堀場製作所のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
営業CF（百万円）	15,871	28,287	19,536	26,638	32,253	35,268	33,966	16,652	40,335	54,383
投資CF（百万円）	-10,427	-13,167	-11,029	-12,367	-14,016	-14,662	-10,745	-7,315	-17,562	-24,923
財務CF（百万円）	-451	-9,044	-3,240	19,215	843	-4,045	-22,447	-20,963	-15,933	-11,993
FCF（百万円）	5,444	15,120	8,507	14,271	18,237	20,606	23,221	9,337	22,773	29,460
現金残高（百万円）	51,940	58,333	62,837	96,064	114,156	133,938	138,760	130,550	143,963	162,471

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)	当連結会計年度 (自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	48,832	51,081
	減価償却費	12,653	13,180
	減損損失	1,305	998
	のれん償却額	406	625
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	96	△1,462
	環境対策引当金の増減額（△は減少）	-	364
	事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	-	1,124
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	103	△2
	受取利息及び受取配当金	△2,783	△2,611
	支払利息	924	852
	為替差損益（△は益）	22	57
	固定資産売却損益（△は益）	△19	△70
	固定資産除却損	53	223
	投資有価証券売却損益（△は益）	-	△1
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△6,699	3,689
	棚卸資産の増減額（△は増加）	5,794	6,028
	仕入債務の増減額（△は減少）	△12,095	△1,773
	その他	1,518	△3,309
	小計	50,113	68,995
	利息及び配当金の受取額	2,857	2,624
	利息の支払額	△879	△874
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△11,755	△16,362
	営業活動によるキャッシュ・フロー	40,335	54,383
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△1,335	△950
	定期預金の払戻による収入	3,117	1,264
	有価証券の取得による支出	△1,005	△1,507
	有価証券の売却及び償還による収入	1,000	1,505
	有形固定資産の取得による支出	△18,152	△25,275
	有形固定資産の売却による収入	92	254
	無形固定資産の取得による支出	△1,295	△867
	投資有価証券の取得による支出	△51	△54
	投資有価証券の売却及び償還による収入	-	1,674
	貸付けによる支出	△34	△76
	貸付金の回収による収入	30	72
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	△2,497
	補助金の受取額	-	1,554
	その他	72	△21
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△17,562	△24,923

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)	当連結会計年度 (自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	2,365	2,184
	長期借入れによる収入	1,253	-
	長期借入金の返済による支出	△430	△992
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,875	△1,859
	自己株式の取得による支出	△5,017	△1
	自己株式の処分による収入	0	0
	配当金の支払額	△12,228	△11,324
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,933	△11,993
現金及び現金同等物に係る換算差額		6,573	1,041
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		13,412	18,508
現金及び現金同等物の期首残高		130,550	143,963
現金及び現金同等物の期末残高		※ 143,963	※ 162,471

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	53,703	48,832
	減価償却費	12,097	12,653
	減損損失	-	1,305
	のれん償却額	505	406
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,001	96
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	159	103
	受取利息及び受取配当金	△2,199	△2,783
	支払利息	722	924
	為替差損益（△は益）	132	22
	固定資産売却損益（△は益）	△38	△19
	固定資産除却損	59	53
	投資有価証券評価損益（△は益）	21	-
	投資有価証券売却損益（△は益）	0	-
	関係会社株式売却損益（△は益）	△6,615	-
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	2,878	△6,699
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△20,091	5,794
	仕入債務の増減額（△は減少）	△8,290	△12,095
	その他	△595	1,518
	小計	33,448	50,113
	利息及び配当金の受取額	2,101	2,857
	利息の支払額	△721	△879
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△18,176	△11,755
	営業活動によるキャッシュ・フロー	16,652	40,335
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△4,096	△1,335
	定期預金の払戻による収入	3,129	3,117
	有価証券の取得による支出	△1,503	△1,005
	有価証券の売却及び償還による収入	1,000	1,000
	有形固定資産の取得による支出	△8,849	△18,152
	有形固定資産の売却による収入	75	92
	無形固定資産の取得による支出	△322	△1,295
	投資有価証券の取得による支出	△48	△51
	投資有価証券の売却及び償還による収入	1	-
	貸付けによる支出	△23	△34
	貸付金の回収による収入	34	30
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△2,421	-
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	4,446	-
	その他	1,262	72
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,315	△17,562

