荏原製作所のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
営業CF（百万円）	21,528	44,157	34,610	26,720	64,234	72,858	37,070	70,012	100,940	40,755
投資CF（百万円）	-14,344	-7,906	-15,927	-24,077	-29,071	-31,361	-38,324	-35,625	-48,554	-91,232
財務CF（百万円）	-9,655	11,296	-46,412	-20,188	-9,628	-29,489	-23,749	-4,658	-31,915	16,836
FCF（百万円）	7,184	36,251	18,683	2,643	35,163	41,497	-1,254	34,387	52,386	-50,477
現金残高（百万円）	91,185	139,102	110,556	93,351	120,544	136,488	116,137	148,059	171,031	143,485

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度（自　2024年１月１日至　2024年12月31日）	当連結会計年度（自　2025年１月１日至　2025年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		99,852	110,977
減価償却費及び償却費		30,011	34,804
減損損失		7,220	1,435
受取利息及び受取配当金		△1,703	△2,170
支払利息		3,754	4,022
為替差損益（△は益）		1,947	△1,967
持分法による投資損益（△は益）		△2,186	△1,080
固定資産売却損益（△は益）		△1,214	△66
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		508	△35,608
契約資産の増減額（△は増加）		△12,306	△1,453
棚卸資産の増減額（△は増加）		△162	11,598
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△12,696	△25,140
契約負債の増減額（△は減少）		11,360	△27,327
引当金の増減額（△は減少）		258	2,639
退職給付に係る資産及び負債の増減額		△991	△633
未払又は未収消費税等の増減額		△2,300	△2,096
その他		3,694	5,859
小計		125,043	73,792
利息の受取額		1,489	1,891
配当金の受取額		588	1,723
利息の支払額		△3,606	△3,921
法人所得税の支払額		△22,574	△32,730
営業活動によるキャッシュ・フロー		100,940	40,755
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△3,499	△4,324
定期預金の払戻による収入		3,969	5,045
投資有価証券の取得による支出		△0	△600
投資有価証券の売却及び償還による収入		8	315
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△50,892	△92,214
有形固定資産の売却による収入		1,941	699
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出		△325	－
その他		243	△152
投資活動によるキャッシュ・フロー		△48,554	△91,232
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	36	△8,054	66,546
長期借入れによる収入	36	1,595	36,178
長期借入金の返済による支出	36	△2,491	△14,062
リース負債の返済による支出	36	△6,571	△6,523
社債の発行による収入	36	10,000	－
株式の発行による収入		0	0
社債の償還による支出		－	△15,000
自己株式の取得による支出		△17	△20,077
配当金の支払額		△22,763	△27,718
非支配持分への配当金の支払額		△3,217	△2,390
非支配持分からの子会社持分取得による支出		△397	△118
その他		0	2
財務活動によるキャッシュ・フロー		△31,915	16,836
現金及び現金同等物に係る換算差額		4,310	3,780
超インフレの調整	41	△1,809	2,312
現金及び現金同等物の増減額		22,971	△27,546
現金及び現金同等物の期首残高	7	148,059	171,031
現金及び現金同等物の期末残高	7	171,031	143,485

