アルバックのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
営業CF（百万円）	23,708	37,818	19,086	18,282	18,738	25,520	33,931	1,011	17,162	34,811
投資CF（百万円）	-5,593	-13,713	-1,564	-9,448	-4,143	-6,925	-7,432	-15,673	-19,524	-10,800
財務CF（百万円）	-32,448	-22,580	-10,734	-5,844	7,455	-16,061	-6,445	-5,438	-2,784	-14,215
FCF（百万円）	18,115	24,105	17,522	8,834	14,595	18,595	26,499	-14,662	-2,362	24,011
現金残高（百万円）	44,862	47,555	54,348	55,859	77,948	83,061	107,106	87,317	84,541	92,609

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年７月１日　至　2024年６月30日)	当連結会計年度 (自　2024年７月１日　至　2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	29,515	27,346
減価償却費	9,181	10,805
減損損失	217	2,886
投資有価証券評価損益（△は益）	303	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,358	235
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,639	△67
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	319	△60
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	13
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	159	△73
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△65	△250
受注損失引当金の増減額（△は減少）	571	△838
受取利息及び受取配当金	△1,095	△1,002
支払利息	507	625
補助金収入	△340	△609
持分法による投資損益（△は益）	△495	△656
投資有価証券売却損益（△は益）	△155	△1,628
固定資産売却損益（△は益）	△94	－
売上債権の増減額（△は増加）	△15,524	15,732
棚卸資産の増減額（△は増加）	△6,904	△7,076
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,981	△5,343
契約負債の増減額（△は減少）	2,113	△2,328
未払消費税等の増減額（△は減少）	71	245
未収消費税等の増減額（△は増加）	1,496	433
その他	4,768	2,431
小計	21,851	40,820
利息及び配当金の受取額	1,601	1,351
利息の支払額	△535	△635
法人税等の支払額	△5,756	△6,726
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,162	34,811
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△25,562	△34,441
定期預金の払戻による収入	25,214	32,686
有形及び無形固定資産の取得による支出	△19,881	△11,348
有形及び無形固定資産の売却による収入	128	10
投資有価証券の売却による収入	291	1,728
補助金による収入	340	609
その他	△53	△44
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,524	△10,800
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△459	△1,554
長期借入れによる収入	12,800	14,400
長期借入金の返済による支出	△7,722	△17,333
リース債務の返済による支出	△1,078	△1,072
配当金の支払額	△5,375	△7,103
自己株式の取得による支出	△1	△309
非支配株主への配当金の支払額	△949	△1,245
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,784	△14,215
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,369	△1,728
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,776	8,068
現金及び現金同等物の期首残高	87,317	84,541
現金及び現金同等物の期末残高	※ 84,541	※ 92,609

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年７月１日　至　2023年６月30日)	当連結会計年度 (自　2023年７月１日　至　2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	20,722	29,515
減価償却費	8,245	9,181
減損損失	2,311	217
投資有価証券評価損益（△は益）	－	303
貸倒引当金の増減額（△は減少）	36	△1,358
賞与引当金の増減額（△は減少）	△869	1,639
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	238	319
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	39	159
製品保証引当金の増減額（△は減少）	328	△65
受注損失引当金の増減額（△は減少）	297	571
受取利息及び受取配当金	△822	△1,095
支払利息	441	507
補助金収入	△321	△340
持分法による投資損益（△は益）	△2,661	△495
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△155
固定資産売却損益（△は益）	△153	△94
売上債権の増減額（△は増加）	3,629	△15,524
棚卸資産の増減額（△は増加）	△12,530	△6,904
仕入債務の増減額（△は減少）	△8,418	△2,981
契約負債の増減額（△は減少）	△2,725	2,113
未払消費税等の増減額（△は減少）	△913	71
未収消費税等の増減額（△は増加）	△40	1,496
その他	2,540	4,768
小計	9,373	21,851
利息及び配当金の受取額	1,026	1,601
利息の支払額	△400	△535
法人税等の支払額	△8,987	△5,756
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,011	17,162
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△25,578	△25,562
定期預金の払戻による収入	25,495	25,214
有形及び無形固定資産の取得による支出	△16,311	△19,881
有形及び無形固定資産の売却による収入	435	128
投資有価証券の売却による収入	－	291
補助金による収入	321	340
その他	△36	△53
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,673	△19,524
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,483	△459
長期借入れによる収入	7,300	12,800
長期借入金の返済による支出	△6,368	△7,722
リース債務の返済による支出	△879	△1,078
配当金の支払額	△6,115	△5,375
自己株式の取得による支出	△1	△1
非支配株主への配当金の支払額	△858	△949
その他	0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,438	△2,784
現金及び現金同等物に係る換算差額	312	2,369
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△19,788	△2,776
現金及び現金同等物の期首残高	107,106	87,317
現金及び現金同等物の期末残高	※ 87,317	※ 84,541

