山一電機のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	3,521	3,469	4,211	4,279	4,683	3,725	7,637	10,847	3,231	9,006	10,054
投資CF（百万円）	-1,844	-1,296	-1,469	-1,074	-1,496	-2,353	-2,284	-4,858	-4,221	-3,657	-3,469
財務CF（百万円）	-1,908	-661	-1,194	-2,169	-2,087	-1,359	-1,774	-3,356	-3,432	-5,493	-2,737
FCF（百万円）	1,677	2,173	2,742	3,204	3,187	1,372	5,354	5,989	-990	5,349	6,585
現金残高（百万円）	4,200	5,724	7,189	8,319	9,259	9,449	13,549	16,735	13,072	12,795	17,238

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,350,778	12,014,675
減価償却費	3,236,314	3,274,345
特別退職金	－	111,322
減損損失	292,270	－
システム障害対応費用	63,156	－
受取利息及び受取配当金	△48,489	△129,950
支払利息	206,717	204,084
為替差損益（△は益）	67,478	△507,087
固定資産除却損	57,115	17,046
設備移設費用	72,493	－
固定資産売却損益（△は益）	△17,042	800
売上債権の増減額（△は増加）	142,001	△1,542,127
棚卸資産の増減額（△は増加）	△652,291	△1,742,401
仕入債務の増減額（△は減少）	△200,439	1,114,637
未払金の増減額（△は減少）	18,987	174,913
賞与引当金の増減額（△は減少）	260,264	691,619
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△7,306	△28,544
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	29,597	38,667
その他	△379,253	△24,399
小計	10,492,351	13,667,602
利息及び配当金の受取額	48,468	129,984
利息の支払額	△207,295	△204,369
特別退職金の支払額	－	△111,322
法人税等の支払額	△1,327,539	△3,428,267
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,005,984	10,053,627
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△159,137	△361,491
定期預金の払戻による収入	－	28,452
有形固定資産の取得による支出	△2,848,280	△2,588,405
有形固定資産の売却による収入	17,470	3,513
貸付けによる支出	△48,169	△41,510
その他	△618,999	△509,560
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,657,115	△3,469,001
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	467,947	△541,781
長期借入金の返済による支出	△40,000	△40,000
リース債務の返済による支出	△469,510	△496,671
自己株式の取得による支出	△2,523,940	△669
配当金の支払額	△973,164	△1,689,466
預け金の預入による支出	△1,940,668	－
その他	△13,846	31,600
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,493,183	△2,736,989
現金及び現金同等物に係る換算差額	△133,536	595,682
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△277,851	4,443,319
現金及び現金同等物の期首残高	13,072,396	12,794,544
現金及び現金同等物の期末残高	※ 12,794,544	※ 17,237,863

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,084,216	7,350,778
減価償却費	2,789,582	3,236,314
減損損失	－	292,270
システム障害対応費用	－	63,156
受取利息及び受取配当金	△76,303	△48,489
支払利息	233,597	206,717
為替差損益（△は益）	△288,353	67,478
固定資産除却損	50,699	57,115
設備移設費用	58,937	72,493
固定資産売却損益（△は益）	△7,748	△17,042
新株予約権戻入益	△162,218	－
売上債権の増減額（△は増加）	△236,672	142,001
棚卸資産の増減額（△は増加）	237,670	△652,291
仕入債務の増減額（△は減少）	29,324	△200,439
未払金の増減額（△は減少）	9,554	18,987
賞与引当金の増減額（△は減少）	△752,315	260,264
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△81,806	△7,306
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	32,707	29,597
その他	△199,724	△379,253
小計	4,721,148	10,492,351
利息及び配当金の受取額	81,916	48,468
利息の支払額	△233,898	△207,295
法人税等の支払額	△1,338,167	△1,327,539
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,230,998	9,005,984
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3,523	△159,137
定期預金の払戻による収入	509,119	－
有形固定資産の取得による支出	△4,508,153	△2,848,280
有形固定資産の売却による収入	12,337	17,470
貸付けによる支出	△29,428	△48,169
その他	△201,679	△618,999
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,221,328	△3,657,115
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△540,720	467,947
長期借入金の返済による支出	△40,000	△40,000
リース債務の返済による支出	△387,041	△469,510
自己株式の取得による支出	△699,928	△2,523,940
配当金の支払額	△1,795,770	△973,164
ストックオプションの行使による収入	31,147	－
預け金の預入による支出	－	△1,940,668
その他	－	△13,846
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,432,313	△5,493,183
現金及び現金同等物に係る換算差額	760,169	△133,536
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,662,472	△277,851
現金及び現金同等物の期首残高	16,734,869	13,072,396
現金及び現金同等物の期末残高	※ 13,072,396	※ 12,794,544

