| 指標 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF（百万円） | 131,889 | 107,662 | 135,499 | 146,588 | 163,366 | 151,812 | 190,055 | 201,829 | 222,802 | 235,113 | 278,446 |
| 投資CF（百万円） | -15,161 | -27,507 | -68,533 | -70,144 | -47,384 | -29,790 | -29,298 | -47,496 | -35,808 | -33,192 | -7,586 |
| 財務CF（百万円） | -161,519 | -64,289 | -117,333 | -32,792 | -85,468 | -115,673 | -106,722 | -194,593 | -110,892 | -190,352 | -261,259 |
| FCF（百万円） | 116,728 | 80,155 | 66,966 | 76,444 | 115,982 | 122,022 | 160,757 | 154,333 | 186,994 | 201,921 | 270,860 |
| 現金残高（百万円） | 286,292 | 296,851 | 245,835 | 293,397 | 317,982 | 334,897 | 419,404 | 405,888 | 525,162 | 533,967 | 574,092 |
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
注記 |
前連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2025年４月１日 至 2026年３月31日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
税引前当期利益 |
|
|
|
|
減価償却費及び償却費 |
|
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
|
金融収益 |
|
△ |
△ |
|
金融費用 |
|
|
|
|
持分法による投資損失（△は利益） |
|
△ |
△ |
|
有形固定資産売却損（△は利益） |
|
△ |
△ |
|
有形固定資産除却損 |
|
|
|
|
為替差損益（△は利益） |
|
|
△ |
|
その他 |
|
|
△ |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー （運転資本の増減等調整前） |
|
|
|
|
運転資本の増減 |
|
|
|
|
棚卸資産の減少額（△は増加額） |
|
△ |
|
|
売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額） |
|
△ |
△ |
|
仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額） |
|
|
△ |
|
退職給付に係る負債及び引当金の増加額 （△は減少額） |
|
|
△ |
|
小計 |
|
|
|
|
利息の受取額 |
|
|
|
|
配当金の受取額 |
|
|
|
|
利息の支払額 |
|
△ |
△ |
|
支払法人所得税 |
|
△ |
△ |
|
還付法人所得税 |
|
|
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入 |
|
|
|
|
定期預金の預入による支出 |
|
△ |
△ |
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△ |
△ |
|
投資の売却による収入 |
|
|
|
|
投資の取得による支出 |
|
|
△ |
|
子会社の売却による収入 |
|
|
|
|
子会社の取得による支出 |
|
△ |
△ |
|
事業譲渡による収入 |
|
|
|
|
事業譲受による支出 |
|
△ |
△ |
|
関連会社への貸付金の回収による収入 |
|
|
|
|
その他の収入 |
|
|
|
|
その他の支出 |
|
△ |
△ |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△ |
△ |
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
注記 |
前連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2025年４月１日 至 2026年３月31日) |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
支払配当金 |
|
△ |
△ |
|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
16 |
△ |
△ |
|
長期借入れによる収入 |
16 |
|
|
|
長期借入金の返済による支出 |
16 |
△ |
△ |
|
リース負債の返済による支出 |
16 |
△ |
△ |
|
自己株式の売却による収入 |
20(2) |
|
|
|
自己株式の取得による支出 |
20(2) |
△ |
△ |
|
ストック・オプションの行使による収入 |
|
|
|
|
非支配持分からの子会社持分取得による支出 |
20(4) |
△ |
△ |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△ |
△ |
|
現金及び現金同等物の増加（△は減少） |
|
|
|
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
|
|
|
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 |
|
△ |
|
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
|
|
|
（注）非資金取引については、注記「28.非資金取引」に記載しております。
償還期日が３ヶ月以内に到来する短期投資はありません。
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
注記 |
前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
税引前当期利益 |
|
|
|
|
減価償却費及び償却費 |
|
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
|
金融収益 |
|
△ |
△ |
