ＴＯＷＡのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	3,255	2,054	2,924	-2,601	6,352	5,312	6,404	2,831	9,666	10,373	4,120
投資CF（百万円）	-1,806	-1,195	-1,700	-2,520	-2,536	-2,768	-6,600	-2,746	-2,774	-4,758	-5,525
財務CF（百万円）	-869	-1,020	-844	6,580	-1,560	-2,241	1,925	3,962	-3,524	-5,126	6,429
FCF（百万円）	1,448	860	1,224	-5,121	3,816	2,544	-196	85	6,892	5,615	-1,405
現金残高（百万円）	6,027	5,757	6,147	7,627	9,823	10,268	12,250	16,430	20,517	20,390	26,381

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	11,208,320	7,005,464
減価償却費	2,673,130	3,122,588
のれん償却額	149,445	148,162
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4,156	21,017
賞与引当金の増減額（△は減少）	186,197	117,355
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	19,680	21,948
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△77,837	△149,493
株式給付引当金の増減額（△は減少）	44,209	55,698
製品保証引当金の増減額（△は減少）	7,903	△19,580
受取利息及び受取配当金	△323,162	△371,530
支払利息	91,336	168,392
為替差損益（△は益）	△21,873	231,841
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,306,284	－
売上債権の増減額（△は増加）	2,844,772	△3,070,013
棚卸資産の増減額（△は増加）	21,205	△2,882,799
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△475,440	423,074
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,300,121	1,888,872
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△148,798	152,186
その他	175,611	△89,249
小計	13,772,451	6,773,936
利息及び配当金の受取額	325,446	351,182
利息の支払額	△92,933	△165,142
法人税等の支払額	△3,646,478	△3,080,804
法人税等の還付額	14,319	240,894
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,372,805	4,120,066
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,772,258	△3,830,950
定期預金の払戻による収入	1,122,975	2,927,148
投資有価証券の売却による収入	1,540,447	－
その他の投資にかかる支出	△513,930	△5,282
有形及び無形固定資産の取得による支出	△5,044,564	△4,068,681
有形及び無形固定資産の売却による収入	11,454	5,633
長期前払費用の取得による支出	△34,503	△577,974
その他	△67,838	24,680
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,758,217	△5,525,425
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,400,000	4,500,000
長期借入れによる収入	－	5,000,000
長期借入金の返済による支出	△1,560,000	△1,370,000
自己株式の取得による支出	△2,111	△1,113
配当金の支払額	△1,001,188	△1,501,945
その他	△162,963	△197,868
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,126,263	6,429,072
現金及び現金同等物に係る換算差額	△615,211	967,145
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△126,886	5,990,859
現金及び現金同等物の期首残高	20,517,272	20,390,386
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 20,390,386	※１ 26,381,245

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,115,073	11,208,320
減価償却費	2,540,701	2,673,130
のれん償却額	146,567	149,445
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△641	4,156
賞与引当金の増減額（△は減少）	△17,175	186,197
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,688	19,680
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	6,952	△77,837
株式給付引当金の増減額（△は減少）	40,497	44,209
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△9,671	7,903
受取利息及び受取配当金	△427,687	△323,162
支払利息	71,787	91,336
為替差損益（△は益）	66,833	△21,873
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△1,306,284
売上債権の増減額（△は増加）	△1,476,948	2,844,772
棚卸資産の増減額（△は増加）	96,607	21,205
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△43,896	△475,440
仕入債務の増減額（△は減少）	1,193,242	△1,300,121
その他の流動負債の増減額（△は減少）	348,150	△148,798
その他	△339,832	175,611
小計	11,308,874	13,772,451
利息及び配当金の受取額	258,150	325,446
利息の支払額	△73,066	△92,933
法人税等の支払額	△1,906,869	△3,646,478
法人税等の還付額	78,790	14,319
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,665,880	10,372,805
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△505,352	△1,772,258
定期預金の払戻による収入	322,857	1,122,975
投資有価証券の売却による収入	－	1,540,447
その他の投資にかかる支出	△4,589	△513,930
有形及び無形固定資産の取得による支出	△1,668,564	△5,044,564
有形及び無形固定資産の売却による収入	35,612	11,454
事業譲受による支出	△933,600	－
その他	△20,128	△102,342
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,773,764	△4,758,217
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△2,400,000
長期借入れによる収入	100,000	－
長期借入金の返済による支出	△1,930,000	△1,560,000
自己株式の取得による支出	△101,754	△2,111
配当金の支払額	△1,000,785	△1,001,188
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△435,922	－
その他	△155,902	△162,963
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,524,364	△5,126,263
現金及び現金同等物に係る換算差額	719,024	△615,211
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,086,775	△126,886
現金及び現金同等物の期首残高	16,430,497	20,517,272
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 20,517,272	※１ 20,390,386

