岡本工作機械製作所のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	2,064	1,181	3,201	4,355	23	5,922	11,668	2,684	929	-2,112	3,647
投資CF（百万円）	-1,437	-772	-664	-917	-1,159	-919	-1,547	-3,079	-3,634	-5,095	-3,312
財務CF（百万円）	784	-631	-2,403	-2,628	245	-3,690	-3,150	406	1,237	10,493	-1,358
FCF（百万円）	627	409	2,537	3,438	-1,136	5,003	10,121	-395	-2,705	-7,207	335
現金残高（百万円）	3,510	3,305	3,455	4,291	3,311	4,778	12,016	12,375	11,418	14,722	14,327

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,812	1,617
	減価償却費	2,082	2,176
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△26	19
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	3	8
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△122	△100
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	54	11
	受取利息及び受取配当金	△180	△101
	助成金収入	△26	△33
	支払利息	141	138
	支払手数料	163	10
	株式交付費	43	―
	為替差損益（△は益）	120	△133
	固定資産処分損益（△は益）	12	△0
	固定資産受贈益	―	△154
	解体撤去費用	―	100
	投資有価証券売却損益（△は益）	―	△50
	投資有価証券評価損益（△は益）	91	22
	売上債権の増減額（△は増加）	1,167	1,977
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△484	1,442
	その他の資産の増減額（△は増加）	△547	173
	仕入債務の増減額（△は減少）	△3,107	△805
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△54	△77
	契約負債の増減額（△は減少）	△2,097	△2,188
	その他の負債の増減額（△は減少）	△144	155
	その他	19	31
	小計	△78	4,240
	利息及び配当金の受取額	127	103
	利息の支払額	△144	△134
	助成金の受取額	26	33
	法人税等の支払額	△2,105	△746
	法人税等の還付額	61	152
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,112	3,647
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△1,352	△7
	定期預金の払戻による収入	129	1,225
	有形固定資産の取得による支出	△3,813	△4,338
	有形固定資産の売却による収入	6	38
	解体撤去費用の支払額	―	△100
	無形固定資産の取得による支出	△59	△210
	投資有価証券の取得による支出	△1	△1
	投資有価証券の売却による収入	―	88
	保険積立金の積立による支出	△11	△7
	保険積立金の解約による収入	8	11
	敷金及び保証金の差入による支出	△3	△8
	敷金及び保証金の回収による収入	5	4
	その他	△5	△7
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,095	△3,312

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	2,413	1,044
	長期借入れによる収入	1,000	―
	長期借入金の返済による支出	△800	△976
	社債の償還による支出	△12	―
	割賦債務の返済による支出	△1	―
	リース債務の返済による支出	△400	△338
	手数料の支払による支出	△163	△10
	株式の発行による収入	9,762	―
	自己株式の取得による支出	△304	△4
	配当金の支払額	△1,000	△1,072
	財務活動によるキャッシュ・フロー	10,493	△1,358
現金及び現金同等物に係る換算差額		17	628
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,303	△394
現金及び現金同等物の期首残高		11,418	14,722
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 14,722	※１ 14,327

