フジミインコーポレーテッドのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	2,869	5,785	3,671	4,397	6,232	8,743	9,301	7,377	7,452	12,987	12,599
投資CF（百万円）	1,623	-38	-3,882	-3,281	-3,544	-42	-1,097	-822	-5,311	-15,874	-20,146
財務CF（百万円）	-2,644	-608	-1,308	-1,954	-2,213	-2,481	-3,825	-6,139	-5,636	-5,636	12,178
FCF（百万円）	4,492	5,747	-211	1,116	2,688	8,701	8,204	6,555	2,141	-2,887	-7,547
現金残高（百万円）	19,820	24,832	23,336	22,559	22,919	29,418	34,402	35,332	32,645	23,787	29,524

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	12,251	13,747
減価償却費	2,003	2,363
長期前払費用償却額	15	28
減損損失	－	369
賞与引当金の増減額（△は減少）	212	308
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	△1
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	△12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△61	△78
受取利息	△268	△254
受取配当金	△95	△112
支払利息	3	135
支払手数料	－	46
為替差損益（△は益）	30	△102
投資有価証券評価損益（△は益）	103	－
売上債権の増減額（△は増加）	△340	△383
棚卸資産の増減額（△は増加）	329	△222
仕入債務の増減額（△は減少）	899	△344
未払金の増減額（△は減少）	△202	79
その他	△99	220
小計	14,780	15,786
利息及び配当金の受取額	320	392
利息の支払額	△3	△155
法人税等の支払額	△2,327	△3,490
法人税等の還付額	218	66
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,987	12,599
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△7,771	△3,576
定期預金の払戻による収入	5,527	6,068
有価証券の償還による収入	500	－
投資有価証券の取得による支出	△148	△368
有形固定資産の取得による支出	△12,574	△21,263
無形固定資産の取得による支出	△270	△972
子会社株式の取得による支出	△1,085	－
その他	△50	△34
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,874	△20,146
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	17,500
長期借入金の返済による支出	－	△267
配当金の支払額	△5,533	△5,533
セール・アンド・リースバックによる収入	－	670
その他	△102	△190
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,636	12,178
現金及び現金同等物に係る換算差額	△334	1,105
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△8,857	5,737
現金及び現金同等物の期首残高	32,645	23,787
現金及び現金同等物の期末残高	※ 23,787	※ 29,524

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	8,713	12,251
減価償却費	2,053	2,003
長期前払費用償却額	8	15
減損損失	245	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	221	212
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	40	△61
株式給付引当金の増減額（△は減少）	△3	－
受取利息	△198	△268
受取配当金	△74	△95
支払利息	5	3
為替差損益（△は益）	△46	30
固定資産除売却損益（△は益）	4	△25
投資有価証券評価損益（△は益）	－	103
売上債権の増減額（△は増加）	△607	△340
棚卸資産の増減額（△は増加）	141	329
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,199	899
未払金の増減額（△は減少）	171	△202
その他	15	△77
小計	9,491	14,776
利息及び配当金の受取額	267	320
法人税等の支払額	△2,426	△2,327
法人税等の還付額	119	218
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,452	12,987
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△4,364	△7,771
定期預金の払戻による収入	3,564	5,527
有価証券の取得による支出	△500	－
有価証券の償還による収入	－	500
投資有価証券の取得による支出	△198	△148
有形固定資産の取得による支出	△3,682	△12,574
無形固定資産の取得による支出	△56	△270
子会社株式の取得による支出	－	△1,085
その他	△74	△50
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,311	△15,874
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△5,533	△5,533
自己株式の取得による支出	△1	－
その他	△101	△102
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,636	△5,636
現金及び現金同等物に係る換算差額	809	△334
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,686	△8,857
現金及び現金同等物の期首残高	35,332	32,645
現金及び現金同等物の期末残高	※ 32,645	※ 23,787

