住友重機械工業のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
営業CF（百万円）	18,315	38,158	71,111	55,173	36,263	64,131	21,366	65,370	12,763	63,666
投資CF（百万円）	-15,350	-25,852	-37,810	-54,973	-57,752	-43,729	-37,279	-43,271	-49,482	-59,357
財務CF（百万円）	-23,789	-17,809	-10,146	-13,314	35,964	-7,959	21,677	-17,207	41,908	-7,145
FCF（百万円）	2,965	12,306	33,301	200	-21,489	20,402	-15,913	22,099	-36,719	4,309
現金残高（百万円）	68,625	61,017	85,503	69,776	83,630	96,242	93,727	100,235	107,542	107,622

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年１月１日　至 2024年12月31日)	当連結会計年度 (自 2025年１月１日　至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	21,698	44,836
	減価償却費	37,377	38,596
	減損損失	24,872	1,059
	事業構造改革費用	2,614	1,416
	固定資産除却損	746	1,762
	投資有価証券売却損益（△は益）	△847	△1,379
	受取利息及び受取配当金	△2,769	△3,110
	支払利息	3,611	3,760
	引当金の増減額（△は減少）	△931	3,475
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△20,793	△7,066
	棚卸資産の増減額（△は増加）	3,398	10,927
	仕入債務の増減額（△は減少）	△36,333	△9,869
	その他	1,874	△3,426
	小計	34,518	80,981
	利息及び配当金の受取額	3,157	3,115
	利息の支払額	△3,730	△3,789
	法人税等の支払額	△21,181	△16,642
	営業活動によるキャッシュ・フロー	12,763	63,666
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△47,687	△52,337
	有形及び無形固定資産の売却による収入	78	1,619
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	―	△3,047
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	548	―
	関係会社株式の取得による支出	△162	△161
	投資有価証券の取得による支出	△26	△431
	投資有価証券の売却による収入	1,115	1,796
	短期貸付金の増減額（△は増加）	△133	△132
	貸付けによる支出	△10,290	△11,597
	貸付金の回収による収入	7,664	9,815
	事業譲受による支出	△129	△4,696
	その他	△460	△185
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△49,482	△59,357
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	17,912	3,842
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	17,000	6,000
	長期借入れによる収入	37,799	9,039
	長期借入金の返済による支出	△10,454	△5,054
	社債の発行による収入	20,000	20,000
	社債の償還による支出	△10,000	△20,000
	配当金の支払額	△14,548	△15,002
	非支配株主への配当金の支払額	△2,994	△255
	自己株式の取得による支出	△10,035	△14
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	―	△2,586
	その他	△2,773	△3,115
	財務活動によるキャッシュ・フロー	41,908	△7,145
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,117	2,927
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		7,306	90
現金及び現金同等物の期首残高		100,235	107,542
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		―	243
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額		―	△253
現金及び現金同等物の期末残高		※1 107,542	※1 107,622

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年１月１日　至 2023年12月31日)	当連結会計年度 (自 2024年１月１日　至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	51,444	21,698
	減価償却費	36,374	37,377
	減損損失	19,237	24,872
	事業構造改革費用	―	2,614
	受取利息及び受取配当金	△1,839	△2,769
	支払利息	2,487	3,611
	投資有価証券売却損益（△は益）	△76	△847
	引当金の増減額（△は減少）	2,926	△931
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	6,697	△20,793
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△37,683	3,398
	仕入債務の増減額（△は減少）	△14,427	△36,333
	その他	10,838	2,620
	小計	75,976	34,518
	利息及び配当金の受取額	1,609	3,157
	利息の支払額	△2,415	△3,730
	法人税等の支払額	△9,800	△21,181
	営業活動によるキャッシュ・フロー	65,370	12,763
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△39,459	△47,687
	有形及び無形固定資産の売却による収入	719	78
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	―	548
	関係会社株式の取得による支出	△518	△162
	投資有価証券の取得による支出	△120	△26
	投資有価証券の売却による収入	189	1,115
	短期貸付金の増減額（△は増加）	△304	△133
	貸付けによる支出	△3,389	△10,290
	貸付金の回収による収入	1,084	7,664
	その他	△1,474	△589
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△43,271	△49,482
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	24,848	17,912
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△25,000	17,000
	長期借入れによる収入	16,528	37,799
	長期借入金の返済による支出	△17,147	△10,454
	社債の発行による収入	10,000	20,000
	社債の償還による支出	△10,000	△10,000
	配当金の支払額	△12,867	△14,548
	非支配株主への配当金の支払額	△467	△2,994
	自己株式の取得による支出	△29	△10,035
	その他	△3,073	△2,773
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△17,207	41,908
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,616	2,117
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		6,508	7,306
現金及び現金同等物の期首残高		93,727	100,235
現金及び現金同等物の期末残高		※1 100,235	※1 107,542

