澁谷工業のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
営業CF（百万円）	12,382	7,457	4,751	16,609	3,639	14,319	12,798	4,854	10,432	9,069
投資CF（百万円）	-3,768	-3,976	-1,024	-2,712	-4,750	-2,605	-3,565	-5,328	-3,447	-6,619
財務CF（百万円）	-758	-3,236	-3,617	-2,706	-2,114	-3,032	-3,099	1,215	-3,044	-3,812
FCF（百万円）	8,614	3,481	3,727	13,897	-1,111	11,714	9,233	-474	6,985	2,450
現金残高（百万円）	18,113	18,503	18,610	29,771	26,552	35,292	41,792	42,660	46,894	45,291

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年７月１日　至　2024年６月30日)	当連結会計年度 (自　2024年７月１日　至　2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	13,785	14,144
減価償却費	2,935	3,028
負ののれん発生益	△16	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△193	△174
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	402	240
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△152	△21
貸倒引当金の増減額（△は減少）	17	△8
賞与引当金の増減額（△は減少）	13	49
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△96	10
災害損失引当金の増減額（△は減少）	116	△116
受取利息及び受取配当金	△86	△91
支払利息	36	29
補助金収入	△339	△362
投資有価証券売却損益（△は益）	△46	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△9,072	7,515
契約負債の増減額（△は減少）	11,509	△6,654
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,230	△1,650
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,071	△1,653
前渡金の増減額（△は増加）	△1,390	△1,046
未払又は未収消費税等の増減額	△774	362
その他	483	614
小計	11,829	14,214
利息及び配当金の受取額	88	92
利息の支払額	△37	△30
法人税等の支払額	△1,448	△5,206
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,432	9,069
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△430	△432
定期預金の払戻による収入	430	431
投資有価証券の取得による支出	△101	△1
投資有価証券の売却による収入	65	－
有形固定資産の取得による支出	△3,283	△6,778
有形固定資産の売却による収入	15	6
無形固定資産の取得による支出	△283	△201
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △269	－
補助金の受取額	339	362
その他	70	△6
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,447	△6,619
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△1,099	△907
配当金の支払額	△1,935	△2,902
その他	△9	△2
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,044	△3,812
現金及び現金同等物に係る換算差額	294	△240
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,234	△1,603
現金及び現金同等物の期首残高	42,660	46,894
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 46,894	※１ 45,291

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年７月１日　至　2023年６月30日)	当連結会計年度 (自　2023年７月１日　至　2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	8,163	13,785
減価償却費	3,145	2,935
のれん償却額	0	－
負ののれん発生益	－	△16
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	29	△193
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△8	402
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△90	△152
貸倒引当金の増減額（△は減少）	17	17
賞与引当金の増減額（△は減少）	11	13
受注損失引当金の増減額（△は減少）	102	△96
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	116
受取利息及び受取配当金	△74	△86
支払利息	37	36
補助金収入	－	△339
投資有価証券売却損益（△は益）	△11	△46
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△2,197	△9,072
契約負債の増減額（△は減少）	△2,112	11,509
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,070	△1,230
仕入債務の増減額（△は減少）	1,788	△4,071
前渡金の増減額（△は増加）	143	△1,390
未払又は未収消費税等の増減額	1,157	△774
その他	6	483
小計	9,037	11,829
利息及び配当金の受取額	72	88
利息の支払額	△32	△37
法人税等の支払額	△4,222	△1,448
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,854	10,432
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△331	△430
定期預金の払戻による収入	337	430
投資有価証券の取得による支出	△0	△101
投資有価証券の売却による収入	19	65
有形固定資産の取得による支出	△5,886	△3,283
有形固定資産の売却による収入	710	15
無形固定資産の取得による支出	△153	△283
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※２ △269
補助金の受取額	－	339
その他	△23	70
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,328	△3,447
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	4,100	－
長期借入金の返済による支出	△928	△1,099
配当金の支払額	△1,935	△1,935
その他	△20	△9
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,215	△3,044
現金及び現金同等物に係る換算差額	126	294
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	868	4,234
現金及び現金同等物の期首残高	41,792	42,660
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 42,660	※１ 46,894

