日本マイクロニクスのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
営業CF（百万円）	2,082	2,080	4,585	4,015	3,587	7,382	8,395	4,837	15,095	12,903
投資CF（百万円）	-789	-2,660	-1,459	-1,121	-2,127	-1,941	-2,267	-7,497	-7,834	-21,692
財務CF（百万円）	-3,731	-2,405	-985	-2,360	-354	-1,253	-2,477	-2,175	-1,436	3,276
FCF（百万円）	1,293	-580	3,126	2,894	1,460	5,441	6,128	-2,660	7,261	-8,789
現金残高（百万円）	11,419	8,740	10,877	11,273	12,408	16,914	21,004	16,423	22,455	17,129

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)	当連結会計年度 (自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	11,994	16,706
減価償却費	2,845	5,494
減損損失	269	382
賞与引当金の増減額（△は減少）	502	650
製品保証引当金の増減額（△は減少）	874	260
貸倒引当金の増減額（△は減少）	6	△17
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	89	△105
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△13	38
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△76	△42
受取利息及び受取配当金	△117	△130
支払利息	9	77
固定資産売却損益（△は益）	△15	△10
固定資産除却損	2	22
株式報酬費用	107	71
その他の営業外収益・特別利益	△22	△11
その他の営業外費用・特別損失	4	14
売上債権の増減額（△は増加）	△339	△2,672
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,056	△3,606
仕入債務の増減額（△は減少）	2,696	△353
契約負債の増減額（△は減少）	△67	△73
その他債権の増減額（△は増加）	△1,601	808
その他債務の増減額（△は減少）	1,188	460
小計	16,281	17,965
利息及び配当金の受取額	117	130
利息の支払額	△9	△62
法人税等の還付額	1	40
法人税等の支払額	△1,295	△5,170
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,095	12,903

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)	当連結会計年度 (自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3,168	△3,359
定期預金の払戻による収入	3,233	2,559
有形固定資産の取得による支出	△7,038	△19,372
有形固定資産の売却による収入	17	10
投資有価証券の取得による支出	－	△666
その他投資活動による支出	△893	△882
その他投資活動による収入	15	19
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,834	△21,692
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	600	－
短期借入金の返済による支出	△780	△300
長期借入れによる収入	550	6,100
長期借入金の返済による支出	△533	△444
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の売却による収入	－	623
配当金の支払額	△1,273	△2,701
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,436	3,276
現金及び現金同等物に係る換算差額	207	186
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,032	△5,326
現金及び現金同等物の期首残高	16,423	22,455
現金及び現金同等物の期末残高	※ 22,455	※ 17,129

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,501	11,994
減価償却費	2,203	2,845
減損損失	225	269
賞与引当金の増減額（△は減少）	△120	502
製品保証引当金の増減額（△は減少）	205	874
貸倒引当金の増減額（△は減少）	12	6
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△236	89
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	49	△13
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	5	△76
受取利息及び受取配当金	△109	△117
支払利息	6	9
投資有価証券売却損益（△は益）	△9	－
固定資産売却損益（△は益）	△3	△15
固定資産除却損	19	2
株式報酬費用	121	107
新株予約権戻入益	△56	－
その他の営業外収益・特別利益	－	△22
その他の営業外費用・特別損失	4	4
売上債権の増減額（△は増加）	233	△339
棚卸資産の増減額（△は増加）	257	△2,056
仕入債務の増減額（△は減少）	△575	2,696
契約負債の増減額（△は減少）	212	△67
その他債権の増減額（△は増加）	△3	△1,601
その他債務の増減額（△は減少）	△650	1,188
小計	7,292	16,281
利息及び配当金の受取額	109	117
利息の支払額	△6	△9
法人税等の還付額	－	1
法人税等の支払額	△2,557	△1,295
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,837	15,095

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,867	△3,168
定期預金の払戻による収入	908	3,233
有形固定資産の取得による支出	△6,366	△7,038
有形固定資産の売却による収入	6	17
投資有価証券の売却による収入	14	－
その他投資活動による支出	△694	△893
その他投資活動による収入	501	15
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,497	△7,834
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	780	600
短期借入金の返済による支出	△600	△780
長期借入れによる収入	450	550
長期借入金の返済による支出	△565	△533
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△2,274	△1,273
ストックオプションの行使による収入	34	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,175	△1,436
現金及び現金同等物に係る換算差額	254	207
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,580	6,032
現金及び現金同等物の期首残高	21,004	16,423
現金及び現金同等物の期末残高	※ 16,423	※ 22,455

