ＡＧＣのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
営業CF（百万円）	203,637	203,504	189,287	191,906	225,392	326,713	217,146	212,546	284,815	274,476
投資CF（百万円）	-113,596	-209,560	-194,450	-182,636	-230,248	-123,787	-145,312	-179,790	-195,583	-178,404
財務CF（百万円）	-46,450	-18,720	8,657	-17,284	128,443	-252,259	-78,206	-108,021	-131,949	-114,054
FCF（百万円）	90,041	-6,056	-5,163	9,270	-4,856	202,926	71,834	32,756	89,232	96,072
現金残高（百万円）	147,325	126,417	123,503	113,784	236,124	195,830	209,716	146,061	107,988	94,671

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度（自　2024年1月1日　　至　2024年12月31日）	当連結会計年度（自　2025年1月1日　　至　2025年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△損失）		△50,050	124,758
減価償却費及び償却費		181,273	179,796
減損損失		124,774	9,687
受取利息及び受取配当金		△11,473	△9,315
支払利息		16,619	14,591
持分法による投資損益		△2,461	△1,997
固定資産除売却損益		4,273	△18,730
営業債権の増減額		13,850	17,261
棚卸資産の増減額		7,939	4,501
営業債務の増減額		△12,368	210
その他		49,777	△18
小計		322,153	320,744
利息及び配当金の受取額		13,732	10,196
利息の支払額		△16,893	△14,627
法人所得税の支払額又は還付額	24	△34,177	△41,836
営業活動によるキャッシュ・フロー		284,815	274,476
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△242,359	△209,545
有形固定資産の売却による収入		4,141	30,515
その他の金融資産の取得による支出		△636	△4,713
その他の金融資産の売却及び償還による収入		24,663	8,861
関係会社又はその他の事業の取得による支出		△887	－
関係会社又はその他の事業の売却による収入		22,121	894
その他		△2,627	△4,416
投資活動によるキャッシュ・フロー		△195,583	△178,404
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の増減	15	3,495	△39,461
長期有利子負債の借入及び発行による収入	15	95,645	119,470
長期有利子負債の返済及び償還による支出	15	△178,152	△143,252
非支配持分からの子会社持分取得による支出		△12	△21
非支配持分からの払込みによる収入		526	532
自己株式の取得による支出	19	△1,262	△15
配当金の支払額	19	△44,567	△44,586
非支配持分への配当金の支払額		△8,477	△6,798
その他		855	77
財務活動によるキャッシュ・フロー		△131,949	△114,054
現金及び現金同等物に係る換算差額		5,350	3,952
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額		△707	712
現金及び現金同等物の増減額		△38,073	△13,316
現金及び現金同等物の期首残高	5	146,061	107,988
現金及び現金同等物の期末残高	5	107,988	94,671

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度（自　2023年1月1日　　至　2023年12月31日）	当連結会計年度（自　2024年1月1日　　至　2024年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△損失）		122,775	△50,050
減価償却費及び償却費		175,346	181,273
減損損失		605	124,774
受取利息及び受取配当金		△13,728	△11,473
支払利息		17,842	16,619
持分法による投資損益		△1,981	△2,461
固定資産除売却損益		4,153	4,273
営業債権の増減額		△8,708	13,850
棚卸資産の増減額		△88	7,939
営業債務の増減額		△19,154	△12,368
その他		9,594	49,777
小計		286,656	322,153
利息及び配当金の受取額		14,192	13,732
利息の支払額		△17,726	△16,893
法人所得税の支払額又は還付額	24	△70,575	△34,177
営業活動によるキャッシュ・フロー		212,546	284,815
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△213,531	△242,359
有形固定資産の売却による収入		3,265	4,141
その他の金融資産の取得による支出		△2,264	△636
その他の金融資産の売却及び償還による収入		35,026	24,663
関係会社又はその他の事業の取得による支出		－	△887
関係会社又はその他の事業の売却による収入		1,786	22,121
その他		△4,073	△2,627
投資活動によるキャッシュ・フロー		△179,790	△195,583
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の増減	15	47,307	3,495
長期有利子負債の借入及び発行による収入	15	99,636	95,645
長期有利子負債の返済及び償還による支出	15	△137,645	△178,152
非支配持分からの子会社持分取得による支出		△5,136	△12
非支配持分からの払込みによる収入		518	526
自己株式の取得による支出	19	△50,021	△1,262
配当金の支払額	19	△45,982	△44,567
非支配持分への配当金の支払額		△16,904	△8,477
その他		208	855
財務活動によるキャッシュ・フロー		△108,021	△131,949
現金及び現金同等物に係る換算差額		11,610	5,350
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額		－	△707
現金及び現金同等物の増減額		△63,654	△38,073
現金及び現金同等物の期首残高	5	209,716	146,061
現金及び現金同等物の期末残高	5	146,061	107,988

