ロームのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	78,901	67,397	74,727	65,990	79,130	45,975	92,181	98,628	82,858	83,956	89,448
投資CF（百万円）	-22,436	-38,742	-54,517	-53,997	-8,676	-40,844	-55,437	-88,738	-431,952	-115,678	108,594
財務CF（百万円）	-33,109	-12,173	-21,186	-30,647	-17,075	-24,840	-16,230	-22,153	265,063	39,052	-20,808
FCF（百万円）	56,465	28,655	20,210	11,993	70,454	5,131	36,744	9,890	-349,094	-31,722	198,042
現金残高（百万円）	231,802	246,015	243,973	228,065	275,539	262,168	295,223	294,254	228,104	234,966	428,714

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△56,731	△170,902
減価償却費	83,418	57,026
減損損失	30,367	193,600
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△562	415
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,396	△3,823
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△174	△620
受取利息及び受取配当金	△10,091	△8,460
為替差損益（△は益）	△1,437	△5,287
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△6,415	△1,756
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	371	112
固定資産売却損益（△は益）	△381	△2,129
災害による損失	535	380
違約金	－	10,409
補助金収入	△7,257	△10,599
違約金収入	－	△10,358
固定資産圧縮損	7,257	10,202
売上債権の増減額（△は増加）	14,408	△45
棚卸資産の増減額（△は増加）	20,832	10,098
仕入債務の増減額（△は減少）	3,664	4,481
未払金の増減額（△は減少）	1,109	181
その他	△1,209	9,455
小計	79,099	82,380
利息及び配当金の受取額	10,119	8,390
利息の支払額	△865	△1,380
違約金の受取額	－	5,471
違約金の支払額	－	△1,236
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△4,396	△4,176
営業活動によるキャッシュ・フロー	83,956	89,448
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	463	8,507
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△441	△7,207
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	15,344	207,825
有形固定資産の取得による支出	△135,792	△110,965
有形固定資産の売却による収入	558	3,906
補助金の受取額	7,257	10,599
その他	△3,069	△4,070
投資活動によるキャッシュ・フロー	△115,678	108,594
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入	199,865	－
社債の償還による支出	△40,000	－
自己株式の取得による支出	△1	△0
配当金の支払額	△19,298	△19,300
短期借入金の増減額（△は減少）	△200,000	－
長期借入れによる収入	100,000	－
その他	△1,512	△1,507
財務活動によるキャッシュ・フロー	39,052	△20,808
現金及び現金同等物に係る換算差額	△468	16,513
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,862	193,747
現金及び現金同等物の期首残高	228,104	234,966
現金及び現金同等物の期末残高	※ 234,966	※ 428,714

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	71,683	△56,731
減価償却費	72,069	83,418
減損損失	1,564	30,367
貸倒引当金の増減額（△は減少）	129	△562
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	993	1,396
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	58	△174
受取利息及び受取配当金	△6,904	△10,091
受取手数料	△6,000	－
為替差損益（△は益）	△8,043	△1,437
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△6,415
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	246	371
固定資産売却損益（△は益）	△4,105	△381
災害による損失	－	535
補助金収入	△9,861	△7,257
固定資産圧縮損	8,861	7,257
売上債権の増減額（△は増加）	19,417	14,408
棚卸資産の増減額（△は増加）	△18,549	20,832
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,897	3,664
未払金の増減額（△は減少）	△247	1,109
その他	△8,724	△1,209
小計	108,691	79,099
利息及び配当金の受取額	7,147	10,119
利息の支払額	△294	△865
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△32,685	△4,396
営業活動によるキャッシュ・フロー	82,858	83,956
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	17,539	463
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△300,266	△441
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	5,678	15,344
有形固定資産の取得による支出	△166,273	△135,792
有形固定資産の売却による収入	4,771	558
補助金の受取額	9,861	7,257
その他	△3,263	△3,069
投資活動によるキャッシュ・フロー	△431,952	△115,678
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入	－	199,865
社債の償還による支出	－	△40,000
自己株式の取得による支出	△20,005	△1
配当金の支払額	△19,463	△19,298
短期借入金の増減額（△は減少）	300,000	△200,000
手数料の受取額	6,000	－
長期借入れによる収入	－	100,000
その他	△1,467	△1,512
財務活動によるキャッシュ・フロー	265,063	39,052
現金及び現金同等物に係る換算差額	17,880	△468
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△66,150	6,862
現金及び現金同等物の期首残高	294,254	228,104
現金及び現金同等物の期末残高	※ 228,104	※ 234,966

