信越ポリマーのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	7,682	7,278	8,447	9,498	7,688	10,641	9,759	9,124	11,973	16,013	14,450
投資CF（百万円）	-4,768	-1,843	-4,437	-6,745	-4,629	-3,736	-9,664	-11,200	-12,314	-10,979	-4,749
財務CF（百万円）	-1,179	-789	-1,670	-3,204	-1,813	-1,691	-2,364	-2,498	-4,148	-4,904	-5,451
FCF（百万円）	2,914	5,435	4,010	2,753	3,059	6,905	95	-2,076	-341	5,034	9,701
現金残高（百万円）	35,377	38,981	41,982	40,802	41,675	45,948	45,848	43,843	40,672	42,736	47,013

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	13,207	13,630
	減価償却費	5,714	6,257
	減損損失	228	51
	のれん償却額	75	79
	受取利息及び受取配当金	△318	△419
	支払利息	35	40
	為替差損益（△は益）	587	384
	投資有価証券売却損益（△は益）	△158	△67
	会員権処分益	-	△58
	業務委託契約解約損	-	396
	補助金収入	△200	-
	売上債権の増減額（△は増加）	△441	398
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△671	790
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,025	△4,617
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△61	△37
	未払又は未収消費税等の増減額	△789	1,057
	その他	1,833	336
	小計	18,014	18,220
	利息及び配当金の受取額	320	419
	利息の支払額	△35	△39
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,286	△4,149
	営業活動によるキャッシュ・フロー	16,013	14,450
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	△265	△782
	有形固定資産の取得による支出	△10,679	△4,075
	有形固定資産の売却による収入	78	39
	無形固定資産の取得による支出	△280	△163
	その他	167	233
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,979	△4,749
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出	△810	△945
	配当金の支払額	△3,951	△4,584
	自己株式の売却による収入	235	545
	その他	△378	△465
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,904	△5,451
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,934	27
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,063	4,277
現金及び現金同等物の期首残高		40,672	42,736
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 42,736	※１ 47,013

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	11,778	13,207
	減価償却費	4,593	5,714
	減損損失	380	228
	のれん償却額	70	75
	受取利息及び受取配当金	△197	△318
	支払利息	33	35
	為替差損益（△は益）	△96	587
	投資有価証券売却損益（△は益）	△96	△158
	固定資産売却損益（△は益）	△368	△45
	補助金収入	-	△200
	解約清算費用	24	-
	事業譲渡益	△350	-
	受取和解金	△40	-
	事業譲渡関連費用	162	-
	売上債権の増減額（△は増加）	3,093	△441
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△215	△671
	仕入債務の増減額（△は減少）	△2,466	△1,025
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	39	△61
	未払又は未収消費税等の増減額	△10	△789
	その他	△639	1,879
	小計	15,694	18,014
	利息及び配当金の受取額	190	320
	利息の支払額	△33	△35
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△3,878	△2,286
	営業活動によるキャッシュ・フロー	11,973	16,013
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	1,391	△265
	有形固定資産の取得による支出	△14,573	△10,679
	有形固定資産の売却による収入	493	78
	無形固定資産の取得による支出	△362	△280
	事業譲渡による収入	790	-
	その他	△53	167
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,314	△10,979
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出	△827	△810
	配当金の支払額	△3,398	△3,951
	自己株式の売却による収入	434	235
	その他	△356	△378
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,148	△4,904
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,318	1,934
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△3,170	2,063
現金及び現金同等物の期首残高		43,843	40,672
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 40,672	※１ 42,736

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	11,373	11,778
	減価償却費	3,935	4,593
	減損損失	1,616	380
	のれん償却額	206	70
	受取利息及び受取配当金	△242	△197
	支払利息	34	33
	為替差損益（△は益）	81	△96
	投資有価証券売却損益（△は益）	△7	△96
	固定資産売却損益（△は益）	△62	△368
	固定資産除却損	207	39
	災害復旧費用	11	57
	解約清算費用	-	24
	事業譲渡益	-	△350
	受取和解金	-	△40
	事業譲渡関連費用	-	162
	建物解体費用	68	-
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,649	3,093
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,967	△215
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,137	△2,466
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	9	39
	未払又は未収消費税等の増減額	△798	△10
	その他	199	△735
	小計	12,152	15,694
	利息及び配当金の受取額	240	190
	利息の支払額	△35	△33
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△3,233	△3,878
	営業活動によるキャッシュ・フロー	9,124	11,973
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	△32	1,391
	有形固定資産の取得による支出	△10,401	△14,573
	有形固定資産の売却による収入	64	493
	無形固定資産の取得による支出	△536	△362
	事業譲渡による収入	-	790
	その他	△295	△53
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,200	△12,314
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出	△0	△827
	配当金の支払額	△2,577	△3,398
	自己株式の売却による収入	328	434
	その他	△250	△356
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,498	△4,148
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,569	1,318
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△2,005	△3,170
現金及び現金同等物の期首残高		45,848	43,843
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 43,843	※１ 40,672