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△7,908	2,365
	長期借入れによる収入	-	1,253
	長期借入金の返済による支出	△318	△430
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,762	△1,875
	自己株式の取得による支出	△0	△5,017
	自己株式の処分による収入	0	0
	配当金の支払額	△10,973	△12,228
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△20,963	△15,933
現金及び現金同等物に係る換算差額		3,415	6,573
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△8,209	13,412
現金及び現金同等物の期首残高		138,760	130,550
現金及び現金同等物の期末残高		※ 130,550	※ 143,963

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2022年１月１日　　至　2022年12月31日）	当連結会計年度（自　2023年１月１日　　至　2023年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	47,272	53,703
減価償却費	10,911	12,097
のれん償却額	437	505
貸倒引当金の増減額（△は減少）	26	1,001
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△711	159
受取利息及び受取配当金	△849	△2,199
支払利息	657	722
為替差損益（△は益）	152	132
固定資産売却損益（△は益）	△518	△38
固定資産除却損	132	59
投資有価証券評価損益（△は益）	-	21
投資有価証券売却損益（△は益）	△24	0
関係会社株式売却損益（△は益）	-	△6,615
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△6,159	2,878
棚卸資産の増減額（△は増加）	△18,809	△20,091
仕入債務の増減額（△は減少）	5,867	△8,290
その他	8,732	△595
小計	47,117	33,448
利息及び配当金の受取額	769	2,101
利息の支払額	△680	△721
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△13,240	△18,176
営業活動によるキャッシュ・フロー	33,966	16,652
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3,135	△4,096
定期預金の払戻による収入	3,261	3,129
有価証券の取得による支出	△2,000	△1,503
有価証券の売却及び償還による収入	2,500	1,000
有形固定資産の取得による支出	△11,639	△8,849
有形固定資産の売却による収入	797	75
無形固定資産の取得による支出	△444	△322
投資有価証券の取得による支出	△36	△48
投資有価証券の売却及び償還による収入	52	1
貸付けによる支出	△4	△23
貸付金の回収による収入	78	34
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	△2,421
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	-	4,446
その他	△173	1,262
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,745	△7,315

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2022年１月１日　　至　2022年12月31日）	当連結会計年度（自　2023年１月１日　　至　2023年12月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,869	△7,908
長期借入れによる収入	83	-
長期借入金の返済による支出	△15,958	△318
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,482	△1,762
自己株式の純増減額（△は増加）	0	△0
配当金の支払額	△6,959	△10,973
財務活動によるキャッシュ・フロー	△22,447	△20,963
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,049	3,415
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,822	△8,209
現金及び現金同等物の期首残高	133,938	138,760
現金及び現金同等物の期末残高	※ 138,760	※ 130,550

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2021年１月１日　　至　2021年12月31日）	当連結会計年度（自　2022年１月１日　　至　2022年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	30,204	47,272
減価償却費	10,063	10,911
減損損失	1,526	-
のれん償却額	377	437
貸倒引当金の増減額（△は減少）	93	26
負ののれん発生益	△148	-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△186	△711
受取利息及び受取配当金	△388	△849
支払利息	516	657
為替差損益（△は益）	△80	152
固定資産売却損益（△は益）	△25	△518
固定資産除却損	205	132
投資有価証券売却損益（△は益）	14	△24
事業構造改善費用	260	-
売上債権の増減額（△は増加）	△6,139	-
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-	△6,159
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,161	△18,809
仕入債務の増減額（△は減少）	7,976	5,867
その他	△1,439	8,732
小計	41,669	47,117
利息及び配当金の受取額	408	769
利息の支払額	△481	△680
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△6,327	△13,240
営業活動によるキャッシュ・フロー	35,268	33,966
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,735	△3,135
定期預金の払戻による収入	1,225	3,261
有価証券の取得による支出	△2,000	△2,000
有価証券の売却及び償還による収入	1,917	2,500
有形固定資産の取得による支出	△12,195	△11,639
有形固定資産の売却による収入	129	797
無形固定資産の取得による支出	△377	△444
投資有価証券の取得による支出	△30	△36
投資有価証券の売却及び償還による収入	11	52
貸付けによる支出	△219	△4
貸付金の回収による収入	166	78
関係会社株式の取得による支出	△1,144	-
その他	△408	△173
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,662	△10,745

