(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,007

4,627

減価償却費

1,065

1,196

株式報酬費用

33

14

補助金収入

―

△40

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

19

賞与引当金の増減額（△は減少）

△36

152

受取利息及び受取配当金

△48

△50

支払利息

27

36

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△7

有形固定資産廃棄損

2

7

売上債権の増減額（△は増加）

398

△3,829

棚卸資産の増減額（△は増加）

110

△370

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△21

10

仕入債務の増減額（△は減少）

△220

△141

その他の流動負債の増減額（△は減少）

51

415

その他

37

64

小計

2,404

2,106

利息及び配当金の受取額

48

50

利息の支払額

△26

△39

補助金の受取額

―

40

法人税等の支払額

△111

△356

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,315

1,801

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1

△2

有形固定資産の取得による支出

△1,918

△3,464

有形固定資産の売却による収入

3

9

貸付けによる支出

△1

△58

貸付金の回収による収入

54

53

定期預金の預入による支出

△771

△1,126

定期預金の払戻による収入

472

1,148

その他の支出

△53

△159

その他の収入

12

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,202

△3,581

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500

―

長期借入れによる収入

2,000

1,500

長期借入金の返済による支出

△1,023

△1,178

社債の発行による収入

984

―

社債の償還による支出

―

△100

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△503

△631

リース債務の返済による支出

△78

△104

財務活動によるキャッシュ・フロー

879

△514

現金及び現金同等物に係る換算差額

135

207

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,128

△2,087

現金及び現金同等物の期首残高

12,497

13,626

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,626

※ 11,538

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,465

1,007

減価償却費

1,108

1,065

株式報酬費用

26

33

補助金収入

△126

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

73

△36

受取利息及び受取配当金

△31

△48

支払利息

25

27

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

有形固定資産廃棄損

5

2

売上債権の増減額（△は増加）

2,139

398

棚卸資産の増減額（△は増加）

△258

110

その他の流動資産の増減額（△は増加）

47

△21

仕入債務の増減額（△は減少）

△981

△220

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△62

51

その他

△32

37

小計

5,396

2,404

利息及び配当金の受取額

31

48

利息の支払額

△25

△26

補助金の受取額

126

―

法人税等の支払額

△2,181

△111

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,348

2,315

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△0

△1

有形固定資産の取得による支出

△921

△1,918

有形固定資産の売却による収入

0

3

貸付けによる支出

―

△1

貸付金の回収による収入

22

54

定期預金の預入による支出

△281

△771

定期預金の払戻による収入

412

472

その他の支出

△109

△53

その他の収入

27

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△849

△2,202

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500

△500

長期借入れによる収入

―

2,000

長期借入金の返済による支出

△1,511

△1,023

社債の発行による収入

―

984

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△502

△503

リース債務の返済による支出

△69

△78

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,582

879

現金及び現金同等物に係る換算差額

107

135

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,024

1,128

現金及び現金同等物の期首残高

11,473

12,497

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,497

※ 13,626

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,092

3,465

減価償却費

1,015

1,108

株式報酬費用

―

26

補助金収入

―

△126

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

356

73

受取利息及び受取配当金

△27

△31

支払利息

30

25

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

有形固定資産廃棄損

2

5

売上債権の増減額（△は増加）

△1,692

2,139

棚卸資産の増減額（△は増加）

△289

△258

その他の流動資産の増減額（△は増加）

41

47

仕入債務の増減額（△は減少）

764

△981

その他の流動負債の増減額（△は減少）

79

△62

その他

△22

△32

小計

5,354

5,396

利息及び配当金の受取額

30

31

利息の支払額

△30

△25

補助金の受取額

―

126

法人税等の支払額

△540

△2,181

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,813

3,348

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△927

△921

有形固定資産の売却による収入

7

0

有価証券の売却による収入

123

―

貸付金の回収による収入

56

22

定期預金の預入による支出

△660

△281

定期預金の払戻による収入

817

412

その他の支出

△70

△109

その他の収入

90

27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△562

△849

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

―

500

長期借入金の返済による支出

△1,264

△1,511

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△330

△502

リース債務の返済による支出

△66

△69

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,608

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

947

△1,582

現金及び現金同等物に係る換算差額

84

107

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,283

1,024

現金及び現金同等物の期首残高

6,189

11,473

現金及び現金同等物の期末残高

＊ 11,473

＊ 12,497

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,574

5,092

減価償却費

929

1,015

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

77

356

受取利息及び受取配当金

△13

△27

支払利息

30

30

有形固定資産売却損益（△は益）

1

△0

有形固定資産廃棄損

3

2

売上債権の増減額（△は増加）

△2,184

△1,692

棚卸資産の増減額（△は増加）

15

△289

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△75

41

仕入債務の増減額（△は減少）

128

764

その他の流動負債の増減額（△は減少）

28

79

その他

32

△22

小計

1,553

5,354

利息及び配当金の受取額

11

30

利息の支払額

△30

△30

法人税等の支払額

△118

△540

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,415

4,813

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△1,396

