日本フェンオールのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
営業CF（百万円）	1,524	1,333	455	799	1,762	1,203	401	1,114	949	342
投資CF（百万円）	-306	-63	-1,058	757	-944	-1,266	-81	941	-659	-1,291
財務CF（百万円）	-342	-363	-450	-928	-461	226	-714	-647	-920	-1,044
FCF（百万円）	1,218	1,270	-603	1,556	817	-63	320	2,055	290	-948
現金残高（百万円）	4,851	5,714	4,621	5,232	5,528	5,740	5,388	6,820	6,289	4,283

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)	当連結会計年度 (自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,461,039	1,689,958
減価償却費	286,088	325,482
のれん償却額	115,823	115,823
製品保証引当金の増減額（△は減少）	57,204	52,211
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	△19,200
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△127,549	△179,744
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△64,338	16,071
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	4,326	4,669
製品改修関連損失引当金の増減額（△は減少）	△308,344	△263,939
工事損失引当金の増減額（△は減少）	－	74,860
解体撤去関連引当金の増減額（△は減少）	－	53,463
受取利息及び受取配当金	△78,928	△98,357
支払利息	11,576	16,952
為替差損益（△は益）	△96,777	13,805
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△57,508
関係会社清算損益（△は益）	△20,613	△322,819
受取保険金	－	△3,000
売上債権の増減額（△は増加）	113,794	425,754
棚卸資産の増減額（△は増加）	△280,017	△293,194
仕入債務の増減額（△は減少）	△211,859	△861,525
未払金の増減額（△は減少）	100,010	△40,293
契約負債の増減額（△は減少）	△191,552	9,505
その他	190,209	105,855
小計	960,092	764,833
利息及び配当金の受取額	80,634	99,505
利息の支払額	△11,699	△16,518
保険金の受取額	－	3,000
法人税等の支払額	△183,745	△508,341
法人税等の還付額	104,160	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	949,443	342,479
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△428,190	△547,960
定期預金の払戻による収入	428,190	－
有形固定資産の取得による支出	△633,665	△810,534
ソフトウエアの取得による支出	△22,163	△25,239
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△509,793	△1,062
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	500,000	68,788
ゴルフ会員権の売却による収入	－	40,000
貸付金の回収による収入	6,000	6,000
その他	335	△20,658
投資活動によるキャッシュ・フロー	△659,285	△1,290,665

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)	当連結会計年度 (自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△600,000
長期借入れによる収入	－	300,000
長期借入金の返済による支出	△295,920	△317,352
自己株式の取得による支出	－	△46
配当金の支払額	△615,969	△418,259
その他	△8,430	△8,598
財務活動によるキャッシュ・フロー	△920,320	△1,044,256
現金及び現金同等物に係る換算差額	99,686	△13,805
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△530,475	△2,006,248
現金及び現金同等物の期首残高	6,819,624	6,289,149
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 6,289,149	※１ 4,282,900

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	589,081	1,461,039
減価償却費	213,116	286,088
のれん償却額	115,823	115,823
製品保証引当金の増減額（△は減少）	195,739	57,204
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△302,097	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	△127,549
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△14,026	△64,338
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	△466	4,326
製品改修関連損失引当金の増減額（△は減少）	62,806	△308,344
受取利息及び受取配当金	△80,998	△78,928
支払利息	11,551	11,576
為替差損益（△は益）	△16,242	△96,777
投資有価証券売却損益（△は益）	△6,388	－
関係会社清算損益（△は益）	－	△20,613
受取保険金	△11,308	－
売上債権の増減額（△は増加）	565,828	113,794
棚卸資産の増減額（△は増加）	△342,139	△280,017
仕入債務の増減額（△は減少）	165,984	△211,859
未払金の増減額（△は減少）	30,412	100,010
契約負債の増減額（△は減少）	△6,206	△191,552
その他	216,373	190,209
小計	1,386,842	960,092
利息及び配当金の受取額	105,313	80,634
利息の支払額	△11,597	△11,699
保険金の受取額	11,308	－
法人税等の支払額	△377,415	△183,745
法人税等の還付額	－	104,160
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,114,451	949,443
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△702,700	△428,190
定期預金の払戻による収入	1,686,480	428,190
有形固定資産の取得による支出	△177,875	△633,665
ソフトウエアの取得による支出	△61,340	△22,163
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△15,927	△509,793
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	212,408	500,000
貸付金の回収による収入	6,000	6,000
その他	△6,365	335
投資活動によるキャッシュ・フロー	940,679	△659,285

