芝浦メカトロニクスのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	3,645	5,789	5,148	1,461	1,279	7,669	8,297	4,572	5,987	6,988	4,631
投資CF（百万円）	-394	-537	-654	-721	-900	-258	-507	-1,375	-2,308	-3,216	-8,136
財務CF（百万円）	-368	-674	-2,640	-870	-826	-553	-1,205	-2,436	-3,748	-2,666	-3,730
FCF（百万円）	3,251	5,252	4,494	740	379	7,411	7,790	3,197	3,679	3,772	-3,505
現金残高（百万円）	7,012	11,479	13,384	13,171	12,709	19,586	26,301	27,160	27,199	28,464	21,330

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	13,977	14,900
減価償却費	2,671	3,326
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△974	△45
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△406	△377
受取利息及び受取配当金	△80	△79
支払利息	87	117
為替差損益（△は益）	78	△20
前受金の増減額（△は減少）	△4,016	△953
売上債権の増減額（△は増加）	4,656	26
棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,855	△7,129
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,822	1,604
未収入金の増減額（△は増加）	△31	△2,241
未払消費税等の増減額（△は減少）	172	△197
その他	516	△92
小計	9,972	8,837
利息及び配当金の受取額	80	79
利息の支払額	△89	△118
法人税等の支払額	△2,976	△4,166
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,988	4,631
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△0	△0
有形固定資産の取得による支出	△2,915	△7,237
投資有価証券の取得による支出	－	△609
その他	△300	△289
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,216	△8,136
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,400	650
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△34	△22
長期借入金の返済による支出	△3,400	△700
自己株式の取得による支出	△1	△3
配当金の支払額	△2,629	△3,655
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,666	△3,730
現金及び現金同等物に係る換算差額	158	101
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,264	△7,133
現金及び現金同等物の期首残高	27,199	28,464
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 28,464	※１ 21,330

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	11,611	13,977
減価償却費	2,520	2,671
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△182	△974
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△265	△406
受取利息及び受取配当金	△23	△80
支払利息	73	87
為替差損益（△は益）	27	78
前受金の増減額（△は減少）	196	△4,016
売上債権の増減額（△は増加）	△3,523	4,656
棚卸資産の増減額（△は増加）	△4,226	△3,855
仕入債務の増減額（△は減少）	2,911	△2,822
未払消費税等の増減額（△は減少）	12	172
その他	△173	484
小計	8,957	9,972
利息及び配当金の受取額	23	80
利息の支払額	△72	△89
法人税等の支払額	△2,921	△2,976
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,987	6,988
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△0	△0
有形固定資産の取得による支出	△2,098	△2,915
その他	△210	△300
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,308	△3,216
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△100	3,400
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△30	△34
長期借入金の返済による支出	－	△3,400
自己株式の取得による支出	△1,140	△1
配当金の支払額	△2,477	△2,629
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,748	△2,666
現金及び現金同等物に係る換算差額	108	158
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	38	1,264
現金及び現金同等物の期首残高	27,160	27,199
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 27,199	※１ 28,464

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	10,514	11,611
減価償却費	1,828	2,520
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△85	△182
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△216	△265
受取利息及び受取配当金	△11	△23
支払利息	77	73
為替差損益（△は益）	4	27
前受金の増減額（△は減少）	4,233	196
売上債権の増減額（△は増加）	△6,903	△3,523
棚卸資産の増減額（△は増加）	△4,658	△4,226
仕入債務の増減額（△は減少）	1,819	2,911
未払消費税等の増減額（△は減少）	19	12
その他	△108	△173
小計	6,514	8,957
利息及び配当金の受取額	11	23
利息の支払額	△78	△72
法人税等の支払額	△1,874	△2,921
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,572	5,987
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△0	△0
有形固定資産の取得による支出	△1,193	△2,098
その他	△181	△210
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,375	△2,308
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△600	△100
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△17	△30
長期借入金の返済による支出	△800	－
自己株式の取得による支出	△1	△1,140
配当金の支払額	△1,017	△2,477
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,436	△3,748
現金及び現金同等物に係る換算差額	80	108
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	840	38
現金及び現金同等物の期首残高	26,301	27,160
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	18	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 27,160	※１ 27,199

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,264	10,514
減価償却費	1,892	1,828
貸倒引当金の増減額（△は減少）	79	△85
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△45	△216
受取利息及び受取配当金	△5	△11
支払利息	90	77
投資有価証券売却損益（△は益）	△17	－
為替差損益（△は益）	29	4
前受金の増減額（△は減少）	3,171	4,233
売上債権の増減額（△は増加）	△2,445	△6,903
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,378	△4,658
仕入債務の増減額（△は減少）	4,026	1,819
事業構造改善費用	613	－
未払消費税等の増減額（△は減少）	△31	19
その他	△108	△108
小計	9,135	6,514
利息及び配当金の受取額	5	11
利息の支払額	△90	△78
法人税等の支払額	△752	△1,874
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,297	4,572
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△0	△0
有形固定資産の取得による支出	△405	△1,193
投資有価証券の売却による収入	39	－
その他	△142	△181
投資活動によるキャッシュ・フロー	△507	△1,375
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△700	△600
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△17	△17
長期借入金の返済による支出	－	△800
自己株式の取得による支出	△0	△1
配当金の支払額	△486	△1,017
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,205	△2,436
現金及び現金同等物に係る換算差額	130	80
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,715	840
現金及び現金同等物の期首残高	19,586	26,301
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	18
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 26,301	※１ 27,160

