川崎重工業のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	86,059	93,514	56,050	109,762	-15,461	34,601	144,430	23,617	31,662	148,943	140,071
投資CF（百万円）	-74,185	-64,879	-80,590	-85,344	-69,401	-37,392	-52,537	-77,457	-89,814	-111,201	-128,049
財務CF（百万円）	-23,400	-15,850	37,770	-19,771	115,803	23,093	-102,345	85,305	12,911	9,605	-33,232
FCF（百万円）	11,874	28,635	-24,540	24,418	-84,862	-2,791	91,893	-53,840	-58,152	37,742	12,022
現金残高（百万円）	37,832	50,722	64,362	68,311	102,546	122,166	108,511	138,420	84,153	132,776	115,414

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
	注記番号	前連結会計年度 (自　2024年４月１日至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		90,328	114,927
減価償却費及び償却費		93,431	103,816
減損損失		-	1,248
金融収益及び金融費用		26,566	31
持分法による投資損益(△は益)		△23,174	△24,141
固定資産売却損益(△は益)		948	3,210
法人所得税費用		17,190	30,602
退職給付に係る資産及び負債の増減額		△5,307	4,437
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)		△96,117	△86,461
契約資産の増減額(△は増加)		△33,844	△29,582
棚卸資産の増減額(△は増加)		△69,241	△23,895
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)		70,498	66,797
前渡金の増減額(△は増加)		△67,377	△33,202
契約負債の増減額(△は減少)		98,899	19,388
返金負債の増減額(△は減少)		1,071	7,805
引当金の増減額(△は減少)		1,512	△3,088
その他流動資産の増減額(△は増加)		△47	1,946
その他流動負債の増減額(△は減少)		32,549	16,080
その他		31,398	1,601
小計		169,284	171,521
利息の受取額		2,554	1,657
配当金の受取額		10,784	17,502
利息の支払額		△14,838	△13,885
法人所得税等の支払額		△18,841	△36,725
営業活動によるキャッシュ・フロー		148,943	140,071
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△98,682	△95,983
有形固定資産の売却による収入		7,309	2,209
無形資産の取得による支出		△14,962	△21,802
無形資産の売却による収入		434	436
持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出		△7,612	△11,987
持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入		2,865	2,649
その他		△553	△3,570
投資活動によるキャッシュ・フロー		△111,201	△128,049

(単位：百万円)
	注記番号	前連結会計年度 (自　2024年４月１日至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日至　2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	17	67,327	△80,332
リース負債の返済による支出	13,17	△17,290	△18,306
長期借入による収入	17	38,000	38,000
長期借入金の返済による支出	17	△29,001	△27,049
社債の償還による支出	17	△30,000	△40,000
配当金の支払額	20	△16,763	△25,953
債権流動化による収入	17	100,464	110,635
債権流動化の返済による支出	17	△85,629	△61,741
非支配持分株主への配当金の支払額		△860	△1,341
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入		-	80,000
その他		△16,639	△7,142
財務活動によるキャッシュ・フロー		9,605	△33,232
現金及び現金同等物の為替変動による影響		1,275	3,918
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		48,623	△17,290
現金及び現金同等物の期首残高	６	84,153	132,776
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物	９	-	△71
現金及び現金同等物の期末残高	６	132,776	115,414

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
	注記番号	前連結会計年度 (自　2023年４月１日至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		27,310	90,328
減価償却費及び償却費		80,982	93,431
減損損失		1,007	-
金融収益及び金融費用		11,590	26,566
持分法による投資損益(△は益)		△11,358	△23,174
固定資産売却損益(△は益)		2,050	948
法人所得税費用		4,670	17,190
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)		△196	△5,307
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)		△186,486	△96,117
契約資産の増減額(△は増加)		22,725	△33,844
棚卸資産の増減額(△は増加)		9,903	△69,241
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)		43,585	70,498
前渡金の増減額(△は増加)		8,632	△67,377
契約負債の増減額(△は減少)		1,057	98,899
返金負債の増減額(△は減少)		61,004	1,071
引当金の増減額(△は減少)		10,084	1,512
その他流動資産の増減額(△は増加)		△6,879	△47
その他流動負債の増減額(△は減少)		△19,070	32,549
その他		1,685	31,398
小計		62,298	169,284
利息の受取額		8,504	2,554
配当金の受取額		364	10,784
利息の支払額		△8,110	△14,838
法人所得税等の支払額		△31,393	△18,841
営業活動によるキャッシュ・フロー		31,662	148,943
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△80,063	△98,682
有形固定資産の売却による収入		2,669	7,309
無形資産の取得による支出		△16,480	△14,962
無形資産の売却による収入		80	434
持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出		△949	△7,612
持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入		1,124	2,865
子会社の取得による支出		△20	-
子会社の支配喪失による減少額		△92	-
その他		3,918	△553
投資活動によるキャッシュ・フロー		△89,814	△111,201