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度（自　2023年１月１日至　2023年12月31日）	当連結会計年度（自　2024年１月１日至　2024年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		84,733	99,852
減価償却費及び償却費		26,590	30,011
減損損失		2,143	7,220
受取利息及び受取配当金		△1,310	△1,703
支払利息		3,923	3,754
為替差損益（△は益）		1,311	1,947
持分法による投資損益（△は益）		△1,425	△2,186
固定資産売却損益（△は益）		△153	△1,214
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△8,277	508
契約資産の増減額（△は増加）		2,890	△12,306
棚卸資産の増減額（△は増加）		△14,600	△162
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△28,877	△12,696
契約負債の増減額（△は減少）		28,297	11,360
引当金の増減額（△は減少）		△795	258
退職給付に係る資産及び負債の増減額		32	△991
未払又は未収消費税等の増減額		902	△2,300
その他		△2,848	3,694
小計		92,536	125,043
利息の受取額		1,261	1,489
配当金の受取額		1,452	588
利息の支払額		△3,770	△3,606
法人所得税の支払額		△21,466	△22,574
営業活動によるキャッシュ・フロー		70,012	100,940
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△7,432	△3,499
定期預金の払戻による収入		7,011	3,969
投資有価証券の取得による支出		△547	△0
投資有価証券の売却及び償還による収入		112	8
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△34,467	△50,892
有形固定資産の売却による収入		281	1,941
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出		－	△325
その他		△583	243
投資活動によるキャッシュ・フロー		△35,625	△48,554
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	36	△6,068	△8,054
長期借入れによる収入	36	41,769	1,595
長期借入金の返済による支出	36	△13,267	△2,491
リース負債の返済による支出	36	△6,261	△6,571
社債の発行による収入	36	－	10,000
株式の発行による収入		0	0
自己株式の取得による支出		△11	△17
配当金の支払額		△18,943	△22,763
非支配持分への配当金の支払額		△1,875	△3,217
非支配持分からの子会社持分取得による支出		－	△397
その他		－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー		△4,658	△31,915
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,713	4,310
超インフレの調整	41	△520	△1,809
現金及び現金同等物の増減額		31,922	22,971
現金及び現金同等物の期首残高	7	116,137	148,059
現金及び現金同等物の期末残高	7	148,059	171,031

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度（自　2022年１月１日至　2022年12月31日）	当連結会計年度（自　2023年１月１日至　2023年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		69,481	84,733
減価償却費及び償却費		24,068	26,590
減損損失		1,848	2,143
受取利息及び受取配当金		△613	△1,310
支払利息		2,326	3,923
為替差損益（△は益）		1,919	1,311
持分法による投資損益（△は益）		△714	△1,425
固定資産売却損益（△は益）		△92	△153
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△17,189	△8,277
契約資産の増減額（△は増加）		△10,470	2,890
棚卸資産の増減額（△は増加）		△54,411	△14,600
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		27,159	△28,877
契約負債の増減額（△は減少）		11,402	28,297
引当金の増減額（△は減少）		△2,049	△795
退職給付に係る資産及び負債の増減額		539	32
未払又は未収消費税等の増減額		△5,226	902
その他		8,121	△2,848
小計		56,098	92,536
利息の受取額		592	1,261
配当金の受取額		713	1,452
利息の支払額		△1,965	△3,770
法人所得税の支払額		△18,370	△21,466
営業活動によるキャッシュ・フロー		37,070	70,012
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△4,934	△7,432
定期預金の払戻による収入		5,165	7,011
投資有価証券の取得による支出		△325	△547
投資有価証券の売却及び償還による収入		194	112
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△24,347	△34,467
有形固定資産の売却による収入		557	281
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	6	△14,675	－
その他		41	△583
投資活動によるキャッシュ・フロー		△38,324	△35,625
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	36	△12,654	△6,068
長期借入れによる収入	36	11,138	41,769
長期借入金の返済による支出	36	△6,513	△13,267
リース負債の返済による支出	36	△5,321	△6,261
社債の発行による収入	36	20,000	－
株式の発行による収入		0	0
社債の償還による支出		△10,000	－
自己株式の取得による支出		△8	△11
配当金の支払額		△18,216	△18,943
非支配持分への配当金の支払額		△2,167	△1,875
非支配持分からの子会社持分取得による支出		△7	－
その他		1	－
財務活動によるキャッシュ・フロー		△23,749	△4,658
現金及び現金同等物に係る換算差額		4,742	2,713
超インフレの調整	41	△89	△520
現金及び現金同等物の増減額		△20,351	31,922
現金及び現金同等物の期首残高	7	136,488	116,137
現金及び現金同等物の期末残高	7	116,137	148,059

