住友精化のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	12,336	14,763	11,524	4,869	10,767	16,251	9,017	6,703	12,008	13,681	17,480
投資CF（百万円）	-12,742	-2,717	-4,454	-8,281	-3,838	-2,229	-4,321	-5,942	-10,372	-20,915	-11,331
財務CF（百万円）	-657	-7,460	-5,781	-3,558	-5,564	-3,264	-2,986	-8,303	-5,767	3,186	-5,091
FCF（百万円）	-406	12,046	7,070	-3,412	6,929	14,022	4,696	761	1,636	-7,234	6,149
現金残高（百万円）	14,318	18,401	19,229	12,788	14,279	25,266	29,248	23,553	20,942	16,099	17,989

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2024年４月１日至　2025年３月31日）	当連結会計年度（自　2025年４月１日至　2026年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	8,322	11,677
減価償却費	5,737	5,524
固定資産除却損	108	13
災害による損失	98	－
過剰請求関連費用	1,355	3,208
減損損失	1,297	1,241
固定資産圧縮損	－	171
国庫補助金	－	△185
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△191	△160
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	178	67
受取利息及び受取配当金	△650	△485
補助金収入	△76	△142
支払利息	286	280
投資有価証券売却損益（△は益）	△62	△831
売上債権の増減額（△は増加）	322	△178
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,042	1,612
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,039	△1,582
その他	△1,142	199
小計	15,588	20,432
利息及び配当金の受取額	650	486
補助金の受取額	76	142
利息の支払額	△273	△240
災害損失の支払額	△53	△43
法人税等の支払額	△2,307	△3,297
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,681	17,480
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△19,658	△12,387
無形固定資産の取得による支出	△1,421	△878
投資有価証券の売却による収入	77	1,049
国庫補助金による収入	－	185
定期預金の増減額（△は増加）	△76	601
その他	164	97
投資活動によるキャッシュ・フロー	△20,915	△11,331
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,080	△10,719
長期借入れによる収入	5,000	9,455
自己株式の取得による支出	△995	△999
リース債務の返済による支出	△239	△208
配当金の支払額	△2,658	△2,619
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,186	△5,091
現金及び現金同等物に係る換算差額	△795	833
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,842	1,890
現金及び現金同等物の期首残高	20,942	16,099
現金及び現金同等物の期末残高	※ 16,099	※ 17,989

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	8,722	8,322
	減価償却費	5,747	5,737
	固定資産除却損	18	108
	災害による損失	－	98
	過剰請求関連費用	－	1,355
	減損損失	791	1,297
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△482	△459
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	287	446
	受取利息及び受取配当金	△845	△650
	補助金収入	△21	△76
	支払利息	397	286
	投資有価証券売却損益（△は益）	△37	△62
	売上債権の増減額（△は増加）	△2,132	322
	棚卸資産の増減額（△は増加）	1,405	2,042
	仕入債務の増減額（△は減少）	102	△2,039
	その他	515	△1,142
	小計	14,469	15,588
	利息及び配当金の受取額	846	650
	補助金の受取額	21	76
	利息の支払額	△396	△273
	災害損失の支払額	－	△53
	法人税等の支払額	△2,932	△2,307
	営業活動によるキャッシュ・フロー	12,008	13,681
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△8,211	△19,658
	無形固定資産の取得による支出	△1,761	△1,421
	投資有価証券の売却による収入	52	77
	定期預金の増減額（△は増加）	△700	△76
	その他	248	164
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,372	△20,915
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,755	2,080
	長期借入れによる収入	－	5,000
	自己株式の取得による支出	△1,000	△995
	リース債務の返済による支出	△317	△239
	配当金の支払額	△2,694	△2,658
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,767	3,186
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,521	△795
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△2,610	△4,842
現金及び現金同等物の期首残高		23,553	20,942
現金及び現金同等物の期末残高		※ 20,942	※ 16,099

