栗田工業のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	26,582	33,941	21,408	38,478	37,376	40,002	28,737	48,631	50,874	87,760	55,592
投資CF（百万円）	-33,172	-1,119	-15,928	-51,559	-43,683	-10,771	-39,929	-46,274	-35,801	-52,074	-34,021
財務CF（百万円）	-5,707	-10,154	-12,419	-11,280	21,981	-18,852	-7,927	1,101	-15,337	-25,448	-23,309
FCF（百万円）	-6,590	32,822	5,480	-13,081	-6,307	29,231	-11,192	2,357	15,073	35,686	21,571
現金残高（百万円）	43,591	65,438	58,917	35,548	50,215	62,228	45,730	50,468	54,009	62,951	62,170

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		50,709	58,160
非継続事業からの税引前利益（△は損失）	39	△18,887	△21,800
減価償却費、償却費及び減損損失		54,689	35,157
売却目的で保有する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失		－	19,907
持分法による投資損益（△は益）		△108	△119
固定資産売却損益（△は益）		386	△59
棚卸資産の増減額（△は増加）		108	666
営業債権、その他の債権及び契約資産の増減額（△は増加）		9,803	△17,512
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		1,276	△6,700
その他		517	3,203
（小計）		98,496	70,904
利息の受取額		685	643
配当金の受取額		202	223
利息の支払額		△454	△1,718
法人所得税の支払額		△11,170	△14,460
営業活動によるキャッシュ・フロー		87,760	55,592

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△7,085	△7,622
定期預金の払戻による収入		8,922	6,842
有形固定資産の取得による支出		△49,859	△25,958
有形固定資産の売却による収入	28	293	801
無形資産の取得による支出		△3,827	△3,670
投資有価証券の取得による支出	2	△1	△2,546
投資有価証券の売却による収入		330	517
その他	2	△848	△2,383
投資活動によるキャッシュ・フロー		△52,074	△34,021

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）		△15,143	11,344
長期借入れによる収入	19	9,962	19,936
長期借入金の返済による支出		△2,420	△2,327
社債の発行による収入	19	－	9,955
社債の償還による支出	19	－	△30,000
自己株式の取得による支出	24	△1,631	△15,165
リース負債の返済による支出		△6,290	△5,737
配当金の支払額	25	△9,956	△11,336
その他		31	20
財務活動によるキャッシュ・フロー		△25,448	△23,309

現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,295	4,038
現金及び現金同等物の増加額		8,942	2,299
現金及び現金同等物の期首残高	8	54,009	62,951
現金及び現金同等物の期末残高	8	62,951	65,251

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		41,686	31,821
減価償却費、償却費及び減損損失		32,637	54,689
持分法による投資損益（△は益）		△141	△108
固定資産売却損益（△は益）		△30	386
棚卸資産の増減額（△は増加）		△2,741	108
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△15,177	9,803
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		7,290	1,276
その他		△144	517
（小計）		63,378	98,496
利息の受取額		508	685
配当金の受取額		336	202
利息の支払額		△383	△454
法人所得税の支払額		△12,965	△11,170
営業活動によるキャッシュ・フロー		50,874	87,760

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△10,467	△7,085
定期預金の払戻による収入		7,695	8,922
有形固定資産の取得による支出		△28,958	△49,859
有形固定資産の売却による収入	27	66	293
無形資産の取得による支出		△3,096	△3,827
投資有価証券の売却による収入		1,903	330
子会社の取得による支出（取得資産に含まれる現金及び現金同等物控除後）	32	△3,080	－
その他		136	△850
投資活動によるキャッシュ・フロー		△35,801	△52,074

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）		△10,196	△15,143
長期借入れによる収入	18	12,013	9,962
長期借入金の返済による支出		△2,375	△2,420
リース負債の返済による支出		△5,310	△6,290
自己株式の取得による支出	2	△356	△1,631
配当金の支払額	24	△9,236	△9,956
その他	2	125	31
財務活動によるキャッシュ・フロー		△15,337	△25,448

現金及び現金同等物に係る換算差額		3,805	△1,295
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,541	8,942
現金及び現金同等物の期首残高	8	50,468	54,009
現金及び現金同等物の期末残高	8	54,009	62,951