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	13,507	8,713
減価償却費	1,729	2,053
長期前払費用償却額	1	8
システム障害対応費用	88	－
減損損失	－	245
賞与引当金の増減額（△は減少）	△50	221
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	14	40
株式給付引当金の増減額（△は減少）	△647	△3
受取利息	△95	△198
受取配当金	△46	△74
支払利息	7	5
為替差損益（△は益）	△74	△46
固定資産除売却損益（△は益）	6	4
投資有価証券評価損益（△は益）	42	－
投資事業組合運用損益（△は益）	138	4
売上債権の増減額（△は増加）	572	△607
棚卸資産の増減額（△は増加）	△4,077	141
仕入債務の増減額（△は減少）	97	△1,199
未払金の増減額（△は減少）	208	171
その他	63	11
小計	11,489	9,491
利息及び配当金の受取額	141	267
法人税等の支払額	△4,299	△2,426
法人税等の還付額	84	119
システム障害対応費用の支払額	△38	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,377	7,452
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3,006	△4,364
定期預金の払戻による収入	3,647	3,564
有価証券の取得による支出	－	△500
有価証券の償還による収入	901	－
投資有価証券の取得による支出	△614	△198
有形固定資産の取得による支出	△1,751	△3,682
無形固定資産の取得による支出	△11	△56
その他	13	△74
投資活動によるキャッシュ・フロー	△822	△5,311
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△5,306	△5,533
自己株式の取得による支出	△740	△1
その他	△91	△101
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,139	△5,636
現金及び現金同等物に係る換算差額	513	809
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	929	△2,686
現金及び現金同等物の期首残高	34,402	35,332
現金及び現金同等物の期末残高	※ 35,332	※ 32,645

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	12,382	13,507
減価償却費	1,661	1,729
長期前払費用償却額	0	1
システム障害対応費用	103	88
賞与引当金の増減額（△は減少）	△63	△50
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	28	14
株式給付引当金の増減額（△は減少）	509	△647
受取利息	△49	△95
受取配当金	△31	△46
支払利息	6	7
為替差損益（△は益）	△39	△74
投資有価証券評価損益（△は益）	－	42
投資事業組合運用損益（△は益）	18	138
売上債権の増減額（△は増加）	△2,123	572
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,701	△4,077
仕入債務の増減額（△は減少）	826	97
未払金の増減額（△は減少）	21	208
その他	6	70
小計	11,558	11,489
利息及び配当金の受取額	82	141
法人税等の支払額	△2,360	△4,299
法人税等の還付額	77	84
システム障害対応費用の支払額	△56	△38
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,301	7,377
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△4,011	△3,006
定期預金の払戻による収入	4,461	3,647
有価証券の償還による収入	100	901
投資有価証券の取得による支出	△101	△614
有形固定資産の取得による支出	△1,562	△1,751
無形固定資産の取得による支出	△54	△11
その他	70	13
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,097	△822
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△3,754	△5,306
自己株式の取得による支出	※２ △1,612	△740
自己株式の処分による収入	※２ 1,610	－
その他	△69	△91
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,825	△6,139
現金及び現金同等物に係る換算差額	606	513
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,984	929
現金及び現金同等物の期首残高	29,418	34,402
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 34,402	※１ 35,332

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,242	12,382
減価償却費	1,687	1,661
長期前払費用償却額	0	0
減損損失	467	－
システム障害対応費用	－	103
賞与引当金の増減額（△は減少）	182	△63
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5	1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	71	28
株式給付引当金の増減額（△は減少）	171	509
受取利息	△70	△49
受取配当金	△30	△31
支払利息	4	6
為替差損益（△は益）	△1	△39
固定資産除売却損益（△は益）	5	△69
売上債権の増減額（△は増加）	△724	△2,123
棚卸資産の増減額（△は増加）	128	△1,701
仕入債務の増減額（△は減少）	221	826
未払金の増減額（△は減少）	157	21
その他	714	95
小計	10,223	11,558
利息及び配当金の受取額	103	82
法人税等の支払額	△1,620	△2,360
法人税等の還付額	37	77
システム障害対応費用の支払額	－	△56
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,743	9,301
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△8,174	△4,011
定期預金の払戻による収入	8,320	4,461
有価証券の取得による支出	△500	－
有価証券の償還による収入	999	100
投資有価証券の取得による支出	－	△101
投資有価証券の売却及び償還による収入	600	－
有形固定資産の取得による支出	△1,197	△1,562
有形固定資産の売却による収入	1	82
無形固定資産の取得による支出	△90	△54
その他	△1	△12
投資活動によるキャッシュ・フロー	△42	△1,097
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△2,428	△3,754
自己株式の取得による支出	△0	※２ △1,612
自己株式の処分による収入	－	※２ 1,610
その他	△52	△69
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,481	△3,825
現金及び現金同等物に係る換算差額	279	606
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,499	4,984
現金及び現金同等物の期首残高	22,919	29,418
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 29,418	※１ 34,402

