島津製作所のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	32,348	29,608	41,215	29,454	39,509	63,801	63,367	48,303	30,127	52,002	54,679
投資CF（百万円）	-13,101	-12,304	-11,072	-22,897	-16,062	-13,860	-6,044	-34,509	-15,998	-23,173	-15,907
財務CF（百万円）	-11,689	-7,294	-7,902	-10,819	-26,185	-13,033	-15,658	-19,418	-21,098	-48,409	-25,504
FCF（百万円）	19,247	17,304	30,143	6,557	23,447	49,941	57,323	13,794	14,129	28,829	38,772
現金残高（百万円）	43,508	52,762	75,090	70,842	66,683	106,855	155,319	153,734	159,234	137,190	160,839

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年4月1日　至　2025年3月31日)	当連結会計年度 (自　2025年4月1日　至　2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	71,728	81,461
減価償却費	19,895	20,381
減損損失	378	-
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△284	13
賞与引当金の増減額（△は減少）	506	663
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△55	△7
退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）	△2,583	△1,846
受取利息及び受取配当金	△1,866	△1,928
支払利息	278	289
為替差損益（△は益）	355	△2,325
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△1,229	786
有形固定資産除売却損益（△は益）	△55	78
売上債権の増減額（△は増加）	△4,393	△1,928
棚卸資産の増減額（△は増加）	△4,217	△4,627
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,304	△9,568
契約負債の増減額（△は減少）	△4,247	△7,569
その他	△729	△2,453
小計	69,174	71,419
利息及び配当金の受取額	1,856	1,980
利息の支払額	△262	△304
法人税等の支払額	△18,766	△18,415
営業活動によるキャッシュ・フロー	52,002	54,679
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△15,102	△14,942
固定資産の売却による収入	765	506
投資有価証券の取得による支出	△3,289	△1,879
投資有価証券の売却による収入	1,426	72
貸付けによる支出	△91	△111
貸付金の回収による収入	62	128
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△6,546	-
その他	△398	320
投資活動によるキャッシュ・フロー	△23,173	△15,907

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年4月1日　至　2025年3月31日)	当連結会計年度 (自　2025年4月1日　至　2026年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1	-
短期借入金の返済による支出	△186	△1,301
長期借入れによる収入	4	-
長期借入金の返済による支出	△66	△71
配当金の支払額	△18,250	△19,354
リース債務の返済による支出	△4,911	△4,822
自己株式の増減額（△は増加）	△25,004	42
その他	5	2
財務活動によるキャッシュ・フロー	△48,409	△25,504
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,907	10,349
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△22,488	23,616
現金及び現金同等物の期首残高	159,234	137,190
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	444	32
現金及び現金同等物の期末残高	※ 137,190	※ 160,839

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年4月1日　至　2024年3月31日)	当連結会計年度 (自　2024年4月1日　至　2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	76,967	71,728
減価償却費	18,551	19,895
減損損失	-	378
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△729	△284
賞与引当金の増減額（△は減少）	△276	506
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	58	△55
退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）	△212	△2,583
受取利息及び受取配当金	△1,614	△1,866
支払利息	294	278
為替差損益（△は益）	△2,714	355
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△83	△1,229
有形固定資産除売却損益（△は益）	28	△55
売上債権の増減額（△は増加）	△6,902	△4,393
棚卸資産の増減額（△は増加）	△7,182	△4,217
仕入債務の増減額（△は減少）	△19,200	△4,304
契約負債の増減額（△は減少）	△5,362	△4,247
その他	633	△729
小計	52,254	69,174
利息及び配当金の受取額	1,646	1,856
利息の支払額	△293	△262
法人税等の支払額	△23,479	△18,766
営業活動によるキャッシュ・フロー	30,127	52,002
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入	408	-
固定資産の取得による支出	△15,502	△15,102
固定資産の売却による収入	444	765
投資有価証券の取得による支出	△374	△3,289
投資有価証券の売却による収入	638	1,426
貸付けによる支出	△66	△91
貸付金の回収による収入	49	62
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	※２ △6,546
その他	△1,595	△398
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,998	△23,173

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年4月1日　至　2024年3月31日)	当連結会計年度 (自　2024年4月1日　至　2025年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	158	1
短期借入金の返済による支出	-	△186
長期借入れによる収入	-	4
長期借入金の返済による支出	△72	△66
配当金の支払額	△16,492	△18,250
リース債務の返済による支出	△4,798	△4,911
自己株式の増減額（△は増加）	101	△25,004
その他	4	5
財務活動によるキャッシュ・フロー	△21,098	△48,409
現金及び現金同等物に係る換算差額	12,028	△2,907
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,058	△22,488
現金及び現金同等物の期首残高	153,734	159,234
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	441	444
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 159,234	※１ 137,190

