ヤマハ発動機のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
営業CF（百万円）	143,163	126,342	58,858	99,127	110,487	141,336	70,921	80,150	176,847	138,605
投資CF（百万円）	-46,541	-53,194	-48,274	-79,662	-43,950	-51,026	-74,160	-116,972	-128,748	-86,124
財務CF（百万円）	-67,627	-52,830	-26,423	-36,760	83,668	-93,488	23,103	95,260	-46,426	-30,428
FCF（百万円）	96,622	73,148	10,584	19,465	66,537	90,310	-3,239	-36,822	48,099	52,481
現金残高（百万円）	135,527	155,635	138,156	122,719	267,180	274,936	296,819	347,016	372,999	398,904

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
	注記	前連結会計年度（自　2024年１月１日　　至　2024年12月31日）	当連結会計年度（自　2025年１月１日　　至　2025年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		183,175	133,196
減価償却費及び償却費		83,067	88,766
減損損失		8,575	10,365
損失評価引当金の増減額（△は減少）		3,499	1,573
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		7,086	10,379
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）		△7,490	△11,377
金融事業に係る利息収益及び利息費用		△44,812	△51,753
受取利息及び受取配当金		△14,092	△12,978
支払利息		13,620	11,884
持分法による投資損益（△は益）		△7,062	△10,079
有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益）		△1,120	△19,349
有形固定資産及び無形資産処分損益（△は益）		1,299	1,771
販売金融債権の増減額（△は増加）		△62,199	△53,441
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		13,783	7,898
棚卸資産の増減額（△は増加）		31,269	3,585
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△20,351	3,318
その他		30,508	16,582
小計		218,757	130,344
配当金の受取額		9,820	6,107
利息の受取額		114,461	101,000
利息の支払額		△69,543	△46,168
法人所得税の支払額		△96,648	△52,679
営業活動によるキャッシュ・フロー		176,847	138,605
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△10,188	△1,761
定期預金の払戻による収入		8,393	4,229
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△115,882	△113,266
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		9,295	29,342
持分法で会計処理されている投資の取得による支出		－	△528
持分法で会計処理されている投資の売却による収入		757	－
投資有価証券の取得による支出		△9,724	△5,744
投資有価証券の売却による収入		－	11,765
貸付けによる支出		△2,151	△2,131
貸付金の回収による収入		380	1,692
子会社の支配獲得による収支（△は支出）	７	△12,314	△8,793
子会社の支配喪失による収支（△は支出）		－	△1,126
その他		2,686	196
投資活動によるキャッシュ・フロー		△128,748	△86,124

(単位：百万円)
	注記	前連結会計年度（自　2024年１月１日　　至　2024年12月31日）	当連結会計年度（自　2025年１月１日　　至　2025年12月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金による純増減額（△は減少）	19	47,227	249
長期借入れによる収入	19	105,781	324,032
長期借入金の返済による支出	19	△110,386	△264,946
社債の発行による収入	19	32,983	29,876
社債の償還による支出	19	△24,669	△12,168
リース負債の返済による支出	16,19	△16,319	△14,274
セール・アンド・リースバックによる収入	19	－	2,077
配当金の支払額	24	△48,406	△48,684
非支配持分への配当金の支払額		△12,708	△8,983
非支配持分からの子会社持分取得による支出	７	－	△27,609
自己株式の純増減額（△は増加）		△19,928	△9,997
財務活動によるキャッシュ・フロー		△46,426	△30,428
現金及び現金同等物に係る換算差額		18,781	3,853
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		20,454	25,905
現金及び現金同等物の期首残高	８	347,016	372,999
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		5,528	－
現金及び現金同等物の期末残高	８	372,999	398,904