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年７月１日　至　2022年６月30日)	当連結会計年度 (自　2022年７月１日　至　2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	29,280	20,722
減価償却費	8,587	8,245
減損損失	3,090	2,311
貸倒引当金の増減額（△は減少）	203	36
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,593	△869
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△38	238
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	75	39
製品保証引当金の増減額（△は減少）	67	328
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△906	297
受取利息及び受取配当金	△993	△822
支払利息	410	441
投資有価証券売却損益（△は益）	△343	－
関係会社株式売却損益（△は益）	△797	－
固定資産売却損益（△は益）	△59	△153
持分法による投資損益（△は益）	△861	△2,661
売上債権の増減額（△は増加）	△16,971	3,629
棚卸資産の増減額（△は増加）	△11,348	△12,530
仕入債務の増減額（△は減少）	15,544	△8,418
契約負債の増減額（△は減少）	10,788	△2,725
未払消費税等の増減額（△は減少）	594	△913
その他	△850	2,179
小計	38,067	9,373
利息及び配当金の受取額	1,573	1,026
利息の支払額	△407	△400
法人税等の支払額	△5,302	△8,987
営業活動によるキャッシュ・フロー	33,931	1,011
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△20,656	△25,578
定期預金の払戻による収入	18,908	25,495
有形及び無形固定資産の取得による支出	△7,344	△16,311
有形及び無形固定資産の売却による収入	224	435
投資有価証券の売却による収入	391	－
関係会社株式の売却による収入	1,200	－
その他	△155	285
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,432	△15,673
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	331	1,483
長期借入れによる収入	5,400	7,300
長期借入金の返済による支出	△5,685	△6,368
リース債務の返済による支出	△741	△879
配当金の支払額	△4,684	△6,115
自己株式の取得による支出	△0	△1
非支配株主への配当金の支払額	△1,065	△858
その他	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,445	△5,438
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,991	312
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	24,044	△19,788
現金及び現金同等物の期首残高	83,061	107,106
現金及び現金同等物の期末残高	※ 107,106	※ 87,317

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年７月１日　至　2021年６月30日)	当連結会計年度 (自　2021年７月１日　至　2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	21,559	29,280
減価償却費	8,386	8,587
減損損失	－	3,090
固定資産除却損	99	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△823	203
賞与引当金の増減額（△は減少）	217	2,593
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△402	△38
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	42	75
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△508	67
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△70	△906
受取利息及び受取配当金	△850	△993
支払利息	498	410
投資有価証券売却損益（△は益）	△4,998	△343
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△797
固定資産売却損益（△は益）	△55	△59
持分法による投資損益（△は益）	△569	△861
売上債権の増減額（△は増加）	2,505	△16,971
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,568	△11,348
仕入債務の増減額（△は減少）	3,215	15,544
前受金の増減額（△は減少）	153	－
契約負債の増減額（△は減少）	－	10,788
未払消費税等の増減額（△は減少）	65	594
その他	3,004	△850
小計	28,899	38,067
利息及び配当金の受取額	1,178	1,573
利息の支払額	△505	△407
法人税等の支払額	△4,052	△5,302
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,520	33,931
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△11,033	△20,656
定期預金の払戻による収入	5,338	18,908
有形及び無形固定資産の取得による支出	△7,147	△7,344
有形及び無形固定資産の売却による収入	277	224
投資有価証券の売却による収入	5,346	391
関係会社株式の売却による収入	－	1,200
その他	295	△155
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,925	△7,432
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△361	331
長期借入れによる収入	3,750	5,400
長期借入金の返済による支出	△13,689	△5,685
リース債務の返済による支出	△825	△741
配当金の支払額	△3,945	△4,684
自己株式の取得による支出	△1	△0
非支配株主への配当金の支払額	△984	△1,065
その他	△5	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△16,061	△6,445
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,468	3,991
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,002	24,044
現金及び現金同等物の期首残高	77,948	83,061
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	112	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 83,061	※ 107,106

