イーグル工業のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	18,177	16,058	11,814	14,614	16,043	17,849	12,238	12,323	17,741	13,692	22,037
投資CF（百万円）	-13,627	-11,248	-8,566	-14,325	-10,888	-5,203	-6,845	-8,054	-12,027	-10,440	-8,774
財務CF（百万円）	-2,774	-2,728	-2,746	-707	-4,064	-2,661	-11,554	-3,168	-6,409	-8,312	-8,251
FCF（百万円）	4,550	4,810	3,248	289	5,155	12,646	5,393	4,269	5,714	3,252	13,263
現金残高（百万円）	18,069	19,799	20,422	19,733	20,089	31,545	27,001	29,271	31,054	24,890	32,154

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	11,557	16,720
減価償却費	10,535	10,674
減損損失	1,303	335
のれん償却額	200	145
賞与引当金の増減額（△は減少）	163	119
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△60	10
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△570	172
退職給付に係る資産又は負債の増減額	235	△565
受取利息及び受取配当金	△619	△528
支払利息	488	676
持分法による投資損益（△は益）	△2,858	△2,931
有形固定資産除売却損益（△は益）	65	114
投資有価証券売却損益（△は益）	△359	－
売上債権の増減額（△は増加）	△856	729
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,112	△1,988
その他の資産の増減額（△は増加）	△1,991	△3,906
仕入債務の増減額（△は減少）	△226	306
その他の負債の増減額（△は減少）	529	5,296
その他	△851	△597
小計	15,572	24,782
利息及び配当金の受取額	2,432	2,730
利息の支払額	△515	△670
法人税等の支払額	△3,796	△4,805
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,692	22,037
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△346	△240
定期預金の払戻による収入	599	157
有形固定資産の取得による支出	△10,657	△7,870
有形固定資産の売却による収入	238	94
無形固定資産の取得による支出	△732	△853
投資有価証券の取得による支出	△6	△7
投資有価証券の売却による収入	398	－
その他	66	△54
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,440	△8,774
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	17,745	22,179
短期借入金の返済による支出	△15,589	△22,887
長期借入れによる収入	11,000	12,000
長期借入金の返済による支出	△12,512	△12,406
自己株式の売却による収入	303	275
自己株式の取得による支出	△1,023	△4
配当金の支払額	△4,441	△5,087
非支配株主への配当金の支払額	△3,165	△1,694
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△627	△626
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,312	△8,251
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,103	2,252
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△6,163	7,264
現金及び現金同等物の期首残高	31,054	24,890
現金及び現金同等物の期末残高	※ 24,890	※ 32,154

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	12,835	11,557
減価償却費	10,550	10,535
減損損失	1,051	1,303
持分法による投資損益（△は益）	△3,317	△2,858
のれん償却額	387	200
貸倒引当金の増減額（△は減少）	33	△60
賞与引当金の増減額（△は減少）	68	163
退職給付に係る資産又は負債の増減額	△39	235
受取利息及び受取配当金	△692	△619
支払利息	522	488
有形固定資産除売却損益（△は益）	63	65
投資有価証券売却損益（△は益）	△151	△359
売上債権の増減額（△は増加）	△1,038	△856
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,166	△1,112
その他の資産の増減額（△は増加）	182	△1,991
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,866	△226
受注損失引当金の増減額（△は減少）	154	△570
その他の負債の増減額（△は減少）	956	529
その他	△589	△851
小計	17,945	15,572
利息及び配当金の受取額	3,584	2,432
利息の支払額	△506	△515
法人税等の支払額	△3,281	△3,796
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,741	13,692
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△11,148	△10,657
有形固定資産の売却による収入	86	238
無形固定資産の取得による支出	△681	△732
投資有価証券の取得による支出	△6	△6
投資有価証券の売却による収入	283	398
定期預金の預入による支出	△157	△346
定期預金の払戻による収入	70	599
その他	△474	66
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,027	△10,440
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	15,773	17,745
短期借入金の返済による支出	△15,520	△15,589
長期借入れによる収入	17,400	11,000
長期借入金の返済による支出	△12,687	△12,512
自己株式の売却による収入	320	303
自己株式の取得による支出	△5,254	△1,023
配当金の支払額	△3,900	△4,441
非支配株主への配当金の支払額	△1,862	△3,165
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△679	△627
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,409	△8,312
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,477	△1,103
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,782	△6,163
現金及び現金同等物の期首残高	29,271	31,054
現金及び現金同等物の期末残高	※ 31,054	※ 24,890