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)	当連結会計年度 (自　2023年4月1日　至　2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	70,832	76,967
減価償却費	17,524	18,551
事業整理損	613	-
特別調査費用等	351	-
受取保険金	△901	-
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△104	△729
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,503	△276
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△6	58
退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）	△17	△212
受取利息及び受取配当金	△804	△1,614
支払利息	281	294
為替差損益（△は益）	△1,043	△2,714
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△100	△83
有形固定資産除売却損益（△は益）	86	28
売上債権の増減額（△は増加）	△1,052	△6,902
棚卸資産の増減額（△は増加）	△16,190	△7,182
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,228	△19,200
契約負債の増減額（△は減少）	6,830	△5,362
その他	△4,023	633
小計	69,549	52,254
利息及び配当金の受取額	774	1,646
利息の支払額	△281	△293
特別調査費用等の支払額	△289	-
保険金の受取額	350	-
法人税等の支払額	△21,799	△23,479
営業活動によるキャッシュ・フロー	48,303	30,127
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入	-	408
固定資産の取得による支出	△16,838	△15,502
固定資産の売却による収入	515	444
投資有価証券の取得による支出	△1,865	△374
投資有価証券の売却による収入	182	638
貸付けによる支出	△67	△66
貸付金の回収による収入	56	49
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△13,996	-
その他	△2,494	△1,595
投資活動によるキャッシュ・フロー	△34,509	△15,998

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)	当連結会計年度 (自　2023年4月1日　至　2024年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	-	158
短期借入金の返済による支出	△100	-
長期借入金の返済による支出	△78	△72
配当金の支払額	△14,745	△16,492
リース債務の返済による支出	△4,528	△4,798
自己株式の増減額（△は増加）	34	101
その他	-	4
財務活動によるキャッシュ・フロー	△19,418	△21,098
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,040	12,028
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,584	5,058
現金及び現金同等物の期首残高	155,319	153,734
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	441
現金及び現金同等物の期末残高	※ 153,734	※ 159,234

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)	当連結会計年度 (自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	65,947	70,832
減価償却費	16,205	17,524
事業整理損	-	613
特別調査費用等	-	351
受取保険金	-	△901
火災損失	549	-
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△135	△104
賞与引当金の増減額（△は減少）	96	1,503
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	59	△6
退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）	△134	△17
受取利息及び受取配当金	△515	△804
支払利息	188	281
寄付金	948	-
為替差損益（△は益）	△1,062	△1,043
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△133	△100
投資有価証券譲渡損益（△は益）	△812	-
投資有価証券清算損益（△は益）	△2	-
有形固定資産除売却損益（△は益）	30	86
売上債権の増減額（△は増加）	△220	△1,052
棚卸資産の増減額（△は増加）	△5,252	△16,190
仕入債務の増減額（△は減少）	2,255	△4,228
契約負債の増減額（△は減少）	1,427	6,830
その他	554	△4,023
小計	79,992	69,549
利息及び配当金の受取額	517	774
利息の支払額	△188	△281
特別調査費用等の支払額	-	△289
保険金の受取額	-	350
火災損失の支払額	△232	-
法人税等の支払額	△16,721	△21,799
営業活動によるキャッシュ・フロー	63,367	48,303
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△10,131	△16,838
固定資産の売却による収入	555	515
投資有価証券の取得による支出	△347	△1,865
投資有価証券の売却による収入	302	182
投資有価証券の清算による収入	22	-
貸付けによる支出	△50	△67
貸付金の回収による収入	40	56
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	※２ △13,996
その他	3,563	△2,494
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,044	△34,509

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)	当連結会計年度 (自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	-	△100
長期借入金の返済による支出	△34	△78
配当金の支払額	△11,490	△14,745
リース債務の返済による支出	△4,148	△4,528
自己株式の増減額（△は増加）	14	34
財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,658	△19,418
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,799	4,040
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	48,463	△1,584
現金及び現金同等物の期首残高	106,855	155,319
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 155,319	※１ 153,734