|
金融費用 |
|
|
|
|
持分法による投資損失（△は利益） |
|
△ |
△ |
|
有形固定資産売却損（△は利益） |
|
△ |
△ |
|
有形固定資産除却損 |
|
|
|
|
為替差損益（△は利益） |
|
△ |
|
|
その他 |
|
△ |
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー （運転資本の増減等調整前） |
|
|
|
|
運転資本の増減 |
|
|
|
|
棚卸資産の減少額（△は増加額） |
|
△ |
△ |
|
売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額） |
|
|
△ |
|
仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額） |
|
|
|
|
退職給付に係る負債及び引当金の増加額 （△は減少額） |
|
△ |
|
|
小計 |
|
|
|
|
利息の受取額 |
|
|
|
|
配当金の受取額 |
|
|
|
|
利息の支払額 |
|
△ |
△ |
|
支払法人所得税 |
|
△ |
△ |
|
還付法人所得税 |
|
|
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入 |
|
|
|
|
定期預金の預入による支出 |
|
△ |
△ |
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△ |
△ |
|
政府補助金による収入 |
|
|
|
|
投資の売却による収入 |
|
|
|
|
投資の取得による支出 |
|
△ |
|
|
子会社の売却による収入 |
|
|
|
|
子会社の取得による支出 |
|
△ |
△ |
|
事業譲受による支出 |
|
△ |
△ |
|
関連会社への貸付金の回収による収入 |
|
|
|
|
その他の収入 |
|
|
|
|
その他の支出 |
|
△ |
△ |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△ |
△ |
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
注記 |
前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
支払配当金 |
|
△ |
△ |
|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
16 |
△ |
△ |
|
長期借入れによる収入 |
16 |
|
|
|
長期借入金の返済による支出 |
16 |
△ |
△ |
|
リース負債の返済による支出 |
16 |
△ |
△ |
|
自己株式の取得による支出 |
20(2) |
△ |
△ |
|
ストック・オプションの行使による収入 |
|
|
|
|
非支配持分からの子会社持分取得による支出 |
20(4) |
△ |
△ |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△ |
△ |
|
現金及び現金同等物の増加（△は減少） |
|
|
|
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
|
|
|
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 |
|
|
△ |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
|
|
|
（注）非資金取引については、注記「28.非資金取引」に記載しております。
償還期日が３ヶ月以内に到来する短期投資はありません。
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
注記 |
前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
税引前当期利益 |
|
|
|
|
減価償却費及び償却費 |
|
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
|
金融収益 |
|
△ |
△ |
|
金融費用 |
|
|
|
|
持分法による投資損失（△は利益） |
|
△ |
△ |
|
有形固定資産売却損（△は利益） |
|
△ |
△ |
|
有形固定資産除却損 |
|
|
|
|
為替差損益（△は利益） |
|
△ |
△ |
|
その他 |
|
|
△ |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー （運転資本の増減等調整前） |
|
|
|
|
運転資本の増減 |
|
|
|
|
棚卸資産の減少額（△は増加額） |
|
△ |
△ |
|
売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額） |
|
△ |
|
|
仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額） |
|
△ |
|
|
退職給付に係る負債及び引当金の増加額 （△は減少額） |
|
△ |
△ |
|
小計 |
|
|
|
|
利息の受取額 |
|
|
|
|
配当金の受取額 |
|
|
|
|
利息の支払額 |
|
△ |
△ |
|
支払法人所得税 |
|
△ |
△ |
|
還付法人所得税 |
|
|
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入 |
|
|
|
|
定期預金の預入による支出 |
|
△ |
△ |
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△ |
△ |
|
政府補助金による収入 |
|
|
|
|
投資の売却による収入 |
|
|
|
|
投資の取得による支出 |
|
△ |
△ |
|
子会社の売却による収入 |
|
△ |
|
|
子会社の取得による支出 |
|
△ |
△ |
|
事業譲受による支出 |
|
△ |
△ |
|
その他の収入 |
|
|
|
|
その他の支出 |
|
△ |
△ |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△ |
△ |
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
注記 |
前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
支払配当金 |
|
△ |
△ |
|
非支配持分への配当金の支払額 |
