ＮＯＫのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	88,503	68,038	69,526	63,854	71,370	45,824	54,999	46,030	89,153	91,594	68,156
投資CF（百万円）	-65,682	-62,035	-58,681	-79,259	-50,425	-18,719	-37,972	-35,159	-29,722	-43,183	-10,259
財務CF（百万円）	-24,008	-7,327	-13,010	6,633	-17,497	5,884	-32,070	-21,441	-34,038	-48,162	-47,078
FCF（百万円）	22,821	6,003	10,845	-15,405	20,945	27,105	17,027	10,871	59,431	48,411	57,897
現金残高（百万円）	94,032	90,629	89,420	80,761	82,366	120,385	111,247	104,117	136,256	136,149	156,706

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	50,104	72,750
減価償却費	46,943	49,047
減損損失	2,092	1,477
賞与引当金の増減額（△は減少）	525	△443
退職給付に係る資産又は負債の増減額	△6,419	△10,162
受取利息及び受取配当金	△4,830	△4,742
支払利息	3,165	2,589
為替差損益（△は益）	2,315	△4,394
持分法による投資損益（△は益）	△8,790	△9,482
投資有価証券売却損益（△は益）	△3,098	△36,169
関係会社株式売却損益（△は益）	－	9,376
有形固定資産除売却損益（△は益）	1,203	662
売上債権の増減額（△は増加）	11,884	12,854
棚卸資産の増減額（△は増加）	8,802	△6,948
仕入債務の増減額（△は減少）	△5,952	△10,603
その他	7,587	5,513
小計	105,533	71,326
利息及び配当金の受取額	15,567	7,378
利息の支払額	△3,203	△2,626
法人税等の支払額	△26,302	△7,922
営業活動によるキャッシュ・フロー	91,594	68,156
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入	4,655	39,331
有形固定資産の取得による支出	△47,753	△48,521
有形固定資産の売却による収入	2,097	2,257
無形固定資産の取得による支出	△1,059	△1,307
その他	△1,123	△2,019
投資活動によるキャッシュ・フロー	△43,183	△10,259
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△11,553	△405
長期借入れによる収入	8,033	4,692
長期借入金の返済による支出	△9,677	△8,877
リース債務の返済による支出	△1,448	△1,182
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△4,348	△350
自己株式の純増減額（△は増加）	△3,677	△14,415
配当金の支払額	△16,741	△19,864
非支配株主への配当金の支払額	△8,748	△6,675
財務活動によるキャッシュ・フロー	△48,162	△47,078
現金及び現金同等物に係る換算差額	△355	9,739
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△106	20,556
現金及び現金同等物の期首残高	136,256	136,149
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 136,149	※１ 156,706

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	54,691	50,104
減価償却費	47,771	46,943
減損損失	10,723	2,092
賞与引当金の増減額（△は減少）	△224	525
退職給付に係る資産又は負債の増減額	△6,837	△6,419
受取利息及び受取配当金	△4,518	△4,830
支払利息	3,299	3,165
為替差損益（△は益）	△2,694	2,315
持分法による投資損益（△は益）	△9,127	△8,790
投資有価証券売却損益（△は益）	△29,224	△3,098
有形固定資産除売却損益（△は益）	2,366	1,203
売上債権の増減額（△は増加）	△2,825	11,884
棚卸資産の増減額（△は増加）	11,074	8,802
仕入債務の増減額（△は減少）	5,966	△5,952
その他	12,131	7,587
小計	92,572	105,533
利息及び配当金の受取額	7,873	15,567
利息の支払額	△3,368	△3,203
法人税等の支払額	△7,924	△26,302
営業活動によるキャッシュ・フロー	89,153	91,594
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	93	66
投資有価証券の取得による支出	△31	△66
投資有価証券の売却による収入	30,758	4,655
有形固定資産の取得による支出	△45,742	△47,753
有形固定資産の売却による収入	955	2,097
無形固定資産の取得による支出	△604	△1,059
子会社株式の取得による支出	※２ △12,459	－
その他	△2,691	△1,123
投資活動によるキャッシュ・フロー	△29,722	△43,183
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,577	△11,553
長期借入れによる収入	9,916	8,033
長期借入金の返済による支出	△10,046	△9,677
リース債務の返済による支出	△1,200	△1,448
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△145	△4,348
自己株式の純増減額（△は増加）	△9,272	△3,677
配当金の支払額	△15,126	△16,741
非支配株主への配当金の支払額	△6,587	△8,748
財務活動によるキャッシュ・フロー	△34,038	△48,162
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,746	△355
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	32,139	△106
現金及び現金同等物の期首残高	104,117	136,256
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 136,256	※１ 136,149