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	50,000	－
長期借入金の返済による支出	△295,920	△295,920
自己株式の処分による収入	2,762	－
配当金の支払額	△396,164	△615,969
その他	△7,240	△8,430
財務活動によるキャッシュ・フロー	△646,563	△920,320
現金及び現金同等物に係る換算差額	23,205	99,686
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,431,773	△530,475
現金及び現金同等物の期首残高	5,387,851	6,819,624
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 6,819,624	※１ 6,289,149

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,087,306	589,081
減価償却費	236,230	213,116
のれん償却額	115,823	115,823
製品保証引当金の増減額（△は減少）	119,972	195,739
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△14,538	△302,097
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△62,770	△14,026
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	△4,463	△466
製品改修関連損失引当金の増減額（△は減少）	237,613	62,806
受取利息及び受取配当金	△58,670	△80,998
支払利息	13,383	11,551
為替差損益（△は益）	△24,752	△16,242
投資有価証券売却損益（△は益）	△33,670	△6,388
受取保険金	△7,361	△11,308
保険解約返戻金	△8,528	－
売上債権の増減額（△は増加）	△689,861	565,828
棚卸資産の増減額（△は増加）	201,116	△342,139
仕入債務の増減額（△は減少）	△186,265	165,984
未払金の増減額（△は減少）	△44,721	30,412
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△455,015	－
契約負債の増減額（△は減少）	466,655	△6,206
その他	△53,504	216,373
小計	833,980	1,386,842
利息及び配当金の受取額	51,333	105,313
利息の支払額	△13,388	△11,597
保険金の受取額	7,361	11,308
法人税等の支払額	△478,102	△377,415
営業活動によるキャッシュ・フロー	401,184	1,114,451
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,569,240	△702,700
定期預金の払戻による収入	1,961,550	1,686,480
有形固定資産の取得による支出	△291,027	△177,875
ソフトウエアの取得による支出	△55,149	△61,340
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△186,509	△15,927
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	44,467	212,408
保険積立金の積立による支出	△3,971	－
保険積立金の解約による収入	41,451	－
貸付金の回収による収入	5,310	6,000
貸付けによる支出	△30,000	－
その他	2,206	△6,365
投資活動によるキャッシュ・フロー	△80,912	940,679

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	50,000
長期借入金の返済による支出	△295,920	△295,920
社債の償還による支出	△36,000	－
自己株式の取得による支出	△72	－
自己株式の処分による収入	9,438	2,762
配当金の支払額	△379,017	△396,164
その他	△12,670	△7,240
財務活動によるキャッシュ・フロー	△714,241	△646,563
現金及び現金同等物に係る換算差額	41,553	23,205
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△352,416	1,431,773
現金及び現金同等物の期首残高	5,740,268	5,387,851
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 5,387,851	※１ 6,819,624