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度（自　2022年1月1日　　至　2022年12月31日）	当連結会計年度（自　2023年1月1日　　至　2023年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		58,512	122,775
減価償却費及び償却費		185,656	175,346
減損損失		128,447	605
受取利息及び受取配当金		△8,067	△13,728
支払利息		9,040	17,842
持分法による投資損益		△1,236	△1,981
固定資産除売却損益		△6,151	4,153
営業債権の増減額		△4,180	△8,708
棚卸資産の増減額		△84,114	△88
営業債務の増減額		2,859	△19,154
その他		16,032	9,594
小計		296,798	286,656
利息及び配当金の受取額		11,401	14,192
利息の支払額		△8,540	△17,726
法人所得税の支払額又は還付額	24	△82,512	△70,575
営業活動によるキャッシュ・フロー		217,146	212,546
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△223,921	△213,531
有形固定資産の売却による収入		17,722	3,265
その他の金融資産の取得による支出		△20,520	△2,264
その他の金融資産の売却及び償還による収入		68,646	35,026
関係会社又はその他の事業の売却による収入		15,548	1,786
その他		△2,787	△4,073
投資活動によるキャッシュ・フロー		△145,312	△179,790
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の増減	15	29,004	47,307
長期有利子負債の借入及び発行による収入	15	95,576	99,636
長期有利子負債の返済及び償還による支出	15	△122,910	△137,645
非支配持分からの子会社持分取得による支出		△26,368	△5,136
非支配持分からの払込みによる収入		11,317	518
自己株式の取得による支出	19	△342	△50,021
配当金の支払額	19	△52,162	△45,982
非支配持分への配当金の支払額		△12,950	△16,904
その他		630	208
財務活動によるキャッシュ・フロー		△78,206	△108,021
現金及び現金同等物に係る換算差額		20,257	11,610
現金及び現金同等物の増減額		13,885	△63,654
現金及び現金同等物の期首残高	5	195,830	209,716
現金及び現金同等物の期末残高	5	209,716	146,061

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度（自　2021年1月1日　　至　2021年12月31日）	当連結会計年度（自　2022年1月1日　　至　2022年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		210,045	58,512
減価償却費及び償却費		166,756	185,656
減損損失		34,450	128,447
受取利息及び受取配当金		△5,826	△8,067
支払利息		6,424	9,040
持分法による投資損益		△2,292	△1,236
固定資産除売却損益		4,324	△6,151
営業債権の増減額		△18,280	△4,180
棚卸資産の増減額		△48,647	△84,114
営業債務の増減額		36,226	2,859
その他		△21,646	16,032
小計		361,533	296,798
利息及び配当金の受取額		6,663	11,401
利息の支払額		△6,569	△8,540
法人所得税の支払額又は還付額	24	△34,913	△82,512
営業活動によるキャッシュ・フロー		326,713	217,146
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△210,572	△223,921
有形固定資産の売却による収入		4,776	17,722
その他の金融資産の取得による支出		△42,107	△20,520
その他の金融資産の売却及び償還による収入		73,040	68,646
関係会社又はその他の事業の売却による収入		49,599	15,548
その他		1,476	△2,787
投資活動によるキャッシュ・フロー		△123,787	△145,312
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の増減	15	△73,868	29,004
長期有利子負債の借入及び発行による収入	15	63,673	95,576
長期有利子負債の返済及び償還による支出	15	△205,619	△122,910
非支配持分からの子会社持分取得による支出		△1,271	△26,368
非支配持分からの払込みによる収入		－	11,317
自己株式の取得による支出	19	△586	△342
配当金の支払額	19	△31,045	△52,162
非支配持分への配当金の支払額		△3,821	△12,950
その他		280	630
財務活動によるキャッシュ・フロー		△252,259	△78,206
現金及び現金同等物に係る換算差額		9,039	20,257
現金及び現金同等物の増減額		△40,294	13,885
現金及び現金同等物の期首残高	5	236,124	195,830
現金及び現金同等物の期末残高	5	195,830	209,716