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年７月１日　至　2022年６月30日)	当連結会計年度 (自　2022年７月１日　至　2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	13,375	8,163
減価償却費	2,628	3,145
減損損失	152	－
のれん償却額	78	0
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	47	29
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△32	△8
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	69	△90
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	17
賞与引当金の増減額（△は減少）	12	11
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△20	102
受取利息及び受取配当金	△55	△74
支払利息	19	37
投資有価証券売却損益（△は益）	△20	△11
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	4,018	△2,197
契約負債の増減額（△は減少）	1,957	△2,112
棚卸資産の増減額（△は増加）	246	△1,070
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,428	1,788
前渡金の増減額（△は増加）	△362	143
未払又は未収消費税等の増減額	△1,172	1,157
その他	△234	6
小計	17,278	9,037
利息及び配当金の受取額	55	72
利息の支払額	△19	△32
法人税等の支払額	△4,515	△4,222
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,798	4,854
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△321	△331
定期預金の払戻による収入	315	337
投資有価証券の取得による支出	△0	△0
投資有価証券の売却による収入	164	19
有形固定資産の取得による支出	△3,774	△5,886
有形固定資産の売却による収入	9	710
無形固定資産の取得による支出	△202	△153
その他	244	△23
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,565	△5,328
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	4,100
長期借入金の返済による支出	△1,107	△928
配当金の支払額	△1,936	△1,935
その他	△55	△20
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,099	1,215
現金及び現金同等物に係る換算差額	366	126
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,500	868
現金及び現金同等物の期首残高	35,292	41,792
現金及び現金同等物の期末残高	※ 41,792	※ 42,660

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年７月１日　至　2021年６月30日)	当連結会計年度 (自　2021年７月１日　至　2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	12,528	13,375
減価償却費	2,514	2,628
減損損失	－	152
のれん償却額	137	78
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	123	47
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	138	△32
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1	69
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△75	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	10	12
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△102	△20
受取利息及び受取配当金	△64	△55
支払利息	28	19
投資有価証券売却損益（△は益）	△62	△20
補助金収入	△7	－
売上債権の増減額（△は増加）	871	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	4,018
前受金の増減額（△は減少）	△2,106	－
契約負債の増減額（△は減少）	－	1,957
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,159	246
仕入債務の増減額（△は減少）	206	△3,428
前渡金の増減額（△は増加）	534	△362
未払又は未収消費税等の増減額	△414	△1,172
その他	594	△234
小計	17,015	17,278
利息及び配当金の受取額	68	55
利息の支払額	△30	△19
法人税等の支払額	△2,734	△4,515
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,319	12,798
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△398	△321
定期預金の払戻による収入	422	315
投資有価証券の取得による支出	△705	△0
投資有価証券の売却による収入	1,987	164
有形固定資産の取得による支出	△4,367	△3,774
有形固定資産の売却による収入	2	9
無形固定資産の取得による支出	△150	△202
補助金の受取額	7	－
その他	597	244
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,605	△3,565
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△1,348	△1,107
自己株式の増減額（△は増加）	△0	△0
配当金の支払額	△1,658	△1,936
その他	△24	△54
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,032	△3,099
現金及び現金同等物に係る換算差額	57	366
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,739	6,500
現金及び現金同等物の期首残高	26,552	35,292
現金及び現金同等物の期末残高	※ 35,292	※ 41,792