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	10,183,438	9,115,073
減価償却費	2,498,249	2,540,701
のれん償却額	116,704	146,567
貸倒引当金の増減額（△は減少）	932	△641
賞与引当金の増減額（△は減少）	82,554	△17,175
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	18,692	△1,688
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△67,820	6,952
株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	40,497
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△54,774	△9,671
受取利息及び受取配当金	△129,806	△427,687
支払利息	70,188	71,787
為替差損益（△は益）	△86,015	66,833
売上債権の増減額（△は増加）	△3,918,031	△1,476,948
棚卸資産の増減額（△は増加）	3,373,923	96,607
その他の流動資産の増減額（△は増加）	89,009	△43,896
仕入債務の増減額（△は減少）	△5,356,803	1,193,242
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△322,444	348,150
その他	305,321	△339,832
小計	6,803,317	11,308,874
利息及び配当金の受取額	128,981	258,150
利息の支払額	△69,393	△73,066
法人税等の支払額	△4,044,163	△1,906,869
法人税等の還付額	12,486	78,790
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,831,227	9,665,880
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△248,012	△505,352
定期預金の払戻による収入	290,637	322,857
その他の投資にかかる支出	△4,588	△4,589
有形及び無形固定資産の取得による支出	△2,731,421	△1,668,564
有形及び無形固定資産の売却による収入	14,050	35,612
事業譲受による支出	－	※２ △933,600
その他	△66,677	△20,128
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,746,012	△2,773,764
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,100,000	－
長期借入れによる収入	3,000,000	100,000
長期借入金の返済による支出	△1,730,000	△1,930,000
自己株式の取得による支出	△704	△101,754
配当金の支払額	△1,250,430	△1,000,785
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△435,922
その他	△156,650	△155,902
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,962,214	△3,524,364
現金及び現金同等物に係る換算差額	132,607	719,024
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,180,037	4,086,775
現金及び現金同等物の期首残高	12,250,459	16,430,497
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 16,430,497	※１ 20,517,272

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	11,695,429	10,183,438
減価償却費	1,949,994	2,498,249
のれん償却額	14,263	116,704
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△15	932
賞与引当金の増減額（△は減少）	187,445	82,554
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	29,805	18,692
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△72,162	△67,820
製品保証引当金の増減額（△は減少）	149,902	△54,774
受取利息及び受取配当金	△77,548	△129,806
支払利息	52,358	70,188
為替差損益（△は益）	52,120	△86,015
売上債権の増減額（△は増加）	527,869	△3,918,031
棚卸資産の増減額（△は増加）	△8,494,949	3,373,923
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△59,697	89,009
仕入債務の増減額（△は減少）	1,417,706	△5,356,803
その他の流動負債の増減額（△は減少）	533,783	△322,444
その他	161,140	305,321
小計	8,067,446	6,803,317
利息及び配当金の受取額	77,914	128,981
利息の支払額	△53,027	△69,393
法人税等の支払額	△1,704,345	△4,044,163
法人税等の還付額	15,895	12,486
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,403,884	2,831,227
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,543,989	△248,012
定期預金の払戻による収入	1,837,012	290,637
投資有価証券の売却による収入	141,924	－
その他の投資にかかる支出	△33,231	△4,588
有形及び無形固定資産の取得による支出	△5,272,134	△2,731,421
有形及び無形固定資産の売却による収入	1,344	14,050
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,727,490	－
その他	△3,705	△66,677
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,600,269	△2,746,012
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,800,000	4,100,000
長期借入れによる収入	－	3,000,000
長期借入金の返済による支出	△1,340,000	△1,730,000
自己株式の取得による支出	△1,067	△704
配当金の支払額	△400,144	△1,250,430
その他	△133,475	△156,650
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,925,312	3,962,214
現金及び現金同等物に係る換算差額	253,104	132,607
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,982,032	4,180,037
現金及び現金同等物の期首残高	10,268,427	12,250,459
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 12,250,459	※１ 16,430,497

