長瀬産業のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	29,376	14,527	21,013	17,375	33,074	20,391	-17,776	9,414	72,959	36,321	47,805
投資CF（百万円）	-12,600	-6,518	-14,442	-7,325	-49,208	2,643	-7,664	-8,031	-11,627	-11,615	-46,511
財務CF（百万円）	-12,822	-10,592	-3,161	-8,909	24,334	-25,866	27,282	-17,247	-48,046	-18,212	-25,384
FCF（百万円）	16,776	8,009	6,571	10,050	-16,134	23,034	-25,440	1,383	61,332	24,706	1,294
現金残高（百万円）	42,900	39,730	42,857	44,017	50,471	48,553	53,336	40,331	59,185	65,903	45,390

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	38,130	45,977
減価償却費	15,329	16,636
減損損失	1,173	100
のれん償却額	2,722	2,963
補助金収入	△258	△231
持分法による投資損益（△は益）	△979	△416
事業撤退損	2,048	2,726
和解金	－	364
負ののれん発生益	－	△1,780
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△798	△1,185
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△3,347	△3,552
受取利息及び受取配当金	△2,989	△2,794
支払利息	3,734	3,348
為替差損益（△は益）	△689	△2,533
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,773	△3,981
投資有価証券評価損益（△は益）	1,234	516
売上債権の増減額（△は増加）	11,502	3,888
棚卸資産の増減額（△は増加）	△13,093	△1,254
仕入債務の増減額（△は減少）	△6,617	123
その他	3,929	55
小計	48,259	58,968
利息及び配当金の受取額	3,708	3,389
利息の支払額	△3,676	△3,413
補助金の受取額	258	231
和解金の支払額	－	△104
法人税等の支払額	△12,228	△11,266
営業活動によるキャッシュ・フロー	36,321	47,805
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△12,554	△25,351
有形固定資産の売却による収入	2,623	223
無形固定資産の取得による支出	△2,630	△2,749
投資有価証券の取得による支出	△953	△2,377
投資有価証券の売却による収入	3,315	4,399
出資金の売却による収入	256	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	622
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△19,071
短期貸付金の純増減額（△は増加）	403	22
定期預金の純増減額（△は増加）	△219	211
その他	△1,856	△2,441
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,615	△46,511

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△7,909	△24,292
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△17,500	27,500
長期借入れによる収入	32,036	12,000
長期借入金の返済による支出	△6,941	△6,511
社債の発行による収入	20,000	－
社債の償還による支出	△10,000	－
自己株式の取得による支出	△17,018	△23,037
配当金の支払額	△9,557	△9,604
非支配株主への配当金の支払額	△474	△540
その他	△847	△897
財務活動によるキャッシュ・フロー	△18,212	△25,384
現金及び現金同等物に係る換算差額	223	3,577
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,717	△20,513
現金及び現金同等物の期首残高	59,185	65,903
現金及び現金同等物の期末残高	※ 65,903	※ 45,390

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	32,665	38,130
減価償却費	13,998	15,329
減損損失	2,276	1,173
のれん償却額	2,627	2,722
補助金収入	△512	△258
持分法による投資損益（△は益）	△568	△979
事業撤退損	263	2,048
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,775	△798
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	495	△3,347
受取利息及び受取配当金	△2,164	△2,989
支払利息	3,744	3,734
為替差損益（△は益）	△1,652	△689
固定資産売却損益（△は益）	△42	△1,771
投資有価証券売却損益（△は益）	△5,570	△2,773
投資有価証券評価損益（△は益）	135	1,234
売上債権の増減額（△は増加）	△7,373	11,502
棚卸資産の増減額（△は増加）	31,626	△13,093
仕入債務の増減額（△は減少）	8,844	△6,617
その他	△32	5,700
小計	82,537	48,259
利息及び配当金の受取額	2,589	3,708
利息の支払額	△3,865	△3,676
補助金の受取額	512	258
法人税等の支払額	△8,814	△12,228
営業活動によるキャッシュ・フロー	72,959	36,321
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△14,019	△12,554
有形固定資産の売却による収入	585	2,623
無形固定資産の取得による支出	△3,735	△2,630
投資有価証券の取得による支出	△623	△953
投資有価証券の売却による収入	7,154	3,315
出資金の取得による支出	△205	－
出資金の売却による収入	－	256
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△244	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△316	403
定期預金の純増減額（△は増加）	378	△219
その他	△601	△1,856
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,627	△11,615
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△22,408	△7,909
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△1,000	△17,500
長期借入れによる収入	1,000	32,036
長期借入金の返済による支出	△1,055	△6,941
社債の発行による収入	－	20,000
社債の償還による支出	－	△10,000
自己株式の取得による支出	△8,001	△17,018
配当金の支払額	△9,281	△9,557
非支配株主への配当金の支払額	△603	△474
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△6,025	－
その他	△670	△847
財務活動によるキャッシュ・フロー	△48,046	△18,212
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,569	223
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	18,854	6,717
現金及び現金同等物の期首残高	40,331	59,185
現金及び現金同等物の期末残高	※ 59,185	※ 65,903

