バルカーのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	3,701	3,674	3,899	5,362	5,121	4,586	5,227	4,402	1,758	4,870	5,028
投資CF（百万円）	-1,656	-2,120	-1,190	-1,960	-2,799	-2,323	-3,695	-1,334	-4,754	-4,887	-4,360
財務CF（百万円）	-983	-1,327	-2,484	-2,704	-2,769	-803	-1,807	-3,404	923	1,573	-902
FCF（百万円）	2,045	1,554	2,709	3,402	2,322	2,263	1,532	3,068	-2,996	-17	668
現金残高（百万円）	6,039	6,181	6,439	7,037	6,571	8,026	8,061	8,191	6,386	7,969	7,915

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,207	6,755
減価償却費	2,804	2,736
減損損失	141	－
のれん償却額	－	63
顧客関連資産償却	－	59
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△423	△381
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△3	△80
固定資産廃棄損	72	33
石綿疾病補償金	42	－
事業構造改善費用	527	345
特別調査費用等	109	－
固定資産売却損益（△は益）	△7	△38
投資有価証券売却損益（△は益）	△406	－
関係会社出資金売却損益（△は益）	△179	△83
関係会社株式売却損益（△は益）	△507	－
受取利息及び受取配当金	△100	△92
支払利息	214	261
売上債権の増減額（△は増加）	1,497	△53
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,765	△1,520
仕入債務の増減額（△は減少）	△507	△1,052
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△11	△16
その他	△110	704
小計	6,594	7,639
利息及び配当金の受取額	102	95
利息の支払額	△214	△257
法人税等の還付額	196	47
法人税等の支払額	△1,700	△2,167
特別退職金の支払額	△180	△340
石綿疾病補償金の支払額	△42	－
特別調査費用等の支払額	△109	－
求償権の回収額	222	11
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,870	5,028
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△6,429	△4,456
有形固定資産の売却による収入	4	397
無形固定資産の取得による支出	△538	△491
投資有価証券の取得による支出	△21	－
投資有価証券の売却による収入	668	－
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出	－	※２ △1,735
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	※３ 374	－
関係会社出資金の売却による収入	1,302	－
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入	－	※４ 494
差入保証金の差入による支出	△179	△16
差入保証金の回収による収入	13	14
補助金の受取額	－	1,496
その他	△81	△63
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,887	△4,360

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	9,429	17,699
短期借入金の返済による支出	△7,442	△19,101
長期借入れによる収入	3,314	5,500
長期借入金の返済による支出	△871	△2,148
リース債務の返済による支出	△205	△212
自己株式の取得による支出	△4	△3
配当金の支払額	△2,632	△2,636
非支配株主への配当金の支払額	△12	－
その他	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,573	△902
現金及び現金同等物に係る換算差額	25	180
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,583	△53
現金及び現金同等物の期首残高	6,386	7,969
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 7,969	※１ 7,915

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,100	6,207
減価償却費	2,612	2,804
減損損失	191	141
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△148	△423
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	46	△3
固定資産廃棄損	109	72
石綿疾病補償金	－	42
事業構造改善費用	－	527
特別調査費用等	－	109
固定資産売却損益（△は益）	0	△7
投資有価証券売却損益（△は益）	△2	△406
関係会社出資金売却損益（△は益）	－	△179
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△507
受取利息及び受取配当金	△102	△100
支払利息	191	214
売上債権の増減額（△は増加）	795	1,497
棚卸資産の増減額（△は増加）	△5,172	△2,765
仕入債務の増減額（△は減少）	△725	△507
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△9	△11
その他	△381	△110
小計	4,504	6,594
利息及び配当金の受取額	103	102
利息の支払額	△194	△214
法人税等の還付額	18	196
法人税等の支払額	△2,674	△1,700
特別退職金の支払額	－	△180
石綿疾病補償金の支払額	－	△42
特別調査費用等の支払額	－	△109
求償権の回収額	－	222
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,758	4,870
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△3,862	△6,429
有形固定資産の売却による収入	10	4
無形固定資産の取得による支出	△958	△538
投資有価証券の取得による支出	－	△21
投資有価証券の売却による収入	3	668
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	※２ 374
関係会社出資金の売却による収入	－	1,302
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入	137	－
差入保証金の差入による支出	△26	△179
差入保証金の回収による収入	42	13
その他	△100	△81
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,754	△4,887

