オルガノのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	-4,779	6,610	624	5,646	8,553	-4,582	10,787	-18,536	3,726	21,100	13,099
投資CF（百万円）	-913	-1,312	-1,313	-153	-1,006	-1,261	-1,520	-1,309	-1,415	-2,130	-2,743
財務CF（百万円）	4,055	-994	-2,121	-2,759	-5,007	4,927	-2,586	14,706	-641	-20,821	3,118
FCF（百万円）	-5,692	5,298	-689	5,493	7,547	-5,843	9,267	-19,845	2,311	18,970	10,356
現金残高（百万円）	7,207	11,340	8,652	11,276	13,772	12,804	20,198	15,558	17,642	16,751	31,055

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	32,358	38,309
	減価償却費	1,925	1,981
	引当金の増減額（△は減少）	2	221
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△22	30
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△312	△242
	受取利息及び受取配当金	△151	△282
	支払利息	246	298
	為替差損益（△は益）	△225	77
	持分法による投資損益（△は益）	△122	△163
	関係会社株式売却損益（△は益）	－	△40
	固定資産売却損益（△は益）	△4	△4
	固定資産廃棄損	9	15
	投資有価証券売却損益（△は益）	△724	△150
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	603	△689
	リース投資資産の増減額（△は増加）	△7,697	△18,344
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△472	4,025
	仕入債務の増減額（△は減少）	4,166	△5,498
	その他	△1,608	2,702
	小計	27,970	22,247
	利息及び配当金の受取額	163	316
	利息の支払額	△249	△320
	保険金の受取額	9	4
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△6,793	△9,150
	その他	－	3
	営業活動によるキャッシュ・フロー	21,100	13,099
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△2,262	△2,072
	有形固定資産の売却による収入	4	4
	無形固定資産の取得による支出	△427	△804
	投資有価証券の取得による支出	△303	－
	投資有価証券の売却による収入	858	170
	その他	△1	△41
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,130	△2,743

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△15,796	8,121
	長期借入れによる収入	3,100	6,900
	長期借入金の返済による支出	△1,495	△3,200
	自己株式の取得による支出	△330	△5
	配当金の支払額	△6,074	△8,467
	非支配株主への配当金の支払額	△25	－
	その他	△199	△229
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△20,821	3,118
現金及び現金同等物に係る換算差額		960	827
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△891	14,303
現金及び現金同等物の期首残高		17,642	16,751
現金及び現金同等物の期末残高		※1 16,751	※1 31,055

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	23,633	32,358
	減価償却費	2,010	1,925
	引当金の増減額（△は減少）	1,111	2
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	64	△22
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△239	△312
	受取利息及び受取配当金	△186	△151
	支払利息	240	246
	為替差損益（△は益）	△43	△225
	子会社清算損益（△は益）	△57	－
	持分法による投資損益（△は益）	△203	△122
	固定資産売却損益（△は益）	△13	△4
	固定資産廃棄損	55	9
	投資有価証券売却損益（△は益）	△191	△724
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△4,825	603
	リース投資資産の増減額（△は増加）	△17,960	△7,697
	棚卸資産の増減額（△は増加）	9,128	△472
	仕入債務の増減額（△は減少）	△3,721	4,166
	その他	814	△1,608
	小計	9,614	27,970
	利息及び配当金の受取額	198	163
	利息の支払額	△238	△249
	保険金の受取額	114	9
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△5,965	△6,793
	その他	3	－
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,726	21,100
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△1,191	△2,262
	有形固定資産の売却による収入	14	4
	無形固定資産の取得による支出	△456	△427
	投資有価証券の取得による支出	△2	△303
	投資有価証券の売却による収入	254	858
	貸付けによる支出	△30	－
	その他	△5	△1
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,415	△2,130

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	4,676	△15,796
	長期借入れによる収入	－	3,100
	長期借入金の返済による支出	△1,700	△1,495
	自己株式の取得による支出	△2	△330
	配当金の支払額	△3,405	△6,074
	非支配株主への配当金の支払額	△25	△25
	その他	△184	△199
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△641	△20,821
現金及び現金同等物に係る換算差額		415	960
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,084	△891
現金及び現金同等物の期首残高		15,558	17,642
現金及び現金同等物の期末残高		※1 17,642	※1 16,751