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年７月１日　至　2020年６月30日)	当連結会計年度 (自　2020年７月１日　至　2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	21,122	21,559
減価償却費	7,849	8,386
減損損失	175	－
固定資産除却損	64	99
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,053	△823
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,031	217
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△411	△402
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	10	42
製品保証引当金の増減額（△は減少）	34	△508
受注損失引当金の増減額（△は減少）	224	△70
受取利息及び受取配当金	△806	△850
支払利息	437	498
補助金収入	△150	△328
投資有価証券売却損益（△は益）	△3,261	△4,998
固定資産売却損益（△は益）	△47	△55
持分法による投資損益（△は益）	△494	△569
売上債権の増減額（△は増加）	9,941	2,505
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,718	△2,568
仕入債務の増減額（△は減少）	△7,985	3,215
前受金の増減額（△は減少）	△4,186	153
未払消費税等の増減額（△は減少）	△370	65
その他	3,292	3,332
小計	25,071	28,899
利息及び配当金の受取額	1,111	1,178
利息の支払額	△450	△505
法人税等の支払額	△6,994	△4,052
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,738	25,520
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3,728	△11,033
定期預金の払戻による収入	3,707	5,338
有形及び無形固定資産の取得による支出	△8,828	△7,147
有形及び無形固定資産の売却による収入	1,175	277
投資有価証券の売却による収入	3,371	5,346
補助金による収入	150	134
その他	10	161
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,143	△6,925
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,785	△361
長期借入れによる収入	26,689	3,750
長期借入金の返済による支出	△8,607	△13,689
リース債務の返済による支出	△787	△825
配当金の支払額	△5,175	△3,945
自己株式の取得による支出	△120	△1
非支配株主への配当金の支払額	△760	△984
その他	－	△5
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,455	△16,061
現金及び現金同等物に係る換算差額	39	2,468
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	22,089	5,002
現金及び現金同等物の期首残高	55,859	77,948
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	112
現金及び現金同等物の期末残高	※ 77,948	※ 83,061

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年７月１日　至　2019年６月30日)	当連結会計年度 (自　2019年７月１日　至　2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	27,148	21,122
減価償却費	6,938	7,849
減損損失	331	175
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,048	△2,053
賞与引当金の増減額（△は減少）	505	△1,031
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△100	△411
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△197	△75
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	11	10
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△82	34
受注損失引当金の増減額（△は減少）	27	224
受取利息及び受取配当金	△870	△806
支払利息	293	437
補助金収入	△74	△150
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,710	△3,261
固定資産売却損益（△は益）	△75	△47
持分法による投資損益（△は益）	△346	△494
持分変動損益（△は益）	△303	－
売上債権の増減額（△は増加）	7,508	9,941
たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,185	2,718
仕入債務の増減額（△は減少）	△13,913	△7,985
前受金の増減額（△は減少）	△328	△4,186
未払消費税等の増減額（△は減少）	677	△370
その他	1,457	3,430
小計	25,761	25,071
利息及び配当金の受取額	1,222	1,111
利息の支払額	△270	△450
法人税等の支払額	△8,432	△6,994
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,282	18,738
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△5,589	△3,728
定期預金の払戻による収入	5,602	3,707
有形及び無形固定資産の取得による支出	△11,338	△8,828
有形及び無形固定資産の売却による収入	231	1,175
投資有価証券の売却による収入	1,779	3,371
補助金による収入	216	150
その他	△348	10
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,448	△4,143
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△7,288	△3,785
長期借入れによる収入	15,100	26,689
長期借入金の返済による支出	△7,929	△8,607
リース債務の返済による支出	△358	△787
配当金の支払額	△4,683	△5,175
自己株式の取得による支出	△0	△120
非支配株主への配当金の支払額	△687	△760
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,844	7,455
現金及び現金同等物に係る換算差額	△908	39
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,082	22,089
現金及び現金同等物の期首残高	54,348	55,859
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△571	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 55,859	※ 77,948