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	12,218	12,835
減価償却費	9,927	10,550
減損損失	163	1,051
持分法による投資損益（△は益）	△1,881	△3,317
のれん償却額	424	387
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4	33
賞与引当金の増減額（△は減少）	125	68
退職給付に係る資産又は負債の増減額	△174	△39
受取利息及び受取配当金	△398	△692
支払利息	415	522
有形固定資産除売却損益（△は益）	68	63
投資有価証券売却損益（△は益）	△173	△151
売上債権の増減額（△は増加）	△1,285	△1,038
棚卸資産の増減額（△は増加）	△4,715	△1,166
その他の資産の増減額（△は増加）	220	182
仕入債務の増減額（△は減少）	△48	△1,866
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△112	154
その他の負債の増減額（△は減少）	△632	956
その他	100	△589
小計	14,247	17,945
利息及び配当金の受取額	1,890	3,584
利息の支払額	△382	△506
法人税等の支払額	△3,433	△3,281
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,323	17,741
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△8,439	△11,148
有形固定資産の売却による収入	217	86
無形固定資産の取得による支出	△738	△681
投資有価証券の取得による支出	△8	△6
投資有価証券の売却による収入	272	283
定期預金の預入による支出	△21	△157
定期預金の払戻による収入	613	70
その他	51	△474
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,054	△12,027
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	8,424	15,773
短期借入金の返済による支出	△8,623	△15,520
長期借入れによる収入	14,950	17,400
長期借入金の返済による支出	△11,370	△12,687
自己株式の売却による収入	739	320
自己株式の取得による支出	△1,887	△5,254
配当金の支払額	△2,456	△3,900
非支配株主への配当金の支払額	△2,298	△1,862
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△647	△679
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,168	△6,409
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,169	2,477
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,269	1,782
現金及び現金同等物の期首残高	27,001	29,271
現金及び現金同等物の期末残高	※ 29,271	※ 31,054

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,349	12,218
減価償却費	9,698	9,927
減損損失	1,379	163
持分法による投資損益（△は益）	△1,475	△1,881
のれん償却額	423	424
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△254	4
賞与引当金の増減額（△は減少）	99	125
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△86	△174
受取利息及び受取配当金	△243	△398
支払利息	385	415
有形固定資産除売却損益（△は益）	93	68
投資有価証券売却損益（△は益）	△11	△173
売上債権の増減額（△は増加）	△2,213	△1,285
棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,584	△4,715
その他の資産の増減額（△は増加）	55	220
仕入債務の増減額（△は減少）	△384	△48
受注損失引当金の増減額（△は減少）	244	△112
その他の負債の増減額（△は減少）	△58	△632
その他	△89	100
小計	13,326	14,247
利息及び配当金の受取額	2,229	1,890
利息の支払額	△390	△382
法人税等の支払額	△2,927	△3,433
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,238	12,323
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△5,639	△8,439
有形固定資産の売却による収入	204	217
無形固定資産の取得による支出	△828	△738
投資有価証券の取得による支出	△7	△8
投資有価証券の売却による収入	20	272
定期預金の預入による支出	△592	△21
定期預金の払戻による収入	1	613
その他	△3	51
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,845	△8,054
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	5,871	8,424
短期借入金の返済による支出	△5,996	△8,623
長期借入れによる収入	5,000	14,950
長期借入金の返済による支出	△12,404	△11,370
自己株式の売却による収入	－	739
自己株式の取得による支出	△0	△1,887
配当金の支払額	△2,455	△2,456
非支配株主への配当金の支払額	△1,145	△2,298
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△422	△647
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,554	△3,168
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,617	1,169
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,543	2,269
現金及び現金同等物の期首残高	31,545	27,001
現金及び現金同等物の期末残高	※ 27,001	※ 29,271