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	9,413	11,373
	減価償却費	3,543	3,935
	減損損失	744	1,616
	のれん償却額	247	206
	受取利息及び受取配当金	△132	△242
	支払利息	25	34
	為替差損益（△は益）	△153	81
	固定資産売却損益（△は益）	△2	△62
	固定資産除却損	50	207
	建物解体費用	-	68
	売上債権の増減額（△は増加）	△786	△1,649
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,950	△3,967
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,682	1,137
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△184	9
	投資有価証券評価損益（△は益）	31	-
	未払又は未収消費税等の増減額	△534	△798
	その他	759	202
	小計	11,754	12,152
	利息及び配当金の受取額	132	240
	利息の支払額	△25	△35
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,102	△3,233
	営業活動によるキャッシュ・フロー	9,759	9,124
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	△1,010	△32
	有形固定資産の取得による支出	△4,163	△10,401
	無形固定資産の取得による支出	△409	△536
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △3,897	-
	その他	△182	△230
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,664	△11,200
財務活動によるキャッシュ・フロー
	配当金の支払額	△1,860	△2,577
	自己株式の売却による収入	262	328
	その他	△766	△250
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,364	△2,498
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,104	2,569
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△165	△2,005
現金及び現金同等物の期首残高		45,948	45,848
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		64	-
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 45,848	※１ 43,843

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	6,402	9,413
	減価償却費	3,511	3,543
	減損損失	633	744
	のれん償却額	－	247
	受取利息及び受取配当金	△214	△132
	支払利息	27	25
	為替差損益（△は益）	244	△153
	関係会社株式評価損	279	－
	固定資産除却損	22	50
	売上債権の増減額（△は増加）	△317	△786
	棚卸資産の増減額（△は増加）	650	△2,950
	仕入債務の増減額（△は減少）	314	1,682
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△145	△184
	投資有価証券評価損益（△は益）	－	31
	未払又は未収消費税等の増減額	146	△534
	その他	252	756
	小計	11,808	11,754
	利息及び配当金の受取額	214	132
	利息の支払額	△27	△25
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,353	△2,102
	営業活動によるキャッシュ・フロー	10,641	9,759
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	△808	△1,010
	有形固定資産の取得による支出	△2,785	△4,163
	無形固定資産の取得による支出	△95	△409
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※２ △3,897
	その他	△47	△182
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,736	△9,664
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出	△0	△617
	配当金の支払額	△1,536	△1,860
	自己株式の売却による収入	13	262
	その他	△168	△149
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,691	△2,364
現金及び現金同等物に係る換算差額		△940	2,104
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		4,272	△165
現金及び現金同等物の期首残高		41,675	45,948
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		－	64
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 45,948	※１ 45,848

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	8,097	6,402
	減価償却費	3,939	3,511
	減損損失	－	633
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△171	△145
	受取利息及び受取配当金	△363	△214
	支払利息	30	27
	為替差損益（△は益）	132	244
	投資有価証券売却損益（△は益）	△199	△5
	関係会社株式評価損	－	279
	売上債権の増減額（△は増加）	1,330	△317
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△663	650
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,936	314
	未払又は未収消費税等の増減額	499	146
	その他	△1,254	281
	小計	9,440	11,808
	利息及び配当金の受取額	361	214
	利息の支払額	△30	△27
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,082	△1,353
	営業活動によるキャッシュ・フロー	7,688	10,641
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	315	△808
	有形固定資産の取得による支出	△4,956	△2,785
	投資有価証券の売却による収入	324	28
	その他	△312	△171
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,629	△3,736
財務活動によるキャッシュ・フロー
	配当金の支払額	△1,301	△1,536
	その他	△512	△155
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,813	△1,691
現金及び現金同等物に係る換算差額		△372	△940
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		873	4,272
現金及び現金同等物の期首残高		40,802	41,675
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 41,675	※１ 45,948

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	8,026	8,097
	減価償却費	3,790	3,939
	減損損失	88	－
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△200	△171
	受取利息及び受取配当金	△372	△363
	支払利息	24	30
	為替差損益（△は益）	31	132
	投資有価証券売却損益（△は益）	△13	△199
	関係会社株式評価損	561	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,730	1,330
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△740	△663
	仕入債務の増減額（△は減少）	76	△1,936
	未払又は未収消費税等の増減額	182	499
	その他	1,407	△1,254
	小計	11,132	9,440
	利息及び配当金の受取額	376	361
	利息の支払額	△23	△30
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,987	△2,082
	営業活動によるキャッシュ・フロー	9,498	7,688
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	△88	315
	有形固定資産の取得による支出	△6,596	△4,956
	投資有価証券の売却による収入	31	324
	その他	△92	△312
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,745	△4,629
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出	△438	△434
	配当金の支払額	△1,143	△1,301
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△1,740	－
	その他	116	△77
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,204	△1,813
現金及び現金同等物に係る換算差額		△727	△372
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,179	873
現金及び現金同等物の期首残高		41,982	40,802
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 40,802	※１ 41,675