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	33,137	32,665
減価償却費	12,377	13,998
減損損失	2,838	2,276
のれん償却額	2,545	2,627
補助金収入	△25	△512
持分法による投資損益（△は益）	△318	△568
持分変動損益（△は益）	△449	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△609	3,775
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△55	495
受取利息及び受取配当金	△1,734	△2,164
支払利息	3,211	3,744
為替差損益（△は益）	△891	△1,652
投資有価証券売却損益（△は益）	△6,312	△5,570
投資有価証券評価損益（△は益）	2,120	135
売上債権の増減額（△は増加）	△5,171	△7,373
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,275	31,626
仕入債務の増減額（△は減少）	△13,584	8,844
その他	△1,462	188
小計	24,341	82,537
利息及び配当金の受取額	2,418	2,589
利息の支払額	△3,058	△3,865
補助金の受取額	－	512
法人税等の支払額	△14,286	△8,814
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,414	72,959
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△12,029	△14,019
有形固定資産の売却による収入	540	585
無形固定資産の取得による支出	△4,888	△3,735
投資有価証券の取得による支出	△437	△623
投資有価証券の売却による収入	7,474	7,154
出資金の取得による支出	－	△205
出資金の売却による収入	178	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△244
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	2,040	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△623	△316
定期預金の純増減額（△は増加）	337	378
補助金の受取額	25	－
その他	△650	△601
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,031	△11,627
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△11,961	△22,408
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	13,000	△1,000
長期借入れによる収入	5,000	1,000
長期借入金の返済による支出	△8,623	△1,055
社債の発行による収入	10,000	－
社債の償還による支出	△10,000	－
自己株式の取得による支出	△5,662	△8,001
配当金の支払額	△7,150	△9,281
非支配株主への配当金の支払額	△1,133	△603
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△6,025
その他	△716	△670
財務活動によるキャッシュ・フロー	△17,247	△48,046
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,064	5,569
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△12,800	18,854
現金及び現金同等物の期首残高	53,336	40,331
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△204	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 40,331	※ 59,185

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	39,557	33,137
減価償却費	11,216	12,377
減損損失	2,974	2,838
のれん償却額	2,478	2,545
補助金収入	△75	△25
持分法による投資損益（△は益）	1,031	△318
持分変動損益（△は益）	－	△449
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△599	△609
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△869	△55
受取利息及び受取配当金	△1,551	△1,734
支払利息	1,176	3,211
為替差損益（△は益）	△778	△891
投資有価証券売却損益（△は益）	△7,285	△6,312
投資有価証券評価損益（△は益）	1,436	2,120
売上債権の増減額（△は増加）	△34,234	△5,171
棚卸資産の増減額（△は増加）	△49,346	△1,275
仕入債務の増減額（△は減少）	20,465	△13,584
その他	4,859	△1,462
小計	△9,544	24,341
利息及び配当金の受取額	1,926	2,418
利息の支払額	△1,202	△3,058
法人税等の支払額	△8,956	△14,286
営業活動によるキャッシュ・フロー	△17,776	9,414
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△8,830	△12,029
有形固定資産の売却による収入	326	540
無形固定資産の取得による支出	△1,624	△4,888
投資有価証券の取得による支出	△1,317	△437
投資有価証券の売却による収入	7,736	7,474
出資金の売却による収入	890	178
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△3,848	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	587	2,040
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△83	△623
定期預金の純増減額（△は増加）	△137	337
補助金の受取額	75	25
敷金及び保証金の差入による支出	△1,352	－
その他	△86	△650
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,664	△8,031
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	33,325	△11,961
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	17,000	13,000
長期借入れによる収入	1,900	5,000
長期借入金の返済による支出	△12,039	△8,623
社債の発行による収入	－	10,000
社債の償還による支出	－	△10,000
自己株式の取得による支出	△6,006	△5,662
配当金の支払額	△5,876	△7,150
非支配株主への配当金の支払額	△543	△1,133
その他	△477	△716
財務活動によるキャッシュ・フロー	27,282	△17,247
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,942	3,064
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,783	△12,800
現金及び現金同等物の期首残高	48,553	53,336
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	△204
現金及び現金同等物の期末残高	※ 53,336	※ 40,331

