テセックのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	253	-362	-474	981	478	542	-117	1,445	871	1,767	1,464
投資CF（百万円）	83	342	-53	33	-115	30	-825	-117	149	-900	-1,402
財務CF（百万円）	-81	-25	-136	-248	-296	-112	-58	-676	-691	-495	-1,094
FCF（百万円）	336	-20	-527	1,014	363	572	-942	1,328	1,020	867	62
現金残高（百万円）	2,507	2,404	1,743	2,556	2,607	3,079	2,233	3,048	3,602	4,063	3,166

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	674	741
減価償却費	113	119
のれん償却額	4	－
株式報酬費用	20	16
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	54
受取利息及び受取配当金	△120	△145
支払利息	1	6
為替差損益（△は益）	△5	△49
投資有価証券売却損益（△は益）	△1	△175
有価証券償還損益（△は益）	△115	△19
固定資産除売却損益（△は益）	1	△2
売上債権の増減額（△は増加）	597	410
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,093	568
仕入債務の増減額（△は減少）	△145	118
未収消費税等の増減額（△は増加）	259	△104
未収入金の増減額（△は増加）	0	0
未払費用の増減額（△は減少）	△24	0
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△32	△18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	10	1
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	9	△71
修繕引当金の増減額（△は減少）	1	△1
株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	37
長期未払金の増減額（△は減少）	△1	－
破産更生債権等の増減額（△は増加）	－	△36
その他の流動資産の増減額（△は増加）	13	6
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△154	0
小計	2,200	1,457
利息及び配当金の受取額	112	142
利息の支払額	△1	△6
法人税等の還付額	0	24
法人税等の支払額	△544	△154
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,767	1,464
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△15	△13
定期預金の払戻による収入	8	10
有価証券の取得による支出	△313	△969
有価証券の売却及び償還による収入	1,142	775
投資有価証券の取得による支出	△1,373	△1,309
投資有価証券の売却及び償還による収入	23	181
有形固定資産の取得による支出	△54	△51
有形固定資産の売却による収入	0	10
無形固定資産の取得による支出	△292	△40
保険積立金の積立による支出	△72	△77
保険積立金の解約による収入	71	79
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△22	－
その他	△1	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△900	△1,402
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	－	△40
長期借入金の返済による支出	△12	△62
自己株式の取得による支出	△99	△599
配当金の支払額	△382	△391
非支配株主への配当金の支払額	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△495	△1,094
現金及び現金同等物に係る換算差額	89	135
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	461	△897
現金及び現金同等物の期首残高	3,602	4,063
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,063	※ 3,166

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,141	674
減価償却費	67	113
のれん償却額	－	4
株式報酬費用	19	20
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△2
受取利息及び受取配当金	△100	△120
支払利息	－	1
為替差損益（△は益）	△97	△5
投資有価証券売却損益（△は益）	△4	△1
有価証券償還損益（△は益）	△13	△115
固定資産除売却損益（△は益）	△1	1
売上債権の増減額（△は増加）	△488	597
棚卸資産の増減額（△は増加）	△100	1,093
仕入債務の増減額（△は減少）	△268	△145
未収消費税等の増減額（△は増加）	124	259
未収入金の増減額（△は増加）	△0	0
未払費用の増減額（△は減少）	13	△24
製品保証引当金の増減額（△は減少）	42	△32
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	10
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△104	9
修繕引当金の増減額（△は減少）	△59	1
長期未払金の増減額（△は減少）	－	△1
その他の流動資産の増減額（△は増加）	25	13
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△98	△154
小計	1,096	2,200
利息及び配当金の受取額	103	112
利息の支払額	－	△1
法人税等の還付額	－	0
法人税等の支払額	△328	△544
営業活動によるキャッシュ・フロー	871	1,767
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△163	△15
定期預金の払戻による収入	－	8
有価証券の取得による支出	－	△313
有価証券の売却及び償還による収入	764	1,142
投資有価証券の取得による支出	△275	△1,373
投資有価証券の売却及び償還による収入	142	23
有形固定資産の取得による支出	△64	△54
有形固定資産の売却による収入	2	0
無形固定資産の取得による支出	△231	△292
保険積立金の積立による支出	△51	△72
保険積立金の解約による収入	27	71
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※２ △22
その他	1	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	149	△900
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	－	△12
自己株式の取得による支出	△140	△99
配当金の支払額	△551	△382
非支配株主への配当金の支払額	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△691	△495
現金及び現金同等物に係る換算差額	224	89
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	554	461
現金及び現金同等物の期首残高	3,048	3,602
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 3,602	※１ 4,063

