平田機工のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	2,651	-5,862	-1,933	10,580	8,095	690	-3,444	-5,688	-4,592	9,428	16,547
投資CF（百万円）	-872	-1,446	-4,425	-1,995	-2,630	-2,379	-1,083	-2,057	-2,233	-2,023	-3,762
財務CF（百万円）	-3,549	8,152	6,990	-6,002	-5,719	3,537	4,150	5,102	5,867	-5,591	-12,975
FCF（百万円）	1,779	-7,308	-6,358	8,585	5,465	-1,689	-4,527	-7,745	-6,825	7,405	12,785
現金残高（百万円）	7,632	8,311	8,924	11,338	10,973	12,686	12,939	11,134	10,653	12,882	13,003

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,904,886	8,351,674
減価償却費	1,952,378	1,919,725
貸倒引当金の増減額（△は減少）	157,609	△52,078
賞与引当金の増減額（△は減少）	59,001	126,982
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	17,381	△4,502
製品保証引当金の増減額（△は減少）	609,352	356,485
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△90,014	24,279
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	83,578	65,949
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△1,304,014	△1,341,314
受取利息及び受取配当金	△86,730	△96,885
支払利息	242,848	275,564
為替差損益（△は益）	35,634	△83,266
固定資産売却損益（△は益）	△38,565	2,425
固定資産除却損	43,568	21,084
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	5,411,611	7,643,397
棚卸資産の増減額（△は増加）	△909,695	△1,663,932
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,653,893	213,223
未払費用の増減額（△は減少）	95,907	385,403
契約負債の増減額（△は減少）	△1,493,150	2,007,433
その他	1,504,819	523,970
小計	11,542,512	18,675,619
利息及び配当金の受取額	83,128	86,892
利息の支払額	△256,667	△280,185
法人税等の支払額	△1,941,017	△1,935,647
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,427,955	16,546,678
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	－	△49,343
投資有価証券の売却による収入	50	10,000
有形固定資産の取得による支出	△1,972,714	△3,510,098
有形固定資産の売却による収入	274,565	70,709
無形固定資産の取得による支出	△324,979	△274,278
従業員に対する長期貸付けによる支出	－	△9,740
従業員に対する長期貸付金の回収による収入	－	1,060
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,023,079	△3,761,690
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△8,932,798	△7,555,194
長期借入れによる収入	19,300,000	11,950,000
長期借入金の返済による支出	△13,248,935	△15,676,874
自己株式の取得による支出	△1,000,519	△273
配当金の支払額	△1,044,331	△1,230,331
その他	△664,420	△462,361
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,591,004	△12,975,034
現金及び現金同等物に係る換算差額	415,801	310,752
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,229,673	120,707
現金及び現金同等物の期首残高	10,652,754	12,882,428
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 12,882,428	※１ 13,003,135

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,762,644	6,904,886
減価償却費	1,813,969	1,952,378
貸倒引当金の増減額（△は減少）	106,964	157,609
賞与引当金の増減額（△は減少）	65,716	59,001
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	1,361	17,381
製品保証引当金の増減額（△は減少）	90,661	609,352
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△18,091	△90,014
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	68,554	83,578
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△969,368	△1,304,014
受取利息及び受取配当金	△91,297	△86,730
支払利息	123,531	242,848
為替差損益（△は益）	121,529	35,634
固定資産売却損益（△は益）	△10,579	△38,565
固定資産除却損	14,621	43,568
減損損失	138,277	-
投資有価証券売却損益（△は益）	△582,367	-
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△6,972,047	5,411,611
棚卸資産の増減額（△は増加）	316,257	△909,695
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,013,597	△1,653,893
未払費用の増減額（△は減少）	282,752	95,907
契約負債の増減額（△は減少）	127,282	△1,493,150
その他	△1,239,707	1,504,819
小計	△2,862,933	11,542,512
利息及び配当金の受取額	94,015	83,128
利息の支払額	△126,108	△256,667
法人税等の支払額	△1,697,146	△1,941,017
営業活動によるキャッシュ・フロー	△4,592,173	9,427,955
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△10,000	-
投資有価証券の売却による収入	1,004,397	50
有形固定資産の取得による支出	△2,853,257	△1,972,714
有形固定資産の売却による収入	20,836	274,565
無形固定資産の取得による支出	△395,657	△324,979
従業員に対する長期貸付金の回収による収入	600	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,233,081	△2,023,079
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,221,592	△8,932,798
長期借入れによる収入	13,600,000	19,300,000
長期借入金の返済による支出	△11,575,761	△13,248,935
自己株式の取得による支出	△353	△1,000,519
配当金の支払額	△940,017	△1,044,331
その他	△438,481	△664,420
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,866,978	△5,591,004
現金及び現金同等物に係る換算差額	476,643	415,801
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△481,632	2,229,673
現金及び現金同等物の期首残高	11,134,387	10,652,754
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 10,652,754	※１ 12,882,428