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	29,272	39,557
減価償却費	11,008	11,216
減損損失	1,824	2,974
のれん償却額	2,344	2,478
補助金収入	△163	△75
持分法による投資損益（△は益）	327	1,031
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,395	△599
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△1,174	△869
受取利息及び受取配当金	△1,312	△1,551
支払利息	1,064	1,176
為替差損益（△は益）	△24	△778
投資有価証券売却損益（△は益）	△8,419	△7,285
投資有価証券評価損益（△は益）	155	1,436
売上債権の増減額（△は増加）	△17,641	△34,234
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,034	△49,346
仕入債務の増減額（△は減少）	8,623	20,465
その他	2,554	4,859
小計	28,797	△9,544
利息及び配当金の受取額	1,950	1,926
利息の支払額	△1,067	△1,202
法人税等の支払額	△9,288	△8,956
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,391	△17,776
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△8,864	△8,830
有形固定資産の売却による収入	448	326
無形固定資産の取得による支出	△704	△1,624
投資有価証券の取得による支出	△3,260	△1,317
投資有価証券の売却による収入	6,027	7,736
出資金の取得による支出	△47	-
出資金の売却による収入	57	890
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	△3,848
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	※２ 8,010	587
短期貸付金の純増減額（△は増加）	319	△83
定期預金の純増減額（△は増加）	290	△137
補助金の受取額	163	75
敷金及び保証金の差入による支出	-	△1,352
その他	202	△86
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,643	△7,664
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	658	33,325
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△22,000	17,000
長期借入れによる収入	4,350	1,900
長期借入金の返済による支出	△1,891	△12,039
自己株式の取得による支出	△952	△6,006
配当金の支払額	△5,456	△5,876
非支配株主への配当金の支払額	△290	△543
その他	△285	△477
財務活動によるキャッシュ・フロー	△25,866	27,282
現金及び現金同等物に係る換算差額	913	2,942
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,918	4,783
現金及び現金同等物の期首残高	50,471	48,553
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 48,553	※１ 53,336

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	24,200	29,272
減価償却費	10,089	11,008
減損損失	3,116	1,824
のれん償却額	2,037	2,344
補助金収入	△52	△163
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	645	1,395
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△1,645	△1,174
受取利息及び受取配当金	△2,322	△1,312
支払利息	1,355	1,064
為替差損益（△は益）	△121	△24
投資有価証券売却損益（△は益）	△9,723	△8,419
売上債権の増減額（△は増加）	19,452	△17,641
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,187	△1,034
仕入債務の増減額（△は減少）	△13,689	8,623
その他	2,244	3,036
小計	38,773	28,797
利息及び配当金の受取額	2,714	1,950
利息の支払額	△1,382	△1,067
法人税等の支払額	△7,031	△9,288
営業活動によるキャッシュ・フロー	33,074	20,391
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△11,909	△8,864
有形固定資産の売却による収入	87	448
無形固定資産の取得による支出	△464	△704
投資有価証券の取得による支出	△1,635	△3,260
投資有価証券の売却による収入	10,278	6,027
出資金の取得による支出	△54	△47
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △44,691	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	-	※３ 8,010
短期貸付金の純増減額（△は増加）	404	319
定期預金の純増減額（△は増加）	△887	290
補助金の受取額	52	163
その他	△388	259
投資活動によるキャッシュ・フロー	△49,208	2,643
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△21,332	658
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	18,000	△22,000
長期借入れによる収入	25,454	4,350
長期借入金の返済による支出	△1,131	△1,891
社債の発行による収入	20,000	-
社債の償還による支出	△10,000	-
自己株式の取得による支出	△0	△952
配当金の支払額	△5,704	△5,456
非支配株主への配当金の支払額	△219	△290
その他	△730	△285
財務活動によるキャッシュ・フロー	24,334	△25,866
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,882	913
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,317	△1,918
現金及び現金同等物の期首残高	44,017	50,471
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	136	-
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 50,471	※１ 48,553

