リンテックのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	19,928	24,361	26,819	22,858	18,501	28,824	24,642	5,936	39,205	33,715	33,450
投資CF（百万円）	-9,898	-48,378	-7,532	-10,299	-13,818	-8,612	-19,644	-12,138	-21,512	-24,666	-14,589
財務CF（百万円）	-4,044	5,257	-6,363	-8,246	-10,284	-14,129	-14,455	-12,775	-1,288	-12,332	-15,595
FCF（百万円）	10,030	-24,017	19,287	12,559	4,683	20,212	4,998	-6,202	17,693	9,049	18,861
現金残高（百万円）	60,323	41,284	55,042	58,303	52,260	57,636	50,603	33,857	52,396	50,703	55,252

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	18,753	24,472
	減価償却費	12,820	12,719
	のれん償却額	4,543	4,462
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,032	666
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△33	174
	受取利息及び受取配当金	△1,017	△755
	支払利息	305	325
	関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	△1,162	-
	製品保証引当金の増減額（△は減少）	△254	-
	固定資産売却損益（△は益）	△205	△4
	固定資産除却損	102	257
	売上債権の増減額（△は増加）	1,954	△4,061
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,952	5,127
	仕入債務の増減額（△は減少）	△5,895	△2,835
	投資有価証券売却損益（△は益）	△261	△482
	補助金収入	△18	△156
	関係会社清算損益（△は益）	△55	-
	関係会社整理損	-	600
	減損損失	7,728	879
	その他	1,325	631
	小計	37,710	42,023
	利息及び配当金の受取額	977	759
	利息の支払額	△333	△349
	補助金の受取額	18	156
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△4,656	△9,140
	営業活動によるキャッシュ・フロー	33,715	33,450

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△6,300	△8,411
	定期預金の払戻による収入	4,682	8,318
	有形固定資産の取得による支出	△23,761	△14,689
	有形固定資産の売却による収入	436	12
	無形固定資産の取得による支出	△385	△542
	投資有価証券の取得による支出	△5	△5
	投資有価証券の売却による収入	616	682
	貸付けによる支出	△21	△30
	貸付金の回収による収入	11	24
	その他	61	52
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△24,666	△14,589
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△100	△600
	長期借入金の返済による支出	△1,772	△1,872
	配当金の支払額	△6,428	△6,969
	自己株式の取得による支出	△3,094	△5,240
	リース債務の返済による支出	△937	△912
	その他	0	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,332	△15,595
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,591	1,283
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,692	4,548
現金及び現金同等物の期首残高		52,396	50,703
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 50,703	※１ 55,252

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	9,452	18,753
	減価償却費	11,837	12,820
	のれん償却額	4,065	4,543
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	713	1,032
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	10	△33
	受取利息及び受取配当金	△650	△1,017
	支払利息	398	305
	関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	1,086	△1,162
	製品保証引当金の増減額（△は減少）	254	△254
	固定資産売却損益（△は益）	△57	△205
	固定資産除却損	147	102
	売上債権の増減額（△は増加）	△3,130	1,954
	棚卸資産の増減額（△は増加）	10,915	△1,952
	仕入債務の増減額（△は減少）	6,242	△5,895
	投資有価証券売却損益（△は益）	△6	△261
	補助金収入	△38	△18
	関係会社清算損益（△は益）	-	△55
	減損損失	1,015	7,728
	投資有価証券評価損益（△は益）	11	-
	その他	43	1,325
	小計	42,312	37,710
	利息及び配当金の受取額	657	977
	利息の支払額	△300	△333
	補助金の受取額	38	18
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△3,503	△4,656
	営業活動によるキャッシュ・フロー	39,205	33,715

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△6,715	△6,300
	定期預金の払戻による収入	7,988	4,682
	有形固定資産の取得による支出	△14,431	△23,761
	有形固定資産の売却による収入	108	436
	無形固定資産の取得による支出	△497	△385
	投資有価証券の取得による支出	△63	△5
	投資有価証券の売却による収入	117	616
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △1,090	-
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	※４ 22	-
	事業譲受による支出	※３ △7,007	-
	貸付けによる支出	△14	△21
	貸付金の回収による収入	9	11
	その他	61	61
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△21,512	△24,666
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	485	△100
	長期借入れによる収入	6,795	-
	長期借入金の返済による支出	△1,721	△1,772
	配当金の支払額	△6,017	△6,428
	自己株式の取得による支出	△1	△3,094
	リース債務の返済による支出	△828	△937
	その他	0	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,288	△12,332
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,954	1,591
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		18,358	△1,692
現金及び現金同等物の期首残高		33,857	52,396
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		180	-
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 52,396	※１ 50,703