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,861,257	6,762,644
減価償却費	1,494,281	1,813,969
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△165,599	106,964
賞与引当金の増減額（△は減少）	6,003	65,716
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	4,909	1,361
製品保証引当金の増減額（△は減少）	114,442	90,661
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△198,845	△18,091
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	65,138	68,554
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)	△955,605	△969,368
受取利息及び受取配当金	△96,571	△91,297
支払利息	86,956	123,531
為替差損益（△は益）	32,240	121,529
固定資産売却損益（△は益）	7,576	△10,579
固定資産除却損	12,918	14,621
減損損失	-	138,277
投資有価証券売却損益（△は益）	△78,769	△582,367
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△9,033,955	△6,972,047
棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,306,985	316,257
仕入債務の増減額（△は減少）	△774,984	△3,013,597
未払費用の増減額（△は減少）	308,284	282,752
契約負債の増減額（△は減少）	1,888,198	127,282
その他	317,350	△1,239,707
小計	△4,411,759	△2,862,933
利息及び配当金の受取額	96,942	94,015
利息の支払額	△87,291	△126,108
法人税等の支払額	△1,285,394	△1,697,146
営業活動によるキャッシュ・フロー	△5,687,502	△4,592,173
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-	△10,000
投資有価証券の売却による収入	139,255	1,004,397
有形固定資産の取得による支出	△2,037,515	△2,853,257
有形固定資産の売却による収入	245,401	20,836
無形固定資産の取得による支出	△406,790	△395,657
従業員に対する長期貸付金の回収による収入	2,235	600
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,057,413	△2,233,081
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,107,090	5,221,592
長期借入れによる収入	8,500,000	13,600,000
長期借入金の返済による支出	△6,595,658	△11,575,761
自己株式の取得による支出	△269	△353
自己株式の売却による収入	1	-
配当金の支払額	△678,915	△940,017
その他	△230,679	△438,481
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,101,568	5,866,978
現金及び現金同等物に係る換算差額	838,522	476,643
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,804,824	△481,632
現金及び現金同等物の期首残高	12,939,212	11,134,387
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 11,134,387	※１ 10,652,754

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,266,785	5,861,257
減価償却費	1,478,400	1,494,281
貸倒引当金の増減額（△は減少）	103,985	△165,599
賞与引当金の増減額（△は減少）	24,490	6,003
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△39,676	4,909
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△29,302	114,442
工事損失引当金の増減額（△は減少）	97,461	△198,845
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	71,170	65,138
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)	△884,178	△955,605
受取利息及び受取配当金	△72,791	△96,571
支払利息	60,665	86,956
為替差損益（△は益）	16,859	32,240
固定資産売却損益（△は益）	△45,729	7,576
固定資産除却損	37,071	12,918
投資有価証券売却損益（△は益）	-	△78,769
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	882,825	△9,033,955
棚卸資産の増減額（△は増加）	△4,260,959	△3,306,985
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,686,422	△774,984
未払費用の増減額（△は減少）	△342,607	308,284
契約負債の増減額（△は減少）	△178,215	1,888,198
その他	△799,387	317,350
小計	△2,299,554	△4,411,759
利息及び配当金の受取額	70,495	96,942
利息の支払額	△61,184	△87,291
法人税等の支払額	△1,153,829	△1,285,394
営業活動によるキャッシュ・フロー	△3,444,072	△5,687,502
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△10,000	-
投資有価証券の売却による収入	-	139,255
有形固定資産の取得による支出	△925,355	△2,037,515
有形固定資産の売却による収入	97,791	245,401
無形固定資産の取得による支出	△250,445	△406,790
従業員に対する長期貸付金の回収による収入	5,478	2,235
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,082,530	△2,057,413
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,100,000	4,107,090
長期借入れによる収入	4,000,000	8,500,000
長期借入金の返済による支出	△4,053,298	△6,595,658
自己株式の取得による支出	△195	△269
自己株式の売却による収入	1	1
配当金の支払額	△675,436	△678,915
その他	△220,722	△230,679
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,150,348	5,101,568
現金及び現金同等物に係る換算差額	629,730	838,522
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	253,476	△1,804,824
現金及び現金同等物の期首残高	12,685,736	12,939,212
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 12,939,212	※１ 11,134,387