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	682,897	1,087,306
減価償却費	258,257	236,230
のれん償却額	115,823	115,823
減損損失	198,909	－
製品保証引当金の増減額（△は減少）	－	119,972
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,216	△14,538
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△16,826	△62,770
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	6,039	△4,463
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△9,294	－
製品改修関連損失引当金の増減額（△は減少）	459,187	237,613
受取利息及び受取配当金	△37,423	△58,670
支払利息	17,000	13,383
為替差損益（△は益）	△9,145	△24,752
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,913	△33,670
受取保険金	△20,937	△7,361
保険解約返戻金	－	△8,528
売上債権の増減額（△は増加）	△465,664	△689,861
棚卸資産の増減額（△は増加）	169,326	201,116
仕入債務の増減額（△は減少）	69,063	△186,265
未払金の増減額（△は減少）	14,480	△44,721
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△118,591	△455,015
契約負債の増減額（△は減少）	－	466,655
その他	52,924	△53,504
小計	1,364,331	833,980
利息及び配当金の受取額	43,250	51,333
利息の支払額	△17,021	△13,388
保険金の受取額	20,937	7,361
法人税等の支払額	△224,904	△478,102
法人税等の還付額	16,568	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,203,162	401,184
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,086,960	△1,569,240
定期預金の払戻による収入	2,306,640	1,961,550
有形固定資産の取得による支出	△260,723	△291,027
ソフトウエアの取得による支出	△82,751	△55,149
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△21,139	△186,509
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	406,948	44,467
保険積立金の積立による支出	△3,971	△3,971
保険積立金の解約による収入	－	41,451
貸付金の回収による収入	1,430	5,310
貸付けによる支出	－	△30,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △1,528,521	－
その他	3,328	2,206
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,265,720	△80,912

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	100,000	－
長期借入れによる収入	1,750,000	－
長期借入金の返済による支出	△1,121,940	△295,920
社債の償還による支出	△32,000	△36,000
自己株式の取得による支出	△83,468	△72
自己株式の処分による収入	－	9,438
配当金の支払額	△370,871	△379,017
その他	△15,628	△12,670
財務活動によるキャッシュ・フロー	226,091	△714,241
現金及び現金同等物に係る換算差額	49,208	41,553
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	212,741	△352,416
現金及び現金同等物の期首残高	5,527,526	5,740,268
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 5,740,268	※１ 5,387,851

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)	当連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	825,531	682,897
減価償却費	204,859	258,257
のれん償却額	－	115,823
減損損失	－	198,909
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	1,216
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△25,549	△16,826
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△26,285	－
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	5,548	6,039
工事損失引当金の増減額（△は減少）	9,294	△9,294
製品改修関連損失引当金の増減額（△は減少）	－	459,187
受取利息及び受取配当金	△47,983	△37,423
支払利息	3,833	17,000
為替差損益（△は益）	1,528	△9,145
投資有価証券売却損益（△は益）	△53,949	△2,913
和解金	66,580	－
受取保険金	△19,200	△20,937
売上債権の増減額（△は増加）	767,288	△465,664
たな卸資産の増減額（△は増加）	32,335	169,326
仕入債務の増減額（△は減少）	239,955	69,063
未払金の増減額（△は減少）	△28,062	14,480
未成工事受入金の増減額（△は減少）	138,682	△118,591
その他	57,913	52,924
小計	2,152,321	1,364,331
利息及び配当金の受取額	52,170	43,250
利息の支払額	△4,353	△17,021
保険金の受取額	19,200	20,937
和解金の支払額	△66,580	－
法人税等の支払額	△410,377	△224,904
法人税等の還付額	19,236	16,568
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,761,617	1,203,162
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,773,420	△2,086,960
定期預金の払戻による収入	1,600,050	2,306,640
有形固定資産の取得による支出	△126,360	△260,723
ソフトウエアの取得による支出	△15,488	△82,751
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△1,178	△21,139
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	374,219	406,948
保険積立金の積立による支出	△3,971	△3,971
貸付金の回収による収入	－	1,430
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※２ △1,528,521
その他	1,766	3,328
投資活動によるキャッシュ・フロー	△944,382	△1,265,720