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度（自　2021年１月１日至　2021年12月31日）	当連結会計年度（自　2022年１月１日至　2022年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		60,302	69,481
減価償却費及び償却費		21,435	24,068
減損損失		198	1,848
受取利息及び受取配当金		△387	△613
支払利息		1,298	2,326
為替差損益（△は益）		5,148	1,919
持分法による投資損益（△は益）		△1,200	△714
固定資産売却損益（△は益）		△2,991	△92
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△862	△17,189
契約資産の増減額（△は増加）		△5,968	△10,470
棚卸資産の増減額（△は増加）		△14,224	△54,411
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		17,757	27,159
契約負債の増減額（△は減少）		6,691	11,402
引当金の増減額（△は減少）		15	△2,049
退職給付に係る資産及び負債の増減額		△425	539
その他		△2,121	2,895
小計		84,665	56,098
利息の受取額		363	592
配当金の受取額		1,122	713
利息の支払額		△1,369	△1,965
法人所得税の支払額		△11,923	△18,370
営業活動によるキャッシュ・フロー		72,858	37,070
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△4,092	△4,934
定期預金の払戻による収入		3,958	5,165
投資有価証券の取得による支出		△20	△325
投資有価証券の売却及び償還による収入		3,085	194
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△25,755	△24,347
有形固定資産の売却による収入		1,575	557
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	6	△10,375	△14,675
その他		263	41
投資活動によるキャッシュ・フロー		△31,361	△38,324
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	36	8,752	△12,654
長期借入れによる収入	36	5,191	11,138
長期借入金の返済による支出	36	△6,362	△6,513
リース負債の返済による支出	36	△5,058	△5,321
社債の発行による収入	36	－	20,000
株式の発行による収入		0	0
社債の償還による支出		－	△10,000
自己株式の取得による支出		△20,099	△8
配当金の支払額		△10,455	△18,216
非支配持分への配当金の支払額		△1,458	△2,167
非支配持分からの子会社持分取得による支出		－	△7
その他		0	1
財務活動によるキャッシュ・フロー		△29,489	△23,749
現金及び現金同等物に係る換算差額		3,936	4,742
超インフレの調整	41	－	△89
現金及び現金同等物の増減額		15,944	△20,351
現金及び現金同等物の期首残高	7	120,544	136,488
現金及び現金同等物の期末残高	7	136,488	116,137

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度（自　2020年１月１日至　2020年12月31日）	当連結会計年度（自　2021年１月１日至　2021年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		35,756	60,302
減価償却費及び償却費		19,872	21,435
減損損失		248	198
受取利息及び受取配当金		△380	△387
支払利息		1,436	1,298
為替差損益（△は益）		△563	5,148
持分法による投資損益（△は益）		△847	△1,200
固定資産売却損益（△は益）		△15	△2,991
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		16,896	△862
契約資産の増減額（△は増加）		△12,241	△5,968
棚卸資産の増減額（△は増加）		△1,299	△14,224
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		4,669	17,757
契約負債の増減額（△は減少）		19,194	6,691
引当金の増減額（△は減少）		△370	15
退職給付に係る資産及び負債の増減額		△522	△425
その他		△4,958	△2,121
小計		76,875	84,665
利息の受取額		356	363
配当金の受取額		321	1,122
利息の支払額		△1,400	△1,369
法人所得税の支払額		△7,305	△11,923
営業活動によるキャッシュ・フロー		68,848	72,858
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△3,565	△4,092
定期預金の払戻による収入		3,761	3,958
投資有価証券の取得による支出		△582	△20
投資有価証券の売却及び償還による収入		2,471	3,085
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△31,250	△25,755
有形固定資産の売却による収入		91	1,575
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	6	－	△10,375
その他		△125	263
投資活動によるキャッシュ・フロー		△29,200	△31,361
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	36	2,331	8,752
長期借入れによる収入	36	27,750	5,191
長期借入金の返済による支出	36	△41,738	△6,362
リース負債の返済による支出	36	△5,728	△5,058
社債の発行による収入	36	10,000	－
株式の発行による収入		0	0
自己株式の取得による支出		△3	△20,099
配当金の支払額		△5,713	△10,455
非支配持分への配当金の支払額		△1,287	△1,458
その他		0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー		△14,389	△29,489
現金及び現金同等物に係る換算差額		29	3,936
現金及び現金同等物の増減額		25,287	15,944
現金及び現金同等物の期首残高	7	95,256	120,544
現金及び現金同等物の期末残高	7	120,544	136,488