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,169,129	4,266,785
減価償却費	1,453,916	1,478,400
貸倒引当金の増減額（△は減少）	127,717	103,985
賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,417	24,490
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	46,472	△39,676
製品保証引当金の増減額（△は減少）	52,308	△29,302
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△883,214	97,461
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	-	71,170
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)	△583,262	△884,178
受取利息及び受取配当金	△60,524	△72,791
支払利息	62,212	60,665
為替差損益（△は益）	5,303	16,859
固定資産売却損益（△は益）	△453	△45,729
固定資産除却損	4,074	37,071
投資有価証券売却損益（△は益）	△32	-
投資有価証券評価損益（△は益）	3,352	-
売上債権の増減額（△は増加）	△971,740	-
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-	882,825
棚卸資産の増減額（△は増加）	514,405	△4,260,959
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,590,205	△2,686,422
未払費用の増減額（△は減少）	598,705	△342,607
前受金の増減額（△は減少）	△889,090	-
契約負債の増減額（△は減少）	-	△178,215
その他	△1,169,687	△799,387
小計	1,884,968	△2,299,554
利息及び配当金の受取額	62,194	70,495
利息の支払額	△63,278	△61,184
法人税等の支払額	△1,193,818	△1,153,829
営業活動によるキャッシュ・フロー	690,065	△3,444,072
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△50,801	△10,000
投資有価証券の売却による収入	48	-
有形固定資産の取得による支出	△2,188,935	△925,355
有形固定資産の売却による収入	803	97,791
無形固定資産の取得による支出	△147,281	△250,445
従業員に対する長期貸付金の回収による収入	7,265	5,478
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,378,900	△1,082,530
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,700,000	5,100,000
長期借入れによる収入	8,500,000	4,000,000
長期借入金の返済による支出	△2,642,808	△4,053,298
自己株式の取得による支出	△478	△195
自己株式の売却による収入	0	1
配当金の支払額	△416,017	△675,436
非支配株主への配当金の支払額	△10,594	-
その他	△193,385	△220,722
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,536,717	4,150,348
現金及び現金同等物に係る換算差額	△134,780	629,730
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,713,102	253,476
現金及び現金同等物の期首残高	10,972,633	12,685,736
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 12,685,736	※１ 12,939,212

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,881,784	5,169,129
減価償却費	1,225,779	1,453,916
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△105,960	127,717
賞与引当金の増減額（△は減少）	△17,372	△4,417
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△2,831	46,472
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△43,222	52,308
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)	△419,561	△583,262
工事損失引当金の増減額（△は減少）	978,174	△883,214
受取利息及び受取配当金	△60,001	△60,524
支払利息	55,551	62,212
為替差損益（△は益）	37,826	5,303
固定資産売却損益（△は益）	△31,485	△453
固定資産除却損	11,085	4,074
投資有価証券売却損益（△は益）	-	△32
投資有価証券評価損益（△は益）	-	3,352
売上債権の増減額（△は増加）	5,679,046	△971,740
たな卸資産の増減額（△は増加）	138,544	514,405
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,503,600	△1,590,205
未払費用の増減額（△は減少）	△65,031	598,705
前受金の増減額（△は減少）	159,302	△889,090
その他	159,969	△1,169,687
小計	9,077,996	1,884,968
利息及び配当金の受取額	59,839	62,194
利息の支払額	△55,145	△63,278
法人税等の支払額	△988,186	△1,193,818
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,094,504	690,065
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△850	△50,801
投資有価証券の売却による収入	-	48
有形固定資産の取得による支出	△2,580,297	△2,188,935
有形固定資産の売却による収入	61,414	803
無形固定資産の取得による支出	△120,217	△147,281
従業員に対する長期貸付金の回収による収入	10,065	7,265
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,629,885	△2,378,900
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,227,385	△1,700,000
長期借入れによる収入	4,800,000	8,500,000
長期借入金の返済による支出	△7,880,708	△2,642,808
自己株式の取得による支出	△287	△478
自己株式の売却による収入	2	0
配当金の支払額	△1,298,025	△416,017
非支配株主への配当金の支払額	△9,808	△10,594
その他	△103,218	△193,385
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,719,431	3,536,717
現金及び現金同等物に係る換算差額	△110,518	△134,780
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△365,330	1,713,102
現金及び現金同等物の期首残高	11,337,964	10,972,633
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 10,972,633	※１ 12,685,736