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,475	9,349
減価償却費	10,024	9,698
減損損失	701	1,379
持分法による投資損益（△は益）	△1,547	△1,475
のれん償却額	450	423
貸倒引当金の増減額（△は減少）	223	△254
賞与引当金の増減額（△は減少）	△84	99
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△5	△86
受取利息及び受取配当金	△251	△243
支払利息	407	385
有形固定資産除売却損益（△は益）	271	93
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△11
売上債権の増減額（△は増加）	△197	△2,213
棚卸資産の増減額（△は増加）	217	△3,584
その他の資産の増減額（△は増加）	652	55
仕入債務の増減額（△は減少）	135	△384
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△506	244
その他の負債の増減額（△は減少）	767	△58
その他	195	△89
小計	18,928	13,326
利息及び配当金の受取額	1,632	2,229
利息の支払額	△408	△390
法人税等の支払額	△2,302	△2,927
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,849	12,238
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△5,561	△5,639
有形固定資産の売却による収入	82	204
無形固定資産の取得による支出	△469	△828
投資有価証券の取得による支出	△763	△7
投資有価証券の売却による収入	1,183	20
定期預金の預入による支出	△39	△592
定期預金の払戻による収入	343	1
その他	20	△3
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,203	△6,845
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	27,079	5,871
短期借入金の返済による支出	△27,308	△5,996
長期借入れによる収入	13,800	5,000
長期借入金の返済による支出	△12,643	△12,404
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△2,454	△2,455
非支配株主への配当金の支払額	△783	△1,145
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△351	△422
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,661	△11,554
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,472	1,617
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	11,456	△4,543
現金及び現金同等物の期首残高	20,089	31,545
現金及び現金同等物の期末残高	※ 31,545	※ 27,001

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,536	7,475
減価償却費	9,841	10,024
減損損失	－	701
持分法による投資損益（△は益）	△1,503	△1,547
のれん償却額	535	450
貸倒引当金の増減額（△は減少）	18	223
賞与引当金の増減額（△は減少）	28	△84
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△5	4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	91	△5
受取利息及び受取配当金	△296	△251
支払利息	409	407
有形固定資産除売却損益（△は益）	212	271
投資有価証券評価損益（△は益）	16	－
売上債権の増減額（△は増加）	176	△197
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,213	217
その他の資産の増減額（△は増加）	469	652
仕入債務の増減額（△は減少）	434	135
受注損失引当金の増減額（△は減少）	1,020	△506
その他の負債の増減額（△は減少）	156	763
その他	985	195
小計	17,913	18,928
利息及び配当金の受取額	1,935	1,632
利息の支払額	△415	△408
法人税等の支払額	△3,390	△2,302
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,043	17,849
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△10,313	△5,561
有形固定資産の売却による収入	309	82
無形固定資産の取得による支出	△639	△469
投資有価証券の取得による支出	△809	△763
投資有価証券の売却による収入	5	1,183
定期預金の預入による支出	△414	△39
定期預金の払戻による収入	741	343
その他	232	20
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,888	△5,203
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	6,554	27,079
短期借入金の返済による支出	△6,644	△27,308
長期借入れによる収入	12,000	13,800
長期借入金の返済による支出	△12,599	△12,643
自己株式の取得による支出	△1	△0
配当金の支払額	△2,454	△2,454
非支配株主への配当金の支払額	△606	△783
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△313	△351
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,064	△2,661
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,000	1,472
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	89	11,456
現金及び現金同等物の期首残高	19,733	20,089
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	265	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 20,089	※ 31,545