△927

有形固定資産の売却による収入

0

7

有価証券の売却による収入

0

123

貸付金の回収による収入

1

56

定期預金の預入による支出

△487

△660

定期預金の払戻による収入

458

817

その他の支出

△92

△70

その他の収入

19

90

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,496

△562

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,100

―

長期借入金の返済による支出

△1,375

△1,264

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△158

△330

リース債務の返済による支出

△61

△66

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,475

2,608

新株予約権の発行による収入

4

―

新株予約権の発行による支出

△14

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,970

947

現金及び現金同等物に係る換算差額

△36

84

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,854

5,283

現金及び現金同等物の期首残高

3,335

6,189

現金及び現金同等物の期末残高

＊ 6,189

＊ 11,473

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,123

2,574

減価償却費

640

929

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

―

77

受取利息及び受取配当金

△17

△13

支払利息

21

30

有形固定資産売却損益（△は益）

△23

1

有形固定資産廃棄損

18

3

投資有価証券売却益（△は益）

△129

―

売上債権の増減額（△は増加）

605

△2,184

たな卸資産の増減額（△は増加）

△436

15

その他の流動資産の増減額（△は増加）

10

△75

仕入債務の増減額（△は減少）

127

128

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△214

28

その他

18

32

小計

1,741

1,553

利息及び配当金の受取額

16

11

利息の支払額

△22

△30

法人税等の支払額

△207

△118

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,528

1,415

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1

△0

有形固定資産の取得による支出

△2,817

△1,396

有形固定資産の売却による収入

1

0

投資有価証券の売却による収入

129

―

関係会社株式の取得による支出

△54

―

貸付けによる支出

△81

―

貸付金の回収による収入

3

1

定期預金の預入による支出

△487

△487

定期預金の払戻による収入

252

458

その他の支出

△149

△92

その他の収入

17

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,187

△1,496

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,500

3,100

長期借入金の返済による支出

△1,209

△1,375

自己株式の取得による支出

―

△0

配当金の支払額

△105

△158

リース債務の返済による支出

△71

△61

新株予約権の行使による株式の発行による収入

―

1,475

新株予約権の発行による収入

―

4

新株予約権の発行による支出

―

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,114

2,970

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19

△36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△564

2,854

現金及び現金同等物の期首残高

3,899

3,335

現金及び現金同等物の期末残高

＊ 3,335

＊ 6,189

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,001

1,123

減価償却費

707

640

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△1

受取利息及び受取配当金

△14

△17

支払利息

11

21

有形固定資産売却損益（△は益）

△28

△23

有形固定資産廃棄損

39

18

投資有価証券売却益（△は益）

―

△129

売上債権の増減額（△は増加）

△414

605

たな卸資産の増減額（△は増加）

△102

△436

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△71

10

仕入債務の増減額（△は減少）

479

127

その他の流動負債の増減額（△は減少）

189

△214

関係会社株式売却益

△162

―

その他

25

18

小計

1,655

1,741

利息及び配当金の受取額

14

16

利息の支払額

△11

△22

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△131

△207

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,527

1,528

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1

△1

有形固定資産の取得による支出

△625

△2,817

有形固定資産の売却による収入

41

1

投資有価証券の売却による収入

―

129

関係会社株式の取得による支出

―

△54

貸付けによる支出

△55

△81

貸付金の回収による収入

4

3

定期預金の預入による支出

△121

△487

定期預金の払戻による収入

319

252

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

＊2 127

―

その他の支出

△94

△149

その他の収入

8

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△397

△3,187

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,330

2,500

長期借入金の返済による支出

△1,053

△1,209

自己株式の取得による支出

△0

―

配当金の支払額

△106

△105

リース債務の返済による支出

―

△71

財務活動によるキャッシュ・フロー

170

1,114

現金及び現金同等物に係る換算差額

△24

△19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,275

△564

現金及び現金同等物の期首残高

2,624

3,899

現金及び現金同等物の期末残高

＊1 3,899

＊1 3,335

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

373

1,001

減価償却費

816

707

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△206

―

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△5

受取利息及び受取配当金

△15

△14

支払利息

23

11

有形固定資産売却損益（△は益）

△5

△28

有形固定資産廃棄損

0

39

売上債権の増減額（△は増加）

△2,090

△414

たな卸資産の増減額（△は増加）

△381

△102

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△29

△71

仕入債務の増減額（△は減少）

△532

479

その他の流動負債の増減額（△は減少）

119

189

関係会社株式売却益

―

△162

その他

△7

25

小計

△1,929

1,655

利息及び配当金の受取額

15

14

利息の支払額

△24

△11

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△100

△131

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,038

1,527

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△0

△1

有形固定資産の取得による支出

△1,073

△625

有形固定資産の売却による収入

6

41

関係会社株式の取得による支出

△63

―

貸付けによる支出

△7

△55

貸付金の回収による収入

5

4

定期預金の預入による支出

△342

△121

定期預金の払戻による収入

393

319

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

―

＊2 127

その他の支出

△60

△94

その他の収入

12

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,131

△397

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

81

―

短期借入金の返済による支出

△85

―

長期借入れによる収入

1,906

1,330

長期借入金の返済による支出

△878

△1,053

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△126