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	15,862	9,452
	減価償却費	11,145	11,837
	のれん償却額	3,745	4,065
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	187	713
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	13	10
	受取利息及び受取配当金	△403	△650
	支払利息	116	398
	関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	-	1,086
	製品保証引当金の増減額（△は減少）	-	254
	固定資産売却損益（△は益）	△24	△57
	固定資産除却損	147	147
	売上債権の増減額（△は増加）	5,606	△3,130
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△11,751	10,915
	仕入債務の増減額（△は減少）	△9,976	6,242
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1	△6
	補助金収入	△83	△38
	関係会社株式売却損益（△は益）	△654	-
	減損損失	347	1,015
	投資有価証券評価損益（△は益）	34	11
	その他	△1,136	43
	小計	13,175	42,312
	利息及び配当金の受取額	381	657
	利息の支払額	△122	△300
	補助金の受取額	83	38
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△7,583	△3,503
	営業活動によるキャッシュ・フロー	5,936	39,205

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△8,707	△6,715
	定期預金の払戻による収入	9,713	7,988
	有形固定資産の取得による支出	△12,549	△14,431
	有形固定資産の売却による収入	79	108
	無形固定資産の取得による支出	△1,179	△497
	投資有価証券の取得による支出	△55	△63
	投資有価証券の売却による収入	28	117
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	※２ △1,090
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	※４ 586	※４ 22
	事業譲受による支出	※３ △270	※３ △7,007
	貸付けによる支出	△28	△14
	貸付金の回収による収入	12	9
	その他	229	61
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,138	△21,512
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△462	485
	長期借入れによる収入	-	6,795
	長期借入金の返済による支出	△1,468	△1,721
	配当金の支払額	△6,426	△6,017
	自己株式の取得による支出	△3,555	△1
	リース債務の返済による支出	△862	△828
	その他	0	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,775	△1,288
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,231	1,954
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△16,746	18,358
現金及び現金同等物の期首残高		50,603	33,857
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		-	180
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 33,857	※１ 52,396

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	23,230	15,862
	減価償却費	9,895	11,145
	のれん償却額	3,200	3,745
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	525	187
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△11	13
	受取利息及び受取配当金	△417	△403
	支払利息	110	116
	固定資産売却損益（△は益）	4	△24
	固定資産除却損	193	147
	売上債権の増減額（△は増加）	6,184	5,606
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△8,546	△11,751
	仕入債務の増減額（△は減少）	△3,781	△9,976
	投資有価証券売却損益（△は益）	△13	△1
	補助金収入	△20	△83
	関係会社株式売却損益（△は益）	△259	△654
	負ののれん発生益	△282	-
	減損損失	-	347
	投資有価証券評価損益（△は益）	-	34
	関係会社株式評価損	23	-
	その他	829	△1,136
	小計	30,866	13,175
	利息及び配当金の受取額	415	381
	利息の支払額	△118	△122
	補助金の受取額	20	83
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△6,540	△7,583
	営業活動によるキャッシュ・フロー	24,642	5,936

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△9,906	△8,707
	定期預金の払戻による収入	9,520	9,713
	有形固定資産の取得による支出	△8,522	△12,549
	有形固定資産の売却による収入	17	79
	無形固定資産の取得による支出	△210	△1,179
	投資有価証券の取得による支出	△14	△55
	投資有価証券の売却による収入	15	28
	関係会社株式の売却による収入	478	-
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △6,349	-
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	-	※４ 586
	事業譲受による支出	※３ △4,617	※３ △270
	貸付けによる支出	△2	△28
	貸付金の回収による収入	9	12
	その他	△60	229
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,644	△12,138
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△331	△462
	長期借入金の返済による支出	△1,229	△1,468
	配当金の支払額	△5,642	△6,426
	自己株式の取得による支出	△6,539	△3,555
	リース債務の返済による支出	△713	△862
	その他	0	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△14,455	△12,775
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,425	2,231
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△7,032	△16,746
現金及び現金同等物の期首残高		57,636	50,603
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 50,603	※１ 33,857