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2022年12月31日)	当連結会計年度 (自 2023年１月１日　至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	17,761	51,444
	減価償却費	29,634	36,374
	減損損失	21,182	19,237
	投資有価証券評価損	5,172	―
	受取利息及び受取配当金	△1,236	△1,839
	支払利息	1,126	2,487
	引当金の増減額（△は減少）	5,155	2,926
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	13,865	6,697
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△33,015	△37,683
	仕入債務の増減額（△は減少）	4,268	△14,427
	その他	△22,032	10,762
	小計	41,882	75,976
	利息及び配当金の受取額	1,188	1,609
	利息の支払額	△1,070	△2,415
	法人税等の支払額	△20,634	△9,800
	営業活動によるキャッシュ・フロー	21,366	65,370
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△36,544	△39,459
	有形及び無形固定資産の売却による収入	100	719
	連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出	△395	―
	関係会社株式の取得による支出	△65	△518
	投資有価証券の取得による支出	△16	△120
	投資有価証券の売却による収入	71	189
	短期貸付金の増減額（△は増加）	35	△304
	貸付けによる支出	△1,561	△3,389
	貸付金の回収による収入	1,839	1,084
	その他	△743	△1,474
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△37,279	△43,271
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	15,816	24,848
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	19,000	△25,000
	長期借入れによる収入	21,048	16,528
	長期借入金の返済による支出	△8,233	△17,147
	社債の発行による収入	―	10,000
	社債の償還による支出	―	△10,000
	配当金の支払額	△15,286	△12,867
	非支配株主への配当金の支払額	△615	△467
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△7,346	―
	その他	△2,707	△3,102
	財務活動によるキャッシュ・フロー	21,677	△17,207
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,971	1,616
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		8,735	6,508
現金及び現金同等物の期首残高		84,992	93,727
現金及び現金同等物の期末残高		※1 93,727	※1 100,235

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	62,353	17,761
	減価償却費	30,930	29,634
	減損損失	2,494	21,182
	投資有価証券評価損	―	5,172
	受取利息及び受取配当金	△1,218	△1,236
	支払利息	748	1,126
	引当金の増減額（△は減少）	△3,843	5,155
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△2,017	13,865
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△26,413	△33,015
	仕入債務の増減額（△は減少）	4,174	4,268
	その他	11,315	△22,032
	小計	78,523	41,882
	利息及び配当金の受取額	1,380	1,188
	利息の支払額	△754	△1,070
	法人税等の支払額	△17,471	△20,634
	営業活動によるキャッシュ・フロー	61,679	21,366
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△45,637	△36,544
	有形及び無形固定資産の売却による収入	559	100
	連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出	△2,588	△395
	関係会社株式の取得による支出	△162	△65
	関係会社株式の売却による収入	66	―
	投資有価証券の売却による収入	845	71
	短期貸付金の増減額（△は増加）	38	35
	貸付けによる支出	△1,218	△1,561
	貸付金の回収による収入	918	1,839
	子会社株式の条件付取得対価の支払額	△1,563	―
	その他	△936	△760
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△49,678	△37,279
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△14,042	15,816
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	6,000	19,000
	長期借入れによる収入	1,737	21,048
	長期借入金の返済による支出	△8,993	△8,233
	配当金の支払額	△11,144	△15,286
	非支配株主への配当金の支払額	△900	△615
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	―	△7,346
	その他	△764	△2,707
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△28,106	21,677
現金及び現金同等物に係る換算差額		4,856	2,971
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△11,250	8,735
現金及び現金同等物の期首残高		96,242	84,992
現金及び現金同等物の期末残高		※1 84,992	※1 93,727

