(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,189

1,331

減価償却費

1,980

1,993

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

307

167

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△10

△14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△12

受取利息及び受取配当金

△38

△35

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

-

399

補助金収入

△31

△6

受取保険金

△12

△15

移転補償金

-

△101

支払利息

6

8

固定資産売却損益（△は益）

△240

△0

固定資産廃棄損

170

43

売上債権の増減額（△は増加）

△4,920

△1,533

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,889

△361

その他の資産の増減額（△は増加）

△38

311

仕入債務の増減額（△は減少）

165

377

未払金の増減額（△は減少）

△57

136

未払費用の増減額（△は減少）

48

△138

未払消費税等の増減額（△は減少）

△17

324

その他の負債の増減額（△は減少）

276

△325

小計

△2,123

2,548

利息及び配当金の受取額

27

25

利息の支払額

△6

△8

移転補償金の受取額

-

109

法人税等の支払額

△1,003

△819

補助金の受取額

31

6

保険金の受取額

12

15

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,061

1,877

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△151

△52

投資有価証券の売却による収入

-

17

有形固定資産の取得による支出

△2,673

△1,707

有形固定資産の売却による収入

346

1

無形固定資産の取得による支出

△62

△49

短期貸付金の純増減額（△は増加）

6,893

1,074

その他

△173

△138

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,178

△855

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,112

△1,112

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,112

△1,112

現金及び現金同等物に係る換算差額

△60

△51

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△55

△142

現金及び現金同等物の期首残高

1,444

1,389

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,389

※1 1,246

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,618

3,189

減価償却費

1,770

1,980

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

304

307

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2

△10

環境対策引当金の増減額（△は減少）

3

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△11

受取利息及び受取配当金

△34

△38

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△0

-

補助金収入

△24

△31

受取保険金

-

△12

支払利息

6

6

固定資産売却損益（△は益）

△17

△240

固定資産廃棄損

34

170

売上債権の増減額（△は増加）

2,026

△4,920

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,114

△2,889

その他の資産の増減額（△は増加）

△277

△38

仕入債務の増減額（△は減少）

△202

165

未払金の増減額（△は減少）

29

△57

未払費用の増減額（△は減少）

△21

48

未払消費税等の増減額（△は減少）

△268

△17

その他の負債の増減額（△は減少）

630

276

小計

6,453

△2,123

利息及び配当金の受取額

27

27

利息の支払額

△8

△6

法人税等の支払額

△1,362

△1,003

補助金の受取額

44

31

保険金の受取額

-

12

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,153

△3,061

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2

△151

投資有価証券の売却による収入

1

-

有形固定資産の取得による支出

△1,793

△2,673

有形固定資産の売却による収入

17

346

無形固定資産の取得による支出

△49

△62

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△1,906

6,893

その他

△219

△173

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,952

4,178

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

900

-

長期借入金の返済による支出

△1,000

-

配当金の支払額

△1,112

△1,112

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,212

△1,112

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

△60

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△18

△55

現金及び現金同等物の期首残高

1,462

1,444

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,444

※1 1,389

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,020

3,618

減価償却費

1,836

1,770

減損損失

5

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

253

304

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△2

環境対策引当金の増減額（△は減少）

-

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

204

△5

受取利息及び受取配当金

△30

△34

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△49

△0

補助金収入

△89

△24

受取保険金

△59

-

支払利息

9

6

固定資産売却損益（△は益）

-

△17

固定資産廃棄損

1

34

売上債権の増減額（△は増加）

808

2,026

たな卸資産の増減額（△は増加）

759

△1,114

その他の資産の増減額（△は増加）

78

△277

仕入債務の増減額（△は減少）

523

△202

未払金の増減額（△は減少）

△123

29

未払費用の増減額（△は減少）

132

△21

未払消費税等の増減額（△は減少）

162

△268

その他の負債の増減額（△は減少）

△426

630

小計

8,018

6,453

利息及び配当金の受取額

30

27

利息の支払額

△9

△8

法人税等の支払額

△890

△1,362

補助金の受取額

69

44

保険金の受取額

59

-

災害損失の支払額

△53

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,223

5,153

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△4

△2

投資有価証券の売却による収入

122

1

有形固定資産の取得による支出

△2,176

△1,793

有形固定資産の売却による収入

-

17

無形固定資産の取得による支出

△65

△49

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△3,665

△1,906

その他

△50

△219

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,839

△3,952

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

900

長期借入金の返済による支出