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)	当連結会計年度 (自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	49,817	65,947
減価償却費	15,536	16,205
減損損失	148	-
火災損失	-	549
貸倒引当金の増減額（△は減少）	241	△135
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,928	96
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	19	59
退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）	314	△134
受取利息及び受取配当金	△552	△515
支払利息	180	188
寄付金	2,272	948
為替差損益（△は益）	△18	△1,062
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△277	△133
投資有価証券譲渡損益（△は益）	△1,463	△812
投資有価証券清算損益（△は益）	-	△2
有形固定資産除売却損益（△は益）	153	30
売上債権の増減額（△は増加）	△5,444	△220
棚卸資産の増減額（△は増加）	3,126	△5,252
仕入債務の増減額（△は減少）	△92	2,255
契約負債の増減額（△は減少）	4,286	1,427
その他	3,322	554
小計	73,499	79,992
利息及び配当金の受取額	554	517
利息の支払額	△180	△188
火災損失の支払額	-	△232
法人税等の支払額	△10,071	△16,721
営業活動によるキャッシュ・フロー	63,801	63,367
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△13,312	△10,131
固定資産の売却による収入	346	555
投資有価証券の取得による支出	△34	△347
投資有価証券の売却による収入	548	302
投資有価証券の清算による収入	-	22
貸付けによる支出	△15	△50
貸付金の回収による収入	39	40
その他	△1,432	3,563
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,860	△6,044

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)	当連結会計年度 (自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	△430	-
長期借入れによる収入	280	-
長期借入金の返済による支出	△229	△34
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	10,000	-
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△10,000	-
配当金の支払額	△8,840	△11,490
リース債務の返済による支出	△3,973	△4,148
自己株式の増減額（△は増加）	159	14
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,033	△15,658
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,068	6,799
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	39,976	48,463
現金及び現金同等物の期首残高	66,683	106,855
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	196	-
現金及び現金同等物の期末残高	※ 106,855	※ 155,319

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)	当連結会計年度 (自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	43,113	49,817
減価償却費	13,256	15,536
減損損失	-	148
貸倒引当金の増減額（△は減少）	183	241
賞与引当金の増減額（△は減少）	351	1,928
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△10	19
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△3,255	314
受取利息及び受取配当金	△1,373	△552
支払利息	91	180
寄付金	-	2,272
為替差損益（△は益）	7	△18
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△33	△277
投資有価証券譲渡損益（△は益）	-	△1,463
有形固定資産除売却損益（△は益）	△410	153
売上債権の増減額（△は増加）	4,382	△5,444
棚卸資産の増減額（△は増加）	△5,482	3,126
仕入債務の増減額（△は減少）	△5,808	△92
契約負債の増減額（△は減少）	-	4,286
その他	2,536	3,322
小計	47,548	73,499
利息及び配当金の受取額	1,374	554
利息の支払額	△103	△180
法人税等の支払額	△9,310	△10,071
営業活動によるキャッシュ・フロー	39,509	63,801
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△15,868	△13,312
固定資産の売却による収入	1,183	346
投資有価証券の取得による支出	△148	△34
投資有価証券の売却による収入	310	548
貸付けによる支出	△52	△15
貸付金の回収による収入	66	39
子会社出資金の取得による支出	△54	-
その他	△1,498	△1,432
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,062	△13,860


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)	当連結会計年度 (自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	231	-
短期借入金の返済による支出	△333	△430
長期借入れによる収入	18	280
長期借入金の返済による支出	△329	△229
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	-	10,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	-	△10,000
社債の償還による支出	△15,000	-
配当金の支払額	△8,840	△8,840
非支配株主への配当金の支払額	△0	-
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△2	-
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出	△48	-
預り保証金の返還による支出	△21	-
リース債務の返済による支出	△1,855	△3,973
自己株式の増減額（△は増加）	△3	159
財務活動によるキャッシュ・フロー	△26,185	△13,033
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,940	3,068
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,679	39,976
現金及び現金同等物の期首残高	70,842	66,683
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	520	-
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	196
現金及び現金同等物の期末残高	※ 66,683	※ 106,855

