ＴＤＫのキャッシュ・フロー計算書（CF）

キャッシュフロー推移

フリーキャッシュフロー（FCF）推移

投資キャッシュフロー推移

現金残高推移

CFサマリー

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	151,563	160,136	91,310	140,274	222,390	222,814	178,987	262,772	447,007	445,839	507,672
投資CF（百万円）	-140,585	-71,111	-246,099	-140,179	-41,964	-231,488	-281,546	-234,402	-216,592	-244,842	-377,751
財務CF（百万円）	29,305	-37,753	110,088	9,435	-121,769	29,193	113,743	14,947	-146,368	-143,333	-64,747
FCF（百万円）	10,978	89,025	-154,789	95	180,426	-8,674	-102,559	28,370	230,415	200,997	129,921
現金残高（百万円）	285,468	330,388	279,624	289,175	332,717	380,387	439,339	506,185	649,998	697,307	842,775

連結キャッシュ・フロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

		前連結会計年度 (自　2024年4月 1日至　2025年3月31日)	当連結会計年度 (自　2025年4月 1日至　2026年3月31日)
	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		170,389	199,167
減価償却費及び償却費		196,228	204,192
減損損失（又は戻入れ）	13	18,032	751
金融収益		△27,047	△36,495
金融費用		13,365	32,710
持分法による投資損益		66	△610
法人所得税費用		67,419	77,642
資産及び負債の増減
営業債権の減少（△増加）		△28,011	△136,919
棚卸資産の減少（△増加）		△8,273	△131,521
長期前渡金の減少（△増加）		10,832	13,871
その他の流動資産の減少（△増加）		5,865	△13,928
営業債務の増加（△減少）		38,777	259,548
その他の流動負債の増加（△減少）		37,063	46,123
退職給付に係る負債の増加（△減少）		△4,269	△2,576
その他の金融資産の減少（△増加）		△1,297	1,510
その他の金融負債の増加（△減少）		6,669	5,242
その他		△2,558	11,496
小計		493,250	530,204
利息及び配当金の受取額		20,391	33,458
利息の支払額		△8,045	△8,334
法人所得税の支払額		△59,757	△47,656
営業活動によるキャッシュ・フロー		445,839	507,672

		前連結会計年度 (自　2024年4月 1日至　2025年3月31日)	当連結会計年度 (自　2025年4月 1日至　2026年3月31日)
	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得		△225,290	△298,591
固定資産の売却等		20,517	14,115
定期預金の払戻		71,492	133,382
定期預金の預入		△115,127	△206,274
有価証券の売却及び償還		19,093	17,605
有価証券の取得		△9,184	△21,901
関連会社の取得		△5,975	△3,966
事業の取得		-	△1,343
子会社の取得－取得現金控除後	34	-	△10,241
その他		△368	△536
投資活動によるキャッシュ・フロー		△244,842	△377,751

財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金による調達額	33	13,677	15,870
長期借入金の返済額	33	△134,934	△37,780
短期借入金の増減（純額）	33	10,050	11,804
社債による調達額	33	-	50,000
社債の償還による支出	33	-	△30,000
コマーシャル・ペーパーの増減（純額）	33	29,954	△23
リース負債の返済額	33	△14,183	△12,923
配当金の支払額	24	△48,536	△60,736
その他		639	△959
財務活動によるキャッシュ・フロー		△143,333	△64,747
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		△10,355	80,293
現金及び現金同等物の増加		47,309	145,468
現金及び現金同等物の期首残高	5	649,998	697,307
現金及び現金同等物の期末残高	5	697,307	842,775

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		前連結会計年度（自　2023年４月１日至　2024年３月31日）	当連結会計年度（自　2024年４月１日至　2025年３月31日）
	注記番号	金額（百万円）	金額（百万円）
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		126,135	170,389
減価償却費及び償却費		190,546	196,228
減損損失（又は戻入れ）	13	9,570	18,032
金融収益		△35,902	△27,047
金融費用		30,224	13,365
持分法による投資損益		△670	66
法人所得税費用		53,106	67,419
資産及び負債の増減
営業債権の減少（△増加）		36,976	△28,011
棚卸資産の減少（△増加）		72,950	△8,273
長期前渡金の減少（△増加）		13,093	10,832
その他の流動資産の減少（△増加）		△2,905	5,865
営業債務の増加（△減少）		△19,744	38,777
その他の流動負債の増加（△減少）		14,966	37,063
退職給付に係る負債の増加（△減少）		△4,533	△4,269
その他の金融資産の減少（△増加）		12,997	△1,297
その他の金融負債の増加（△減少）		△2,834	6,669
その他		△18,794	△2,558
小計		475,181	493,250
利息及び配当金の受取額		20,965	20,391
利息の支払額		△8,942	△8,045
法人所得税の支払額		△40,197	△59,757
営業活動によるキャッシュ・フロー		447,007	445,839

