パナソニックホールディングスのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	398,680	385,410	423,182	203,677	430,303	504,038	252,630	520,742	866,898	796,083	624,289
投資CF（百万円）	-274,274	-420,156	-458,828	-193,387	-206,096	176,596	-796,149	-344,033	-578,843	-859,926	-607,434
財務CF（百万円）	-308,031	294,598	-128,763	-341,761	48,222	-177,704	58,910	-607,013	-83,494	-190,347	-166,847
FCF（百万円）	124,406	-34,746	-35,646	10,290	224,207	680,634	-543,519	176,709	288,055	-63,843	16,855
現金残高（百万円）	1,014,264	1,270,787	1,089,585	772,264	1,016,504	1,593,224	1,205,873	819,499	1,119,625	847,561	770,179

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益		384,396	208,975
減価償却費及び償却費		405,729	404,342
有形固定資産、使用権資産、のれん及び無形資産の減損	28	27,356	74,356
法人所得税費用		101,893	54,134
営業債権及び契約資産の増減額（△は増加）		△17,957	△90,970
棚卸資産の増減額（△は増加）		53,605	△47,011
営業債務の増減額（△は減少）		△47,936	8,436
引当金の増減額（△は減少）		3,015	115,139
契約負債の増減額（△は減少）		57,780	62,751
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		△3,370	△4,943
その他（純額）	24,27,28	△71,673	△88,941
小計		892,838	696,268
利息の受取額		43,405	29,692
配当金の受取額		1,495	1,434
利息の支払額		△28,070	△34,852
法人所得税の支払額		△113,585	△68,253
営業活動によるキャッシュ・フロー		796,083	624,289
投資活動によるキャッシュ・フロー	35
有形固定資産の取得		△772,332	△622,955
有形固定資産の売却		11,628	16,381
無形資産の取得		△91,038	△73,063
持分法投資及びその他の金融資産の取得		△61,242	△51,148
持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還		46,578	28,091
新規連結子会社の取得（取得した現金及び現金同等物控除後）	37	△84,630	△11,532
連結子会社又はその他の事業に対する支配の喪失（処分した現金及び現金同等物控除後）	33	66,199	105,577
その他（純額）	8	24,911	1,215
投資活動によるキャッシュ・フロー		△859,926	△607,434

			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー	35
短期借入債務の増減額（△は減少）	15	△2,725	53,266
長期借入債務による調達額	15	207,658	111,803
長期借入債務の返済額	15	△212,402	△105,485
リース負債の返済額	15	△73,704	△67,216
親会社の所有者への配当金の支払額	21	△87,543	△112,062
非支配持分への配当金の支払額		△20,768	△18,955
自己株式の取得		△42	△46
自己株式の売却		2	－
非支配持分との取引	15	△30	△26,670
その他（純額）	15	△793	△1,482
財務活動によるキャッシュ・フロー		△190,347	△166,847
現金及び現金同等物に係る換算差額		△12,735	67,471
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△266,925	△82,521
現金及び現金同等物の期首残高	5	1,119,625	847,561
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△5,139	5,139
現金及び現金同等物の期末残高	5	847,561	770,179

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益		465,443	384,396
減価償却費及び償却費		399,984	405,729
有形固定資産、使用権資産、のれん及び無形資産の減損	28	18,766	27,356
法人所得税費用		△40,204	101,893
営業債権及び契約資産の増減額（△は増加）		50,554	△17,957
棚卸資産の増減額（△は増加）		152,815	53,605
営業債務の増減額（△は減少）		△22,111	△47,936
引当金の増減額（△は減少）		△14,456	3,015
契約負債の増減額（△は減少）		136,054	57,780
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		△5,745	△3,370
その他（純額）	24,27,28	△211,507	△71,673
小計		929,593	892,838
利息の受取額		42,333	43,405
配当金の受取額		3,989	1,495
利息の支払額		△21,805	△28,070
法人所得税の支払額		△87,212	△113,585
営業活動によるキャッシュ・フロー		866,898	796,083
投資活動によるキャッシュ・フロー	35
有形固定資産の取得		△547,470	△772,332
有形固定資産の売却		43,369	11,628
無形資産の取得		△99,729	△91,038
持分法投資及びその他の金融資産の取得		△46,837	△61,242
持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還		89,123	46,578
新規連結子会社の取得（取得した現金及び現金同等物控除後）	37	△17,460	△84,630
連結子会社又はその他の事業に対する支配の喪失（処分した現金及び現金同等物控除後）	33	2,709	66,199
その他（純額）	8	△2,548	24,911
投資活動によるキャッシュ・フロー		△578,843	△859,926