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2021年１月１日　　至　2021年12月31日）	当連結会計年度（自　2022年１月１日　　至　2022年12月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△431	1,869
長期借入れによる収入	2,666	83
長期借入金の返済による支出	△388	△15,958
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,252	△1,482
自己株式の純増減額（△は増加）	△1	0
配当金の支払額	△4,637	△6,959
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,045	△22,447
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,221	4,049
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	19,782	4,822
現金及び現金同等物の期首残高	114,156	133,938
現金及び現金同等物の期末残高	※ 133,938	※ 138,760

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)	当連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	18,821	30,204
減価償却費	9,296	10,063
減損損失	-	1,526
のれん償却額	322	377
貸倒引当金の増減額（△は減少）	235	93
負ののれん発生益	-	△148
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	158	△186
受取利息及び受取配当金	△451	△388
支払利息	466	516
為替差損益（△は益）	151	△80
固定資産売却損益（△は益）	△23	△25
固定資産除却損	51	205
投資有価証券売却損益（△は益）	△554	14
ゴルフ会員権売却損益（△は益）	△31	-
事業構造改善費用	1,136	260
売上債権の増減額（△は増加）	7,999	△6,139
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,049	△1,161
仕入債務の増減額（△は減少）	256	7,976
その他	△4,239	△1,439
小計	35,646	41,669
利息及び配当金の受取額	431	408
利息の支払額	△485	△481
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△3,338	△6,327
営業活動によるキャッシュ・フロー	32,253	35,268
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,061	△1,735
定期預金の払戻による収入	816	1,225
有価証券の取得による支出	△1,400	△2,000
有価証券の売却及び償還による収入	2,000	1,917
有形固定資産の取得による支出	△14,616	△12,195
有形固定資産の売却による収入	75	129
無形固定資産の取得による支出	△429	△377
投資有価証券の取得による支出	△43	△30
投資有価証券の売却及び償還による収入	609	11
貸付けによる支出	△38	△219
貸付金の回収による収入	23	166
関係会社株式の取得による支出	-	△1,144
その他	49	△408
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,016	△14,662

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)	当連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,204	△431
長期借入れによる収入	20,898	2,666
長期借入金の返済による支出	△366	△388
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,254	△1,252
自己株式の純増減額（△は増加）	△0	△1
配当金の支払額	△4,637	△4,637
社債の償還による支出	△15,000	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	843	△4,045
現金及び現金同等物に係る換算差額	△988	3,221
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	18,091	19,782
現金及び現金同等物の期首残高	96,064	114,156
現金及び現金同等物の期末残高	※ 114,156	※ 133,938

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)	当連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	20,734	18,821
減価償却費	8,485	9,296
のれん償却額	309	322
貸倒引当金の増減額（△は減少）	105	235
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1	158
受取利息及び受取配当金	△422	△451
支払利息	496	466
為替差損益（△は益）	89	151
固定資産売却損益（△は益）	△113	△23
固定資産除却損	44	51
投資有価証券売却損益（△は益）	△9	△554
ゴルフ会員権売却損益（△は益）	-	△31
事業構造改善費用	-	1,136
売上債権の増減額（△は増加）	△935	7,999
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,852	2,049
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,760	256
その他	3,196	△4,239
小計	33,075	35,646
利息及び配当金の受取額	434	431
利息の支払額	△465	△485
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△6,405	△3,338
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,638	32,253
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,418	△1,061
定期預金の払戻による収入	3,018	816
有価証券の取得による支出	△2,000	△1,400
有価証券の売却及び償還による収入	1,900	2,000
有形固定資産の取得による支出	△11,762	△14,616
有形固定資産の売却による収入	262	75
無形固定資産の取得による支出	△1,172	△429
投資有価証券の取得による支出	△24	△43
投資有価証券の売却及び償還による収入	13	609
貸付けによる支出	△39	△38
貸付金の回収による収入	96	23
その他	△239	49
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,367	△14,016


