残高	4,282	5,345
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,345	※ 4,853

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,377	1,363
減価償却費	1,619	1,669
減損損失	353	183
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	22	13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△244	△80
受取利息及び受取配当金	△91	△86
支払利息	195	206
持分法による投資損益（△は益）	△176	△311
固定資産除却損	122	134
固定資産売却損益（△は益）	△474	0
投資有価証券売却損益（△は益）	△226	△39
売上債権の増減額（△は増加）	603	△211
棚卸資産の増減額（△は増加）	△720	683
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,125	1,004
その他	△236	△56
小計	1,996	4,474
利息及び配当金の受取額	182	147
利息の支払額	△200	△205
法人税等の支払額	△1,001	△581
法人税等の還付額	－	307
その他	34	41
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,010	4,185
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△62	△64
定期預金の払戻による収入	82	64
有形固定資産の取得による支出	△885	△1,605
有形固定資産の除却による支出	△9	△127
有形固定資産の売却による収入	580	4
投資有価証券の売却による収入	302	112
その他	△63	△125
投資活動によるキャッシュ・フロー	△54	△1,741
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,465	1,595
長期借入れによる収入	750	1,050
長期借入金の返済による支出	△2,144	△2,497
自己株式の取得による支出	△1,132	△1,135
配当金の支払額	△253	△204
非支配株主への配当金の支払額	△41	△259
その他	△210	△193
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,566	△1,645
現金及び現金同等物に係る換算差額	156	263
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△454	1,062
現金及び現金同等物の期首残高	4,737	4,282
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,282	※ 5,345

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,537	2,377
減価償却費	1,717	1,619
減損損失	29	353
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	8	22
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△122	△244
受取利息及び受取配当金	△76	△91
支払利息	168	195
持分法による投資損益（△は益）	△459	△176
固定資産除却損	24	122
固定資産売却損益（△は益）	△4	△474
商標権譲渡益	△200	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△23	△226
関係会社株式売却損益（△は益）	△54	－
売上債権の増減額（△は増加）	△144	603
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,177	△720
仕入債務の増減額（△は減少）	1,321	△1,125
その他	158	△236
小計	3,704	1,996
利息及び配当金の受取額	121	182
利息の支払額	△168	△200
法人税等の支払額	△285	△1,001
法人税等の還付額	39	－
その他	△48	34
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,364	1,010
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△60	△62
定期預金の払戻による収入	45	82
有形固定資産の取得による支出	△919	△885
有形固定資産の除却による支出	△10	△9
有形固定資産の売却による収入	6	580
投資有価証券の売却による収入	29	302
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	※２ 550	－
商標権譲渡による収入	200	－
その他	△58	△63
投資活動によるキャッシュ・フロー	△217	△54
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,674	1,465
長期借入れによる収入	4,711	750
長期借入金の返済による支出	△4,629	△2,144
子会社の所有する親会社株式の売却による収入	223	－
自己株式の取得による支出	△0	△1,132
配当金の支払額	△0	△253
非支配株主への配当金の支払額	△5	△41
その他	△275	△210
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,651	△1,566
現金及び現金同等物に係る換算差額	253	156
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	748	△454
現金及び現金同等物の期首残高	3,988	4,737
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 4,737	※１ 4,282

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△628	2,537
減価償却費	1,814	1,717
減損損失	244	29
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2	8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△220	△122
受取利息及び受取配当金	△76	△76
支払利息	234	168
持分法による投資損益（△は益）	△246	△459
固定資産除却損	16	24
商標権譲渡益	－	△200
関係会社事業構造改革費用	575	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△58	△23
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△54
売上債権の増減額（△は増加）	754	△144
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,574	△1,177
仕入債務の増減額（△は減少）	△410	1,321
その他	△84	154
小計	4,492	3,704
利息及び配当金の受取額	122	121
利息の支払額	△234	△168
法人税等の支払額	△294	△285
法人税等の還付額	90	39
その他	38	△48
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,213	3,364
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△58	△60
定期預金の払戻による収入	55	45
有形固定資産の取得による支出	△1,323	△919
有形固定資産の除却による支出	△1	△10
投資有価証券の売却による収入	124	29
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	※２ 550
商標権譲渡による収入	－	200
その他	△101	△51
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,305	△217
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,825	△2,674
長期借入れによる収入	1,864	4,711
長期借入金の返済による支出	△3,410	△4,629
株式の発行による収入	1,977	－
子会社の所有する親会社株式の売却による収入	200	223
非支配株主への配当金の支払額	△38	△5
その他	△192	△275
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,423	△2,651
現金及び現金同等物に係る換算差額	114	253
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	599	748
現金及び現金同等物の期首残高	3,389	3,988
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 3,988	※１ 4,737