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	11,480	6,536
減価償却費	8,901	9,841
減損損失	92	－
持分法による投資損益（△は益）	△1,718	△1,503
のれん償却額	543	535
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△15	18
賞与引当金の増減額（△は減少）	80	28
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2	△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	728	91
受取利息及び受取配当金	△261	△296
支払利息	399	409
有形固定資産除売却損益（△は益）	95	212
投資有価証券評価損益（△は益）	34	16
売上債権の増減額（△は増加）	1,924	176
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,403	△1,213
その他の資産の増減額（△は増加）	△78	469
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,656	434
受注損失引当金の増減額（△は減少）	－	1,020
その他の負債の増減額（△は減少）	192	156
その他	267	985
小計	18,608	17,913
利息及び配当金の受取額	800	1,935
利息の支払額	△403	△415
法人税等の支払額	△4,391	△3,390
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,614	16,043
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△13,480	△10,313
有形固定資産の売却による収入	212	309
無形固定資産の取得による支出	△599	△639
投資有価証券の取得による支出	△42	△809
投資有価証券の売却による収入	29	5
定期預金の預入による支出	△1,626	△414
定期預金の払戻による収入	1,241	741
その他	△58	232
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,325	△10,888
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	9,886	6,554
短期借入金の返済による支出	△9,640	△6,644
長期借入れによる収入	15,000	12,000
長期借入金の返済による支出	△12,429	△12,599
自己株式の売却による収入	145	－
自己株式の取得による支出	△0	△1
配当金の支払額	△2,699	△2,454
非支配株主への配当金の支払額	△748	△606
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△114	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△106	△313
財務活動によるキャッシュ・フロー	△707	△4,064
現金及び現金同等物に係る換算差額	△270	△1,000
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△689	89
現金及び現金同等物の期首残高	20,422	19,733
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	265
現金及び現金同等物の期末残高	※ 19,733	※ 20,089

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	16,046	11,480
減価償却費	8,336	8,901
減損損失	－	92
持分法による投資損益（△は益）	△992	△1,718
のれん償却額	518	543
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△147	△15
賞与引当金の増減額（△は減少）	77	80
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△10	2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	607	728
受取利息及び受取配当金	△269	△261
支払利息	408	399
有形固定資産除売却損益（△は益）	92	95
投資有価証券売却損益（△は益）	△61	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	34
関係会社株式売却損益（△は益）	△2,204	－
売上債権の増減額（△は増加）	△441	1,924
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,896	△2,403
その他の資産の増減額（△は増加）	△281	△78
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,873	△1,656
その他の負債の増減額（△は減少）	△338	192
その他	△294	267
小計	14,276	18,608
利息及び配当金の受取額	2,175	800
利息の支払額	△468	△403
法人税等の支払額	△4,168	△4,391
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,814	14,614
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△13,488	△13,480
有形固定資産の売却による収入	469	212
無形固定資産の取得による支出	△952	△599
投資有価証券の取得による支出	△550	△42
投資有価証券の売却による収入	4,227	29
定期預金の預入による支出	△60	△1,626
定期預金の払戻による収入	1,695	1,241
その他	92	△58
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,566	△14,325
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	652	9,886
短期借入金の返済による支出	△514	△9,640
長期借入れによる収入	12,012	15,000
長期借入金の返済による支出	△11,935	△12,429
自己株式の売却による収入	259	145
自己株式の取得による支出	△2	△0
配当金の支払額	△2,208	△2,699
非支配株主への配当金の支払額	△877	△748
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△39	△114
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△92	△106
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,746	△707
現金及び現金同等物に係る換算差額	121	△270
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	622	△689
現金及び現金同等物の期首残高	19,799	20,422
現金及び現金同等物の期末残高	※ 20,422	※ 19,733

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	11,988	16,046
減価償却費	7,252	8,336
持分法による投資損益（△は益）	△780	△992
のれん償却額	564	518
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5	△147
賞与引当金の増減額（△は減少）	74	77
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△9	△10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	160	607
受取利息及び受取配当金	△500	△269
支払利息	465	408
有形固定資産除売却損益（△は益）	79	92
投資有価証券売却損益（△は益）	△22	△61
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△2,204
売上債権の増減額（△は増加）	△821	△441
たな卸資産の増減額（△は増加）	△183	△1,896
その他の資産の増減額（△は増加）	△838	△281
仕入債務の増減額（△は減少）	1,301	△4,873
その他の負債の増減額（△は減少）	425	△338
その他	837	△294
小計	19,998	14,276
利息及び配当金の受取額	507	2,175
利息の支払額	△464	△468
法人税等の支払額	△3,982	△4,168
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,058	11,814
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△11,178	△13,488
有形固定資産の売却による収入	218	469
無形固定資産の取得による支出	△1,416	△952
投資有価証券の取得による支出	△6	△550
投資有価証券の売却による収入	1,143	4,227
定期預金の預入による支出	△867	△60
定期預金の払戻による収入	580	1,695
その他	276	92
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,248	△8,566