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,450,966	3,084,216
減価償却費	2,658,418	2,789,582
受取利息及び受取配当金	△35,278	△76,303
支払利息	164,303	233,597
為替差損益（△は益）	△457,968	△288,353
固定資産除却損	13,101	50,699
設備移設費用	63,060	58,937
固定資産売却損益（△は益）	△485	△7,748
新株予約権戻入益	－	△162,218
売上債権の増減額（△は増加）	2,368,207	△236,672
棚卸資産の増減額（△は増加）	262,264	237,670
仕入債務の増減額（△は減少）	△281,102	29,324
未払金の増減額（△は減少）	△96,871	9,554
賞与引当金の増減額（△は減少）	122,014	△752,315
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△33,316	△81,806
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	15,658	32,707
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△10,585	－
その他	△715,184	△199,724
小計	13,487,200	4,721,148
利息及び配当金の受取額	30,846	81,916
利息の支払額	△163,777	△233,898
法人税等の支払額	△2,507,349	△1,338,167
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,846,919	3,230,998
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△476,855	△3,523
定期預金の払戻による収入	－	509,119
有形固定資産の取得による支出	△4,235,664	△4,508,153
有形固定資産の売却による収入	8,469	12,337
貸付けによる支出	△20,589	△29,428
その他	△133,634	△201,679
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,858,275	△4,221,328
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△540,720
長期借入れによる収入	200,000	－
長期借入金の返済による支出	△20,000	△40,000
リース債務の返済による支出	△403,892	△387,041
自己株式の取得による支出	△698,086	△699,928
配当金の支払額	△2,433,682	△1,795,770
ストックオプションの行使による収入	－	31,147
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,355,662	△3,432,313
現金及び現金同等物に係る換算差額	553,023	760,169
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,186,005	△3,662,472
現金及び現金同等物の期首残高	13,548,863	16,734,869
現金及び現金同等物の期末残高	※ 16,734,869	※ 13,072,396

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	8,765,364	9,450,966
減価償却費	2,493,996	2,658,418
受取利息及び受取配当金	△12,887	△35,278
支払利息	66,780	164,303
為替差損益（△は益）	△384,676	△457,968
持分法による投資損益（△は益）	△22,232	－
固定資産売却損益（△は益）	△5,045	△485
投資有価証券売却損益（△は益）	△17,131	－
売上債権の増減額（△は増加）	△2,564,342	2,368,207
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,835,342	262,264
仕入債務の増減額（△は減少）	593,777	△281,102
未払金の増減額（△は減少）	70,356	△96,871
賞与引当金の増減額（△は減少）	651,859	122,014
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△21,072	△33,316
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△5,002	15,658
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△35,236	△10,585
その他	670,574	△639,023
小計	8,409,737	13,487,200
利息及び配当金の受取額	20,087	30,846
利息の支払額	△66,871	△163,777
法人税等の支払額	△725,595	△2,507,349
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,637,357	10,846,919
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,353	△476,855
有形固定資産の取得による支出	△2,325,068	△4,235,664
有形固定資産の売却による収入	5,992	8,469
投資有価証券の売却による収入	204,207	－
貸付けによる支出	△10,338	△20,589
保険積立金の積立による支出	△3,815	－
その他	△153,362	△133,634
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,283,738	△4,858,275
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	300,000	200,000
長期借入金の返済による支出	△240,000	△20,000
リース債務の返済による支出	△432,472	△403,892
自己株式の取得による支出	△500,231	△698,086
配当金の支払額	△893,429	△2,433,682
非支配株主への配当金の支払額	△9,986	－
ストックオプションの行使による収入	1,730	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,774,388	△3,355,662
現金及び現金同等物に係る換算差額	520,979	553,023
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,100,210	3,186,005
現金及び現金同等物の期首残高	9,448,653	13,548,863
現金及び現金同等物の期末残高	※ 13,548,863	※ 16,734,869