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,764	7,242
減価償却費	1,598	1,687
長期前払費用償却額	2	0
減損損失	413	467
賞与引当金の増減額（△は減少）	173	182
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△8	△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	73	71
株式給付引当金の増減額（△は減少）	△152	171
受取利息	△120	△70
受取配当金	△30	△30
受取保険金	△2	△47
為替差損益（△は益）	2	△1
売上債権の増減額（△は増加）	△302	△724
棚卸資産の増減額（△は増加）	△121	128
仕入債務の増減額（△は減少）	44	221
未払金の増減額（△は減少）	△103	157
その他	270	724
小計	7,501	10,175
利息及び配当金の受取額	164	103
保険金の受取額	2	47
法人税等の支払額	△1,509	△1,620
法人税等の還付額	74	37
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,232	8,743
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△6,348	△8,174
定期預金の払戻による収入	7,126	8,320
有価証券の取得による支出	△499	△500
有価証券の償還による収入	－	999
投資有価証券の取得による支出	△1,551	－
投資有価証券の売却及び償還による収入	－	600
有形固定資産の取得による支出	△2,060	△1,197
無形固定資産の取得による支出	△209	△90
その他	△1	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,544	△42
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△2,177	△2,428
自己株式の取得による支出	△0	△0
その他	△35	△52
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,213	△2,481
現金及び現金同等物に係る換算差額	△114	279
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	360	6,499
現金及び現金同等物の期首残高	22,559	22,919
現金及び現金同等物の期末残高	※ 22,919	※ 29,418

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,637	5,764
減価償却費	1,413	1,598
長期前払費用償却額	3	2
減損損失	－	413
賞与引当金の増減額（△は減少）	△43	173
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3	△8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	97	73
株式給付引当金の増減額（△は減少）	156	△152
受取利息	△117	△120
受取配当金	△7	△30
為替差損益（△は益）	△23	2
固定資産除売却損益（△は益）	1	11
売上債権の増減額（△は増加）	24	△302
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,439	△121
仕入債務の増減額（△は減少）	△747	44
未払金の増減額（△は減少）	139	△103
その他	324	259
小計	5,422	7,503
利息及び配当金の受取額	114	164
法人税等の支払額	△1,183	△1,509
法人税等の還付額	44	74
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,397	6,232
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△7,825	△6,348
定期預金の払戻による収入	7,104	7,126
有価証券の取得による支出	－	△499
投資有価証券の取得による支出	△813	△1,551
有形固定資産の取得による支出	△1,616	△2,060
無形固定資産の取得による支出	△137	△209
その他	6	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,281	△3,544
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△1,952	△2,177
自己株式の取得による支出	△0	△0
その他	△2	△35
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,954	△2,213
現金及び現金同等物に係る換算差額	62	△114
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△777	360
現金及び現金同等物の期首残高	23,336	22,559
現金及び現金同等物の期末残高	※ 22,559	※ 22,919

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,160	5,637
減価償却費	1,411	1,413
長期前払費用償却額	3	3
減損損失	568	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	115	△43
貸倒引当金の増減額（△は減少）	6	3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	129	97
株式給付引当金の増減額（△は減少）	153	156
受取利息	△59	△117
為替差損益（△は益）	13	△23
固定資産除売却損益（△は益）	△1	1
売上債権の増減額（△は増加）	△735	24
たな卸資産の増減額（△は増加）	△67	△1,439
仕入債務の増減額（△は減少）	2	△747
未払金の増減額（△は減少）	15	139
その他	△441	316
小計	5,275	5,422
利息及び配当金の受取額	56	114
法人税等の支払額	△1,700	△1,183
法人税等の還付額	39	44
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,671	4,397
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△4,243	△7,825
定期預金の払戻による収入	2,217	7,104
投資有価証券の取得による支出	△130	△813
投資有価証券の売却による収入	26	－
有形固定資産の取得による支出	△1,741	△1,616
有形固定資産の売却による収入	91	5
無形固定資産の取得による支出	△100	△137
その他	△3	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,882	△3,281
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△1,306	△1,952
自己株式の取得による支出	※２ △1,016	△0
自己株式の処分による収入	※２ 1,016	－
その他	△1	△2
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,308	△1,954
現金及び現金同等物に係る換算差額	23	62
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,496	△777
現金及び現金同等物の期首残高	24,832	23,336
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 23,336	※１ 22,559