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,456	2,141
減価償却費	65	67
減損損失	52	－
株式報酬費用	17	19
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△0
受取利息及び受取配当金	△113	△100
為替差損益（△は益）	△117	△97
投資有価証券売却損益（△は益）	△29	△4
有価証券償還損益（△は益）	－	△13
固定資産除売却損益（△は益）	4	△1
売上債権の増減額（△は増加）	922	△488
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,325	△100
仕入債務の増減額（△は減少）	53	△268
未収消費税等の増減額（△は増加）	△138	124
未収入金の増減額（△は増加）	△0	△0
未払費用の増減額（△は減少）	6	13
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△1	42
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	15	△104
修繕引当金の増減額（△は減少）	17	△59
長期未払金の増減額（△は減少）	△3	－
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△24	25
その他の流動負債の増減額（△は減少）	80	△98
その他の固定資産の増減額（△は増加）	7	－
その他の固定負債の増減額（△は減少）	8	－
小計	1,955	1,096
利息及び配当金の受取額	109	103
法人税等の支払額	△619	△328
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,445	871
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△0	△163
定期預金の払戻による収入	178	－
有価証券の取得による支出	△425	－
有価証券の売却及び償還による収入	110	764
投資有価証券の取得による支出	△593	△275
投資有価証券の売却及び償還による収入	769	142
有形固定資産の取得による支出	△64	△64
有形固定資産の売却による収入	－	2
無形固定資産の取得による支出	△82	△231
保険積立金の積立による支出	△61	△51
保険積立金の解約による収入	60	27
その他	△10	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△117	149
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△229	△140
配当金の支払額	△446	△551
非支配株主への配当金の支払額	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△676	△691
現金及び現金同等物に係る換算差額	163	224
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	814	554
現金及び現金同等物の期首残高	2,233	3,048
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,048	※ 3,602

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,065	2,456
減価償却費	52	65
減損損失	－	52
株式報酬費用	－	17
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△0
受取利息及び受取配当金	△67	△113
為替差損益（△は益）	△86	△117
投資有価証券売却損益（△は益）	△23	△29
固定資産除売却損益（△は益）	△0	4
売上債権の増減額（△は増加）	△1,575	922
棚卸資産の増減額（△は増加）	△695	△1,325
仕入債務の増減額（△は減少）	62	53
未収消費税等の増減額（△は増加）	△170	△138
未収入金の増減額（△は増加）	0	△0
未払費用の増減額（△は減少）	18	6
製品保証引当金の増減額（△は減少）	7	△1
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△25	15
修繕引当金の増減額（△は減少）	40	17
長期未払金の増減額（△は減少）	3	△3
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△30	△24
その他の流動負債の増減額（△は減少）	265	80
その他の固定資産の増減額（△は増加）	－	7
その他の固定負債の増減額（△は減少）	－	8
小計	△159	1,955
利息及び配当金の受取額	65	109
法人税等の支払額	△36	△619
法人税等の還付額	12	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	△117	1,445
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△66	△0
定期預金の払戻による収入	－	178
有価証券の取得による支出	－	△425
有価証券の売却及び償還による収入	－	110
投資有価証券の取得による支出	△1,109	△593
投資有価証券の売却及び償還による収入	382	769
有形固定資産の取得による支出	△30	△64
有形固定資産の売却による収入	0	－
無形固定資産の取得による支出	△5	△82
保険積立金の積立による支出	△71	△61
保険積立金の解約による収入	75	60
その他	△1	△10
投資活動によるキャッシュ・フロー	△825	△117
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△0	△229
配当金の支払額	△58	△446
非支配株主への配当金の支払額	－	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△58	△676
現金及び現金同等物に係る換算差額	156	163
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△845	814
現金及び現金同等物の期首残高	3,079	2,233
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,233	※ 3,048