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,216	△628
減価償却費	1,668	1,814
減損損失	89	244
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△1	2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△300	△220
受取利息及び受取配当金	△61	△76
支払利息	236	234
固定資産除却損	30	16
負ののれん発生益	△1,097	－
関係会社事業構造改革費用	－	575
投資有価証券売却損益（△は益）	△348	△58
段階取得に係る差損益（△は益）	139	－
売上債権の増減額（△は増加）	748	754
たな卸資産の増減額（△は増加）	△349	2,574
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,254	△410
その他	△409	△330
小計	304	4,492
利息及び配当金の受取額	106	122
利息の支払額	△236	△234
法人税等の支払額	△243	△294
法人税等の還付額	36	90
その他	△43	38
営業活動によるキャッシュ・フロー	△75	4,213
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△20	△58
定期預金の払戻による収入	10	55
有形固定資産の取得による支出	△1,950	△1,323
有形固定資産の除却による支出	△335	△1
投資有価証券の売却による収入	481	124
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	※２ 673	－
その他	91	△101
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,049	△1,305
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,407	△2,825
長期借入れによる収入	3,900	1,864
長期借入金の返済による支出	△2,324	△3,410
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△372	－
株式の発行による収入	－	1,977
子会社の所有する親会社株式の売却による収入	－	200
配当金の支払額	△254	△0
非支配株主への配当金の支払額	△4	△38
その他	△186	△191
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,165	△2,423
現金及び現金同等物に係る換算差額	△49	114
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	990	599
現金及び現金同等物の期首残高	2,398	3,389
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 3,389	※１ 3,988

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△351	1,216
減価償却費	1,638	1,668
減損損失	811	89
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	25	△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△92	△300
受取利息及び受取配当金	△66	△61
支払利息	225	236
固定資産除却損	233	30
負ののれん発生益	-	△1,097
投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△348
段階取得に係る差損益（△は益）	-	139
売上債権の増減額（△は増加）	193	748
たな卸資産の増減額（△は増加）	△765	△349
仕入債務の増減額（△は減少）	21	△1,254
その他	△187	△409
小計	1,686	304
利息及び配当金の受取額	82	106
利息の支払額	△225	△236
法人税等の支払額	△266	△243
法人税等の還付額	0	36
その他	2	△43
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,280	△75
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△10	△20
定期預金の払戻による収入	49	10
有形固定資産の取得による支出	△2,220	△1,950
有形固定資産の除却による支出	△318	△335
事業譲受による支出	※２ △210	－
投資有価証券の売却による収入	26	481
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	-	※３ 673
その他	△95	91
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,778	△1,049
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	964	1,407
長期借入れによる収入	3,294	3,900
長期借入金の返済による支出	△3,085	△2,324
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	△372
配当金の支払額	△258	△254
非支配株主からの払込みによる収入	211	－
非支配株主への配当金の支払額	△4	△4
その他	△186	△186
財務活動によるキャッシュ・フロー	935	2,165
現金及び現金同等物に係る換算差額	△29	△49
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△592	990
現金及び現金同等物の期首残高	2,948	2,398
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	42	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 2,398	※１ 3,389

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	720	△351
減価償却費	1,525	1,638
減損損失	236	811
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	31	25
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	332	△92
受取利息及び受取配当金	△46	△66
支払利息	192	225
為替差損益（△は益）	30	1
固定資産除却損	149	233
売上債権の増減額（△は増加）	△477	193
たな卸資産の増減額（△は増加）	786	△765
仕入債務の増減額（△は減少）	178	21
その他	△122	△189
小計	3,538	1,686
利息及び配当金の受取額	46	82
利息の支払額	△190	△225
法人税等の支払額	△296	△266
法人税等の還付額	14	0
その他	△9	2
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,102	1,280
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△54	△10
定期預金の払戻による収入	54	49
有形固定資産の取得による支出	△930	△2,220
有形固定資産の除却による支出	△27	△318
事業譲受による支出	－	※２ △210
投資有価証券の取得による支出	△100	△1
投資有価証券の売却による収入	－	26
関係会社株式の取得による支出	△62	－
その他	△46	△93
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,166	△2,778
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	328	964
長期借入れによる収入	723	3,294
長期借入金の返済による支出	△2,284	△3,085
配当金の支払額	△256	△258
非支配株主からの払込みによる収入	－	211
非支配株主への配当金の支払額	△4	△4
その他	△141	△186
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,635	935
現金及び現金同等物に係る換算差額	△18	△29
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	281	△592
現金及び現金同等物の期首残高	2,666	2,948
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	42
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 2,948	※１ 2,398