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
	注記	前連結会計年度（自　2023年１月１日　　至　2023年12月31日）	当連結会計年度（自　2024年１月１日　　至　2024年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		236,073	183,175
減価償却費及び償却費		71,041	83,067
減損損失		1,739	8,575
損失評価引当金の増減額（△は減少）		4,944	3,499
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		4,362	7,086
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）		△6,173	△7,490
金融事業に係る利息収益及び利息費用		△42,703	△44,812
受取利息及び受取配当金		△9,933	△14,092
支払利息		9,845	13,620
持分法による投資損益（△は益）		△5,149	△7,062
有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益）		△3,972	△1,120
有形固定資産及び無形資産処分損益（△は益）		1,550	1,299
販売金融債権の増減額（△は増加）		△122,979	△62,199
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		16,800	13,783
棚卸資産の増減額（△は増加）		△38,341	31,269
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△29,936	△20,351
その他		29,032	30,508
小計		116,199	218,757
配当金の受取額		4,151	9,820
利息の受取額		80,887	114,461
利息の支払額		△35,998	△69,543
法人所得税の支払額		△79,208	△96,648
営業活動によるキャッシュ・フロー		86,031	176,847
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△7,580	△10,188
定期預金の払戻による収入		6,093	8,393
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△109,029	△115,882
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		11,608	9,295
持分法で会計処理されている投資の取得による支出		△1,478	－
持分法で会計処理されている投資の売却による収入		3	757
投資有価証券の取得による支出		△16,843	△9,724
投資有価証券の売却による収入		136	－
貸付けによる支出		△381	△2,151
貸付金の回収による収入		126	380
子会社の支配獲得による収支（△は支出）	７	－	△12,314
その他		1,220	2,686
投資活動によるキャッシュ・フロー		△116,126	△128,748

(単位：百万円)
	注記	前連結会計年度（自　2023年１月１日　　至　2023年12月31日）	当連結会計年度（自　2024年１月１日　　至　2024年12月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金による純増減額（△は減少）	19	112,355	47,227
長期借入れによる収入	19	229,176	105,781
長期借入金の返済による支出	19	△177,700	△110,386
社債の発行による収入	19	34,715	32,983
社債の償還による支出	19	△5,990	△24,669
リース負債の返済による支出	16,19	△13,215	△16,319
配当金の支払額	24	△47,093	△48,406
非支配持分への配当金の支払額		△10,637	△12,708
非支配持分からの子会社持分取得による支出		△2,984	－
自己株式の純増減額（△は増加）		△30,093	△19,928
財務活動によるキャッシュ・フロー		88,532	△46,426
現金及び現金同等物に係る換算差額		△8,567	18,781
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		49,871	20,454
現金及び現金同等物の期首残高	８	296,819	347,016
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		325	5,528
現金及び現金同等物の期末残高	８	347,016	372,999

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年１月１日　至 2022年12月31日)	当連結会計年度 (自 2023年１月１日　至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	245,798	241,681
	減価償却費	59,824	63,223
	減損損失	688	2,504
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,681	4,183
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△10,822	3,043
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	3,688	△5,608
	受取利息及び受取配当金	△5,752	△9,933
	支払利息	4,174	9,296
	持分法による投資損益（△は益）	△5,296	△4,249
	有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	△3,702	△3,973
	有形及び無形固定資産処分損	1,331	1,488
	投資有価証券売却損益（△は益）	△4,821	281
	売上債権の増減額（△は増加）	△12,946	16,800
	販売金融債権の増減額（△は増加）	△70,825	△120,634
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△90,081	△45,759
	仕入債務の増減額（△は減少）	3,055	△29,710
	その他	3,933	32,904
	小計	119,927	155,539
	利息及び配当金の受取額	8,940	13,011
	利息の支払額	△4,176	△9,275
	法人税等の支払額	△53,769	△79,125
	営業活動によるキャッシュ・フロー	70,921	80,150
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△6,274	△7,580
	定期預金の払戻による収入	6,337	6,093
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△89,388	△109,912
	有形及び無形固定資産の売却による収入	9,619	11,653
	投資有価証券の取得による支出	△15,304	△18,283
	投資有価証券の売却による収入	22,460	139
	長期貸付けによる支出	△104	△298
	長期貸付金の回収による収入	117	126
	その他	△1,622	1,089
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△74,160	△116,972