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	10,361	5,501
減価償却費	2,131	2,203
減損損失	62	225
賞与引当金の増減額（△は減少）	39	△120
製品保証引当金の増減額（△は減少）	65	205
貸倒引当金の増減額（△は減少）	52	12
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	96	△236
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	33	49
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△29	5
受取利息及び受取配当金	△68	△109
支払利息	7	6
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△9
固定資産売却損益（△は益）	△2	△3
固定資産除却損	4	19
株式報酬費用	127	121
新株予約権戻入益	△3	△56
その他の営業外収益・特別利益	△44	－
その他の営業外費用・特別損失	0	4
売上債権の増減額（△は増加）	2,273	233
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,075	257
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,285	△575
契約負債の増減額（△は減少）	419	212
前受金の増減額（△は減少）	△183	－
その他債権の増減額（△は増加）	△65	△3
その他債務の増減額（△は減少）	140	△650
小計	12,057	7,292
利息及び配当金の受取額	68	109
利息の支払額	△6	△6
法人税等の支払額	△3,723	△2,557
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,395	4,837

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△878	△1,867
定期預金の払戻による収入	2,725	908
有形固定資産の取得による支出	△3,840	△6,366
有形固定資産の売却による収入	9	6
投資有価証券の売却による収入	－	14
その他投資活動による支出	△401	△694
その他投資活動による収入	116	501
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,267	△7,497
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	600	780
短期借入金の返済による支出	△700	△600
長期借入れによる収入	750	450
長期借入金の返済による支出	△706	△565
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△2,500	△2,274
ストックオプションの行使による収入	79	34
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,477	△2,175
現金及び現金同等物に係る換算差額	438	254
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,089	△4,580
現金及び現金同等物の期首残高	16,914	21,004
現金及び現金同等物の期末残高	※ 21,004	※ 16,423

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	11,245	10,361
減価償却費	1,929	2,131
減損損失	38	62
賞与引当金の増減額（△は減少）	476	39
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△281	65
貸倒引当金の増減額（△は減少）	23	52
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	209	96
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	27	33
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△13	△29
受取利息及び受取配当金	△56	△68
支払利息	8	7
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,596	－
固定資産売却損益（△は益）	△1	△2
固定資産除却損	3	4
株式報酬費用	72	127
新株予約権戻入益	△0	△3
その他の営業外収益・特別利益	△36	△44
その他の営業外費用・特別損失	－	0
売上債権の増減額（△は増加）	△2,676	2,273
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,128	△2,075
仕入債務の増減額（△は減少）	1,412	△1,285
契約負債の増減額（△は減少）	－	419
前受金の増減額（△は減少）	△686	△183
その他債権の増減額（△は増加）	211	△65
その他債務の増減額（△は減少）	734	140
小計	8,913	12,057
利息及び配当金の受取額	62	68
利息の支払額	△10	△6
法人税等の支払額	△1,742	△3,723
法人税等の還付額	160	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,382	8,395

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,386	△878
定期預金の払戻による収入	1,203	2,725
有形固定資産の取得による支出	△3,156	△3,840
有形固定資産の売却による収入	2	9
投資有価証券の売却による収入	2,822	－
その他投資活動による支出	△446	△401
その他投資活動による収入	19	116
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,941	△2,267
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,038	600
短期借入金の返済による支出	△1,314	△700
長期借入れによる収入	650	750
長期借入金の返済による支出	△728	△706
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△1,030	△2,500
ストックオプションの行使による収入	130	79
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,253	△2,477
現金及び現金同等物に係る換算差額	318	438
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,506	4,089
現金及び現金同等物の期首残高	12,408	16,914
現金及び現金同等物の期末残高	※ 16,914	※ 21,004