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)	当連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,205	1,204
長期借入れによる収入	313	20,898
長期借入金の返済による支出	△1,561	△366
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△831	△1,254
自己株式の純増減額（△は増加）	△0	△0
配当金の支払額	△6,110	△4,637
社債の発行による収入	29,845	-
社債の償還による支出	-	△15,000
非支配株主への配当金の支払額	△7	-
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△226	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	19,215	843
現金及び現金同等物に係る換算差額	△259	△988
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	33,227	18,091
現金及び現金同等物の期首残高	62,837	96,064
現金及び現金同等物の期末残高	※ 96,064	※ 114,156

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)	当連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	28,917	20,734
減価償却費	7,120	8,485
のれん償却額	120	309
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△69	105
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△83	1
受取利息及び受取配当金	△323	△422
支払利息	440	496
為替差損益（△は益）	167	89
固定資産売却損益（△は益）	△514	△113
固定資産除却損	76	44
投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△9
売上債権の増減額（△は増加）	△862	△935
たな卸資産の増減額（△は増加）	△10,368	2,852
仕入債務の増減額（△は減少）	△596	△1,760
その他	4,976	3,196
小計	29,001	33,075
利息及び配当金の受取額	305	434
利息の支払額	△439	△465
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△9,331	△6,405
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,536	26,638
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,403	△2,418
定期預金の払戻による収入	1,202	3,018
拘束性預金の払戻による収入	32	-
有価証券の取得による支出	△2,200	△2,000
有価証券の売却及び償還による収入	1,701	1,900
有形固定資産の取得による支出	△9,667	△11,762
有形固定資産の売却による収入	1,420	262
無形固定資産の取得による支出	△611	△1,172
投資有価証券の取得による支出	△24	△24
投資有価証券の売却及び償還による収入	0	13
貸付けによる支出	△51	△39
貸付金の回収による収入	35	96
その他	△1,465	△239
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,029	△12,367


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)	当連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,792	△2,205
長期借入れによる収入	-	313
長期借入金の返済による支出	△541	△1,561
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△181	△831
自己株式の純増減額（△は増加）	△0	△0
配当金の支払額	△5,309	△6,110
社債の発行による収入	-	29,845
非支配株主への配当金の支払額	-	△7
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	△226
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,240	19,215
現金及び現金同等物に係る換算差額	△762	△259
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,503	33,227
現金及び現金同等物の期首残高	58,333	62,837
現金及び現金同等物の期末残高	※ 62,837	※ 96,064

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年１月１日　至　2017年12月31日)	当連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	24,385	28,917
減価償却費	7,387	7,120
減損損失	2,526	-
のれん償却額	146	120
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△75	△69
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△190	△83
厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）	△607	-
受取利息及び受取配当金	△280	△323
支払利息	428	440
為替差損益（△は益）	79	167
固定資産売却損益（△は益）	△56	△514
固定資産除却損	199	76
投資有価証券評価損益（△は益）	9	-
投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△0
売上債権の増減額（△は増加）	△4,514	△862
たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,633	△10,368
仕入債務の増減額（△は減少）	2,588	△596
その他	3,601	4,976
小計	31,996	29,001
利息及び配当金の受取額	279	305
利息の支払額	△466	△439
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△3,521	△9,331
営業活動によるキャッシュ・フロー	28,287	19,536
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,197	△1,403
定期預金の払戻による収入	1,395	1,202
拘束性預金の払戻による収入	32	32
有価証券の取得による支出	△1,901	△2,200
有価証券の売却及び償還による収入	701	1,701
有形固定資産の取得による支出	△11,664	△9,667
有形固定資産の売却による収入	266	1,420
無形固定資産の取得による支出	△354	△611
投資有価証券の取得による支出	△22	△24
投資有価証券の売却及び償還による収入	3	0
貸付けによる支出	△60	△51
貸付金の回収による収入	25	35
その他	△393	△1,465
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,167	△11,029


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年１月１日　至　2017年12月31日)	当連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,839	2,792
長期借入金の返済による支出	△1,039	△541
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△163	△181
自己株式の純増減額（△は増加）	△0	△0
配当金の支払額	△4,002	△5,309
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,044	△3,240
現金及び現金同等物に係る換算差額	317	△762
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,393	4,503
現金及び現金同等物の期首残高	51,940	58,333
現金及び現金同等物の期末残高	※ 58,333	※ 62,837