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	17,176	9,429
短期借入金の返済による支出	△16,284	△7,442
長期借入れによる収入	3,730	3,314
長期借入金の返済による支出	△599	△871
リース債務の返済による支出	△191	△205
自己株式の取得による支出	△5	△4
配当金の支払額	△2,889	△2,632
非支配株主への配当金の支払額	△12	△12
財務活動によるキャッシュ・フロー	923	1,573
現金及び現金同等物に係る換算差額	266	25
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,805	1,583
現金及び現金同等物の期首残高	8,191	6,386
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 6,386	※１ 7,969

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	10,043	7,100
減価償却費	2,673	2,612
減損損失	193	191
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△190	△148
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	77	46
固定資産廃棄損	64	109
固定資産売却損益（△は益）	△1,097	0
投資有価証券評価損益（△は益）	265	－
関係会社出資金売却損益（△は益）	△485	－
関係会社清算損益（△は益）	45	－
受取利息及び受取配当金	△59	△102
支払利息	112	191
売上債権の増減額（△は増加）	△1,648	795
棚卸資産の増減額（△は増加）	△4,566	△5,172
仕入債務の増減額（△は減少）	1,165	△725
その他の固定負債の増減額（△は減少）	2	△9
その他	239	△384
小計	6,834	4,504
利息及び配当金の受取額	60	103
利息の支払額	△111	△194
法人税等の還付額	6	18
法人税等の支払額	△2,376	△2,674
石綿疾病補償金の支払額	△12	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,402	1,758
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,346	△3,862
有形固定資産の売却による収入	997	10
無形固定資産の取得による支出	△335	△958
投資有価証券の取得による支出	△652	－
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入	1,028	137
差入保証金の差入による支出	△17	△26
差入保証金の回収による収入	26	42
その他	△34	△97
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,334	△4,754
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	3,879	17,176
短期借入金の返済による支出	△3,611	△16,284
長期借入れによる収入	300	3,730
長期借入金の返済による支出	△84	△599
リース債務の返済による支出	△204	△191
自己株式の取得による支出	△502	△5
配当金の支払額	△2,382	△2,889
非支配株主への配当金の支払額	△540	△12
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△256	－
その他	0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,404	923
現金及び現金同等物に係る換算差額	466	266
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	130	△1,805
現金及び現金同等物の期首残高	8,061	8,191
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 8,191	※１ 6,386

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,122	10,043
減価償却費	2,499	2,673
減損損失	19	193
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△174	△190
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△38	77
固定資産廃棄損	20	64
固定資産売却損益（△は益）	1	△1,097
投資有価証券評価損益（△は益）	－	265
関係会社出資金売却損益（△は益）	－	△485
関係会社清算損益（△は益）	－	45
受取利息及び受取配当金	△49	△59
支払利息	60	112
売上債権の増減額（△は増加）	△2,221	△1,648
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,605	△4,566
仕入債務の増減額（△は減少）	802	1,165
その他の固定負債の増減額（△は減少）	0	2
その他	581	239
小計	7,018	6,834
利息及び配当金の受取額	51	60
利息の支払額	△62	△111
法人税等の還付額	36	6
法人税等の支払額	△1,778	△2,376
石綿疾病補償金の支払額	△39	△12
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,227	4,402
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,713	△2,346
有形固定資産の売却による収入	100	997
無形固定資産の取得による支出	△430	△335
投資有価証券の取得による支出	△778	△652
関係会社出資持分の売却による収入	153	－
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入	－	※２ 1,028
差入保証金の差入による支出	△62	△17
差入保証金の回収による収入	87	26
その他	△50	△34
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,695	△1,334
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	4,349	3,879
短期借入金の返済による支出	△4,526	△3,611
長期借入れによる収入	1,072	300
長期借入金の返済による支出	△109	△84
リース債務の返済による支出	△189	△204
自己株式の取得による支出	△2	△502
配当金の支払額	△1,761	△2,382
非支配株主への配当金の支払額	△81	△540
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△558	△256
その他	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,807	△3,404
現金及び現金同等物に係る換算差額	310	466
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	35	130
現金及び現金同等物の期首残高	8,026	8,061
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 8,061	※１ 8,191