(単位：百万円)
	注記番号	前連結会計年度 (自　2023年４月１日至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日至　2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	16	80,229	67,327
リース負債の返済による支出	12,16	△16,526	△17,290
長期借入による収入	16	31,582	38,000
長期借入金の返済による支出	16	△23,041	△29,001
社債の発行による収入	16	10,000	-
社債の償還による支出	16	△40,000	△30,000
配当金の支払額	19	△13,415	△16,763
債権流動化による収入	16	103,482	100,464
債権流動化の返済による支出	16	△105,343	△85,629
非支配持分株主への配当金の支払額		△1,022	△860
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△1,563	-
その他		△11,470	△16,639
財務活動によるキャッシュ・フロー		12,911	9,605
現金及び現金同等物の為替変動による影響		△9,027	1,275
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△54,267	48,623
現金及び現金同等物の期首残高	６	138,420	84,153
現金及び現金同等物の期末残高	６	84,153	132,776

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
	注記番号	前連結会計年度 (自　2022年４月１日至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		55,290	27,310
減価償却費及び償却費		77,374	80,982
減損損失		4,606	1,007
金融収益及び金融費用		7,312	11,590
持分法による投資損益(△は益)		△3,314	△11,358
固定資産売却損益(△は益)		1,042	2,050
法人所得税費用		15,058	4,670
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)		1,281	△196
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)		△59,334	△186,486
契約資産の増減額(△は増加)		△50,291	22,725
棚卸資産の増減額(△は増加)		△64,217	9,903
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)		42,213	43,585
前渡金の増減額(△は増加)		△28,508	8,632
契約負債の増減額(△は減少)		△3,730	1,057
返金負債の増減額(△は減少)		1,648	61,004
引当金の増減額(△は減少)		△4,028	10,084
その他流動資産の増減額(△は増加)		△3,168	△6,879
その他流動負債の増減額(△は減少)		43,231	△19,070
その他		11,510	1,685
小計		43,975	62,298
利息の受取額		3,328	8,504
配当金の受取額		332	364
利息の支払額		△5,005	△8,110
法人所得税等の支払額		△19,013	△31,393
営業活動によるキャッシュ・フロー		23,617	31,662
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△58,943	△80,063
有形固定資産の売却による収入		2,180	2,669
無形資産の取得による支出		△11,001	△16,480
無形資産の売却による収入		29	80
持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出		△6,702	△949
持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入		160	1,124
子会社の取得による支出		△648	△20
子会社の支配喪失による減少額		△3,224	△92
その他		692	3,918
投資活動によるキャッシュ・フロー		△77,457	△89,814

(単位：百万円)
	注記番号	前連結会計年度 (自　2022年４月１日至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日至　2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	16	36,664	80,229
リース負債の返済による支出	12,16	△14,545	△16,526
長期借入による収入	16	18,500	31,582
長期借入金の返済による支出	16	△21,987	△23,041
社債の発行による収入	16	9,000	10,000
社債の償還による支出	16	△20,000	△40,000
配当金の支払額	19	△8,383	△13,415
債権流動化による収入	16	130,662	103,482
債権流動化の返済による支出	16	△37,861	△105,343
非支配持分株主への配当金の支払額		△964	△1,022
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△11	△1,563
その他		△5,766	△11,470
財務活動によるキャッシュ・フロー		85,305	12,911
現金及び現金同等物の為替変動による影響		△1,556	△9,027
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		29,909	△54,267
現金及び現金同等物の期首残高	６	108,511	138,420
現金及び現金同等物の期末残高	６	138,420	84,153