|
△ |
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
16 |
△ |
△ |
|
長期借入れによる収入 |
16 |
|
|
|
長期借入金の返済による支出 |
16 |
△ |
△ |
|
リース負債の返済による支出 |
16 |
△ |
△ |
|
自己株式の売却による収入 |
20(2) |
|
|
|
自己株式の取得による支出 |
20(2) |
△ |
△ |
|
ストック・オプションの行使による収入 |
|
|
|
|
非支配持分からの払込みによる収入 |
20(4) |
|
|
|
非支配持分への払戻による支出 |
20(4) |
△ |
|
|
非支配持分からの子会社持分取得による支出 |
20(4) |
|
△ |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△ |
△ |
|
現金及び現金同等物の増加（△は減少） |
|
△ |
|
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
|
|
|
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 |
|
|
|
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
|
|
|
（注）非資金取引については、注記「28.非資金取引」に記載しております。
償還期日が３ヶ月以内に到来する短期投資はありません。
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
注記 |
前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
税引前当期利益 |
|
|
|
|
減価償却費及び償却費 |
|
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
|
金融収益 |
|
△ |
△ |
|
金融費用 |
|
|
|
|
持分法による投資損失（△は利益） |
|
|
△ |
|
有形固定資産売却損（△は利益） |
|
△ |
△ |
|
有形固定資産除却損 |
|
|
|
|
事業譲渡益 |
|
△ |
|
|
為替差損益（△は利益） |
|
△ |
△ |
|
その他 |
|
△ |
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー （運転資本の増減等調整前） |
|
|
|
|
運転資本の増減 |
|
|
|
|
棚卸資産の減少額（△は増加額） |
|
△ |
△ |
|
売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額） |
|
△ |
△ |
|
仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額） |
|
|
△ |
|
退職給付に係る負債及び引当金の増加額 （△は減少額） |
|
|
△ |
|
小計 |
|
|
|
|
利息の受取額 |
|
|
|
|
配当金の受取額 |
|
|
|
|
利息の支払額 |
|
△ |
△ |
|
支払法人所得税 |
|
△ |
△ |
|
還付法人所得税 |
|
|
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入 |
|
|
|
|
定期預金の預入による支出 |
|
△ |
△ |
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△ |
△ |
|
投資の売却による収入 |
|
|
|
|
投資の取得による支出 |
|
△ |
△ |
|
子会社の売却による収入 |
|
|
△ |
|
子会社の取得による支出 |
|
△ |
△ |
|
事業譲渡による収入 |
|
|
|
|
事業譲受による支出 |
|
△ |
△ |
|
その他の収入 |
|
|
|
|
その他の支出 |
|
△ |
△ |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△ |
△ |
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
注記 |
前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
支払配当金 |
|
△ |
△ |
|
非支配持分への配当金の支払額 |
|
△ |
△ |
|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
16 |
△ |
△ |
|
長期借入金の返済による支出 |
16 |
△ |
△ |
|
リース負債の返済による支出 |
16 |
△ |
△ |
|
自己株式の売却による収入 |
20(2) |
|
|
|
自己株式の取得による支出 |
20(2) |
△ |
△ |
|
ストック・オプションの行使による収入 |
|
|
|
|
非支配持分からの払込みによる収入 |
20(4) |
|
|
|
非支配持分への払戻による支出 |
20(4) |
|
△ |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△ |
△ |
|
現金及び現金同等物の増加（△は減少） |
|
|
△ |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
|
|
|
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 |
|
|
|
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
|
|
|
（注）非資金取引については、注記「28.非資金取引」に記載しております。
償還期日が３ヶ月以内に到来する短期投資はありません。
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
注記 |
前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
税引前当期利益 |
|
|
|
|
減価償却費及び償却費 |
|
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
|
金融収益 |
|
△ |
△ |
|
金融費用 |
|
|
|
|
持分法による投資損失（△は利益） |
|
|
|
|
有形固定資産売却損（△は利益） |
|
△ |
△ |
|
有形固定資産除却損 |
|
|
|
|
事業譲渡益 |
|
|
△ |
|