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,506	7,122
減価償却費	2,466	2,499
減損損失	54	19
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	27	△174
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△30	△38
固定資産廃棄損	34	20
投資有価証券売却損益（△は益）	△870	－
関係会社出資持分譲渡損益（△は益）	△98	－
受取利息及び受取配当金	△47	△49
支払利息	68	60
売上債権の増減額（△は増加）	△942	△2,221
棚卸資産の増減額（△は増加）	△360	△1,605
仕入債務の増減額（△は減少）	274	802
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△3	0
その他	561	582
小計	5,639	7,018
利息及び配当金の受取額	58	51
利息の支払額	△69	△62
法人税等の還付額	79	36
法人税等の支払額	△1,037	△1,778
石綿疾病補償金の支払額	△84	△39
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,586	5,227
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,940	△2,713
有形固定資産の売却による収入	10	100
無形固定資産の取得による支出	△739	△430
投資有価証券の取得による支出	－	△778
投資有価証券の売却による収入	1,395	－
関係会社出資持分の売却による収入	61	153
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	26	－
差入保証金の差入による支出	△31	△62
差入保証金の回収による収入	28	87
その他	△135	△50
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,323	△3,695
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	4,380	4,349
短期借入金の返済による支出	△4,600	△4,526
長期借入れによる収入	1,460	1,072
長期借入金の返済による支出	△124	△109
リース債務の返済による支出	△223	△189
自己株式の取得による支出	△2	△2
配当金の支払額	△1,669	△1,761
非支配株主への配当金の支払額	△23	△81
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△558
その他	0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△803	△1,807
現金及び現金同等物に係る換算差額	△4	310
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,454	35
現金及び現金同等物の期首残高	6,571	8,026
現金及び現金同等物の期末残高	※ 8,026	※ 8,061

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,270	4,506
減価償却費	2,099	2,466
減損損失	45	54
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△67	27
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△183	△30
固定資産廃棄損	22	34
投資有価証券売却損益（△は益）	△127	△870
関係会社出資持分譲渡損益（△は益）	－	△98
受取利息及び受取配当金	△62	△47
支払利息	63	68
売上債権の増減額（△は増加）	723	△942
たな卸資産の増減額（△は増加）	△403	△360
仕入債務の増減額（△は減少）	△609	274
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△1	△3
その他	688	561
小計	6,458	5,639
利息及び配当金の受取額	255	58
利息の支払額	△71	△69
法人税等の還付額	10	79
法人税等の支払額	△1,476	△1,037
石綿疾病補償金の支払額	△55	△84
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,121	4,586
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,497	△2,940
有形固定資産の売却による収入	10	10
無形固定資産の取得による支出	△504	△739
投資有価証券の売却による収入	260	1,395
関係会社出資持分の売却による収入	－	61
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	26
差入保証金の差入による支出	△50	△31
差入保証金の回収による収入	31	28
その他	△48	△135
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,799	△2,323
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,980	4,380
短期借入金の返済による支出	△1,968	△4,600
長期借入れによる収入	1,157	1,460
長期借入金の返済による支出	△166	△124
リース債務の返済による支出	△285	△223
社債の償還による支出	△1,700	－
自己株式の取得による支出	△3	△2
配当金の支払額	△1,754	△1,669
非支配株主への配当金の支払額	△29	△23
その他	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,769	△803
現金及び現金同等物に係る換算差額	△17	△4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△465	1,454
現金及び現金同等物の期首残高	7,037	6,571
現金及び現金同等物の期末残高	※ 6,571	※ 8,026