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)	当連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	300,000	100,000
長期借入れによる収入	－	1,750,000
長期借入金の返済による支出	△100,000	△1,121,940
社債の償還による支出	△332,000	△32,000
自己株式の取得による支出	△74,009	△83,468
自己株式の処分による収入	74,009	－
配当金の支払額	△327,008	△370,871
その他	△1,960	△15,628
財務活動によるキャッシュ・フロー	△460,968	226,091
現金及び現金同等物に係る換算差額	△60,637	49,208
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	295,629	212,741
現金及び現金同等物の期首残高	5,231,897	5,527,526
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 5,527,526	※１ 5,740,268

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)	当連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	907,978	825,531
減価償却費	202,819	204,859
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,485	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	234	△25,549
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△51,306	△26,285
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	5,548
工事損失引当金の増減額（△は減少）	－	9,294
受取利息及び受取配当金	△70,256	△47,983
支払利息	6,515	3,833
社債発行費	1,409	－
為替差損益（△は益）	△790	1,528
投資有価証券売却損益（△は益）	△741,654	△53,949
投資有価証券評価損益（△は益）	36,191	－
事業整理損	626,047	－
和解金	－	66,580
保険解約返戻金	△5,326	－
受取保険金	△17,741	△19,200
売上債権の増減額（△は増加）	127,305	767,288
たな卸資産の増減額（△は増加）	290,231	32,335
仕入債務の増減額（△は減少）	△361,629	239,955
未払金の増減額（△は減少）	67,989	△28,062
未成工事受入金の増減額（△は減少）	286,529	138,682
その他	△131,217	57,913
小計	1,171,844	2,152,321
利息及び配当金の受取額	79,043	52,170
利息の支払額	△6,402	△4,353
保険金の受取額	17,741	19,200
和解金の支払額	－	△66,580
法人税等の支払額	△463,160	△410,377
法人税等の還付額	－	19,236
営業活動によるキャッシュ・フロー	799,066	1,761,617
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,093,700	△2,773,420
定期預金の払戻による収入	1,640,550	1,600,050
有形固定資産の取得による支出	△190,955	△126,360
ソフトウエアの取得による支出	△9,907	△15,488
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△201,549	△1,178
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	917,291	374,219
保険積立金の積立による支出	△3,971	△3,971
保険積立金の解約による収入	13,676	－
貸付けによる支出	△315,419	－
その他	1,110	1,766
投資活動によるキャッシュ・フロー	757,124	△944,382


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)	当連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△82,811	300,000
長期借入金の返済による支出	△200,000	△100,000
社債の発行による収入	98,590	－
社債の償還による支出	△36,000	△332,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△4,270	△1,960
自己株式の取得による支出	△362,962	△74,009
自己株式の処分による収入	－	74,009
配当金の支払額	△341,043	△327,008
財務活動によるキャッシュ・フロー	△928,496	△460,968
現金及び現金同等物に係る換算差額	△16,624	△60,637
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	611,069	295,629
現金及び現金同等物の期首残高	4,620,827	5,231,897
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 5,231,897	※１ 5,527,526

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)	当連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,654,871	907,978
減価償却費	190,571	202,819
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,151	△1,485
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△45,812	234
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	9,805	△51,306
受取利息及び受取配当金	△71,409	△70,256
支払利息	8,660	6,515
社債発行費	－	1,409
為替差損益（△は益）	51	△790
投資有価証券売却損益（△は益）	△157,558	△741,654
投資有価証券評価損益（△は益）	－	36,191
事業整理損	－	626,047
保険解約返戻金	－	△5,326
保険解約損益（△は益）	3,435	－
受取保険金	－	△17,741
売上債権の増減額（△は増加）	87,788	127,305
たな卸資産の増減額（△は増加）	129,834	290,231
仕入債務の増減額（△は減少）	△967,152	△361,629
未払金の増減額（△は減少）	54,536	67,989
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△75,337	286,529
その他	31,076	△131,217
小計	851,210	1,171,844
利息及び配当金の受取額	68,640	79,043
利息の支払額	△8,653	△6,402
保険金の受取額	－	17,741
法人税等の支払額	△459,414	△463,160
法人税等の還付額	3,162	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	454,945	799,066
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,105,700	△1,093,700
定期預金の払戻による収入	442,280	1,640,550
長期預金の払戻による収入	500,000	－
有形固定資産の取得による支出	△141,682	△190,955
ソフトウエアの取得による支出	△113,041	△9,907
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△822,438	△201,549
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	188,090	917,291
保険積立金の積立による支出	△9,161	△3,971
保険積立金の解約による収入	－	13,676
貸付けによる支出	－	△315,419
貸付金の回収による収入	4,211	－
その他	△316	1,110
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,057,759	757,124