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	109,507	71,683
減価償却費	56,140	72,069
減損損失	301	1,564
貸倒引当金の増減額（△は減少）	426	129
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	610	993
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	36	58
受取利息及び受取配当金	△4,460	△6,904
受取手数料	－	△6,000
為替差損益（△は益）	△6,385	△8,043
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	622	246
固定資産売却損益（△は益）	△1,311	△4,105
補助金収入	－	△9,861
固定資産圧縮損	－	8,861
売上債権の増減額（△は増加）	2,043	19,417
棚卸資産の増減額（△は増加）	△35,734	△18,549
仕入債務の増減額（△は減少）	△5,489	△3,897
未払金の増減額（△は減少）	24	△247
その他	△924	△8,724
小計	115,405	108,691
利息及び配当金の受取額	3,519	7,147
利息の支払額	△15	△294
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△20,280	△32,685
営業活動によるキャッシュ・フロー	98,628	82,858
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	11,166	17,539
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△2,858	△300,266
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	9,158	5,678
有形固定資産の取得による支出	△100,769	△166,273
有形固定資産の売却による収入	2,201	4,771
補助金の受取額	－	9,861
その他	△7,636	△3,263
投資活動によるキャッシュ・フロー	△88,738	△431,952
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△6	△20,005
配当金の支払額	△20,610	△19,463
短期借入金の増減額（△は減少）	－	300,000
手数料の受取額	－	6,000
その他	△1,535	△1,467
財務活動によるキャッシュ・フロー	△22,153	265,063
現金及び現金同等物に係る換算差額	11,293	17,880
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△969	△66,150
現金及び現金同等物の期首残高	295,223	294,254
現金及び現金同等物の期末残高	※ 294,254	※ 228,104

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	83,859	109,507
減価償却費	42,027	56,140
減損損失	285	301
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△86	426
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	909	610
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△422	36
受取利息及び受取配当金	△2,022	△4,460
為替差損益（△は益）	△3,616	△6,385
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△2,190	－
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	－	622
固定資産売却損益（△は益）	△582	△1,311
災害による損失	427	－
売上債権の増減額（△は増加）	△12,278	2,043
棚卸資産の増減額（△は増加）	△19,794	△35,734
仕入債務の増減額（△は減少）	1,529	△5,489
未払金の増減額（△は減少）	2,853	24
その他	5,055	△924
小計	95,953	115,405
利息及び配当金の受取額	1,856	3,519
利息の支払額	△8	△15
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△5,619	△20,280
営業活動によるキャッシュ・フロー	92,181	98,628
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	10,533	11,166
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△17,179	△2,858
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	20,050	9,158
有形固定資産の取得による支出	△66,579	△100,769
有形固定資産の売却による収入	931	2,201
その他	△3,193	△7,636
投資活動によるキャッシュ・フロー	△55,437	△88,738
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△9	△6
配当金の支払額	△14,721	△20,610
その他	△1,499	△1,535
財務活動によるキャッシュ・フロー	△16,230	△22,153
現金及び現金同等物に係る換算差額	12,542	11,293
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	33,055	△969
現金及び現金同等物の期首残高	262,168	295,223
現金及び現金同等物の期末残高	※ 295,223	※ 294,254

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	40,512	83,859
減価償却費	40,167	42,027
減損損失	807	285
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3	△86
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	433	909
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	261	△422
受取利息及び受取配当金	△2,399	△2,022
為替差損益（△は益）	△1,785	△3,616
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△1,392	△2,190
固定資産売却損益（△は益）	120	△582
災害による損失	340	427
売上債権の増減額（△は増加）	△9,650	△12,278
棚卸資産の増減額（△は増加）	△14,073	△19,794
仕入債務の増減額（△は減少）	1,243	1,529
未払金の増減額（△は減少）	383	2,853
その他	343	5,055
小計	55,309	95,953
利息及び配当金の受取額	2,500	1,856
利息の支払額	△6	△8
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△11,219	△5,619
特別退職金の支払額	△609	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	45,975	92,181
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△10,470	10,533
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△9,334	△17,179
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	12,652	20,050
有形固定資産の取得による支出	△32,377	△66,579
有形固定資産の売却による収入	153	931
その他	△1,466	△3,193
投資活動によるキャッシュ・フロー	△40,844	△55,437
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△8,715	△9
配当金の支払額	△14,822	△14,721
その他	△1,302	△1,499
財務活動によるキャッシュ・フロー	△24,840	△16,230
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,338	12,542
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△13,371	33,055
現金及び現金同等物の期首残高	275,539	262,168
現金及び現金同等物の期末残高	※ 262,168	※ 295,223

