東京精密のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	7,210	12,809	10,931	12,932	5,965	22,062	24,062	1,000	4,892	28,824	25,012
投資CF（百万円）	-3,823	-3,486	-4,649	-13,952	-6,116	-5,191	-9,036	-8,421	-10,563	2,541	-11,491
財務CF（百万円）	-2,851	-2,953	-3,163	5,443	-6,375	-8,282	-10,350	-2,174	1,616	-13,991	-15,674
FCF（百万円）	3,387	9,323	6,282	-1,020	-151	16,871	15,026	-7,421	-5,671	31,365	13,521
現金残高（百万円）	27,308	33,825	37,090	41,290	34,605	43,624	49,006	40,036	36,736	54,516	53,052

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	34,275	33,186
	減価償却費	5,105	5,582
	のれん償却額	49	45
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△130	35
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	10	9
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	14	△81
	受取利息及び受取配当金	△322	△300
	支払利息	202	214
	補助金収入	△59	△89
	支払補償金	-	67
	受取補償金	△220	△21
	投資有価証券売却損益（△は益）	△179	△191
	投資事業組合運用損益（△は益）	△66	△221
	訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	△960	-
	固定資産売却損益（△は益）	△4,303	3
	割増退職金	117	-
	関係会社清算損	40	-
	売上債権の増減額（△は増加）	3,033	△7,093
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,089	1,939
	仕入債務の増減額（△は減少）	△958	△209
	契約負債の増減額（△は減少）	△3,185	△548
	製品不具合対策引当金の増減額（△は減少）	-	1,688
	その他	4,141	1,555
	小計	34,513	35,572
	利息及び配当金の受取額	324	300
	利息の支払額	△192	△212
	補助金の受取額	59	89
	割増退職金の支払額	△117	-
	補償金の受取額	220	21
	法人税等の支払額	△5,942	△10,758
	その他	△40	-
	営業活動によるキャッシュ・フロー	28,824	25,012
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△435	△31
	定期預金の払戻による収入	458	35
	有形固定資産の取得による支出	△9,574	△10,990
	有形固定資産の売却による収入	12,017	33
	無形固定資産の取得による支出	△660	△643
	投資有価証券の取得による支出	△3	△3
	投資有価証券の売却による収入	647	364
	関係会社株式の取得による支出	-	△500
	投資事業組合への出資による支出	△11	△35
	投資事業組合からの分配による収入	101	281
	貸付けによる支出	△0	△0
	貸付金の回収による収入	0	1
	敷金及び保証金の差入による支出	△14	△10
	敷金及び保証金の回収による収入	16	10
	その他	-	△4
	投資活動によるキャッシュ・フロー	2,541	△11,491

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出	△5,000	△5,000
	リース債務の返済による支出	△317	△559
	ストックオプションの行使による収入	124	65
	配当金の支払額	△8,796	△10,177
	自己株式の売却による収入	1,381	1
	自己株式の取得による支出	△1,383	△3
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,991	△15,674
現金及び現金同等物に係る換算差額		404	689
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		17,779	△1,463
現金及び現金同等物の期首残高		36,736	54,516
現金及び現金同等物の期末残高		※1 54,516	※1 53,052

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	27,255	34,275
	減価償却費	4,673	5,105
	のれん償却額	54	49
	株式報酬費用	259	-
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△109	△130
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△12	10
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△27	14
	受取利息及び受取配当金	△183	△322
	支払利息	105	202
	補助金収入	△141	△59
	受取補償金	△68	△220
	投資有価証券売却損益（△は益）	△23	△179
	投資事業組合運用損益（△は益）	△160	△66
	訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	△953	△960
	固定資産売却損益（△は益）	-	△4,303
	割増退職金	-	117
	関係会社清算損	-	40
	売上債権の増減額（△は増加）	1,625	3,033
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△13,433	△2,089
	仕入債務の増減額（△は減少）	△5,529	△958
	契約負債の増減額（△は減少）	1,072	△3,185
	その他	1,122	4,141
	小計	15,524	34,513
	利息及び配当金の受取額	184	324
	利息の支払額	△81	△192
	補助金の受取額	141	59
	割増退職金の支払額	-	△117
	補償金の受取額	68	220
	法人税等の支払額	△10,922	△5,942
	その他	△21	△40
	営業活動によるキャッシュ・フロー	4,892	28,824
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△75	△435
	定期預金の払戻による収入	75	458
	有形固定資産の取得による支出	△9,845	△9,574
	有形固定資産の売却による収入	112	12,017
	無形固定資産の取得による支出	△1,007	△660
	投資有価証券の取得による支出	△3	△3
	投資有価証券の売却による収入	57	647
	投資事業組合への出資による支出	△161	△11
	投資事業組合からの分配による収入	274	101
	貸付けによる支出	△0	△0
	貸付金の回収による収入	0	0
	敷金及び保証金の差入による支出	△29	△14
	敷金及び保証金の回収による収入	49	16
	その他	△10	-
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,563	2,541