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	16,635	23,230
	減価償却費	9,361	9,895
	のれん償却額	3,110	3,200
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	507	525
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△26	△11
	受取利息及び受取配当金	△216	△417
	支払利息	149	110
	有形固定資産売却損益（△は益）	△1	4
	有形固定資産除却損	103	193
	売上債権の増減額（△は増加）	△2,025	6,184
	棚卸資産の増減額（△は増加）	1,467	△8,546
	仕入債務の増減額（△は減少）	4,031	△3,781
	投資有価証券売却損益（△は益）	△35	△13
	負ののれん発生益	-	△282
	関係会社株式売却損益（△は益）	-	△259
	補助金収入	△115	△20
	関係会社株式評価損	-	23
	減損損失	171	-
	その他	189	829
	小計	33,307	30,866
	利息及び配当金の受取額	224	415
	利息の支払額	△163	△118
	補助金の受取額	115	20
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△4,659	△6,540
	営業活動によるキャッシュ・フロー	28,824	24,642

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△10,016	△9,906
	定期預金の払戻による収入	10,759	9,520
	有形固定資産の取得による支出	△8,997	△8,522
	有形固定資産の売却による収入	27	17
	無形固定資産の取得による支出	△451	△210
	投資有価証券の取得による支出	△54	△14
	投資有価証券の売却による収入	52	15
	関係会社株式の売却による収入	-	478
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	※２ △6,349
	事業譲受による支出	-	※３ △4,617
	貸付けによる支出	△5	△2
	貸付金の回収による収入	10	9
	その他	63	△60
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,612	△19,644
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	-	△331
	長期借入れによる収入	1,350	-
	長期借入金の返済による支出	△9,141	△1,229
	配当金の支払額	△5,632	△5,642
	自己株式の取得による支出	△1	△6,539
	リース債務の返済による支出	△704	△713
	その他	0	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△14,129	△14,455
現金及び現金同等物に係る換算差額		△706	2,425
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		5,375	△7,032
現金及び現金同等物の期首残高		52,260	57,636
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 57,636	※１ 50,603

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	13,939	16,635
	減価償却費	9,491	9,361
	のれん償却額	3,264	3,110
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	114	507
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	9	△26
	受取利息及び受取配当金	△352	△216
	支払利息	178	149
	有形固定資産売却損益（△は益）	△13	△1
	有形固定資産除却損	229	103
	売上債権の増減額（△は増加）	6,385	△2,025
	たな卸資産の増減額（△は増加）	224	1,467
	仕入債務の増減額（△は減少）	△11,325	4,031
	投資有価証券売却損益（△は益）	△4	△35
	環境対策引当金の増減額（△は減少）	△1	－
	補助金収入	－	△115
	減損損失	545	171
	その他	7	189
	小計	22,691	33,307
	利息及び配当金の受取額	371	224
	利息の支払額	△196	△163
	補助金の受取額	－	115
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△4,364	△4,659
	営業活動によるキャッシュ・フロー	18,501	28,824

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△10,139	△10,016
	定期預金の払戻による収入	8,913	10,759
	有形固定資産の取得による支出	△12,443	△8,997
	有形固定資産の売却による収入	86	27
	無形固定資産の取得による支出	△158	△451
	投資有価証券の取得による支出	△66	△54
	投資有価証券の売却による収入	10	52
	貸付けによる支出	△3	△5
	貸付金の回収による収入	20	10
	その他	△37	63
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,818	△8,612
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△920	－
	長期借入れによる収入	－	1,350
	長期借入金の返済による支出	△3,021	△9,141
	配当金の支払額	△5,632	△5,632
	自己株式の取得による支出	△1	△1
	リース債務の返済による支出	△708	△704
	その他	0	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,284	△14,129
現金及び現金同等物に係る換算差額		△441	△706
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△6,043	5,375
現金及び現金同等物の期首残高		58,303	52,260
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		0	－
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 52,260	※１ 57,636

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	18,338	13,939
	減価償却費	8,700	9,491
	のれん償却額	3,295	3,264
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	821	114
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△22	9
	受取利息及び受取配当金	△530	△352
	支払利息	196	178
	事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	△38	－
	有形固定資産売却損益（△は益）	△352	△13
	有形固定資産除却損	257	229
	売上債権の増減額（△は増加）	2,410	6,385
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,720	224
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,015	△11,325
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1	△4
	環境対策引当金の増減額（△は減少）	△19	△1
	減損損失	－	545
	その他	△1,027	7
	小計	28,293	22,691
	利息及び配当金の受取額	530	371
	利息の支払額	△202	△196
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△5,763	△4,364
	営業活動によるキャッシュ・フロー	22,858	18,501