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年10月１日　至　2020年12月31日)	当連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,251	11,245
減価償却費	2,433	1,929
減損損失	15	38
賞与引当金の増減額（△は減少）	104	476
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△43	△281
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△52	23
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	66	209
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	66	27
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△19	△13
受取利息及び受取配当金	△102	△56
支払利息	14	8
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,164	△2,596
固定資産売却損益（△は益）	3	△1
固定資産除却損	13	3
事業構造改革費用	123	－
株式報酬費用	58	72
新株予約権戻入益	△209	△0
その他の営業外収益・特別利益	△1	△36
売上債権の増減額（△は増加）	△2,121	△2,676
たな卸資産の増減額（△は増加）	△316	△1,128
仕入債務の増減額（△は減少）	39	1,412
前受金の増減額（△は減少）	806	△686
その他債権の増減額（△は増加）	△168	211
その他債務の増減額（△は減少）	532	734
小計	4,330	8,913
利息及び配当金の受取額	97	62
利息の支払額	△15	△10
法人税等の支払額	△786	△1,742
法人税等の還付額	40	160
事業構造改革費用の支払額	△77	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,587	7,382

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年10月１日　至　2020年12月31日)	当連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,352	△2,386
定期預金の払戻による収入	488	1,203
有形固定資産の取得による支出	△2,386	△3,156
有形固定資産の売却による収入	158	2
投資有価証券の売却による収入	1,212	2,822
その他投資活動による支出	△303	△446
その他投資活動による収入	55	19
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,127	△1,941
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,691	1,038
短期借入金の返済による支出	△1,551	△1,314
長期借入れによる収入	850	650
長期借入金の返済による支出	△962	△728
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△381	△1,030
ストックオプションの行使による収入	－	130
財務活動によるキャッシュ・フロー	△354	△1,253
現金及び現金同等物に係る換算差額	28	318
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,134	4,506
現金及び現金同等物の期首残高	11,273	12,408
現金及び現金同等物の期末残高	※ 12,408	※ 16,914

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年10月１日　至　2019年９月30日)	当連結会計年度 (自　2019年10月１日　至　2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,979	4,251
減価償却費	1,820	2,433
減損損失	240	15
賞与引当金の増減額（△は減少）	△119	104
製品保証引当金の増減額（△は減少）	264	△43
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△19	△52
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△74	66
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	92	66
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	18	△19
受取利息及び受取配当金	△77	△102
支払利息	10	14
投資有価証券売却損益（△は益）	△619	△1,164
固定資産売却損益（△は益）	24	3
固定資産除却損	6	13
事業構造改革費用	－	123
株式報酬費用	51	58
新株予約権戻入益	△4	△209
その他の営業外収益・特別利益	△13	△1
その他の営業外費用・特別損失	0	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,758	△2,121
たな卸資産の増減額（△は増加）	326	△316
仕入債務の増減額（△は減少）	44	39
前受金の増減額（△は減少）	△237	806
その他債権の増減額（△は増加）	△151	△168
その他債務の増減額（△は減少）	△562	532
小計	4,760	4,330
利息及び配当金の受取額	77	97
利息の支払額	△9	△15
法人税等の支払額	△812	△786
法人税等の還付額	－	40
事業構造改革費用の支払額	－	△77
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,015	3,587


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年10月１日　至　2019年９月30日)	当連結会計年度 (自　2019年10月１日　至　2020年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△189	△1,352
定期預金の払戻による収入	385	488
有形固定資産の取得による支出	△2,145	△2,386
有形固定資産の売却による収入	230	158
投資有価証券の売却による収入	661	1,212
その他投資活動による支出	△195	△303
その他投資活動による収入	132	55
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,121	△2,127
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,312	1,691
短期借入金の返済による支出	△960	△1,551
長期借入れによる収入	700	850
長期借入金の返済による支出	△758	△962
自己株式の取得による支出	△719	△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△987	－
配当金の支払額	△740	△381
非支配株主への配当金の支払額	△207	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,360	△354
現金及び現金同等物に係る換算差額	△137	28
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	396	1,134
現金及び現金同等物の期首残高	10,877	11,273
現金及び現金同等物の期末残高	※ 11,273	※ 12,408

