アズビルのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	11,072	19,949	19,481	16,112	29,811	22,603	10,120	13,118	27,540	43,953	38,032
投資CF（百万円）	4,261	-9,060	-48	-4,075	-4,172	283	-3,990	-1,977	-2,360	2,032	-6,472
財務CF（百万円）	-10,536	-6,441	-10,851	-12,024	-18,767	-6,996	-20,584	-19,694	-22,455	-29,771	-30,066
FCF（百万円）	15,333	10,889	19,433	12,037	25,639	22,886	6,130	11,141	25,180	45,985	31,560
現金残高（百万円）	55,947	59,837	68,640	68,134	74,743	90,652	77,891	71,232	75,595	92,637	97,931

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	53,132	50,767
減価償却費	6,714	7,061
減損損失	－	11
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△61	△6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	112	153
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	3	△2
株式給付引当金の増減額（△は減少）	498	555
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	68	141
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,233	419
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	19	△4
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△323	△540
受取利息及び受取配当金	△1,386	△1,336
支払利息	178	119
為替差損益（△は益）	185	△845
固定資産除売却損益（△は益）	141	76
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△1,897	△2,096
関係会社出資金売却損益（△は益）	△8,436	－
移転補償金	△165	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	756	△2,751
棚卸資産の増減額（△は増加）	3,464	2,518
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,477	63
その他の資産の増減額（△は増加）	298	△1,520
その他の負債の増減額（△は減少）	83	△1,486
小計	53,143	51,298
利息及び配当金の受取額	1,414	1,348
利息の支払額	△175	△118
法人税等の支払額	△11,106	△14,497
移転補償金の受取額	677	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	43,953	38,032

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3,290	△3,300
定期預金の払戻による収入	4,490	3,074
有価証券の取得による支出	△400	－
有価証券の売却による収入	1,000	400
信託受益権の取得による支出	△694	△287
信託受益権の売却による収入	893	371
有形固定資産の取得による支出	△6,560	△5,646
有形固定資産の売却による収入	23	58
無形固定資産の取得による支出	△2,963	△2,210
投資有価証券の取得による支出	△836	△964
投資有価証券の売却による収入	2,393	2,319
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入	7,975	－
関係会社株式の取得による支出	－	△257
その他	0	△29
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,032	△6,472
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	278	18
短期借入金の返済による支出	△2,639	△67
長期借入れによる収入	300	6,515
長期借入金の返済による支出	△1,965	△2,061
配当金の支払額	△11,213	△13,620
リース債務の返済による支出	△809	△500
非支配株主への配当金の支払額	△713	△831
自己株式の取得による支出	△19,256	△22,567
自己株式の売却による収入	6,247	3,049
財務活動によるキャッシュ・フロー	△29,771	△30,066
現金及び現金同等物に係る換算差額	107	3,127
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	16,322	4,621
現金及び現金同等物の期首残高	75,595	92,637
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	201
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	719	471
現金及び現金同等物の期末残高	※ 92,637	※ 97,931

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	41,884	53,132
減価償却費	6,044	6,714
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△30	△61
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	71	112
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△3	3
株式給付引当金の増減額（△は減少）	407	498
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	65	68
賞与引当金の増減額（△は減少）	956	1,233
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	83	19
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△646	△323
受取利息及び受取配当金	△1,347	△1,386
支払利息	271	178
為替差損益（△は益）	△915	185
固定資産除売却損益（△は益）	92	141
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△1,972	△1,897
関係会社出資金売却損益（△は益）	－	△8,436
移転補償金	△408	△165
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	550	756
棚卸資産の増減額（△は増加）	△5,453	3,464
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,970	△1,477
その他の資産の増減額（△は増加）	205	298
その他の負債の増減額（△は減少）	3,059	83
小計	37,944	53,143
利息及び配当金の受取額	1,311	1,414
利息の支払額	△292	△175
法人税等の支払額	△11,422	△11,106
移転補償金の受取額	－	677
営業活動によるキャッシュ・フロー	27,540	43,953