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,814,668	11,695,429
減価償却費	1,601,109	1,949,994
のれん償却額	28,983	14,263
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△998	△15
賞与引当金の増減額（△は減少）	146,199	187,445
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	15,390	29,805
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△7,957	△72,162
製品保証引当金の増減額（△は減少）	56,759	149,902
受取利息及び受取配当金	△61,101	△77,548
支払利息	55,238	52,358
為替差損益（△は益）	108,789	52,120
売上債権の増減額（△は増加）	△678,289	527,869
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,190,014	△8,494,949
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△36,658	△59,697
仕入債務の増減額（△は減少）	3,078,656	1,417,706
その他の流動負債の増減額（△は減少）	225,705	533,783
その他	△298,169	161,140
小計	5,858,311	8,067,446
利息及び配当金の受取額	60,007	77,914
利息の支払額	△53,996	△53,027
法人税等の支払額	△570,329	△1,704,345
法人税等の還付額	17,854	15,895
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,311,846	6,403,884
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△663,959	△1,543,989
定期預金の払戻による収入	472,501	1,837,012
投資有価証券の売却による収入	15,601	141,924
その他の投資にかかる支出	△4,401	△33,231
有形及び無形固定資産の取得による支出	△2,691,039	△5,272,134
有形及び無形固定資産の売却による収入	43,011	1,344
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※２ △1,727,490
その他	60,003	△3,705
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,768,283	△6,600,269
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,300,000	3,800,000
長期借入れによる収入	1,500,000	－
長期借入金の返済による支出	△1,136,875	△1,340,000
自己株式の取得による支出	△273	△1,067
配当金の支払額	△400,147	△400,144
非支配株主からの払込みによる収入	201,570	－
その他	△104,952	△133,475
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,240,677	1,925,312
現金及び現金同等物に係る換算差額	142,099	253,104
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	444,984	1,982,032
現金及び現金同等物の期首残高	9,823,443	10,268,427
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 10,268,427	※１ 12,250,459

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	644,628	3,814,668
減価償却費	1,503,111	1,601,109
のれん償却額	45,637	28,983
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,313	△998
賞与引当金の増減額（△は減少）	△6,352	146,199
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△2,126	15,390
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△3,788	△7,957
製品保証引当金の増減額（△は減少）	28,584	56,759
受取利息及び受取配当金	△92,054	△61,101
支払利息	49,821	55,238
為替差損益（△は益）	△22,311	108,789
売上債権の増減額（△は増加）	2,937,861	△678,289
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,412,845	△2,190,014
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△67,628	△36,658
仕入債務の増減額（△は減少）	47,974	3,078,656
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△65,232	225,705
その他	6,290	△298,169
小計	6,415,947	5,858,311
利息及び配当金の受取額	91,550	60,007
利息の支払額	△54,141	△53,996
法人税等の支払額	△421,565	△570,329
法人税等の還付額	320,347	17,854
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,352,138	5,311,846
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△252,358	△663,959
定期預金の払戻による収入	79,314	472,501
その他の投資にかかる支出	△4,374	△4,401
有形及び無形固定資産の取得による支出	△2,463,320	△2,691,039
有形及び無形固定資産の売却による収入	62,501	43,011
投資有価証券の取得による支出	△4,945	－
その他	46,964	75,604
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,536,218	△2,768,283
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,700,000	△2,300,000
長期借入れによる収入	1,500,000	1,500,000
長期借入金の返済による支出	△910,000	△1,136,875
自己株式の取得による支出	△86	△273
配当金の支払額	△400,148	△400,147
非支配株主からの払込みによる収入	10,956	201,570
その他	△61,187	△104,952
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,560,467	△2,240,677
現金及び現金同等物に係る換算差額	△58,665	142,099
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,196,787	444,984
現金及び現金同等物の期首残高	7,626,655	9,823,443
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 9,823,443	※１ 10,268,427

