ヨコオのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	536	3,285	1,981	4,055	6,490	5,139	3,677	7,312	4,823	7,239	4,319
投資CF（百万円）	-729	-1,903	-2,519	-3,848	-3,282	-4,619	-5,967	-5,857	-5,125	-4,085	-4,420
財務CF（百万円）	1,073	394	-550	2,271	2,143	1,905	171	1,531	-260	-4,615	-174
FCF（百万円）	-193	1,382	-538	208	3,208	520	-2,290	1,455	-302	3,154	-101
現金残高（百万円）	4,055	5,818	4,597	7,190	12,352	15,295	13,816	17,687	18,702	17,122	18,174

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年4月1日　至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日　至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,352	4,939
	減価償却費	3,996	4,126
	のれん償却額	25	33
	負ののれん発生益	－	△309
	減損損失	3	272
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	△1
	賞与引当金の増減額（△は減少）	335	238
	退職給付に係る資産及び負債の増減額	△160	△514
	受取利息及び受取配当金	△173	△173
	支払利息	190	179
	為替差損益（△は益）	△6	△354
	持分法による投資損益（△は益）	16	23
	固定資産除却損	361	73
	固定資産売却損益（△は益）	6	15
	投資有価証券売却損益（△は益）	－	△148
	補助金収入	－	△222
	売上債権の増減額（△は増加）	△802	△1,846
	棚卸資産の増減額（△は増加）	389	△431
	仕入債務の増減額（△は減少）	71	△107
	その他	114	△292
	小計	7,724	5,498
	利息及び配当金の受取額	173	173
	利息の支払額	△190	△181
	法人税等の支払額	△467	△1,394
	補助金の受取額	－	222
	営業活動によるキャッシュ・フロー	7,239	4,319
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△2,483	△3,210
	有形固定資産の売却による収入	53	36
	無形固定資産の取得による支出	△1,576	△332
	投資有価証券の取得による支出	△47	△563
	投資有価証券の売却による収入	－	276
	事業譲受による支出	－	△495
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	18	－
	短期貸付金の純増減額（△は増加）	10	10
	長期貸付けによる支出	△91	△82
	長期貸付金の回収による収入	－	4
	その他	31	△63
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,085	△4,420
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,700	△300
	長期借入れによる収入	1,600	4,720
	長期借入金の返済による支出	△1,986	△3,000
	リース債務の返済による支出	△458	△454
	配当金の支払額	△1,070	△1,139
	自己株式の取得による支出	△0	△720
	自己株式の売却による収入	－	719
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,615	△174
現金及び現金同等物に係る換算差額		△118	1,328
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,579	1,052
現金及び現金同等物の期首残高		18,702	17,122
現金及び現金同等物の期末残高		※1 17,122	※1 18,174

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年4月1日　至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日　至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,311	3,352
	減価償却費	4,013	3,996
	減損損失	72	3
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1	1
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△68	335
	退職給付に係る資産及び負債の増減額	△19	△160
	受取利息及び受取配当金	△193	△173
	支払利息	236	190
	為替差損益（△は益）	△977	△6
	持分法による投資損益（△は益）	31	16
	固定資産売却損益（△は益）	△11	6
	固定資産除却損	42	361
	投資有価証券売却損益（△は益）	△8	－
	売上債権の増減額（△は増加）	738	△802
	棚卸資産の増減額（△は増加）	728	389
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,780	71
	その他	345	140
	小計	6,457	7,724
	利息及び配当金の受取額	193	173
	利息の支払額	△235	△190
	法人税等の支払額	△1,593	△467
	営業活動によるキャッシュ・フロー	4,823	7,239
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△3,917	△2,483
	有形固定資産の売却による収入	14	53
	無形固定資産の取得による支出	△865	△1,576
	投資有価証券の取得による支出	△110	△47
	投資有価証券の売却による収入	8	－
	定期預金の預入による支出	△0	△0
	関係会社株式の取得による支出	△26	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	18
	短期貸付金の純増減額（△は増加）	△245	10
	長期貸付けによる支出	－	△91
	長期貸付金の回収による収入	10	－
	その他	7	31
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,125	△4,085
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△173	△2,700
	長期借入れによる収入	1,500	1,600
	長期借入金の返済による支出	－	△1,986
	リース債務の返済による支出	△497	△458
	配当金の支払額	△1,090	△1,070
	自己株式の取得による支出	△0	△0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△260	△4,615
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,577	△118
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,014	△1,579
現金及び現金同等物の期首残高		17,687	18,702
現金及び現金同等物の期末残高		※1 18,702	※1 17,122