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△7,269	△10,139
	定期預金の払戻による収入	6,000	8,913
	有形固定資産の取得による支出	△10,768	△12,443
	有形固定資産の売却による収入	944	86
	無形固定資産の取得による支出	△151	△158
	投資有価証券の取得による支出	△4	△66
	投資有価証券の売却による収入	3	10
	子会社の清算による収入	195	－
	貸付けによる支出	△21	△3
	貸付金の回収による収入	12	20
	その他	759	△37
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,299	△13,818
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	212	△920
	長期借入金の返済による支出	△3,039	△3,021
	配当金の支払額	△5,196	△5,632
	自己株式の取得による支出	△1	△1
	リース債務の返済による支出	△221	△708
	その他	0	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,246	△10,284
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,051	△441
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,260	△6,043
現金及び現金同等物の期首残高		55,042	58,303
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		－	0
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 58,303	※１ 52,260

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	16,666	18,338
	減価償却費	9,031	8,700
	のれん償却額	3,427	3,295
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	751	821
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△20	△22
	受取利息及び受取配当金	△492	△530
	支払利息	226	196
	事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	38	△38
	有形固定資産売却損益（△は益）	△56	△352
	有形固定資産除却損	374	257
	売上債権の増減額（△は増加）	△5,229	2,410
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,682	△2,720
	仕入債務の増減額（△は減少）	8,967	△1,015
	投資有価証券売却損益（△は益）	△343	△1
	環境対策引当金の増減額（△は減少）	△3	△19
	減損損失	1,041	－
	その他	1,444	△1,027
	小計	32,143	28,293
	利息及び配当金の受取額	477	530
	利息の支払額	△233	△202
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△5,568	△5,763
	営業活動によるキャッシュ・フロー	26,819	22,858

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△7,631	△7,269
	定期預金の払戻による収入	8,098	6,000
	有形固定資産の取得による支出	△8,084	△10,768
	有形固定資産の売却による収入	132	944
	無形固定資産の取得による支出	△123	△151
	投資有価証券の取得による支出	△4	△4
	投資有価証券の売却による収入	536	3
	子会社の清算による収入	－	195
	貸付けによる支出	△24	△21
	貸付金の回収による収入	6	12
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び子会社持分の取得による支出	△308	－
	その他	△129	759
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,532	△10,299
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	1,692	212
	長期借入金の返済による支出	△3,059	△3,039
	配当金の支払額	△4,762	△5,196
	自己株式の取得による支出	△1	△1
	リース債務の返済による支出	△232	△221
	その他	0	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,363	△8,246
現金及び現金同等物に係る換算差額		834	△1,051
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		13,757	3,260
現金及び現金同等物の期首残高		41,284	55,042
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 55,042	※１ 58,303

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	15,398	16,666
	減価償却費	7,466	9,031
	のれん償却額	315	3,427
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	947	751
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△24	△20
	受取利息及び受取配当金	△310	△492
	支払利息	73	226
	事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	―	38
	有形固定資産売却損益（△は益）	△132	△56
	有形固定資産除却損	482	374
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,565	△5,229
	たな卸資産の増減額（△は増加）	812	△3,682
	仕入債務の増減額（△は減少）	3,470	8,967
	投資有価証券売却損益（△は益）	△177	△343
	環境対策引当金の増減額（△は減少）	△2	△3
	子会社清算損益（△は益）	551	―
	減損損失	34	1,041
	その他	1,789	1,444
	小計	29,128	32,143
	利息及び配当金の受取額	325	477
	利息の支払額	△16	△233
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△4,809	△5,568
	特別退職金の支払額	△265	―
	営業活動によるキャッシュ・フロー	24,361	26,819