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	997,109	644,628
減価償却費	1,388,415	1,503,111
のれん償却額	97,380	45,637
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,823	△1,313
賞与引当金の増減額（△は減少）	13,830	△6,352
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△15,748	△2,126
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△52,663	△3,788
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△151	28,584
受取利息及び受取配当金	△65,688	△92,054
支払利息	29,621	49,821
為替差損益（△は益）	△9,032	△22,311
売上債権の増減額（△は増加）	△1,423,030	2,937,861
たな卸資産の増減額（△は増加）	114,076	1,412,845
その他の流動資産の増減額（△は増加）	77,519	△67,628
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,297,230	47,974
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△353,452	△65,232
その他	213,097	6,290
小計	△1,284,122	6,415,947
利息及び配当金の受取額	65,835	91,550
利息の支払額	△29,833	△54,141
法人税等の支払額	△1,363,368	△421,565
法人税等の還付額	10,490	320,347
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,600,999	6,352,138
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△91,738	△252,358
定期預金の払戻による収入	101,457	79,314
その他の投資にかかる支出	△24,474	△4,374
有形及び無形固定資産の取得による支出	△1,997,078	△2,463,320
有形及び無形固定資産の売却による収入	23,346	62,501
投資有価証券の取得による支出	△8,087	△4,945
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	158,717	－
事業譲受による支出	△535,534	－
その他	△146,807	46,964
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,520,199	△2,536,218
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,500,000	△1,700,000
長期借入れによる収入	4,200,000	1,500,000
長期借入金の返済による支出	△828,750	△910,000
自己株式の取得による支出	△222	△86
配当金の支払額	△400,153	△400,148
非支配株主からの払込みによる収入	112,379	10,956
その他	△2,866	△61,187
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,580,387	△1,560,467
現金及び現金同等物に係る換算差額	20,620	△58,665
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,479,809	2,196,787
現金及び現金同等物の期首残高	6,146,846	7,626,655
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 7,626,655	※１ 9,823,443

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,600,929	997,109
減価償却費	1,249,641	1,388,415
のれん償却額	41,338	97,380
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△6,293	1,823
賞与引当金の増減額（△は減少）	21,978	13,830
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	1,112	△15,748
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△63,523	△52,663
製品保証引当金の増減額（△は減少）	22,094	△151
受取利息及び受取配当金	△58,337	△65,688
支払利息	27,451	29,621
為替差損益（△は益）	45,594	△9,032
ゴルフ会員権評価損	3,075	－
関係会社株式売却損益（△は益）	△65,184	－
売上債権の増減額（△は増加）	46,320	△1,423,030
関係会社清算損益（△は益）	△378	－
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,107,260	114,076
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△124,380	77,519
仕入債務の増減額（△は減少）	958,784	△2,297,230
その他の流動負債の増減額（△は減少）	191,066	△353,452
その他	△67,508	213,097
小計	3,716,522	△1,284,122
利息及び配当金の受取額	57,631	65,835
利息の支払額	△27,467	△29,833
法人税等の支払額	△823,092	△1,352,878
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,923,592	△2,600,999
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△223,687	△91,738
定期預金の払戻による収入	287,219	101,457
その他の投資にかかる支出	△8,213	△24,474
有形及び無形固定資産の取得による支出	△1,509,743	△1,997,078
有形及び無形固定資産の売却による収入	31,980	23,346
投資有価証券の取得による支出	△7,971	△8,087
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	※２ 158,717
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△68,861	－
事業譲受による支出	－	※３ △535,534
子会社の清算による支出	△7,204	－
その他	△193,057	△146,807
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,699,539	△2,520,199