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		30,151	41,686
減価償却費、償却費及び減損損失		37,276	32,637
持分法による投資損益（△は益）		△179	△141
固定資産売却損益（△は益）		76	△30
棚卸資産の増減額（△は増加）		△3,109	△2,741
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△10,172	△15,177
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		7,965	7,290
その他		3,365	△144
（小計）		65,373	63,378
利息の受取額		301	508
配当金の受取額		442	336
利息の支払額		△392	△383
法人所得税の支払額		△17,094	△12,965
営業活動によるキャッシュ・フロー		48,631	50,874

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△4,871	△10,467
定期預金の払戻による収入		4,902	7,695
有形固定資産の取得による支出		△53,384	△28,958
有形固定資産の売却による収入	27	265	66
無形資産の取得による支出		△1,601	△3,096
投資有価証券の売却による収入		8,854	1,903
子会社の取得による支出（取得資産に含まれる現金及び現金同等物控除後）	32	－	△3,080
その他		△439	136
投資活動によるキャッシュ・フロー		△46,274	△35,801

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）		18,722	△10,196
社債の発行による収入	18	9,955	－
長期借入れによる収入	18	9,988	12,013
長期借入金の返済による支出		△499	△2,375
リース負債の返済による支出		△5,170	△5,310
配当金の支払額	24	△8,699	△9,236
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△23,272	－
その他		76	△231
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,101	△15,337

現金及び現金同等物に係る換算差額		1,278	3,805
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		4,737	3,541
現金及び現金同等物の期首残高	8	45,730	50,468
現金及び現金同等物の期末残高	8	50,468	54,009

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		30,079	30,151
減価償却費、償却費及び減損損失	2	24,440	37,276
持分法による投資損益（△は益）		80	△179
固定資産売却損益（△は益）		△4,073	76
棚卸資産の増減額（△は増加）		△1,918	△3,109
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△6,713	△10,172
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		1,459	7,965
その他	2	△1,857	3,365
（小計）		41,497	65,373
利息の受取額		177	301
配当金の受取額		601	442
利息の支払額		△232	△392
法人所得税の支払額		△13,308	△17,094
営業活動によるキャッシュ・フロー		28,737	48,631

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△2,348	△4,871
定期預金の払戻による収入		2,175	4,902
有形固定資産の取得による支出		△55,096	△53,384
有形固定資産の売却による収入	27	8,743	265
無形資産の取得による支出		△2,038	△1,601
投資有価証券の売却による収入		9,197	8,854
子会社の取得による支出（取得資産に含まれる現金及び現金同等物控除後）	32	△2,401	－
その他		1,839	△439
投資活動によるキャッシュ・フロー		△39,929	△46,274

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）		7,577	18,722
社債の発行による収入	18	－	9,955
長期借入れによる収入	2,18	58	9,988
長期借入金の返済による支出		△485	△499
リース負債の返済による支出		△5,005	△5,170
配当金の支払額	24	△8,797	△8,699
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	38	△1,440	△23,272
その他	2	165	76
財務活動によるキャッシュ・フロー		△7,927	1,101

現金及び現金同等物に係る換算差額		2,622	1,278
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△16,497	4,737
現金及び現金同等物の期首残高	8	62,228	45,730
現金及び現金同等物の期末残高	8	45,730	50,468

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		29,150	30,079
減価償却費及び償却費		20,739	23,412
持分法による投資損益（△は益）		999	80
固定資産売却損益（△は益）		△1,333	△4,073
棚卸資産の増減額（△は増加）		254	△1,918
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		746	△6,713
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△2,904	1,459
その他		△3,410	△828
（小計）		44,242	41,497
利息の受取額		153	177
配当金の受取額		360	601
利息の支払額		△213	△232
法人所得税の支払額		△4,541	△13,308
営業活動によるキャッシュ・フロー		40,002	28,737

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△1,856	△2,348
定期預金の払戻による収入		1,588	2,175
有形固定資産の取得による支出		△14,055	△55,096
有形固定資産の売却による収入	27	8,401	8,743
無形資産の取得による支出		△1,909	△2,038
投資有価証券の売却による収入		2,533	9,197
子会社の取得による支出（取得資産に含まれる現金及び現金同等物控除後）	7,32	△4,599	△2,401
その他		△874	1,839
投資活動によるキャッシュ・フロー		△10,771	△39,929