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年１月１日　至 2019年12月31日)	当連結会計年度 (自 2020年１月１日　至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	35,184	36,045
	減価償却費	15,132	15,963
	減損損失	1,112	244
	有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△569	150
	引当金の増減額（△は減少）	△3,110	1,649
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,009	△1,671
	固定資産売却損益（△は益）	△362	△16
	受取利息及び受取配当金	△596	△382
	支払利息	1,444	1,162
	売上債権の増減額（△は増加）	△8,457	△4,467
	たな卸資産の増減額（△は増加）	1,192	9,024
	仕入債務の増減額（△は減少）	△4,963	2,596
	その他の資産・負債の増減額	373	12,546
	その他の損益（△は益）	△258	△831
	小計	35,111	72,014
	利息及び配当金の受取額	588	680
	利息の支払額	△1,429	△1,126
	法人税等の支払額	△7,550	△7,334
	営業活動によるキャッシュ・フロー	26,720	64,234
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△28,040	△31,172
	固定資産の売却による収入	540	93
	有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△3,678	△693
	有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	7,115	2,471
	定期預金の預入による支出	△2,055	△3,501
	定期預金の払戻による収入	2,041	3,713
	貸付けによる支出	△101	△32
	貸付金の回収による収入	29	54
	その他	71	△3
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△24,077	△29,071

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年１月１日　至 2019年12月31日)	当連結会計年度 (自 2020年１月１日　至 2020年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	1,874	△10,202
	長期借入れによる収入	2,585	2,772
	長期借入金の返済による支出	△2,108	△4,426
	社債の発行による収入	－	10,000
	株式の発行による収入	0	0
	自己株式の処分による収入	0	－
	自己株式の取得による支出	△15,004	△3
	配当金の支払額	△5,877	△5,713
	非支配株主への配当金の支払額	△687	△1,276
	その他	△970	△777
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△20,188	△9,628
現金及び現金同等物に係る換算差額		△346	△246
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△17,891	25,287
現金及び現金同等物の期首残高		110,556	93,351
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		686	1,904
現金及び現金同等物の期末残高		※ 93,351	※ 120,544

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年１月１日　至 2018年12月31日)	当連結会計年度 (自 2019年１月１日　至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	27,303	35,184
	減価償却費	15,266	15,132
	減損損失	2,627	1,112
	有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△803	△569
	引当金の増減額（△は減少）	48	△3,110
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△2,571	△1,009
	固定資産売却損益（△は益）	△81	△362
	受取利息及び受取配当金	△1,064	△596
	支払利息	1,517	1,444
	売上債権の増減額（△は増加）	△10,674	△8,457
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△14,854	1,192
	仕入債務の増減額（△は減少）	6,774	△4,963
	その他の資産・負債の増減額	15,795	373
	その他の損益（△は益）	563	△258
	小計	39,847	35,111
	利息及び配当金の受取額	1,064	588
	利息の支払額	△1,529	△1,429
	法人税等の支払額	△4,771	△7,550
	営業活動によるキャッシュ・フロー	34,610	26,720
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△18,570	△28,040
	固定資産の売却による収入	1,738	540
	有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△4,578	△3,678
	有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	5,568	7,115
	定期預金の預入による支出	△1,946	△2,055
	定期預金の払戻による収入	1,902	2,041
	貸付けによる支出	△155	△101
	貸付金の回収による収入	167	29
	その他	△54	71
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,927	△24,077

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年１月１日　至 2018年12月31日)	当連結会計年度 (自 2019年１月１日　至 2019年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△22,498	1,874
	長期借入れによる収入	689	2,585
	長期借入金の返済による支出	△2,462	△2,108
	社債の償還による支出	△10,000	－
	株式の発行による収入	0	0
	自己株式の処分による収入	－	0
	自己株式の取得による支出	△5,008	△15,004
	配当金の支払額	△4,575	△5,877
	非支配株主への配当金の支払額	△414	△687
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出	△1,333	－
	その他	△809	△970
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△46,412	△20,188
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,324	△346
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△29,054	△17,891
現金及び現金同等物の期首残高		139,102	110,556
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		507	686
現金及び現金同等物の期末残高		※ 110,556	※ 93,351