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	43,775	62,353
	減価償却費	29,746	30,930
	減損損失	5,769	2,494
	受取利息及び受取配当金	△1,539	△1,218
	支払利息	954	748
	引当金の増減額（△は減少）	3,096	△3,843
	売上債権の増減額（△は増加）	△10,942	―
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	―	△2,017
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△4,093	△26,413
	仕入債務の増減額（△は減少）	966	4,174
	その他	11,343	11,315
	小計	79,077	78,523
	利息及び配当金の受取額	1,557	1,380
	利息の支払額	△969	△754
	法人税等の支払額	△15,534	△17,471
	営業活動によるキャッシュ・フロー	64,131	61,679
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△39,841	△45,637
	有形及び無形固定資産の売却による収入	490	559
	連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出	△2,112	△2,588
	関係会社株式の取得による支出	△18	△162
	関係会社株式の売却による収入	―	66
	投資有価証券の売却による収入	864	845
	短期貸付金の増減額（△は増加）	96	38
	貸付けによる支出	△944	△1,218
	貸付金の回収による収入	509	918
	子会社株式の条件付取得対価の支払額	―	△1,563
	事業譲受による支出	△2,300	―
	その他	△474	△936
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△43,729	△49,678
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	3,410	△14,042
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△35,000	6,000
	長期借入れによる収入	16,067	1,737
	長期借入金の返済による支出	△5,291	△8,993
	社債の発行による収入	20,000	―
	配当金の支払額	△5,403	△11,144
	非支配株主への配当金の支払額	△921	△900
	その他	△821	△764
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,959	△28,106
現金及び現金同等物に係る換算差額		△734	4,856
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		11,709	△11,250
現金及び現金同等物の期首残高		83,630	96,242
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		903	―
現金及び現金同等物の期末残高		※1 96,242	※1 84,992

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	52,642	43,775
	減価償却費	27,953	29,746
	減損損失	―	5,769
	受取利息及び受取配当金	△1,611	△1,539
	支払利息	1,184	954
	引当金の増減額（△は減少）	△2,856	3,096
	売上債権の増減額（△は増加）	21,221	△10,942
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△17,759	△4,093
	仕入債務の増減額（△は減少）	△27,859	966
	その他	5,032	11,343
	小計	57,946	79,077
	利息及び配当金の受取額	1,582	1,557
	利息の支払額	△1,189	△969
	法人税等の支払額	△22,076	△15,534
	営業活動によるキャッシュ・フロー	36,263	64,131
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△41,316	△39,841
	有形及び無形固定資産の売却による収入	934	490
	連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出	※2 △12,864	△2,112
	関係会社株式の取得による支出	△5,211	△18
	投資有価証券の売却による収入	839	864
	短期貸付金の増減額（△は増加）	325	96
	貸付けによる支出	△543	△944
	貸付金の回収による収入	190	509
	事業譲受による支出	―	△2,300
	その他	△106	△474
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△57,752	△43,729
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	5,135	3,410
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	18,000	△35,000
	長期借入れによる収入	21,415	16,067
	長期借入金の返済による支出	△2,730	△5,291
	社債の発行による収入	20,000	20,000
	社債の償還による支出	△10,000	―
	配当金の支払額	△14,451	△5,403
	非支配株主への配当金の支払額	△1,078	△921
	その他	△325	△821
	財務活動によるキャッシュ・フロー	35,964	△7,959
現金及び現金同等物に係る換算差額		△621	△734
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		13,854	11,709
現金及び現金同等物の期首残高		69,776	83,630
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		―	903
現金及び現金同等物の期末残高		※1 83,630	※1 96,242