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	16,035	23,633
	減価償却費	1,824	2,010
	引当金の増減額（△は減少）	652	1,111
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	171	64
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△211	△239
	受取利息及び受取配当金	△80	△186
	支払利息	159	240
	為替差損益（△は益）	△233	△43
	子会社清算損益（△は益）	－	△57
	持分法による投資損益（△は益）	△208	△203
	固定資産売却損益（△は益）	△4	△13
	固定資産廃棄損	28	55
	投資有価証券売却損益（△は益）	△39	△191
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△19,954	△4,825
	リース投資資産の増減額（△は増加）	1,439	△17,960
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△17,295	9,128
	仕入債務の増減額（△は減少）	664	△3,721
	その他	1,666	814
	小計	△15,384	9,614
	利息及び配当金の受取額	93	198
	利息の支払額	△168	△238
	保険金の受取額	71	114
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△3,147	△5,965
	その他	－	3
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△18,536	3,726
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△1,205	△1,191
	有形固定資産の売却による収入	5	14
	無形固定資産の取得による支出	△247	△456
	投資有価証券の取得による支出	△301	△2
	投資有価証券の売却による収入	73	254
	貸付けによる支出	－	△30
	貸付金の回収による収入	300	－
	その他	64	△5
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,309	△1,415

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	19,138	4,676
	長期借入金の返済による支出	△1,900	△1,700
	自己株式の取得による支出	△4	△2
	配当金の支払額	△2,347	△3,405
	非支配株主への配当金の支払額	△10	△25
	その他	△170	△184
	財務活動によるキャッシュ・フロー	14,706	△641
現金及び現金同等物に係る換算差額		500	415
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△4,639	2,084
現金及び現金同等物の期首残高		20,198	15,558
現金及び現金同等物の期末残高		※1 15,558	※1 17,642

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	12,696	16,035
	減価償却費	1,332	1,824
	引当金の増減額（△は減少）	127	652
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	150	171
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△250	△211
	受取利息及び受取配当金	△60	△80
	支払利息	127	159
	為替差損益（△は益）	△178	△233
	持分法による投資損益（△は益）	△160	△208
	デリバティブ評価損益（△は益）	92	△5
	固定資産売却損益（△は益）	△1,150	△4
	固定資産廃棄損	21	28
	投資有価証券売却損益（△は益）	△23	△39
	施設利用権売却損益（△は益）	1	-
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△320	△19,954
	リース投資資産の増減額（△は増加）	△1,518	1,439
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,244	△17,295
	仕入債務の増減額（△は減少）	5,451	664
	その他	403	1,672
	小計	14,497	△15,384
	利息及び配当金の受取額	73	93
	利息の支払額	△129	△168
	保険金の受取額	11	71
	損害賠償金の支払額	△0	-
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△3,664	△3,147
	営業活動によるキャッシュ・フロー	10,787	△18,536
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△2,492	△1,205
	有形固定資産の売却による収入	1,200	5
	無形固定資産の取得による支出	△306	△247
	投資有価証券の取得による支出	△8	△301
	投資有価証券の売却による収入	65	73
	貸付金の回収による収入	-	300
	施設利用権の売却による収入	32	-
	その他	△10	64
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,520	△1,309

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△5,979	19,138
	長期借入れによる収入	6,000	-
	長期借入金の返済による支出	△600	△1,900
	自己株式の取得による支出	△354	△4
	配当金の支払額	△1,541	△2,347
	非支配株主への配当金の支払額	△7	△10
	その他	△101	△170
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,586	14,706
現金及び現金同等物に係る換算差額		398	500
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		7,079	△4,639
現金及び現金同等物の期首残高		12,804	20,198
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		314	-
現金及び現金同等物の期末残高		※1 20,198	※1 15,558