			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー	35
短期借入債務の増減額（△は減少）	15	△217	△2,725
長期借入債務による調達額	15	267,166	207,658
長期借入債務の返済額	15	△153,288	△212,402
リース負債の返済額	15	△75,722	△73,704
親会社の所有者への配当金の支払額	21	△75,862	△87,543
非支配持分への配当金の支払額		△17,594	△20,768
自己株式の取得		△52	△42
自己株式の売却		3	2
非支配持分との取引		△13,038	△30
その他（純額）	15	△14,890	△793
財務活動によるキャッシュ・フロー		△83,494	△190,347
現金及び現金同等物に係る換算差額		95,565	△12,735
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		300,126	△266,925
現金及び現金同等物の期首残高	5	819,499	1,119,625
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		－	△5,139
現金及び現金同等物の期末残高	5	1,119,625	847,561

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益		280,556	465,443
減価償却費及び償却費		382,289	399,984
有形固定資産、使用権資産、のれん及び無形資産の減損	28	2,264	18,766
法人所得税費用		35,853	△40,204
営業債権及び契約資産の増減額（△は増加）		25,797	50,554
棚卸資産の増減額（△は増加）		△120,617	152,815
営業債務の増減額（△は減少）		5,390	△22,111
引当金の増減額（△は減少）		10,048	△14,456
契約負債の増減額（△は減少）		12,042	136,054
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		△3,686	△5,745
その他（純額）	24,27,28	△13,585	△211,507
小計		616,351	929,593
利息の受取額		21,829	42,333
配当金の受取額		3,991	3,989
利息の支払額		△21,958	△21,805
法人所得税の支払額		△99,471	△87,212
営業活動によるキャッシュ・フロー		520,742	866,898
投資活動によるキャッシュ・フロー	35
有形固定資産の取得		△289,353	△547,470
有形固定資産の売却		29,298	43,369
無形資産の取得		△80,533	△99,729
持分法投資及びその他の金融資産の取得		△37,982	△46,837
持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還		36,369	89,123
新規連結子会社の取得		△14,174	△17,460
連結子会社又はその他の事業に対する支配の喪失	33	10,901	2,709
その他（純額）		1,441	△2,548
投資活動によるキャッシュ・フロー		△344,033	△578,843

			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー	35
短期借入債務の増減額（△は減少）	15	△315,328	△217
長期借入債務による調達額	15	2,394	267,166
長期借入債務の返済額	15	△111,164	△153,288
リース負債の返済額	15	△74,870	△75,722
親会社の所有者への配当金の支払額	21	△70,019	△75,862
非支配持分への配当金の支払額		△23,546	△17,594
自己株式の取得		△53	△52
自己株式の売却		3	3
非支配持分との取引		△3,083	△13,038
その他（純額）	15	△11,347	△14,890
財務活動によるキャッシュ・フロー		△607,013	△83,494
現金及び現金同等物に係る換算差額		43,930	95,565
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△386,374	300,126
現金及び現金同等物の期首残高	5	1,205,873	819,499
現金及び現金同等物の期末残高	5	819,499	1,119,625