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,640	2,812
減価償却費	1,834	2,082
賞与引当金の増減額（△は減少）	△19	△26
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△37	3
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△89	△122
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	41	54
受取利息及び受取配当金	△127	△180
助成金収入	△23	△26
支払利息	117	141
支払手数料	4	163
株式交付費	－	43
為替差損益（△は益）	△89	120
固定資産処分損益（△は益）	13	12
投資有価証券評価損益（△は益）	35	91
負ののれん発生益	△405	－
売上債権の増減額（△は増加）	△3,064	1,167
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,055	△484
その他の資産の増減額（△は増加）	292	△547
仕入債務の増減額（△は減少）	△16	△3,107
未払消費税等の増減額（△は減少）	184	△54
契約負債の増減額（△は減少）	△3,712	△2,097
その他の負債の増減額（△は減少）	△58	△144
その他	21	19
小計	2,598	△78
利息及び配当金の受取額	125	127
利息の支払額	△117	△144
助成金の受取額	23	26
法人税等の支払額	△1,721	△2,105
法人税等の還付額	20	61
営業活動によるキャッシュ・フロー	929	△2,112
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△216	△1,352
定期預金の払戻による収入	36	129
有形固定資産の取得による支出	△2,817	△3,813
有形固定資産の売却による収入	5	6
無形固定資産の取得による支出	△206	△59
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △158	－
子会社株式の取得による支出	△90	－
投資有価証券の取得による支出	△66	△1
短期貸付けによる支出	△100	－
保険積立金の積立による支出	△10	△11
保険積立金の解約による収入	11	8
敷金及び保証金の差入による支出	△6	△3
敷金及び保証金の回収による収入	2	5
その他	△16	△5
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,634	△5,095

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,386	2,413
長期借入れによる収入	4,500	1,000
長期借入金の返済による支出	△459	△800
社債の償還による支出	△12	△12
割賦債務の返済による支出	△1	△1
リース債務の返済による支出	△457	△400
手数料の支払による支出	△4	△163
株式の発行による収入	－	9,762
自己株式の取得による支出	△8	△304
配当金の支払額	△932	△1,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,237	10,493
現金及び現金同等物に係る換算差額	509	17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△956	3,303
現金及び現金同等物の期首残高	12,375	11,418
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 11,418	※１ 14,722

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,537	6,640
減価償却費	1,521	1,834
賞与引当金の増減額（△は減少）	45	△19
貸倒引当金の増減額（△は減少）	17	△37
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△104	△89
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	25	41
受取利息及び受取配当金	△70	△127
助成金収入	△18	△23
支払利息	92	117
支払手数料	18	4
為替差損益（△は益）	△17	△89
固定資産処分損益（△は益）	14	13
投資有価証券評価損益（△は益）	－	35
負ののれん発生益	－	△405
売上債権の増減額（△は増加）	△549	△3,064
棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,722	1,055
その他の資産の増減額（△は増加）	74	292
仕入債務の増減額（△は減少）	542	△16
未払消費税等の増減額（△は減少）	△34	184
契約負債の増減額（△は減少）	153	△3,712
その他の負債の増減額（△は減少）	315	△58
その他	6	21
小計	3,850	2,598
利息及び配当金の受取額	69	125
利息の支払額	△93	△117
助成金の受取額	18	23
法人税等の支払額	△1,160	△1,721
法人税等の還付額	0	20
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,684	929
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△15	△216
定期預金の払戻による収入	59	36
有形固定資産の取得による支出	△3,048	△2,817
有形固定資産の売却による収入	8	5
無形固定資産の取得による支出	△122	△206
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※２ △158
子会社株式の取得による支出	－	△90
投資有価証券の取得による支出	－	△66
短期貸付けによる支出	－	△100
保険積立金の積立による支出	△8	△10
保険積立金の解約による収入	11	11
敷金及び保証金の差入による支出	△33	△6
敷金及び保証金の回収による収入	113	2
その他	△44	△16
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,079	△3,634

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,531	△1,386
長期借入れによる収入	－	4,500
長期借入金の返済による支出	△612	△459
社債の償還による支出	△6	△12
割賦債務の返済による支出	△1	△1
リース債務の返済による支出	△407	△457
手数料の支払による支出	△18	△4
自己株式の取得による支出	△5	△8
配当金の支払額	△727	△932
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入	654	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	406	1,237
現金及び現金同等物に係る換算差額	347	509
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	358	△956
現金及び現金同等物の期首残高	12,016	12,375
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 12,375	※１ 11,418