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)	当連結会計年度 (自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	44,652	43,113
減価償却費	11,506	13,256
減損損失	195	-
貸倒引当金の増減額（△は減少）	226	183
賞与引当金の増減額（△は減少）	349	351
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	25	△10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,411	△1,588
受取利息及び受取配当金	△523	△1,373
支払利息	119	91
為替差損益（△は益）	△10	7
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	247	△33
有形固定資産除売却損益（△は益）	367	△410
売上債権の増減額（△は増加）	△6,470	4,382
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,589	△5,482
仕入債務の増減額（△は減少）	△600	△5,808
その他	△2,221	870
小計	43,861	47,548
利息及び配当金の受取額	522	1,374
利息の支払額	△124	△103
法人税等の支払額	△14,806	△9,310
営業活動によるキャッシュ・フロー	29,454	39,509
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△20,784	△15,868
固定資産の売却による収入	1,023	1,183
投資有価証券の取得による支出	△986	△148
投資有価証券の売却による収入	749	310
貸付けによる支出	△59	△52
貸付金の回収による収入	46	66
子会社出資金の取得による支出	△1,985	△54
その他	△900	△1,498
投資活動によるキャッシュ・フロー	△22,897	△16,062


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)	当連結会計年度 (自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	88	231
短期借入金の返済による支出	△570	△333
長期借入れによる収入	-	18
長期借入金の返済による支出	△750	△329
社債の償還による支出	-	△15,000
配当金の支払額	△7,662	△8,840
非支配株主への配当金の支払額	△20	△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	△2
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出	△621	△48
預り保証金の返還による支出	△19	△21
リース債務の返済による支出	△1,258	△1,855
自己株式の増減額（△は増加）	△4	△3
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,819	△26,185
現金及び現金同等物に係る換算差額	△236	△1,940
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,499	△4,679
現金及び現金同等物の期首残高	75,090	70,842
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	251	520
現金及び現金同等物の期末残高	※ 70,842	※ 66,683

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年4月1日　至　2018年3月31日)	当連結会計年度 (自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	41,775	44,652
減価償却費	10,591	11,506
減損損失	-	195
貸倒引当金の増減額（△は減少）	133	226
賞与引当金の増減額（△は減少）	553	349
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△21	25
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,895	△1,411
受取利息及び受取配当金	△587	△523
支払利息	139	119
為替差損益（△は益）	22	△10
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	66	247
有形固定資産除売却損益（△は益）	29	367
売上債権の増減額（△は増加）	△6,909	△6,470
たな卸資産の増減額（△は増加）	△5,513	△2,589
仕入債務の増減額（△は減少）	10,045	△600
その他	△2,640	△2,221
小計	49,581	43,861
利息及び配当金の受取額	587	522
利息の支払額	△139	△124
法人税等の支払額	△8,814	△14,806
営業活動によるキャッシュ・フロー	41,215	29,454
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△11,972	△20,784
固定資産の売却による収入	489	1,023
投資有価証券の取得による支出	△482	△986
投資有価証券の売却による収入	0	749
貸付けによる支出	△157	△59
貸付金の回収による収入	45	46
子会社出資金の取得による支出	△1,557	△1,985
その他	2,560	△900
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,072	△22,897


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年4月1日　至　2018年3月31日)	当連結会計年度 (自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	616	88
短期借入金の返済による支出	△669	△570
長期借入れによる収入	650	-
長期借入金の返済による支出	△571	△750
配当金の支払額	△6,186	△7,662
非支配株主への配当金の支払額	△11	△20
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出	-	△621
預り保証金の返還による支出	△21	△19
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,183	△1,258
自己株式の増減額（△は増加）	△524	△4
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,902	△10,819
現金及び現金同等物に係る換算差額	87	△236
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	22,327	△4,499
現金及び現金同等物の期首残高	52,762	75,090
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	251
現金及び現金同等物の期末残高	※ 75,090	※ 70,842

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2016年4月1日　至　2017年3月31日)	当連結会計年度 (自　2017年4月1日　至　2018年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	36,113	41,775
減価償却費	9,546	10,591
減損損失	780	-
貸倒引当金の増減額（△は減少）	144	133
賞与引当金の増減額（△は減少）	103	553
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△5	△21
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,189	1,895
受取利息及び受取配当金	△435	△587
支払利息	138	139
為替差損益（△は益）	△2	22
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	-	66
有形固定資産除売却損益（△は益）	144	29
売上債権の増減額（△は増加）	△7,911	△6,909
たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,816	△5,513
仕入債務の増減額（△は減少）	5,182	10,045
その他	△2,676	△2,640
小計	38,495	49,581
利息及び配当金の受取額	433	587
利息の支払額	△138	△139
法人税等の支払額	△9,183	△8,814
営業活動によるキャッシュ・フロー	29,608	41,215
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△11,013	△11,972
固定資産の売却による収入	212	489
投資有価証券の取得による支出	△5	△482
貸付けによる支出	△41	△157
貸付金の回収による収入	36	45
子会社出資金の取得による支出	△886	△1,557
その他	△605	2,560
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,304	△11,072