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年１月１日　至 2022年12月31日)	当連結会計年度 (自 2023年１月１日　至 2023年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）	101,442	112,355
	長期借入れによる収入	66,573	229,176
	長期借入金の返済による支出	△83,012	△177,700
	社債の発行による収入	15,840	34,800
	社債の償還による支出	△3,185	△5,990
	配当金の支払額	△41,932	△47,093
	非支配株主への配当金の支払額	△7,068	△10,637
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△2,984
	自己株式の純増減額（△は増加）	△20,002	△30,093
	その他	△5,550	△6,572
	財務活動によるキャッシュ・フロー	23,103	95,260
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,017	△8,567
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		21,882	49,871
現金及び現金同等物の期首残高		274,936	296,819
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		－	325
現金及び現金同等物の期末残高		※ 296,819	※ 347,016

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年１月１日　至 2021年12月31日)	当連結会計年度 (自 2022年１月１日　至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	199,704	245,798
	減価償却費	51,129	59,824
	減損損失	788	688
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△480	1,681
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△6,461	△10,822
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△5,882	3,688
	受取利息及び受取配当金	△4,406	△5,752
	支払利息	2,650	4,174
	持分法による投資損益（△は益）	△4,089	△5,296
	有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	△97	△3,702
	有形及び無形固定資産処分損	1,250	1,331
	投資有価証券売却損益（△は益）	△13,115	△4,821
	売上債権の増減額（△は増加）	△8,560	△12,946
	販売金融債権の増減額（△は増加）	4,967	△70,825
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△76,249	△90,081
	仕入債務の増減額（△は減少）	14,455	3,055
	その他	11,424	3,933
	小計	167,027	119,927
	利息及び配当金の受取額	7,079	8,940
	利息の支払額	△2,664	△4,176
	法人税等の支払額	△30,106	△53,769
	営業活動によるキャッシュ・フロー	141,336	70,921
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△7,482	△6,274
	定期預金の払戻による収入	10,991	6,337
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△66,764	△89,388
	有形及び無形固定資産の売却による収入	5,265	9,619
	投資有価証券の取得による支出	△5,383	△15,304
	投資有価証券の売却による収入	17,074	22,460
	長期貸付けによる支出	△48	△104
	長期貸付金の回収による収入	94	117
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△3,322	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△664	－
	その他	△785	△1,622
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△51,026	△74,160

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年１月１日　至 2021年12月31日)	当連結会計年度 (自 2022年１月１日　至 2022年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）	△27,648	101,442
	長期借入れによる収入	36,446	66,573
	長期借入金の返済による支出	△48,926	△83,012
	社債の発行による収入	7,248	15,840
	社債の償還による支出	△2,209	△3,185
	配当金の支払額	△38,447	△41,932
	非支配株主への配当金の支払額	△4,462	△7,068
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△1	－
	自己株式の純増減額（△は増加）	△11,003	△20,002
	その他	△4,484	△5,550
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△93,488	23,103
現金及び現金同等物に係る換算差額		10,864	2,017
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		7,685	21,882
現金及び現金同等物の期首残高		267,180	274,936
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		70	－
現金及び現金同等物の期末残高		※ 274,936	※ 296,819