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	27,739	54,691
減価償却費	45,758	47,771
減損損失	1,191	10,723
賞与引当金の増減額（△は減少）	6	△224
退職給付に係る資産又は負債の増減額	△2,464	△6,837
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	△609	－
受取利息及び受取配当金	△3,484	△4,518
支払利息	2,802	3,299
為替差損益（△は益）	1,298	△2,694
持分法による投資損益（△は益）	△6,144	△9,127
投資有価証券売却損益（△は益）	△4,001	△29,224
有形固定資産除売却損益（△は益）	333	2,366
売上債権の増減額（△は増加）	14,256	△2,825
棚卸資産の増減額（△は増加）	△4,657	11,074
仕入債務の増減額（△は減少）	△14,096	5,966
その他	2,922	12,131
小計	60,851	92,572
利息及び配当金の受取額	5,398	7,873
利息の支払額	△2,686	△3,368
法人税等の支払額	△17,533	△7,924
営業活動によるキャッシュ・フロー	46,030	89,153
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	1,893	93
投資有価証券の取得による支出	△236	△31
投資有価証券の売却による収入	6,278	30,758
有形固定資産の取得による支出	△44,775	△45,742
有形固定資産の売却による収入	2,484	955
無形固定資産の取得による支出	△654	△604
子会社株式の取得による支出	－	※２ △12,459
その他	△150	△2,691
投資活動によるキャッシュ・フロー	△35,159	△29,722
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△12,768	△1,577
長期借入れによる収入	15,640	9,916
長期借入金の返済による支出	△6,208	△10,046
リース債務の返済による支出	△970	△1,200
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△145
自己株式の純増減額（△は増加）	△4,511	△9,272
配当金の支払額	△10,376	△15,126
非支配株主への配当金の支払額	△2,247	△6,587
財務活動によるキャッシュ・フロー	△21,441	△34,038
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,426	6,746
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△7,144	32,139
現金及び現金同等物の期首残高	111,247	104,117
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	14	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 104,117	※１ 136,256

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	45,278	27,739
減価償却費	42,591	45,758
減損損失	833	1,191
賞与引当金の増減額（△は減少）	344	6
退職給付に係る資産又は負債の増減額	480	△2,464
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	548	△609
受取利息及び受取配当金	△2,689	△3,484
支払利息	1,721	2,802
為替差損益（△は益）	△4,241	1,298
持分法による投資損益（△は益）	△3,472	△6,144
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,493	△4,001
有形固定資産除売却損益（△は益）	727	333
売上債権の増減額（△は増加）	△2,638	14,256
棚卸資産の増減額（△は増加）	△21,143	△4,657
仕入債務の増減額（△は減少）	4,111	△14,096
その他	2,766	2,922
小計	63,726	60,851
利息及び配当金の受取額	4,334	5,398
利息の支払額	△1,728	△2,686
法人税等の支払額	△11,333	△17,533
営業活動によるキャッシュ・フロー	54,999	46,030
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△1,621	1,893
投資有価証券の取得による支出	△30	△236
投資有価証券の売却による収入	2,947	6,278
有形固定資産の取得による支出	△39,186	△44,775
有形固定資産の売却による収入	902	2,484
無形固定資産の取得による支出	△190	△654
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△4	－
その他	△788	△150
投資活動によるキャッシュ・フロー	△37,972	△35,159
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△20,539	△12,768
長期借入れによる収入	2,130	15,640
長期借入金の返済による支出	△5,630	△6,208
リース債務の返済による支出	△895	△970
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△135	－
自己株式の純増減額（△は増加）	△0	△4,511
配当金の支払額	△6,486	△10,376
非支配株主への配当金の支払額	△513	△2,247
財務活動によるキャッシュ・フロー	△32,070	△21,441
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,905	3,426
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△9,137	△7,144
現金及び現金同等物の期首残高	120,385	111,247
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	14
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 111,247	※１ 104,117