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,058,892	8,765,364
減価償却費	2,253,185	2,493,996
受取利息及び受取配当金	△16,563	△12,887
支払利息	73,757	66,780
為替差損益（△は益）	△63,808	△384,676
持分法による投資損益（△は益）	△12,935	△22,232
固定資産売却損益（△は益）	△1,958	△5,045
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△17,131
売上債権の増減額（△は増加）	△296,547	△2,564,342
棚卸資産の増減額（△は増加）	△473,151	△1,835,342
仕入債務の増減額（△は減少）	131,237	593,777
未払金の増減額（△は減少）	△58,408	70,356
賞与引当金の増減額（△は減少）	△31,384	651,859
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△28,592	△21,072
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△11,823	△5,002
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△22,031	△35,236
その他	△157,500	670,574
小計	4,342,368	8,409,737
利息及び配当金の受取額	16,009	20,087
利息の支払額	△73,758	△66,871
法人税等の支払額	△560,083	△725,595
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,724,536	7,637,357
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△21,386	△1,353
有形固定資産の取得による支出	△2,277,496	△2,325,068
有形固定資産の売却による収入	481	5,992
投資有価証券の売却による収入	－	204,207
貸付けによる支出	△26,075	△10,338
保険積立金の積立による支出	△3,544	△3,815
その他	△24,611	△153,362
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,352,634	△2,283,738
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	248,760	－
長期借入れによる収入	－	300,000
長期借入金の返済による支出	△299,930	△240,000
リース債務の返済による支出	△495,179	△432,472
自己株式の取得による支出	△138	△500,231
配当金の支払額	△812,324	△893,429
非支配株主への配当金の支払額	－	△9,986
ストックオプションの行使による収入	－	1,730
その他	△24	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,358,836	△1,774,388
現金及び現金同等物に係る換算差額	176,248	520,979
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	189,314	4,100,210
現金及び現金同等物の期首残高	9,259,338	9,448,653
現金及び現金同等物の期末残高	※ 9,448,653	※ 13,548,863

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,187,239	3,058,892
減価償却費	2,058,711	2,253,185
受取利息及び受取配当金	△29,648	△16,563
支払利息	70,423	73,757
為替差損益（△は益）	56,503	△63,808
持分法による投資損益（△は益）	2,209	△12,935
固定資産売却損益（△は益）	△2,959	△1,958
投資有価証券売却損益（△は益）	△124,183	－
売上債権の増減額（△は増加）	△544,464	△296,547
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,805	△473,151
仕入債務の増減額（△は減少）	231,679	131,237
未払金の増減額（△は減少）	146,122	△58,408
賞与引当金の増減額（△は減少）	99,017	△31,384
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	58,782	△28,592
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	571	△11,823
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	32,622	△22,031
その他	23,102	△157,500
小計	5,267,535	4,342,368
利息及び配当金の受取額	28,392	16,009
利息の支払額	△70,701	△73,758
法人税等の支払額	△542,273	△560,083
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,682,953	3,724,536
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△21,386
有形固定資産の取得による支出	△1,731,276	△2,277,496
有形固定資産の売却による収入	6,912	481
投資有価証券の売却による収入	252,279	－
貸付けによる支出	－	△26,075
保険積立金の積立による支出	△5,089	△3,544
その他	△18,494	△24,611
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,495,667	△2,352,634
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△65,522	248,760
長期借入金の返済による支出	△368,364	△299,930
社債の償還による支出	△22,500	－
リース債務の返済による支出	△351,856	△495,179
自己株式の取得による支出	△599,976	△138
配当金の支払額	△695,463	△812,324
非支配株主への配当金の支払額	△8,327	－
ストックオプションの行使による収入	25,368	－
その他	123	△24
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,086,519	△1,358,836
現金及び現金同等物に係る換算差額	△160,287	176,248
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	940,478	189,314
現金及び現金同等物の期首残高	8,318,859	9,259,338
現金及び現金同等物の期末残高	※ 9,259,338	※ 9,448,653