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益		265,438	280,556
減価償却費及び償却費		339,148	382,289
有形固定資産、使用権資産、のれん及び無形資産の減損	27	8,140	2,264
法人所得税費用		94,957	35,853
営業債権及び契約資産の増減額（△は増加）		△53,848	25,797
棚卸資産の増減額（△は増加）		△225,928	△120,617
営業債務の増減額（△は減少）		76,811	5,390
引当金の増減額（△は減少）		△8,263	10,048
契約負債の増減額（△は減少）		35,091	12,042
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		△5,961	△3,686
その他（純額）	26	△127,177	△13,585
小計		398,408	616,351
利息の受取額		12,674	21,829
配当金の受取額		1,894	3,991
利息の支払額		△18,180	△21,958
法人所得税の支払額		△142,166	△99,471
営業活動によるキャッシュ・フロー		252,630	520,742
投資活動によるキャッシュ・フロー	34
有形固定資産の取得		△233,967	△289,353
有形固定資産の売却		62,776	29,298
無形資産の取得		△63,809	△80,533
リース債権の回収		24,556	952
持分法投資及びその他の金融資産の取得		△37,239	△37,982
持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還		31,143	36,369
連結範囲の変更を伴う子会社の取得	36	△583,186	△14,174
連結子会社又はその他の事業に対する支配の喪失	32	7,382	10,901
その他（純額）		△3,805	489
投資活動によるキャッシュ・フロー		△796,149	△344,033

			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー	34
短期借入債務の増減額（△は減少）	15	101,539	△315,328
長期借入債務による調達額	15	401,008	2,394
長期借入債務の返済額	15	△283,404	△111,164
リース負債の返済額	15	△68,825	△74,870
親会社の所有者への配当金の支払額	21	△58,339	△70,019
非支配持分への配当金の支払額		△20,332	△23,546
自己株式の取得		△45	△53
自己株式の売却		2	3
非支配持分との取引		△3,243	△3,083
その他（純額）	15	△9,451	△11,347
財務活動によるキャッシュ・フロー		58,910	△607,013
現金及び現金同等物に係る換算差額		96,806	43,930
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△387,803	△386,374
現金及び現金同等物の期首残高	5	1,593,224	1,205,873
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		452	－
現金及び現金同等物の期末残高	5	1,205,873	819,499

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益		183,894	265,438
減価償却費及び償却費		317,572	339,148
有形固定資産、使用権資産、のれん及び無形資産の減損	27	44,280	8,140
法人所得税費用		76,926	94,957
営業債権及び契約資産の増減額（△は増加）		△122,797	△53,848
棚卸資産の増減額（△は増加）		△21,173	△225,928
営業債務の増減額（△は減少）		62,987	76,811
引当金の増減額（△は減少）		△17,569	△8,263
契約負債の増減額（△は減少）		17,507	35,091
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		2,808	△5,961
その他（純額）	26	38,549	△127,177
小計		582,984	398,408
利息の受取額		12,038	12,674
配当金の受取額		1,829	1,894
利息の支払額		△17,288	△18,180
法人所得税の支払額		△75,525	△142,166
営業活動によるキャッシュ・フロー		504,038	252,630
投資活動によるキャッシュ・フロー	33
有形固定資産の取得		△231,118	△233,967
有形固定資産の売却		20,370	62,776
無形資産の取得		△65,309	△63,809
リース債権の回収		6,810	24,556
持分法投資及びその他の金融資産の取得		△115,028	△37,239
持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還		429,905	31,143
連結範囲の変更を伴う子会社の取得	35	－	△583,186
連結子会社又はその他の事業に対する支配の喪失	31	130,410	7,382
その他（純額）		556	△3,805
投資活動によるキャッシュ・フロー		176,596	△796,149

