ダイフクのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
営業CF（百万円）	7,206	26,683	11,497	8,559	13,706	38,229	56,691	20,034	116,129	76,137
投資CF（百万円）	-2,099	-5,393	-5,600	5,937	-14,791	-6,132	-9,828	-11,874	-2,393	-24,299
財務CF（百万円）	-8,702	-4,404	13,444	-6,893	-18,354	-8,932	-27,550	-30,187	-36,820	-27,350
FCF（百万円）	5,107	21,290	5,897	14,496	-1,085	32,097	46,863	8,160	113,736	51,838
現金残高（百万円）	49,084	64,790	85,152	90,903	70,883	94,079	118,672	102,389	220,395	245,256

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2024年12月31日)	当連結会計年度 (自 2025年１月１日　至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	74,488	109,578
	減価償却費	7,911	9,022
	のれん償却額	816	801
	受取利息及び受取配当金	△3,354	△3,431
	支払利息	325	275
	社債利息	△154	△205
	減損損失	676	－
	投資有価証券売却損益（△は益）	△2,653	△4,347
	固定資産除売却損益（△は益）	165	331
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	55,639	△11,880
	棚卸資産の増減額（△は増加）	5,289	△918
	仕入債務の増減額（△は減少）	△3,482	△374
	契約負債の増減額（△は減少）	602	△11,167
	その他	3,349	1,813
	小計	139,618	89,497
	利息及び配当金の受取額	3,349	3,396
	利息の支払額	△286	△271
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△25,733	△17,891
	その他	△817	1,407
	営業活動によるキャッシュ・フロー	116,129	76,137
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△1,106	△14,131
	定期預金の払戻による収入	5,856	895
	固定資産の取得による支出	△11,882	△22,207
	固定資産の売却による収入	674	49
	投資有価証券の売却による収入	3,306	6,270
	投資有価証券の償還による収入	900	5,000
	投資有価証券の取得による支出	△8	△10
	その他	△133	△164
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,393	△24,299
財務活動によるキャッシュ・フロー
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△123	△373
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△6,421	△1,794
	長期借入金の返済による支出	△1,000	－
	自己株式の売却による収入	43	3
	自己株式の取得による支出	△10,003	△4
	配当金の支払額	△17,477	△23,420
	その他	△1,836	△1,759
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△36,820	△27,350
現金及び現金同等物に係る換算差額		7,033	373
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		83,949	24,860
現金及び現金同等物の期首残高		136,445	220,395
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 220,395	※１ 245,256

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	63,287	74,488
	減価償却費	9,569	7,911
	のれん償却額	760	816
	受取利息及び受取配当金	△2,112	△3,354
	支払利息	411	325
	社債利息	△111	△154
	減損損失	699	676
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1,258	△2,653
	固定資産除売却損益（△は益）	678	165
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△13,376	55,639
	棚卸資産の増減額（△は増加）	1,104	5,289
	仕入債務の増減額（△は減少）	△18,146	△3,482
	契約負債の増減額（△は減少）	13,066	602
	その他	3,239	3,349
	小計	57,813	139,618
	利息及び配当金の受取額	2,028	3,349
	利息の支払額	△446	△286
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△22,196	△25,733
	その他	△81	△817
	営業活動によるキャッシュ・フロー	37,117	116,129
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△5,804	△1,106
	定期預金の払戻による収入	637	5,856
	固定資産の取得による支出	△19,731	△11,882
	固定資産の売却による収入	75	674
	投資有価証券の売却による収入	2,301	3,306
	投資有価証券の償還による収入	－	900
	投資有価証券の取得による支出	△7,228	△8
	その他	167	△133
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△29,582	△2,393
財務活動によるキャッシュ・フロー
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△21	△123
	短期借入金の純増減額（△は減少）	242	△6,421
	長期借入金の返済による支出	△2,700	△1,000
	転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	61,082	－
	自己株式の売却による収入	52	43
	自己株式の取得による支出	△20,005	△10,003
	配当金の支払額	△14,018	△17,477
	その他	△1,900	△1,836
	財務活動によるキャッシュ・フロー	22,732	△36,820
現金及び現金同等物に係る換算差額		3,788	7,033
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		34,056	83,949
現金及び現金同等物の期首残高		102,389	136,445
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 136,445	※１ 220,395