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△5,065	△3,290
定期預金の払戻による収入	4,222	4,490
有価証券の取得による支出	△2,000	△400
有価証券の売却による収入	6,000	1,000
信託受益権の取得による支出	△1,207	△694
信託受益権の売却による収入	1,214	893
有形固定資産の取得による支出	△6,348	△6,560
有形固定資産の売却による収入	12	23
無形固定資産の取得による支出	△1,340	△2,963
投資有価証券の取得による支出	△605	△836
投資有価証券の売却による収入	2,743	2,393
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入	－	※２ 7,975
その他	14	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,360	2,032
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	300	278
短期借入金の返済による支出	△2,348	△2,639
長期借入れによる収入	400	300
長期借入金の返済による支出	△1,685	△1,965
配当金の支払額	△9,477	△11,213
リース債務の返済による支出	△634	△809
非支配株主への配当金の支払額	△574	△713
自己株式の取得による支出	△10,002	△19,256
自己株式の売却による収入	1,633	6,247
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△67	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△22,455	△29,771
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,894	107
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,618	16,322
現金及び現金同等物の期首残高	71,232	75,595
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△255	719
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 75,595	※１ 92,637

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	32,118	41,884
減価償却費	4,954	6,044
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1	△30
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	53	71
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△1	△3
株式給付引当金の増減額（△は減少）	424	407
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	42	65
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,196	956
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	17	83
製品保証引当金の増減額（△は減少）	2,422	△646
受取利息及び受取配当金	△872	△1,347
支払利息	147	271
為替差損益（△は益）	△475	△915
固定資産除売却損益（△は益）	197	92
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△2,676	△1,972
関係会社株式売却損益（△は益）	5	－
移転補償金	－	△408
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△9,722	550
棚卸資産の増減額（△は増加）	△7,736	△5,453
仕入債務の増減額（△は減少）	943	△4,970
その他の資産の増減額（△は増加）	△208	205
その他の負債の増減額（△は減少）	△43	3,059
小計	20,786	37,944
利息及び配当金の受取額	859	1,311
利息の支払額	△124	△292
法人税等の支払額	△8,402	△11,422
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,118	27,540

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3,743	△5,065
定期預金の払戻による収入	3,574	4,222
有価証券の取得による支出	△8,000	△2,000
有価証券の売却による収入	12,700	6,000
信託受益権の取得による支出	△1,035	△1,207
信託受益権の売却による収入	889	1,214
有形固定資産の取得による支出	△7,550	△6,348
有形固定資産の売却による収入	13	12
無形固定資産の取得による支出	△1,631	△1,340
投資有価証券の取得による支出	△858	△605
投資有価証券の売却による収入	3,289	2,743
関係会社株式の売却による収入	391	－
その他	△16	14
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,977	△2,360
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,378	300
短期借入金の返済による支出	△1,881	△2,348
長期借入れによる収入	4,806	400
長期借入金の返済による支出	△1,514	△1,685
配当金の支払額	△8,613	△9,477
リース債務の返済による支出	△568	△634
非支配株主への配当金の支払額	△575	△574
自己株式の取得による支出	△15,221	△10,002
自己株式の売却による収入	1,495	1,633
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△67
財務活動によるキャッシュ・フロー	△19,694	△22,455
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,895	1,894
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△6,658	4,618
現金及び現金同等物の期首残高	77,891	71,232
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	△255
現金及び現金同等物の期末残高	※ 71,232	※ 75,595

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	30,044	32,118
減価償却費	4,847	4,954
貸倒引当金の増減額（△は減少）	26	△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	33	53
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	0	△1
株式給付引当金の増減額（△は減少）	339	424
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	42
賞与引当金の増減額（△は減少）	841	1,196
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△10	17
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△10	2,422
受取利息及び受取配当金	△803	△872
支払利息	123	147
為替差損益（△は益）	△504	△475
固定資産除売却損益（△は益）	113	197
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△857	△2,676
関係会社株式売却損益（△は益）	－	5
事業再編損	218	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△3,055	△9,722
棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,729	△7,736
仕入債務の増減額（△は減少）	△9,541	943
その他の資産の増減額（△は増加）	△560	△208
その他の負債の増減額（△は減少）	△225	△43
小計	17,291	20,786
利息及び配当金の受取額	802	859
利息の支払額	△127	△124
法人税等の支払額	△7,845	△8,402
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,120	13,118