			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー	33
短期借入債務の増減額（△は減少）	15	△205,401	101,539
長期借入債務による調達額	15	205,133	401,008
長期借入債務の返済額	15	△26,975	△283,404
リース負債の返済額	15	△69,195	△68,825
親会社の所有者への配当金の支払額	21	△58,327	△58,339
非支配持分への配当金の支払額		△14,615	△20,332
自己株式の取得		△43	△45
自己株式の売却		2	2
非支配持分との取引		△187	△3,243
その他（純額）	15	△8,096	△9,451
財務活動によるキャッシュ・フロー		△177,704	58,910
現金及び現金同等物に係る換算差額		74,284	96,806
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		577,214	△387,803
現金及び現金同等物の期首残高	5	1,016,504	1,593,224
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△494	452
現金及び現金同等物の期末残高	5	1,593,224	1,205,873

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益		240,038	183,894
減価償却費及び償却費		372,975	317,572
有形固定資産、使用権資産、のれん及び無形資産の減損	28	91,253	44,280
法人所得税費用		51,012	76,926
営業債権及び契約資産の増減額（△は増加）		62,770	△122,797
棚卸資産の増減額（△は増加）		30,938	△21,173
営業債務の増減額（△は減少）		△85,896	62,987
引当金の増減額（△は減少）		△14,020	△17,569
契約負債の増減額（△は減少）		15,938	17,507
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		△20,151	2,808
その他（純額）	27	△204,909	38,549
小計		539,948	582,984
利息の受取額		22,052	12,038
配当金の受取額		2,273	1,829
利息の支払額		△34,218	△17,288
法人所得税の支払額		△99,752	△75,525
営業活動によるキャッシュ・フロー		430,303	504,038
投資活動によるキャッシュ・フロー	34
有形固定資産の取得		△273,920	△231,118
有形固定資産の売却		23,104	20,370
無形資産の取得		△71,368	△65,309
リース債権の回収		37,187	6,810
持分法投資及びその他の金融資産の取得		△18,732	△115,028
持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還		49,132	429,905
連結子会社又はその他の事業に対する支配の喪失	32	48,292	130,410
その他（純額）		209	556
投資活動によるキャッシュ・フロー		△206,096	176,596


			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー	34
短期借入債務の増減額（△は減少）	16	105,119	△205,401
長期借入債務による調達額	16	381,461	205,133
長期借入債務の返済額	16	△254,463	△26,975
リース負債の返済額	16	△95,087	△69,195
親会社の所有者への配当金の支払額	22	△69,979	△58,327
非支配持分への配当金の支払額		△14,654	△14,615
自己株式の取得		△35	△43
自己株式の売却		2	2
非支配持分との取引		△410	△187
その他（純額）	16	△3,732	△8,096
財務活動によるキャッシュ・フロー		48,222	△177,704
現金及び現金同等物に係る換算差額		△28,050	74,284
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		244,379	577,214
現金及び現金同等物の期首残高	5	772,264	1,016,504
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	36	△139	△494
現金及び現金同等物の期末残高	5	1,016,504	1,593,224

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益		302,737	240,038
減価償却費及び償却費		296,041	372,975
有形固定資産、使用権資産、のれん及び無形資産の減損	28	62,775	91,253
法人所得税費用		113,719	51,012
営業債権及び契約資産の増減額（△は増加）		△127,464	62,770
棚卸資産の増減額（△は増加）		△30,270	30,938
営業債務の増減額（△は減少）		14,725	△85,896
引当金の増減額（△は減少）		△65,423	△14,020
契約負債の増減額（△は減少）		9,823	15,938
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		△114,614	△20,151
その他（純額）	27	△150,999	△204,909
小計		311,050	539,948
利息の受取額		21,899	22,052
配当金の受取額		2,531	2,273
利息の支払額		△20,853	△34,218
法人所得税の支払額		△110,950	△99,752
営業活動によるキャッシュ・フロー		203,677	430,303
投資活動によるキャッシュ・フロー	34
有形固定資産の取得		△316,083	△273,920
有形固定資産の売却		37,023	23,104
無形資産の取得		△82,780	△71,368
リース債権の回収		167,256	37,187
持分法投資及びその他の金融資産の取得		△29,838	△18,732
持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還		33,470	49,132
連結子会社又はその他の事業の売却	32	16	48,292
新規連結子会社の取得		△500	－
その他（純額）		△1,951	209
投資活動によるキャッシュ・フロー		△193,387	△206,096


