ニデックのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
営業CF（百万円）	147,610	129,853	175,568	170,233	168,049	219,156	94,994	143,485	320,766	284,428
投資CF（百万円）	-95,315	-211,476	-113,915	-160,844	-311,513	-100,568	-112,597	-164,943	-153,553	-147,255
財務CF（百万円）	7,775	95,848	-116,858	-32,683	128,546	-136,191	-64,393	-19,238	-181,557	-80,193
FCF（百万円）	52,295	-81,623	61,653	9,389	-143,464	118,588	-17,603	-21,458	167,213	137,173
現金残高（百万円）	305,942	321,580	265,947	242,267	206,986	219,524	199,655	186,098	217,005	246,239

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2023年４月１日至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの当期利益		125,395	160,872
非継続事業からの当期損失		△44	△204
当期利益		125,351	160,668

営業活動による純現金収入との調整
有形固定資産減価償却費		110,364	113,972
その他の償却費		22,169	24,096
固定資産売却損益、除却損及び減損損失		20,262	1,011
非継続事業から生じる損益		44	204
金融損益		△14,844	△14,554
持分法による投資損益		7,164	3,179
繰延税金		△8,033	14,407
法人所得税費用		84,307	58,025
為替換算調整		△5,316	9,829
退職給付に係る負債の増加（△減少）		△1,536	△1,774
営業債権の減少（△増加）		△2,910	△29,617
棚卸資産の減少（△増加）		21,492	△2,690
営業債務の増加（△減少）		△4,312	30,036
その他－純額		21,843	△13,850
利息及び配当金の受取額		35,648	36,842
利息の支払額		△20,221	△21,270
法人所得税の支払額		△70,706	△84,086
営業活動によるキャッシュ・フロー		320,766	284,428

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△112,049	△120,711
有形固定資産の売却による収入		17,544	9,355
無形資産の取得による支出		△16,391	△28,118
事業取得による支出		△17,745	△4,279
その他－純額		△24,912	△3,502
投資活動によるキャッシュ・フロー		△153,553	△147,255

財務活動によるキャッシュ・フロー	９
短期借入金の純増加額（△純減少額）		△118,576	50,867
長期債務による調達額		50,000	71,787
長期債務の返済による支出		△20,697	△15,197
社債の償還による支出		△50,000	△130,000
非支配持分からの子会社持分取得による支出		△869	△3,386
自己株式の取得による支出		△1,028	△7,784
親会社の所有者への配当金の支払額		△40,227	△45,969
その他－純額		△160	△511
財務活動によるキャッシュ・フロー		△181,557	△80,193
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額		45,251	△36,719
現金及び現金同等物の増加額（△減少額）		30,907	20,261
現金及び現金同等物の期首残高		186,098	217,005
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高		－	8,973
現金及び現金同等物の期末残高	８	217,005	246,239

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2022年４月１日至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの当期利益		37,683	126,344
非継続事業からの当期損失		△1,983	△44
当期利益		35,700	126,300

営業活動による純現金収入との調整
有形固定資産減価償却費		99,769	109,666
その他の償却費		19,753	21,924
固定資産売却損益、除却損及び減損損失		15,446	20,262
非継続事業の売却損失		1,983	44
金融損益		△3,121	△14,844
持分法による投資損益		3,905	7,164
繰延税金		16,204	△8,039
法人所得税費用		56,549	84,307
為替換算調整		△5,373	△5,316
退職給付に係る負債の増加（△減少）		△6,788	△1,536
営業債権の減少（△増加）		4,446	△2,910
棚卸資産の減少（△増加）		△27,485	21,374
営業債務の増加（△減少）		△61,274	△4,312
その他－純額		41,239	21,961
利息及び配当金の受取額		16,051	35,648
利息の支払額		△11,357	△20,221
法人所得税の支払額		△52,162	△70,706
営業活動によるキャッシュ・フロー		143,485	320,766