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度（自　2020年1月1日　　至　2020年12月31日）	当連結会計年度（自　2021年1月1日　　至　2021年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		57,121	210,045
減価償却費及び償却費		143,716	166,756
減損損失		1,213	34,450
受取利息及び受取配当金		△5,702	△5,826
支払利息		7,620	6,424
持分法による投資損益		△584	△2,292
固定資産除売却損益		9,378	4,324
営業債権の増減額		△3,328	△18,280
棚卸資産の増減額		11,691	△48,647
営業債務の増減額		△605	36,226
その他		24,574	△21,646
小計		245,095	361,533
利息及び配当金の受取額		6,244	6,663
利息の支払額		△7,786	△6,569
法人所得税の支払額又は還付額	23	△18,160	△34,913
営業活動によるキャッシュ・フロー		225,392	326,713
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△191,469	△210,572
有形固定資産の売却による収入		4,404	4,776
その他の金融資産の取得による支出		△33,106	△42,107
その他の金融資産の売却及び償還による収入		20,911	73,040
子会社又はその他の事業の取得による支出	26	△27,019	－
子会社又はその他の事業の売却による収入		－	49,599
その他		△3,969	1,476
投資活動によるキャッシュ・フロー		△230,248	△123,787
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の増減	14	28,896	△73,868
長期有利子負債の借入及び発行による収入	14	228,064	63,673
長期有利子負債の返済及び償還による支出	14	△99,167	△205,619
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出		△2,001	△1,271
非支配持分株主からの払込みによる収入		3,540	－
自己株式の取得による支出	18	△13	△586
配当金の支払額	18	△26,591	△31,045
非支配持分株主への配当金の支払額		△4,291	△3,821
その他		6	280
財務活動によるキャッシュ・フロー		128,443	△252,259
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,246	9,039
現金及び現金同等物の増減額		122,340	△40,294
現金及び現金同等物の期首残高	5	113,784	236,124
現金及び現金同等物の期末残高	5	236,124	195,830

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度（自　2019年1月1日　　至　2019年12月31日）	当連結会計年度（自　2020年1月1日　　至　2020年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		76,213	57,121
減価償却費及び償却費		143,361	143,716
減損損失		24,454	1,213
受取利息及び受取配当金		△13,578	△5,702
支払利息		12,281	7,620
持分法による投資損益		△1,088	△584
固定資産除売却損益		2,463	9,378
営業債権の増減額		△2,979	△3,328
棚卸資産の増減額		△9,079	11,691
営業債務の増減額		△4,518	△605
その他		△7,086	24,574
小計		220,444	245,095
利息及び配当金の受取額		13,753	6,244
利息の支払額		△13,073	△7,786
法人所得税の支払額又は還付額	23	△29,217	△18,160
営業活動によるキャッシュ・フロー		191,906	225,392
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△197,928	△191,469
有形固定資産の売却による収入		7,350	4,404
その他の金融資産の取得による支出		△3,790	△33,106
その他の金融資産の売却及び償還による収入		51,302	20,911
子会社又はその他の事業の取得による支出	26	△40,093	△27,019
その他		523	△3,969
投資活動によるキャッシュ・フロー		△182,636	△230,248
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の増減	14	12,653	28,896
長期有利子負債の借入及び発行による収入	14	80,313	228,064
長期有利子負債の返済及び償還による支出	14	△81,636	△99,167
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出		－	△2,001
非支配持分株主からの払込みによる収入		1,500	3,540
自己株式の取得による支出	18	△15	△13
配当金の支払額	18	△26,582	△26,591
非支配持分株主への配当金の支払額		△3,529	△4,291
その他		14	6
財務活動によるキャッシュ・フロー		△17,284	128,443
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,704	△1,246
現金及び現金同等物の増減額		△9,719	122,340
現金及び現金同等物の期首残高	5	123,503	113,784
現金及び現金同等物の期末残高	5	113,784	236,124