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	67,070	52,657
	減価償却費	25,975	27,865
	年金バイアウトに伴う損失	2,105	―
	減損損失	3,448	―
	受取利息及び受取配当金	△1,740	△1,611
	支払利息	1,082	1,184
	引当金の増減額（△は減少）	597	△2,856
	売上債権の増減額（△は増加）	△11,622	21,221
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△22,416	△17,759
	仕入債務の増減額（△は減少）	2,972	△27,859
	その他	2,448	5,104
	小計	69,918	57,946
	利息及び配当金の受取額	2,028	1,582
	利息の支払額	△1,078	△1,189
	法人税等の支払額	△15,696	△22,076
	営業活動によるキャッシュ・フロー	55,173	36,263
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△33,852	△41,316
	有形及び無形固定資産の売却による収入	1,081	934
	連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出	※2 △20,908	※2 △12,864
	関係会社株式の取得による支出	△189	△5,211
	投資有価証券の売却による収入	407	839
	短期貸付金の増減額（△は増加）	139	325
	貸付けによる支出	△161	△543
	貸付金の回収による収入	337	190
	その他	△1,827	△106
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△54,973	△57,752
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△12,615	5,135
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	17,000	18,000
	長期借入れによる収入	9,642	21,415
	長期借入金の返済による支出	△8,944	△2,730
	社債の発行による収入	―	20,000
	社債の償還による支出	―	△10,000
	配当金の支払額	△11,636	△14,451
	非支配株主への配当金の支払額	△662	△1,078
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△5,166	―
	その他	△934	△325
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,314	35,964
現金及び現金同等物に係る換算差額		△2,613	△621
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△15,728	13,854
現金及び現金同等物の期首残高		85,503	69,776
現金及び現金同等物の期末残高		※1 69,776	※1 83,630

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	52,692	67,070
	減価償却費	23,003	25,975
	年金バイアウトに伴う損失	―	2,105
	減損損失	294	3,448
	和解関連損失	14,480	―
	受取利息及び受取配当金	△1,552	△1,740
	支払利息	1,023	1,082
	引当金の増減額（△は減少）	4,178	597
	売上債権の増減額（△は増加）	△3,776	△11,622
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△7,610	△22,416
	仕入債務の増減額（△は減少）	16,475	2,972
	その他	3,934	2,448
	小計	103,141	69,918
	利息及び配当金の受取額	1,553	2,028
	利息の支払額	△981	△1,078
	和解関連損失の支払額	△15,381	―
	法人税等の支払額	△17,221	△15,696
	営業活動によるキャッシュ・フロー	71,111	55,173
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△29,914	△33,852
	有形及び無形固定資産の売却による収入	1,552	1,081
	連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出	※2 △14,547	※2 △20,908
	関係会社株式の取得による支出	△44	△189
	関係会社株式の売却による収入	3,911	―
	投資有価証券の売却による収入	159	407
	短期貸付金の増減額（△は増加）	6	139
	貸付けによる支出	△373	△161
	貸付金の回収による収入	2,289	337
	その他	△850	△1,827
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△37,810	△54,973
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,740	△12,615
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△5,000	17,000
	長期借入れによる収入	3,563	9,642
	長期借入金の返済による支出	△1,709	△8,944
	社債の発行による収入	10,000	―
	配当金の支払額	△10,410	△11,636
	非支配株主への配当金の支払額	△606	△662
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	―	△5,166
	その他	△2,245	△934
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,146	△13,314
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,260	△2,613
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		24,414	△15,728
現金及び現金同等物の期首残高		61,017	85,503
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		66	―
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		6	―
現金及び現金同等物の期末残高		※1 85,503	※1 69,776

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	47,298	52,692
	減価償却費	20,311	23,003
	過去勤務費用償却益	△1,038	―
	段階取得に係る差益	△941	―
	和解関連損失	―	14,480
	減損損失	2,955	294
	受取利息及び受取配当金	△2,098	△1,552
	支払利息	1,320	1,023
	引当金の増減額（△は減少）	1,593	4,178
	売上債権の増減額（△は増加）	△18,158	△3,776
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△5,242	△7,610
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,011	16,475
	その他	3,462	3,934
	小計	50,473	103,141
	利息及び配当金の受取額	3,703	1,553
	利息の支払額	△1,330	△981
	和解関連損失の支払額	―	△15,381
	損害補償費用の支払額	△1,745	―
	法人税等の支払額	△12,944	△17,221
	営業活動によるキャッシュ・フロー	38,158	71,111
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△24,592	△29,914
	有形及び無形固定資産の売却による収入	1,055	1,552
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△2,559	△14,547
	関係会社株式の取得による支出	△2,964	△44
	関係会社株式の売却による収入	―	3,911
	投資有価証券の売却による収入	927	159
	短期貸付金の純増減額（△は増加）	119	6
	貸付けによる支出	△11	△373
	貸付金の回収による収入	3,551	2,289
	その他	△1,379	△850
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△25,852	△37,810
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,831	△3,740
	コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	5,000	△5,000
	長期借入れによる収入	1,292	3,563
	長期借入金の返済による支出	△7,596	△1,709
	社債の発行による収入	―	10,000
	配当金の支払額	△9,796	△10,410
	非支配株主への配当金の支払額	△46	△606
	その他	△2,833	△2,245
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△17,809	△10,146
現金及び現金同等物に係る換算差額		△2,105	1,260
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△7,608	24,414
現金及び現金同等物の期首残高		68,625	61,017
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		―	66
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		―	6
現金及び現金同等物の期末残高		61,017	85,503