		前連結会計年度（自　2023年４月１日至　2024年３月31日）	当連結会計年度（自　2024年４月１日至　2025年３月31日）
	注記番号	金額（百万円）	金額（百万円）
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得		△218,589	△225,290
固定資産の売却等		26,100	20,517
定期預金の払戻		44,796	71,492
定期預金の預入		△43,183	△115,127
有価証券の売却及び償還		1,952	19,093
有価証券の取得		△17,918	△9,184
関連会社の取得		△9,693	△5,975
その他		△57	△368
投資活動によるキャッシュ・フロー		△216,592	△244,842

財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金による調達額	33	80,339	13,677
長期借入金の返済額	33	△25,478	△134,934
短期借入金の増減（純額）	33	△168,237	10,050
社債による調達額	33	20,000	-
コマーシャル・ペーパーの増減（純額）	33	-	29,954
リース負債の返済額	33	△12,286	△14,183
配当金の支払額	24	△42,152	△48,536
その他		1,446	639
財務活動によるキャッシュ・フロー		△146,368	△143,333
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		59,766	△10,355
現金及び現金同等物の増加		143,813	47,309
現金及び現金同等物の期首残高	5	506,185	649,998
現金及び現金同等物の期末残高	5	649,998	697,307

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		前連結会計年度（自　2022年４月１日至　2023年３月31日）	当連結会計年度（自　2023年４月１日至　2024年３月31日）
	注記番号	金額（百万円）	金額（百万円）
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		114,301	126,135
減価償却費及び償却費		206,285	190,546
減損損失（又は戻入れ）		35,064	9,570
金融収益		△17,372	△35,902
金融費用		20,772	30,224
持分法による投資損益		△1,792	△670
法人所得税費用		52,918	53,106
資産及び負債の増減
営業債権の減少（△増加）		6,321	36,976
棚卸資産の減少（△増加）		11,961	72,950
長期前渡金の減少（△増加）		12,787	13,093
その他の流動資産の減少（△増加）		3,071	△2,905
営業債務の増加（△減少）		△116,469	△19,744
その他の流動負債の増加（△減少）		10,738	14,966
退職給付に係る負債の増加（△減少）		△11,004	△4,533
その他の金融資産の減少（△増加）		△3,020	12,997
その他の金融負債の増加（△減少）		△5,499	△2,834
その他		△20,888	△18,794
小計		298,174	475,181
利息及び配当金の受取額		14,746	20,965
利息の支払額		△9,009	△8,942
法人所得税の支払額		△41,139	△40,197
営業活動によるキャッシュ・フロー		262,772	447,007

		前連結会計年度（自　2022年４月１日至　2023年３月31日）	当連結会計年度（自　2023年４月１日至　2024年３月31日）
	注記番号	金額（百万円）	金額（百万円）
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得		△275,709	△218,589
固定資産の売却等		23,795	26,100
定期預金の払戻		79,937	44,796
定期預金の預入		△42,416	△43,183
有価証券の売却及び償還		788	1,952
有価証券の取得		△11,803	△17,918
関連会社の取得		△6,754	△9,693
その他		△2,240	△57
投資活動によるキャッシュ・フロー		△234,402	△216,592

財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金による調達額	32	372	80,339
長期借入金の返済額	32	△4,868	△25,478
短期借入金の増減（純額）	32	65,942	△168,237
社債による調達額	32	-	20,000
リース負債の返済額	32	△10,398	△12,286
配当金の支払額	23	△37,198	△42,152
その他		1,097	1,446
財務活動によるキャッシュ・フロー		14,947	△146,368
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		23,529	59,766
現金及び現金同等物の増加		66,846	143,813
現金及び現金同等物の期首残高	5	439,339	506,185
現金及び現金同等物の期末残高	5	506,185	649,998