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度（自　2018年1月1日　　至　2018年12月31日）	当連結会計年度（自　2019年1月1日　　至　2019年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		128,404	76,213
減価償却費及び償却費		121,668	143,361
減損損失		743	24,454
受取利息及び受取配当金		△11,550	△13,578
支払利息		9,351	12,281
持分法による投資損益		△1,463	△1,088
固定資産除売却損益		1,183	2,463
営業債権の増減額		△4,972	△2,979
棚卸資産の増減額		△24,731	△9,079
営業債務の増減額		2,752	△4,518
その他		627	△7,086
小計		222,012	220,444
利息及び配当金の受取額		12,218	13,753
利息の支払額		△9,073	△13,073
法人所得税の支払額又は還付額	23	△35,870	△29,217
営業活動によるキャッシュ・フロー		189,287	191,906
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△211,370	△197,928
有形固定資産の売却による収入		17,843	7,350
その他の金融資産の取得による支出		△7,316	△3,790
その他の金融資産の売却及び償還による収入		26,394	51,302
子会社又はその他の事業の取得による支出	26	△19,456	△40,093
子会社又はその他の事業の売却による収入	27	3,860	－
その他		△4,405	523
投資活動によるキャッシュ・フロー		△194,450	△182,636
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の増減	14	△3,524	12,653
長期有利子負債の借入及び発行による収入	14	138,156	80,313
長期有利子負債の返済及び償還による支出	14	△81,059	△81,636
非支配持分株主からの払込みによる収入		3,790	1,500
自己株式の取得による支出	18	△21,521	△15
配当金の支払額	18	△24,858	△26,582
非支配持分株主への配当金の支払額		△2,423	△3,529
その他		97	14
財務活動によるキャッシュ・フロー		8,657	△17,284
現金及び現金同等物に係る換算差額		△6,407	△1,704
現金及び現金同等物の増減額		△2,913	△9,719
現金及び現金同等物の期首残高	5	126,417	123,503
現金及び現金同等物の期末残高	5	123,503	113,784

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）


	注記番号	前連結会計年度（自　2017年１月１日　　至　2017年12月31日）	当連結会計年度（自　2018年１月１日　　至　2018年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		114,424	128,404
減価償却費及び償却費		128,226	121,668
受取利息及び受取配当金		△8,159	△11,550
支払利息		7,228	9,351
持分法による投資損益		△1,753	△1,463
固定資産除売却損益		2,890	1,183
営業債権の増減額		△3,566	△4,972
棚卸資産の増減額		△22,929	△24,731
営業債務の増減額		11,528	2,752
その他		△15,740	1,370
小計		212,149	222,012
利息及び配当金の受取額		9,030	12,218
利息の支払額		△7,836	△9,073
法人所得税の支払額又は還付額	23	△9,839	△35,870
営業活動によるキャッシュ・フロー		203,504	189,287
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△157,227	△211,370
有形固定資産の売却による収入		7,149	17,843
その他の金融資産の取得による支出		△4,984	△7,316
その他の金融資産の売却及び償還による収入		27,720	26,394
子会社の取得による支出	26	△79,173	△19,456
子会社の売却による収入	27	－	3,860
その他		△3,044	△4,405
投資活動によるキャッシュ・フロー		△209,560	△194,450
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の増減	13	29,657	△3,524
長期有利子負債の借入及び発行による収入	13	83,944	138,156
長期有利子負債の返済及び償還による支出	13	△82,189	△80,237
非支配持分株主からの払込みによる収入		－	3,790
自己株式の取得による支出	17	△25,069	△21,521
配当金の支払額	17	△21,864	△24,858
非支配持分株主への配当金の支払額		△2,802	△2,423
その他	13	△395	△723
財務活動によるキャッシュ・フロー		△18,720	8,657
現金及び現金同等物に係る換算差額		3,868	△6,407
現金及び現金同等物の増減額		△20,907	△2,913
現金及び現金同等物の期首残高	5	147,325	126,417
現金及び現金同等物の期末残高	5	126,417	123,503