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年10月１日　至　2018年９月30日)	当連結会計年度 (自　2018年10月１日　至　2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,305	1,979
減価償却費	1,663	1,820
減損損失	136	240
賞与引当金の増減額（△は減少）	146	△119
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△215	264
貸倒引当金の増減額（△は減少）	15	△19
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	60	△74
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	107	92
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△29	18
受取利息及び受取配当金	△168	△77
支払利息	10	10
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△619
固定資産売却損益（△は益）	△6	24
固定資産除却損	6	6
株式報酬費用	53	51
新株予約権戻入益	△1	△4
その他の営業外収益・特別利益	△17	△13
その他の営業外費用・特別損失	0	0
売上債権の増減額（△は増加）	823	1,758
たな卸資産の増減額（△は増加）	△82	326
仕入債務の増減額（△は減少）	△734	44
前受金の増減額（△は減少）	△420	△237
その他債権の増減額（△は増加）	△28	△151
その他債務の増減額（△は減少）	60	△562
小計	4,685	4,760
利息及び配当金の受取額	168	77
利息の支払額	△10	△9
法人税等の支払額	△257	△812
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,585	4,015


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年10月１日　至　2018年９月30日)	当連結会計年度 (自　2018年10月１日　至　2019年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△995	△189
定期預金の払戻による収入	1,707	385
有形固定資産の取得による支出	△1,942	△2,145
有形固定資産の売却による収入	5	230
投資有価証券の売却による収入	－	661
その他投資活動による支出	△271	△195
その他投資活動による収入	35	132
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,459	△1,121
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	960	1,312
短期借入金の返済による支出	△960	△960
長期借入れによる収入	700	700
長期借入金の返済による支出	△732	△758
自己株式の取得による支出	△0	△719
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△987
連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出	△303	－
非支配株主への清算分配金の支払額	△112	－
配当金の支払額	△389	△740
非支配株主への配当金の支払額	△147	△207
財務活動によるキャッシュ・フロー	△985	△2,360
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3	△137
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,137	396
現金及び現金同等物の期首残高	8,740	10,877
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 10,877	※１ 11,273

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2016年10月１日　至　2017年９月30日)	当連結会計年度 (自　2017年10月１日　至　2018年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,571	3,305
減価償却費	1,660	1,663
減損損失	－	136
賞与引当金の増減額（△は減少）	15	146
製品保証引当金の増減額（△は減少）	16	△215
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△54	15
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	12	60
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△30	107
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△5	△29
受取利息及び受取配当金	△53	△168
支払利息	16	10
固定資産売却損益（△は益）	0	△6
固定資産除却損	3	6
株式報酬費用	72	53
新株予約権戻入益	△2	△1
その他の営業外収益・特別利益	△2	△17
その他の営業外費用・特別損失	0	0
売上債権の増減額（△は増加）	△916	823
たな卸資産の増減額（△は増加）	△886	△82
仕入債務の増減額（△は減少）	431	△734
前受金の増減額（△は減少）	79	△420
その他債権の増減額（△は増加）	22	△28
その他債務の増減額（△は減少）	517	60
小計	2,468	4,685
利息及び配当金の受取額	53	168
利息の支払額	△16	△10
法人税等の支払額	△483	△257
法人税等の還付額	58	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,080	4,585


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2016年10月１日　至　2017年９月30日)	当連結会計年度 (自　2017年10月１日　至　2018年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,011	△995
定期預金の払戻による収入	499	1,707
有形固定資産の取得による支出	△1,942	△1,942
有形固定資産の売却による収入	25	5
投資有価証券の取得による支出	△99	－
その他投資活動による支出	△140	△271
その他投資活動による収入	8	35
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,660	△1,459
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,250	960
短期借入金の返済による支出	△2,292	△960
長期借入れによる収入	650	700
長期借入金の返済による支出	△1,330	△732
自己株式の取得による支出	△913	△0
連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出	－	△303
非支配株主への清算分配金の支払額	－	△112
配当金の支払額	△396	△389
非支配株主への配当金の支払額	△414	△147
ストックオプションの行使による収入	42	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,405	△985
現金及び現金同等物に係る換算差額	306	△3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,679	2,137
現金及び現金同等物の期首残高	11,419	8,740
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 8,740	※１ 10,877