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	55,052	63,287
	減価償却費	8,522	9,569
	のれん償却額	711	760
	受取利息及び受取配当金	△1,083	△2,112
	支払利息	320	411
	社債利息	－	△111
	減損損失	819	699
	投資有価証券売却損益（△は益）	△943	△1,258
	固定資産除売却損益（△は益）	406	678
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△31,693	△13,376
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△22,812	1,104
	仕入債務の増減額（△は減少）	10,375	△18,146
	契約負債の増減額（△は減少）	19,988	13,066
	その他	325	3,239
	小計	39,988	57,813
	利息及び配当金の受取額	1,075	2,028
	利息の支払額	△309	△446
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△21,075	△22,196
	その他	355	△81
	営業活動によるキャッシュ・フロー	20,034	37,117
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△272	△5,804
	定期預金の払戻による収入	16	637
	固定資産の取得による支出	△13,716	△19,731
	固定資産の売却による収入	232	75
	投資有価証券の取得による支出	△32	△7,228
	投資有価証券の売却による収入	2,019	2,301
	その他	△121	167
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,874	△29,582
財務活動によるキャッシュ・フロー
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△1,285	△21
	短期借入金の純増減額（△は減少）	774	242
	長期借入金の返済による支出	△15,900	△2,700
	転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	－	61,082
	自己株式の売却による収入	0	52
	自己株式の取得による支出	△9	△20,005
	配当金の支払額	△11,982	△14,018
	その他	△1,785	△1,900
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△30,187	22,732
現金及び現金同等物に係る換算差額		5,744	3,788
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△16,282	34,056
現金及び現金同等物の期首残高		118,672	102,389
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 102,389	※１ 136,445

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	50,978	55,052
	減価償却費	7,326	8,522
	のれん償却額	639	711
	受取利息及び受取配当金	△731	△1,083
	支払利息	352	320
	減損損失	－	819
	投資有価証券売却損益（△は益）	△234	△943
	固定資産除売却損益（△は益）	292	406
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	12,775	△31,693
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,510	△22,812
	仕入債務の増減額（△は減少）	7,464	10,375
	契約負債の増減額（△は減少）	3,796	19,988
	その他	△6,463	325
	小計	72,686	39,988
	利息及び配当金の受取額	729	1,075
	利息の支払額	△404	△309
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△17,146	△21,075
	その他	826	355
	営業活動によるキャッシュ・フロー	56,691	20,034
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△3	△272
	定期預金の払戻による収入	1	16
	固定資産の取得による支出	△10,461	△13,716
	固定資産の売却による収入	53	232
	投資有価証券の取得による支出	△29	△32
	投資有価証券の売却による収入	625	2,019
	貸付金の回収による収入	15	－
	その他	△29	△121
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,828	△11,874
財務活動によるキャッシュ・フロー
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△5,683	△1,285
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	152	－
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△8,320	774
	長期借入れによる収入	131	－
	長期借入金の返済による支出	△1,647	△15,900
	自己株式の売却による収入	38	0
	自己株式の取得による支出	△14	△9
	配当金の支払額	△10,720	△11,982
	その他	△1,486	△1,785
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△27,550	△30,187
現金及び現金同等物に係る換算差額		4,868	5,744
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		24,180	△16,282
現金及び現金同等物の期首残高		94,079	118,672
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		412	－
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 118,672	※１ 102,389