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△137,814	△112,049
有形固定資産の売却による収入		5,950	17,544
無形資産の取得による支出		△15,924	△16,391
事業取得による支出		△7,372	△17,745
その他－純額		△9,783	△24,912
投資活動によるキャッシュ・フロー		△164,943	△153,553

財務活動によるキャッシュ・フロー	９
短期借入金の純増加額（△純減少額）		26,554	△118,576
長期債務による調達額		76,009	50,000
長期債務の返済による支出		△9,783	△20,697
社債の発行による収入		120,000	－
社債の償還による支出		△135,000	△50,000
非支配持分からの子会社持分取得による支出		△2,775	△869
自己株式の取得による支出		△53,578	△1,028
親会社の所有者への配当金の支払額		△40,426	△40,227
その他－純額		△239	△160
財務活動によるキャッシュ・フロー		△19,238	△181,557
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額		27,139	45,251
現金及び現金同等物の増加額（△減少額）		△13,557	30,907
現金及び現金同等物の期首残高		199,655	186,098
現金及び現金同等物の期末残高	８	186,098	217,005

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2021年４月１日至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの当期利益		135,983	45,704
非継続事業からの当期損失		△327	△1,983
当期利益		135,656	43,721

営業活動による純現金収入との調整
有形固定資産減価償却費		87,287	99,768
その他の償却費		17,645	19,701
固定資産売却損益、除却損及び減損損失		△2,247	15,446
非継続事業の売却損失		327	1,983
金融損益		995	△3,121
持分法による投資損益		1,461	3,905
繰延税金		△2,983	18,339
法人所得税費用		37,033	56,551
為替換算調整		△16,224	△5,373
退職給付に係る負債の増加（△減少）		△2,345	△6,788
営業債権の減少（△増加）		△68,540	4,412
棚卸資産の減少（△増加）		△114,179	△24,794
営業債務の増加（△減少）		65,144	△61,274
その他－純額		△8,629	28,477
利息及び配当金の受取額		3,830	16,051
利息の支払額		△4,913	△11,357
法人所得税の支払額		△34,324	△52,162
営業活動によるキャッシュ・フロー		94,994	143,485

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2021年４月１日至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日至　2023年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△98,580	△137,814
有形固定資産の売却による収入		9,695	5,950
無形資産の取得による支出		△16,641	△15,924
事業取得による支出		△5,930	△7,372
その他－純額		△1,141	△9,783
投資活動によるキャッシュ・フロー		△112,597	△164,943

財務活動によるキャッシュ・フロー	９
短期借入金の純増加額（△純減少額）		93,380	26,554
長期債務による調達額		20,000	76,009
長期債務の返済による支出		△43,575	△9,783
社債の発行による収入		－	120,000
社債の償還による支出		△38,940	△135,000
非支配持分からの子会社持分取得による支出		△4,156	△2,775
自己株式の取得による支出		△57,496	△53,578
親会社の所有者への配当金の支払額		△35,132	△40,426
その他－純額		1,526	△239
財務活動によるキャッシュ・フロー		△64,393	△19,238
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額		62,127	27,139
現金及び現金同等物の増加額（△減少額）		△19,869	△13,557
現金及び現金同等物の期首残高		219,524	199,655
現金及び現金同等物の期末残高	８	199,655	186,098

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2020年４月１日至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの当期利益		122,813	137,094
非継続事業からの当期損失		△228	△327
当期利益		122,585	136,767

営業活動による純現金収入との調整
有形固定資産減価償却費		80,930	87,279
その他の償却費		15,872	17,645
固定資産売却損益、除却損及び減損損失		2,011	△2,247
非継続事業の売却損失		228	327
金融損益		2,008	995
持分法による投資損益		989	1,461
繰延税金		△194	△2,981
法人所得税費用		30,318	37,033
為替換算調整		△8,778	△16,224
退職給付に係る負債の増加（△減少）		△459	△2,345
営業債権の減少（△増加）		△28,979	△68,540
棚卸資産の減少（△増加）		△9,416	△114,179
営業債務の増加（△減少）		68,252	65,144
その他－純額		△26,450	△9,734
利息及び配当金の受取額		3,540	3,830
利息の支払額		△5,396	△4,913
法人所得税の支払額		△27,905	△34,324
営業活動によるキャッシュ・フロー		219,156	94,994