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	17,243	24,385
減価償却費	6,676	7,387
減損損失	-	2,526
のれん償却額	139	146
貸倒引当金の増減額（△は減少）	110	△75
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	349	△190
厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）	△19	△607
受取利息及び受取配当金	△294	△280
支払利息	574	428
為替差損益（△は益）	42	79
固定資産売却損益（△は益）	△32	△56
固定資産除却損	219	199
投資有価証券評価損益（△は益）	68	9
投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△0
売上債権の増減額（△は増加）	△5,454	△4,514
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,461	△3,633
仕入債務の増減額（△は減少）	3,333	2,588
その他	837	3,601
小計	22,330	31,996
利息及び配当金の受取額	298	279
利息の支払額	△569	△466
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△6,187	△3,521
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,871	28,287
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,857	△1,197
定期預金の払戻による収入	3,014	1,395
拘束性預金の払戻による収入	32	32
有価証券の取得による支出	△103	△1,901
有価証券の売却及び償還による収入	1,414	701
有形固定資産の取得による支出	△13,001	△11,664
有形固定資産の売却による収入	53	266
無形固定資産の取得による支出	△373	△354
投資有価証券の取得による支出	△48	△22
投資有価証券の売却及び償還による収入	4	3
関係会社株式の売却による収入	256	-
貸付けによる支出	△27	△60
貸付金の回収による収入	23	25
その他	1,184	△393
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,427	△13,167


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	130	△3,839
長期借入れによる収入	3,690	-
長期借入金の返済による支出	△1,078	△1,039
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△195	△163
非支配株主からの払込みによる収入	60	-
自己株式の純増減額（△は増加）	△0	△0
配当金の支払額	△3,058	△4,002
財務活動によるキャッシュ・フロー	△451	△9,044
現金及び現金同等物に係る換算差額	△911	317
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,081	6,393
現金及び現金同等物の期首残高	47,859	51,940
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 51,940	※１ 58,333

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	19,804	17,243
減価償却費	5,964	6,676
減損損失	170	-
のれん償却額	145	139
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△243	110
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△302	349
厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）	△603	△19
受取利息及び受取配当金	△420	△294
支払利息	816	574
為替差損益（△は益）	△106	42
固定資産売却損益（△は益）	5	△32
固定資産除却損	10	219
投資有価証券評価損益（△は益）	-	68
投資有価証券売却損益（△は益）	△44	△0
売上債権の増減額（△は増加）	△2,060	△5,454
たな卸資産の増減額（△は増加）	△917	△1,461
仕入債務の増減額（△は減少）	2,078	3,333
その他	△1,452	837
小計	22,844	22,330
利息及び配当金の受取額	423	298
利息の支払額	△814	△569
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△7,682	△6,187
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,770	15,871
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3,204	△2,857
定期預金の払戻による収入	2,964	3,014
拘束性預金の払戻による収入	32	32
有価証券の取得による支出	△1,702	△103
有価証券の売却及び償還による収入	2,504	1,414
有形固定資産の取得による支出	△15,671	△13,001
有形固定資産の売却による収入	68	53
無形固定資産の取得による支出	△1,442	△373
無形固定資産の売却による収入	4	-
投資有価証券の取得による支出	△620	△48
投資有価証券の売却及び償還による収入	83	4
関係会社株式の売却による収入	-	256
貸付けによる支出	△21	△27
貸付金の回収による収入	43	23
事業譲受による支出	※２ △13,610	-
その他	△69	1,184
投資活動によるキャッシュ・フロー	△30,642	△10,427


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,380	130
長期借入れによる収入	15,388	3,690
長期借入金の返済による支出	△826	△1,078
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△170	△195
非支配株主からの払込みによる収入	-	60
自己株式の純増減額（△は増加）	△999	△0
配当金の支払額	△2,928	△3,058
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,843	△451
現金及び現金同等物に係る換算差額	△668	△911
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,697	4,081
現金及び現金同等物の期首残高	51,109	47,859
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	446	-
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 47,859	※１ 51,940