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,994	45,278
減価償却費	40,664	42,591
減損損失	1,462	833
賞与引当金の増減額（△は減少）	△141	344
退職給付に係る資産又は負債の増減額	△1,368	480
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	－	548
受取利息及び受取配当金	△2,341	△2,689
支払利息	2,147	1,721
為替差損益（△は益）	△2,843	△4,241
持分法による投資損益（△は益）	12	△3,472
有形固定資産除売却損益（△は益）	1,427	727
売上債権の増減額（△は増加）	△6,375	△2,638
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,632	△21,143
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,572	4,111
その他	8,591	1,273
小計	49,291	63,726
利息及び配当金の受取額	5,300	4,334
利息の支払額	△2,270	△1,728
法人税等の支払額	△6,497	△11,333
営業活動によるキャッシュ・フロー	45,824	54,999
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	1	△1,621
投資有価証券の取得による支出	△25	△30
投資有価証券の売却による収入	579	2,947
有形固定資産の取得による支出	△22,686	△39,186
有形固定資産の売却による収入	3,853	902
無形固定資産の取得による支出	△441	△190
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△4
その他	0	△788
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,719	△37,972
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	15,239	△20,539
長期借入れによる収入	484	2,130
長期借入金の返済による支出	△4,971	△5,630
リース債務の返済による支出	△249	△895
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△135
自己株式の純増減額（△は増加）	△0	△0
配当金の支払額	△4,326	△6,486
非支配株主への配当金の支払額	△291	△513
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,884	△32,070
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,030	5,905
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	38,019	△9,137
現金及び現金同等物の期首残高	82,366	120,385
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 120,385	※１ 111,247

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,880	7,994
減価償却費	43,312	40,664
減損損失	7,581	1,462
賞与引当金の増減額（△は減少）	365	△141
退職給付に係る資産又は負債の増減額	4,273	△1,368
受取利息及び受取配当金	△2,964	△2,341
支払利息	2,788	2,147
為替差損益（△は益）	3,784	△2,843
持分法による投資損益（△は益）	△3,318	12
有形固定資産除売却損益（△は益）	820	1,427
売上債権の増減額（△は増加）	7,391	△6,375
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,950	1,632
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,074	△1,572
その他	4,361	8,591
小計	76,151	49,291
利息及び配当金の受取額	7,114	5,300
利息の支払額	△2,734	△2,270
法人税等の支払額	△9,161	△6,497
営業活動によるキャッシュ・フロー	71,370	45,824
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	－	1
投資有価証券の取得による支出	△161	△25
有形固定資産の取得による支出	△51,145	△22,686
有形固定資産の売却による収入	634	3,853
無形固定資産の取得による支出	△320	△441
その他	567	579
投資活動によるキャッシュ・フロー	△50,425	△18,719
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△4,915	15,239
長期借入れによる収入	4,423	484
長期借入金の返済による支出	△6,963	△4,971
リース債務の返済による支出	△488	△249
自己株式の純増減額（△は増加）	△4	△0
配当金の支払額	△8,650	△4,326
非支配株主への配当金の支払額	△898	△291
財務活動によるキャッシュ・フロー	△17,497	5,884
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,213	5,030
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	233	38,019
現金及び現金同等物の期首残高	80,761	82,366
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,333	－
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	37	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 82,366	※１ 120,385