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年4月1日　至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日　至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	4,433	3,311
	減価償却費	3,833	4,013
	減損損失	863	72
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3	△1
	賞与引当金の増減額（△は減少）	79	△68
	退職給付に係る資産及び負債の増減額	△119	△19
	受取利息及び受取配当金	△124	△193
	支払利息	112	236
	為替差損益（△は益）	△663	△977
	持分法による投資損益（△は益）	688	31
	固定資産売却損益（△は益）	△4	△11
	固定資産除却損	41	42
	投資有価証券売却損益（△は益）	△22	△8
	売上債権の増減額（△は増加）	1,538	738
	棚卸資産の増減額（△は増加）	2,263	728
	仕入債務の増減額（△は減少）	△2,652	△1,780
	その他	△468	345
	小計	9,795	6,457
	利息及び配当金の受取額	124	193
	利息の支払額	△105	△235
	法人税等の支払額	△2,501	△1,593
	営業活動によるキャッシュ・フロー	7,312	4,823
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△4,645	△3,917
	有形固定資産の売却による収入	71	14
	無形固定資産の取得による支出	△591	△865
	投資有価証券の取得による支出	△105	△110
	短期貸付けによる支出	△80	△245
	投資有価証券の売却による収入	32	8
	定期預金の預入による支出	－	△0
	関係会社株式の取得による支出	△525	△26
	長期貸付けによる支出	△70	－
	長期貸付金の回収による収入	10	10
	その他	45	7
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,857	△5,125
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△173
	長期借入れによる収入	3,000	1,500
	リース債務の返済による支出	△374	△497
	配当金の支払額	△1,093	△1,090
	自己株式の取得による支出	△0	△0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,531	△260
現金及び現金同等物に係る換算差額		882	1,577
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,870	1,014
現金及び現金同等物の期首残高		13,816	17,687
現金及び現金同等物の期末残高		※1 17,687	※1 18,702

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年4月1日　至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月1日　至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	6,459	4,433
	減価償却費	3,302	3,833
	減損損失	－	863
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	4	△3
	賞与引当金の増減額（△は減少）	181	79
	退職給付に係る資産及び負債の増減額	△33	△119
	受取利息及び受取配当金	△69	△124
	支払利息	51	112
	為替差損益（△は益）	△320	△663
	持分法による投資損益（△は益）	△42	688
	固定資産売却損益（△は益）	△0	△4
	固定資産除却損	73	41
	投資有価証券売却損益（△は益）	△2	△22
	売上債権の増減額（△は増加）	△612	1,538
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△4,190	2,263
	仕入債務の増減額（△は減少）	△100	△2,652
	その他	338	△468
	小計	5,039	9,795
	利息及び配当金の受取額	69	124
	利息の支払額	△52	△105
	法人税等の支払額	△1,378	△2,501
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,677	7,312
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△4,739	△4,645
	有形固定資産の売却による収入	19	71
	無形固定資産の取得による支出	△530	△591
	投資有価証券の取得による支出	△20	△105
	短期貸付けによる支出	－	△80
	投資有価証券の売却による収入	2	32
	定期預金の払戻による収入	175	－
	関係会社株式の取得による支出	△287	△525
	出資金の払込による支出	△500	－
	長期貸付けによる支出	－	△70
	長期貸付金の回収による収入	－	10
	その他	△86	45
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,967	△5,857
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	300	－
	長期借入れによる収入	1,600	3,000
	長期借入金の返済による支出	△3,400	－
	株式の発行による収入	2,853	－
	リース債務の返済による支出	△322	△374
	配当金の支払額	△858	△1,093
	自己株式の取得による支出	△1	△0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	171	1,531
現金及び現金同等物に係る換算差額		640	882
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,478	3,870
現金及び現金同等物の期首残高		15,295	13,816
現金及び現金同等物の期末残高		※1 13,816	※1 17,687