△106

リース債務の返済による支出

△9

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

887

170

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

△24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,256

1,275

現金及び現金同等物の期首残高

4,881

2,624

現金及び現金同等物の期末残高

＊1 2,624

＊1 3,899

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

129

373

減価償却費

842

816

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29

△206

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△85

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

3

受取利息及び受取配当金

△17

△15

支払利息

21

23

有形固定資産売却損益（△は益）

0

△5

有形固定資産廃棄損

5

0

売上債権の増減額（△は増加）

△702

△2,090

たな卸資産の増減額（△は増加）

△470

△381

その他の流動資産の増減額（△は増加）

142

△29

仕入債務の増減額（△は減少）

854

△532

その他の流動負債の増減額（△は減少）

151

119

その他

△4

△7

小計

900

△1,929

利息及び配当金の受取額

17

15

利息の支払額

△19

△24

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△159

△100

営業活動によるキャッシュ・フロー

738

△2,038

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△0

△0

有価証券の売却及び償還による収入

2,846

―

有形固定資産の取得による支出

△1,041

△1,073

有形固定資産の売却による収入

0

6

関係会社株式の取得による支出

―

△63

貸付けによる支出

△3

△7

貸付金の回収による収入

1

5

定期預金の預入による支出

△446

△342

定期預金の払戻による収入

512

393

信託受益権の償還による収入

187

―

その他の支出

△80

△60

その他の収入

20

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,997

△1,131

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,995

81

短期借入金の返済による支出

△2,209

△85

長期借入れによる収入

900

1,906

長期借入金の返済による支出

△684

△878

自己株式の取得による支出

―

△0

配当金の支払額

△147

△126

リース債務の返済による支出

△33

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△180

887

現金及び現金同等物に係る換算差額

△36

25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,518

△2,256

現金及び現金同等物の期首残高

2,363

4,881

現金及び現金同等物の期末残高

4,881

2,624

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

557

129

減価償却費

722

842

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15

29

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14

△85

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

2

受取利息及び受取配当金

△16

△17

支払利息

16

21

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

0

有形固定資産廃棄損

24

5

売上債権の増減額（△は増加）

379

△702

たな卸資産の増減額（△は増加）

△73

△470

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△14

142

仕入債務の増減額（△は減少）

△415

854

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△50

151

その他

5

△4

小計

1,162

900

利息及び配当金の受取額

16

17

利息の支払額

△16

△19

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△134

△159

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,027

738

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△8,001

△0

有価証券の売却及び償還による収入

7,449

2,846

有形固定資産の取得による支出

△1,877

△1,041

有形固定資産の売却による収入

3

0

貸付けによる支出

△3

△3

貸付金の回収による収入

1

1

定期預金の預入による支出

△569

△446

定期預金の払戻による収入

277

512

信託受益権の取得による支出

△893

―

信託受益権の償還による収入

943

187

その他の支出

△51

△80

その他の収入

14

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,706

1,997

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,671

1,995

短期借入金の返済による支出

△6,297

△2,209

長期借入れによる収入

1,500

900

長期借入金の返済による支出

△471

△684

自己株式の取得による支出

△0

―

配当金の支払額

△148

△147

リース債務の返済による支出

△42

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,211

△180

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

△36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△481

2,518

現金及び現金同等物の期首残高

2,844

2,363

現金及び現金同等物の期末残高

＊1 2,363

＊1 4,881

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

798

557

減価償却費

558

722

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△0

受取利息及び受取配当金

△13

△16

支払利息

11

16

有形固定資産売却損益（△は益）

4

△1

有形固定資産廃棄損

8

24

投資有価証券売却損益（△は益）

△8

―

売上債権の増減額（△は増加）

△92

379

たな卸資産の増減額（△は増加）

△316

△73

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△138

△14

仕入債務の増減額（△は減少）

831

△415

その他の流動負債の増減額（△は減少）

136

△50

その他

△12

5

小計

1,794

1,162

利息及び配当金の受取額

13

16

利息の支払額

△11

△16

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△140

△134

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,655

1,027

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△8,270

△8,001

有価証券の売却及び償還による収入

7,353

7,449

有形固定資産の取得による支出

△532

△1,877

有形固定資産の売却による収入

1

3

投資有価証券の売却による収入

41

―

貸付けによる支出

△2

△3

貸付金の回収による収入

9

1

定期預金の預入による支出

△178

△569

定期預金の払戻による収入

83

277

信託受益権の取得による支出

△695

△893

信託受益権の償還による収入

624

943

その他の支出

△83

△51

その他の収入

16

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,631

△2,706

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,367

6,671

短期借入金の返済による支出

△7,682

△6,297

長期借入れによる収入

500

1,500

長期借入金の返済による支出

△209

△471

社債の償還による支出

△100

―

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△84

△148

リース債務の返済による支出

△63

△42

財務活動によるキャッシュ・フロー

△273

1,211

現金及び現金同等物に係る換算差額

141

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△107

△481

現金及び現金同等物の期首残高

2,952

2,844

現金及び現金同等物の期末残高

＊1 2,844

＊1 2,363