為替差損益（△は利益） |
|
△ |
△ |
|
その他 |
|
△ |
△ |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー （運転資本の増減等調整前） |
|
|
|
|
運転資本の増減 |
|
|
|
|
棚卸資産の減少額（△は増加額） |
|
|
△ |
|
売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額） |
|
△ |
△ |
|
仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額） |
|
△ |
|
|
退職給付に係る負債及び引当金の増加額 （△は減少額） |
|
△ |
|
|
小計 |
|
|
|
|
利息の受取額 |
|
|
|
|
配当金の受取額 |
|
|
|
|
利息の支払額 |
|
△ |
△ |
|
支払法人所得税 |
|
△ |
△ |
|
還付法人所得税 |
|
|
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入 |
|
|
|
|
定期預金の預入による支出 |
|
△ |
△ |
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△ |
△ |
|
投資の売却による収入 |
|
|
|
|
投資の取得による支出 |
|
△ |
△ |
|
子会社の売却による収入 |
|
|
|
|
子会社の取得による支出 |
|
△ |
△ |
|
事業譲渡による収入 |
|
|
|
|
事業譲受による支出 |
|
△ |
△ |
|
その他の収入 |
|
|
|
|
その他の支出 |
|
△ |
△ |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△ |
△ |
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
注記 |
前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
支払配当金 |
|
△ |
△ |
|
非支配持分への配当金の支払額 |
|
|
△ |
|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
16 |
△ |
△ |
|
長期借入れによる収入 |
16 |
|
|
|
長期借入金の返済による支出 |
16 |
△ |
△ |
|
リース負債の返済による支出 |
16 |
△ |
△ |
|
自己株式の売却による収入 |
20(2) |
|
|
|
自己株式の取得による支出 |
20(2) |
△ |
△ |
|
ストック・オプションの行使による収入 |
|
|
|
|
非支配持分からの払込みによる収入 |
20(4) |
|
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△ |
△ |
|
現金及び現金同等物の増加（△は減少） |
|
|
|
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
|
|
|
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 |
|
|
|
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
|
|
|
（注）非資金取引については、注記「28.非資金取引」に記載しております。
償還期日が３ヶ月以内に到来する短期投資はありません。
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
注記 |
前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
税引前当期利益 |
|
|
|
|
減価償却費及び償却費 |
|
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
|
金融収益 |
|
△ |
△ |
|
金融費用 |
|
|
|
|
持分法による投資損失（△は利益） |
|
|
|
|
有形固定資産売却損（△は利益） |
|
△ |
△ |
|
有形固定資産除却損 |
|
|
|
|
為替差損益（△は利益） |
|
△ |
△ |
|
その他 |
|
△ |
△ |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー （運転資本の増減等調整前） |
|
|
|
|
運転資本の増減 |
|
|
|
|
棚卸資産の減少額（△は増加額） |
|
△ |
|
|
売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額） |
|
|
△ |
|
仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額） |
|
|
△ |
|
退職給付に係る負債及び引当金の増加額 （△は減少額） |
|
|
△ |
|
小計 |
|
|
|
|
利息の受取額 |
|
|
|
|
配当金の受取額 |
|
|
|
|
利息の支払額 |
|
△ |
△ |
|
支払法人所得税 |
|
△ |
△ |
|
還付法人所得税 |
|
|
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入 |
|
|
|
|
定期預金の預入による支出 |
|
△ |
△ |
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△ |
△ |
|
投資の売却による収入 |
|
|
|
|
投資の取得による支出 |
|
△ |
△ |
|
子会社の取得による支出 |
|
△ |
△ |
|
事業譲受による支出 |
|
△ |
△ |
|
その他の収入 |
|
|
|
|
その他の支出 |
|
△ |
△ |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△ |
△ |
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
注記 |
前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
支払配当金 |
|
△ |
△ |
|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
16 |
△ |
△ |
|
長期借入れによる収入 |
16 |
|
|
|
長期借入金の返済による支出 |
16 |
△ |
△ |
|
リース負債の返済による支出 |