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△251	2,065
減価償却費	46	52
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	△0
受取利息及び受取配当金	△56	△67
為替差損益（△は益）	3	△86
助成金収入	△50	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△58	△23
固定資産除売却損益（△は益）	0	△0
売上債権の増減額（△は増加）	238	△1,575
棚卸資産の増減額（△は増加）	478	△695
仕入債務の増減額（△は減少）	136	62
未収消費税等の増減額（△は増加）	△28	△170
未収入金の増減額（△は増加）	0	0
未払費用の増減額（△は減少）	0	18
製品保証引当金の増減額（△は減少）	19	7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△29	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△59	△25
修繕引当金の増減額（△は減少）	－	40
長期未払金の増減額（△は減少）	－	3
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△0	△30
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△3	265
小計	387	△159
利息及び配当金の受取額	55	65
助成金の受取額	50	－
法人税等の支払額	△13	△36
法人税等の還付額	62	12
営業活動によるキャッシュ・フロー	542	△117
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3	△66
有価証券の売却及び償還による収入	200	－
投資有価証券の取得による支出	△198	△1,109
投資有価証券の売却及び償還による収入	124	382
有形固定資産の取得による支出	△35	△30
有形固定資産の売却による収入	－	0
無形固定資産の取得による支出	△1	△5
保険積立金の積立による支出	△50	△71
保険積立金の解約による収入	－	75
その他	△4	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	30	△825
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	－	△0
配当金の支払額	△112	△58
財務活動によるキャッシュ・フロー	△112	△58
現金及び現金同等物に係る換算差額	11	156
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	472	△845
現金及び現金同等物の期首残高	2,607	3,079
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,079	※ 2,233

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	20	△251
減価償却費	57	46
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	0
受取利息及び受取配当金	△54	△56
為替差損益（△は益）	△10	3
受取保険金	△41	－
助成金収入	－	△50
投資有価証券売却損益（△は益）	△15	△58
投資有価証券評価損益（△は益）	33	－
固定資産除売却損益（△は益）	0	0
ゴルフ会員権売却損益（△は益）	△5	－
売上債権の増減額（△は増加）	640	238
たな卸資産の増減額（△は増加）	108	478
仕入債務の増減額（△は減少）	△121	136
未収消費税等の増減額（△は増加）	118	△28
未収入金の増減額（△は増加）	△0	0
未払費用の増減額（△は減少）	△33	0
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△10	19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	29	△29
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	2	△59
その他の流動資産の増減額（△は増加）	6	△0
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△191	△3
小計	529	387
利息及び配当金の受取額	53	55
保険金の受取額	41	－
助成金の受取額	－	50
法人税等の支払額	△146	△13
法人税等の還付額	－	62
営業活動によるキャッシュ・フロー	478	542
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△4	△3
有価証券の取得による支出	△200	－
有価証券の売却及び償還による収入	200	200
投資有価証券の取得による支出	△1,601	△198
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,484	124
有形固定資産の取得による支出	△5	△35
無形固定資産の取得による支出	△1	△1
ゴルフ会員権の売却による収入	9	－
保険積立金の積立による支出	△40	△50
保険積立金の解約による収入	44	－
その他	△0	△4
投資活動によるキャッシュ・フロー	△115	30
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△17	－
自己株式の取得による支出	△0	－
非支配株主への配当金の支払額	△0	－
配当金の支払額	△279	△112
財務活動によるキャッシュ・フロー	△296	△112
現金及び現金同等物に係る換算差額	△14	11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	50	472
現金及び現金同等物の期首残高	2,556	2,607
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,607	※ 3,079