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3,056	△3,743
定期預金の払戻による収入	3,221	3,574
有価証券の取得による支出	△15,800	△8,000
有価証券の売却による収入	18,300	12,700
信託受益権の取得による支出	△5,077	△1,035
信託受益権の売却による収入	7,412	889
有形固定資産の取得による支出	△8,877	△7,550
有形固定資産の売却による収入	12	13
無形固定資産の取得による支出	△1,368	△1,631
投資有価証券の取得による支出	－	△858
投資有価証券の売却による収入	1,240	3,289
関係会社株式の売却による収入	－	391
その他	3	△16
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,990	△1,977
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	42	2,378
短期借入金の返済による支出	△1,171	△1,881
長期借入れによる収入	－	4,806
長期借入金の返済による支出	△39	△1,514
配当金の支払額	△8,419	△8,613
リース債務の返済による支出	△571	△568
非支配株主への配当金の支払額	△421	△575
自己株式の取得による支出	△10,003	△15,221
自己株式の売却による収入	－	1,495
財務活動によるキャッシュ・フロー	△20,584	△19,694
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,692	1,895
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△12,761	△6,658
現金及び現金同等物の期首残高	90,652	77,891
現金及び現金同等物の期末残高	※ 77,891	※ 71,232

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	28,009	30,044
減価償却費	4,483	4,847
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7	26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△506	33
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△0	0
株式給付引当金の増減額（△は減少）	354	339
賞与引当金の増減額（△は減少）	△853	841
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	5	△10
受取利息及び受取配当金	△678	△803
支払利息	135	123
為替差損益（△は益）	△53	△504
固定資産除売却損益（△は益）	△195	113
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△1,475	△857
事業再編損	－	218
売上債権の増減額（△は増加）	3,169	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	△3,055
棚卸資産の増減額（△は増加）	779	△3,729
仕入債務の増減額（△は減少）	△6,486	△9,541
その他の資産の増減額（△は増加）	394	△560
その他の負債の増減額（△は減少）	2,294	△236
小計	29,370	17,291
利息及び配当金の受取額	678	802
利息の支払額	△132	△127
法人税等の支払額	△7,312	△7,845
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,603	10,120

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3,080	△3,056
定期預金の払戻による収入	2,476	3,221
有価証券の取得による支出	△22,200	△15,800
有価証券の売却による収入	23,700	18,300
信託受益権の取得による支出	△8,135	△5,077
信託受益権の売却による収入	8,785	7,412
有形固定資産の取得による支出	△3,260	△8,877
有形固定資産の売却による収入	1,163	12
無形固定資産の取得による支出	△1,227	△1,368
投資有価証券の取得による支出	△0	－
投資有価証券の売却による収入	2,372	1,240
関係会社株式の取得による支出	△451	－
関係会社の整理による収入	146	－
その他	△6	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	283	△3,990
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	774	42
短期借入金の返済による支出	△48	△1,171
長期借入金の返済による支出	△27	△39
配当金の支払額	△7,073	△8,419
リース債務の返済による支出	△423	△571
非支配株主への配当金の支払額	△191	△421
自己株式の取得による支出	△6	△10,003
自己株式の売却による収入	0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,996	△20,584
現金及び現金同等物に係る換算差額	18	1,692
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	15,909	△12,761
現金及び現金同等物の期首残高	74,743	90,652
現金及び現金同等物の期末残高	※ 90,652	※ 77,891

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	28,134	28,009
減価償却費	4,461	4,483
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△295	△7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	36	△506
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	3	△0
株式給付引当金の増減額（△は減少）	353	354
賞与引当金の増減額（△は減少）	247	△853
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△0	5
受取利息及び受取配当金	△766	△678
支払利息	141	135
為替差損益（△は益）	134	△53
固定資産除売却損益（△は益）	46	△195
減損損失	22	－
退職給付制度終了損	243	－
関係会社株式評価損	42	－
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△776	△1,475
売上債権の増減額（△は増加）	8,556	3,169
たな卸資産の増減額（△は増加）	△427	779
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,563	△6,486
その他の資産の増減額（△は増加）	113	394
その他の負債の増減額（△は減少）	△859	2,294
小計	37,849	29,370
利息及び配当金の受取額	769	678
利息の支払額	△142	△132
法人税等の支払額	△8,664	△7,312
営業活動によるキャッシュ・フロー	29,811	22,603