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）		△35,001	7,577
社債の発行による収入	18	29,882	－
長期借入金の返済による支出		△645	△485
リース負債の返済による支出		△5,033	△5,005
配当金の支払額	24	△8,083	△8,797
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		－	△1,440
その他		29	224
財務活動によるキャッシュ・フロー		△18,852	△7,927

現金及び現金同等物に係る換算差額		1,634	2,622
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		12,013	△16,497
現金及び現金同等物の期首残高	8	50,215	62,228
現金及び現金同等物の期末残高	8	62,228	45,730

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		26,691	29,150
減価償却費及び償却費		18,700	20,739
持分法による投資損益（△は益）		△60	999
固定資産売却損益（△は益）		△2,471	△1,333
棚卸資産の増減額（△は増加）		△169	254
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		4,527	746
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△1,893	△2,904
その他		2,652	△3,410
（小計）		47,977	44,242
利息の受取額		141	153
配当金の受取額		410	360
利息の支払額		△305	△213
法人所得税の支払額		△10,847	△4,541
営業活動によるキャッシュ・フロー		37,376	40,002


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△1,951	△1,856
定期預金の払戻による収入		1,545	1,588
有形固定資産の取得による支出		△31,168	△14,055
有形固定資産の売却による収入	27	5,942	8,401
無形資産の取得による支出		△1,534	△1,909
投資有価証券の売却による収入		41	2,533
子会社の取得による支出（取得資産に含まれる現金及び現金同等物控除後）	7,32	△8,501	△4,599
関連会社の取得による支出		△5,915	－
その他		△2,140	△874
投資活動によるキャッシュ・フロー		△43,683	△10,771

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）		35,001	△35,001
社債の発行による収入	18	－	29,882
長期借入金の返済による支出		△384	△645
リース負債の返済による支出		△4,514	△5,033
配当金の支払額	24	△6,539	△8,083
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△1,588	－
その他		7	29
財務活動によるキャッシュ・フロー		21,981	△18,852

現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,006	1,634
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		14,667	12,013
現金及び現金同等物の期首残高	8	35,547	50,215
現金及び現金同等物の期末残高	8	50,215	62,228

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		20,267	26,691
減価償却費及び償却費		17,872	18,700
持分法による投資損益（△は益）		△146	△60
固定資産売却損益（△は益）		559	△2,471
棚卸資産の増減額（△は増加）		△259	△169
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△9,059	4,527
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		14,504	△1,893
その他		5,815	2,652
（小計）		49,553	47,977
利息の受取額		165	141
配当金の受取額		712	410
利息の支払額		△371	△305
法人所得税の支払額		△8,915	△10,847
営業活動によるキャッシュ・フロー		41,143	37,376


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△19,408	△1,951
定期預金の払戻による収入		19,999	1,545
有形固定資産の取得による支出		△28,600	△31,168
有形固定資産の売却による収入		479	5,942
無形資産の取得による支出		△1,235	△1,534
投資の売却及び償還による収入		13,335	41
事業買収に伴う支出（買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後）	8,32	△33,374	△8,501
関連会社の取得による支出		－	△5,915
その他		△3,096	△2,140
投資活動によるキャッシュ・フロー		△51,902	△43,683

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）		△2,417	35,001
長期借入金の返済による支出		△594	△384
リース負債の返済による支出		△3,338	△4,514
配当金の支払額	24	△6,011	△6,539
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△1,094	△1,588
その他		3	7
財務活動によるキャッシュ・フロー		△13,453	21,981

現金及び現金同等物に係る換算差額		△771	△1,006
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△24,984	14,667
現金及び現金同等物の期首残高	9	60,531	35,547
現金及び現金同等物の期末残高	9	35,547	50,215