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
	注記番号	前連結会計年度 (自　2021年４月１日至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		14,836	55,290
減価償却費及び償却費		76,998	77,374
減損損失		728	4,606
金融収益及び金融費用		2,172	7,312
持分法による投資損益(△は益)		14,410	△3,314
固定資産売却損益(△は益)		△554	1,042
法人所得税費用		12,834	15,058
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)		4,778	1,281
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)		△38,213	△59,334
契約資産の増減額(△は増加)		39,412	△50,291
棚卸資産の増減額(△は増加)		△37,984	△64,217
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)		△11,848	42,213
前渡金の増減額(△は増加)		△31,707	△28,508
契約負債の増減額(△は減少)		92,072	△3,730
その他流動負債の増減額(△は減少)		40,939	43,231
その他		△8,122	5,962
小計		170,751	43,975
利息の受取額		1,755	3,328
配当金の受取額		865	332
利息の支払額		△4,318	△5,005
法人所得税等の支払額		△12,164	△19,013
営業活動によるキャッシュ・フロー		156,890	23,617
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△58,943	△58,943
有形固定資産の売却による収入		2,929	2,180
無形資産の取得による支出		△8,700	△11,001
持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出		△2,042	△6,702
持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入		6,347	160
子会社の取得による支出		-	△648
子会社の支配喪失による減少額		-	△3,224
子会社の取得による収入		489	-
その他		1,522	722
投資活動によるキャッシュ・フロー		△58,396	△77,457

(単位：百万円)
	注記番号	前連結会計年度 (自　2021年４月１日至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日至　2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	16	△74,247	36,664
リース負債の返済による支出	12,16	△13,436	△14,545
長期借入による収入	16	15,500	18,500
長期借入金の返済による支出	16	△17,001	△21,987
社債の発行による収入	16	10,000	9,000
社債の償還による支出	16	△30,000	△20,000
配当金の支払額	19	△3,384	△8,383
債権流動化による収入	16	62,749	130,662
債権流動化の返済による支出	16	△56,186	△37,861
非支配持分株主への配当金の支払額		△913	△964
その他		△1,983	△5,777
財務活動によるキャッシュ・フロー		△108,904	85,305
現金及び現金同等物の為替変動による影響		△3,244	△1,556
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△13,654	29,909
現金及び現金同等物の期首残高	６	122,166	108,511
現金及び現金同等物の期末残高	６	108,511	138,420

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△14,688	30,853
	減価償却費	61,258	60,853
	減損損失	15,205	715
	関係会社株式評価損	1,444	-
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△343	△110
	販売促進引当金の増減額（△は減少）	△5,085	-
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,819	5,566
	保証工事引当金の増減額（△は減少）	△1,938	2,083
	受注工事損失引当金の増減額（△は減少）	2,788	△4,838
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	11,611	4,778
	民間航空エンジンの運航上の問題に係る引当金の増減額（△は減少）	△9,705	△2,930
	受取利息及び受取配当金	△2,839	△1,972
	支払利息	3,790	3,398
	持分法による投資損益（△は益）	△411	14,412
	固定資産売却損益（△は益）	△3,236	△1,633
	関係会社株式売却損益（△は益）	△1,581	-
	売上債権の増減額（△は増加）	23,267	-
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-	25,995
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△26,374	△39,039
	仕入債務の増減額（△は減少）	△16,784	△15,067
	前渡金の増減額（△は増加）	△132	△31,724
	前受金の増減額（△は減少）	4,209	-
	契約負債の増減額（△は減少）	-	92,098
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	8,900	△28,723
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	2,988	43,354
	その他	△5,570	△470
	小計	42,953	157,599
	利息及び配当金の受取額	6,370	2,629
	利息の支払額	△3,646	△3,634
	法人税等の支払額	△11,076	△12,164
	営業活動によるキャッシュ・フロー	34,601	144,430
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△51,692	△62,399
	有形及び無形固定資産の売却による収入	13,656	5,556
	投資有価証券の取得による支出	△1,042	△2,114
	投資有価証券の売却による収入	1,407	5,717
	関係会社株式の取得による支出	△97	△11
	関係会社株式の売却による収入	1,927	-
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	-	489
	その他	△1,551	224
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△37,392	△52,537

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△28,409	△74,242
	長期借入れによる収入	27,310	15,500
	長期借入金の返済による支出	△22,297	△17,001
	社債の発行による収入	60,000	10,000
	社債の償還による支出	△20,000	△30,000
	配当金の支払額	△59	△3,384
	非支配株主への配当金の支払額	△960	△913
	セール・アンド・リースバックによる収入	10,014	-
	その他	△2,505	△2,303
	財務活動によるキャッシュ・フロー	23,093	△102,345
現金及び現金同等物に係る換算差額		△682	△3,202
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		19,619	△13,654
現金及び現金同等物の期首残高		102,546	122,166
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 122,166	※１ 108,511