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	473	726
減価償却費	1,553	1,520
減損損失	－	236
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△2	31
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	473	332
受取利息及び受取配当金	△44	△46
支払利息	202	190
為替差損益（△は益）	△0	30
固定資産除却損	519	149
関係会社生産拠点再構築費用	126	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△658	－
売上債権の増減額（△は増加）	139	△489
たな卸資産の増減額（△は増加）	△394	784
仕入債務の増減額（△は減少）	71	184
その他	△1	△107
小計	2,458	3,543
利息及び配当金の受取額	45	46
利息の支払額	△207	△187
法人税等の支払額	△182	△296
法人税等の還付額	26	14
関係会社生産拠点再構築費用支払額	△101	△25
その他	15	16
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,054	3,111
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△49	△54
定期預金の払戻による収入	49	54
有形固定資産の取得による支出	△1,286	△924
投資有価証券の取得による支出	△28	△100
投資有価証券の売却による収入	780	－
関係会社株式の取得による支出	－	△62
その他	△0	△73
投資活動によるキャッシュ・フロー	△535	△1,160
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,501	318
長期借入れによる収入	3,008	722
長期借入金の返済による支出	△3,063	△2,282
配当金の支払額	△256	△256
非支配株主への配当金の支払額	△4	△4
その他	△94	△141
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,912	△1,643
現金及び現金同等物に係る換算差額	△44	△24
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△437	281
現金及び現金同等物の期首残高	3,104	2,666
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,666	※ 2,948

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△781	473
減価償却費	1,628	1,553
減損損失	391	－
のれん償却額	262	6
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△17	△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	50	473
受取利息及び受取配当金	△38	△44
支払利息	197	202
為替差損益（△は益）	20	△0
固定資産除却損	57	519
関係会社生産拠点再構築費用	－	126
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△658
売上債権の増減額（△は増加）	△356	139
たな卸資産の増減額（△は増加）	280	△394
仕入債務の増減額（△は減少）	493	71
その他	△216	△7
小計	1,971	2,458
利息及び配当金の受取額	39	45
利息の支払額	△201	△207
法人税等の支払額	△245	△182
法人税等の還付額	92	26
関係会社生産拠点再構築費用支払額	－	△101
その他	△21	15
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,634	2,054
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△49	△49
定期預金の払戻による収入	49	49
有形固定資産の取得による支出	△1,378	△1,286
投資有価証券の取得による支出	△1	△28
投資有価証券の売却による収入	138	780
関係会社株式の取得による支出	△18	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △67	－
その他	△172	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,501	△535
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△698	△1,501
長期借入れによる収入	2,345	3,008
長期借入金の返済による支出	△1,821	△3,063
配当金の支払額	△257	△256
非支配株主への配当金の支払額	△4	△4
その他	△110	△94
財務活動によるキャッシュ・フロー	△546	△1,912
現金及び現金同等物に係る換算差額	24	△44
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△389	△437
現金及び現金同等物の期首残高	3,411	3,104
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	82	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 3,104	※１ 2,666

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	436	△781
減価償却費	1,575	1,628
減損損失	－	391
のれん償却額	－	262
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	30	△17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	83	50
受取利息及び受取配当金	△38	△38
支払利息	200	197
持分変動損益（△は益）	△161	－
為替差損益（△は益）	△23	20
固定資産除却損	197	57
国庫補助金等	△33	△59
売上債権の増減額（△は増加）	△407	△356
たな卸資産の増減額（△は増加）	△96	280
仕入債務の増減額（△は減少）	65	493
その他	196	△156
小計	2,026	1,971
利息及び配当金の受取額	39	39
利息の支払額	△192	△201
法人税等の支払額	△248	△245
法人税等の還付額	11	92
その他	25	△21
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,662	1,634
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△49	△49
定期預金の払戻による収入	49	49
有形固定資産の取得による支出	△1,024	△1,378
投資有価証券の取得による支出	△2	△1
関係会社株式の取得による支出	△250	△18
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※２ △67
その他	22	△34
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,255	△1,501
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	940	△698
長期借入れによる収入	4,046	2,345
長期借入金の返済による支出	△5,096	△1,821
非支配株主からの払込みによる収入	307	－
配当金の支払額	△307	△257
非支配株主への配当金の支払額	△4	△4
その他	△137	△110
財務活動によるキャッシュ・フロー	△252	△546
現金及び現金同等物に係る換算差額	194	24
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	349	△389
現金及び現金同等物の期首残高	3,062	3,411
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	82
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 3,411	※１ 3,104