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	45,109	50,978
	減価償却費	6,401	7,326
	のれん償却額	695	639
	受取利息及び受取配当金	△763	△731
	支払利息	644	352
	投資有価証券売却損益（△は益）	△920	△234
	固定資産除売却損益（△は益）	224	292
	関係会社株式評価損	1,027	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△10,669	－
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	12,775
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,279	△3,510
	仕入債務の増減額（△は減少）	△4,599	7,464
	未成工事受入金の増減額（△は減少）	647	－
	契約負債の増減額（△は減少）	－	3,796
	その他	7,259	△6,463
	小計	41,778	72,686
	利息及び配当金の受取額	763	729
	利息の支払額	△624	△404
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△4,173	△17,146
	その他	485	826
	営業活動によるキャッシュ・フロー	38,229	56,691
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△62	△3
	定期預金の払戻による収入	0	1
	固定資産の取得による支出	△7,481	△10,461
	固定資産の売却による収入	23	53
	投資有価証券の取得による支出	△27	△29
	投資有価証券の売却による収入	1,596	625
	貸付金の回収による収入	6	15
	その他	△186	△29
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,132	△9,828
財務活動によるキャッシュ・フロー
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△5,683
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	152
	短期借入金の純増減額（△は減少）	1,760	△8,320
	長期借入れによる収入	－	131
	長期借入金の返済による支出	△482	△1,647
	自己株式の売却による収入	662	38
	自己株式の取得による支出	△22	△14
	配当金の支払額	△9,462	△10,720
	その他	△1,387	△1,486
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,932	△27,550
現金及び現金同等物に係る換算差額		△741	4,868
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		22,422	24,180
現金及び現金同等物の期首残高		70,883	94,079
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		772	412
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 94,079	※１ 118,672

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	39,808	45,109
	減価償却費	5,667	6,401
	のれん償却額	2,520	695
	受取利息及び受取配当金	△1,035	△763
	支払利息	758	644
	投資有価証券売却損益（△は益）	△971	△920
	固定資産除売却損益（△は益）	252	224
	関係会社株式評価損	－	1,027
	売上債権の増減額（△は増加）	△12,053	△10,669
	たな卸資産の増減額（△は増加）	486	△3,279
	仕入債務の増減額（△は減少）	△2,208	△4,599
	未成工事受入金の増減額（△は減少）	2,825	647
	その他	△730	7,259
	小計	35,320	41,778
	利息及び配当金の受取額	1,036	763
	利息の支払額	△776	△624
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△22,316	△4,173
	その他	441	485
	営業活動によるキャッシュ・フロー	13,706	38,229
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△13	△62
	定期預金の払戻による収入	3	0
	固定資産の取得による支出	△12,815	△7,481
	固定資産の売却による収入	55	23
	投資有価証券の取得による支出	△331	△27
	投資有価証券の売却による収入	1,336	1,596
	関係会社株式の取得による支出	△2,901	－
	貸付金の回収による収入	8	6
	その他	△132	△186
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,791	△6,132
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△5,064	1,760
	長期借入れによる収入	1,000	－
	長期借入金の返済による支出	△2,246	△482
	自己株式の売却による収入	1,036	662
	自己株式の取得による支出	△552	△22
	配当金の支払額	△11,331	△9,462
	その他	△1,195	△1,387
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△18,354	△8,932
現金及び現金同等物に係る換算差額		△581	△741
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△20,020	22,422
現金及び現金同等物の期首残高		90,903	70,883
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		－	772
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 70,883	※１ 94,079