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,215,587	2,881,784
減価償却費	1,198,906	1,225,779
貸倒引当金の増減額（△は減少）	67,823	△105,960
賞与引当金の増減額（△は減少）	△5,570	△17,372
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△31,316	△2,831
製品保証引当金の増減額（△は減少）	43,064	△43,222
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)	△383,194	△419,561
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△245,243	978,174
受取利息及び受取配当金	△63,074	△60,001
支払利息	94,495	55,551
為替差損益（△は益）	55,350	37,826
固定資産売却損益（△は益）	△16,478	△31,485
固定資産除却損	107,503	11,085
売上債権の増減額（△は増加）	5,115,072	5,679,046
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,210,866	138,544
仕入債務の増減額（△は減少）	329,172	△1,503,600
未払費用の増減額（△は減少）	△213,156	△65,031
前受金の増減額（△は減少）	△1,350,681	159,302
その他	380,339	159,969
小計	12,509,467	9,077,996
利息及び配当金の受取額	62,237	59,839
利息の支払額	△95,486	△55,145
法人税等の支払額	△1,896,532	△988,186
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,579,685	8,094,504
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△846	△850
有形固定資産の取得による支出	△4,109,506	△2,580,297
有形固定資産の売却による収入	238,577	61,414
無形固定資産の取得による支出	△121,730	△120,217
定期預金の払戻による収入	2,000,000	-
従業員に対する長期貸付けによる支出	△9,000	-
従業員に対する長期貸付金の回収による収入	7,740	10,065
その他	1	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,994,763	△2,629,885
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,721,245	△1,227,385
長期借入れによる収入	4,500,000	4,800,000
長期借入金の返済による支出	△3,872,308	△7,880,708
自己株式の取得による支出	△2,438,628	△287
自己株式の売却による収入	3	2
配当金の支払額	△1,332,273	△1,298,025
非支配株主への配当金の支払額	-	△9,808
その他	△137,958	△103,218
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,002,410	△5,719,431
現金及び現金同等物に係る換算差額	△168,367	△110,518
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,414,144	△365,330
現金及び現金同等物の期首残高	8,923,820	11,337,964
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 11,337,964	※１ 10,972,633

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,242,225	6,215,587
減価償却費	1,080,489	1,198,906
のれん償却額	1,355	-
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△110,124	67,823
賞与引当金の増減額（△は減少）	17,528	△5,570
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	27,561	△31,316
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△76,475	43,064
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)	△638,252	△383,194
工事損失引当金の増減額（△は減少）	140,783	△245,243
受取利息及び受取配当金	△61,833	△63,074
支払利息	106,658	94,495
為替差損益（△は益）	△9,524	55,350
固定資産売却損益（△は益）	△6,945	△16,478
固定資産除却損	12,004	107,503
売上債権の増減額（△は増加）	△3,243,491	5,115,072
たな卸資産の増減額（△は増加）	△537,389	1,210,866
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,194,637	329,172
未払費用の増減額（△は減少）	237,844	△213,156
前受金の増減額（△は減少）	△1,687,385	△1,350,681
その他	1,326,748	380,339
小計	1,627,138	12,509,467
利息及び配当金の受取額	60,461	62,237
利息の支払額	△104,423	△95,486
法人税等の支払額	△3,516,107	△1,896,532
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,932,931	10,579,685