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3,163	△3,080
定期預金の払戻による収入	3,037	2,476
有価証券の取得による支出	△34,200	△22,200
有価証券の売却による収入	33,805	23,700
信託受益権の取得による支出	△9,353	△8,135
信託受益権の売却による収入	9,223	8,785
有形固定資産の取得による支出	△3,781	△3,260
有形固定資産の売却による収入	62	1,163
無形固定資産の取得による支出	△907	△1,227
投資有価証券の取得による支出	△6	△0
投資有価証券の売却による収入	1,107	2,372
関係会社株式の取得による支出	－	△451
関係会社の整理による収入	－	146
その他	3	△6
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,172	283
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	154	774
短期借入金の返済による支出	△1,332	△48
長期借入れによる収入	300	－
長期借入金の返済による支出	△441	△27
配当金の支払額	△6,887	△7,073
リース債務の返済による支出	△404	△423
非支配株主への配当金の支払額	△232	△191
自己株式の取得による支出	△9,923	△6
自己株式の売却による収入	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△18,767	△6,996
現金及び現金同等物に係る換算差額	△262	18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,609	15,909
現金及び現金同等物の期首残高	68,134	74,743
現金及び現金同等物の期末残高	※ 74,743	※ 90,652

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	26,442	28,134
減価償却費	4,166	4,461
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△277	△295
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△3,303	36
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△227	3
退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少）	△763	－
株式給付引当金の増減額（△は減少）	350	353
賞与引当金の増減額（△は減少）	289	247
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△26	△0
受取利息及び受取配当金	△701	△766
支払利息	135	141
為替差損益（△は益）	△148	134
固定資産除売却損益（△は益）	143	46
減損損失	86	22
退職給付制度終了損	3,210	243
関係会社株式評価損	－	42
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△2,218	△776
売上債権の増減額（△は増加）	△3,017	8,556
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,394	△427
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,005	△1,563
その他の資産の増減額（△は増加）	91	113
その他の負債の増減額（△は減少）	1,040	△859
小計	22,871	37,849
利息及び配当金の受取額	699	769
利息の支払額	△134	△142
法人税等の支払額	△7,324	△8,664
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,112	29,811


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,380	△3,163
定期預金の払戻による収入	2,171	3,037
有価証券の取得による支出	△27,900	△34,200
有価証券の売却による収入	27,200	33,805
信託受益権の取得による支出	△10,197	△9,353
信託受益権の売却による収入	10,649	9,223
有形固定資産の取得による支出	△5,705	△3,781
有形固定資産の売却による収入	83	62
無形固定資産の取得による支出	△940	△907
投資有価証券の取得による支出	△11	△6
投資有価証券の売却による収入	2,837	1,107
子会社出資金の取得による支出	△27	－
その他	145	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,075	△4,172
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	875	154
短期借入金の返済による支出	△1,169	△1,332
長期借入れによる収入	10	300
長期借入金の返済による支出	△52	△441
配当金の支払額	△6,353	△6,887
リース債務の返済による支出	△117	△404
非支配株主への配当金の支払額	△210	△232
自己株式の取得による支出	△5,002	△9,923
自己株式の売却による収入	0	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△5	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,024	△18,767
現金及び現金同等物に係る換算差額	△518	△262
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△505	6,609
現金及び現金同等物の期首残高	68,640	68,134
現金及び現金同等物の期末残高	※ 68,134	※ 74,743

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	24,181	26,442
減価償却費	4,111	4,166
のれん償却額	71	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△49	△277
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	14	△3,303
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△298	△227
退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少）	△803	△763
株式給付引当金の増減額（△は減少）	349	350
賞与引当金の増減額（△は減少）	766	289
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	41	△26
受取利息及び受取配当金	△649	△701
支払利息	165	135
為替差損益（△は益）	394	△148
固定資産除売却損益（△は益）	130	143
減損損失	342	86
退職給付制度終了損	－	3,210
関係会社整理損	297	－
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△635	△2,218
売上債権の増減額（△は増加）	△2,679	△3,017
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,569	△1,394
仕入債務の増減額（△は減少）	762	△1,005
その他の資産の増減額（△は増加）	△71	91
その他の負債の増減額（△は減少）	△202	1,040
小計	24,671	22,871
利息及び配当金の受取額	647	699
利息の支払額	△164	△134
法人税等の支払額	△5,672	△7,324
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,481	16,112