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,203	5,537
減価償却費	1,418	1,521
賞与引当金の増減額（△は減少）	101	45
貸倒引当金の増減額（△は減少）	31	17
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△105	△104
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7	25
受取利息及び受取配当金	△48	△70
助成金収入	△19	△18
支払利息	94	92
支払手数料	21	18
為替差損益（△は益）	△100	△17
固定資産処分損益（△は益）	△6	14
売上債権の増減額（△は増加）	474	△549
棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,334	△3,722
その他の資産の増減額（△は増加）	△147	74
仕入債務の増減額（△は減少）	2,356	542
未払消費税等の増減額（△は減少）	△196	△34
契約負債の増減額（△は減少）	8,613	153
その他の負債の増減額（△は減少）	△1,293	315
その他	△5	6
小計	12,065	3,850
利息及び配当金の受取額	73	69
利息の支払額	△94	△93
助成金の受取額	19	18
法人税等の支払額	△399	△1,160
法人税等の還付額	2	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,668	2,684
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△145	△15
定期預金の払戻による収入	－	59
有形固定資産の取得による支出	△1,090	△3,048
有形固定資産の売却による収入	16	8
無形固定資産の取得による支出	△79	△122
子会社株式の取得による支出	△165	－
保険積立金の積立による支出	△9	△8
保険積立金の解約による収入	11	11
敷金及び保証金の差入による支出	△72	△33
敷金及び保証金の回収による収入	3	113
その他	△17	△44
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,547	△3,079

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,166	1,531
長期借入れによる収入	100	－
長期借入金の返済による支出	△1,738	△612
社債の発行による収入	30	－
社債の償還による支出	－	△6
割賦債務の返済による支出	△1	△1
リース債務の返済による支出	△404	△407
手数料の支払による支出	△21	△18
自己株式の取得による支出	△8	△5
配当金の支払額	△437	△727
新株予約権の発行による収入	42	－
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入	2,453	654
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,150	406
現金及び現金同等物に係る換算差額	268	347
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,238	358
現金及び現金同等物の期首残高	4,778	12,016
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 12,016	※１ 12,375

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,864	4,203
減価償却費	1,367	1,418
賞与引当金の増減額（△は減少）	△5	101
貸倒引当金の増減額（△は減少）	15	31
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△57	△105
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	23	7
受取利息及び受取配当金	△16	△48
助成金収入	△159	△19
支払利息	144	94
支払手数料	7	21
為替差損益（△は益）	△19	△100
固定資産処分損益（△は益）	5	△6
売上債権の増減額（△は増加）	△704	474
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,729	△3,334
その他の資産の増減額（△は増加）	261	△147
仕入債務の増減額（△は減少）	401	2,356
未払消費税等の増減額（△は減少）	206	△196
前受金の増減額（△は減少）	1,306	－
契約負債の増減額（△は減少）	－	8,613
その他の負債の増減額（△は減少）	△65	△1,293
その他	△3	△5
小計	6,301	12,065
利息及び配当金の受取額	17	73
利息の支払額	△146	△94
助成金の受取額	156	19
法人税等の支払額	△409	△399
法人税等の還付額	2	2
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,922	11,668
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△87	△145
定期預金の払戻による収入	36	－
有形固定資産の取得による支出	△804	△1,090
有形固定資産の売却による収入	1	16
無形固定資産の取得による支出	△44	△79
子会社株式の取得による支出	－	△165
保険積立金の積立による支出	△9	△9
保険積立金の解約による収入	13	11
敷金及び保証金の差入による支出	△1	△72
敷金及び保証金の回収による収入	3	3
その他	△25	△17
投資活動によるキャッシュ・フロー	△919	△1,547

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,107	△3,166
長期借入れによる収入	240	100
長期借入金の返済による支出	△1,095	△1,738
社債の発行による収入	－	30
割賦債務の返済による支出	△1	△1
リース債務の返済による支出	△398	△404
手数料の支払による支出	△7	△21
自己株式の取得による支出	△3	△8
配当金の支払額	△316	△437
新株予約権の発行による収入	－	42
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入	－	2,453
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,690	△3,150
現金及び現金同等物に係る換算差額	153	268
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,466	7,238
現金及び現金同等物の期首残高	3,311	4,778
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 4,778	※１ 12,016