-

△1,000

配当金の支払額

△1,050

△1,112

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,050

△1,212

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

△6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

343

△18

現金及び現金同等物の期首残高

1,118

1,462

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,462

※1 1,444

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,842

4,020

減価償却費

1,676

1,836

減損損失

-

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

220

253

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

76

-

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△12

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

204

受取利息及び受取配当金

△29

△30

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△4

△49

補助金収入

△4

△89

受取保険金

△2

△59

災害損失

74

-

支払利息

15

9

固定資産除却損

173

1

売上債権の増減額（△は増加）

△278

808

たな卸資産の増減額（△は増加）

△132

759

その他の資産の増減額（△は増加）

120

78

仕入債務の増減額（△は減少）

△271

523

未払金の増減額（△は減少）

8

△123

未払費用の増減額（△は減少）

△22

132

未払消費税等の増減額（△は減少）

132

162

その他の負債の増減額（△は減少）

△236

△426

小計

5,346

8,018

利息及び配当金の受取額

29

30

利息の支払額

△15

△9

法人税等の支払額

△1,910

△890

補助金の受取額

4

69

保険金の受取額

2

59

災害損失の支払額

△20

△53

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,435

7,223

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

投資有価証券の売却による収入

5

122

有形固定資産の取得による支出

△3,532

△2,176

無形固定資産の取得による支出

△63

△65

短期貸付金の純増減額（△は増加）

1,046

△3,665

その他

△27

△50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,577

△5,839

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△50

-

配当金の支払額

△988

△1,050

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,039

△1,050

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△167

343

現金及び現金同等物の期首残高

1,286

1,118

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,118

※1 1,462

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,013

3,842

減価償却費

1,695

1,676

減損損失

290

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28

220

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

304

76

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△170

△12

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△26

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

0

受取利息及び受取配当金

△24

△29

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△5

△4

補助金収入

△109

△4

受取保険金

-

△2

災害損失

-

74

支払利息

14

15

固定資産売却損益（△は益）

△226

-

固定資産除却損

177

173

売上債権の増減額（△は増加）

△2,848

△278

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,478

△132

その他の資産の増減額（△は増加）

△92

120

仕入債務の増減額（△は減少）

255

△271

未払金の増減額（△は減少）

146

8

未払費用の増減額（△は減少）

226

△22

未払消費税等の増減額（△は減少）

△74

132

その他の負債の増減額（△は減少）

469

△226

その他

△9

△9

小計

2,551

5,346

利息及び配当金の受取額

24

29

利息の支払額

△14

△15

法人税等の支払額

△1,124

△1,910

補助金の受取額

109

4

保険金の受取額

-

2

災害損失の支払額

-

△20

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,545

3,435

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△105

△4

投資有価証券の売却による収入

13

5

有形固定資産の取得による支出

△2,578

△3,532

有形固定資産の売却による収入

360

-

無形固定資産の取得による支出

△36

△63

短期貸付金の純増減額（△は増加）

1,685

1,046

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△20

△27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△683

△2,577

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

-

△50

配当金の支払額

△803

△988

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△20

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△2

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△826

△1,039

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

31

△167

現金及び現金同等物の期首残高

1,254

1,286

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,286

※1 1,118

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,368

5,013

減価償却費

1,596

1,695

減損損失

-

290

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△37

28

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

232

304

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△64

△170

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△5

△26

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△3

受取利息及び受取配当金

△22

△24

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

-

△5

補助金収入

△40

△109

支払利息

14

14

固定資産売却損益（△は益）

△0

△226

固定資産除却損

17

177

売上債権の増減額（△は増加）

△334

△2,848

たな卸資産の増減額（△は増加）

25

△2,478

その他の資産の増減額（△は増加）

50

△92

仕入債務の増減額（△は減少）

115

255

未払金の増減額（△は減少）

51

146

未払費用の増減額（△は減少）

△16

226

未払消費税等の増減額（△は減少）

45

△74

その他の負債の増減額（△は減少）

245

469

その他

△10

△9

小計

6,233