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	9,695	12,696
	減価償却費	1,212	1,332
	引当金の増減額（△は減少）	105	127
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△104	150
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-	△250
	受取利息及び受取配当金	△54	△60
	支払利息	117	127
	為替差損益（△は益）	19	△178
	持分法による投資損益（△は益）	△153	△160
	デリバティブ評価損益（△は益）	△2	92
	固定資産売却損益（△は益）	△6	△1,150
	固定資産廃棄損	161	21
	投資有価証券売却損益（△は益）	△14	△23
	投資有価証券評価損益（△は益）	59	-
	施設利用権売却損益（△は益）	4	1
	施設利用権評価損	0	-
	売上債権の増減額（△は増加）	△12,728	-
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-	△320
	リース投資資産の増減額（△は増加）	1,979	△1,518
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,047	△2,244
	仕入債務の増減額（△は減少）	3,752	5,451
	その他	△3,004	403
	小計	△2,008	14,497
	利息及び配当金の受取額	66	73
	利息の支払額	△110	△129
	保険金の受取額	132	11
	損害賠償金の支払額	△6	△0
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,654	△3,664
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△4,582	10,787
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△965	△2,492
	有形固定資産の売却による収入	74	1,200
	無形固定資産の取得による支出	△289	△306
	投資有価証券の取得による支出	△58	△8
	投資有価証券の売却による収入	25	65
	貸付けによる支出	△250	-
	貸付金の回収による収入	250	-
	施設利用権の売却による収入	0	32
	その他	△47	△10
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,261	△1,520

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	7,075	△5,979
	長期借入れによる収入	-	6,000
	長期借入金の返済による支出	△800	△600
	自己株式の取得による支出	△65	△354
	配当金の支払額	△1,254	△1,541
	非支配株主への配当金の支払額	-	△7
	その他	△27	△101
	財務活動によるキャッシュ・フロー	4,927	△2,586
現金及び現金同等物に係る換算差額		△52	398
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△968	7,079
現金及び現金同等物の期首残高		13,772	12,804
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		-	314
現金及び現金同等物の期末残高		※1 12,804	※1 20,198

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	9,850	9,695
	減価償却費	1,189	1,212
	引当金の増減額（△は減少）	348	105
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△107	△104
	受取利息及び受取配当金	△72	△54
	受取保険金	△81	△132
	支払利息	136	117
	為替差損益（△は益）	96	19
	持分法による投資損益（△は益）	△170	△153
	固定資産売却損益（△は益）	△5	△6
	固定資産廃棄損	39	161
	投資有価証券売却損益（△は益）	△4	△14
	投資有価証券評価損益（△は益）	49	59
	施設利用権売却損益（△は益）	△0	4
	施設利用権評価損	-	0
	売上債権の増減額（△は増加）	1,873	△12,728
	リース投資資産の増減額（△は増加）	1,820	1,979
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△967	△3,047
	仕入債務の増減額（△は減少）	△4,165	3,752
	その他	1,407	△2,874
	小計	11,236	△2,008
	利息及び配当金の受取額	84	66
	利息の支払額	△136	△110
	保険金の受取額	81	132
	損害賠償金の支払額	△91	△6
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,621	△2,654
	営業活動によるキャッシュ・フロー	8,553	△4,582
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△781	△965
	有形固定資産の売却による収入	21	74
	無形固定資産の取得による支出	△187	△289
	投資有価証券の取得による支出	△13	△58
	投資有価証券の売却による収入	5	25
	貸付けによる支出	△250	△250
	貸付金の回収による収入	200	250
	施設利用権の売却による収入	0	0
	その他	△1	△47
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,006	△1,261

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△5,411	7,075
	長期借入れによる収入	3,000	-
	長期借入金の返済による支出	△1,505	△800
	自己株式の取得による支出	△8	△65
	配当金の支払額	△1,047	△1,254
	非支配株主への配当金の支払額	△11	-
	その他	△22	△27
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,007	4,927
現金及び現金同等物に係る換算差額		△43	△52
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,495	△968
現金及び現金同等物の期首残高		11,276	13,772
現金及び現金同等物の期末残高		※1 13,772	※1 12,804