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)	当連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△33,171	△82,811
長期借入れによる収入	50,000	－
長期借入金の返済による支出	△100,000	△200,000
社債の発行による収入	－	98,590
社債の償還による支出	△32,000	△36,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△10,864	△4,270
自己株式の取得による支出	－	△362,962
配当金の支払額	△323,853	△341,043
財務活動によるキャッシュ・フロー	△449,889	△928,496
現金及び現金同等物に係る換算差額	△40,625	△16,624
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,093,329	611,069
現金及び現金同等物の期首残高	5,714,157	4,620,827
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 4,620,827	※１ 5,231,897

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成30年１月１日　至　平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,596,030	1,654,871
減価償却費	165,269	190,571
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,998	△2,151
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△35,882	△45,812
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△17,354	9,805
受取利息及び受取配当金	△61,123	△71,409
支払利息	10,390	8,660
社債発行費	3,474	－
為替差損益（△は益）	△535	51
投資有価証券売却損益（△は益）	△160,280	△157,558
保険解約返戻金	△13,592	－
保険解約損益（△は益）	155	3,435
受取保険金	△9,600	－
特別退職金	40,693	－
売上債権の増減額（△は増加）	236,963	87,788
たな卸資産の増減額（△は増加）	△303	129,834
仕入債務の増減額（△は減少）	53,161	△967,152
未払金の増減額（△は減少）	△70,040	54,536
未成工事受入金の増減額（△は減少）	31	△75,337
その他	15,086	31,076
小計	1,749,547	851,210
利息及び配当金の受取額	62,521	68,640
利息の支払額	△10,713	△8,653
保険金の受取額	9,600	－
特別退職金の支払額	△40,693	－
法人税等の支払額	△437,433	△459,414
法人税等の還付額	－	3,162
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,332,828	454,945
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△1,105,700
定期預金の払戻による収入	－	442,280
長期預金の払戻による収入	－	500,000
有形固定資産の取得による支出	△13,954	△141,682
ソフトウエアの取得による支出	△87,462	△113,041
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△205,419	△822,438
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	184,500	188,090
保険積立金の積立による支出	△5,726	△9,161
保険積立金の解約による収入	69,152	－
貸付けによる支出	△5,000	－
貸付金の回収による収入	788	4,211
その他	△107	△316
投資活動によるキャッシュ・フロー	△63,228	△1,057,759


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成30年１月１日　至　平成30年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	43,805	△33,171
長期借入れによる収入	100,000	50,000
長期借入金の返済による支出	△100,000	△100,000
社債の発行による収入	296,525	－
社債の償還による支出	△384,500	△32,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△13,763	△10,864
自己株式の取得による支出	△76	－
配当金の支払額	△305,052	△323,853
財務活動によるキャッシュ・フロー	△363,062	△449,889
現金及び現金同等物に係る換算差額	△43,382	△40,625
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	863,154	△1,093,329
現金及び現金同等物の期首残高	4,851,002	5,714,157
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 5,714,157	※１ 4,620,827