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年７月１日　至　2020年６月30日)	当連結会計年度 (自　2020年７月１日　至　2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,455	12,528
減価償却費	2,371	2,514
のれん償却額	159	137
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	159	123
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	163	138
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	16	1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	51	△75
賞与引当金の増減額（△は減少）	4	10
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△27	△102
受取利息及び受取配当金	△61	△64
支払利息	38	28
持分法による投資損益（△は益）	△59	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△180	△62
補助金収入	△33	△7
売上債権の増減額（△は増加）	661	871
前受金の増減額（△は減少）	△1,738	△2,106
たな卸資産の増減額（△は増加）	△4	2,159
仕入債務の増減額（△は減少）	△5,125	206
前渡金の増減額（△は増加）	407	534
未払又は未収消費税等の増減額	879	△414
その他	△310	594
小計	6,829	17,015
利息及び配当金の受取額	60	68
利息の支払額	△35	△30
法人税等の支払額	△3,214	△2,734
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,639	14,319
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△381	△398
定期預金の払戻による収入	370	422
投資有価証券の取得による支出	△149	△705
投資有価証券の売却による収入	529	1,987
有形固定資産の取得による支出	△5,315	△4,367
有形固定資産の売却による収入	4	2
無形固定資産の取得による支出	△143	△150
貸付けによる支出	△677	－
貸付金の回収による収入	638	610
補助金の受取額	290	7
その他	84	△13
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,750	△2,605
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	1,300	－
長期借入金の返済による支出	△1,730	△1,348
自己株式の増減額（△は増加）	△0	△0
配当金の支払額	△1,658	△1,658
その他	△23	△24
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,114	△3,032
現金及び現金同等物に係る換算差額	5	57
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,219	8,739
現金及び現金同等物の期首残高	29,771	26,552
現金及び現金同等物の期末残高	※ 26,552	※ 35,292

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年７月１日　至　2019年６月30日)	当連結会計年度 (自　2019年７月１日　至　2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	10,743	9,455
減価償却費	2,126	2,371
のれん償却額	181	159
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	147	159
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	148	163
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3	16
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	51
賞与引当金の増減額（△は減少）	23	4
受注損失引当金の増減額（△は減少）	98	△27
受取利息及び受取配当金	△60	△61
支払利息	47	38
持分法による投資損益（△は益）	△4	△59
投資有価証券売却損益（△は益）	△142	△180
補助金収入	△257	△33
売上債権の増減額（△は増加）	△1,269	661
前受金の増減額（△は減少）	6,310	△1,738
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,567	△4
仕入債務の増減額（△は減少）	5,292	△5,125
前渡金の増減額（△は増加）	△1,038	407
未払又は未収消費税等の増減額	△661	879
その他	628	△310
小計	19,749	6,829
利息及び配当金の受取額	60	60
利息の支払額	△47	△35
法人税等の支払額	△3,151	△3,214
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,609	3,639
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△319	△381
定期預金の払戻による収入	308	370
投資有価証券の取得による支出	△749	△149
投資有価証券の売却による収入	201	529
有形固定資産の取得による支出	△2,256	△5,315
有形固定資産の売却による収入	94	4
無形固定資産の取得による支出	△77	△143
貸付けによる支出	△570	△677
貸付金の回収による収入	573	638
補助金の受取額	84	290
その他	△1	84
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,712	△4,750


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年７月１日　至　2019年６月30日)	当連結会計年度 (自　2019年７月１日　至　2020年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	1,000	1,300
長期借入金の返済による支出	△2,026	△1,730
自己株式の増減額（△は増加）	△1	△0
配当金の支払額	△1,659	△1,658
その他	△19	△23
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,706	△2,114
現金及び現金同等物に係る換算差額	△29	5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	11,161	△3,219
現金及び現金同等物の期首残高	18,610	29,771
現金及び現金同等物の期末残高	※ 29,771	※ 26,552