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	25,535	27,532
	減価償却費	15,677	16,118
	のれん償却額	1,184	1,643
	持分法による投資損益（△は益）	△73	△136
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	387	206
	その他の引当金の増減額（△は減少）	6	666
	受取利息及び受取配当金	△737	△733
	支払利息	352	317
	その他の営業外損益（△は益）	626	1,082
	段階取得に係る差損益（△は益）	△2,443	-
	建物解体費用引当金繰入額	320	-
	有形固定資産除売却損益（△は益）	54	666
	事業整理損	-	519
	事業譲渡損失	-	2,867
	減損損失	413	1,097
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1,720	△8,676
	売上債権の増減額（△は増加）	△16,332	△10,907
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△29	1,463
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	1,073	△692
	仕入債務の増減額（△は減少）	3,699	△1,088
	前受金の増減額（△は減少）	74	15,920
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	223	971
	その他	△195	△882
	小計	28,095	47,956
	利息及び配当金の受取額	897	950
	その他の収入	743	1,056
	利息の支払額	△514	△448
	その他の支出	△1,643	△2,120
	法人税等の支払額	△6,170	△8,915
	営業活動によるキャッシュ・フロー	21,408	38,478
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△11,600	△19,145
	定期預金の払戻による収入	17,387	20,079
	有価証券の取得による支出	△1	-
	有形固定資産の取得による支出	△17,924	△28,600
	有形固定資産の売却による収入	15	479
	無形固定資産の取得による支出	△972	△1,235
	無形固定資産の売却による収入	-	18
	投資有価証券の取得による支出	△5	△2,144
	投資有価証券の売却及び償還による収入	2,115	13,335
	事業買収に伴う支出	△136	※２ △33,374
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △4,012	-
	その他の支出	△1,198	△1,480
	その他の収入	404	509
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,928	△51,559

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	177	△2,417
	長期借入金の返済による支出	△400	△594
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△610	△1,165
	自己株式の取得による支出	△5,592	△2
	配当金の支払額	△5,753	△5,966
	非支配株主への配当金の支払額	△66	△43
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△173	△1,094
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,419	△11,280
現金及び現金同等物に係る換算差額		417	△104
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△6,521	△24,465
現金及び現金同等物の期首残高		65,438	58,917
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増加高		-	1,097
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 58,917	※１ 35,548

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	20,465	25,535
	減価償却費	14,877	15,677
	のれん償却額	980	1,184
	持分法による投資損益（△は益）	△175	△73
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	646	387
	その他の引当金の増減額（△は減少）	△143	6
	受取利息及び受取配当金	△671	△737
	支払利息	187	352
	その他の営業外損益（△は益）	△51	626
	段階取得に係る差損益（△は益）	-	△2,443
	建物解体費用引当金繰入額	-	320
	有形固定資産除売却損益（△は益）	26	54
	減損損失	-	413
	投資有価証券売却損益（△は益）	△391	△1,720
	売上債権の増減額（△は増加）	2,030	△16,332
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△144	△29
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△866	1,073
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,525	3,699
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,890	298
	その他	112	△195
	小計	40,297	28,095
	利息及び配当金の受取額	835	897
	その他の収入	570	743
	利息の支払額	△325	△514
	その他の支出	△542	△1,643
	法人税等の支払額	△6,893	△6,170
	営業活動によるキャッシュ・フロー	33,941	21,408
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△20,802	△11,600
	定期預金の払戻による収入	34,762	17,387
	有価証券の取得による支出	-	△1
	有価証券の売却及び償還による収入	516	-
	有形固定資産の取得による支出	△10,156	△17,924
	有形固定資産の売却による収入	30	15
	無形固定資産の取得による支出	△791	△972
	投資有価証券の取得による支出	△240	△5
	投資有価証券の売却及び償還による収入	863	2,115
	事業買収に伴う支出	※２ △4,506	△136
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	※２ △4,012
	その他の支出	△924	△1,198
	その他の収入	129	404
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,119	△15,928

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△665	177
	長期借入れによる収入	2,329	-
	長期借入金の返済による支出	△223	△400
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△637	△610
	自己株式の取得による支出	△5,195	△5,592
	配当金の支払額	△5,694	△5,753
	非支配株主への配当金の支払額	△67	△66
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	△173
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,154	△12,419
現金及び現金同等物に係る換算差額		△821	417
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		21,846	△6,521
現金及び現金同等物の期首残高		43,591	65,438
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 65,438	※１ 58,917