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	39,323	△14,688
	減価償却費	61,283	61,258
	減損損失	－	15,205
	関係会社株式評価損	－	1,444
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	238	△343
	販売促進引当金の増減額（△は減少）	707	△5,085
	賞与引当金の増減額（△は減少）	889	△3,819
	保証工事引当金の増減額（△は減少）	1,412	△1,938
	受注工事損失引当金の増減額（△は減少）	△16,133	2,788
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	10,574	11,611
	民間航空エンジンの運航上の問題に係る引当金の増減額（△は減少）	4,221	△9,705
	受取利息及び受取配当金	△983	△2,839
	支払利息	3,615	3,790
	持分法による投資損益（△は益）	△1,255	△411
	固定資産売却損益（△は益）	△1,277	△3,236
	事業撤退損	2,383	－
	関係会社株式売却損益（△は益）	－	△1,581
	売上債権の増減額（△は増加）	△46,753	23,267
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△48,068	△26,374
	仕入債務の増減額（△は減少）	2,401	△16,784
	前渡金の増減額（△は増加）	3,326	△132
	前受金の増減額（△は減少）	△31,827	4,209
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△8,986	8,900
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	18,303	2,988
	その他	6,004	△5,570
	小計	△600	42,953
	利息及び配当金の受取額	2,500	6,370
	利息の支払額	△3,630	△3,646
	法人税等の支払額	△13,731	△11,076
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△15,461	34,601
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△71,947	△51,692
	有形及び無形固定資産の売却による収入	6,087	13,656
	投資有価証券の取得による支出	△935	△1,042
	投資有価証券の売却による収入	1,232	1,407
	関係会社株式の取得による支出	△5,400	△97
	関係会社株式の売却による収入	－	1,927
	その他	1,562	△1,551
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△69,401	△37,392

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	103,758	△28,409
	長期借入れによる収入	24,348	27,310
	長期借入金の返済による支出	△28,938	△22,297
	社債の発行による収入	40,000	60,000
	社債の償還による支出	△10,000	△20,000
	配当金の支払額	△11,710	△59
	非支配株主への配当金の支払額	△989	△960
	セール・アンド・リースバックによる収入	－	10,014
	その他	△664	△2,505
	財務活動によるキャッシュ・フロー	115,803	23,093
現金及び現金同等物に係る換算差額		3,293	△682
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		34,234	19,619
現金及び現金同等物の期首残高		68,311	102,546
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 102,546	※１ 122,166

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	37,861	39,323
	減価償却費	59,022	61,283
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△667	238
	販売促進引当金の増減額（△は減少）	14	707
	賞与引当金の増減額（△は減少）	1,245	889
	保証工事引当金の増減額（△は減少）	100	1,412
	受注工事損失引当金の増減額（△は減少）	9,336	△16,133
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	11,982	10,574
	民間航空エンジンの運航上の問題に係る引当金の増減額（△は減少）	11,468	4,221
	受取利息及び受取配当金	△1,203	△983
	支払利息	3,427	3,615
	持分法による投資損益（△は益）	△1,574	△1,255
	固定資産売却損益（△は益）	－	△1,277
	事業撤退損	－	2,383
	売上債権の増減額（△は増加）	58,985	△46,753
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△65,383	△48,068
	仕入債務の増減額（△は減少）	6,829	2,401
	前渡金の増減額（△は増加）	1,202	3,326
	前受金の増減額（△は減少）	△14,013	△31,827
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△1,557	△8,986
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	2,284	18,303
	その他	1,192	6,004
	小計	120,553	△600
	利息及び配当金の受取額	3,859	2,500
	利息の支払額	△3,439	△3,630
	法人税等の支払額	△11,211	△13,731
	営業活動によるキャッシュ・フロー	109,762	△15,461
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△82,836	△71,947
	有形及び無形固定資産の売却による収入	605	6,087
	投資有価証券の取得による支出	△1,025	△935
	投資有価証券の売却による収入	989	1,232
	関係会社株式の取得による支出	△3,818	△5,400
	その他	741	1,562
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△85,344	△69,401

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△10,866	103,758
	長期借入れによる収入	34,772	24,348
	長期借入金の返済による支出	△30,709	△28,938
	社債の発行による収入	20,000	40,000
	社債の償還による支出	△20,000	△10,000
	配当金の支払額	△10,868	△11,710
	非支配株主への配当金の支払額	△1,950	△989
	その他	△149	△664
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△19,771	115,803
現金及び現金同等物に係る換算差額		△696	3,293
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,949	34,234
現金及び現金同等物の期首残高		64,362	68,311
現金及び現金同等物の期末残高		※ 68,311	※ 102,546