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年１月１日　至 2020年12月31日)	当連結会計年度 (自 2021年１月１日　至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	84,990	199,704
	減価償却費	48,241	51,129
	減損損失	1,155	788
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	5,666	△480
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,322	△6,461
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△4,077	△5,882
	受取利息及び受取配当金	△5,099	△4,406
	支払利息	3,625	2,650
	持分法による投資損益（△は益）	△864	△4,089
	有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	△2,086	△97
	有形及び無形固定資産処分損	848	1,250
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1,470	△13,115
	事業構造改善費用	4,231	－
	売上債権の増減額（△は増加）	17,262	△8,560
	販売金融債権の増減額（△は増加）	△68,324	4,967
	たな卸資産の増減額（△は増加）	32,749	△76,249
	仕入債務の増減額（△は減少）	11,475	14,455
	その他	3,141	11,424
	小計	134,787	167,027
	利息及び配当金の受取額	6,707	7,079
	利息の支払額	△3,551	△2,664
	法人税等の支払額	△27,455	△30,106
	営業活動によるキャッシュ・フロー	110,487	141,336
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△5,739	△7,482
	定期預金の払戻による収入	2,131	10,991
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△51,396	△66,764
	有形及び無形固定資産の売却による収入	10,061	5,265
	投資有価証券の取得による支出	△2,855	△5,383
	投資有価証券の売却による収入	3,969	17,074
	長期貸付けによる支出	△202	△48
	長期貸付金の回収による収入	170	94
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△3,322
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△664
	その他	△89	△785
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△43,950	△51,026

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年１月１日　至 2020年12月31日)	当連結会計年度 (自 2021年１月１日　至 2021年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）	△58,823	△27,648
	長期借入れによる収入	238,171	36,446
	長期借入金の返済による支出	△55,383	△48,926
	社債の発行による収入	－	7,248
	社債の償還による支出	－	△2,209
	配当金の支払額	△15,721	△38,447
	非支配株主への配当金の支払額	△6,311	△4,462
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△13,667	△1
	自己株式の純増減額（△は増加）	△1	△11,003
	その他	△4,593	△4,484
	財務活動によるキャッシュ・フロー	83,668	△93,488
現金及び現金同等物に係る換算差額		△5,744	10,864
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		144,461	7,685
現金及び現金同等物の期首残高		122,719	267,180
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		－	70
現金及び現金同等物の期末残高		※ 267,180	※ 274,936

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年１月１日　至 2019年12月31日)	当連結会計年度 (自 2020年１月１日　至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	120,626	84,990
	減価償却費	49,689	48,241
	減損損失	238	1,155
	負ののれん発生益	△2,235	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△837	5,666
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8,552	3,322
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△6,216	△4,077
	受取利息及び受取配当金	△4,945	△5,099
	支払利息	3,381	3,625
	持分法による投資損益（△は益）	△2,472	△864
	有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	△288	△2,086
	有形及び無形固定資産処分損	1,246	848
	投資有価証券売却損益（△は益）	△198	△1,470
	事業構造改善費用	89	4,231
	売上債権の増減額（△は増加）	2,680	17,262
	販売金融債権の増減額（△は増加）	△32,173	△68,324
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△17,352	32,749
	仕入債務の増減額（△は減少）	△7,074	11,475
	その他	15,057	3,141
	小計	127,768	134,787
	利息及び配当金の受取額	7,398	6,707
	利息の支払額	△3,396	△3,551
	法人税等の支払額	△32,642	△27,455
	営業活動によるキャッシュ・フロー	99,127	110,487
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△2,344	△5,739
	定期預金の払戻による収入	1,036	2,131
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△58,694	△51,396
	有形及び無形固定資産の売却による収入	5,122	10,061
	投資有価証券の取得による支出	△23,417	△2,855
	投資有価証券の売却による収入	568	3,969
	長期貸付けによる支出	△609	△202
	長期貸付金の回収による収入	583	170
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △1,458	－
	その他	△447	△89
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△79,662	△43,950
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）	△12,990	△58,823
	長期借入れによる収入	140,322	238,171
	長期借入金の返済による支出	△126,330	△55,383
	社債の発行による収入	5,324	－
	非支配株主からの払込みによる収入	2,165	－
	配当金の支払額	△31,439	△15,721
	非支配株主への配当金の支払額	△10,985	△6,311
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△13,667
	自己株式の純増減額（△は増加）	△5	△1
	その他	△2,822	△4,593
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△36,760	83,668
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,859	△5,744
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△15,436	144,461
現金及び現金同等物の期首残高		138,156	122,719
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 122,719	※１ 267,180