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	47,159	47,298
	減価償却費	19,720	20,311
	過去勤務費用償却益	―	△1,038
	段階取得に係る差益	―	△941
	損害補償費用	1,448	―
	減損損失	524	2,955
	受取利息及び受取配当金	△1,658	△2,098
	支払利息	1,829	1,320
	引当金の増減額（△は減少）	3,227	1,593
	売上債権の増減額（△は増加）	△30,952	△18,158
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△6,452	△5,242
	仕入債務の増減額（△は減少）	2,818	1,011
	その他	△3,263	3,462
	小計	34,401	50,473
	利息及び配当金の受取額	2,791	3,703
	利息の支払額	△2,019	△1,330
	損害補償費用の支払額	△506	△1,745
	法人税等の支払額	△16,353	△12,944
	営業活動によるキャッシュ・フロー	18,315	38,158
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△19,180	△24,592
	有形及び無形固定資産の売却による収入	1,661	1,055
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	―	※2 △2,559
	関係会社株式の取得による支出	△13	△2,964
	投資有価証券の売却による収入	840	927
	短期貸付金の増減額（△は増加）	23	119
	貸付けによる支出	△7	△11
	貸付金の回収による収入	2,142	3,551
	その他	△817	△1,379
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,350	△25,852
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	2,550	△3,831
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	―	5,000
	長期借入れによる収入	2,300	1,292
	長期借入金の返済による支出	△17,995	△7,596
	配当金の支払額	△8,581	△9,796
	非支配株主への配当金の支払額	△61	△46
	その他	△2,002	△2,833
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△23,789	△17,809
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,606	△2,105
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△22,430	△7,608
現金及び現金同等物の期首残高		90,324	68,625
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		731	―
現金及び現金同等物の期末残高		※1 68,625	※1 61,017

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	38,727	47,159
	減価償却費	16,281	19,720
	損害補償費用	1,071	1,448
	減損損失	3,463	524
	事業構造改善費用	1,852	―
	受取利息及び受取配当金	△1,459	△1,658
	支払利息	2,148	1,829
	引当金の増減額（△は減少）	3,075	3,227
	売上債権の増減額（△は増加）	6,458	△30,952
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△4,526	△6,452
	仕入債務の増減額（△は減少）	9,750	2,818
	その他	1,984	△3,769
	小計	78,825	33,895
	利息及び配当金の受取額	1,791	2,791
	利息の支払額	△2,121	△2,019
	法人税等の支払額	△16,324	△16,353
	営業活動によるキャッシュ・フロー	62,170	18,315
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△17,349	△19,180
	有形及び無形固定資産の売却による収入	1,420	1,661
	投資有価証券の売却による収入	841	840
	短期貸付金の純増減額（△は増加）	1,297	23
	貸付けによる支出	△1,388	△7
	貸付金の回収による収入	1,779	2,142
	その他	△710	△830
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,112	△15,350
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△15,432	2,550
	長期借入れによる収入	4,771	2,300
	長期借入金の返済による支出	△18,859	△17,995
	配当金の支払額	△5,533	△8,581
	非支配株主への配当金の支払額	△42	△61
	その他	△1,793	△2,002
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△36,889	△23,789
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,812	△1,606
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		13,980	△22,430
現金及び現金同等物の期首残高		76,418	90,324
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		46	731
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額		△120	―
現金及び現金同等物の期末残高		※1 90,324	※1 68,625