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,416	1,864
減価償却費	1,320	1,367
賞与引当金の増減額（△は減少）	△30	△5
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5	15
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△102	△57
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	169	23
受取利息及び受取配当金	△26	△16
助成金収入	△14	△159
支払利息	180	144
支払手数料	8	7
為替差損益（△は益）	△2	△19
固定資産処分損益（△は益）	3	5
売上債権の増減額（△は増加）	1,685	△704
たな卸資産の増減額（△は増加）	△682	1,729
その他の資産の増減額（△は増加）	△42	261
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,501	401
未払消費税等の増減額（△は減少）	1	206
前受金の増減額（△は減少）	△1,341	1,306
その他の負債の増減額（△は減少）	△360	△65
その他	△3	△3
小計	683	6,301
利息及び配当金の受取額	13	17
利息の支払額	△178	△146
助成金の受取額	14	156
法人税等の支払額	△510	△409
法人税等の還付額	0	2
営業活動によるキャッシュ・フロー	23	5,922
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△16	△87
定期預金の払戻による収入	－	36
有形固定資産の取得による支出	△1,129	△804
有形固定資産の売却による収入	8	1
無形固定資産の取得による支出	△50	△44
保険積立金の積立による支出	△10	△9
保険積立金の解約による収入	11	13
敷金及び保証金の差入による支出	△1	△1
敷金及び保証金の回収による収入	1	3
その他	28	△25
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,159	△919


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,230	△2,107
長期借入れによる収入	－	240
長期借入金の返済による支出	△1,180	△1,095
割賦債務の返済による支出	△18	△1
リース債務の返済による支出	△338	△398
手数料の支払による支出	△7	△7
自己株式の取得による支出	△3	△3
配当金の支払額	△436	△316
財務活動によるキャッシュ・フロー	245	△3,690
現金及び現金同等物に係る換算差額	△89	153
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△980	1,466
現金及び現金同等物の期首残高	4,291	3,311
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 3,311	※１ 4,778

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,520	2,416
減価償却費	1,166	1,320
賞与引当金の増減額（△は減少）	29	△30
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4	5
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△164	△102
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	22	169
受取利息及び受取配当金	△34	△26
支払利息	214	180
支払手数料	146	8
為替差損益（△は益）	53	△2
固定資産処分損益（△は益）	1	3
売上債権の増減額（△は増加）	△2,029	1,685
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,943	△682
その他の資産の増減額（△は増加）	△23	△42
仕入債務の増減額（△は減少）	1,947	△2,501
未払消費税等の増減額（△は減少）	△51	1
前受金の増減額（△は減少）	1,524	△1,341
その他の負債の増減額（△は減少）	463	△360
その他	△2	△3
小計	4,845	697
利息及び配当金の受取額	17	13
利息の支払額	△208	△178
法人税等の支払額	△307	△510
法人税等の還付額	9	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,355	23
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△15	△16
有形固定資産の取得による支出	△1,002	△1,129
有形固定資産の売却による収入	131	8
無形固定資産の取得による支出	△26	△50
保険積立金の積立による支出	△10	△10
保険積立金の解約による収入	10	11
敷金及び保証金の差入による支出	△1	△1
敷金及び保証金の回収による収入	6	1
その他	△8	28
投資活動によるキャッシュ・フロー	△917	△1,159


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,538	2,230
長期借入れによる収入	3,100	－
長期借入金の返済による支出	△1,658	△1,180
割賦債務の返済による支出	△67	△18
リース債務の返済による支出	△236	△338
手数料の支払による支出	△138	△7
自己株式の取得による支出	△1,704	△3
配当金の支払額	△384	△436
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,628	245
現金及び現金同等物に係る換算差額	26	△89
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	836	△980
現金及び現金同等物の期首残高	3,455	4,291
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 4,291	※１ 3,311