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,196,278	3,187,239
減価償却費	1,685,806	2,058,711
受取利息及び受取配当金	△44,130	△29,648
支払利息	68,539	70,423
為替差損益（△は益）	113,925	56,503
持分法による投資損益（△は益）	1,890	2,209
固定資産売却損益（△は益）	△14,189	△2,959
投資有価証券売却損益（△は益）	△352,062	△124,183
売上債権の増減額（△は増加）	1,329,122	△544,464
たな卸資産の増減額（△は増加）	△205,821	1,805
仕入債務の増減額（△は減少）	△372,769	231,679
未払金の増減額（△は減少）	△71,107	146,122
賞与引当金の増減額（△は減少）	△185,313	99,017
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	35,400	58,782
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	11,971	571
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△7,215	32,622
その他	46,862	23,102
小計	5,237,189	5,267,535
利息及び配当金の受取額	44,320	28,392
利息の支払額	△68,131	△70,701
法人税等の支払額	△934,871	△542,273
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,278,506	4,682,953
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,602,512	△1,731,276
有形固定資産の売却による収入	14,328	6,912
投資有価証券の売却による収入	593,882	252,279
貸付けによる支出	△900	－
保険積立金の積立による支出	△12,215	△5,089
その他	△66,650	△18,494
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,074,066	△1,495,667
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	507,534	△65,522
長期借入金の返済による支出	△492,054	△368,364
社債の償還による支出	△35,000	△22,500
リース債務の返済による支出	△296,016	△351,856
自己株式の取得による支出	△999,966	△599,976
配当金の支払額	△899,516	△695,463
非支配株主への配当金の支払額	－	△8,327
ストックオプションの行使による収入	46,118	25,368
その他	238	123
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,168,662	△2,086,519
現金及び現金同等物に係る換算差額	94,215	△160,287
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,129,993	940,478
現金及び現金同等物の期首残高	7,188,866	8,318,859
現金及び現金同等物の期末残高	※ 8,318,859	※ 9,259,338

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,051,589	3,196,278
減価償却費	1,683,563	1,685,806
減損損失	316,346	－
受取利息及び受取配当金	△33,884	△44,130
支払利息	40,310	68,539
為替差損益（△は益）	△1,161	113,925
持分法による投資損益（△は益）	5,500	1,890
固定資産売却損益（△は益）	△16,299	△14,189
投資有価証券売却損益（△は益）	△71,196	△352,062
特別退職金	12,393	－
売上債権の増減額（△は増加）	△973,349	1,329,122
たな卸資産の増減額（△は増加）	△18,697	△205,821
仕入債務の増減額（△は減少）	△247,635	△372,769
未払金の増減額（△は減少）	7,574	△71,107
賞与引当金の増減額（△は減少）	100,202	△185,313
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	16,158	35,400
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△10,064	11,971
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△27,004	△7,215
その他	△201,915	46,862
小計	4,632,429	5,237,189
利息及び配当金の受取額	33,541	44,320
利息の支払額	△40,061	△68,131
特別退職金の支払額	△12,393	－
法人税等の支払額	△402,589	△934,871
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,210,925	4,278,506
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△6,000	－
定期預金の払戻による収入	12,000	－
有形固定資産の取得による支出	△1,767,502	△1,602,512
有形固定資産の売却による収入	172,521	14,328
投資有価証券の取得による支出	△3,664	－
投資有価証券の売却による収入	200,653	593,882
貸付けによる支出	－	△900
保険積立金の積立による支出	△12,215	△12,215
その他	△64,512	△66,650
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,468,718	△1,074,066