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	55,329	39,808
	減価償却費	4,598	5,667
	のれん償却額	927	2,520
	受取利息及び受取配当金	△964	△1,035
	支払利息	469	758
	減損損失	807	－
	退職給付費用	6,897	－
	投資有価証券売却損益（△は益）	△374	△971
	関係会社株式売却損益（△は益）	△6,948	－
	固定資産除売却損益（△は益）	281	252
	売上債権の増減額（△は増加）	△32,172	△12,053
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△7,509	486
	仕入債務の増減額（△は減少）	4,052	△2,208
	未成工事受入金の増減額（△は減少）	4,279	2,825
	その他	△5,997	△730
	小計	23,674	35,320
	利息及び配当金の受取額	964	1,036
	利息の支払額	△423	△776
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△16,278	△22,316
	その他	622	441
	営業活動によるキャッシュ・フロー	8,559	13,706
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△4	△13
	定期預金の払戻による収入	－	3
	固定資産の取得による支出	△7,744	△12,815
	固定資産の売却による収入	102	55
	投資有価証券の取得による支出	△33	△331
	投資有価証券の売却による収入	410	1,336
	関係会社株式の取得による支出	－	△2,901
	関係会社株式の売却による収入	13,223	－
	貸付金の回収による収入	6	8
	その他	△22	△132
	投資活動によるキャッシュ・フロー	5,937	△14,791
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	12,844	△5,064
	長期借入れによる収入	5,188	1,000
	長期借入金の返済による支出	△12,639	△2,246
	社債の償還による支出	△2,700	－
	自己株式の売却による収入	1,088	1,036
	自己株式の取得による支出	△957	△552
	配当金の支払額	△9,428	△11,331
	その他	△290	△1,195
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,893	△18,354
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,851	△581
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		5,751	△20,020
現金及び現金同等物の期首残高		85,152	90,903
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 90,903	※１ 70,883

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	41,059	55,329
	減価償却費	4,419	4,598
	減損損失	－	807
	退職給付費用	－	6,897
	関係会社株式売却損益（△は益）	－	△6,948
	のれん償却額	943	927
	負ののれん償却額	△59	－
	受取利息及び受取配当金	△612	△964
	支払利息	373	469
	固定資産除売却損益（△は益）	82	281
	売上債権の増減額（△は増加）	△37,923	△32,172
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△4,155	△7,509
	仕入債務の増減額（△は減少）	9,464	4,052
	未成工事受入金の増減額（△は減少）	△4,462	4,279
	その他	5,275	△6,371
	小計	14,403	23,674
	利息及び配当金の受取額	610	964
	利息の支払額	△372	△423
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△3,493	△16,278
	その他	350	622
	営業活動によるキャッシュ・フロー	11,497	8,559
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△0	△4
	定期預金の払戻による収入	3	－
	固定資産の取得による支出	△6,417	△7,744
	固定資産の売却による収入	740	102
	投資有価証券の取得による支出	△24	△33
	貸付金の回収による収入	10	6
	関係会社株式の売却による収入	－	13,223
	その他	88	387
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,600	5,937
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,400	12,844
	長期借入れによる収入	15,100	5,188
	長期借入金の返済による支出	△15,605	△12,639
	社債の償還による支出	－	△2,700
	株式の発行による収入	16,697	－
	自己株式の売却による収入	5,621	1,088
	自己株式の取得による支出	△15	△957
	配当金の支払額	△6,695	△9,428
	その他	△256	△290
	財務活動によるキャッシュ・フロー	13,444	△6,893
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,018	△1,851
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		20,361	5,751
現金及び現金同等物の期首残高		64,790	85,152
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 85,152	※１ 90,903

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	23,942	41,059
	減価償却費	4,202	4,419
	のれん償却額	924	943
	負ののれん償却額	△59	△59
	受取利息及び受取配当金	△534	△612
	支払利息	415	373
	固定資産除売却損益（△は益）	△371	82
	売上債権の増減額（△は増加）	3,984	△37,923
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,147	△4,155
	仕入債務の増減額（△は減少）	2,855	9,464
	未成工事受入金の増減額（△は減少）	4,038	△4,462
	その他	△473	5,275
	小計	37,775	14,403
	利息及び配当金の受取額	532	610
	利息の支払額	△411	△372
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△11,373	△3,493
	その他	161	350
	営業活動によるキャッシュ・フロー	26,683	11,497
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△3	△0
	定期預金の払戻による収入	86	3
	固定資産の取得による支出	△6,399	△6,417
	固定資産の売却による収入	1,121	740
	投資有価証券の取得による支出	△24	△24
	貸付金の回収による収入	5	10
	その他	△180	88
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,393	△5,600
財務活動によるキャッシュ・フロー
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△35	△0
	短期借入金の純増減額（△は減少）	67	△1,400
	長期借入れによる収入	928	15,100
	長期借入金の返済による支出	△1,363	△15,605
	株式の発行による収入	－	16,697
	自己株式の売却による収入	169	5,621
	自己株式の取得による支出	△5	△15
	配当金の支払額	△3,896	△6,695
	その他	△268	△256
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,404	13,444
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,179	1,018
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		15,706	20,361
現金及び現金同等物の期首残高		49,084	64,790
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 64,790	※１ 85,152