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2017年12月31日)	当連結会計年度 (自 2018年１月１日　至 2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	18,554	27,303
	減価償却費	11,923	15,266
	減損損失	952	2,627
	有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△1,318	△803
	引当金の増減額（△は減少）	△2,339	48
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△3,456	△2,571
	固定資産売却損益（△は益）	△2,032	△81
	受取利息及び受取配当金	△442	△1,064
	支払利息	1,136	1,517
	売上債権の増減額（△は増加）	33,728	△10,674
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△11,403	△14,854
	仕入債務の増減額（△は減少）	△188	6,774
	その他の資産・負債の増減額	7,634	15,795
	その他の損益（△は益）	1,049	563
	小計	53,798	39,847
	利息及び配当金の受取額	1,133	1,064
	利息の支払額	△1,183	△1,529
	法人税等の支払額	△9,590	△4,771
	営業活動によるキャッシュ・フロー	44,157	34,610
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△12,380	△18,570
	固定資産の売却による収入	2,400	1,738
	有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△3,523	△4,578
	有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	5,543	5,568
	定期預金の預入による支出	△1,982	△1,946
	定期預金の払戻による収入	1,906	1,902
	貸付けによる支出	△19	△155
	貸付金の回収による収入	108	167
	その他	40	△54
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,906	△15,927

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2017年12月31日)	当連結会計年度 (自 2018年１月１日　至 2018年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	7,083	△22,498
	長期借入れによる収入	3,026	689
	長期借入金の返済による支出	△2,078	△2,462
	社債の発行による収入	10,000	－
	社債の償還による支出	－	△10,000
	株式の発行による収入	0	0
	自己株式の処分による収入	0	－
	自己株式の取得による支出	△5	△5,008
	配当金の支払額	△6,093	△4,575
	非支配株主への配当金の支払額	△4	△414
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出	－	△1,333
	その他	△631	△809
	財務活動によるキャッシュ・フロー	11,296	△46,412
現金及び現金同等物に係る換算差額		871	△1,324
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		48,419	△29,054
現金及び現金同等物の期首残高		90,683	139,102
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		－	507
現金及び現金同等物の期末残高		※1 139,102	※1 110,556

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	30,497	18,554
	減価償却費	13,739	11,923
	減損損失	－	952
	有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△1,922	△1,318
	出資金売却損益（△は益）	△289	－
	引当金の増減額（△は減少）	744	△2,339
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△2,242	△3,456
	固定資産売却損益（△は益）	△384	△2,032
	受取利息及び受取配当金	△775	△442
	支払利息	1,184	1,136
	売上債権の増減額（△は増加）	7,344	33,728
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△9,136	△11,403
	仕入債務の増減額（△は減少）	3,430	△188
	その他の資産・負債の増減額	△3,784	7,634
	その他の損益（△は益）	771	1,049
	小計	39,175	53,798
	利息及び配当金の受取額	1,181	1,133
	利息の支払額	△1,202	△1,183
	法人税等の支払額	△5,338	△9,590
	営業活動によるキャッシュ・フロー	33,816	44,157
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△21,591	△12,380
	固定資産の売却による収入	550	2,400
	有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△8,797	△3,523
	有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	12,086	5,543
	定期預金の預入による支出	△2,637	△1,982
	定期預金の払戻による収入	1,839	1,906
	貸付けによる支出	△117	△19
	貸付金の回収による収入	762	108
	その他	△661	40
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,563	△7,906

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成29年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	2,501	7,083
	長期借入れによる収入	14,079	3,026
	長期借入金の返済による支出	△19,615	△2,078
	社債の発行による収入	－	10,000
	社債の償還による支出	△22	－
	株式の発行による収入	0	0
	自己株式の処分による収入	0	0
	自己株式の取得による支出	△17	△5
	配当金の支払額	△5,582	△6,093
	非支配株主への配当金の支払額	△458	△4
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出	△5,169	－
	その他	△817	△631
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,102	11,296
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,187	871
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,037	48,419
現金及び現金同等物の期首残高		91,185	90,683
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		536	－
現金及び現金同等物の期末残高		※1 90,683	※1 139,102