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	28,204	24,200
減価償却費	9,329	10,089
減損損失	2,294	3,116
のれん償却額	1,815	2,037
補助金収入	△205	△52
固定資産圧縮損	205	-
事業撤退損	194	-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△2,023	645
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△109	△1,645
受取利息及び受取配当金	△1,994	△2,322
支払利息	1,702	1,355
為替差損益（△は益）	295	△121
投資有価証券売却損益（△は益）	△4,359	△9,723
売上債権の増減額（△は増加）	△4,477	19,452
たな卸資産の増減額（△は増加）	△7,157	3,187
仕入債務の増減額（△は減少）	△894	△13,689
その他	△1,421	2,244
小計	21,399	38,773
利息及び配当金の受取額	2,520	2,714
利息の支払額	△1,670	△1,382
法人税等の支払額	△4,874	△7,031
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,375	33,074
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△10,253	△11,909
有形固定資産の売却による収入	917	87
無形固定資産の取得による支出	△505	△464
投資有価証券の取得による支出	△2,555	△1,635
投資有価証券の売却による収入	5,479	10,278
出資金の取得による支出	△96	△54
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	※２ △44,691
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△807	404
定期預金の純増減額（△は増加）	392	△887
補助金の受取額	205	52
その他	△102	△388
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,325	△49,208
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,771	△21,332
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	7,000	18,000
長期借入れによる収入	582	25,454
長期借入金の返済による支出	△11,175	△1,131
社債の発行による収入	-	20,000
社債の償還による支出	-	△10,000
自己株式の取得による支出	△1,956	0
配当金の支払額	△5,133	△5,704
非支配株主への配当金の支払額	△398	△219
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△498	-
その他	△99	△730
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,909	24,334
現金及び現金同等物に係る換算差額	100	△1,882
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,240	6,317
現金及び現金同等物の期首残高	42,857	44,017
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△80	-
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	136
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 44,017	※１ 50,471

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	24,049	28,204
減価償却費	9,295	9,329
減損損失	847	2,294
のれん償却額	1,748	1,815
負ののれん発生益	△229	-
段階取得に係る差損益（△は益）	294	-
補助金収入	△288	△205
固定資産圧縮損	212	205
事業撤退損	462	194
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△210	△2,023
受取利息及び受取配当金	△1,791	△1,994
支払利息	1,294	1,702
為替差損益（△は益）	△309	295
投資有価証券売却損益（△は益）	△92	△4,359
売上債権の増減額（△は増加）	△17,382	△4,477
たな卸資産の増減額（△は増加）	△9,610	△7,157
仕入債務の増減額（△は減少）	15,024	△894
その他	1,623	△1,530
小計	24,937	21,399
利息及び配当金の受取額	2,235	2,520
利息の支払額	△1,292	△1,670
法人税等の支払額	△4,865	△4,874
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,013	17,375
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△6,679	△10,253
有形固定資産の売却による収入	1,360	917
無形固定資産の取得による支出	△539	△505
投資有価証券の取得による支出	△1,603	△2,555
投資有価証券の売却による収入	105	5,479
出資金の取得による支出	△54	△96
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△5,994	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	207	-
短期貸付金の純増減額（△は増加）	108	△807
定期預金の純増減額（△は増加）	△242	392
補助金の受取額	288	205
その他	△1,400	△102
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,442	△7,325
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,632	2,771
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	5,000	7,000
長期借入れによる収入	8,301	582
長期借入金の返済による支出	△3,117	△11,175
社債の償還による支出	△10,000	-
自己株式の取得による支出	△1,776	△1,956
配当金の支払額	△4,287	△5,133
非支配株主への配当金の支払額	△275	△398
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△606	△498
その他	△30	△99
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,161	△8,909
現金及び現金同等物に係る換算差額	△175	100
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,234	1,240
現金及び現金同等物の期首残高	39,730	42,857
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△111	△80
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	4	-
現金及び現金同等物の期末残高	※ 42,857	※ 44,017