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		前連結会計年度（自　2021年４月１日至　2022年３月31日）	当連結会計年度（自　2022年４月１日至　2023年３月31日）
	注記番号	金額（百万円）	金額（百万円）
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		131,815	114,301
減価償却費及び償却費		177,031	206,285
減損損失		3,300	35,064
金融収益		△11,277	△17,372
金融費用		7,853	20,772
持分法による投資利益		△2,291	△1,792
法人所得税費用		40,675	52,918
資産及び負債の増減
営業債権の減少（△増加）		△38,452	6,321
棚卸資産の減少（△増加）		△108,436	11,961
長期前渡金の減少（△増加）		△112,222	12,787
その他の流動資産の減少（△増加）		△9,740	3,071
営業債務の増加（△減少）		86,431	△116,469
その他の流動負債の増加（△減少）		34,453	10,738
退職給付に係る負債の増加（△減少）		△348	△11,004
その他		6,765	△29,407
小計		205,557	298,174
利息及び配当金の受取額		9,538	14,746
利息の支払額		△5,491	△9,009
法人所得税の支払額		△30,617	△41,139
営業活動によるキャッシュ・フロー		178,987	262,772

		前連結会計年度（自　2021年４月１日至　2022年３月31日）	当連結会計年度（自　2022年４月１日至　2023年３月31日）
	注記番号	金額（百万円）	金額（百万円）
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得		△291,337	△275,709
固定資産の売却等		3,368	23,795
定期預金の払戻		83,172	79,937
定期預金の預入		△66,745	△42,416
有価証券の売却及び償還		1,523	788
有価証券の取得		△11,537	△11,803
関連会社の取得		-	△6,754
その他		10	△2,240
投資活動によるキャッシュ・フロー		△281,546	△234,402

財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金による調達額	32	190,879	372
長期借入金の返済額	32	△134,570	△4,868
短期借入金の増減（純額）	32	△8,235	65,942
社債による調達額	32	100,000	-
リース負債の返済額	32	△9,713	△10,398
配当金の支払額	23	△23,987	△37,198
その他		△631	1,097
財務活動によるキャッシュ・フロー		113,743	14,947
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		47,768	23,529
現金及び現金同等物の増加（△減少）		58,952	66,846
現金及び現金同等物の期首残高	5	380,387	439,339
現金及び現金同等物の期末残高	5	439,339	506,185

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		前連結会計年度（自　2020年４月１日至　2021年３月31日）	当連結会計年度（自　2021年４月１日至　2022年３月31日）
	注記番号	金額（百万円）	金額（百万円）
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		74,561	131,815
減価償却費及び償却費		148,356	177,031
減損損失		7,914	3,300
金融収益		△11,424	△11,277
金融費用		7,483	7,853
持分法による投資利益		△415	△2,291
持分法による投資の売却益		△1,093	－
事業の譲渡益		△2,433	－
法人所得税費用		42,702	40,675
資産及び負債の増減
営業債権の減少（△増加）		△96,954	△38,452
棚卸資産の減少（△増加）		△38,561	△108,436
長期前渡金の減少（△増加）		－	△112,222
その他の流動資産の減少（△増加）		△19,271	△9,740
営業債務の増加（△減少）		99,098	86,431
その他の流動負債の増加（△減少）		38,369	34,453
退職給付に係る負債の増加（△減少）		△1,313	△348
その他		6,254	6,765
小計		253,273	205,557
利息及び配当金の受取額		9,206	9,538
利息の支払額		△4,056	△5,491
法人所得税の支払額		△27,568	△30,617
営業活動によるキャッシュ・フロー		230,855	178,987

		前連結会計年度（自　2020年４月１日至　2021年３月31日）	当連結会計年度（自　2021年４月１日至　2022年３月31日）
	注記番号	金額（百万円）	金額（百万円）
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得		△212,196	△291,337
固定資産の売却等		3,586	3,368
定期預金の払戻		90,606	83,172
定期預金の預入		△120,427	△66,745
有価証券の売却及び償還		1,080	1,523
有価証券の取得		△3,994	△11,537
事業の譲渡－保有現金控除後		7,017	－
関連会社の売却		2,502	－
その他		408	10
投資活動によるキャッシュ・フロー		△231,418	△281,546

財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金による調達額	32	50,014	190,879
長期借入金の返済額	32	△66,200	△134,570
短期借入金の増減（純額）	32	△24,526	△8,235
社債による調達額	32	100,000	100,000
リース負債の返済額	32	△8,712	△9,713
配当金の支払額	23	△22,738	△23,987
非支配持分の取得		△5,955	△113
その他		△801	△518
財務活動によるキャッシュ・フロー		21,082	113,743
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		27,151	47,768
現金及び現金同等物の増加（△減少）		47,670	58,952
現金及び現金同等物の期首残高	5	332,717	380,387
現金及び現金同等物の期末残高	5	380,387	439,339