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	12,909	6,880
減価償却費	46,829	43,312
減損損失	14,749	7,581
賞与引当金の増減額（△は減少）	△94	365
退職給付に係る資産又は負債の増減額	3,647	4,273
受取利息及び受取配当金	△2,993	△2,964
支払利息	2,798	2,788
為替差損益（△は益）	2,095	3,784
持分法による投資損益（△は益）	△4,033	△3,318
有形固定資産除売却損益（△は益）	2,745	820
売上債権の増減額（△は増加）	5,770	7,391
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,762	3,950
仕入債務の増減額（△は減少）	△10,932	△3,074
その他	△876	4,361
小計	75,376	76,151
利息及び配当金の受取額	4,188	7,114
利息の支払額	△2,705	△2,734
法人税等の支払額	△13,004	△9,161
営業活動によるキャッシュ・フロー	63,854	71,370
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	29	－
投資有価証券の取得による支出	△9,819	△161
有形固定資産の取得による支出	△68,527	△51,145
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△2,692	－
有形固定資産の売却による収入	2,304	634
無形固定資産の取得による支出	△568	△320
その他	15	567
投資活動によるキャッシュ・フロー	△79,259	△50,425
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,553	△4,915
長期借入れによる収入	18,641	4,423
長期借入金の返済による支出	△9,430	△6,963
リース債務の返済による支出	△144	△488
自己株式の純増減額（△は増加）	97	△4
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△110	－
配当金の支払額	△8,648	△8,650
非支配株主への配当金の支払額	△1,313	△898
その他	△11	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,633	△17,497
現金及び現金同等物に係る換算差額	△280	△3,213
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△9,052	233
現金及び現金同等物の期首残高	89,420	80,761
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	393	1,333
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	37
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 80,761	※１ 82,366

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	52,866	12,909
減価償却費	43,970	46,829
減損損失	18	14,749
賞与引当金の増減額（△は減少）	355	△94
退職給付に係る資産又は負債の増減額	2,138	3,647
受取利息及び受取配当金	△2,737	△2,993
支払利息	2,335	2,798
為替差損益（△は益）	△3,011	2,095
持分法による投資損益（△は益）	△6,510	△4,033
有形固定資産除売却損益（△は益）	2,570	2,745
売上債権の増減額（△は増加）	6,248	5,770
たな卸資産の増減額（△は増加）	△11,883	2,762
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,722	△10,932
その他	1,031	△876
小計	82,667	75,376
利息及び配当金の受取額	3,759	4,188
利息の支払額	△2,348	△2,705
法人税等の支払額	△14,551	△13,004
営業活動によるキャッシュ・フロー	69,526	63,854
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	1,064	29
長期貸付けによる支出	△1,934	－
投資有価証券の取得による支出	△330	△9,819
有形固定資産の取得による支出	△58,293	△68,527
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※２ △2,692
有形固定資産の売却による収入	1,587	2,304
無形固定資産の取得による支出	△258	△568
その他	△517	15
投資活動によるキャッシュ・フロー	△58,681	△79,259
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,433	7,553
長期借入れによる収入	4,000	18,641
長期借入金の返済による支出	△10,924	△9,430
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△483	△144
自己株式の純増減額（△は増加）	834	97
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△110
配当金の支払額	△8,648	△8,648
非支配株主への配当金の支払額	△614	△1,313
その他	△607	△11
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,010	6,633
現金及び現金同等物に係る換算差額	955	△280
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,209	△9,052
現金及び現金同等物の期首残高	90,629	89,420
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	393
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 89,420	※１ 80,761

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	41,824	52,866
減価償却費	40,391	43,970
賞与引当金の増減額（△は減少）	309	355
退職給付に係る資産又は負債の増減額	3,799	2,138
受取利息及び受取配当金	△2,487	△2,737
支払利息	2,130	2,335
為替差損益（△は益）	3,504	△3,011
持分法による投資損益（△は益）	△5,068	△6,510
有形固定資産除売却損益（△は益）	2,490	2,570
売上債権の増減額（△は増加）	△15,446	6,248
たな卸資産の増減額（△は増加）	△584	△11,883
仕入債務の増減額（△は減少）	7,868	△4,722
その他	△3,854	1,049
小計	74,877	82,667
利息及び配当金の受取額	3,490	3,759
利息の支払額	△2,052	△2,348
法人税等の支払額	△8,277	△14,551
営業活動によるキャッシュ・フロー	68,038	69,526
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	682	1,064
長期貸付けによる支出	△438	△1,934
投資有価証券の取得による支出	△78	△330
有形固定資産の取得による支出	△61,503	△58,293
有形固定資産の売却による収入	361	1,587
無形固定資産の取得による支出	△1,599	△258
その他	540	△517
投資活動によるキャッシュ・フロー	△62,035	△58,681
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	6,093	3,433
長期借入れによる収入	7,668	4,000
長期借入金の返済による支出	△9,989	△10,924
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△803	△483
自己株式の純増減額（△は増加）	961	834
配当金の支払額	△8,648	△8,648
非支配株主への配当金の支払額	△3,068	△614
その他	458	△607
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,327	△13,010
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,265	955
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,589	△1,209
現金及び現金同等物の期首残高	94,032	90,629
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	185	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 90,629	※１ 89,420