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2020年４月１日至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日至　2022年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー	６
有形固定資産の取得による支出		△88,911	△98,580
有形固定資産の売却による収入		3,401	9,695
無形資産の取得による支出		△11,015	△16,641
非継続事業の売却による収入		2,888	－
事業取得による支出		△5,451	△5,930
その他－純額		△1,480	△1,141
投資活動によるキャッシュ・フロー		△100,568	△112,597

財務活動によるキャッシュ・フロー	９
短期借入金の純増加額（△純減少額）		△89,209	93,380
長期債務による調達額		－	20,000
長期債務の返済による支出		△62,108	△43,575
社債の発行による収入		114,900	－
社債の償還による支出		△50,000	△38,940
非支配持分からの子会社持分取得による支出		△14,587	△4,156
自己株式の取得による支出		△128	△57,496
親会社の所有者への配当金の支払額		△35,145	△35,132
その他－純額		86	1,526
財務活動によるキャッシュ・フロー		△136,191	△64,393
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額		30,141	62,127
現金及び現金同等物の増加額（△減少額）		12,538	△19,869
現金及び現金同等物の期首残高		206,986	219,524
現金及び現金同等物の期末残高	８	219,524	199,655

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2019年４月１日至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの当期利益		75,376	122,845
非継続事業からの当期利益（△損失）		△15,707	△228
当期利益		59,669	122,617

営業活動による純現金収入との調整
有形固定資産減価償却費		74,624	80,930
その他の償却費		13,184	15,872
固定資産売却損益、除却損及び減損損失		1,269	2,011
非継続事業の売却損失		14,167	228
金融損益		△404	2,008
持分法による投資損益		1,665	989
繰延税金		3,541	△185
法人所得税費用		27,850	30,318
為替換算調整		4,359	△8,778
退職給付に係る負債の増加（△減少）		881	△459
営業債権の減少（△増加）		25,005	△28,979
棚卸資産の減少（△増加）		3,071	△9,416
営業債務の増加（△減少）		△24,111	68,252
その他－純額		△9,624	△26,491
利息及び配当金の受取額		9,294	3,540
利息の支払額		△9,056	△5,396
法人所得税の支払額		△27,335	△27,905
営業活動によるキャッシュ・フロー		168,049	219,156

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2019年４月１日至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日至　2021年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△132,926	△88,911
有形固定資産の売却による収入		4,428	3,401
無形資産の取得による支出		△10,612	△11,015
非継続事業の売却による収入		5,065	2,888
事業取得による支出		△174,947	△5,451
その他－純額		△2,521	△1,480
投資活動によるキャッシュ・フロー		△311,513	△100,568

財務活動によるキャッシュ・フロー	９
短期借入金の純増加額（△純減少額）		88,415	△89,209
長期債務による調達額		68	－
長期債務の返済による支出		△37,367	△62,108
社債の発行による収入		200,000	114,900
社債の償還による支出		△65,000	△50,000
非支配持分からの子会社持分取得による支出		△7,147	△14,587
自己株式の取得による支出		△18,458	△128
親会社の所有者への配当金の支払額		△32,372	△35,145
その他－純額		407	86
財務活動によるキャッシュ・フロー		128,546	△136,191
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額		△20,363	30,141
現金及び現金同等物の増加額（△減少額）		△35,281	12,538
現金及び現金同等物の期首残高		242,267	206,986
現金及び現金同等物の期末残高	８	206,986	219,524

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2018年４月１日至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの当期利益		104,059	77,008
非継続事業からの当期利益（△損失）		6,574	△15,707
当期利益		110,633	61,301