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年７月１日　至　2018年６月30日)	当連結会計年度 (自　2018年７月１日　至　2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,887	10,743
減価償却費	2,088	2,126
のれん償却額	213	181
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	129	147
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	199	148
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	5	3
貸倒引当金の増減額（△は減少）	14	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	40	23
受注損失引当金の増減額（△は減少）	60	98
受取利息及び受取配当金	△93	△60
支払利息	69	47
持分法による投資損益（△は益）	△4	△4
投資有価証券売却損益（△は益）	△239	△142
固定資産処分損益（△は益）	145	14
補助金収入	△94	△257
売上債権の増減額（△は増加）	△5,293	△1,269
前受金の増減額（△は減少）	△648	6,310
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,787	△2,567
仕入債務の増減額（△は減少）	1,393	5,292
前渡金の増減額（△は増加）	139	△1,038
未払又は未収消費税等の増減額	1,209	△661
その他	610	613
小計	8,046	19,749
利息及び配当金の受取額	93	60
利息の支払額	△68	△47
法人税等の支払額	△3,320	△3,151
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,751	16,609
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△309	△319
定期預金の払戻による収入	236	308
投資有価証券の取得による支出	△3,790	△749
投資有価証券の売却による収入	4,530	201
有形固定資産の取得による支出	△1,738	△2,256
有形固定資産の売却による収入	68	94
無形固定資産の取得による支出	△188	△77
貸付けによる支出	△575	△570
貸付金の回収による収入	574	573
補助金の受取額	194	84
その他	△27	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,024	△2,712


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年７月１日　至　2018年６月30日)	当連結会計年度 (自　2018年７月１日　至　2019年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	300	－
短期借入金の返済による支出	△300	－
長期借入れによる収入	－	1,000
長期借入金の返済による支出	△2,494	△2,026
自己株式の増減額（△は増加）	△1	△1
配当金の支払額	△1,105	△1,659
その他	△15	△19
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,617	△2,706
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2	△29
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	107	11,161
現金及び現金同等物の期首残高	18,503	18,610
現金及び現金同等物の期末残高	※ 18,610	※ 29,771

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年７月１日　至　平成29年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成29年７月１日　至　平成30年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,378	9,887
減価償却費	2,009	2,088
減損損失	62	－
のれん償却額	289	213
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	132	129
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	191	199
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	5	5
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△67	14
賞与引当金の増減額（△は減少）	12	40
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△35	60
受取利息及び受取配当金	△74	△93
支払利息	94	69
持分法による投資損益（△は益）	△4	△4
投資有価証券売却損益（△は益）	△122	△239
固定資産処分損益（△は益）	33	145
補助金収入	△404	△94
売上債権の増減額（△は増加）	△3,141	△5,293
前受金の増減額（△は減少）	1,788	△648
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,218	△1,787
仕入債務の増減額（△は減少）	1,857	1,393
未払又は未収消費税等の増減額	△1,119	1,209
その他	△166	750
小計	9,500	8,046
利息及び配当金の受取額	76	93
利息の支払額	△94	△68
法人税等の支払額	△2,025	△3,320
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,457	4,751
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△236	△309
定期預金の払戻による収入	236	236
投資有価証券の取得による支出	△2,011	△3,790
投資有価証券の売却による収入	1,220	4,530
有形固定資産の取得による支出	△3,313	△1,738
有形固定資産の売却による収入	52	68
無形固定資産の取得による支出	△113	△188
貸付けによる支出	△570	△575
貸付金の回収による収入	574	574
補助金の受取額	220	194
その他	△35	△27
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,976	△1,024


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年７月１日　至　平成29年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成29年７月１日　至　平成30年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	749	300
短期借入金の返済による支出	△889	△300
長期借入金の返済による支出	△2,386	△2,494
自己株式の増減額（△は増加）	△1	△1
配当金の支払額	△690	△1,105
その他	△18	△15
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,236	△3,617
現金及び現金同等物に係る換算差額	145	△2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	389	107
現金及び現金同等物の期首残高	18,113	18,503
現金及び現金同等物の期末残高	※ 18,503	※ 18,610