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△84,320	△846
有形固定資産の取得による支出	△1,888,937	△4,109,506
有形固定資産の売却による収入	17,784	238,577
無形固定資産の取得による支出	△473,433	△121,730
定期預金の払戻による収入	-	2,000,000
定期預金の預入による支出	△2,000,000	-
従業員に対する長期貸付けによる支出	△3,000	△9,000
従業員に対する長期貸付金の回収による収入	6,627	7,740
その他	-	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,425,279	△1,994,763
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,929,911	△2,721,245
長期借入れによる収入	2,600,000	4,500,000
長期借入金の返済による支出	△4,514,408	△3,872,308
自己株式の取得による支出	-	△2,438,628
自己株式の売却による収入	12,953,577	3
配当金の支払額	△942,862	△1,332,273
非支配株主からの追加取得による支出	△17,134	-
その他	△159,202	△137,958
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,990,056	△6,002,410
現金及び現金同等物に係る換算差額	△19,472	△168,367
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	612,373	2,414,144
現金及び現金同等物の期首残高	8,311,446	8,923,820
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 8,923,820	※１ 11,337,964

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	8,400,835	9,242,225
減価償却費	971,026	1,080,489
のれん償却額	8,195	1,355
貸倒引当金の増減額（△は減少）	92,710	△110,124
賞与引当金の増減額（△は減少）	20,696	17,528
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△39,718	27,561
製品保証引当金の増減額（△は減少）	130,449	△76,475
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)	△582,066	△638,252
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	6,355	6,435
工事損失引当金の増減額（△は減少）	74,148	140,783
受取利息及び受取配当金	△59,930	△61,833
支払利息	110,514	106,658
為替差損益（△は益）	173,217	△9,524
固定資産売却損益（△は益）	△374,211	△6,945
固定資産除却損	14,075	12,004
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,466	-
売上債権の増減額（△は増加）	△24,557,103	△3,243,491
たな卸資産の増減額（△は増加）	△313,764	△537,389
仕入債務の増減額（△は減少）	9,155,973	△4,194,637
未払費用の増減額（△は減少）	123,089	237,844
未払金の増減額（△は減少）	169,417	130,172
前受金の増減額（△は減少）	2,385,435	△1,687,385
未収消費税等の増減額（△は増加）	△294,492	318,089
未払消費税等の増減額（△は減少）	103,976	△155,903
その他	△900,803	1,027,955
小計	△5,183,441	1,627,138
利息及び配当金の受取額	59,342	60,461
利息の支払額	△108,505	△104,423
法人税等の支払額	△629,514	△3,516,107
営業活動によるキャッシュ・フロー	△5,862,118	△1,932,931


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△805	△84,320
投資有価証券の売却による収入	74,617	-
有形固定資産の取得による支出	△1,853,292	△1,888,937
有形固定資産の売却による収入	668,703	17,784
無形固定資産の取得による支出	△249,891	△473,433
資産除去債務の履行による支出	△56,832	-
定期預金の預入による支出	-	△2,000,000
従業員に対する長期貸付けによる支出	△29,800	△3,000
従業員に対する長期貸付金の回収による収入	1,787	6,627
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,445,514	△4,425,279
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,665,337	△2,929,911
長期借入れによる収入	10,200,000	2,600,000
長期借入金の返済による支出	△7,219,768	△4,514,408
自己株式の売却による収入	-	12,953,577
配当金の支払額	△282,581	△942,862
非支配株主からの追加取得による支出	△62,960	△17,134
その他	△147,945	△159,202
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,152,082	6,990,056
現金及び現金同等物に係る換算差額	△164,569	△19,472
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	679,879	612,373
現金及び現金同等物の期首残高	7,631,566	8,311,446
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 8,311,446	※１ 8,923,820

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,734,125	8,400,835
減価償却費	920,171	971,026
のれん償却額	8,226	8,195
貸倒引当金の増減額（△は減少）	29,988	92,710
賞与引当金の増減額（△は減少）	21,621	20,696
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	53,878	△39,718
製品保証引当金の増減額（△は減少）	3,031	130,449
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)	△729,492	△582,066
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△10,875	6,355
工事損失引当金の増減額（△は減少）	63,296	74,148
受取利息及び受取配当金	△58,881	△59,930
支払利息	129,277	110,514
為替差損益（△は益）	△169,972	173,217
持分法による投資損益（△は益）	△1,717	-
固定資産売却損益（△は益）	1,653	△374,211
固定資産除却損	14,705	14,075
投資有価証券売却損益（△は益）	719	△1,466
売上債権の増減額（△は増加）	2,758,709	△24,557,103
たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,352,108	△313,764
仕入債務の増減額（△は減少）	△517,312	9,155,973
未払費用の増減額（△は減少）	489,253	123,089
未払金の増減額（△は減少）	163,368	169,417
前受金の増減額（△は減少）	1,190,628	2,385,435
未収消費税等の増減額（△は増加）	62,047	△294,492
未払消費税等の増減額（△は減少）	△89,407	103,976
その他	△557,984	△900,803
小計	3,156,951	△5,183,441
利息及び配当金の受取額	55,366	59,342
利息の支払額	△129,225	△108,505
法人税等の支払額	△431,877	△629,514
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,651,214	△5,862,118