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	20,650	23,942
	減価償却費	4,587	4,202
	減損損失	540	－
	のれん償却額	1,038	924
	負ののれん償却額	△59	△59
	受取利息及び受取配当金	△552	△534
	支払利息	498	415
	固定資産除売却損益（△は益）	497	△371
	売上債権の増減額（△は増加）	△37,713	3,984
	たな卸資産の増減額（△は増加）	2,189	△1,147
	仕入債務の増減額（△は減少）	11,964	2,855
	未成工事受入金の増減額（△は減少）	349	4,038
	その他	6,043	△473
	小計	10,035	37,775
	利息及び配当金の受取額	554	532
	利息の支払額	△501	△411
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△3,032	△11,373
	その他	150	161
	営業活動によるキャッシュ・フロー	7,206	26,683
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△96	△3
	定期預金の払戻による収入	107	86
	固定資産の取得による支出	△3,158	△6,399
	固定資産の売却による収入	280	1,121
	投資有価証券の取得による支出	△22	△24
	貸付金の回収による収入	4	5
	その他	785	△180
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,099	△5,393
財務活動によるキャッシュ・フロー
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△1,556	△35
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,156	67
	長期借入れによる収入	1,841	928
	長期借入金の返済による支出	△4,917	△1,363
	自己株式の売却による収入	161	169
	自己株式の取得による支出	△6	△5
	配当金の支払額	△2,794	△3,896
	その他	△274	△268
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,702	△4,404
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,401	△1,179
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△4,996	15,706
現金及び現金同等物の期首残高		54,081	49,084
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 49,084	※１ 64,790

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	15,211	20,650
	減価償却費	4,157	4,587
	減損損失	457	540
	のれん償却額	914	1,038
	負ののれん償却額	△59	△59
	受取利息及び受取配当金	△474	△552
	支払利息	463	498
	固定資産除売却損益（△は益）	7	497
	売上債権の増減額（△は増加）	2,624	△28,060
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,686	2,189
	仕入債務の増減額（△は減少）	△3,657	11,964
	未成工事受入金の増減額（△は減少）	△645	349
	その他	△3,185	△3,608
	小計	13,127	10,035
	利息及び配当金の受取額	473	554
	利息の支払額	△486	△501
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△7,021	△3,032
	その他	202	150
	営業活動によるキャッシュ・フロー	6,295	7,206
投資活動によるキャッシュ・フロー
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△3,140	－
	定期預金の預入による支出	△91	△96
	定期預金の払戻による収入	263	107
	固定資産の取得による支出	△3,666	△3,158
	固定資産の売却による収入	253	280
	投資有価証券の取得による支出	△227	△22
	関係会社株式の取得による支出	△121	－
	貸付金の回収による収入	4	4
	その他	878	785
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,846	△2,099
財務活動によるキャッシュ・フロー
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△1,556
	短期借入金の純増減額（△は減少）	834	△1,156
	長期借入れによる収入	1,512	1,841
	長期借入金の返済による支出	△592	△4,917
	自己株式の売却による収入	206	161
	自己株式の取得による支出	△5	△6
	配当金の支払額	△2,218	△2,794
	その他	△245	△274
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△509	△8,702
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,170	△1,401
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,109	△4,996
現金及び現金同等物の期首残高		51,852	54,081
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		119	－
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 54,081	※１ 49,084