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	7,274	8,026
	減価償却費	3,011	3,790
	減損損失	－	88
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	447	△200
	受取利息及び受取配当金	△290	△372
	支払利息	24	24
	為替差損益（△は益）	△5	31
	関係会社株式評価損	－	561
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,096	△1,730
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,333	△740
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,834	76
	未払又は未収消費税等の増減額	△472	182
	その他	390	1,393
	小計	9,785	11,132
	利息及び配当金の受取額	288	376
	利息の支払額	△24	△23
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,602	△1,987
	営業活動によるキャッシュ・フロー	8,447	9,498
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	146	△88
	有形固定資産の取得による支出	△4,546	△6,596
	無形固定資産の取得による支出	△18	△48
	投資有価証券の売却による収入	26	31
	その他	△44	△43
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,437	△6,745
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出	△700	△438
	配当金の支払額	△984	△1,143
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△1,740
	その他	14	116
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,670	△3,204
現金及び現金同等物に係る換算差額		310	△727
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,649	△1,179
現金及び現金同等物の期首残高		38,981	41,982
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		350	－
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 41,982	※１ 40,802

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	5,606	7,274
	減価償却費	2,872	3,011
	減損損失	210	－
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△86	447
	受取利息及び受取配当金	△234	△290
	支払利息	25	24
	為替差損益（△は益）	17	△5
	子会社清算損益（△は益）	59	－
	固定資産除却損	22	65
	売上債権の増減額（△は増加）	△2,675	△1,096
	たな卸資産の増減額（△は増加）	86	△1,333
	仕入債務の増減額（△は減少）	785	1,834
	未払又は未収消費税等の増減額	69	△472
	その他	1,553	324
	小計	8,313	9,785
	利息及び配当金の受取額	238	288
	利息の支払額	△25	△24
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,247	△1,602
	営業活動によるキャッシュ・フロー	7,278	8,447
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	2,011	146
	有形固定資産の取得による支出	△3,572	△4,546
	無形固定資産の取得による支出	△69	△18
	投資有価証券の取得による支出	△4	△33
	投資有価証券の売却による収入	0	26
	その他	△208	△11
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,843	△4,437
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出	△0	△700
	配当金の支払額	△859	△984
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△30	－
	その他	100	14
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△789	△1,670
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,041	310
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,604	2,649
現金及び現金同等物の期首残高		35,377	38,981
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		－	350
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 38,981	※１ 41,982

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	4,373	5,606
	減価償却費	3,315	2,872
	減損損失	158	210
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△33	△86
	受取利息及び受取配当金	△264	△234
	支払利息	27	25
	為替差損益（△は益）	△163	17
	子会社清算損益（△は益）	－	59
	固定資産除却損	351	22
	売上債権の増減額（△は増加）	438	△2,675
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△214	86
	仕入債務の増減額（△は減少）	△458	785
	未払又は未収消費税等の増減額	△38	69
	その他	816	1,553
	小計	8,306	8,313
	利息及び配当金の受取額	287	238
	利息の支払額	△27	△25
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△884	△1,247
	営業活動によるキャッシュ・フロー	7,682	7,278
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	△882	2,011
	有形固定資産の取得による支出	△3,985	△3,572
	無形固定資産の取得による支出	△49	△69
	その他	149	△213
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,768	△1,843
財務活動によるキャッシュ・フロー
	配当金の支払額	△733	△859
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△578	△30
	その他	133	99
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,179	△789
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,347	△1,041
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		388	3,604
現金及び現金同等物の期首残高		34,823	35,377
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		166	－
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 35,377	※１ 38,981

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,386	4,373
	減価償却費	3,868	3,315
	減損損失	388	158
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△55	△33
	受取利息及び受取配当金	△277	△264
	支払利息	31	27
	為替差損益（△は益）	△153	△163
	固定資産除却損	274	351
	売上債権の増減額（△は増加）	△577	438
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,004	△214
	仕入債務の増減額（△は減少）	22	△458
	未払又は未収消費税等の増減額	△99	△38
	その他	373	816
	小計	5,176	8,306
	利息及び配当金の受取額	293	287
	利息の支払額	△30	△27
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△782	△884
	営業活動によるキャッシュ・フロー	4,656	7,682
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	1,809	△882
	有形固定資産の取得による支出	△3,234	△3,985
	有形固定資産の売却による収入	39	96
	無形固定資産の取得による支出	△49	△49
	投資有価証券の売却による収入	－	92
	非連結子会社への出資による支出	△33	－
	その他	△104	△38
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,572	△4,768
財務活動によるキャッシュ・フロー
	配当金の支払額	△731	△733
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△578
	その他	127	133
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△604	△1,179
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,556	△1,347
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		4,036	388
現金及び現金同等物の期首残高		30,786	34,823
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		－	166
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 34,823	※１ 35,377