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△850,000	507,534
長期借入れによる収入	700,000	－
長期借入金の返済による支出	△759,124	△492,054
社債の償還による支出	△35,000	△35,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△282,882	△296,016
自己株式の取得による支出	△210,224	△999,966
配当金の支払額	△544,083	△899,516
非支配株主への払戻による支出	△13,500	－
ストックオプションの行使による収入	891,322	46,118
その他	△90,146	238
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,193,639	△2,168,662
現金及び現金同等物に係る換算差額	△83,369	94,215
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,465,197	1,129,993
現金及び現金同等物の期首残高	5,723,669	7,188,866
現金及び現金同等物の期末残高	※ 7,188,866	※ 8,318,859

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,608,133	4,051,589
減価償却費	1,659,046	1,683,563
減損損失	－	316,346
受取利息及び受取配当金	△32,516	△33,884
支払利息	35,633	40,310
為替差損益（△は益）	74,603	△1,161
持分法による投資損益（△は益）	4,766	5,500
固定資産売却損益（△は益）	4,064	△16,299
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△71,196
負ののれん発生益	△50,325	－
特別退職金	－	12,393
売上債権の増減額（△は増加）	△124,547	△973,349
たな卸資産の増減額（△は増加）	△197,827	△18,697
仕入債務の増減額（△は減少）	240,641	△247,635
未払金の増減額（△は減少）	△73,645	7,574
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△22,537	16,158
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7,495	△10,064
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△12,393	△27,004
その他	△109,175	△101,712
小計	4,011,415	4,632,429
利息及び配当金の受取額	32,515	33,541
利息の支払額	△35,262	△40,061
特別退職金の支払額	－	△12,393
法人税等の支払額	△539,756	△402,589
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,468,910	4,210,925
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△6,000	△6,000
定期預金の払戻による収入	106,019	12,000
有形固定資産の取得による支出	△1,378,539	△1,767,502
有形固定資産の売却による収入	22,545	172,521
投資有価証券の取得による支出	△5,762	△3,664
投資有価証券の売却による収入	－	200,653
貸付けによる支出	△900	－
保険積立金の積立による支出	△12,214	△12,215
その他	△21,477	△64,512
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,296,329	△1,468,718


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△500,000	△850,000
長期借入れによる収入	900,000	700,000
長期借入金の返済による支出	△396,948	△759,124
社債の償還による支出	△35,000	△35,000
設備のリース化による収入	609,760	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△302,269	△282,882
自己株式の取得による支出	△599,943	△210,224
配当金の支払額	△337,073	△544,083
非支配株主への払戻による支出	－	△13,500
ストックオプションの行使による収入	－	891,322
その他	－	△90,146
財務活動によるキャッシュ・フロー	△661,475	△1,193,639
現金及び現金同等物に係る換算差額	12,681	△83,369
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,523,788	1,465,197
現金及び現金同等物の期首残高	4,199,880	5,723,669
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,723,669	※ 7,188,866