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△7,126	△2,380
定期預金の払戻による収入	10,866	2,171
有価証券の取得による支出	△33,200	△27,900
有価証券の売却による収入	35,201	27,200
信託受益権の取得による支出	△11,207	△10,197
信託受益権の売却による収入	11,247	10,649
有形固定資産の取得による支出	△5,794	△5,705
有形固定資産の売却による収入	78	83
無形固定資産の取得による支出	△1,030	△940
投資有価証券の取得による支出	△16	△11
投資有価証券の売却による収入	909	2,837
子会社出資金の取得による支出	△21	△27
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出	△98	－
その他	141	145
投資活動によるキャッシュ・フロー	△48	△4,075
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,596	875
短期借入金の返済による支出	△2,437	△1,169
長期借入れによる収入	62	10
長期借入金の返済による支出	△106	△52
配当金の支払額	△5,943	△6,353
リース債務の返済による支出	△135	△117
非支配株主への配当金の支払額	△149	△210
自己株式の取得による支出	△6,972	△5,002
自己株式の売却による収入	3,970	0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△5
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出	△734	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,851	△12,024
現金及び現金同等物に係る換算差額	221	△518
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,802	△505
現金及び現金同等物の期首残高	59,837	68,640
現金及び現金同等物の期末残高	※ 68,640	※ 68,134

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	18,629	24,181
減価償却費	4,075	4,111
のれん償却額	76	71
貸倒引当金の増減額（△は減少）	241	△49
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	66	14
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△423	△298
退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少）	△833	△803
株式給付引当金の増減額（△は減少）	311	349
賞与引当金の増減額（△は減少）	557	766
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	5	41
工場再編損失引当金の増減額（△は減少）	△112	－
受取利息及び受取配当金	△565	△649
支払利息	209	165
為替差損益（△は益）	75	394
固定資産除売却損益（△は益）	282	130
減損損失	569	342
関係会社整理損	1,057	297
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△62	△635
売上債権の増減額（△は増加）	1,546	△2,679
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,496	△1,569
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,236	762
その他の資産の増減額（△は増加）	320	△71
その他の負債の増減額（△は減少）	959	△202
小計	24,246	24,671
利息及び配当金の受取額	566	647
利息の支払額	△219	△164
事業再編による支出	△137	－
法人税等の支払額	△4,507	△5,672
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,949	19,481


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△17,315	△7,126
定期預金の払戻による収入	13,471	10,866
有価証券の取得による支出	△37,101	△33,200
有価証券の売却による収入	35,000	35,201
信託受益権の取得による支出	△11,556	△11,207
信託受益権の売却による収入	12,063	11,247
有形固定資産の取得による支出	△2,682	△5,794
有形固定資産の売却による収入	209	78
無形固定資産の取得による支出	△979	△1,030
投資有価証券の取得による支出	△33	△16
投資有価証券の売却による収入	196	909
子会社出資金の取得による支出	－	△21
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出	△137	△98
その他	△195	141
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,060	△48
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	4,781	1,596
短期借入金の返済による支出	△5,511	△2,437
長期借入れによる収入	24	62
長期借入金の返済による支出	△224	△106
社債の償還による支出	△10	－
配当金の支払額	△5,160	△5,943
リース債務の返済による支出	△145	△135
非支配株主への配当金の支払額	△193	△149
自己株式の取得による支出	△1	△6,972
自己株式の売却による収入	0	3,970
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出	－	△734
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,441	△10,851
現金及び現金同等物に係る換算差額	△557	221
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,889	8,802
現金及び現金同等物の期首残高	55,947	59,837
現金及び現金同等物の期末残高	※ 59,837	※ 68,640

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	13,152	18,629
減価償却費	4,147	4,075
のれん償却額	684	76
貸倒引当金の増減額（△は減少）	102	241
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△2,737	66
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△1,396	△423
退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少）	2,400	△833
株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	311
賞与引当金の増減額（△は減少）	152	557
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△7	5
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	△441	－
工場再編損失引当金の増減額（△は減少）	112	△112
受取利息及び受取配当金	△495	△565
支払利息	330	209
為替差損益（△は益）	616	75
固定資産除売却損益（△は益）	4	282
減損損失	3,395	569
関係会社整理損	－	1,057
事業再編損	141	－
受取補償金	△142	－
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△190	△62
売上債権の増減額（△は増加）	△3,820	1,546
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,891	1,496
仕入債務の増減額（△は減少）	3,520	△4,236
その他の資産の増減額（△は増加）	△799	320
その他の負債の増減額（△は減少）	△302	959
小計	15,536	24,246
利息及び配当金の受取額	500	566
利息の支払額	△328	△219
補償金の受取額	142	－
事業再編による支出	△218	△137
法人税等の支払額	△4,559	△4,507
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,072	19,949