16 |
△ |
△ |
|
自己株式の取得による支出 |
20(2) |
△ |
△ |
|
ストック・オプションの行使による収入 |
|
|
|
|
非支配持分からの払込みによる収入 |
20(4) |
|
|
|
非支配持分の取得による支出 |
20(4) |
△ |
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△ |
△ |
|
現金及び現金同等物の増加（△は減少） |
|
|
|
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
|
|
|
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 |
|
△ |
|
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
|
|
|
（注）非資金取引については、注記「28.非資金取引」に記載しております。
償還期日が３ヶ月以内に到来する短期投資はありません。
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
注記 |
前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
税引前当期利益 |
|
|
|
|
減価償却費及び償却費 |
|
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
|
金融収益 |
|
△ |
△ |
|
金融費用 |
|
|
|
|
持分法による投資損失（△は利益） |
|
|
|
|
有形固定資産売却損（△は利益） |
|
△ |
△ |
|
有形固定資産除却損 |
|
|
|
|
事業譲渡益 |
|
△ |
|
|
為替差損益（△は利益） |
|
|
△ |
|
その他 |
|
|
△ |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー （運転資本の増減等調整前） |
|
|
|
|
運転資本の増減 |
|
|
|
|
棚卸資産の減少額（△は増加額） |
|
△ |
△ |
|
売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額） |
|
△ |
|
|
仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額） |
|
|
|
|
退職給付に係る負債及び引当金の増加額 （△は減少額） |
|
|
|
|
小計 |
|
|
|
|
利息の受取額 |
|
|
|
|
配当金の受取額 |
|
|
|
|
利息の支払額 |
|
△ |
△ |
|
支払法人所得税 |
|
△ |
△ |
|
還付法人所得税 |
|
|
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入 |
|
|
|
|
定期預金の預入による支出 |
|
△ |
△ |
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△ |
△ |
|
投資の売却による収入 |
|
|
|
|
投資の取得による支出 |
|
△ |
△ |
|
子会社の売却による収入 |
|
|
|
|
子会社の取得による支出 |
|
△ |
△ |
|
事業譲渡による収入 |
|
|
|
|
事業譲受による支出 |
|
△ |
△ |
|
その他の収入 |
|
|
|
|
その他の支出 |
|
△ |
△ |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△ |
△ |
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
注記 |
前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
支払配当金 |
|
△ |
△ |
|
非支配持分への支払配当金 |
|
△ |
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
16 |
|
△ |
|
長期借入金の返済による支出 |
16 |
△ |
△ |
|
リース負債の返済による支出 |
16 |
|
△ |
|
社債の償還による支出 |
16 |
△ |
|
|
自己株式の売却による収入 |
20(2) |
|
|
|
自己株式の取得による支出 |
20(2) |
△ |
△ |
|
ストック・オプションの行使による収入 |
|
|
|
|
非支配持分からの払込みによる収入 |
20(4) |
|
|
|
非支配持分の取得による支出 |
20(4) |
|
△ |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△ |
△ |
|
現金及び現金同等物の増加（△は減少） |
|
|
|
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
|
|
|
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 |
|
|
△ |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
|
|
|
（注）非資金取引については、注記「28.非資金取引」に記載しております。
償還期日が３ヶ月以内に到来する短期投資はありません。
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
注記 |
前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
税引前当期利益 |
|
|
|
|
減価償却費及び償却費 |
|
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
|
金融収益 |
|
△ |
△ |
|
金融費用 |
|
|
|
|
持分法による投資損失（△は利益） |
|
|
|
|
有形固定資産売却損（△は利益） |
|
△ |
△ |
|
有形固定資産除却損 |
|
|
|
|
事業譲渡益 |
|
|
△ |
|
為替差損益（△は利益） |
|
△ |
|
|
その他 |
|
|
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー （運転資本の増減等調整前） |
|
|
|
|
運転資本の増減 |
|
|
|
|
棚卸資産の減少額（△は増加額） |
|
|
△ |
|
売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額） |