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	15,000	-
	長期借入金の返済による支出	△4,000	△5,000
	リース債務の返済による支出	△311	△317
	ストックオプションの行使による収入	529	124
	配当金の支払額	△8,678	△8,796
	自己株式の売却による収入	-	1,381
	自己株式の取得による支出	△922	△1,383
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,616	△13,991
現金及び現金同等物に係る換算差額		755	404
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△3,299	17,779
現金及び現金同等物の期首残高		40,036	36,736
現金及び現金同等物の期末残高		※1 36,736	※1 54,516

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	33,301	27,255
	減価償却費	3,832	4,673
	のれん償却額	42	54
	株式報酬費用	148	259
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	86	△109
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	11	△12
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	16	△27
	受取利息及び受取配当金	△307	△183
	支払利息	40	105
	補助金収入	－	△141
	受取補償金	△188	△68
	投資有価証券売却損益（△は益）	△25	△23
	投資事業組合運用損益（△は益）	△189	△160
	関係会社清算益	△71	－
	固定資産減損損失	184	－
	訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	1,914	△953
	売上債権の増減額（△は増加）	△4,387	1,625
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△12,894	△13,433
	仕入債務の増減額（△は減少）	△8,033	△5,529
	契約負債の増減額（△は減少）	△1,805	1,072
	その他	△3,493	1,122
	小計	8,181	15,524
	利息及び配当金の受取額	308	184
	利息の支払額	△37	△81
	補助金の受取額	－	141
	補償金の受取額	188	68
	法人税等の支払額	△7,640	△10,922
	その他	－	△21
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,000	4,892
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△91	△75
	定期預金の払戻による収入	74	75
	有形固定資産の取得による支出	△8,054	△9,845
	有形固定資産の売却による収入	161	112
	無形固定資産の取得による支出	△932	△1,007
	のれんの取得による支出	△78	－
	投資有価証券の取得による支出	△3	△3
	投資有価証券の売却による収入	128	57
	投資事業組合への出資による支出	△14	△161
	投資事業組合からの分配による収入	404	274
	関係会社清算による収入	91	－
	貸付けによる支出	△1	△0
	貸付金の回収による収入	0	0
	敷金及び保証金の差入による支出	△114	△29
	敷金及び保証金の回収による収入	8	49
	その他	△1	△10
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,421	△10,563

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	10,000	15,000
	長期借入金の返済による支出	△2,000	△4,000
	リース債務の返済による支出	△157	△311
	ストックオプションの行使による収入	106	529
	配当金の支払額	△8,540	△8,678
	自己株式の取得による支出	△1,583	△922
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,174	1,616
現金及び現金同等物に係る換算差額		625	755
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△8,970	△3,299
現金及び現金同等物の期首残高		49,006	40,036
現金及び現金同等物の期末残高		※1 40,036	※1 36,736

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	29,516	33,301
	減価償却費	3,551	3,832
	のれん償却額	29	42
	株式報酬費用	185	148
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	22	86
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△2	11
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△14	16
	受取利息及び受取配当金	△387	△307
	支払利息	50	40
	補助金収入	△65	－
	受取補償金	－	△188
	投資有価証券売却損益（△は益）	△25	△25
	投資事業組合運用損益（△は益）	－	△189
	関係会社清算益	△361	△71
	関係会社清算損	3	－
	固定資産減損損失	31	184
	訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	－	1,914
	売上債権の増減額（△は増加）	△6,407	△4,387
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△7,156	△12,894
	仕入債務の増減額（△は減少）	5,964	△8,033
	契約負債の増減額（△は減少）	6,078	△1,805
	その他	14	△3,493
	小計	31,028	8,181
	利息及び配当金の受取額	387	308
	利息の支払額	△47	△37
	補助金の受取額	65	－
	補償金の受取額	－	188
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△7,597	△7,640
	営業活動によるキャッシュ・フロー	23,837	1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△35	△91
	定期預金の払戻による収入	41	74
	有形固定資産の取得による支出	△9,346	△8,054
	有形固定資産の売却による収入	9	161
	無形固定資産の取得による支出	△359	△932
	のれんの取得による支出	－	△78
	投資有価証券の取得による支出	△2	△3
	投資有価証券の売却による収入	119	128
	投資事業組合への出資による支出	△126	△14
	投資事業組合からの分配による収入	104	404
	関係会社清算による収入	380	91
	貸付けによる支出	－	△1
	貸付金の回収による収入	97	0
	敷金及び保証金の差入による支出	△6	△114
	敷金及び保証金の回収による収入	57	8
	その他	74	△1
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,990	△8,421