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	32,999	37,861
	減価償却費	56,137	59,022
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,093	△667
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△387	1,245
	保証工事引当金の増減額（△は減少）	814	100
	受注工事損失引当金の増減額（△は減少）	11,029	9,336
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	13,324	11,982
	民間航空エンジンの運航上の問題に係る引当金の増減額（△は減少）	－	11,468
	受取利息及び受取配当金	△1,011	△1,203
	支払利息	2,794	3,427
	持分法による投資損益（△は益）	△4,492	△1,574
	固定資産売却損益（△は益）	△2,606	－
	オフショア作業船造船契約解除に伴う損失	12,833	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△35,516	58,985
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△26,443	△65,383
	仕入債務の増減額（△は減少）	21,569	6,829
	前渡金の増減額（△は増加）	6,103	1,202
	前受金の増減額（△は減少）	△10,092	△14,013
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△22,937	△1,557
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	8,644	2,299
	その他	△789	1,192
	小計	63,066	120,553
	利息及び配当金の受取額	4,166	3,859
	利息の支払額	△2,795	△3,439
	法人税等の支払額	△8,386	△11,211
	営業活動によるキャッシュ・フロー	56,050	109,762
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△82,238	△82,836
	有形及び無形固定資産の売却による収入	6,452	605
	投資有価証券の取得による支出	△512	△1,025
	投資有価証券の売却による収入	342	989
	関係会社株式の取得による支出	△3,408	△3,818
	その他	△1,226	741
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△80,590	△85,344

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	16,363	△10,866
	長期借入れによる収入	64,363	34,772
	長期借入金の返済による支出	△42,694	△30,709
	社債の発行による収入	20,000	20,000
	社債の償還による支出	△10,000	△20,000
	配当金の支払額	△8,375	△10,868
	非支配株主への配当金の支払額	△1,433	△1,950
	その他	△454	△149
	財務活動によるキャッシュ・フロー	37,770	△19,771
現金及び現金同等物に係る換算差額		410	△696
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		13,640	3,949
現金及び現金同等物の期首残高		50,722	64,362
現金及び現金同等物の期末残高		※ 64,362	※ 68,311

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2016年４月１日　至 2017年３月31日)	当連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	38,873	32,999
	減価償却費	51,564	56,137
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	4,872	1,093
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,852	△387
	保証工事引当金の増減額（△は減少）	△385	814
	受注工事損失引当金の増減額（△は減少）	10,185	11,029
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,537	13,324
	受取利息及び受取配当金	△1,100	△1,011
	支払利息	2,859	2,794
	持分法による投資損益（△は益）	△5,537	△4,492
	固定資産売却損益（△は益）	△3,077	△2,606
	オフショア作業船造船契約解除に伴う損失	－	12,833
	売上債権の増減額（△は増加）	△64,605	△35,516
	たな卸資産の増減額（△は増加）	7,453	△26,443
	仕入債務の増減額（△は減少）	20,743	21,569
	前渡金の増減額（△は増加）	7,838	6,103
	前受金の増減額（△は減少）	35,565	△10,092
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△1,272	△22,937
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,468	8,644
	その他	△558	△789
	小計	103,572	63,066
	利息及び配当金の受取額	5,870	4,166
	利息の支払額	△2,827	△2,795
	法人税等の支払額	△13,100	△8,386
	営業活動によるキャッシュ・フロー	93,514	56,050
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△69,341	△82,238
	有形及び無形固定資産の売却による収入	4,810	6,452
	投資有価証券の取得による支出	△1,208	△512
	投資有価証券の売却による収入	1,841	342
	関係会社株式の取得による支出	△625	△3,408
	関係会社株式の売却による収入	966	－
	その他	△1,323	△1,226
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△64,879	△80,590

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2016年４月１日　至 2017年３月31日)	当連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△20,843	16,363
	長期借入れによる収入	31,734	64,363
	長期借入金の返済による支出	△16,946	△42,694
	社債の発行による収入	20,000	20,000
	社債の償還による支出	△10,000	△10,000
	配当金の支払額	△18,351	△8,375
	非支配株主への配当金の支払額	△765	△1,433
	その他	△679	△454
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,850	37,770
現金及び現金同等物に係る換算差額		543	410
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		13,327	13,640
現金及び現金同等物の期首残高		37,832	50,722
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△438	－
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 50,722	※１ 64,362