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,702	3,520
減価償却費	1,179	1,166
賞与引当金の増減額（△は減少）	114	29
貸倒引当金の増減額（△は減少）	17	4
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△121	△164
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△3	22
受取利息及び受取配当金	△12	△34
支払利息	252	214
支払手数料	23	146
為替差損益（△は益）	10	53
固定資産処分損益（△は益）	5	1
売上債権の増減額（△は増加）	△600	△2,029
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,484	△1,943
その他の資産の増減額（△は増加）	△29	△23
仕入債務の増減額（△は減少）	1,571	1,947
未払消費税等の増減額（△は減少）	81	△51
前受金の増減額（△は減少）	816	1,524
その他の負債の増減額（△は減少）	184	463
その他	△6	△2
小計	3,701	4,845
利息及び配当金の受取額	21	17
利息の支払額	△257	△208
法人税等の支払額	△283	△307
法人税等の還付額	19	9
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,201	4,355
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△152	△15
定期預金の払戻による収入	490	－
有形固定資産の取得による支出	△1,001	△1,002
有形固定資産の売却による収入	11	131
無形固定資産の取得による支出	△6	△26
保険積立金の積立による支出	△11	△10
保険積立金の解約による収入	7	10
敷金及び保証金の差入による支出	△14	△1
敷金及び保証金の回収による収入	13	6
その他	△0	△8
投資活動によるキャッシュ・フロー	△664	△917


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	141	△1,538
長期借入れによる収入	100	3,100
長期借入金の返済による支出	△2,233	△1,658
割賦債務の返済による支出	△48	△67
セール・アンド・リースバックによる収入	102	－
リース債務の返済による支出	△186	△236
手数料の支払による支出	△5	△138
自己株式の取得による支出	△11	△1,704
配当金の支払額	△262	△384
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,403	△2,628
現金及び現金同等物に係る換算差額	15	26
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	150	836
現金及び現金同等物の期首残高	3,305	3,455
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 3,455	※１ 4,291

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	850	1,702
減価償却費	1,158	1,179
賞与引当金の増減額（△は減少）	△23	114
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△39	17
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	△121
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△148	△3
受取利息及び受取配当金	△22	△12
支払利息	268	252
支払手数料	55	23
為替差損益（△は益）	68	10
固定資産処分損益（△は益）	△81	5
売上債権の増減額（△は増加）	△444	△600
たな卸資産の増減額（△は増加）	△183	△1,484
その他の資産の増減額（△は増加）	91	△29
仕入債務の増減額（△は減少）	61	1,571
未払消費税等の増減額（△は減少）	△4	81
その他の負債の増減額（△は減少）	76	1,000
その他	△7	△6
小計	1,675	3,701
利息及び配当金の受取額	7	21
利息の支払額	△267	△257
法人税等の支払額	△295	△283
法人税等の還付額	62	19
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,181	3,201
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△321	△152
定期預金の払戻による収入	378	490
有価証券の取得による支出	△100	－
有価証券の売却による収入	100	－
有形固定資産の取得による支出	△960	△1,001
有形固定資産の売却による収入	119	11
無形固定資産の取得による支出	△15	△6
保険積立金の積立による支出	△11	△11
保険積立金の解約による収入	3	7
敷金及び保証金の差入による支出	△6	△14
敷金及び保証金の回収による収入	36	13
その他	5	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△772	△664


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	165	141
長期借入れによる収入	2,100	100
長期借入金の返済による支出	△2,584	△2,233
社債の償還による支出	△100	－
割賦債務の返済による支出	△47	△48
セール・アンド・リースバックによる収入	139	102
リース債務の返済による支出	△123	△186
手数料の支払による支出	△46	△5
配当金の支払額	△132	△262
その他	△2	△11
財務活動によるキャッシュ・フロー	△631	△2,403
現金及び現金同等物に係る換算差額	16	15
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△205	150
現金及び現金同等物の期首残高	3,510	3,305
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 3,305	※１ 3,455