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,500	4,160
減価償却費	1,623	1,411
長期前払費用償却額	3	3
減損損失	－	568
賞与引当金の増減額（△は減少）	215	115
貸倒引当金の増減額（△は減少）	6	6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	117	129
株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	153
受取利息	△25	△59
為替差損益（△は益）	9	13
固定資産除売却損益（△は益）	△48	△1
売上債権の増減額（△は増加）	△669	△735
たな卸資産の増減額（△は増加）	△398	△67
仕入債務の増減額（△は減少）	570	2
未払金の増減額（△は減少）	238	15
その他	98	△441
小計	6,241	5,275
利息及び配当金の受取額	31	56
法人税等の支払額	△779	△1,700
法人税等の還付額	291	39
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,785	3,671
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△4,243
定期預金の払戻による収入	－	2,217
有価証券の償還による収入	1,500	－
投資有価証券の取得による支出	－	△130
投資有価証券の売却による収入	2	26
有形固定資産の取得による支出	△1,531	△1,741
有形固定資産の売却による収入	72	91
無形固定資産の取得による支出	△82	△100
その他	0	△3
投資活動によるキャッシュ・フロー	△38	△3,882
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△1,118	△1,306
自己株式の取得による支出	△644	※２ △1,016
自己株式の処分による収入	－	※２ 1,016
自己株式取得のための預託金の払戻しによる収入	1,156	－
その他	△1	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△608	△1,308
現金及び現金同等物に係る換算差額	△127	23
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,011	△1,496
現金及び現金同等物の期首残高	19,820	24,832
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 24,832	※１ 23,336

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,342	4,500
減価償却費	1,754	1,623
長期前払費用償却額	3	3
賞与引当金の増減額（△は減少）	△153	215
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△132	6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	72	117
受取利息	△28	△25
為替差損益（△は益）	65	9
固定資産除売却損益（△は益）	7	△48
売上債権の増減額（△は増加）	△421	△669
たな卸資産の増減額（△は増加）	23	△398
仕入債務の増減額（△は減少）	△421	570
未払金の増減額（△は減少）	△94	238
破産更生債権等の増減額（△は増加）	416	－
その他	△140	98
小計	4,291	6,241
利息及び配当金の受取額	38	31
法人税等の支払額	△1,519	△779
法人税等の還付額	59	291
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,869	5,785
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	2,969	－
有価証券の取得による支出	△2,999	－
有価証券の償還による収入	3,300	1,500
投資有価証券の取得による支出	△297	－
有形固定資産の取得による支出	△990	△1,531
有形固定資産の売却による収入	4	72
無形固定資産の取得による支出	△350	△82
その他	△12	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,623	△38
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△1,140	△1,118
自己株式の取得による支出	△345	△644
自己株式取得のための預託金支出	△1,156	－
自己株式取得のための預託金の払戻しによる収入	－	1,156
その他	△3	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,644	△608
現金及び現金同等物に係る換算差額	△453	△127
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,394	5,011
現金及び現金同等物の期首残高	18,426	19,820
現金及び現金同等物の期末残高	※ 19,820	※ 24,832

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,645	3,342
減価償却費	1,794	1,754
長期前払費用償却額	2	3
賞与引当金の増減額（△は減少）	381	△153
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△104	△132
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	61	72
受取利息	△46	△28
為替差損益（△は益）	△105	65
固定資産除売却損益（△は益）	30	7
新株予約権戻入益	△48	－
売上債権の増減額（△は増加）	△495	△421
たな卸資産の増減額（△は増加）	△281	23
仕入債務の増減額（△は減少）	442	△421
未払金の増減額（△は減少）	16	△94
破産更生債権等の増減額（△は増加）	△11	416
その他	157	△140
小計	6,438	4,291
利息及び配当金の受取額	57	38
利息の支払額	△0	－
法人税等の支払額	△644	△1,519
法人税等の還付額	641	59
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,491	2,869
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3,719	－
定期預金の払戻による収入	3,993	2,969
有価証券の取得による支出	△2,800	△2,999
有価証券の償還による収入	3,602	3,300
投資有価証券の取得による支出	－	△297
有形固定資産の取得による支出	△722	△990
無形固定資産の取得による支出	△40	△350
その他	9	△8
投資活動によるキャッシュ・フロー	322	1,623
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△778	△1,140
自己株式の取得による支出	△901	△345
自己株式取得のための預託金支出	－	△1,156
その他	△7	△3
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,687	△2,644
現金及び現金同等物に係る換算差額	309	△453
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,436	1,394
現金及び現金同等物の期首残高	12,990	18,426
現金及び現金同等物の期末残高	※ 18,426	※ 19,820