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,370	20
減価償却費	62	57
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	△2
受取利息及び受取配当金	△79	△54
為替差損益（△は益）	△62	△10
受取保険金	－	△41
投資有価証券売却損益（△は益）	8	△15
投資有価証券評価損益（△は益）	－	33
固定資産除売却損益（△は益）	2	0
ゴルフ会員権評価損	1	－
ゴルフ会員権売却損益（△は益）	－	△5
売上債権の増減額（△は増加）	225	640
たな卸資産の増減額（△は増加）	△186	108
仕入債務の増減額（△は減少）	△133	△121
未収消費税等の増減額（△は増加）	△5	118
未収入金の増減額（△は増加）	△0	△0
未払費用の増減額（△は減少）	1	△33
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△12	△10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	29
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△0	2
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△11	6
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△37	△191
小計	1,144	529
利息及び配当金の受取額	79	53
保険金の受取額	－	41
法人税等の支払額	△242	△146
営業活動によるキャッシュ・フロー	981	478
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△4	△4
定期預金の払戻による収入	50	－
有価証券の取得による支出	－	△200
有価証券の売却及び償還による収入	96	200
投資有価証券の取得による支出	△297	△1,601
投資有価証券の売却及び償還による収入	259	1,484
有形固定資産の取得による支出	△31	△5
有形固定資産の売却による収入	2	－
無形固定資産の取得による支出	△3	△1
ゴルフ会員権の売却による収入	－	9
保険積立金の積立による支出	△40	△40
保険積立金の解約による収入	－	44
その他	1	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	33	△115
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△24	△17
自己株式の取得による支出	－	△0
非支配株主への配当金の支払額	△0	△0
配当金の支払額	△223	△279
財務活動によるキャッシュ・フロー	△248	△296
現金及び現金同等物に係る換算差額	46	△14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	812	50
現金及び現金同等物の期首残高	1,743	2,556
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,556	※ 2,607

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	894	1,370
減価償却費	57	62
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	2
受取利息及び受取配当金	△55	△79
為替差損益（△は益）	15	△62
投資有価証券売却損益（△は益）	△0	8
固定資産除売却損益（△は益）	△3	2
ゴルフ会員権評価損	－	1
売上債権の増減額（△は増加）	△666	225
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,006	△186
仕入債務の増減額（△は減少）	138	△133
未収消費税等の増減額（△は増加）	△119	△5
未収入金の増減額（△は増加）	0	△0
未払費用の増減額（△は減少）	28	1
製品保証引当金の増減額（△は減少）	7	△12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△28	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△1	△0
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△2	△11
その他の流動負債の増減額（△は減少）	271	△37
小計	△471	1,144
利息及び配当金の受取額	56	79
法人税等の支払額	△59	△242
営業活動によるキャッシュ・フロー	△474	981
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△4	△4
定期預金の払戻による収入	6	50
有価証券の売却及び償還による収入	－	96
投資有価証券の取得による支出	△279	△297
投資有価証券の売却及び償還による収入	242	259
有形固定資産の取得による支出	△31	△31
有形固定資産の売却による収入	5	2
無形固定資産の取得による支出	△7	△3
保険積立金の積立による支出	△40	△40
保険積立金の解約による収入	52	－
その他	2	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△53	33
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△24	△24
自己株式の取得による支出	△0	－
非支配株主への配当金の支払額	△0	△0
配当金の支払額	△111	△223
財務活動によるキャッシュ・フロー	△136	△248
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	46
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△660	812
現金及び現金同等物の期首残高	2,404	1,743
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,743	※ 2,556

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	303	894
減価償却費	54	57
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	1
受取利息及び受取配当金	△74	△55
為替差損益（△は益）	4	15
投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△0
固定資産除売却損益（△は益）	△0	△3
売上債権の増減額（△は増加）	△841	△666
たな卸資産の増減額（△は増加）	△87	△1,006
仕入債務の増減額（△は減少）	107	138
未収消費税等の増減額（△は増加）	△14	△119
未収入金の増減額（△は増加）	0	0
未払費用の増減額（△は減少）	△0	28
製品保証引当金の増減額（△は減少）	15	7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△18	△28
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	△1
長期未払金の増減額（△は減少）	△0	－
その他の流動資産の増減額（△は増加）	8	△2
その他の流動負債の増減額（△は減少）	102	271
小計	△439	△471
利息及び配当金の受取額	75	56
法人税等の還付額	22	0
法人税等の支払額	△20	△59
営業活動によるキャッシュ・フロー	△362	△474
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△4	△4
定期預金の払戻による収入	－	6
有価証券の売却及び償還による収入	585	－
投資有価証券の取得による支出	△475	△279
投資有価証券の売却及び償還による収入	227	242
有形固定資産の取得による支出	△8	△31
有形固定資産の売却による収入	0	5
無形固定資産の取得による支出	△1	△7
保険積立金の積立による支出	△60	△40
保険積立金の解約による収入	79	52
その他	△0	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	342	△53
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△24	△24
自己株式の取得による支出	△0	△0
非支配株主への配当金の支払額	△0	△0
配当金の支払額	△0	△111
財務活動によるキャッシュ・フロー	△25	△136
現金及び現金同等物に係る換算差額	△58	3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△102	△660
現金及び現金同等物の期首残高	2,507	2,404
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,404	※ 1,743