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	967	850
減価償却費	1,234	1,158
賞与引当金の増減額（△は減少）	12	△23
貸倒引当金の増減額（△は減少）	9	△39
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△90	△148
受取利息及び受取配当金	△5	△22
支払利息	309	268
支払手数料	69	55
為替差損益（△は益）	△92	68
固定資産処分損益（△は益）	△9	△81
投資有価証券評価損益（△は益）	13	－
売上債権の増減額（△は増加）	413	△444
たな卸資産の増減額（△は増加）	536	△183
その他の資産の増減額（△は増加）	42	91
仕入債務の増減額（△は減少）	△431	61
未払消費税等の増減額（△は減少）	△103	△4
その他の負債の増減額（△は減少）	△85	76
その他	△6	△7
小計	2,785	1,675
利息及び配当金の受取額	5	7
利息の支払額	△303	△267
法人税等の支払額	△430	△295
法人税等の還付額	6	62
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,064	1,181
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△374	△321
定期預金の払戻による収入	452	378
有価証券の取得による支出	－	△100
有価証券の売却による収入	－	100
有形固定資産の取得による支出	△1,456	△960
有形固定資産の売却による収入	23	119
無形固定資産の取得による支出	△40	△15
保険積立金の積立による支出	△12	△11
保険積立金の解約による収入	28	3
敷金及び保証金の差入による支出	△26	△6
敷金及び保証金の回収による収入	2	36
その他	△34	5
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,437	△772


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	436	165
長期借入れによる収入	3,301	2,100
長期借入金の返済による支出	△2,647	△2,584
社債の償還による支出	－	△100
割賦債務の返済による支出	△35	△47
セール・アンド・リースバックによる収入	－	139
リース債務の返済による支出	△73	△123
手数料の支払による支出	△59	△46
配当金の支払額	△132	△132
その他	△4	△2
財務活動によるキャッシュ・フロー	784	△631
現金及び現金同等物に係る換算差額	△139	16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,271	△205
現金及び現金同等物の期首残高	2,239	3,510
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 3,510	※１ 3,305

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,040	967
減価償却費	1,203	1,234
賞与引当金の増減額（△は減少）	105	12
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△12	9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△112	△90
受取利息及び受取配当金	△4	△5
支払利息	332	309
支払手数料	65	69
為替差損益（△は益）	94	△92
固定資産処分損益（△は益）	△5	△9
投資有価証券評価損益（△は益）	－	13
売上債権の増減額（△は増加）	△1,120	413
たな卸資産の増減額（△は増加）	△221	536
その他の資産の増減額（△は増加）	128	42
仕入債務の増減額（△は減少）	290	△431
未払消費税等の増減額（△は減少）	89	△103
その他の負債の増減額（△は減少）	△101	△85
その他	2	△6
小計	1,774	2,785
利息及び配当金の受取額	4	5
利息の支払額	△331	△303
法人税等の支払額	△260	△430
法人税等の還付額	50	6
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,237	2,064
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△396	△374
定期預金の払戻による収入	396	452
有形固定資産の取得による支出	△768	△1,456
有形固定資産の売却による収入	11	23
無形固定資産の取得による支出	△22	△40
保険積立金の積立による支出	△13	△12
保険積立金の解約による収入	41	28
敷金及び保証金の差入による支出	△5	△26
その他	17	△32
投資活動によるキャッシュ・フロー	△741	△1,437


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△210	436
長期借入れによる収入	2,730	3,301
長期借入金の返済による支出	△3,450	△2,647
割賦債務の返済による支出	△11	△35
リース債務の返済による支出	△106	△73
手数料の支払による支出	△47	△59
配当金の支払額	－	△132
その他	△3	△4
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,099	784
現金及び現金同等物に係る換算差額	138	△139
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△464	1,271
現金及び現金同等物の期首残高	2,615	2,239
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	88	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 2,239	※１ 3,510