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	38,018	40,512
減価償却費	44,328	40,167
減損損失	429	807
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△572	△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△833	433
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	120	261
特別退職金	1,250	－
受取利息及び受取配当金	△4,858	△2,399
為替差損益（△は益）	1,544	△1,785
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△5,020	△1,392
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	936	－
固定資産売却損益（△は益）	△289	120
災害による損失	－	340
売上債権の増減額（△は増加）	8,149	△9,650
たな卸資産の増減額（△は増加）	7,091	△14,073
仕入債務の増減額（△は減少）	△703	1,243
未払金の増減額（△は減少）	164	383
その他	△438	343
小計	89,317	55,309
利息及び配当金の受取額	5,046	2,500
利息の支払額	△9	△6
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△12,953	△11,219
特別退職金の支払額	△2,269	△609
営業活動によるキャッシュ・フロー	79,130	45,975
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	17,737	△10,470
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△6,908	△9,334
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	25,421	12,652
有形固定資産の取得による支出	△41,880	△32,377
有形固定資産の売却による収入	652	153
その他	△3,698	△1,466
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,676	△40,844
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入	40,918	－
自己株式の取得による支出	△41,295	△8,715
配当金の支払額	△15,675	△14,822
その他	△1,022	△1,302
財務活動によるキャッシュ・フロー	△17,075	△24,840
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5,904	6,338
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	47,474	△13,371
現金及び現金同等物の期首残高	228,065	275,539
現金及び現金同等物の期末残高	※ 275,539	※ 262,168

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	60,923	38,018
減価償却費	45,415	44,328
減損損失	1,398	429
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△313	△572
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	467	△833
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	350	120
特別退職金	2,094	1,250
受取利息及び受取配当金	△4,824	△4,858
為替差損益（△は益）	△1,340	1,544
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△222	△5,020
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	0	936
固定資産売却損益（△は益）	△80	△289
売上債権の増減額（△は増加）	1,274	8,149
たな卸資産の増減額（△は増加）	△21,846	7,091
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,764	△703
未払金の増減額（△は減少）	△1,705	164
その他	2,145	△438
小計	80,973	89,317
利息及び配当金の受取額	4,645	5,046
利息の支払額	△1	△9
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△19,180	△12,953
特別退職金の支払額	△446	△2,269
営業活動によるキャッシュ・フロー	65,990	79,130
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△3,358	17,737
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△13,403	△6,908
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	20,550	25,421
有形固定資産の取得による支出	△54,273	△41,880
有形固定資産の売却による収入	156	652
その他	△3,670	△3,698
投資活動によるキャッシュ・フロー	△53,997	△8,676
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入	－	40,918
自己株式の取得による支出	△10,003	△41,295
配当金の支払額	△20,625	△15,675
その他	△18	△1,022
財務活動によるキャッシュ・フロー	△30,647	△17,075
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,746	△5,904
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△15,908	47,474
現金及び現金同等物の期首残高	243,973	228,065
現金及び現金同等物の期末残高	※ 228,065	※ 275,539

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	46,512	60,923
減価償却費	43,407	45,415
減損損失	7,046	1,398
のれん償却額	391	-
貸倒引当金の増減額（△は減少）	147	△313
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	496	467
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	150	350
特別退職金	331	2,094
受取利息及び受取配当金	△3,860	△4,824
為替差損益（△は益）	1,581	△1,340
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	81	0
固定資産売却損益（△は益）	△424	△80
売上債権の増減額（△は増加）	△9,433	1,274
たな卸資産の増減額（△は増加）	△11,737	△21,846
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,429	△2,764
未払金の増減額（△は減少）	512	△1,705
その他	2,405	1,477
小計	76,182	80,527
利息及び配当金の受取額	4,714	4,645
利息の支払額	△16	△1
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△6,152	△19,180
営業活動によるキャッシュ・フロー	74,727	65,990
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	10,469	△3,358
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△19,362	△13,403
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	5,218	20,550
有形固定資産の取得による支出	△49,862	△54,273
有形固定資産の売却による収入	1,006	156
その他	△1,986	△3,670
投資活動によるキャッシュ・フロー	△54,517	△53,997
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△10	△10,003
配当金の支払額	△21,154	△20,625
その他	△21	△18
財務活動によるキャッシュ・フロー	△21,186	△30,647
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,063	2,746
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,041	△15,908
現金及び現金同等物の期首残高	246,015	243,973
現金及び現金同等物の期末残高	※ 243,973	※ 228,065