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,550,376	1,596,030
減価償却費	166,808	165,269
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4,662	△2,998
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△57,535	△35,882
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△4,976	△17,354
受取利息及び受取配当金	△37,115	△61,123
支払利息	13,823	10,390
社債発行費	1,409	3,474
為替差損益（△は益）	△3,880	△535
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△160,280
保険解約返戻金	△904	△13,592
受取保険金	－	△9,600
特別退職金	－	40,693
売上債権の増減額（△は増加）	998,845	236,963
たな卸資産の増減額（△は増加）	314,236	△303
仕入債務の増減額（△は減少）	△608,067	53,161
未払金の増減額（△は減少）	△58,492	△70,040
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△184,714	31
その他	△14,112	15,241
小計	2,080,361	1,749,547
利息及び配当金の受取額	40,699	62,521
利息の支払額	△13,944	△10,713
保険金の受取額	－	9,600
特別退職金の支払額	－	△40,693
法人税等の支払額	△583,195	△437,433
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,523,921	1,332,828
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△300	－
定期預金の払戻による収入	300	－
有形固定資産の取得による支出	△284,313	△13,954
ソフトウエアの取得による支出	△22,308	△87,462
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△209,068	△205,419
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	200,000	184,500
保険積立金の積立による支出	△24,191	△5,726
保険積立金の解約による収入	38,432	69,152
貸付けによる支出	－	△5,000
貸付金の回収による収入	1,066	788
その他	△5,487	△107
投資活動によるキャッシュ・フロー	△305,871	△63,228
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△222,060	43,805
長期借入れによる収入	200,000	100,000
長期借入金の返済による支出	－	△100,000
社債の発行による収入	98,590	296,525
社債の償還による支出	△99,000	△384,500
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△13,493	△13,763
自己株式の取得による支出	－	△76
配当金の支払額	△306,011	△305,052
財務活動によるキャッシュ・フロー	△341,975	△363,062
現金及び現金同等物に係る換算差額	△27,660	△43,382
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	848,413	863,154
現金及び現金同等物の期首残高	4,002,588	4,851,002
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 4,851,002	※１ 5,714,157

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,823,023	1,550,376
減価償却費	138,114	166,808
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△34,022	4,662
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△47,363	△57,535
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	11,366	△4,976
受取利息及び受取配当金	△38,499	△37,115
支払利息	15,931	13,823
社債発行費	3,474	1,409
為替差損益（△は益）	1	△3,880
保険解約返戻金	△20,106	△904
売上債権の増減額（△は増加）	1,043,449	998,845
たな卸資産の増減額（△は増加）	56,725	314,236
仕入債務の増減額（△は減少）	△660,786	△608,067
未払金の増減額（△は減少）	11,776	△58,492
未成工事受入金の増減額（△は減少）	235,371	△184,714
その他	23,027	△14,112
小計	2,561,484	2,080,361
利息及び配当金の受取額	39,087	40,699
利息の支払額	△15,789	△13,944
法人税等の支払額	△734,039	△583,195
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,850,742	1,523,921
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△16,058	△300
定期預金の払戻による収入	231,787	300
長期預金の預入による支出	△200,000	－
有形固定資産の取得による支出	△323,266	△284,313
ソフトウエアの取得による支出	△7,699	△22,308
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△1,624	△209,068
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	－	200,000
保険積立金の積立による支出	△6,726	△24,191
保険積立金の解約による収入	44,974	38,432
貸付金の回収による収入	1,186	1,066
その他	354	△5,487
投資活動によるキャッシュ・フロー	△277,073	△305,871
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△424,198	△222,060
長期借入れによる収入	100,000	200,000
社債の発行による収入	296,525	98,590
社債の償還による支出	△267,000	△99,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△13,819	△13,493
配当金の支払額	△263,856	△306,011
財務活動によるキャッシュ・フロー	△572,348	△341,975
現金及び現金同等物に係る換算差額	△6,124	△27,660
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	995,196	848,413
現金及び現金同等物の期首残高	3,007,392	4,002,588
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 4,002,588	※１ 4,851,002