|
△ |
△ |
|
仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額） |
|
|
|
|
退職給付に係る負債及び引当金の増加額 （△は減少額） |
|
△ |
|
|
小計 |
|
|
|
|
利息の受取額 |
|
|
|
|
配当金の受取額 |
|
|
|
|
利息の支払額 |
|
△ |
△ |
|
支払法人所得税 |
|
△ |
△ |
|
還付法人所得税 |
|
|
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入 |
|
|
|
|
定期預金の預入による支出 |
|
△ |
△ |
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△ |
△ |
|
投資の売却による収入 |
|
|
|
|
投資の取得による支出 |
|
△ |
△ |
|
子会社の売却による収入 |
|
|
|
|
子会社の取得による支出 |
|
△ |
△ |
|
合併交付金の支出 |
|
△ |
|
|
事業譲渡による収入 |
|
|
|
|
事業譲受による支出 |
|
△ |
△ |
|
その他の収入 |
|
|
|
|
その他の支出 |
|
△ |
△ |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△ |
△ |
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
注記 |
前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
支払配当金 |
|
△ |
△ |
|
非支配持分への支払配当金 |
|
△ |
△ |
|
長期借入金の返済による支出 |
15 |
△ |
△ |
|
社債の償還による支出 |
15 |
△ |
△ |
|
自己株式の売却による収入 |
21(2) |
|
|
|
自己株式の取得による支出 |
21(2) |
△ |
△ |
|
ストック・オプションの行使による収入 |
|
|
|
|
非支配持分からの払込みによる収入 |
21(4) |
|
|
|
非支配持分の取得による支出 |
21(4) |
△ |
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△ |
△ |
|
現金及び現金同等物の増加（△は減少） |
|
△ |
|
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
|
|
|
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 |
|
△ |
|
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
|
|
|
（注）非資金取引については、注記「29.非資金取引」に記載しております。
償還期日が３ヶ月以内に到来する短期投資はありません。
(単位：百万円)
|
|
|
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
|
|
注記 |
（自 2016年４月１日 |
（自 2017年４月１日 |
|
|
|
至 2017年３月31日） |
至 2018年３月31日） |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
税引前当期利益 |
|
110,795 |
124,248 |
|
減価償却費及び償却費 |
|
29,777 |
28,711 |
|
減損損失 |
|
334 |
5,798 |
|
金融収益 |
|
△8,022 |
△1,562 |
|
金融費用 |
|
1,130 |
771 |
|
持分法による投資損失（△は利益） |
|
△16 |
44 |
|
有形固定資産売却損（△は利益） |
|
△720 |
△438 |
|
有形固定資産除却損 |
|
226 |
432 |
|
為替差損益（△は利益） |
|
1,269 |
△1,447 |
|
その他 |
|
3,589 |
4,631 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー （運転資本の増減等調整前） |
|
138,360 |
161,189 |
|
運転資本の増減 |
|
|
|
|
棚卸資産の減少額（△は増加額） |
|
729 |
1,763 |
|
売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額） |
|
△5,528 |
△6,562 |
|
仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額） |
|
△859 |
4,052 |
|
退職給付に係る負債及び引当金の増加額 （△は減少額） |
|
16 |
△234 |
|
小計 |
|
132,718 |
160,209 |
|
利息の受取額 |
|
1,813 |
1,499 |
|
配当金の受取額 |
|
50 |
8 |
|
利息の支払額 |
|
△858 |
△456 |
|
支払法人所得税 |
|
△26,614 |
△26,425 |
|
還付法人所得税 |
|
553 |
664 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
107,662 |
135,499 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入 |
|
10,149 |
11,025 |
|
定期預金の預入による支出 |
|
△8,898 |
△6,186 |
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
1,060 |
559 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△21,528 |
△17,974 |
|
投資の売却による収入 |
|
5,818 |
959 |
|
投資の取得による支出 |
|
－ |
△1,333 |
|
子会社の売却による収入 |
|
－ |
5 |
|
子会社の取得による支出 |
|
△6,360 |
△54,018 |
|
合併交付金の支出 |
|
△19 |
△2 |
|
事業譲受による支出 |
|
△6,193 |
△251 |
|
その他の収入 |
|
597 |
759 |
|
その他の支出 |
|
△2,134 |
△2,076 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△27,507 |