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	32,377	46,512
減価償却費	40,801	43,407
減損損失	2,455	7,046
のれん償却額	385	391
貸倒引当金の増減額（△は減少）	651	147
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	664	496
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	232	150
受取利息及び受取配当金	△4,052	△3,860
為替差損益（△は益）	1,707	1,581
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	57	81
固定資産売却損益（△は益）	△177	△424
売上債権の増減額（△は増加）	△11,935	△9,433
たな卸資産の増減額（△は増加）	△251	△11,737
仕入債務の増減額（△は減少）	2,400	△1,429
未払金の増減額（△は減少）	571	512
その他	3,418	2,745
小計	69,307	76,190
事業再編による支出	△305	△8
利息及び配当金の受取額	4,052	4,714
利息の支払額	△1	△16
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△5,654	△6,152
営業活動によるキャッシュ・フロー	67,397	74,727
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	3,855	10,469
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△10,990	△19,362
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	8,486	5,218
有形固定資産の取得による支出	△39,602	△49,862
有形固定資産の売却による収入	563	1,006
事業譲渡による収入	※２ 429	-
その他	△1,483	△1,986
投資活動によるキャッシュ・フロー	△38,742	△54,517
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△6	△10
配当金の支払額	△12,164	△21,154
その他	△2	△21
財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,173	△21,186
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,268	△1,063
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	14,212	△2,041
現金及び現金同等物の期首残高	231,802	246,015
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 246,015	※１ 243,973

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	31,537	32,377
減価償却費	38,338	40,801
減損損失	2,021	2,455
のれん償却額	245	385
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△382	651
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	617	664
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△525	232
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	442	－
受取利息及び受取配当金	△2,860	△4,052
為替差損益（△は益）	5,178	1,707
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	4	57
固定資産売却損益（△は益）	△13	△177
売上債権の増減額（△は増加）	5,299	△11,935
たな卸資産の増減額（△は増加）	7,392	△251
仕入債務の増減額（△は減少）	35	2,400
未払金の増減額（△は減少）	△1,936	571
その他	△350	3,418
小計	85,043	69,307
事業再編による支出	－	△305
利息及び配当金の受取額	2,714	4,052
利息の支払額	△3	△1
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△8,852	△5,654
営業活動によるキャッシュ・フロー	78,901	67,397
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	34,779	3,855
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△6,173	△10,990
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	11,426	8,486
有形固定資産の取得による支出	△54,211	△39,602
有形固定資産の売却による収入	900	563
事業譲渡による収入	－	※２ 429
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※３ △8,626	－
その他	△531	△1,483
投資活動によるキャッシュ・フロー	△22,436	△38,742
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△17,006	△6
配当金の支払額	△16,038	△12,164
その他	△64	△2
財務活動によるキャッシュ・フロー	△33,109	△12,173
現金及び現金同等物に係る換算差額	△14,222	△2,268
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,133	14,212
現金及び現金同等物の期首残高	222,668	231,802
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 231,802	※１ 246,015

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	55,239	31,537
減価償却費	34,467	38,338
減損損失	5,875	2,021
保険差益	△2,487	-
のれん償却額	33	245
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	475	617
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△72	△525
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	-	442
受取利息及び受取配当金	△2,394	△2,860
為替差損益（△は益）	△10,806	5,178
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	18	4
固定資産売却損益（△は益）	△297	△13
売上債権の増減額（△は増加）	△3,810	5,299
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,534	7,392
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,938	35
未払金の増減額（△は減少）	5,321	△1,936
その他	3,236	△733
小計	80,326	85,043
保険金の受取額	2,487	-
利息及び配当金の受取額	2,335	2,714
利息の支払額	△5	△3
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△12,762	△8,852
営業活動によるキャッシュ・フロー	72,381	78,901
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△53,711	34,779
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△17,794	△6,173
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	13,034	11,426
有形固定資産の取得による支出	△40,271	△54,211
有形固定資産の売却による収入	1,843	900
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	※２ △8,626
その他	△3,737	△531
投資活動によるキャッシュ・フロー	△100,638	△22,436
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△15	△17,006
配当金の支払額	△8,085	△16,038
その他	△70	△64
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,171	△33,109
現金及び現金同等物に係る換算差額	18,705	△14,222
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△17,722	9,133
現金及び現金同等物の期首残高	240,391	222,668
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 222,668	※１ 231,802