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)	当連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	16,100	24,049
減価償却費	9,381	9,295
減損損失	1,398	847
のれん償却額	1,543	1,748
負ののれん発生益	-	△229
段階取得に係る差損益（△は益）	-	294
補助金収入	△314	△288
固定資産圧縮損	290	212
事業撤退損	-	462
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,297	△210
受取利息及び受取配当金	△1,812	△1,791
支払利息	1,032	1,294
為替差損益（△は益）	345	△309
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,690	△92
売上債権の増減額（△は増加）	△11,885	△17,382
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,017	△9,610
仕入債務の増減額（△は減少）	5,198	15,024
その他	△792	1,623
小計	21,075	24,937
利息及び配当金の受取額	2,235	2,235
利息の支払額	△1,045	△1,292
法人税等の支払額	△7,737	△4,865
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,527	21,013
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△10,667	△6,679
有形固定資産の売却による収入	976	1,360
無形固定資産の取得による支出	△867	△539
投資有価証券の取得による支出	△1,825	△1,603
投資有価証券の売却による収入	4,658	105
出資金の取得による支出	△53	△54
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	△5,994
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	293	207
短期貸付金の純増減額（△は増加）	434	108
定期預金の純増減額（△は増加）	274	△242
補助金の受取額	314	288
その他	△54	△1,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,518	△14,442
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,232	3,632
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-	5,000
長期借入れによる収入	950	8,301
長期借入金の返済による支出	△9,182	△3,117
社債の償還による支出	-	△10,000
自己株式の取得による支出	△1,107	△1,776
配当金の支払額	△4,050	△4,287
非支配株主への配当金の支払額	△254	△275
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△151	△606
その他	△29	△30
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,592	△3,161
現金及び現金同等物に係る換算差額	△596	△175
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,180	3,234
現金及び現金同等物の期首残高	42,900	39,730
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-	△111
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	10	4
現金及び現金同等物の期末残高	※ 39,730	※ 42,857

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	15,239	16,100
減価償却費	9,493	9,381
のれん償却額	1,634	1,543
減損損失	2,756	1,398
補助金収入	-	△314
固定資産圧縮損	-	290
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△848	3,297
受取利息及び受取配当金	△1,562	△1,812
支払利息	1,048	1,032
為替差損益（△は益）	△640	345
固定資産売却損益（△は益）	△10	△178
投資有価証券売却損益（△は益）	△94	△1,690
売上債権の増減額（△は増加）	6,784	△11,885
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,162	△1,017
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,829	5,198
その他	△168	△614
小計	32,964	21,075
利息及び配当金の受取額	1,965	2,235
利息の支払額	△1,013	△1,045
法人税等の支払額	△4,540	△7,737
営業活動によるキャッシュ・フロー	29,376	14,527
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△8,937	△10,667
有形固定資産の売却による収入	414	976
無形固定資産の取得による支出	△1,898	△867
投資有価証券の取得による支出	△2,129	△1,825
投資有価証券の売却による収入	213	4,658
出資金の取得による支出	△358	△53
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	-	293
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△177	434
定期預金の純増減額（△は増加）	△351	274
補助金の受取額	-	314
その他	623	△54
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,600	△6,518
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,764	3,232
長期借入れによる収入	1,976	950
長期借入金の返済による支出	△6,440	△9,182
社債の発行による収入	9,949	-
社債の償還による支出	△10,000	-
自己株式の取得による支出	△1	△1,107
配当金の支払額	△3,937	△4,050
非支配株主への配当金の支払額	△421	△254
その他	△182	△181
財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,822	△10,592
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,575	△596
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,377	△3,180
現金及び現金同等物の期首残高	40,522	42,900
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	10
現金及び現金同等物の期末残高	※ 42,900	※ 39,730

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	18,989	15,239
減価償却費	9,292	9,493
のれん償却額	1,623	1,634
減損損失	602	2,756
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△507	△848
受取利息及び受取配当金	△1,456	△1,562
支払利息	1,098	1,048
為替差損益（△は益）	882	△640
固定資産売却損益（△は益）	△322	△10
投資有価証券売却損益（△は益）	228	△94
売上債権の増減額（△は増加）	2,430	6,784
たな卸資産の増減額（△は増加）	△7,172	3,162
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,993	△3,829
その他	2,324	△168
小計	23,019	32,964
利息及び配当金の受取額	1,893	1,965
利息の支払額	△1,128	△1,013
法人税等の支払額	△8,310	△4,540
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,474	29,376
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△10,899	△8,937
有形固定資産の売却による収入	1,022	414
無形固定資産の取得による支出	△1,046	△1,898
投資有価証券の取得による支出	△624	△2,129
投資有価証券の売却による収入	2,456	213
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△305	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△2	△177
定期預金の純増減額（△は増加）	1,165	△351
事業譲渡による収入	497	－
その他	4	265
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,732	△12,600
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,585	△3,764
長期借入れによる収入	9,327	1,976
長期借入金の返済による支出	△6,805	△6,440
社債の発行による収入	－	9,949
社債の償還による支出	－	△10,000
自己株式の取得による支出	△1	△1
配当金の支払額	△3,683	△3,937
非支配株主への配当金の支払額	△334	△421
その他	△122	△182
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,205	△12,822
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,129	△1,575
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,664	2,377
現金及び現金同等物の期首残高	33,825	40,522
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	32	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 40,522	※ 42,900