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,820	4,264
減価償却費	1,667	1,892
貸倒引当金の増減額（△は減少）	367	79
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△45	△45
受取利息及び受取配当金	△6	△5
支払利息	93	90
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△17
為替差損益（△は益）	1	29
前受金の増減額（△は減少）	190	3,171
売上債権の増減額（△は増加）	4,679	△2,445
棚卸資産の増減額（△は増加）	△914	△2,378
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,115	4,026
事業構造改善費用	－	613
未払消費税等の増減額（△は減少）	26	△31
その他	373	△108
小計	8,136	9,135
利息及び配当金の受取額	6	5
利息の支払額	△93	△90
法人税等の支払額	△379	△752
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,669	8,297
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△0	△0
有形固定資産の取得による支出	△134	△405
投資有価証券の売却による収入	－	39
その他	△123	△142
投資活動によるキャッシュ・フロー	△258	△507
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△50	△700
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△16	△17
長期借入れによる収入	1,200	－
長期借入金の返済による支出	△1,200	－
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△486	△486
財務活動によるキャッシュ・フロー	△553	△1,205
現金及び現金同等物に係る換算差額	17	130
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,876	6,715
現金及び現金同等物の期首残高	12,709	19,586
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 19,586	※１ 26,301

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,769	2,820
減価償却費	1,389	1,667
貸倒引当金の増減額（△は減少）	878	367
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	160	△45
受取利息及び受取配当金	△9	△6
支払利息	120	93
為替差損益（△は益）	△15	1
前受金の増減額（△は減少）	△578	190
売上債権の増減額（△は増加）	2,913	4,679
たな卸資産の増減額（△は増加）	△537	△914
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,148	△1,115
未払消費税等の増減額（△は減少）	△38	26
その他	201	373
小計	3,104	8,136
利息及び配当金の受取額	9	6
利息の支払額	△121	△93
法人税等の支払額	△1,713	△379
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,279	7,669
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△0	△0
有形固定資産の取得による支出	△842	△134
有形固定資産の売却による収入	177	－
投資有価証券の売却による収入	35	－
その他	△271	△123
投資活動によるキャッシュ・フロー	△900	△258
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△50
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△5	△16
長期借入れによる収入	4,300	1,200
長期借入金の返済による支出	△4,500	△1,200
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△619	△486
財務活動によるキャッシュ・フロー	△826	△553
現金及び現金同等物に係る換算差額	△13	17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△461	6,876
現金及び現金同等物の期首残高	13,171	12,709
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 12,709	※１ 19,586

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,782	2,769
減価償却費	1,555	1,389
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△169	878
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	218	160
受取利息及び受取配当金	△9	△9
支払利息	129	120
為替差損益（△は益）	△21	△15
前受金の増減額（△は減少）	△136	△578
売上債権の増減額（△は増加）	△1,794	2,913
たな卸資産の増減額（△は増加）	△988	△537
仕入債務の増減額（△は減少）	△270	△4,148
未払消費税等の増減額（△は減少）	67	△38
その他	△77	201
小計	2,285	3,104
利息及び配当金の受取額	8	9
利息の支払額	△129	△121
法人税等の支払額	△702	△1,713
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,461	1,279
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△0	△0
有形固定資産の取得による支出	△618	△842
有形固定資産の売却による収入	0	177
投資有価証券の売却による収入	－	35
その他	△103	△271
投資活動によるキャッシュ・フロー	△721	△900
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△15	△5
長期借入れによる収入	－	4,300
長期借入金の返済による支出	△500	△4,500
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△354	△619
財務活動によるキャッシュ・フロー	△870	△826
現金及び現金同等物に係る換算差額	△83	△13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△213	△461
現金及び現金同等物の期首残高	13,384	13,171
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 13,171	※１ 12,709