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	47,839	41,824
減価償却費	40,156	40,391
賞与引当金の増減額（△は減少）	276	309
退職給付に係る資産又は負債の増減額	48	3,799
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	△669	－
受取利息及び受取配当金	△2,560	△2,487
支払利息	2,289	2,130
為替差損益（△は益）	3,344	3,504
持分法による投資損益（△は益）	△5,343	△5,068
有形固定資産除売却損益（△は益）	2,356	2,490
売上債権の増減額（△は増加）	14,463	△15,446
たな卸資産の増減額（△は増加）	△565	△584
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,096	7,868
その他	791	△3,854
小計	99,330	74,877
利息及び配当金の受取額	9,379	3,490
利息の支払額	△2,330	△2,052
法人税等の支払額	△17,876	△8,277
営業活動によるキャッシュ・フロー	88,503	68,038
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△1,939	682
長期貸付けによる支出	△2,141	△438
投資有価証券の取得による支出	△780	△78
有形固定資産の取得による支出	△60,099	△61,503
有形固定資産の売却による収入	692	361
無形固定資産の取得による支出	△586	△1,599
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△201	－
その他	△625	540
投資活動によるキャッシュ・フロー	△65,682	△62,035
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,386	6,093
長期借入れによる収入	7,051	7,668
長期借入金の返済による支出	△16,241	△9,989
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△681	△803
自己株式の純増減額（△は増加）	△1,745	961
配当金の支払額	△10,373	△8,648
非支配株主への配当金の支払額	△2,889	△3,068
その他	△515	458
財務活動によるキャッシュ・フロー	△24,008	△7,327
現金及び現金同等物に係る換算差額	△7,119	△2,265
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△8,307	△3,589
現金及び現金同等物の期首残高	102,339	94,032
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	185
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 94,032	※１ 90,629

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	78,689	47,839
減価償却費	32,963	40,156
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△412	4
賞与引当金の増減額（△は減少）	315	276
退職給付に係る資産又は負債の増減額	△1,468	48
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	△1,090	△669
受取利息及び受取配当金	△2,123	△2,560
支払利息	2,826	2,289
為替差損益（△は益）	△1,711	3,344
持分法による投資損益（△は益）	△5,055	△5,343
有形固定資産除売却損益（△は益）	844	2,356
売上債権の増減額（△は増加）	△6,728	14,463
たな卸資産の増減額（△は増加）	△14,742	△565
仕入債務の増減額（△は減少）	11,696	△3,096
その他	10,988	787
小計	104,989	99,330
利息及び配当金の受取額	3,065	9,379
利息の支払額	△2,737	△2,330
リコール損失負担金の支払額	△5,507	－
製品補償費用の支払額	△1,000	－
法人税等の支払額	△18,196	△17,876
営業活動によるキャッシュ・フロー	80,613	88,503
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	70	△1,939
長期貸付けによる支出	－	△2,141
投資有価証券の取得による支出	△2,762	△780
有形固定資産の取得による支出	△41,424	△60,099
有形固定資産の売却による収入	511	692
無形固定資産の取得による支出	△351	△586
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△201
その他	760	△625
投資活動によるキャッシュ・フロー	△43,196	△65,682
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△9,448	1,386
長期借入れによる収入	18,102	7,051
長期借入金の返済による支出	△21,946	△16,241
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△599	△681
自己株式の純増減額（△は増加）	534	△1,745
配当金の支払額	△4,316	△10,373
非支配株主への配当金の支払額	△1,536	△2,889
その他	1,150	△515
財務活動によるキャッシュ・フロー	△18,061	△24,008
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,734	△7,119
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	27,089	△8,307
現金及び現金同等物の期首残高	78,598	102,339
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,348	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 102,339	※１ 94,032