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）


	注記番号	前連結会計年度（自　2016年１月１日　　至　2016年12月31日）	当連結会計年度（自　2017年１月１日　　至　2017年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		67,563	114,424
減価償却費及び償却費		121,803	128,226
受取利息及び受取配当金		△6,039	△8,159
支払利息		6,400	7,228
持分法による投資損益		△1,815	△1,753
固定資産除売却損益		3,627	2,890
営業債権の増減額		△5,427	△3,566
棚卸資産の増減額		2,457	△22,929
営業債務の増減額		15,039	11,528
その他		19,614	△15,740
小計		223,223	212,149
利息及び配当金の受取額		6,495	9,030
利息の支払額		△7,080	△7,836
法人所得税の支払額又は還付額	23	△19,001	△9,839
営業活動によるキャッシュ・フロー		203,637	203,504
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△118,379	△157,227
有形固定資産の売却による収入		4,195	7,149
その他の金融資産の取得による支出		△3,418	△4,984
その他の金融資産の売却及び償還による収入		7,007	27,720
子会社の取得による支出	26	△2,853	△79,173
その他		△148	△3,044
投資活動によるキャッシュ・フロー		△113,596	△209,560
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の増減	13	5,114	29,657
長期有利子負債の借入及び発行による収入	13	31,030	83,944
長期有利子負債の返済及び償還による支出	13	△59,985	△82,189
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出		△402	－
自己株式の取得による支出	17	△24	△25,069
配当金の支払額	17	△20,811	△21,864
非支配持分株主への配当金の支払額		△542	△2,802
その他	13	△829	△395
財務活動によるキャッシュ・フロー		△46,450	△18,720
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,098	3,868
現金及び現金同等物の増減額		42,493	△20,907
現金及び現金同等物の期首残高	5	104,831	147,325
現金及び現金同等物の期末残高	5	147,325	126,417

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）


	注記番号	前連結会計年度（自　2015年１月１日　　至　2015年12月31日）	当連結会計年度（自　2016年１月１日　　至　2016年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		84,522	67,563
減価償却費及び償却費		137,381	121,803
受取利息及び受取配当金		△5,921	△6,039
支払利息		6,477	6,400
持分法による投資損益		△2,357	△1,815
固定資産除売却損益		△912	3,627
営業債権の増減額		16,901	△5,427
棚卸資産の増減額		△6,015	2,457
営業債務の増減額		64	15,039
その他		△23,502	19,614
小計		206,637	223,223
利息及び配当金の受取額		6,365	6,495
利息の支払額		△5,451	△7,080
法人所得税の支払額		△20,380	△19,001
営業活動によるキャッシュ・フロー		187,170	203,637
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△126,491	△118,379
有形固定資産の売却による収入		11,884	4,195
その他の金融資産の取得による支出		△1,089	△3,418
その他の金融資産の売却及び償還による収入		2,406	7,007
その他		△2,662	△3,001
投資活動によるキャッシュ・フロー		△115,951	△113,596
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の増減		△26,399	5,114
長期有利子負債の借入及び発行による収入		43,379	31,030
長期有利子負債の返済及び償還による支出		△32,085	△59,985
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出		－	△402
自己株式の取得による支出		△57	△24
配当金の支払額	17	△20,806	△20,811
その他		551	△1,371
財務活動によるキャッシュ・フロー		△35,417	△46,450
現金及び現金同等物に係る換算差額		△623	△1,098
現金及び現金同等物の増減額		35,176	42,493
現金及び現金同等物の期首残高	5	69,655	104,831
現金及び現金同等物の期末残高	5	104,831	147,325