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	20,411	20,465
	減価償却費	14,682	14,877
	のれん償却額	1,066	980
	持分法による投資損益（△は益）	△145	△175
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,587	646
	その他の引当金の増減額（△は減少）	△842	△143
	受取利息及び受取配当金	△710	△671
	支払利息	276	187
	その他の営業外損益（△は益）	△214	△51
	その他の特別損益（△は益）	176	-
	有形固定資産除売却損益（△は益）	△74	26
	投資有価証券売却損益（△は益）	△23	△391
	投資有価証券評価損益（△は益）	20	-
	売上債権の増減額（△は増加）	△4,473	2,030
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△249	△144
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	282	△866
	仕入債務の増減額（△は減少）	2,293	1,525
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△274	1,890
	その他	398	112
	小計	34,189	40,297
	利息及び配当金の受取額	710	835
	その他の収入	581	570
	利息の支払額	△276	△325
	その他の支出	△358	△542
	法人税等の支払額	△8,264	△6,893
	営業活動によるキャッシュ・フロー	26,582	33,941
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△45,262	△20,802
	定期預金の払戻による収入	35,124	34,762
	有価証券の取得による支出	△9,576	-
	有価証券の売却及び償還による収入	9,000	516
	有形固定資産の取得による支出	△17,693	△10,156
	有形固定資産の売却による収入	156	30
	無形固定資産の取得による支出	△772	△791
	無形固定資産の売却による収入	7	-
	投資有価証券の取得による支出	△8	△240
	投資有価証券の売却及び償還による収入	27	863
	事業買収に伴う支出	△3,857	※２ △4,506
	その他の支出	△388	△924
	その他の収入	72	129
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△33,172	△1,119

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	339	△665
	長期借入れによる収入	1,256	2,329
	長期借入金の返済による支出	△15	△223
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△626	△637
	自己株式の取得による支出	△990	△5,195
	配当金の支払額	△5,474	△5,694
	非支配株主への配当金の支払額	△77	△67
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△119	-
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,707	△10,154
現金及び現金同等物に係る換算差額		154	△821
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△12,143	21,846
現金及び現金同等物の期首残高		55,675	43,591
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		59	-
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 43,591	※１ 65,438

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	18,467	20,411
	減価償却費	14,863	14,682
	のれん償却額	-	1,066
	持分法による投資損益（△は益）	△286	△145
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	781	1,587
	その他の引当金の増減額（△は減少）	△547	△842
	受取利息及び受取配当金	△636	△710
	支払利息	84	276
	その他の営業外損益（△は益）	1,263	△214
	その他の特別損益（△は益）	-	176
	有形固定資産除売却損益（△は益）	231	△74
	減損損失	226	-
	投資有価証券売却損益（△は益）	△39	△23
	投資有価証券評価損益（△は益）	17	20
	売上債権の増減額（△は増加）	△7,674	△4,473
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△504	△249
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	177	282
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,868	2,293
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,515	△274
	その他	26	398
	小計	29,835	34,189
	利息及び配当金の受取額	783	710
	その他の収入	452	581
	利息の支払額	△84	△276
	その他の支出	△1,738	△358
	法人税等の支払額	△5,934	△8,264
	営業活動によるキャッシュ・フロー	23,314	26,582
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△38,175	△45,262
	定期預金の払戻による収入	36,844	35,124
	有価証券の取得による支出	△45,000	△9,576
	有価証券の売却及び償還による収入	88,039	9,000
	有形固定資産の取得による支出	△8,148	△17,693
	有形固定資産の売却による収入	38	156
	無形固定資産の取得による支出	△4,375	△772
	無形固定資産の売却による収入	-	7
	投資有価証券の取得による支出	△8	△8
	投資有価証券の売却及び償還による収入	32	27
	事業買収に伴う支出	※２ △24,383	△3,857
	その他の支出	△562	△388
	その他の収入	445	72
	投資活動によるキャッシュ・フロー	4,746	△33,172

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	605	339
	長期借入れによる収入	-	1,256
	長期借入金の返済による支出	-	△15
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△588	△626
	自己株式の取得による支出	△7,703	△990
	非支配株主からの払込みによる収入	54	-
	配当金の支払額	△5,362	△5,474
	非支配株主への配当金の支払額	△118	△77
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△815	△119
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,929	△5,707
現金及び現金同等物に係る換算差額		515	154
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		14,647	△12,143
現金及び現金同等物の期首残高		41,028	55,675
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		-	59
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 55,675	※１ 43,591