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年７月１日　至　2018年６月30日)	当連結会計年度 (自　2018年７月１日　至　2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	38,527	27,148
減価償却費	6,541	6,938
減損損失	-	331
貸倒引当金の増減額（△は減少）	97	2,048
賞与引当金の増減額（△は減少）	473	505
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	182	△100
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△63	△197
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	60	11
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△321	△82
受注損失引当金の増減額（△は減少）	289	27
受取利息及び受取配当金	△628	△870
支払利息	349	293
補助金収入	△96	△74
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,002	△1,710
固定資産売却損益（△は益）	-	△75
持分法による投資損益（△は益）	△426	△346
持分変動損益（△は益）	-	△303
売上債権の増減額（△は増加）	△16,748	7,508
たな卸資産の増減額（△は増加）	△9,878	△3,185
仕入債務の増減額（△は減少）	6,789	△13,913
前受金の増減額（△は減少）	△123	△328
未払消費税等の増減額（△は減少）	△241	677
その他	1,230	1,457
小計	24,011	25,761
利息及び配当金の受取額	720	1,222
利息の支払額	△350	△270
法人税等の支払額	△5,295	△8,432
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,086	18,282
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△12,755	△5,589
定期預金の払戻による収入	18,873	5,602
有形及び無形固定資産の取得による支出	△9,869	△11,338
有形及び無形固定資産の売却による収入	19	231
投資有価証券の売却による収入	2,171	1,779
関係会社株式の取得による支出	△290	-
補助金による収入	237	216
その他	48	△348
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,564	△9,448
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△5,157	△7,288
長期借入れによる収入	9,400	15,100
長期借入金の返済による支出	△11,282	△7,929
リース債務の返済による支出	△344	△358
配当金の支払額	△2,464	△4,683
自己株式の取得による支出	△0	△0
非支配株主への配当金の支払額	△886	△687
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,734	△5,844
現金及び現金同等物に係る換算差額	4	△908
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,793	2,082
現金及び現金同等物の期首残高	47,555	54,348
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-	△571
現金及び現金同等物の期末残高	※ 54,348	※ 55,859

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年７月１日　至　平成29年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成29年７月１日　至　平成30年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	28,768	38,527
減価償却費	6,418	6,541
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△171	97
賞与引当金の増減額（△は減少）	401	473
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△247	182
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	16	△63
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	74	60
製品保証引当金の増減額（△は減少）	32	△321
受注損失引当金の増減額（△は減少）	227	289
受取利息及び受取配当金	△419	△628
支払利息	511	349
補助金収入	△98	△96
持分法による投資損益（△は益）	△203	△426
投資有価証券売却損益（△は益）	△81	△2,002
固定資産売却損益（△は益）	387	-
売上債権の増減額（△は増加）	△10,732	△16,748
たな卸資産の増減額（△は増加）	△161	△9,878
仕入債務の増減額（△は減少）	12,680	6,789
前受金の増減額（△は減少）	2,634	△123
未払消費税等の増減額（△は減少）	76	△241
その他	1,948	1,230
小計	42,060	24,011
利息及び配当金の受取額	488	720
利息の支払額	△510	△350
法人税等の支払額	△4,219	△5,295
営業活動によるキャッシュ・フロー	37,818	19,086
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△12,317	△12,755
定期預金の払戻による収入	4,347	18,873
有形及び無形固定資産の取得による支出	△6,515	△9,869
有形及び無形固定資産の売却による収入	234	19
投資有価証券の売却による収入	323	2,171
関係会社株式の取得による支出	-	△290
補助金による収入	240	237
その他	△25	48
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,713	△1,564
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△11,668	△5,157
長期借入れによる収入	-	9,400
長期借入金の返済による支出	△8,313	△11,282
リース債務の返済による支出	△368	△344
配当金の支払額	△1,477	△2,464
自己株式の取得による支出	△260	△0
非支配株主への配当金の支払額	△494	△886
財務活動によるキャッシュ・フロー	△22,580	△10,734
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,168	4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,693	6,793
現金及び現金同等物の期首残高	44,862	47,555
現金及び現金同等物の期末残高	※ 47,555	※ 54,348