営業活動による純現金収入との調整
有形固定資産減価償却費		59,115	73,672
その他の償却費		11,901	13,184
固定資産売却損益、除却損及び減損損失		1,498	1,269
非継続事業の売却損失		－	14,167
金融損益		△1,942	△404
持分法による投資損益		633	1,665
繰延税金		△1,356	3,676
法人所得税費用		28,493	27,850
為替換算調整		7,007	4,359
退職給付に係る負債の増加（△減少）		4,457	881
営業債権の減少（△増加）		33,280	25,005
棚卸資産の減少（△増加）		△12,922	2,993
営業債務の増加（△減少）		△27,391	△24,111
その他－純額		△11,944	△10,361
利息及び配当金の受取額		10,378	9,294
利息の支払額		△8,046	△9,056
法人所得税の支払額		△33,561	△27,335
営業活動によるキャッシュ・フロー		170,233	168,049

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2018年４月１日至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日至　2020年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△120,555	△132,926
有形固定資産の売却による収入		2,961	4,428
無形資産の取得による支出		△10,894	△10,612
非継続事業の売却による収入		－	5,065
事業取得による支出		△27,675	△174,947
その他－純額		△4,681	△2,521
投資活動によるキャッシュ・フロー		△160,844	△311,513

財務活動によるキャッシュ・フロー	９
短期借入金の純増加額（△純減少額）		14,022	88,415
長期債務による調達額		37	68
長期債務の返済による支出		△30,456	△37,367
社債の発行による収入		39,642	200,000
社債の償還による支出		－	△65,000
非支配持分からの子会社持分取得による支出		△43	△7,147
自己株式の取得による支出		△26,145	△18,458
親会社の所有者への配当金支払額		△29,513	△32,372
その他－純額		△227	407
財務活動によるキャッシュ・フロー		△32,683	128,546
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額		△386	△20,363
現金及び現金同等物の増減額		△23,680	△35,281
現金及び現金同等物の期首残高		265,947	242,267
現金及び現金同等物の期末残高	８	242,267	206,986

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		131,521	111,505
営業活動による純現金収入との調整
有形固定資産減価償却費		57,651	59,090
その他の償却費		11,089	11,647
固定資産売却損益、除却損及び減損損失		372	1,498
金融損益		△23	△1,942
持分法による投資損益		△118	633
繰延税金		△2,349	△984
法人所得税費用		34,493	28,493
為替換算調整		△7,096	7,007
退職給付に係る負債の増加（△減少）		915	4,457
営業債権の減少（△増加）		△30,632	33,280
棚卸資産の減少（△増加）		△24,398	△13,885
営業債務の増加（△減少）		47,809	△27,391
その他－純額		△8,990	△11,944
利息及び配当金の受取額		6,482	10,378
利息の支払額		△6,647	△8,046
法人所得税の支払額		△34,511	△33,563
営業活動によるキャッシュ・フロー		175,568	170,233


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△90,841	△120,555
有形固定資産の売却による収入		6,856	2,961
無形資産の取得による支出		△9,544	△10,894
事業取得による支出		△20,071	△27,675
その他－純額		△315	△4,681
投資活動によるキャッシュ・フロー		△113,915	△160,844

財務活動によるキャッシュ・フロー	８
短期借入金の純増加額（△純減少額）		△178,724	14,022
長期債務による調達額		84,062	37
長期債務の返済による支出		△38,023	△30,456
社債の発行による収入		115,001	39,642
社債の償還による支出		△65,000	－
自己株式の取得による支出		△7,008	△26,145
親会社の所有者への配当金支払額		△26,670	△29,513
その他－純額		△496	△270
財務活動によるキャッシュ・フロー		△116,858	△32,683
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額		△428	△386
現金及び現金同等物の増減額		△55,633	△23,680
現金及び現金同等物の期首残高		321,580	265,947
現金及び現金同等物の期末残高	７	265,947	242,267