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	31,686	30,497
	減価償却費	11,610	13,739
	減損損失	260	－
	有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△380	△1,922
	出資金売却損益（△は益）	－	△289
	引当金の増減額（△は減少）	8,516	744
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△3,594	△2,242
	固定資産売却損益（△は益）	△61	△384
	受取利息及び受取配当金	△713	△775
	支払利息	1,205	1,184
	売上債権の増減額（△は増加）	△9,858	7,344
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△10,071	△9,136
	仕入債務の増減額（△は減少）	6,126	3,430
	その他の資産・負債の増減額	△5,951	△3,784
	その他の損益（△は益）	△1,010	771
	小計	27,763	39,175
	利息及び配当金の受取額	716	1,181
	利息の支払額	△1,264	△1,202
	法人税等の支払額	△5,686	△5,338
	営業活動によるキャッシュ・フロー	21,528	33,816
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△12,498	△21,591
	固定資産の売却による収入	109	550
	有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△10,846	△8,797
	有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	11,166	12,086
	定期預金の預入による支出	△1,048	△2,637
	定期預金の払戻による収入	1,047	1,839
	貸付けによる支出	△317	△117
	貸付金の回収による収入	459	762
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※2 △2,130	－
	その他	△285	△661
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,344	△18,563

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,349	2,501
	長期借入れによる収入	4,678	14,079
	長期借入金の返済による支出	△5,110	△19,615
	社債の償還による支出	－	△22
	株式の発行による収入	0	0
	自己株式の処分による収入	0	0
	自己株式の取得による支出	△10	△17
	配当金の支払額	△6,623	△5,582
	非支配株主への配当金の支払額	△465	△458
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出	－	△5,169
	その他	△775	△817
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,655	△15,102
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,948	△1,187
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△4,419	△1,037
現金及び現金同等物の期首残高		95,604	91,185
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		－	536
現金及び現金同等物の期末残高		※1 91,185	※1 90,683

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	36,788	31,686
	減価償却費	13,038	11,610
	減損損失	50	260
	有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△251	△380
	引当金の増減額（△は減少）	1,348	8,516
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,810	△3,594
	固定資産売却損益（△は益）	△611	△61
	受取利息及び受取配当金	△700	△713
	支払利息	1,281	1,205
	売上債権の増減額（△は増加）	△18,568	△9,858
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△5,766	△10,071
	仕入債務の増減額（△は減少）	3,118	6,126
	その他の資産・負債の増減額	△5,968	△5,951
	その他の損益（△は益）	1,833	△1,010
	小計	23,782	27,763
	利息及び配当金の受取額	1,648	716
	利息の支払額	△1,290	△1,264
	法人税等の支払額	△12,843	△5,686
	営業活動によるキャッシュ・フロー	11,296	21,528
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△15,000	△12,498
	固定資産の売却による収入	1,005	109
	有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△15,494	△10,846
	有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	12,880	11,166
	定期預金の預入による支出	△1,158	△1,048
	定期預金の払戻による収入	809	1,047
	貸付けによる支出	△1,688	△317
	貸付金の回収による収入	2,727	459
	子会社株式の取得による支出	△9	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※2 △2,130
	その他	31	△285
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,894	△14,344

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	3,314	△1,349
	長期借入れによる収入	4,133	4,678
	長期借入金の返済による支出	△8,830	△5,110
	株式の発行による収入	0	0
	自己株式の処分による収入	0	0
	自己株式の取得による支出	△11	△10
	配当金の支払額	△4,063	△6,623
	非支配株主への配当金の支払額	△868	△465
	その他	△719	△775
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,044	△9,655
現金及び現金同等物に係る換算差額		4,075	△1,948
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△7,566	△4,419
現金及び現金同等物の期首残高		102,341	95,604
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		829	－
現金及び現金同等物の期末残高		※1 95,604	※1 91,185