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年10月１日　至　平成28年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成28年10月１日　至　平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,505	1,571
減価償却費	1,541	1,660
賞与引当金の増減額（△は減少）	△360	15
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△3	16
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△10	△54
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△57	12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	110	△30
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	10	△5
受取利息及び受取配当金	△113	△53
支払利息	37	16
固定資産売却損益（△は益）	△14	0
固定資産除却損	15	3
投資有価証券売却損益（△は益）	△12	－
株式報酬費用	74	72
新株予約権戻入益	△2	△2
その他の営業外収益・特別利益	△1	△2
その他の営業外費用・特別損失	0	0
売上債権の増減額（△は増加）	△72	△916
たな卸資産の増減額（△は増加）	44	△886
仕入債務の増減額（△は減少）	571	431
前受金の増減額（△は減少）	193	79
その他債権の増減額（△は増加）	△31	22
その他債務の増減額（△は減少）	△895	517
小計	2,528	2,468
利息及び配当金の受取額	113	53
利息の支払額	△37	△16
法人税等の支払額	△521	△483
法人税等の還付額	－	58
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,082	2,080


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年10月１日　至　平成28年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成28年10月１日　至　平成29年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,235	△1,011
定期預金の払戻による収入	3,246	499
有形固定資産の取得による支出	△1,644	△1,942
有形固定資産の売却による収入	20	25
投資有価証券の取得による支出	△80	△99
投資有価証券の売却による収入	29	－
その他投資活動による支出	△147	△140
その他投資活動による収入	23	8
投資活動によるキャッシュ・フロー	△789	△2,660
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,140	2,250
短期借入金の返済による支出	△1,669	△2,292
長期借入れによる収入	450	650
長期借入金の返済による支出	△1,911	△1,330
設備関係割賦債務の返済による支出	△45	－
自己株式の取得による支出	△0	△913
配当金の支払額	△1,286	△396
非支配株主への配当金の支払額	△444	△414
ストックオプションの行使による収入	36	42
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,731	△2,405
現金及び現金同等物に係る換算差額	△716	306
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,154	△2,679
現金及び現金同等物の期首残高	14,574	11,419
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 11,419	※１ 8,740

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年10月１日　至　平成27年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成27年10月１日　至　平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,641	1,505
減価償却費	1,372	1,541
賞与引当金の増減額（△は減少）	275	△360
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△205	△3
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△23	△10
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	15	△57
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	205	110
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△58	10
受取利息及び受取配当金	△129	△113
支払利息	60	37
固定資産売却損益（△は益）	△52	△14
固定資産除却損	9	15
投資有価証券売却損益（△は益）	△87	△12
株式報酬費用	57	74
新株予約権戻入益	－	△2
その他の営業外収益・特別利益	△3	△1
その他の営業外費用・特別損失	6	0
売上債権の増減額（△は増加）	1,067	△72
たな卸資産の増減額（△は増加）	△16	44
仕入債務の増減額（△は減少）	860	571
前受金の増減額（△は減少）	△345	193
その他債権の増減額（△は増加）	△179	△31
その他債務の増減額（△は減少）	84	△895
小計	9,554	2,528
利息及び配当金の受取額	129	113
利息の支払額	△60	△37
法人税等の支払額	△531	△521
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,092	2,082


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年10月１日　至　平成27年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成27年10月１日　至　平成28年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,599	△2,235
定期預金の払戻による収入	186	3,246
有形固定資産の取得による支出	△1,833	△1,644
有形固定資産の売却による収入	492	20
投資有価証券の取得による支出	－	△80
投資有価証券の売却による収入	90	29
その他投資活動による支出	△169	△147
その他投資活動による収入	30	23
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,802	△789
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	970	1,140
短期借入金の返済による支出	△663	△1,669
長期借入れによる収入	1,300	450
長期借入金の返済による支出	△2,219	△1,911
社債の償還による支出	△90	－
設備関係割賦債務の返済による支出	△57	△45
自己株式の取得による支出	△1	△0
子会社の自己株式の取得による支出	△43	－
配当金の支払額	△585	△1,286
非支配株主への配当金の支払額	△298	△444
ストックオプションの行使による収入	139	36
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,550	△3,731
現金及び現金同等物に係る換算差額	351	△716
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,090	△3,154
現金及び現金同等物の期首残高	9,484	14,574
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 14,574	※１ 11,419