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	11,249	8,722
	減価償却費	5,097	5,747
	固定資産除却損	23	18
	減損損失	－	791
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△182	△482
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△150	287
	受取利息及び受取配当金	△558	△845
	補助金収入	△176	△21
	支払利息	286	397
	投資有価証券売却損益（△は益）	△429	△37
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,362	△2,132
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△6,017	1,405
	仕入債務の増減額（△は減少）	2,331	102
	その他	△2,067	515
	小計	8,044	14,469
	利息及び配当金の受取額	563	846
	補助金の受取額	176	21
	利息の支払額	△294	△396
	法人税等の支払額	△1,787	△2,932
	営業活動によるキャッシュ・フロー	6,703	12,008
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△4,903	△8,211
	無形固定資産の取得による支出	△1,928	△1,761
	投資有価証券の売却による収入	735	52
	定期預金の増減額（△は増加）	－	△700
	その他	153	248
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,942	△10,372
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	829	△1,755
	長期借入金の返済による支出	△3,108	－
	自己株式の取得による支出	△0	△1,000
	リース債務の返済による支出	△197	△317
	配当金の支払額	△2,157	△2,694
	非支配株主からの子会社持分取得による支出	△3,669	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,303	△5,767
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,846	1,521
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△5,695	△2,610
現金及び現金同等物の期首残高		29,248	23,553
現金及び現金同等物の期末残高		※ 23,553	※ 20,942

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	8,453	11,249
	減価償却費	4,896	5,097
	固定資産除却損	38	23
	減損損失	357	－
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△227	△182
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△37	△150
	受取利息及び受取配当金	△168	△558
	補助金収入	△213	△176
	支払利息	245	286
	投資有価証券売却損益（△は益）	△26	△429
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,389	△1,362
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△4,666	△6,017
	仕入債務の増減額（△は減少）	5,453	2,331
	その他	△1,421	△2,067
	小計	11,291	8,044
	利息及び配当金の受取額	169	563
	補助金の受取額	213	176
	利息の支払額	△250	△294
	法人税等の支払額	△2,406	△1,787
	営業活動によるキャッシュ・フロー	9,017	6,703
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△3,572	△4,903
	無形固定資産の取得による支出	△56	△1,928
	投資有価証券の売却による収入	35	735
	定期預金の増減額（△は増加）	385	－
	その他	△1,112	153
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,321	△5,942
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	576	829
	長期借入金の返済による支出	△963	△3,108
	自己株式の取得による支出	△946	△0
	リース債務の返済による支出	△137	△197
	配当金の支払額	△1,516	△2,157
	非支配株主からの子会社持分取得による支出	－	△3,669
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,986	△8,303
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,273	1,846
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,982	△5,695
現金及び現金同等物の期首残高		25,266	29,248
現金及び現金同等物の期末残高		※ 29,248	※ 23,553

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	9,665	8,453
	減価償却費	5,280	4,896
	固定資産除却損	51	38
	減損損失	703	357
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△153	△227
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	100	△37
	受取利息及び受取配当金	△133	△168
	補助金収入	△290	△213
	支払利息	255	245
	固定資産売却損益（△は益）	△34	－
	投資有価証券売却損益（△は益）	△47	△26
	売上債権の増減額（△は増加）	△228	△1,389
	棚卸資産の増減額（△は増加）	2,004	△4,666
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,321	5,453
	その他	1,834	△1,421
	小計	17,688	11,291
	利息及び配当金の受取額	130	169
	補助金の受取額	290	213
	利息の支払額	△243	△250
	法人税等の支払額	△1,613	△2,406
	営業活動によるキャッシュ・フロー	16,251	9,017
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△3,074	△3,629
	固定資産の売却による収入	34	－
	投資有価証券の売却による収入	68	35
	定期預金の増減額（△は増加）	749	385
	その他	△8	△1,112
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,229	△4,321
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,722	576
	長期借入金の返済による支出	－	△963
	自己株式の取得による支出	△0	△946
	リース債務の返済による支出	△161	△137
	配当金の支払額	△1,380	△1,516
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,264	△2,986
現金及び現金同等物に係る換算差額		229	2,273
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		10,987	3,982
現金及び現金同等物の期首残高		14,279	25,266
現金及び現金同等物の期末残高		※ 25,266	※ 29,248