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年７月１日　至　平成28年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成28年７月１日　至　平成29年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	17,786	28,768
減価償却費	6,931	6,418
減損損失	31	-
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,520	△171
賞与引当金の増減額（△は減少）	443	401
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△263	△247
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△75	16
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	-	74
製品保証引当金の増減額（△は減少）	69	32
受注損失引当金の増減額（△は減少）	435	227
受取利息及び受取配当金	△364	△419
支払利息	797	511
補助金収入	△151	△98
持分法による投資損益（△は益）	△299	△203
固定資産売却損益（△は益）	△60	387
売上債権の増減額（△は増加）	△5,888	△10,732
たな卸資産の増減額（△は増加）	△328	△161
仕入債務の増減額（△は減少）	3,844	12,680
前受金の増減額（△は減少）	700	2,634
未払消費税等の増減額（△は減少）	162	76
その他	1,461	1,866
小計	26,750	42,060
利息及び配当金の受取額	429	488
利息の支払額	△805	△510
法人税等の支払額	△2,666	△4,219
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,708	37,818
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,950	△12,317
定期預金の払戻による収入	1,896	4,347
有形及び無形固定資産の取得による支出	△5,947	△6,515
有形及び無形固定資産の売却による収入	316	234
関係会社出資金の払込による支出	△286	-
補助金による収入	293	240
その他	84	298
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,593	△13,713
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△23,752	△11,668
長期借入れによる収入	13,610	-
長期借入金の返済による支出	△9,196	△8,313
リース債務の返済による支出	△397	△368
配当金の支払額	△491	△1,477
自己株式の取得による支出	△11,854	△260
非支配株主への配当金の支払額	△368	△494
財務活動によるキャッシュ・フロー	△32,448	△22,580
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,474	1,168
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△16,808	2,693
現金及び現金同等物の期首残高	61,670	44,862
現金及び現金同等物の期末残高	※ 44,862	※ 47,555

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年７月１日　至　平成27年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成27年７月１日　至　平成28年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	12,654	17,786
減価償却費	7,630	6,931
減損損失	-	31
貸倒引当金の増減額（△は減少）	271	1,520
賞与引当金の増減額（△は減少）	857	443
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△176	△263
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△301	△75
製品保証引当金の増減額（△は減少）	348	69
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△458	435
受取利息及び受取配当金	△491	△364
支払利息	1,038	797
補助金収入	△53	△151
持分法による投資損益（△は益）	△128	△299
売上債権の増減額（△は増加）	△7,626	△5,888
たな卸資産の増減額（△は増加）	4,354	△328
仕入債務の増減額（△は減少）	3,740	3,844
前受金の増減額（△は減少）	3,344	700
未払消費税等の増減額（△は減少）	297	162
その他	1,103	1,401
小計	26,403	26,750
利息及び配当金の受取額	539	429
利息の支払額	△1,043	△805
法人税等の支払額	△3,907	△2,666
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,992	23,708
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△624	△1,950
定期預金の払戻による収入	379	1,896
有形及び無形固定資産の取得による支出	△5,846	△5,947
有形及び無形固定資産の売却による収入	1,070	316
関係会社出資金の払込による支出	-	△286
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	※２ 490	-
補助金による収入	207	293
その他	269	84
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,055	△5,593
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,972	△23,752
長期借入れによる収入	7,525	13,610
長期借入金の返済による支出	△10,893	△9,196
リース債務の返済による支出	△387	△397
配当金の支払額	△1,050	△491
自己株式の取得による支出	△5,811	△11,854
非支配株主への配当金の支払額	△287	△368
その他	△20	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△14,895	△32,448
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,616	△2,474
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,658	△16,808
現金及び現金同等物の期首残高	57,012	61,670
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 61,670	※１ 44,862