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	－	10,000
	長期借入金の返済による支出	△2,000	△2,000
	リース債務の返済による支出	△128	△157
	ストックオプションの行使による収入	240	106
	配当金の支払額	△5,956	△8,540
	自己株式の取得による支出	△2,501	△1,583
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,346	△2,174
現金及び現金同等物に係る換算差額		882	625
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		5,382	△8,970
現金及び現金同等物の期首残高		43,624	49,006
現金及び現金同等物の期末残高		※1 49,006	※1 40,036

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	16,147	29,746
	減価償却費	3,516	3,574
	のれん償却額	28	30
	株式報酬費用	171	185
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	2,881	22
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△142	－
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△12	△2
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	116	△14
	受取利息及び受取配当金	△109	△392
	支払利息	72	50
	補助金収入	△117	△69
	投資有価証券売却損益（△は益）	△133	△25
	退職給付信託返還益	△1,189	－
	関係会社清算益	－	△361
	関係会社清算損	－	3
	固定資産減損損失	668	31
	割増退職金	108	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△987	△6,575
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,491	△7,148
	仕入債務の増減額（△は減少）	5,584	6,016
	契約負債の増減額（△は減少）	1,641	6,192
	その他	△1,544	32
	小計	23,210	31,297
	利息及び配当金の受取額	108	392
	利息の支払額	△69	△47
	補助金の受取額	117	69
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,304	△7,648
	営業活動によるキャッシュ・フロー	22,062	24,062
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△43	△35
	定期預金の払戻による収入	45	42
	有形固定資産の取得による支出	△5,864	△9,367
	有形固定資産の売却による収入	67	9
	無形固定資産の取得による支出	△188	△360
	投資有価証券の取得による支出	△50	△129
	投資有価証券の売却による収入	864	224
	関係会社清算による収入	－	380
	貸付けによる支出	△0	－
	貸付金の回収による収入	2	97
	敷金及び保証金の差入による支出	△25	△7
	敷金及び保証金の回収による収入	2	61
	その他	－	47
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,191	△9,036

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出	△2,000	△2,000
	リース債務の返済による支出	△135	△133
	ストックオプションの行使による収入	188	240
	配当金の支払額	△3,333	△5,956
	自己株式の取得による支出	△3,002	△2,501
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,282	△10,350
現金及び現金同等物に係る換算差額		429	706
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		9,018	5,382
現金及び現金同等物の期首残高		34,605	43,624
現金及び現金同等物の期末残高		※1 43,624	※1 49,006

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	10,705	16,147
	減価償却費	3,450	3,516
	のれん償却額	41	28
	株式報酬費用	135	171
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△386	2,881
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	334	△142
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	6	△12
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△31	116
	受取利息及び受取配当金	△130	△109
	支払利息	81	72
	補助金収入	-	△117
	投資有価証券売却損益（△は益）	△55	△133
	退職給付信託返還益	-	△1,189
	固定資産減損損失	1,652	668
	割増退職金	60	108
	売上債権の増減額（△は増加）	6,598	△987
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△171	△3,491
	仕入債務の増減額（△は減少）	△9,347	5,584
	その他	△356	97
	小計	12,587	23,210
	利息及び配当金の受取額	130	108
	利息の支払額	△84	△69
	補助金の受取額	-	117
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△6,668	△1,304
	営業活動によるキャッシュ・フロー	5,965	22,062
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△133	△43
	定期預金の払戻による収入	308	45
	有形固定資産の取得による支出	△4,433	△5,864
	有形固定資産の売却による収入	19	67
	無形固定資産の取得による支出	△442	△188
	投資有価証券の取得による支出	△99	△50
	投資有価証券の売却による収入	357	864
	関係会社株式の取得による支出	△217	-
	子会社出資金の取得による支出	△31	-
	事業譲受による支出	※2 △1,208	-
	貸付けによる支出	-	△0
	貸付金の回収による収入	2	2
	敷金及び保証金の差入による支出	△247	△25
	敷金及び保証金の回収による収入	8	2
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,116	△5,191

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出	△2,000	△2,000
	リース債務の返済による支出	△127	△135
	ストックオプションの行使による収入	78	188
	配当金の支払額	△4,325	△3,333
	自己株式の取得による支出	△1	△3,002
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,375	△8,282
現金及び現金同等物に係る換算差額		△159	429
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△6,685	9,018
現金及び現金同等物の期首残高		41,290	34,605
現金及び現金同等物の期末残高		※1 34,605	※1 43,624