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	6,437	9,665
	減価償却費	5,430	5,280
	固定資産除却損	145	51
	減損損失	176	703
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△172	△153
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	228	100
	受取利息及び受取配当金	△250	△133
	補助金収入	△172	△290
	支払利息	225	255
	固定資産売却損益（△は益）	△32	△34
	投資有価証券売却損益（△は益）	－	△47
	売上債権の増減額（△は増加）	3,166	△228
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,056	2,004
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,666	△1,321
	その他	451	1,834
	小計	12,910	17,688
	利息及び配当金の受取額	251	130
	補助金の受取額	143	290
	利息の支払額	△228	△243
	法人税等の支払額	△2,308	△1,613
	営業活動によるキャッシュ・フロー	10,767	16,251
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△3,880	△3,074
	固定資産の売却による収入	42	34
	投資有価証券の売却による収入	－	68
	定期預金の増減額（△は増加）	－	749
	その他	0	△8
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,838	△2,229
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	962	△1,722
	長期借入金の返済による支出	△5,000	－
	自己株式の取得による支出	△0	△0
	リース債務の返済による支出	△147	△161
	配当金の支払額	△1,378	△1,380
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,564	△3,264
現金及び現金同等物に係る換算差額		126	229
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,491	10,987
現金及び現金同等物の期首残高		12,788	14,279
現金及び現金同等物の期末残高		※ 14,279	※ 25,266

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	4,564	6,437
	減価償却費	5,790	5,430
	固定資産除却損	88	145
	災害損失	113	－
	減損損失	4,040	176
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△113	△172
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	245	228
	受取利息及び受取配当金	△258	△250
	補助金収入	△154	△172
	支払利息	157	225
	固定資産売却損益（△は益）	△241	△32
	受取保険金	△117	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△2,049	3,166
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△4,149	△1,056
	仕入債務の増減額（△は減少）	△669	△1,666
	その他	214	451
	小計	7,462	12,910
	利息及び配当金の受取額	258	251
	補助金の受取額	172	143
	保険金の受取額	117	－
	利息の支払額	△173	△228
	災害損失の支払額	△18	－
	法人税等の支払額	△2,948	△2,308
	営業活動によるキャッシュ・フロー	4,869	10,767
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△8,360	△3,880
	固定資産の売却による収入	289	42
	その他	△210	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,281	△3,838
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	5,054	962
	長期借入れによる収入	2,991	－
	長期借入金の返済による支出	△10,200	△5,000
	自己株式の取得による支出	△0	△0
	リース債務の返済による支出	△24	△147
	配当金の支払額	△1,378	△1,378
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,558	△5,564
現金及び現金同等物に係る換算差額		528	126
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△6,441	1,491
現金及び現金同等物の期首残高		19,229	12,788
現金及び現金同等物の期末残高		※ 12,788	※ 14,279

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	9,745	4,564
	減価償却費	5,793	5,790
	固定資産除却損	107	88
	災害損失	－	113
	減損損失	－	4,040
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	18	△113
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	309	245
	受取利息及び受取配当金	△203	△258
	補助金収入	△98	△154
	支払利息	172	157
	固定資産売却損益（△は益）	－	△241
	投資有価証券売却損益（△は益）	△38	－
	受取保険金	－	△117
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,447	△2,049
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,266	△4,149
	仕入債務の増減額（△は減少）	2,152	△669
	その他	△751	214
	小計	14,492	7,462
	利息及び配当金の受取額	202	258
	補助金の受取額	81	172
	保険金の受取額	－	117
	利息の支払額	△171	△173
	災害損失の支払額	－	△18
	法人税等の支払額	△3,080	△2,948
	営業活動によるキャッシュ・フロー	11,524	4,869
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△4,061	△8,360
	固定資産の売却による収入	－	289
	投資有価証券の売却による収入	108	－
	その他	△502	△210
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,454	△8,281
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	544	5,054
	長期借入れによる収入	999	2,991
	長期借入金の返済による支出	△5,839	△10,200
	自己株式の取得による支出	△0	△0
	リース債務の返済による支出	△56	△24
	配当金の支払額	△1,207	△1,378
	非支配株主への配当金の支払額	△220	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,781	△3,558
現金及び現金同等物に係る換算差額		△460	528
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		827	△6,441
現金及び現金同等物の期首残高		18,401	19,229
現金及び現金同等物の期末残高		※ 19,229	※ 12,788