			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー	34
短期借入債務の増減額（△は減少）	16	△132,417	105,119
長期借入債務による調達額	16	940	381,461
長期借入債務の返済額	3,16	△101,274	△254,463
リース負債の返済額	3,16	△8,252	△95,087
親会社の所有者への配当金の支払額	22	△81,633	△69,979
非支配持分への配当金の支払額		△18,185	△14,654
自己株式の取得		△50	△35
自己株式の売却		59	2
非支配持分との取引		△2,174	△410
その他（純額）	16	1,225	△3,732
財務活動によるキャッシュ・フロー		△341,761	48,222
現金及び現金同等物に係る換算差額		14,150	△28,050
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△317,321	244,379
現金及び現金同等物の期首残高	5	1,089,585	772,264
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の減少額	36	－	△139
現金及び現金同等物の期末残高	5	772,264	1,016,504

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益		252,027	302,737
減価償却費及び償却費		287,754	296,041
有形固定資産、のれん及び無形資産の減損	27	26,772	62,775
法人所得税費用		126,563	113,719
営業債権の増減額（△は増加）		△156,577	－
営業債権及び契約資産の増減額（△は増加）		－	△127,464
棚卸資産の増減額（△は増加）		△164,137	△30,270
営業債務の増減額（△は減少）		143,023	14,725
引当金の増減額（△は減少）	3	△38,769	△65,423
契約負債の増減額（△は減少）		－	9,823
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3	△29,684	△114,614
その他（純額）	3,26	51,680	△150,999
小計		498,652	311,050
利息の受取額		20,522	21,899
配当金の受取額		2,250	2,531
利息の支払額		△21,800	△20,853
法人所得税の支払額		△76,442	△110,950
営業活動によるキャッシュ・フロー		423,182	203,677
投資活動によるキャッシュ・フロー	33
有形固定資産の取得		△394,485	△316,083
有形固定資産の売却		29,046	37,023
無形資産の取得		△81,118	△82,780
リース債権の回収		19,281	167,256
持分法投資及びその他の金融資産の取得		△23,938	△29,838
持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還		14,677	33,470
連結子会社の売却		183	16
新規連結子会社の取得	35	△15,646	△500
その他（純額）		△6,828	△1,951
投資活動によるキャッシュ・フロー		△458,828	△193,387


			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー	33
短期借入債務の増減額（△は減少）	15	239,990	△132,417
長期借入債務による調達額	15	3,521	940
長期借入債務の返済額	15	△163,429	△109,526
親会社の所有者への配当金の支払額	21	△58,310	△81,633
非支配持分への配当金の支払額		△20,053	△18,185
自己株式の取得		△119	△50
自己株式の売却		11	59
非支配持分との取引	31	△129,229	△2,174
その他（純額）	15	△1,145	1,225
財務活動によるキャッシュ・フロー		△128,763	△341,761
現金及び現金同等物に係る換算差額		△16,793	14,150
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△181,202	△317,321
現金及び現金同等物の期首残高	５	1,270,787	1,089,585
現金及び現金同等物の期末残高	５	1,089,585	772,264