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△6,453	△17,315
定期預金の払戻による収入	12,036	13,471
有価証券の取得による支出	△29,600	△37,101
有価証券の売却による収入	30,700	35,000
信託受益権の取得による支出	△12,209	△11,556
信託受益権の売却による収入	12,728	12,063
有形固定資産の取得による支出	△2,600	△2,682
有形固定資産の売却による収入	119	209
無形固定資産の取得による支出	△721	△979
無形固定資産の売却による収入	6	－
投資有価証券の取得による支出	△22	△33
投資有価証券の売却による収入	244	196
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出	－	※２ △137
関係会社出資金の売却による収入	17	－
その他	18	△195
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,261	△9,060
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	5,302	4,781
短期借入金の返済による支出	△6,941	△5,511
長期借入れによる収入	112	24
長期借入金の返済による支出	△1,777	△224
社債の償還による支出	△30	△10
配当金の支払額	△4,778	△5,160
リース債務の返済による支出	△139	△145
非支配株主への配当金の支払額	△281	△193
自己株式の取得による支出	△2,002	△1
自己株式の売却による収入	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,536	△6,441
現金及び現金同等物に係る換算差額	△771	△557
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,026	3,889
現金及び現金同等物の期首残高	51,920	55,947
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 55,947	※１ 59,837

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	11,612	13,152
減価償却費	3,784	4,147
のれん償却額	1,850	684
貸倒引当金の増減額（△は減少）	51	102
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,724	△2,737
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	△1,396
退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少）	－	2,400
賞与引当金の増減額（△は減少）	196	152
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	7	△7
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	441	△441
工場再編損失引当金の増減額（△は減少）	－	112
受取利息及び受取配当金	△472	△495
支払利息	461	330
為替差損益（△は益）	△1,334	616
有形固定資産除売却損益（△は益）	△95	3
減損損失	2,669	3,395
退職給付制度終了損	2,885	－
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損	899	－
事業再編損	449	141
関係会社株式売却損益（△は益）	△1,606	－
受取補償金	△131	△142
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	17	△190
売上債権の増減額（△は増加）	△351	△3,820
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,977	△2,891
仕入債務の増減額（△は減少）	456	3,520
その他の資産の増減額（△は増加）	438	△799
その他の負債の増減額（△は減少）	3,228	△302
小計	20,758	15,536
利息及び配当金の受取額	464	500
利息の支払額	△461	△328
補償金の受取額	131	142
事業再編による支出	△342	△218
法人税等の支払額	△6,851	△4,559
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,698	11,072


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△11,519	△6,453
定期預金の払戻による収入	6,170	12,036
有価証券の取得による支出	△33,500	△29,600
有価証券の売却による収入	30,000	30,700
信託受益権の取得による支出	△13,971	△12,209
信託受益権の売却による収入	14,026	12,728
有形固定資産の取得による支出	△4,463	△2,600
有形固定資産の売却による収入	561	119
無形固定資産の取得による支出	△1,590	△721
無形固定資産の売却による収入	17	6
投資有価証券の取得による支出	△76	△22
投資有価証券の売却による収入	137	244
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	2,373	－
関係会社株式の取得による支出	△15	－
子会社出資金の取得による支出	△1,637	－
関係会社出資金の売却による収入	－	17
その他	15	18
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,472	4,261
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	5,393	5,302
短期借入金の返済による支出	△4,806	△6,941
長期借入れによる収入	380	112
長期借入金の返済による支出	△2,064	△1,777
社債の償還による支出	△50	△30
配当金の支払額	△4,650	△4,778
リース債務の返済による支出	△50	△139
非支配株主への配当金の支払額	△214	△281
自己株式の取得による支出	△2	△2,002
自己株式の売却による収入	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,065	△10,536
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,431	△771
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,407	4,026
現金及び現金同等物の期首残高	55,844	51,920
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	483	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 51,920	※ 55,947