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	20,443	10,705
	減価償却費	2,655	3,450
	のれん償却額	226	41
	株式報酬費用	175	135
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△31	334
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△96	6
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△65	△31
	受取利息及び受取配当金	△153	△130
	支払利息	43	81
	投資有価証券売却損益（△は益）	△55	△55
	投資有価証券評価損益（△は益）	121	－
	関係会社株式評価損	263	－
	出資金評価損	33	－
	固定資産減損損失	－	1,652
	割増退職金	－	60
	売上債権の増減額（△は増加）	△2,031	6,598
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△7,891	△171
	仕入債務の増減額（△は減少）	4,273	△9,347
	その他	662	△742
	小計	18,575	12,587
	利息及び配当金の受取額	153	130
	利息の支払額	△27	△84
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△5,769	△6,668
	営業活動によるキャッシュ・フロー	12,932	5,965
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△336	△133
	定期預金の払戻による収入	236	308
	有形固定資産の取得による支出	△11,205	△4,433
	有形固定資産の売却による収入	17	19
	無形固定資産の取得による支出	△1,751	△442
	投資有価証券の取得による支出	△154	△99
	投資有価証券の売却による収入	118	357
	子会社株式の取得による支出	※2 △559	－
	関係会社株式の取得による支出	－	△217
	子会社出資金の取得による支出	△10	△31
	事業譲受による支出	－	※3 △1,208
	貸付けによる支出	△33	－
	貸付金の回収による収入	2	2
	敷金及び保証金の差入による支出	△281	△247
	敷金及び保証金の回収による収入	5	8
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,952	△6,116

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	10,000	－
	長期借入金の返済による支出	－	△2,000
	リース債務の返済による支出	△31	△127
	ストックオプションの行使による収入	46	78
	配当金の支払額	△4,570	△4,325
	その他	△1	△1
	財務活動によるキャッシュ・フロー	5,443	△6,375
現金及び現金同等物に係る換算差額		△223	△159
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		4,200	△6,685
現金及び現金同等物の期首残高		37,090	41,290
現金及び現金同等物の期末残高		※1 41,290	※1 34,605

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)	当連結会計年度 (自平成30年４月１日　至平成31年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	17,318	20,443
	減価償却費	2,541	2,655
	のれん償却額	102	226
	株式報酬費用	184	175
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△36	△31
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△8	△96
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	6	△65
	受取利息及び受取配当金	△82	△153
	支払利息	25	43
	投資有価証券売却損益（△は益）	△3	△55
	投資有価証券評価損益（△は益）	－	121
	関係会社株式評価損	－	263
	出資金評価損	－	33
	売上債権の増減額（△は増加）	△5,030	△2,031
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△5,288	△7,891
	仕入債務の増減額（△は減少）	6,080	4,273
	その他	988	662
	小計	16,797	18,575
	利息及び配当金の受取額	82	153
	利息の支払額	△25	△27
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△5,923	△5,769
	営業活動によるキャッシュ・フロー	10,931	12,932
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△133	△336
	定期預金の払戻による収入	31	236
	有形固定資産の取得による支出	△1,679	△11,205
	有形固定資産の売却による収入	5	17
	無形固定資産の取得による支出	△1,121	△1,751
	投資有価証券の取得による支出	△1,522	△154
	投資有価証券の売却による収入	63	118
	子会社株式の取得による支出	－	※2 △559
	関係会社株式の取得による支出	△378	－
	子会社出資金の取得による支出	△19	△10
	貸付けによる支出	△1	△33
	貸付金の回収による収入	108	2
	敷金及び保証金の差入による支出	△12	△281
	敷金及び保証金の回収による収入	9	5
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,649	△13,952
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	－	10,000
	リース債務の返済による支出	△15	△31
	ストックオプションの行使による収入	131	46
	配当金の支払額	△3,277	△4,570
	その他	△1	△1
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,163	5,443
現金及び現金同等物に係る換算差額		147	△223
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,264	4,200
現金及び現金同等物の期首残高		33,825	37,090
現金及び現金同等物の期末残高		※1 37,090	※1 41,290