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△453	303
減価償却費	69	54
減損損失	44	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	0
受取利息及び受取配当金	△97	△74
為替差損益（△は益）	69	4
投資有価証券売却損益（△は益）	0	△0
投資有価証券評価損益（△は益）	22	－
固定資産除売却損益（△は益）	△0	△0
売上債権の増減額（△は増加）	427	△841
たな卸資産の増減額（△は増加）	144	△87
仕入債務の増減額（△は減少）	6	107
未収消費税等の増減額（△は増加）	38	△14
未収入金の増減額（△は増加）	△0	0
未払費用の増減額（△は減少）	△3	△0
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△16	15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	16	△18
長期未払金の増減額（△は減少）	△0	△0
その他の流動資産の増減額（△は増加）	34	8
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△84	102
小計	213	△439
利息及び配当金の受取額	98	75
法人税等の還付額	4	22
法人税等の支払額	△62	△20
営業活動によるキャッシュ・フロー	253	△362
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△4	△4
有価証券の取得による支出	△300	－
有価証券の売却及び償還による収入	501	585
投資有価証券の取得による支出	△451	△475
投資有価証券の売却及び償還による収入	392	227
有形固定資産の取得による支出	△5	△8
有形固定資産の売却による収入	0	0
無形固定資産の取得による支出	△2	△1
保険積立金の積立による支出	△68	△60
保険積立金の解約による収入	22	79
その他	△1	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	83	342
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△24	△24
自己株式の取得による支出	－	△0
非支配株主への配当金の支払額	△0	△0
配当金の支払額	△56	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△81	△25
現金及び現金同等物に係る換算差額	△111	△58
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	144	△102
現金及び現金同等物の期首残高	2,363	2,507
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,507	※ 2,404

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	351	△453
減価償却費	58	69
減損損失	－	44
早期退職関連費用	22	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△9	△2
受取利息及び受取配当金	△148	△97
為替差損益（△は益）	△64	69
投資有価証券売却損益（△は益）	0	0
投資有価証券評価損益（△は益）	－	22
固定資産除売却損益（△は益）	0	△0
売上債権の増減額（△は増加）	74	427
たな卸資産の増減額（△は増加）	243	144
仕入債務の増減額（△は減少）	△53	6
未収消費税等の増減額（△は増加）	△27	38
未収入金の増減額（△は増加）	0	△0
未払費用の増減額（△は減少）	8	△3
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△2	△16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△77	16
長期未払金の増減額（△は減少）	△0	△0
その他の流動資産の増減額（△は増加）	12	34
その他の流動負債の増減額（△は減少）	48	△84
小計	439	213
利息及び配当金の受取額	148	98
早期退職関連費用の支払額	△22	－
法人税等の還付額	13	4
法人税等の支払額	△55	△62
営業活動によるキャッシュ・フロー	522	253
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△4	△4
有価証券の取得による支出	△401	△300
有価証券の売却及び償還による収入	400	501
投資有価証券の取得による支出	△1,031	△451
投資有価証券の売却及び償還による収入	598	392
有形固定資産の取得による支出	△7	△5
有形固定資産の売却による収入	－	0
無形固定資産の取得による支出	△3	△2
保険積立金の積立による支出	△38	△68
保険積立金の解約による収入	74	22
その他	0	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△412	83
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△7	△24
自己株式の取得による支出	△0	－
非支配株主への配当金の支払額	△0	△0
配当金の支払額	△0	△56
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7	△81
現金及び現金同等物に係る換算差額	132	△111
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	235	144
現金及び現金同等物の期首残高	2,128	2,363
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 2,363	※１ 2,507