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年4月1日　至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月1日　至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	5,140	6,459
	減価償却費	2,987	3,302
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	4
	賞与引当金の増減額（△は減少）	64	181
	退職給付に係る資産及び負債の増減額	△176	△33
	受取利息及び受取配当金	△58	△69
	支払利息	70	51
	為替差損益（△は益）	△328	△320
	持分法による投資損益（△は益）	24	△42
	固定資産売却損益（△は益）	△5	△0
	固定資産除却損	73	73
	投資有価証券売却損益（△は益）	△28	△2
	投資有価証券評価損益（△は益）	139	－
	売上債権の増減額（△は増加）	300	△612
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,263	△4,190
	仕入債務の増減額（△は減少）	△471	△100
	その他	39	338
	小計	6,509	5,039
	利息及び配当金の受取額	58	69
	利息の支払額	△71	△52
	法人税等の支払額	△1,357	△1,378
	営業活動によるキャッシュ・フロー	5,139	3,677
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△3,958	△4,739
	有形固定資産の売却による収入	7	19
	無形固定資産の取得による支出	△410	△530
	投資有価証券の取得による支出	△38	△20
	投資有価証券の売却による収入	46	2
	定期預金の預入による支出	△156	－
	定期預金の払戻による収入	－	175
	関係会社株式の取得による支出	－	△287
	出資金の払込による支出	－	△500
	長期貸付けによる支出	△60	－
	その他	△48	△86
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,619	△5,967
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,504	300
	長期借入れによる収入	－	1,600
	長期借入金の返済による支出	－	△3,400
	株式の発行による収入	4,770	2,853
	リース債務の返済による支出	△747	△322
	配当金の支払額	△647	△858
	ストックオプションの行使による収入	15	－
	自己株式の取得による支出	△1	△1
	新株予約権の発行による収入	20	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,905	171
現金及び現金同等物に係る換算差額		516	640
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,942	△1,478
現金及び現金同等物の期首残高		12,352	15,295
現金及び現金同等物の期末残高		※1 15,295	※1 13,816

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年4月1日　至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日　至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	4,616	5,140
	減価償却費	2,706	2,987
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1	△0
	賞与引当金の増減額（△は減少）	64	64
	製品保証引当金の増減額（△は減少）	△364	－
	退職給付に係る資産及び負債の増減額	△71	△176
	受取利息及び受取配当金	△67	△58
	支払利息	104	70
	為替差損益（△は益）	75	△328
	持分法による投資損益（△は益）	24	24
	固定資産売却損益（△は益）	△1	△5
	固定資産除却損	47	73
	投資有価証券売却損益（△は益）	△93	△28
	投資有価証券評価損益（△は益）	－	139
	売上債権の増減額（△は増加）	488	300
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△868	△1,263
	仕入債務の増減額（△は減少）	750	△471
	その他	△133	39
	小計	7,277	6,509
	利息及び配当金の受取額	67	58
	利息の支払額	△111	△71
	法人税等の支払額	△742	△1,357
	営業活動によるキャッシュ・フロー	6,490	5,139
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△3,066	△3,958
	有形固定資産の売却による収入	2	7
	無形固定資産の取得による支出	△475	△410
	投資有価証券の取得による支出	－	△38
	投資有価証券の売却による収入	142	46
	定期預金の預入による支出	－	△156
	関係会社株式の取得による支出	△99	－
	長期貸付けによる支出	－	△60
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	201	－
	その他	10	△48
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,282	△4,619
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	2,995	△1,504
	株式の発行による収入	－	4,770
	リース債務の返済による支出	△312	△747
	配当金の支払額	△564	△647
	ストックオプションの行使による収入	27	15
	自己株式の取得による支出	△1	△1
	新株予約権の発行による収入	－	20
	財務活動によるキャッシュ・フロー	2,143	1,905
現金及び現金同等物に係る換算差額		△188	516
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		5,162	2,942
現金及び現金同等物の期首残高		7,189	12,352
現金及び現金同等物の期末残高		※1 12,352	※1 15,295

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年4月1日　至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日　至 2020年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,902	4,616
	減価償却費	2,199	2,706
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△8	△1
	賞与引当金の増減額（△は減少）	39	64
	製品保証引当金の増減額（△は減少）	364	△364
	退職給付に係る資産及び負債の増減額	△116	△71
	受取利息及び受取配当金	△66	△67
	支払利息	96	104
	為替差損益（△は益）	△101	75
	持分法による投資損益（△は益）	－	24
	固定資産売却損益（△は益）	△1	△1
	固定資産除却損	21	47
	投資有価証券売却損益（△は益）	－	△93
	売上債権の増減額（△は増加）	38	488
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△769	△868
	仕入債務の増減額（△は減少）	92	750
	その他	△30	△133
	小計	4,660	7,277
	利息及び配当金の受取額	66	67
	利息の支払額	△100	△111
	法人税等の支払額	△570	△742
	営業活動によるキャッシュ・フロー	4,055	6,490
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△3,538	△3,066
	有形固定資産の売却による収入	21	2
	無形固定資産の取得による支出	△307	△475
	投資有価証券の売却による収入	－	142
	関係会社株式の取得による支出	－	△99
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	201
	その他	△22	10
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,847	△3,282
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	1,200	2,995
	長期借入れによる収入	3,400	－
	長期借入金の返済による支出	△1,600	－
	リース債務の返済による支出	△208	△312
	配当金の支払額	△524	△564
	ストックオプションの行使による収入	5	27
	自己株式申込証拠金による収入額	0	－
	自己株式の取得による支出	△1	△1
	財務活動によるキャッシュ・フロー	2,270	2,143
現金及び現金同等物に係る換算差額		114	△188
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,592	5,162
現金及び現金同等物の期首残高		4,596	7,189
現金及び現金同等物の期末残高		※1 7,189	※1 12,352