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	800,000	3,500,000
長期借入れによる収入	－	4,200,000
長期借入金の返済による支出	△1,185,943	△828,750
社債の償還による支出	△40,000	－
自己株式の取得による支出	△1,086	△222
配当金の支払額	△400,162	△400,153
非支配株主への配当金の支払額	△14,850	－
非支配株主からの払込みによる収入	－	112,379
その他	△1,828	△2,866
財務活動によるキャッシュ・フロー	△843,871	6,580,387
現金及び現金同等物に係る換算差額	9,428	20,620
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	389,610	1,479,809
現金及び現金同等物の期首残高	5,757,235	6,146,846
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 6,146,846	※１ 7,626,655

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,136,961	3,600,929
減価償却費	1,251,402	1,249,641
のれん償却額	55,302	41,338
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,743	△6,293
賞与引当金の増減額（△は減少）	80,682	21,978
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	16,065	1,112
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△28,296	△63,523
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△1,970	22,094
受取利息及び受取配当金	△59,295	△58,337
支払利息	44,846	27,451
為替差損益（△は益）	△17,291	45,594
持分法による投資損益（△は益）	△2,709	－
ゴルフ会員権評価損	－	3,075
関係会社株式売却損益（△は益）	4,140	△65,184
売上債権の増減額（△は増加）	△3,141,979	46,320
関係会社清算損益（△は益）	－	△378
たな卸資産の増減額（△は増加）	△980,483	△2,107,260
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△67,607	△124,380
仕入債務の増減額（△は減少）	979,640	958,784
その他の流動負債の増減額（△は減少）	305,091	191,066
その他	△25,966	△67,508
小計	2,550,277	3,716,522
利息及び配当金の受取額	61,441	57,631
利息の支払額	△46,210	△27,467
法人税等の支払額	△511,335	△823,092
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,054,173	2,923,592
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△748,666	△223,687
定期預金の払戻による収入	866,092	287,219
その他の投資にかかる支出	△5,425	△8,213
その他の投資の回収による収入	6,323	－
有形及び無形固定資産の取得による支出	△1,572,079	△1,509,743
有形及び無形固定資産の売却による収入	7,955	31,980
投資有価証券の取得による支出	△7,658	△7,971
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	※２ △68,861
関係会社株式の売却による収入	256,524	－
子会社の清算による支出	－	△7,204
その他	2,326	△193,057
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,194,607	△1,699,539


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	730,000	800,000
長期借入金の返済による支出	△1,385,142	△1,185,943
社債の償還による支出	△100,000	△40,000
自己株式の取得による支出	△659	△1,086
配当金の支払額	△250,105	△400,162
非支配株主への配当金の支払額	△12,129	△14,850
その他	△2,300	△1,828
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,020,336	△843,871
現金及び現金同等物に係る換算差額	△109,427	9,428
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△270,198	389,610
現金及び現金同等物の期首残高	6,027,433	5,757,235
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 5,757,235	※１ 6,146,846

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,254,589	4,136,961
減価償却費	1,311,175	1,251,402
のれん償却額	41,995	55,302
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,035	1,743
賞与引当金の増減額（△は減少）	△63,885	80,682
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△185	16,065
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△35,513	△28,296
製品保証引当金の増減額（△は減少）	9,004	△1,970
創業者功労引当金の増減額（△は減少）	△300,000	－
受取利息及び受取配当金	△66,922	△59,295
支払利息	55,357	44,846
為替差損益（△は益）	20,148	△17,291
持分法による投資損益（△は益）	△38,377	△2,709
投資有価証券売却損益（△は益）	△109,271	－
関係会社株式売却損益（△は益）	－	4,140
売上債権の増減額（△は増加）	△371,230	△3,141,979
たな卸資産の増減額（△は増加）	125,055	△980,483
その他の流動資産の増減額（△は増加）	109,004	△67,607
仕入債務の増減額（△は減少）	397,966	979,640
その他の流動負債の増減額（△は減少）	146,733	305,091
その他	△67,434	△25,966
小計	3,416,175	2,550,277
利息及び配当金の受取額	70,685	61,441
利息の支払額	△57,119	△46,210
法人税等の支払額	△174,783	△511,335
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,254,958	2,054,173
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△614,931	△748,666
定期預金の払戻による収入	863,880	866,092
その他の投資にかかる支出	△7,039	△5,425
その他の投資の回収による収入	－	6,323
有形及び無形固定資産の取得による支出	△2,060,935	△1,572,079
有形及び無形固定資産の売却による収入	4,289	7,955
投資有価証券の取得による支出	△7,440	△7,658
投資有価証券の売却による収入	309,065	－
関係会社株式の売却による収入	－	256,524
事業譲受による支出	△281,880	－
その他	△11,501	2,326
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,806,492	△1,194,607