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	8,657	9,745
	減価償却費	6,016	5,793
	固定資産除却損	74	107
	減損損失	1,179	－
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	147	18
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	75	309
	受取利息及び受取配当金	△151	△203
	補助金収入	－	△98
	支払利息	179	172
	固定資産売却損益（△は益）	16	－
	投資有価証券売却損益（△は益）	－	△38
	売上債権の増減額（△は増加）	△3,580	△1,447
	たな卸資産の増減額（△は増加）	2,510	△1,266
	仕入債務の増減額（△は減少）	2,275	2,152
	その他	△143	△751
	小計	17,257	14,492
	利息及び配当金の受取額	150	202
	補助金の受取額	－	81
	利息の支払額	△178	△171
	法人税等の支払額	△2,466	△3,080
	営業活動によるキャッシュ・フロー	14,763	11,524
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△2,883	△4,061
	固定資産の売却による収入	21	－
	投資有価証券の売却による収入	－	108
	その他	143	△502
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,717	△4,454
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△5,840	544
	長期借入れによる収入	－	999
	長期借入金の返済による支出	△211	△5,839
	自己株式の取得による支出	△1	△0
	リース債務の返済による支出	△71	△56
	配当金の支払額	△1,034	△1,207
	非支配株主への配当金の支払額	△301	△220
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,460	△5,781
現金及び現金同等物に係る換算差額		△502	△460
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		4,083	827
現金及び現金同等物の期首残高		14,318	18,401
現金及び現金同等物の期末残高		※ 18,401	※ 19,229

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	6,218	8,657
	減価償却費	5,911	6,016
	固定資産除却損	68	74
	減損損失	－	1,179
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	105	147
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△194	75
	受取利息及び受取配当金	△121	△151
	支払利息	220	179
	固定資産売却損益（△は益）	△23	16
	投資有価証券売却損益（△は益）	△30	－
	売上債権の増減額（△は増加）	1,344	△3,580
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△815	2,510
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,282	2,275
	その他	206	△143
	小計	14,171	17,257
	利息及び配当金の受取額	121	150
	利息の支払額	△216	△178
	法人税等の支払額	△1,741	△2,466
	営業活動によるキャッシュ・フロー	12,336	14,763
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△12,399	△2,883
	固定資産の売却による収入	59	21
	投資有価証券の売却による収入	34	－
	その他	△437	143
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,742	△2,717
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,246	△5,840
	長期借入れによる収入	5,000	－
	長期借入金の返済による支出	△3,279	△211
	自己株式の取得による支出	△0	△1
	リース債務の返済による支出	△95	△71
	配当金の支払額	△1,034	△1,034
	非支配株主への配当金の支払額	－	△301
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△657	△7,460
現金及び現金同等物に係る換算差額		△699	△502
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,762	4,083
現金及び現金同等物の期首残高		16,081	14,318
現金及び現金同等物の期末残高		※ 14,318	※ 18,401

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	8,144	6,218
	減価償却費	6,012	5,911
	固定資産除却損	53	68
	固定資産圧縮損	148	－
	国庫補助金	△171	－
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	182	105
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△111	△194
	受取利息及び受取配当金	△75	△121
	支払利息	231	220
	固定資産売却損益（△は益）	－	△23
	投資有価証券売却損益（△は益）	△20	△30
	売上債権の増減額（△は増加）	2,567	1,344
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△956	△815
	仕入債務の増減額（△は減少）	△3,918	1,282
	その他	△361	206
	小計	11,725	14,171
	利息及び配当金の受取額	75	121
	利息の支払額	△233	△216
	法人税等の支払額	△3,533	△1,741
	営業活動によるキャッシュ・フロー	8,035	12,336
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△7,374	△12,399
	固定資産の売却による収入	－	59
	国庫補助金による収入	232	－
	投資有価証券の売却による収入	37	34
	その他	12	△437
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,091	△12,742
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	5,578	△1,246
	長期借入れによる収入	4,500	5,000
	長期借入金の返済による支出	△4,299	△3,279
	自己株式の取得による支出	△2	△0
	リース債務の返済による支出	△103	△95
	配当金の支払額	△1,205	△1,034
	財務活動によるキャッシュ・フロー	4,468	△657
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,189	△699
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		6,601	△1,762
現金及び現金同等物の期首残高		9,479	16,081
現金及び現金同等物の期末残高		※ 16,081	※ 14,318