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年１月１日　至 2018年12月31日)	当連結会計年度 (自 2019年１月１日　至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	136,883	120,626
	減価償却費	46,405	49,689
	減損損失	183	238
	負ののれん発生益	－	△2,235
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△35	△837
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,984	8,552
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△30	△6,216
	受取利息及び受取配当金	△5,379	△4,945
	支払利息	3,364	3,381
	持分法による投資損益（△は益）	△2,345	△2,472
	有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	△187	△288
	有形及び無形固定資産処分損益（△は益）	919	1,246
	売上債権の増減額（△は増加）	△7,790	2,680
	販売金融債権の増減額（△は増加）	△27,214	△32,173
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△36,597	△17,352
	仕入債務の増減額（△は減少）	△8,323	△7,074
	その他	△3,934	14,948
	小計	97,903	127,768
	利息及び配当金の受取額	7,515	7,398
	利息の支払額	△3,382	△3,396
	法人税等の支払額	△43,177	△32,642
	営業活動によるキャッシュ・フロー	58,858	99,127
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△135	△2,344
	定期預金の払戻による収入	1,147	1,036
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△53,985	△58,694
	有形及び無形固定資産の売却による収入	7,004	5,122
	投資有価証券の取得による支出	△2,909	△23,417
	投資有価証券の売却による収入	242	568
	長期貸付けによる支出	△877	△609
	長期貸付金の回収による収入	856	583
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※２ △1,458
	その他	382	△447
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△48,274	△79,662
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）	41,313	△12,990
	長期借入れによる収入	36,394	140,322
	長期借入金の返済による支出	△57,983	△126,330
	社債の発行による収入	－	5,324
	非支配株主からの払込みによる収入	－	2,165
	配当金の支払額	△32,832	△31,439
	非支配株主への配当金の支払額	△12,974	△10,985
	自己株式の純増減額（△は増加）	△5	△5
	その他	△336	△2,822
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△26,423	△36,760
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,639	1,859
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△17,478	△15,436
現金及び現金同等物の期首残高		155,635	138,156
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 138,156	※１ 122,719

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年１月１日　至 2017年12月31日)	当連結会計年度 (自 2018年１月１日　至 2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	152,313	136,883
	減価償却費	45,457	46,405
	減損損失	2,074	183
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,545	△35
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4,434	1,984
	受取利息及び受取配当金	△5,659	△5,379
	支払利息	3,850	3,364
	持分法による投資損益（△は益）	△2,824	△2,345
	有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	△448	△187
	有形及び無形固定資産処分損益（△は益）	1,413	919
	販売金融債権の増減額（△は増加）	△38,306	△27,214
	売上債権の増減額（△は増加）	△11,955	△7,790
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△11,196	△36,597
	仕入債務の増減額（△は減少）	10,353	△8,323
	その他	2,969	△3,964
	小計	154,021	97,903
	利息及び配当金の受取額	7,103	7,515
	利息の支払額	△3,904	△3,382
	法人税等の支払額	△30,877	△43,177
	営業活動によるキャッシュ・フロー	126,342	58,858
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△1,424	△135
	定期預金の払戻による収入	299	1,147
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△64,352	△53,985
	有形及び無形固定資産の売却による収入	12,012	7,004
	投資有価証券の取得による支出	△559	△2,909
	投資有価証券の売却による収入	1,726	242
	長期貸付けによる支出	△1,141	△877
	長期貸付金の回収による収入	1,161	856
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,747	－
	その他	830	382
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△53,194	△48,274
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）	△735	41,313
	長期借入れによる収入	51,398	36,394
	長期借入金の返済による支出	△65,312	△57,983
	配当金の支払額	△24,100	△32,832
	非支配株主への配当金の支払額	△13,745	△12,974
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△85	－
	自己株式の純増減額（△は増加）	△7	△5
	その他	△241	△336
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△52,830	△26,423
現金及び現金同等物に係る換算差額		△209	△1,639
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		20,107	△17,478
現金及び現金同等物の期首残高		135,527	155,635
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		0	－
現金及び現金同等物の期末残高		※ 155,635	※ 138,156