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,012,995	2,902,088
	減価償却費	1,880,848	2,199,393
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3,788	△8,137
	賞与引当金の増減額（△は減少）	74,085	39,831
	製品保証引当金の増減額（△は減少）	△89,767	364,624
	退職給付に係る資産及び負債の増減額	△53,689	△116,803
	受取利息及び受取配当金	△57,192	△66,051
	支払利息	78,870	96,905
	為替差損益（△は益）	214,929	△101,960
	固定資産売却損益（△は益）	△9,341	△1,627
	固定資産除却損	71,966	21,542
	投資有価証券売却損益（△は益）	△258	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△2,359,461	38,322
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,480,415	△769,767
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,130,051	92,688
	その他	65,805	△30,587
	小計	2,475,639	4,660,459
	利息及び配当金の受取額	57,192	66,051
	利息の支払額	△78,397	△100,235
	法人税等の支払額	△473,845	△570,891
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,980,588	4,055,383
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△2,285,893	△3,538,851
	有形固定資産の売却による収入	17,912	21,416
	無形固定資産の取得による支出	△277,376	△307,845
	投資有価証券の売却による収入	364	－
	その他	26,185	△22,444
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,518,806	△3,847,725
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	－	1,200,000
	長期借入れによる収入	－	3,400,000
	長期借入金の返済による支出	－	△1,600,000
	リース債務の返済による支出	△208,249	△208,713
	配当金の支払額	△402,000	△524,934
	ストックオプションの行使による収入	60,963	5,085
	自己株式申込証拠金による収入額	－	565
	自己株式の取得による支出	△659	△1,368
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△549,945	2,270,633
現金及び現金同等物に係る換算差額		△133,083	114,439
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,221,247	2,592,731
現金及び現金同等物の期首残高		5,818,150	4,596,903
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 4,596,903	※１ 7,189,634

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,344,995	3,012,995
	減価償却費	1,700,377	1,880,848
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,131	△3,788
	賞与引当金の増減額（△は減少）	44,035	74,085
	製品保証引当金の増減額（△は減少）	△14,557	△89,767
	退職給付に係る資産及び負債の増減額	24,288	△53,689
	製品保証費用	16,358	－
	受取利息及び受取配当金	△46,619	△57,192
	支払利息	56,319	78,870
	為替差損益（△は益）	△33,639	214,929
	固定資産売却損益（△は益）	△878	△9,341
	固定資産除却損	27,620	71,966
	投資有価証券売却損益（△は益）	－	△258
	退職給付信託設定益	△64,010	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△825,637	△2,359,461
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△640,226	△1,480,415
	仕入債務の増減額（△は減少）	797,235	1,130,051
	その他	556,910	65,805
	小計	3,943,704	2,475,639
	利息及び配当金の受取額	46,619	57,192
	利息の支払額	△50,204	△78,397
	製品保証費用の支払額	△195,578	－
	法人税等の支払額	△459,789	△473,845
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,284,751	1,980,588
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△1,779,422	△2,285,893
	有形固定資産の売却による収入	17,456	17,912
	無形固定資産の取得による支出	△98,130	△277,376
	投資有価証券の売却による収入	－	364
	その他	△42,672	26,185
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,902,768	△2,518,806
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	814,290	－
	リース債務の返済による支出	△213,146	△208,249
	配当金の支払額	△278,773	△402,000
	非支配株主からの払込みによる収入	4,044	－
	ストックオプションの行使による収入	65,935	60,963
	自己株式申込証拠金による収入額	1,977	－
	自己株式の取得による支出	△362	△659
	財務活動によるキャッシュ・フロー	393,965	△549,945
現金及び現金同等物に係る換算差額		△13,030	△133,083
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,762,917	△1,221,247
現金及び現金同等物の期首残高		4,055,232	5,818,150
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 5,818,150	※１ 4,596,903