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△10,897	△7,631
	定期預金の払戻による収入	12,164	8,098
	有形固定資産の取得による支出	△13,049	△8,084
	有形固定資産の売却による収入	181	132
	無形固定資産の取得による支出	△199	△123
	投資有価証券の取得による支出	△5	△4
	投資有価証券の売却による収入	361	536
	子会社の清算による収入	24	―
	貸付けによる支出	△2	△24
	貸付金の回収による収入	4	6
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び子会社持分の取得による支出	※２ △36,909	△308
	その他	△50	△129
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△48,378	△7,532
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,748	1,692
	長期借入れによる収入	20,850	―
	長期借入金の返済による支出	△9,253	△3,059
	配当金の支払額	△4,328	△4,762
	自己株式の取得による支出	△2	△1
	リース債務の返済による支出	△258	△232
	その他	0	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	5,257	△6,363
現金及び現金同等物に係る換算差額		35	834
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△18,723	13,757
現金及び現金同等物の期首残高		60,323	41,284
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額		△315	―
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 41,284	※１ 55,042

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	16,799	15,398
	減価償却費	8,800	7,466
	のれん償却額	71	315
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	788	947
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△72	△24
	受取利息及び受取配当金	△367	△310
	支払利息	18	73
	有形固定資産売却損益（△は益）	△9	△132
	有形固定資産除却損	163	482
	売上債権の増減額（△は増加）	966	△1,565
	たな卸資産の増減額（△は増加）	582	812
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,485	3,470
	投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△177
	環境対策引当金の増減額（△は減少）	△2	△2
	子会社清算損益（△は益）	―	551
	減損損失	―	34
	特別退職金	438	―
	退職給付制度終了損	265	―
	その他	△792	1,789
	小計	26,166	29,128
	利息及び配当金の受取額	382	325
	利息の支払額	△18	△16
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△6,534	△4,809
	特別退職金の支払額	△66	△265
	営業活動によるキャッシュ・フロー	19,928	24,361

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△9,653	△10,897
	定期預金の払戻による収入	9,957	12,164
	有形固定資産の取得による支出	△9,810	△13,049
	有形固定資産の売却による収入	26	181
	無形固定資産の取得による支出	△455	△199
	投資有価証券の取得による支出	△15	△5
	投資有価証券の売却による収入	0	361
	子会社の清算による収入	―	24
	貸付けによる支出	△5	△2
	貸付金の回収による収入	2	4
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び子会社持分の取得による支出	―	※２ △36,909
	その他	56	△50
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,898	△48,378
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	―	△1,748
	長期借入れによる収入	―	20,850
	長期借入金の返済による支出	―	△9,253
	配当金の支払額	△3,824	△4,328
	自己株式の取得による支出	△2	△2
	リース債務の返済による支出	△217	△258
	その他	0	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,044	5,257
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,712	35
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		4,273	△18,723
現金及び現金同等物の期首残高		56,050	60,323
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		0	―
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額		―	△315
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 60,323	※１ 41,284

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	17,555	16,799
	減価償却費	8,713	8,800
	のれん償却額	76	71
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△4,671	788
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△57	△72
	受取利息及び受取配当金	△391	△367
	支払利息	21	18
	有形固定資産売却損益（△は益）	△300	△9
	有形固定資産除却損	325	163
	売上債権の増減額（△は増加）	1,449	966
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△30	582
	仕入債務の増減額（△は減少）	△2,090	△1,485
	投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△0
	環境対策引当金の増減額（△は減少）	7	△2
	減損損失	674	―
	子会社清算損益（△は益）	△69	―
	特別退職金	―	438
	退職給付制度終了損	―	265
	その他	△1,125	△792
	小計	20,086	26,166
	利息及び配当金の受取額	397	382
	利息の支払額	△21	△18
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△4,976	△6,534
	特別退職金の支払額	―	△66
	営業活動によるキャッシュ・フロー	15,485	19,928

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△10,353	△9,653
	定期預金の払戻による収入	11,084	9,957
	有形固定資産の取得による支出	△6,299	△9,810
	有形固定資産の売却による収入	472	26
	無形固定資産の取得による支出	△195	△455
	投資有価証券の取得による支出	△12	△15
	投資有価証券の売却による収入	0	0
	子会社株式の取得による支出	△0	―
	子会社の清算による収入	105	―
	貸付けによる支出	△2	△5
	貸付金の回収による収入	34	2
	その他	61	56
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,104	△9,898
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	185	―
	配当金の支払額	△3,103	△3,824
	自己株式の取得による支出	△2	△2
	リース債務の返済による支出	△214	△217
	その他	0	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,135	△4,044
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,363	△1,712
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		9,608	4,273
現金及び現金同等物の期首残高		44,992	56,050
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		1,449	0
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 56,050	※１ 60,323