2,551

利息及び配当金の受取額

22

24

利息の支払額

△15

△14

法人税等の支払額

△870

△1,124

補助金の受取額

40

109

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,411

1,545

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△209

△105

有価証券の売却による収入

-

13

有形固定資産の取得による支出

△2,360

△2,578

有形固定資産の売却による収入

1

360

無形固定資産の取得による支出

△74

△36

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△1,444

1,685

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△6

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,092

△683

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000

-

長期借入金の返済による支出

△1,010

-

配当金の支払額

△765

△803

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△20

自己株式の取得による支出

△871

△0

その他

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,649

△826

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△341

31

現金及び現金同等物の期首残高

1,595

1,254

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,254

※1 1,286

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,258

4,368

減価償却費

1,451

1,596

のれん償却額

16

-

減損損失

318

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

△37

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

199

232

総合設立厚生年金基金引当金の増減額（△は減少）

△106

-

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△26

△64

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△67

△5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

2

受取利息及び受取配当金

△24

△22

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△2

-

補助金収入

△30

△40

支払利息

19

14

固定資産売却損益（△は益）

△19

△0

固定資産除却損

37

17

売上債権の増減額（△は増加）

771

△334

たな卸資産の増減額（△は増加）

519

25

その他の資産の増減額（△は増加）

△74

50

仕入債務の増減額（△は減少）

△635

115

未払金の増減額（△は減少）

△27

51

未払費用の増減額（△は減少）

133

△16

未払消費税等の増減額（△は減少）

△192

45

その他の負債の増減額（△は減少）

107

245

その他

△24

△10

小計

6,603

6,233

利息及び配当金の受取額

24

22

利息の支払額

△19

△15

法人税等の支払額

△2,159

△870

補助金の受取額

30

40

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,479

5,411

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△40

△209

有価証券の売却による収入

35

-

有形固定資産の取得による支出

△3,787

△2,360

有形固定資産の売却による収入

162

1

無形固定資産の取得による支出

△81

△74

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△107

△1,444

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△12

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,831

△4,092

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

1,000

長期借入金の返済による支出

△236

△1,010

配当金の支払額

△829

△765

自己株式の取得による支出

△0

△871

その他

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,068

△1,649

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

△10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△433

△341

現金及び現金同等物の期首残高

2,029

1,595

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,595

※1 1,254

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,302

4,258

減価償却費

1,279

1,451

のれん償却額

16

16

減損損失

300

318

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

2

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

183

199

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△38

-

総合設立厚生年金基金引当金の増減額（△は減少）

△15

△106

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

23

△26

環境対策引当金の増減額（△は減少）

-

△67

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△1

受取利息及び受取配当金

△24

△24

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△1

△2

補助金収入

-

△30

支払利息

40

19

固定資産売却損益（△は益）

△214

△19

固定資産除却損

92

37

売上債権の増減額（△は増加）

△304

771

たな卸資産の増減額（△は増加）

△654

519

その他の資産の増減額（△は増加）

39

△74

仕入債務の増減額（△は減少）

704

△635

未払金の増減額（△は減少）

△22

△27

未払費用の増減額（△は減少）

18

133

未払消費税等の増減額（△は減少）

170

△192

その他の負債の増減額（△は減少）

22

107

その他

△0

△24

小計

6,923

6,603

利息及び配当金の受取額

24

24

利息の支払額

△40

△19

法人税等の支払額

△1,455

△2,159

補助金の受取額

-

30

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,452

4,479

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△9

△40

有価証券の売却による収入

4

35

有形固定資産の取得による支出

△1,252

△3,787

有形固定資産の売却による収入

988

162

無形固定資産の取得による支出

△22

△81

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△1,771

△107

投資その他の資産の増減額（△は増加）

37

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,027

△3,831

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△700

-

長期借入金の返済による支出

△1,446

△236

配当金の支払額

△637

△829

自己株式の処分による収入

0

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,787

△1,068

現金及び現金同等物に係る換算差額

△38

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

599

△433

現金及び現金同等物の期首残高

1,430

2,029

現金及び現金同等物の期末残高

※1 2,029

※1 1,595