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,352	3,782
減価償却費	1,405	1,555
貸倒引当金の増減額（△は減少）	355	△169
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	274	218
受取利息及び受取配当金	△6	△9
支払利息	131	129
為替差損益（△は益）	26	△21
前受金の増減額（△は減少）	622	△136
売上債権の増減額（△は増加）	△4,488	△1,794
たな卸資産の増減額（△は増加）	△187	△988
仕入債務の増減額（△は減少）	5,841	△270
未払消費税等の増減額（△は減少）	△13	67
その他	△699	△77
小計	5,614	2,285
利息及び配当金の受取額	6	8
利息の支払額	△130	△129
法人税等の支払額	△341	△702
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,148	1,461
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△0	△0
有形固定資産の取得による支出	△392	△618
有形固定資産の売却による収入	1	0
その他	△264	△103
投資活動によるキャッシュ・フロー	△654	△721
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△42	△15
長期借入れによる収入	800	－
長期借入金の返済による支出	△800	△500
自己株式の取得による支出	△2,474	△0
自己株式の処分による収入	73	－
配当金の支払額	△197	△354
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,640	△870
現金及び現金同等物に係る換算差額	52	△83
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,905	△213
現金及び現金同等物の期首残高	11,479	13,384
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 13,384	※１ 13,171

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,132	2,352
減価償却費	1,566	1,405
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△12	355
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	286	274
受取利息及び受取配当金	△6	△6
支払利息	133	131
為替差損益（△は益）	41	26
前受金の増減額（△は減少）	△645	622
売上債権の増減額（△は増加）	5,660	△4,488
たな卸資産の増減額（△は増加）	△237	△187
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,347	5,841
未払消費税等の増減額（△は減少）	7	△13
その他	561	△699
小計	6,141	5,614
利息及び配当金の受取額	5	6
利息の支払額	△133	△130
法人税等の支払額	△224	△341
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,789	5,148
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△0	△0
定期預金の払戻による収入	0	－
有形固定資産の取得による支出	△292	△392
有形固定資産の売却による収入	1	1
その他	△247	△264
投資活動によるキャッシュ・フロー	△537	△654
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△440	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△36	△42
長期借入れによる収入	－	800
長期借入金の返済による支出	－	△800
自己株式の取得による支出	△0	△2,474
自己株式の処分による収入	－	73
配当金の支払額	△197	△197
財務活動によるキャッシュ・フロー	△674	△2,640
現金及び現金同等物に係る換算差額	△109	52
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,466	1,905
現金及び現金同等物の期首残高	7,012	11,479
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 11,479	※１ 13,384

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,173	1,132
減価償却費	1,411	1,566
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△13	△12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	249	286
受取利息及び受取配当金	△12	△6
支払利息	144	133
投資有価証券売却損益（△は益）	△0	－
有形固定資産売却損益（△は益）	△0	－
為替差損益（△は益）	3	41
前受金の増減額（△は減少）	754	△645
売上債権の増減額（△は増加）	687	5,660
たな卸資産の増減額（△は増加）	△234	△237
仕入債務の増減額（△は減少）	309	△2,347
未払消費税等の増減額（△は減少）	△91	7
その他	△399	561
小計	3,981	6,141
利息及び配当金の受取額	12	5
利息の支払額	△144	△133
法人税等の支払額	△203	△224
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,645	5,789
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△0	△0
定期預金の払戻による収入	2	0
投資有価証券の売却による収入	1	－
有形固定資産の取得による支出	△303	△292
有形固定資産の売却による収入	60	1
その他	△156	△247
投資活動によるキャッシュ・フロー	△394	△537
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△180	△440
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△39	△36
長期借入れによる収入	700	－
長期借入金の返済による支出	△700	－
自己株式の取得による支出	△1	△0
配当金の支払額	△148	△197
財務活動によるキャッシュ・フロー	△368	△674
現金及び現金同等物に係る換算差額	△65	△109
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,816	4,466
現金及び現金同等物の期首残高	4,195	7,012
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 7,012	※１ 11,479

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	973	1,173
減価償却費	1,271	1,411
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△58	△13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	259	249
受取利息及び受取配当金	△14	△12
支払利息	150	144
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△0
有形固定資産売却損益（△は益）	△0	△0
為替差損益（△は益）	17	3
前受金の増減額（△は減少）	138	754
売上債権の増減額（△は増加）	△7,638	687
たな卸資産の増減額（△は増加）	520	△234
仕入債務の増減額（△は減少）	4,639	309
未払消費税等の増減額（△は減少）	80	△91
その他	△757	△399
小計	△417	3,981
利息及び配当金の受取額	14	12
利息の支払額	△147	△144
法人税等の支払額	△200	△203
営業活動によるキャッシュ・フロー	△750	3,645
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△0	△0
定期預金の払戻による収入	52	2
投資有価証券の売却による収入	－	1
有形固定資産の取得による支出	△217	△303
有形固定資産の売却による収入	0	60
その他	△113	△156
投資活動によるキャッシュ・フロー	△278	△394
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,398	△180
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△57	△39
長期借入れによる収入	5,800	700
長期借入金の返済による支出	△2,000	△700
自己株式の取得による支出	△0	△1
配当金の支払額	△98	△148
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,245	△368
現金及び現金同等物に係る換算差額	60	△65
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	277	2,816
現金及び現金同等物の期首残高	3,918	4,195
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 4,195	※１ 7,012