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年７月１日　至　平成28年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成28年７月１日　至　平成29年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,192	9,378
減価償却費	1,993	2,009
減損損失	－	62
のれん償却額	287	289
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△50	132
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	105	191
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	13	5
貸倒引当金の増減額（△は減少）	57	△67
賞与引当金の増減額（△は減少）	9	12
受注損失引当金の増減額（△は減少）	40	△35
受取利息及び受取配当金	△68	△74
支払利息	124	94
持分法による投資損益（△は益）	△5	△4
投資有価証券売却損益（△は益）	△139	△122
投資有価証券評価損益（△は益）	71	－
固定資産処分損益（△は益）	12	33
補助金収入	△10	△404
売上債権の増減額（△は増加）	1,468	△3,141
前受金の増減額（△は減少）	△121	1,788
たな卸資産の増減額（△は増加）	△28	△1,218
仕入債務の増減額（△は減少）	3,068	1,857
未払又は未収消費税等の増減額	262	△1,119
その他	537	△166
小計	13,818	9,500
利息及び配当金の受取額	69	76
利息の支払額	△117	△94
法人税等の支払額	△1,388	△2,025
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,382	7,457
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△236	△236
定期預金の払戻による収入	246	236
投資有価証券の取得による支出	△744	△2,011
投資有価証券の売却による収入	541	1,220
有形固定資産の取得による支出	△3,755	△3,313
有形固定資産の売却による収入	230	52
無形固定資産の取得による支出	△61	△113
貸付けによる支出	△573	△570
貸付金の回収による収入	594	574
補助金の受取額	10	220
その他	△20	△35
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,768	△3,976


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年７月１日　至　平成28年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成28年７月１日　至　平成29年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	5,532	749
短期借入金の返済による支出	△7,313	△889
長期借入れによる収入	4,000	－
長期借入金の返済による支出	△2,405	△2,386
自己株式の増減額（△は増加）	△0	△1
配当金の支払額	△552	△690
その他	△18	△18
財務活動によるキャッシュ・フロー	△758	△3,236
現金及び現金同等物に係る換算差額	△194	145
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,661	389
現金及び現金同等物の期首残高	10,452	18,113
現金及び現金同等物の期末残高	※ 18,113	※ 18,503

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年７月１日　至　平成27年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成27年７月１日　至　平成28年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	12,593	6,192
減価償却費	2,221	1,993
減損損失	385	－
のれん償却額	290	287
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△4,115	△50
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△3,036	105
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△28	13
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4	57
賞与引当金の増減額（△は減少）	22	9
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△13	40
受取利息及び受取配当金	△80	△68
支払利息	157	124
持分法による投資損益（△は益）	△5	△5
投資有価証券売却損益（△は益）	△184	△139
投資有価証券評価損益（△は益）	－	71
固定資産処分損益（△は益）	11	12
補助金収入	△204	△10
売上債権の増減額（△は増加）	△1,156	1,468
前受金の増減額（△は減少）	468	△121
たな卸資産の増減額（△は増加）	△939	△28
仕入債務の増減額（△は減少）	600	3,068
未払又は未収消費税等の増減額	244	262
その他	△609	537
小計	6,618	13,818
利息及び配当金の受取額	78	69
利息の支払額	△156	△117
法人税等の支払額	△2,611	△1,388
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,929	12,382
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△246	△236
定期預金の払戻による収入	242	246
投資有価証券の取得による支出	△587	△744
投資有価証券の売却による収入	1,553	541
有形固定資産の取得による支出	△4,399	△3,755
有形固定資産の売却による収入	626	230
無形固定資産の取得による支出	△87	△61
子会社株式の取得による支出	△9	－
貸付けによる支出	△594	△573
貸付金の回収による収入	522	594
補助金の受取額	204	10
その他	△17	△20
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,791	△3,768


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年７月１日　至　平成27年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成27年７月１日　至　平成28年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	7,147	5,532
短期借入金の返済による支出	△8,226	△7,313
長期借入れによる収入	－	4,000
長期借入金の返済による支出	△2,373	△2,405
自己株式の増減額（△は増加）	△1	△0
配当金の支払額	△552	△552
その他	△10	△18
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,017	△758
現金及び現金同等物に係る換算差額	154	△194
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,725	7,661
現金及び現金同等物の期首残高	13,178	10,452
現金及び現金同等物の期末残高	※ 10,452	※ 18,113