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	6,392	9,850
	減価償却費	920	1,189
	引当金の増減額（△は減少）	468	348
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	267	△107
	受取利息及び受取配当金	△45	△72
	受取保険金	△5	△81
	支払利息	85	136
	為替差損益（△は益）	43	96
	損害賠償金	15	91
	持分法による投資損益（△は益）	△138	△170
	固定資産売却損益（△は益）	△39	△5
	固定資産廃棄損	12	39
	投資有価証券売却損益（△は益）	-	△4
	投資有価証券評価損益（△は益）	172	49
	施設利用権売却損益（△は益）	-	△0
	売上債権の増減額（△は増加）	△4,168	1,873
	リース投資資産の増減額（△は増加）	1,661	1,820
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,147	△967
	仕入債務の増減額（△は減少）	2,972	△4,165
	その他	△458	1,315
	小計	7,008	11,236
	利息及び配当金の受取額	45	84
	利息の支払額	△80	△136
	保険金の受取額	5	81
	損害賠償金の支払額	△15	△91
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,317	△2,621
	営業活動によるキャッシュ・フロー	5,646	8,553
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△473	△781
	有形固定資産の売却による収入	428	21
	無形固定資産の取得による支出	△145	△187
	投資有価証券の取得による支出	△13	△13
	投資有価証券の売却による収入	-	5
	貸付けによる支出	△200	△250
	貸付金の回収による収入	250	200
	施設利用権の売却による収入	-	0
	その他	△0	△1
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△153	△1,006

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△596	△5,411
	長期借入れによる収入	-	3,000
	長期借入金の返済による支出	△1,200	△1,505
	自己株式の取得による支出	△273	△8
	配当金の支払額	△656	△1,047
	非支配株主への配当金の支払額	△12	△11
	その他	△20	△22
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,759	△5,007
現金及び現金同等物に係る換算差額		△109	△43
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,623	2,495
現金及び現金同等物の期首残高		8,652	11,276
現金及び現金同等物の期末残高		※1 11,276	※1 13,772

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,928	6,392
	減価償却費	972	920
	引当金の増減額（△は減少）	68	468
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	154	267
	受取利息及び受取配当金	△48	△45
	支払利息	69	85
	為替差損益（△は益）	30	43
	持分法による投資損益（△は益）	△145	△138
	固定資産売却損益（△は益）	△1	△39
	固定資産廃棄損	6	12
	投資有価証券評価損益（△は益）	-	172
	施設利用権売却損益（△は益）	△2	-
	売上債権の増減額（△は増加）	△3,199	△4,168
	リース投資資産の増減額（△は増加）	1,598	1,661
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△688	△1,147
	仕入債務の増減額（△は減少）	△812	2,972
	その他	6	△448
	小計	1,937	7,008
	利息及び配当金の受取額	47	45
	利息の支払額	△70	△80
	法人税等の支払額	△1,323	△1,421
	法人税等の還付額	34	104
	その他	△0	△9
	営業活動によるキャッシュ・フロー	624	5,646
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△837	△473
	有形固定資産の売却による収入	2	428
	無形固定資産の取得による支出	△309	△145
	投資有価証券の取得による支出	△10	△13
	貸付けによる支出	△250	△200
	貸付金の回収による収入	100	250
	施設利用権の売却による収入	2	-
	その他	△11	△0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,313	△153

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△237	△596
	長期借入金の返済による支出	△1,200	△1,200
	自己株式の取得による支出	△11	△273
	配当金の支払額	△633	△656
	非支配株主への配当金の支払額	△12	△12
	その他	△25	△20
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,121	△2,759
現金及び現金同等物に係る換算差額		122	△109
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△2,687	2,623
現金及び現金同等物の期首残高		11,340	8,652
現金及び現金同等物の期末残高		※1 8,652	※1 11,276

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	4,000	3,928
	減価償却費	950	972
	引当金の増減額（△は減少）	△146	68
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	176	154
	受取利息及び受取配当金	△33	△48
	支払利息	74	69
	為替差損益（△は益）	75	30
	損害賠償損失	-	25
	持分法による投資損益（△は益）	△75	△145
	固定資産売却損益（△は益）	0	△1
	固定資産廃棄損	22	6
	投資有価証券売却損益（△は益）	1	-
	投資有価証券評価損益（△は益）	149	-
	施設利用権売却損益（△は益）	-	△2
	売上債権の増減額（△は増加）	3,757	△3,199
	リース投資資産の増減額（△は増加）	△2,420	1,598
	たな卸資産の増減額（△は増加）	2,489	△688
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,969	△812
	その他	891	△19
	小計	7,946	1,937
	利息及び配当金の受取額	33	47
	利息の支払額	△77	△70
	損害賠償金の支払額	-	△25
	法人税等の支払額	△1,302	△1,323
	法人税等の還付額	10	34
	その他	-	24
	営業活動によるキャッシュ・フロー	6,610	624
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△855	△837
	有形固定資産の売却による収入	0	2
	無形固定資産の取得による支出	△492	△309
	投資有価証券の取得による支出	△9	△10
	投資有価証券の売却による収入	39	-
	貸付けによる支出	△100	△250
	貸付金の回収による収入	100	100
	施設利用権の売却による収入	-	2
	その他	6	△11
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,312	△1,313