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△562,200	730,000
長期借入れによる収入	1,552,200	－
長期借入金の返済による支出	△1,490,517	△1,385,142
社債の償還による支出	△100,000	△100,000
自己株式の取得による支出	△164	△659
配当金の支払額	△250,107	△250,105
非支配株主への配当金の支払額	△15,500	△12,129
その他	△2,368	△2,300
財務活動によるキャッシュ・フロー	△868,658	△1,020,336
現金及び現金同等物に係る換算差額	△169,424	△109,427
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	410,382	△270,198
現金及び現金同等物の期首残高	5,617,051	6,027,433
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 6,027,433	※１ 5,757,235

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,100,947	2,219,236
減価償却費	1,199,050	1,311,175
のれん償却額	62,558	41,995
貸倒引当金の増減額（△は減少）	6,572	△2,035
賞与引当金の増減額（△は減少）	85,692	△63,885
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△565	△185
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△27,338	△35,513
製品保証引当金の増減額（△は減少）	29,034	9,004
創業者功労引当金の増減額（△は減少）	300,000	△300,000
受取利息及び受取配当金	△80,008	△66,922
支払利息	74,345	55,357
為替差損益（△は益）	59,917	20,148
持分法による投資損益（△は益）	△26,916	△38,377
投資有価証券売却損益（△は益）	-	△109,271
火災損失	54,673	-
関係会社清算損益（△は益）	△34,954	-
売上債権の増減額（△は増加）	△869,092	△265,931
たな卸資産の増減額（△は増加）	△170,040	56,219
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△123,264	109,004
仕入債務の増減額（△は減少）	39,557	397,966
その他の流動負債の増減額（△は減少）	65,791	145,622
その他	△30,642	△67,434
小計	2,715,318	3,416,175
利息及び配当金の受取額	81,077	70,685
利息の支払額	△75,193	△57,119
法人税等の支払額	△131,087	△174,783
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,590,115	3,254,958
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,135,430	△614,931
定期預金の払戻による収入	1,081,984	863,880
その他の投資にかかる支出	△9,162	△7,039
その他の投資の回収による収入	81,786	-
有形及び無形固定資産の取得による支出	△1,406,562	△2,060,935
有形及び無形固定資産の売却による収入	37,919	4,289
投資有価証券の取得による支出	△7,172	△7,440
投資有価証券の売却による収入	-	309,065
子会社株式の取得による支出	△83,786	-
事業譲受による支出	-	※２ △281,880
その他	10,117	△11,501
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,430,306	△1,806,492


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△776,778	△562,200
長期借入れによる収入	1,362,280	1,552,200
長期借入金の返済による支出	△1,401,102	△1,490,517
社債の償還による支出	△100,000	△100,000
自己株式の取得による支出	△282	△164
配当金の支払額	△250,111	△250,107
非支配株主への配当金の支払額	-	△15,500
その他	△4,838	△2,368
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,170,833	△868,658
現金及び現金同等物に係る換算差額	94,339	△169,424
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	83,314	410,382
現金及び現金同等物の期首残高	5,533,736	5,617,051
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 5,617,051	※１ 6,027,433