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	14,415	17,318
	減価償却費	2,380	2,541
	のれん償却額	102	102
	株式報酬費用	116	184
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△128	△36
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	14	△8
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	84	6
	受取利息及び受取配当金	△165	△82
	支払利息	25	25
	投資有価証券売却損益（△は益）	△527	△3
	売上債権の増減額（△は増加）	△2,375	△5,030
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,575	△5,288
	仕入債務の増減額（△は減少）	3,885	6,080
	その他	50	988
	小計	16,302	16,797
	利息及び配当金の受取額	165	82
	利息の支払額	△26	△25
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△3,631	△5,923
	営業活動によるキャッシュ・フロー	12,809	10,931
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△39	△133
	定期預金の払戻による収入	92	31
	有形固定資産の取得による支出	△5,118	△1,679
	有形固定資産の売却による収入	17	5
	無形固定資産の取得による支出	△139	△1,124
	投資有価証券の取得による支出	△2	△1,522
	投資有価証券の売却による収入	1,705	63
	関係会社株式の取得による支出	－	△378
	子会社出資金の取得による支出	－	△19
	貸付けによる支出	△5	△1
	貸付金の回収による収入	3	108
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,486	△4,649
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	100	－
	長期借入金の返済による支出	△400	－
	リース債務の返済による支出	△7	△15
	ストックオプションの行使による収入	128	131
	配当金の支払額	△2,773	△3,277
	その他	△1	△1
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,953	△3,163
現金及び現金同等物に係る換算差額		△130	147
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		6,238	3,264
現金及び現金同等物の期首残高		27,308	33,825
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		278	－
現金及び現金同等物の期末残高		※1 33,825	※1 37,090

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	13,240	14,415
	減価償却費	2,012	2,380
	のれん償却額	261	102
	株式報酬費用	116	116
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△244	△128
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	16	14
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△30	84
	受取利息及び受取配当金	△133	△165
	支払利息	31	25
	投資有価証券売却損益（△は益）	－	△527
	子会社株式売却損益（△は益）	△6	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△3,214	△2,375
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,203	△1,575
	仕入債務の増減額（△は減少）	268	3,885
	その他	△178	50
	小計	10,935	16,302
	利息及び配当金の受取額	126	165
	利息の支払額	△32	△26
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△3,820	△3,631
	営業活動によるキャッシュ・フロー	7,210	12,809
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△139	△39
	定期預金の払戻による収入	141	92
	有形固定資産の取得による支出	△3,162	△5,118
	有形固定資産の売却による収入	6	17
	無形固定資産の取得による支出	△92	△139
	投資有価証券の取得による支出	△3	△2
	投資有価証券の売却による収入	0	1,705
	子会社株式の取得による支出	△24	－
	子会社株式の売却による収入	173	－
	子会社出資金の取得による支出	△47	－
	貸付けによる支出	△727	△5
	貸付金の回収による収入	53	3
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,823	△3,486
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△100	100
	長期借入金の返済による支出	△400	△400
	リース債務の返済による支出	△5	△7
	ストックオプションの行使による収入	94	128
	配当金の支払額	△2,438	△2,773
	その他	△2	△1
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,851	△2,953
現金及び現金同等物に係る換算差額		△273	△130
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		261	6,238
現金及び現金同等物の期首残高		26,775	27,308
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		271	278
現金及び現金同等物の期末残高		※1 27,308	※1 33,825

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	12,796	13,240
	減価償却費	1,837	2,012
	のれん償却額	427	261
	株式報酬費用	102	116
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△237	△244
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△3	16
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	21	△30
	受取利息及び受取配当金	△91	△133
	支払利息	33	31
	子会社株式売却損益（△は益）	－	△6
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,616	△3,214
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,763	△1,203
	仕入債務の増減額（△は減少）	2,349	268
	その他	△30	△178
	小計	12,824	10,935
	利息及び配当金の受取額	89	126
	利息の支払額	△34	△32
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,059	△3,820
	営業活動によるキャッシュ・フロー	10,820	7,210
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△98	△139
	定期預金の払戻による収入	38	141
	有形固定資産の取得による支出	△1,525	△3,162
	有形固定資産の売却による収入	17	6
	無形固定資産の取得による支出	△138	△92
	投資有価証券の取得による支出	△3	△3
	子会社株式の取得による支出	△458	△24
	子会社株式の売却による収入	－	173
	子会社出資金の取得による支出	△43	△47
	貸付けによる支出	△759	△727
	貸付金の回収による収入	13	53
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,958	△3,823
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△100
	長期借入金の返済による支出	△400	△400
	リース債務の返済による支出	△3	△5
	ストックオプションの行使による収入	86	94
	配当金の支払額	△1,443	△2,438
	その他	△2	△2
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,762	△2,851
現金及び現金同等物に係る換算差額		265	△273
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		6,363	261
現金及び現金同等物の期首残高		20,411	26,775
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		－	271
現金及び現金同等物の期末残高		※1 26,775	※1 27,308