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）


	注記	前連結会計年度（自　2016年４月１日至　2017年３月31日）	当連結会計年度（自　2017年４月１日至　2018年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		111,957	132,121
営業活動による純現金収入との調整
有形固定資産減価償却費		50,530	57,496
その他の償却費		9,207	10,924
固定資産売却損益、除却損及び減損損失		△1,224	372
金融損益		△163	△23
持分法による投資損益		534	△118
繰延税金		580	△2,154
法人所得税費用		28,775	34,493
為替換算調整		△6,636	△7,096
退職給付に係る負債の増加（△減少）		△94	915
営業債権の減少（△増加）		△65,582	△30,632
棚卸資産の減少（△増加）		△5,942	△24,916
営業債務の増加（△減少）		39,229	47,809
その他－純額		△6,465	△8,947
利息及び配当金の受取額		3,160	6,482
利息の支払額		△3,052	△6,647
法人所得税の支払額		△24,961	△34,511
営業活動によるキャッシュ・フロー		129,853	175,568

（単位：百万円）


	注記	前連結会計年度（自　2016年４月１日至　2017年３月31日）	当連結会計年度（自　2017年４月１日至　2018年３月31日）
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△68,718	△90,841
有形固定資産の売却による収入		1,786	6,856
無形資産の取得による支出		△3,494	△9,544
事業取得による支出		△139,862	△20,071
その他－純額		△1,188	△315
投資活動によるキャッシュ・フロー		△211,476	△113,915

財務活動によるキャッシュ・フロー	８
短期借入金の純増加額（△純減少額）		93,784	△178,724
長期債務による調達額		58,707	84,062
長期債務の返済による支出		△32,782	△38,023
社債の発行による収入		50,001	115,001
社債の償還による支出		△50,000	△65,000
自己株式の取得による支出		△33	△7,008
親会社の所有者への配当金支払額		△23,728	△26,670
その他－純額		△101	△496
財務活動によるキャッシュ・フロー		95,848	△116,858
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額		1,413	△428
現金及び現金同等物の増減額		15,638	△55,633
現金及び現金同等物の期首残高		305,942	321,580
現金及び現金同等物の期末残高	７	321,580	265,947

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）


	注記	前連結会計年度（自　2015年４月１日至　2016年３月31日)	当連結会計年度（自　2016年４月１日至　2017年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		90,998	112,671
営業活動による純現金収入との調整
有形固定資産減価償却費		55,559	50,662
その他の償却費		9,391	9,038
固定資産売却損益、除却損及び減損損失		△155	△1,224
金融損益		420	△163
持分法による投資損益		△1	534
繰延税金		2,148	831
法人所得税費用		24,019	28,775
為替換算調整		△368	△6,636
退職給付に係る負債の増加（△減少）		217	△94
営業債権の減少（△増加）		△5,163	△65,582
棚卸資産の減少（△増加）		△6,176	△6,870
営業債務の増加（△減少）		△6,897	39,229
その他－純額		8,028	△6,465
利息及び配当金の受取額		1,904	3,160
利息の支払額		△1,797	△3,052
法人所得税の支払額		△24,468	△24,961
営業活動によるキャッシュ・フロー		147,659	129,853

（単位：百万円）


	注記	前連結会計年度（自　2015年４月１日至　2016年３月31日)	当連結会計年度（自　2016年４月１日至　2017年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△81,898	△68,718
有形固定資産の売却による収入		1,417	1,786
有価証券の売却及び償還による収入		1,319	237
事業取得による支出		△9,665	△139,862
その他－純額		△6,550	△4,919
投資活動によるキャッシュ・フロー		△95,377	△211,476

財務活動によるキャッシュ・フロー	８
短期借入金の純増加額（△純減少額）		32,412	93,784
長期債務による調達額		37,903	58,707
長期債務の返済による支出		△26,210	△32,782
社債の発行による収入		－	50,001
社債の償還による支出		－	△50,000
自己株式の取得による支出		△12,133	△33
親会社の所有者への配当金支払額		△23,690	△23,728
その他－純額		△507	△101
財務活動によるキャッシュ・フロー		7,775	95,848
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額		△24,017	1,413
現金及び現金同等物の増減額		36,040	15,638
現金及び現金同等物の期首残高		269,902	305,942
現金及び現金同等物の期末残高	７	305,942	321,580