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	823,931	2,344,995
	減価償却費	1,733,980	1,700,377
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3,558	1,131
	賞与引当金の増減額（△は減少）	39,790	44,035
	製品保証引当金の増減額（△は減少）	103,681	△14,557
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	12,311	24,288
	製品保証費用	423,069	16,358
	事業構造改善費用	8,890	－
	受取利息及び受取配当金	△54,985	△46,619
	支払利息	39,433	56,319
	為替差損益（△は益）	312,021	△33,639
	固定資産売却損益（△は益）	△2,826	△878
	固定資産除却損	17,143	27,620
	投資有価証券売却損益（△は益）	△558,355	－
	退職給付信託設定益	－	△64,010
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,577,562	△825,637
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△299,397	△640,226
	仕入債務の増減額（△は減少）	332,223	797,235
	その他	△301,898	556,910
	小計	1,047,891	3,943,704
	利息及び配当金の受取額	54,985	46,619
	利息の支払額	△34,334	△50,204
	事業構造改善費用の支払額	△8,890	－
	製品保証費用の支払額	△224,975	△195,578
	法人税等の支払額	△298,754	△459,789
	営業活動によるキャッシュ・フロー	535,922	3,284,751
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△1,367,436	△1,779,422
	有形固定資産の売却による収入	7,278	17,456
	無形固定資産の取得による支出	△85,299	△98,130
	投資有価証券の売却による収入	698,042	－
	その他	18,314	△42,672
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△729,100	△1,902,768
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	4,344	814,290
	長期借入れによる収入	1,600,000	－
	リース債務の返済による支出	△211,624	△213,146
	配当金の支払額	△319,273	△278,773
	非支配株主からの払込みによる収入	－	4,044
	ストックオプションの行使による収入	－	65,935
	自己株式申込証拠金による収入額	－	1,977
	自己株式の取得による支出	△119	△362
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,073,327	393,965
現金及び現金同等物に係る換算差額		△370,531	△13,030
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		509,617	1,762,917
現金及び現金同等物の期首残高		3,545,615	4,055,232
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 4,055,232	※１ 5,818,150

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	1,786,472	823,931
	減価償却費	1,648,455	1,733,980
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	8,103	△3,558
	賞与引当金の増減額（△は減少）	13,472	39,790
	製品保証引当金の増減額（△は減少）	－	103,681
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△58,728	12,311
	受取利息及び受取配当金	△51,797	△54,985
	支払利息	32,713	39,433
	為替差損益（△は益）	△540,710	312,021
	固定資産売却損益（△は益）	5,334	△2,826
	固定資産除却損	18,727	17,143
	投資有価証券売却損益（△は益）	△113,740	△558,355
	売上債権の増減額（△は増加）	△43,894	△1,577,562
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,000,029	△299,397
	仕入債務の増減額（△は減少）	60,631	332,223
	輸送事故による損失	8,974	－
	事業構造改善費用	17,074	8,890
	製品保証費用	－	423,069
	その他	83,125	△301,898
	小計	1,874,183	1,047,891
	利息及び配当金の受取額	51,797	54,985
	利息の支払額	△33,278	△34,334
	輸送事故による支出	△8,974	－
	事業構造改善費用の支払額	△14,533	△8,890
	製品保証費用の支払額	－	△224,975
	法人税等の支払額	△112,343	△298,754
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,756,852	535,922
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△1,244,546	△1,367,436
	有形固定資産の売却による収入	5,821	7,278
	無形固定資産の取得による支出	△178,091	△85,299
	投資有価証券の取得による支出	△3,060	－
	投資有価証券の売却による収入	152,460	698,042
	その他	24,537	18,314
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,242,878	△729,100
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	500,000	4,344
	長期借入れによる収入	－	1,600,000
	長期借入金の返済による支出	△500,000	－
	リース債務の返済による支出	△247,102	△211,624
	自己株式の取得による支出	－	△119
	配当金の支払額	△179,327	△319,273
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△426,429	1,073,327
現金及び現金同等物に係る換算差額		398,152	△370,531
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		485,696	509,617
現金及び現金同等物の期首残高		3,059,919	3,545,615
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 3,545,615	※１ 4,055,232