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,733	4,270
減価償却費	1,716	2,099
のれん償却額	449	－
減損損失	－	45
受取利息及び受取配当金	△77	△62
支払利息	62	63
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△331	△67
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4	△183
固定資産廃棄損	54	22
投資有価証券売却損益（△は益）	△511	△127
売上債権の増減額（△は増加）	△262	723
たな卸資産の増減額（△は増加）	△260	△403
仕入債務の増減額（△は減少）	△88	△609
その他の固定負債の増減額（△は減少）	0	△1
その他	225	688
小計	6,715	6,458
利息及び配当金の受取額	99	255
利息の支払額	△53	△71
法人税等の還付額	14	10
法人税等の支払額	△1,403	△1,476
石綿疾病補償金の支払額	△10	△55
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,362	5,121
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,454	△2,497
有形固定資産の売却による収入	10	10
無形固定資産の取得による支出	△123	△504
投資有価証券の売却による収入	976	260
出資金の払込による支出	△184	－
差入保証金の差入による支出	△71	△50
差入保証金の回収による収入	34	31
その他	△148	△48
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,960	△2,799
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,932	1,980
短期借入金の返済による支出	△2,129	△1,968
長期借入れによる収入	34	1,157
長期借入金の返済による支出	△176	△166
リース債務の返済による支出	△32	△285
社債の償還による支出	△160	△1,700
自己株式の取得による支出	△303	△3
配当金の支払額	△1,583	△1,754
非支配株主への配当金の支払額	△25	△29
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△261	－
その他	0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,704	△2,769
現金及び現金同等物に係る換算差額	△99	△17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	598	△465
現金及び現金同等物の期首残高	6,439	7,037
現金及び現金同等物の期末残高	※ 7,037	※ 6,571

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,417	5,733
減価償却費	1,526	1,716
のれん償却額	92	449
減損損失	210	－
受取利息及び受取配当金	△78	△77
支払利息	60	62
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△296	△331
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△68	4
固定資産売却損益（△は益）	△15	△4
固定資産廃棄損	32	54
投資有価証券売却損益（△は益）	△248	△511
売上債権の増減額（△は増加）	△900	△262
たな卸資産の増減額（△は増加）	△436	△260
仕入債務の増減額（△は減少）	△79	△88
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△83	0
その他	39	229
小計	5,173	6,715
利息及び配当金の受取額	100	99
利息の支払額	△60	△53
法人税等の還付額	155	14
法人税等の支払額	△1,398	△1,403
特別退職金の支払額	△6	－
石綿疾病補償金の支払額	△64	△10
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,899	5,362
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,803	△2,454
有形固定資産の売却による収入	678	10
無形固定資産の取得による支出	△117	△123
投資有価証券の売却による収入	283	976
出資金の払込による支出	－	△184
差入保証金の差入による支出	△88	△71
差入保証金の回収による収入	28	34
その他	△171	△148
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,190	△1,960
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,633	1,932
短期借入金の返済による支出	△3,264	△2,129
長期借入れによる収入	132	34
長期借入金の返済による支出	△187	△176
社債の償還による支出	△170	△160
自己株式の取得による支出	△5	△303
配当金の支払額	△1,496	△1,583
非支配株主への配当金の支払額	△50	△25
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△52	△261
その他	△23	△31
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,484	△2,704
現金及び現金同等物に係る換算差額	33	△99
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	257	598
現金及び現金同等物の期首残高	6,181	6,439
現金及び現金同等物の期末残高	※ 6,439	※ 7,037

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,767	5,417
減価償却費	1,449	1,526
のれん償却額	82	92
負ののれん発生益	△63	－
減損損失	285	210
受取利息及び受取配当金	△73	△78
支払利息	78	60
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	△296
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△329	△68
固定資産売却損益（△は益）	△29	△15
固定資産廃棄損	8	32
投資有価証券売却損益（△は益）	△68	△248
売上債権の増減額（△は増加）	△903	△900
たな卸資産の増減額（△は増加）	△138	△436
仕入債務の増減額（△は減少）	558	△79
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△5	△83
その他	100	39
小計	4,720	5,173
利息及び配当金の受取額	89	100
利息の支払額	△86	△60
法人税等の還付額	77	155
法人税等の支払額	△1,075	△1,398
特別退職金の支払額	△7	△6
石綿疾病補償金の支払額	△45	△64
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,674	3,899
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,102	△1,803
有形固定資産の売却による収入	145	678
無形固定資産の取得による支出	△186	△117
投資有価証券の取得による支出	△327	△0
投資有価証券の売却による収入	147	283
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△677	－
差入保証金の差入による支出	△84	△88
差入保証金の回収による収入	25	28
その他	△61	△170
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,120	△1,190