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2016年4月1日　至　2017年3月31日)	当連結会計年度 (自　2017年4月1日　至　2018年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	495	616
短期借入金の返済による支出	△550	△669
長期借入れによる収入	50	650
長期借入金の返済による支出	△540	△571
配当金の支払額	△5,597	△6,186
非支配株主への配当金の支払額	△14	△11
預り保証金の返還による支出	△21	△21
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,092	△1,183
自己株式の増減額（△は増加）	△24	△524
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,294	△7,902
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,222	87
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,787	22,327
現金及び現金同等物の期首残高	43,508	52,762
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	466	-
現金及び現金同等物の期末残高	※ 52,762	※ 75,090

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2015年4月1日　至　2016年3月31日)	当連結会計年度 (自　2016年4月1日　至　2017年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	34,021	36,113
減価償却費	9,425	9,546
減損損失	-	780
貸倒引当金の増減額（△は減少）	21	144
賞与引当金の増減額（△は減少）	847	103
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△20	△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,716	1,189
受取利息及び受取配当金	△396	△435
支払利息	182	138
為替差損益（△は益）	29	△2
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	273	-
有形固定資産除売却損益（△は益）	172	144
売上債権の増減額（△は増加）	△4,241	△7,911
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,361	△3,816
仕入債務の増減額（△は減少）	2,305	5,182
その他	2,087	△2,676
小計	41,629	38,495
利息及び配当金の受取額	398	433
利息の支払額	△182	△138
法人税等の支払額	△9,496	△9,183
営業活動によるキャッシュ・フロー	32,348	29,608
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△11,333	△11,013
固定資産の売却による収入	413	212
投資有価証券の取得による支出	△1,575	△5
貸付けによる支出	△45	△41
貸付金の回収による収入	82	36
子会社出資金の取得による支出	-	△886
その他	△642	△605
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,101	△12,304


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2015年4月1日　至　2016年3月31日)	当連結会計年度 (自　2016年4月1日　至　2017年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	310	495
短期借入金の返済による支出	△6,031	△550
長期借入れによる収入	880	50
長期借入金の返済による支出	△666	△540
配当金の支払額	△5,008	△5,597
非支配株主への配当金の支払額	△25	△14
預り保証金の返還による支出	△21	△21
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,061	△1,092
その他	△64	△24
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,689	△7,294
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,471	△1,222
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,086	8,787
現金及び現金同等物の期首残高	38,422	43,508
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	466
現金及び現金同等物の期末残高	※ 43,508	※ 52,762

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年4月1日　至　平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年4月1日　至　平成28年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	26,803	34,021
減価償却費	7,951	9,425
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△217	21
賞与引当金の増減額（△は減少）	467	847
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	44	△20
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△799	△1,716
受取利息及び受取配当金	△386	△396
支払利息	224	182
社債発行費	79	-
為替差損益（△は益）	△134	29
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△8	273
有形固定資産除売却損益（△は益）	137	172
売上債権の増減額（△は増加）	12,130	△4,241
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,039	△1,361
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,843	2,305
その他	2,295	2,087
小計	44,705	41,629
利息及び配当金の受取額	387	398
利息の支払額	△281	△182
法人税等の支払額	△4,566	△9,496
営業活動によるキャッシュ・フロー	40,245	32,348
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入	20	-
固定資産の取得による支出	△14,489	△11,333
固定資産の売却による収入	400	413
投資有価証券の取得による支出	△1,223	△1,575
投資有価証券の売却による収入	13	-
貸付けによる支出	△32	△45
貸付金の回収による収入	185	82
その他	△552	△642
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,678	△13,101


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年4月1日　至　平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年4月1日　至　平成28年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	993	310
短期借入金の返済による支出	△18,595	△6,031
長期借入れによる収入	650	880
長期借入金の返済による支出	△11,323	△666
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	11,000	-
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△27,000	-
社債の発行による収入	14,920	-
配当金の支払額	△2,802	△5,008
非支配株主への配当金の支払額	△13	△25
預り保証金の返還による支出	△21	△21
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△964	△1,061
その他	△41	△64
財務活動によるキャッシュ・フロー	△33,197	△11,689
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,431	△2,471
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△6,199	5,086
現金及び現金同等物の期首残高	43,929	38,422
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	692	-
現金及び現金同等物の期末残高	※ 38,422	※ 43,508