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△791	△805
投資有価証券の売却による収入	0	74,617
有形固定資産の取得による支出	△709,083	△1,853,292
有形固定資産の売却による収入	8,711	668,703
無形固定資産の取得による支出	△170,867	△249,891
資産除去債務の履行による支出	-	△56,832
定期預金の預入による支出	△150,000	-
定期預金の払戻による収入	150,000	-
従業員に対する長期貸付けによる支出	-	△29,800
従業員に対する長期貸付金の回収による収入	-	1,787
投資活動によるキャッシュ・フロー	△872,030	△1,445,514
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,126,362	5,665,337
長期借入れによる収入	3,000,000	10,200,000
長期借入金の返済による支出	△4,452,027	△7,219,768
自己株式の取得による支出	△910,582	-
自己株式の売却による収入	50,318	-
配当金の支払額	△157,559	△282,581
非支配株主への配当金の支払額	△8,006	-
非支配株主からの払込みによる収入	202,818	-
非支配株主からの追加取得による支出	-	△62,960
その他	△147,905	△147,945
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,549,306	8,152,082
現金及び現金同等物に係る換算差額	12,567	△164,569
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,757,554	679,879
現金及び現金同等物の期首残高	9,389,121	7,631,566
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 7,631,566	※１ 8,311,446

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,935,017	2,734,125
減価償却費	951,832	920,171
のれん償却額	8,524	8,226
貸倒引当金の増減額（△は減少）	120,607	29,988
賞与引当金の増減額（△は減少）	758	21,621
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	64,622	53,878
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△115,607	3,031
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)	△568,978	△729,492
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△183,111	△10,875
工事損失引当金の増減額（△は減少）	66,266	63,296
受取利息及び受取配当金	△48,602	△58,881
支払利息	164,377	129,277
為替差損益（△は益）	55,162	△169,972
持分法による投資損益（△は益）	△3,393	△1,717
固定資産売却損益（△は益）	△902	1,653
固定資産除却損	4,912	14,705
減損損失	23,023	-
投資有価証券売却損益（△は益）	△23	719
売上債権の増減額（△は増加）	△1,781,407	2,758,709
たな卸資産の増減額（△は増加）	376,845	△3,352,108
仕入債務の増減額（△は減少）	2,432,994	△517,312
未払費用の増減額（△は減少）	385,306	489,253
未払金の増減額（△は減少）	143,030	163,368
前受金の増減額（△は減少）	△63,510	1,190,628
未収消費税等の増減額（△は増加）	△183,114	62,047
未払消費税等の増減額（△は減少）	112,399	△89,407
その他	298,330	△557,984
小計	4,195,359	3,156,951
利息及び配当金の受取額	47,888	55,366
利息の支払額	△161,928	△129,225
法人税等の支払額	△376,570	△431,877
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,704,748	2,651,214


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△13,052	△791
投資有価証券の売却による収入	69,933	0
有形固定資産の取得による支出	△315,879	△709,083
有形固定資産の売却による収入	24,095	8,711
無形固定資産の取得による支出	△181,883	△170,867
定期預金の預入による支出	△20,688	△150,000
定期預金の払戻による収入	41,376	150,000
非支配株主からの追加取得による支出	△6,782	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△402,881	△872,030
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,017,135	△1,126,362
長期借入れによる収入	5,000,000	3,000,000
長期借入金の返済による支出	△5,531,788	△4,452,027
自己株式の取得による支出	△30	△910,582
自己株式の売却による収入	33,983	50,318
配当金の支払額	△131,309	△157,559
非支配株主への配当金の支払額	-	△8,006
非支配株主からの払込みによる収入	-	202,818
その他	△170,255	△147,905
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,816,534	△3,549,306
現金及び現金同等物に係る換算差額	355,524	12,567
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	840,856	△1,757,554
現金及び現金同等物の期首残高	8,548,264	9,389,121
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 9,389,121	※１ 7,631,566