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	867	652
短期借入金の返済による支出	△1,474	△514
長期借入れによる収入	11,868	12,012
長期借入金の返済による支出	△10,679	△11,935
自己株式の売却による収入	256	259
自己株式の取得による支出	△1	△2
配当金の支払額	△2,208	△2,208
非支配株主への配当金の支払額	△932	△877
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△342	△39
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△80	△92
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,728	△2,746
現金及び現金同等物に係る換算差額	△472	121
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,608	622
現金及び現金同等物の期首残高	18,069	19,799
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	121	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 19,799	※ 20,422

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	14,764	11,988
減価償却費	6,956	7,252
持分法による投資損益（△は益）	△100	△780
のれん償却額	737	564
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△46	5
賞与引当金の増減額（△は減少）	215	74
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	12	△9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	250	160
受取利息及び受取配当金	△302	△500
支払利息	484	465
有形固定資産除売却損益（△は益）	91	79
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△22
売上債権の増減額（△は増加）	224	△821
たな卸資産の増減額（△は増加）	△23	△183
その他の資産の増減額（△は増加）	290	△838
仕入債務の増減額（△は減少）	△371	1,301
その他の負債の増減額（△は減少）	466	425
その他	134	837
小計	23,783	19,998
利息及び配当金の受取額	312	507
利息の支払額	△488	△464
法人税等の支払額	△5,429	△3,982
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,177	16,058
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△11,562	△11,178
有形固定資産の売却による収入	429	218
無形固定資産の取得による支出	△1,223	△1,416
投資有価証券の取得による支出	△1,118	△6
投資有価証券の売却による収入	1,526	1,143
定期預金の預入による支出	△420	△867
定期預金の払戻による収入	384	580
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,677	－
その他	34	276
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,627	△11,248


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,292	867
短期借入金の返済による支出	△1,455	△1,474
長期借入れによる収入	11,016	11,868
長期借入金の返済による支出	△10,050	△10,679
自己株式の売却による収入	840	256
自己株式の取得による支出	△4	△1
配当金の支払額	△2,236	△2,208
非支配株主への配当金の支払額	△1,021	△932
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△1,033	△342
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△120	△80
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,774	△2,728
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,828	△472
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△52	1,608
現金及び現金同等物の期首残高	17,911	18,069
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	210	121
現金及び現金同等物の期末残高	※ 18,069	※ 19,799

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	16,602	14,764
減価償却費	5,877	6,956
持分法による投資損益（△は益）	△1,778	△100
のれん償却額	639	737
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△468	△46
賞与引当金の増減額（△は減少）	20	215
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△71	12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	426	250
受取利息及び受取配当金	△430	△302
支払利息	629	484
有形固定資産除売却損益（△は益）	148	91
投資有価証券売却損益（△は益）	0	－
売上債権の増減額（△は増加）	△1,567	224
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,275	△23
その他の資産の増減額（△は増加）	△449	290
仕入債務の増減額（△は減少）	1,691	△371
その他の負債の増減額（△は減少）	44	466
その他	71	134
小計	20,112	23,783
利息及び配当金の受取額	414	312
利息の支払額	△631	△488
法人税等の支払額	△5,808	△5,429
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,086	18,177
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△10,867	△11,562
有形固定資産の売却による収入	348	429
無形固定資産の取得による支出	△595	△1,223
投資有価証券の取得による支出	△1,373	△1,118
投資有価証券の売却による収入	0	1,526
定期預金の預入による支出	△209	△420
定期預金の払戻による収入	419	384
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△11	△1,677
その他	△361	34
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,652	△13,627


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	8,220	1,292
短期借入金の返済による支出	△8,391	△1,455
長期借入れによる収入	12,150	11,016
長期借入金の返済による支出	△12,293	△10,050
自己株式の売却による収入	160	840
自己株式の取得による支出	△5	△4
配当金の支払額	△1,592	△2,236
非支配株主への配当金の支払額	△228	△1,021
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△1,033
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△64	△120
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,044	△2,774
現金及び現金同等物に係る換算差額	763	△1,828
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	152	△52
現金及び現金同等物の期首残高	17,379	17,911
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	379	210
現金及び現金同等物の期末残高	※ 17,911	※ 18,069