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,557	2,633
短期借入金の返済による支出	△2,569	△3,264
長期借入れによる収入	206	132
長期借入金の返済による支出	△222	△187
社債の発行による収入	1,678	－
社債の償還による支出	△1,870	△170
自己株式の取得による支出	△2	△5
配当金の支払額	△1,056	△1,496
非支配株主への配当金の支払額	△25	△50
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△52
その他	△24	△23
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,327	△2,484
現金及び現金同等物に係る換算差額	△83	33
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	141	257
現金及び現金同等物の期首残高	6,039	6,181
現金及び現金同等物の期末残高	※ 6,181	※ 6,439

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,690	3,767
減価償却費	1,554	1,449
のれん償却額	110	82
負ののれん発生益	－	△63
事業構造改善費用	444	－
減損損失	－	285
受取利息及び受取配当金	△77	△73
支払利息	84	78
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△400	△329
固定資産売却損益（△は益）	△4	△29
固定資産廃棄損	17	8
投資有価証券売却損益（△は益）	△133	△68
売上債権の増減額（△は増加）	718	△903
たな卸資産の増減額（△は増加）	△158	△138
仕入債務の増減額（△は減少）	△164	558
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△3	△5
その他	44	100
小計	4,721	4,720
利息及び配当金の受取額	106	89
利息の支払額	△84	△86
法人税等の還付額	0	77
法人税等の支払額	△846	△1,075
特別退職金の支払額	△155	△7
石綿疾病補償金の支払額	△40	△45
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,701	3,674
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,694	△1,102
有形固定資産の売却による収入	6	145
無形固定資産の取得による支出	△72	△186
投資有価証券の取得による支出	△5	△327
投資有価証券の売却による収入	251	147
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△677
差入保証金の差入による支出	△80	△84
差入保証金の回収による収入	12	25
その他	△73	△61
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,656	△2,120


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,325	2,557
短期借入金の返済による支出	△1,683	△2,569
長期借入れによる収入	278	206
長期借入金の返済による支出	△268	△222
社債の発行による収入	494	1,678
社債の償還による支出	－	△1,870
自己株式の取得による支出	△4	△2
配当金の支払額	△1,057	△1,056
非支配株主への配当金の支払額	△35	△25
その他	△32	△24
財務活動によるキャッシュ・フロー	△983	△1,327
現金及び現金同等物に係る換算差額	△53	△83
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,008	141
現金及び現金同等物の期首残高	5,031	6,039
現金及び現金同等物の期末残高	※ 6,039	※ 6,181

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,893	2,690
減価償却費	1,630	1,554
のれん償却額	103	110
事業構造改善費用	－	444
減損損失	192	－
受取利息及び受取配当金	△59	△77
支払利息	87	84
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△246	△400
固定資産売却損益（△は益）	△17	△4
固定資産廃棄損	7	17
投資有価証券売却損益（△は益）	5	△133
売上債権の増減額（△は増加）	△247	718
たな卸資産の増減額（△は増加）	△315	△158
仕入債務の増減額（△は減少）	410	△164
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△8	△3
その他	△236	44
小計	4,197	4,721
利息及び配当金の受取額	81	106
利息の支払額	△88	△84
法人税等の還付額	22	0
法人税等の支払額	△866	△846
特別退職金の支払額	－	△155
石綿疾病補償金の支払額	△16	△40
保険金の受取額	51	－
クレーム損失による支出	△8	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,374	3,701
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△984	△1,694
有形固定資産の売却による収入	24	6
無形固定資産の取得による支出	△69	△72
投資有価証券の取得による支出	△0	△5
投資有価証券の売却による収入	120	251
差入保証金の差入による支出	△71	△80
差入保証金の回収による収入	21	12
その他	△74	△73
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,033	△1,656


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,214	1,325
短期借入金の返済による支出	△1,233	△1,683
長期借入れによる収入	－	278
長期借入金の返済による支出	△647	△268
社債の発行による収入	－	494
社債の償還による支出	△20	－
自己株式の取得による支出	△4	△4
配当金の支払額	△881	△1,057
非支配株主への配当金の支払額	△28	△35
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△414	－
その他	△32	△32
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,046	△983
現金及び現金同等物に係る換算差額	97	△53
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	391	1,008
現金及び現金同等物の期首残高	4,639	5,031
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,031	※ 6,039