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,938,956	2,608,133
減価償却費	1,658,797	1,659,046
受取利息及び受取配当金	△35,709	△32,516
支払利息	52,871	35,633
為替差損益（△は益）	380,129	74,603
持分法による投資損益（△は益）	△369	4,766
固定資産売却損益（△は益）	△944	4,064
投資有価証券売却損益（△は益）	△365,199	－
関係会社清算損益（△は益）	1,025,439	－
負ののれん発生益	－	△50,325
売上債権の増減額（△は増加）	337,877	△124,547
たな卸資産の増減額（△は増加）	△456,638	△197,827
仕入債務の増減額（△は減少）	124,118	240,641
未払金の増減額（△は減少）	36,787	△73,645
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△42,909	△22,537
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△22,554	7,495
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△43,513	△12,393
その他	△256,071	△109,175
小計	4,331,067	4,011,415
利息及び配当金の受取額	35,722	32,515
利息の支払額	△51,933	△35,262
特別退職金の支払額	△320,720	－
法人税等の支払額	△473,296	△539,756
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,520,839	3,468,910
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100,319	△6,000
定期預金の払戻による収入	103,704	106,019
有形固定資産の取得による支出	△2,386,209	△1,378,539
有形固定資産の売却による収入	17,602	22,545
投資有価証券の取得による支出	△5,773	△5,762
投資有価証券の売却による収入	597,183	－
貸付けによる支出	△63,674	△900
保険積立金の積立による支出	△9,682	△12,214
その他	3,642	△21,477
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,843,526	△1,296,329


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△837,280	△500,000
長期借入れによる収入	400,000	900,000
長期借入金の返済による支出	△278,620	△396,948
社債の償還による支出	△35,000	△35,000
設備のリース化による収入	－	609,760
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△315,021	△302,269
自己株式の取得による支出	△500,113	△599,943
配当金の支払額	△348,582	△337,073
その他	6,993	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,907,623	△661,475
現金及び現金同等物に係る換算差額	△187,802	12,681
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△418,113	1,523,788
現金及び現金同等物の期首残高	4,617,994	4,199,880
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,199,880	※ 5,723,669

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,509,403	1,938,956
減価償却費	1,441,392	1,658,797
受取利息及び受取配当金	△38,277	△35,709
支払利息	106,152	52,871
為替差損益（△は益）	△350,983	380,129
持分法による投資損益（△は益）	△5,491	△369
固定資産売却損益（△は益）	15,710	△944
投資有価証券売却損益（△は益）	6,823	△365,199
関係会社清算損益（△は益）	－	1,025,439
売上債権の増減額（△は増加）	△1,157,423	337,877
たな卸資産の増減額（△は増加）	△16,307	△456,638
仕入債務の増減額（△は減少）	68,787	124,118
未払金の増減額（△は減少）	38,271	36,787
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△23,742	△42,909
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	9,817	△22,554
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	73,823	△43,513
その他	235,219	△256,071
小計	2,913,174	4,331,067
利息及び配当金の受取額	48,329	35,722
利息の支払額	△107,381	△51,933
特別退職金の支払額	△80,125	△320,720
法人税等の支払額	△353,694	△473,296
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,420,301	3,520,839
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△103,600	△100,319
定期預金の払戻による収入	13,600	103,704
有形固定資産の取得による支出	△1,488,801	△2,386,209
有形固定資産の売却による収入	31,865	17,602
投資有価証券の取得による支出	△5,567	△5,773
投資有価証券の売却による収入	26,105	597,183
貸付けによる支出	△63,671	△63,674
保険積立金の積立による支出	△21,170	△9,682
保険積立金の払戻による収入	38,204	－
その他	△55,581	3,642
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,628,618	△1,843,526


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△609,680	△837,280
長期借入れによる収入	750,000	400,000
長期借入金の返済による支出	△746,260	△278,620
社債の償還による支出	△35,000	△35,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△535,723	△315,021
自己株式の取得による支出	－	△500,113
配当金の支払額	△115,281	△348,582
その他	3,214	6,993
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,288,730	△1,907,623
現金及び現金同等物に係る換算差額	243,389	△187,802
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△253,658	△418,113
現金及び現金同等物の期首残高	4,871,652	4,617,994
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,617,994	※ 4,199,880