△68,533 |
(単位：百万円)
|
|
|
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
|
|
注記 |
（自 2016年４月１日 |
（自 2017年４月１日 |
|
|
|
至 2017年３月31日） |
至 2018年３月31日） |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
支払配当金 |
|
△29,447 |
△29,042 |
|
非支配持分への支払配当金 |
|
－ |
△34 |
|
短期借入金の増加（△は減少） |
|
△4 |
－ |
|
長期借入金の返済による支出 |
|
△258 |
△339 |
|
社債の償還による支出 |
15 |
△21 |
△35,021 |
|
自己株式の売却による収入 |
21(2) |
0 |
－ |
|
自己株式の取得による支出 |
21(2) |
△35,007 |
△55,034 |
|
ストック・オプションの行使による収入 |
|
749 |
2,240 |
|
非支配持分からの払込みによる収入 |
21(4) |
－ |
45 |
|
非支配持分の取得による支出 |
21(4) |
△301 |
△148 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△64,289 |
△117,333 |
|
現金及び現金同等物の増加（△は減少） |
|
15,866 |
△50,367 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
286,292 |
296,851 |
|
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 |
|
△5,307 |
△649 |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
|
296,851 |
245,835 |
(単位：百万円)
|
|
|
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
|
|
注記 |
（自 平成27年４月１日 |
（自 平成28年４月１日 |
|
|
|
至 平成28年３月31日） |
至 平成29年３月31日） |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
税引前当期利益 |
|
119,099 |
110,795 |
|
減価償却費及び償却費 |
|
33,524 |
29,777 |
|
減損損失 |
|
981 |
334 |
|
金融収益 |
|
△1,721 |
△8,022 |
|
金融費用 |
|
976 |
1,130 |
|
持分法による投資損失（△は利益） |
|
△3 |
△16 |
|
有形固定資産売却損（△は利益） |
|
△842 |
△720 |
|
有形固定資産除却損 |
|
400 |
226 |
|
為替差損益（△は利益） |
|
2,946 |
1,269 |
|
その他 |
|
△2,040 |
3,589 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー （運転資本の増減等調整前） |
|
153,319 |
138,360 |
|
運転資本の増減 |
|
|
|
|
棚卸資産の減少額（△は増加額） |
|
△2,758 |
729 |
|
売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額） |
|
2,741 |
△5,528 |
|
仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額） |
|
355 |
△859 |
|
退職給付に係る負債及び引当金の増加額 （△は減少額） |
|
267 |
16 |
|
小計 |
|
153,924 |
132,718 |
|
利息の受取額 |
|
1,699 |
1,813 |
|
配当金の受取額 |
|
8 |
50 |
|
利息の支払額 |
|
△878 |
△858 |
|
支払法人所得税 |
|
△23,206 |
△26,614 |
|
還付法人所得税 |
|
342 |
553 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
131,889 |
107,662 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入 |
|
11,909 |
10,149 |
|
定期預金の預入による支出 |
|
△12,115 |
△8,898 |
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
2,746 |
1,060 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△18,184 |
△21,528 |
|
投資の売却による収入 |
|
128 |
5,818 |
|
投資の取得による支出 |
|
△391 |
－ |
|
子会社の売却による収入 |
|
0 |
－ |
|
子会社の取得による支出 |
|
△1,792 |
△6,360 |
|
合併交付金の支出 |
|
△2 |
△19 |
|
事業譲受による支出 |
|
△111 |
△6,193 |
|
その他の収入 |
|
4,903 |
597 |
|
その他の支出 |
|
△2,254 |
△2,134 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△15,161 |
△27,507 |
(単位：百万円)
|
|
|
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
|
|
注記 |
（自 平成27年４月１日 |
（自 平成28年４月１日 |
|
|
|
至 平成28年３月31日） |
至 平成29年３月31日） |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
支払配当金 |
|
△31,496 |
△29,447 |
|
非支配持分への支払配当金 |
|
△625 |
－ |
|
短期借入金の増加（△は減少） |
|
△94 |
△4 |
|
長期借入金の返済による支出 |
|
△279 |
△258 |
|
社債の償還による支出 |
15 |
△21 |
△21 |
|
自己株式の売却による収入 |
21(2) |
0 |
0 |
|
自己株式の取得による支出 |
21(2) |
△130,151 |