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	1,924	△237
	長期借入金の返済による支出	△2,400	△1,200
	配当金の支払額	△575	△633
	非支配株主への配当金の支払額	-	△12
	その他	57	△37
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△994	△2,121
現金及び現金同等物に係る換算差額		△171	122
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		4,132	△2,687
現金及び現金同等物の期首残高		7,207	11,340
現金及び現金同等物の期末残高		※1 11,340	※1 8,652

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,829	4,000
	減価償却費	950	950
	引当金の増減額（△は減少）	179	△146
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	103	176
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	14	-
	受取利息及び受取配当金	△36	△33
	支払利息	86	74
	為替差損益（△は益）	40	75
	持分法による投資損益（△は益）	△21	△75
	固定資産売却損益（△は益）	△0	0
	固定資産廃棄損	21	22
	投資有価証券売却損益（△は益）	-	1
	投資有価証券評価損益（△は益）	20	149
	売上債権の増減額（△は増加）	△5,859	3,757
	リース投資資産の増減額（△は増加）	△5,809	△2,420
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,379	2,489
	仕入債務の増減額（△は減少）	3,193	△1,969
	その他	669	891
	小計	△3,996	7,946
	利息及び配当金の受取額	36	33
	利息の支払額	△84	△77
	法人税等の支払額	△821	△1,302
	法人税等の還付額	78	10
	その他	7	-
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△4,779	6,610
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△432	△855
	有形固定資産の売却による収入	0	0
	無形固定資産の取得による支出	△289	△492
	投資有価証券の取得による支出	△399	△9
	投資有価証券の売却による収入	-	39
	貸付けによる支出	△120	△100
	貸付金の回収による収入	327	100
	その他	-	6
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△913	△1,312
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	4,880	1,924
	長期借入れによる収入	2,000	-
	長期借入金の返済による支出	△2,350	△2,400
	配当金の支払額	△460	△575
	その他	△13	57
	財務活動によるキャッシュ・フロー	4,055	△994
現金及び現金同等物に係る換算差額		△147	△171
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,783	4,132
現金及び現金同等物の期首残高		8,939	7,207
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		51	-
現金及び現金同等物の期末残高		※1 7,207	※1 11,340

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	1,966	3,829
	減価償却費	999	950
	引当金の増減額（△は減少）	136	179
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	618	103
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△14	14
	受取利息及び受取配当金	△41	△36
	支払利息	75	86
	為替差損益（△は益）	14	40
	持分法による投資損益（△は益）	△12	△21
	固定資産売却損益（△は益）	△2	△0
	固定資産廃棄損	12	21
	投資有価証券評価損益（△は益）	2	20
	売上債権の増減額（△は増加）	△7,192	△5,859
	リース投資資産の増減額（△は増加）	706	△5,809
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,856	△1,379
	仕入債務の増減額（△は減少）	2,918	3,193
	その他	△304	669
	小計	△1,974	△3,996
	利息及び配当金の受取額	40	36
	利息の支払額	△76	△84
	法人税等の支払額	△694	△821
	法人税等の還付額	156	78
	その他	-	7
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,548	△4,779
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△288	△432
	有形固定資産の売却による収入	2	0
	無形固定資産の取得による支出	△201	△289
	投資有価証券の取得による支出	△11	△399
	貸付けによる支出	△780	△120
	貸付金の回収による収入	218	327
	その他	7	-
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,053	△913
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△29	4,880
	長期借入れによる収入	4,000	2,000
	長期借入金の返済による支出	△1,500	△2,350
	配当金の支払額	△460	△460
	その他	△10	△13
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,998	4,055
現金及び現金同等物に係る換算差額		236	△147
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,367	△1,783
現金及び現金同等物の期首残高		10,261	8,939
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		-	51
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		44	-
現金及び現金同等物の期末残高		※1 8,939	※1 7,207