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	74,832	38,873
	減価償却費	49,004	51,564
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△857	4,872
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△935	△4,852
	保証工事引当金の増減額（△は減少）	1,590	△385
	受注工事損失引当金の増減額（△は減少）	2,228	10,185
	環境対策引当金の増減額（△は減少）	△840	△579
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△3,043	3,537
	受取利息及び受取配当金	△1,164	△1,100
	支払利息	3,637	2,859
	持分法による投資損益（△は益）	△2,876	△5,537
	固定資産売却損益（△は益）	△3,155	△3,077
	事業譲渡損益（△は益）	△901	－
	海外事業関連損失	19,298	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△7,657	△64,605
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△19,719	7,453
	仕入債務の増減額（△は減少）	△5,441	20,743
	固定資産除却損	－	－
	前渡金の増減額（△は増加）	△5,860	7,838
	前受金の増減額（△は減少）	7,433	35,565
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△2,670	△1,272
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	5,003	1,468
	その他	397	20
	小計	108,303	103,572
	利息及び配当金の受取額	6,745	5,870
	利息の支払額	△3,817	△2,827
	法人税等の支払額	△25,172	△13,100
	営業活動によるキャッシュ・フロー	86,059	93,514
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△79,463	△69,341
	有形及び無形固定資産の売却による収入	1,202	4,810
	投資有価証券の取得による支出	△173	△1,208
	投資有価証券の売却による収入	702	1,841
	関係会社株式の取得による支出	△1,601	△625
	関係会社株式の売却による収入	－	966
	事業譲渡による収入	※２ 5,390	－
	短期貸付金の純増減額（△は増加）	△7	178
	長期貸付けによる支出	△87	△70
	長期貸付金の回収による収入	92	94
	その他	△239	△1,525
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△74,185	△64,879

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	4,132	△20,843
	長期借入れによる収入	19,648	31,734
	長期借入金の返済による支出	△25,651	△16,946
	社債の発行による収入	20,000	20,000
	社債の償還による支出	△20,000	△10,000
	配当金の支払額	△20,022	△18,351
	非支配株主への配当金の支払額	△1,527	△765
	その他	20	△679
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△23,400	△15,850
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,639	543
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△9,886	13,327
現金及び現金同等物の期首残高		47,721	37,832
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		－	△438
連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1	－
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 37,832	※１ 50,722

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	84,288	74,832
減価償却費	44,572	49,004
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△160	△857
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,255	△935
保証工事引当金の増減額（△は減少）	666	1,590
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）	△7,957	2,228
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△1,134	△840
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△2,521	△3,043
受取利息及び受取配当金	△1,191	△1,164
支払利息	3,761	3,637
持分法による投資損益（△は益）	△6,208	△2,876
固定資産売却損益（△は益）	1,428	△3,155
事業譲渡損益（△は益）	－	△901
海外事業関連損失	－	19,298
売上債権の増減額（△は増加）	630	△7,657
たな卸資産の増減額（△は増加）	△22,583	△19,719
仕入債務の増減額（△は減少）	28,933	△5,441
前渡金の増減額（△は増加）	△11,086	△5,860
前受金の増減額（△は減少）	29,460	7,433
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△623	△2,670
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△62	5,003
その他	1,803	397
小計	146,272	108,303
利息及び配当金の受取額	6,099	6,745
利息の支払額	△4,012	△3,817
法人税等の支払額	△20,707	△25,172
営業活動によるキャッシュ・フロー	127,651	86,059


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△77,361	△79,463
有形及び無形固定資産の売却による収入	11,913	1,202
投資有価証券の取得による支出	△486	△173
投資有価証券の売却による収入	1,470	702
関係会社出資金の払込による支出	△1,261	△1,601
事業譲渡による収入	－	※２ 5,390
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△1,164	△7
長期貸付けによる支出	△63	△87
長期貸付金の回収による収入	141	92
その他	△586	△239
投資活動によるキャッシュ・フロー	△67,397	△74,185
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△16,587	4,132
長期借入れによる収入	42,456	19,648
長期借入金の返済による支出	△86,233	△25,651
社債の発行による収入	20,000	20,000
社債の償還による支出	－	△20,000
配当金の支払額	△15,675	△20,022
非支配株主への配当金の支払額	△986	△1,527
その他	△107	20
財務活動によるキャッシュ・フロー	△57,133	△23,400
現金及び現金同等物に係る換算差額	△953	1,639
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,167	△9,886
現金及び現金同等物の期首残高	45,431	47,721
連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	122	△1
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 47,721	※１ 37,832