△35,007 |
|
ストック・オプションの行使による収入 |
|
1,980 |
749 |
|
非支配持分の取得による支出 |
21(4) |
△832 |
△301 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△161,519 |
△64,289 |
|
現金及び現金同等物の増加（△は減少） |
|
△44,791 |
15,866 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
348,819 |
286,292 |
|
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 |
|
△17,737 |
△5,307 |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
|
286,292 |
296,851 |
(単位：百万円)
|
|
|
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
|
|
注記 |
（自 平成26年４月１日 |
（自 平成27年４月１日 |
|
|
|
至 平成27年３月31日） |
至 平成28年３月31日） |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
税引前当期利益 |
|
118,249 |
119,099 |
|
減価償却費及び償却費 |
|
34,852 |
33,524 |
|
減損損失 |
|
286 |
981 |
|
金融収益 |
|
△2,296 |
△1,721 |
|
金融費用 |
|
1,209 |
976 |
|
持分法による投資損失（△は利益） |
|
10 |
△3 |
|
有形固定資産売却損（△は利益） |
|
△612 |
△842 |
|
有形固定資産除却損 |
|
282 |
400 |
|
為替差損益（△は利益） |
|
△12,559 |
2,946 |
|
その他 |
|
4,776 |
△2,040 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー （運転資本の増減等調整前） |
|
144,196 |
153,319 |
|
運転資本の増減 |
|
|
|
|
棚卸資産の減少額（△は増加額） |
|
△701 |
△2,758 |
|
売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額） |
|
△736 |
2,741 |
|
仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額） |
|
△314 |
355 |
|
退職給付に係る負債及び引当金の増加額 （△は減少額） |
|
△349 |
267 |
|
小計 |
|
142,095 |
153,924 |
|
利息の受取額 |
|
1,399 |
1,699 |
|
配当金の受取額 |
|
53 |
8 |
|
利息の支払額 |
|
△1,001 |
△878 |
|
支払法人所得税 |
|
△27,354 |
△23,206 |
|
還付法人所得税 |
|
187 |
342 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
115,380 |
131,889 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入 |
|
14,082 |
11,909 |
|
定期預金の預入による支出 |
|
△14,988 |
△12,115 |
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
2,118 |
2,746 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△18,385 |
△18,184 |
|
投資の売却による収入 |
|
1,920 |
128 |
|
投資の取得による支出 |
|
△58 |
△391 |
|
子会社の売却による収入 |
|
－ |
0 |
|
子会社の取得による支出 |
|
△281 |
△1,792 |
|
合併交付金の支出 |
|
△2 |
△2 |
|
事業譲受による支出 |
|
△1,855 |
△111 |
|
関連会社への貸付による支出 |
30 |
△8,500 |
－ |
|
その他の収入 |
|
611 |
4,903 |
|
その他の支出 |
|
△2,050 |
△2,254 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△27,387 |
△15,161 |
(単位：百万円)
|
|
|
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
|
|
注記 |
（自 平成26年４月１日 |
（自 平成27年４月１日 |
|
|
|
至 平成27年３月31日） |
至 平成28年３月31日） |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
支払配当金 |
|
△32,103 |
△31,496 |
|
非支配持分への支払配当金 |
|
△9 |
△625 |
|
短期借入金の増加（△は減少） |
|
△215 |
△94 |
|
長期借入金の返済による支出 |
|
△578 |
△279 |
|
社債の償還による支出 |
15 |
△25,126 |
△21 |
|
自己株式の売却による収入 |
21(2) |
0 |
0 |
|
自己株式の取得による支出 |
21(2) |
△30,035 |
△130,151 |
|
ストック・オプションの行使による収入 |
|
2,137 |
1,980 |
|
非支配持分の取得による支出 |
21(4) |
－ |
△832 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△85,929 |
△161,519 |
|
現金及び現金同等物の増加（△は減少） |
|
2,064 |
△44,791 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
331,094 |
348,819 |
|
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 |
|
15,662 |
△17,737 |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
|
348,819 |
286,292 |