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	99,730	152,313
	減価償却費	42,434	45,457
	減損損失	1,431	2,074
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△258	1,545
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4,709	4,434
	受取利息及び受取配当金	△5,269	△5,659
	支払利息	4,644	3,850
	持分法による投資損益（△は益）	△781	△2,824
	有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	△104	△448
	有形及び無形固定資産処分損益（△は益）	1,019	1,413
	販売金融債権の増減額（△は増加）	△3,667	△38,306
	売上債権の増減額（△は増加）	1,456	△11,955
	たな卸資産の増減額（△は増加）	9,525	△11,196
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,215	10,353
	その他	14,449	2,969
	小計	168,104	154,021
	利息及び配当金の受取額	7,486	7,103
	利息の支払額	△4,849	△3,904
	法人税等の支払額	△27,578	△30,877
	営業活動によるキャッシュ・フロー	143,163	126,342
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△96	△1,424
	定期預金の払戻による収入	114	299
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△50,445	△64,352
	有形及び無形固定資産の売却による収入	4,906	12,012
	投資有価証券の取得による支出	△485	△559
	投資有価証券の売却による収入	758	1,726
	長期貸付けによる支出	△2,233	△1,141
	長期貸付金の回収による収入	1,752	1,161
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,358	△1,747
	その他	544	830
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△46,541	△53,194
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）	△81,042	△735
	長期借入れによる収入	86,791	51,398
	長期借入金の返済による支出	△40,326	△65,312
	配当金の支払額	△18,162	△24,100
	非支配株主への配当金の支払額	△9,948	△13,745
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△85
	自己株式の純増減額（△は増加）	△5	△7
	ストックオプションの行使による収入	22	－
	その他	△4,956	△241
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△67,627	△52,830
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,372	△209
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		27,621	20,107
現金及び現金同等物の期首残高		107,622	135,527
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		283	0
現金及び現金同等物の期末残高		※ 135,527	※ 155,635

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	122,599	99,730
	減価償却費	44,324	42,434
	減損損失	315	1,431
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△898	△258
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	910	4,709
	受取利息及び受取配当金	△5,649	△5,269
	支払利息	5,666	4,644
	持分法による投資損益（△は益）	△1,672	△781
	有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	846	△104
	有形及び無形固定資産処分損益（△は益）	1,144	1,019
	販売金融債権の増減額（△は増加）	△25,086	△3,667
	売上債権の増減額（△は増加）	△8,874	1,456
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△18,179	9,525
	仕入債務の増減額（△は減少）	△11,753	△1,215
	その他	△7,995	14,449
	小計	95,696	168,104
	利息及び配当金の受取額	7,647	7,486
	利息の支払額	△5,716	△4,849
	法人税等の支払額	△69,152	△27,578
	営業活動によるキャッシュ・フロー	28,475	143,163
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△436	△96
	定期預金の払戻による収入	305	114
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△67,504	△50,445
	有形及び無形固定資産の売却による収入	5,200	4,906
	投資有価証券の取得による支出	△5,103	△485
	長期貸付けによる支出	△62	△2,233
	長期貸付金の回収による収入	60	1,752
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△1,358
	その他	△935	1,303
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△68,475	△46,541
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）	108,743	△81,042
	長期借入れによる収入	21,774	86,791
	長期借入金の返済による支出	△98,870	△40,326
	配当金の支払額	△16,588	△18,162
	非支配株主への配当金の支払額	△7,787	△9,948
	自己株式の純増減額（△は増加）	△10	△5
	ストックオプションの行使による収入	64	22
	その他	△480	△4,956
	財務活動によるキャッシュ・フロー	6,845	△67,627
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,286	△1,372
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△31,868	27,621
現金及び現金同等物の期首残高		137,294	107,622
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		2,196	283
現金及び現金同等物の期末残高		※ 107,622	※ 135,527