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）


	注記番号	前連結会計年度（自　平成28年４月１日至　平成29年３月31日）	当連結会計年度（自　平成29年４月１日至　平成30年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益		172,442	252,027
減価償却費及び償却費		270,767	287,754
有形固定資産、のれん及び無形資産の減損	26	45,868	26,772
法人所得税費用		102,624	126,563
営業債権の増減額（△は増加）		△7,983	△156,577
棚卸資産の増減額（△は増加）		△36,612	△164,137
営業債務の増減額（△は減少）		64,044	143,023
その他（純額）		△116,107	△16,773
小計		495,043	498,652
利息の受取額		16,956	20,522
配当金の受取額		1,857	2,250
利息の支払額		△23,816	△21,800
法人所得税の支払額		△104,630	△76,442
営業活動によるキャッシュ・フロー		385,410	423,182
投資活動によるキャッシュ・フロー	32
有形固定資産の取得		△278,594	△394,485
有形固定資産の売却		51,155	29,046
無形資産の取得		△63,220	△81,118
リース債権の回収		－	19,281
持分法投資及びその他の金融資産の取得		△29,119	△23,938
持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還		31,163	14,677
連結子会社の売却		11,622	183
新規連結子会社の取得	34	△142,844	△15,646
その他（純額）		△319	△6,828
投資活動によるキャッシュ・フロー		△420,156	△458,828

（単位：百万円）


	注記番号	前連結会計年度（自　平成28年４月１日至　平成29年３月31日）	当連結会計年度（自　平成29年４月１日至　平成30年３月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー	32
短期借入債務の増減額（△は減少）	15	6,261	239,990
長期借入債務による調達額	15	400,549	3,521
長期借入債務の返済額	15	△50,900	△163,429
親会社の所有者への配当金の支払額	21	△58,025	△58,310
非支配持分への配当金の支払額		△17,648	△20,053
自己株式の取得		△106	△119
自己株式の売却		9	11
非支配持分との取引	30	△2,946	△129,229
その他（純額）	15	17,404	△1,145
財務活動によるキャッシュ・フロー		294,598	△128,763
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,731	△16,793
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		258,121	△181,202
現金及び現金同等物の期首残高	5	1,012,666	1,270,787
現金及び現金同等物の期末残高	5	1,270,787	1,089,585

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）


	注記番号	前連結会計年度（自　平成27年４月１日至　平成28年３月31日）	当連結会計年度（自　平成28年４月１日至　平成29年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益		191,233	172,442
減価償却費及び償却費		278,391	270,767
有形固定資産、のれん及び無形資産の減損	26	47,638	45,868
法人所得税費用		36,296	102,624
営業債権の増減額（△は増加）		125,036	△7,983
棚卸資産の増減額（△は増加）		△29,644	△36,612
営業債務の増減額（△は減少）		△18,900	64,044
その他（純額）		△92,845	△116,107
小計		537,205	495,043
利息の受取額		20,409	16,956
配当金の受取額		1,581	1,857
利息の支払額		△26,261	△23,816
法人所得税の支払額		△113,579	△104,630
営業活動によるキャッシュ・フロー		419,355	385,410
投資活動によるキャッシュ・フロー	32
有形固定資産の取得		△245,269	△278,594
有形固定資産の売却		27,560	51,155
無形資産の取得		△45,095	△63,220
持分法投資及びその他の金融資産の取得		△58,369	△29,119
持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還		53,950	31,163
連結子会社の売却		1,997	11,622
新規連結子会社の取得	34	△31,356	△142,844
その他（純額）		2,778	△319
投資活動によるキャッシュ・フロー		△293,804	△420,156

（単位：百万円）


	注記番号	前連結会計年度（自　平成27年４月１日至　平成28年３月31日）	当連結会計年度（自　平成28年４月１日至　平成29年３月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー	32
短期借入債務の増減額（△は減少）		3,391	6,261
長期借入債務による調達額		157	400,549
長期借入債務の返済額		△251,729	△50,900
親会社の所有者への配当金の支払額	21	△46,322	△58,025
非支配持分への配当金の支払額		△19,611	△17,648
自己株式の取得		△115	△106
自己株式の売却		8	9
非支配持分との取引		△405	△2,946
その他（純額）		5,061	17,404
財務活動によるキャッシュ・フロー		△309,565	294,598
現金及び現金同等物に係る換算差額		△83,263	△1,731
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△267,277	258,121
現金及び現金同等物の期首残高	5	1,279,943	1,012,666
現金及び現金同等物の期末残高	5	1,012,666	1,270,787