日本発條のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	42,674	55,664	49,811	36,794	36,621	29,636	34,505	13,656	66,706	55,713	77,446
投資CF（百万円）	-35,127	-27,753	-32,955	-42,299	-45,809	-24,107	4,987	-41,758	-10,349	-47,784	-41,606
財務CF（百万円）	-13,672	-16,916	-5,960	7,327	-16,950	2,792	-27,658	-11,546	-20,996	-23,625	-26,953
FCF（百万円）	7,547	27,911	16,856	-5,505	-9,188	5,529	39,492	-28,102	56,357	7,929	35,840
現金残高（百万円）	72,238	82,493	95,007	98,403	74,314	78,986	91,894	57,845	93,065	81,805	89,963

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	59,617	50,308
減価償却費	29,324	30,454
減損損失	431	9,835
退職給付に係る資産負債の増減額	△1,873	4,879
受取利息及び受取配当金	△5,329	△5,659
支払利息	385	612
為替差損益（△は益）	△402	2,007
持分法による投資損益（△は益）	△2,379	△929
有形固定資産除売却損益（△は益）	1,276	297
投資有価証券売却損益（△は益）	△387	△5,242
関係会社出資金売却損益（△は益）	－	△534
関係会社株式評価損	－	296
関係会社出資金評価損（△は益）	－	510
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	－	887
受取和解金	△2,000	－
事業譲渡損益（△は益）	299	－
退職給付信託返還益	－	△3,872
売上債権の増減額（△は増加）	4,019	△3,192
棚卸資産の増減額（△は増加）	△8,255	4,748
仕入債務の増減額（△は減少）	△6,141	△13,106
その他	618	△353
小計	69,203	71,948
利息及び配当金の受取額	6,192	7,429
利息の支払額	△385	△576
和解金の受取額	2,000	－
退職給付信託返還額	－	10,315
法人税等の支払額	△21,296	△11,669
営業活動によるキャッシュ・フロー	55,713	77,446
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△4,212	△2,522
有形固定資産の取得による支出	△42,162	△39,841
有形固定資産の売却による収入	1,425	534
無形固定資産の取得による支出	△1,082	△2,077
無形固定資産の売却による収入	351	－
投資有価証券の取得による支出	△1,368	△608
投資有価証券の売却による収入	711	5,585
貸付けによる支出	△386	△798
貸付金の回収による収入	567	427
その他	△1,629	△2,305
投資活動によるキャッシュ・フロー	△47,784	△41,606

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△232	2,363
長期借入れによる収入	24,000	25,000
長期借入金の返済による支出	△10,784	△25,827
社債の発行による収入	1,000	－
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	38,000	45,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△28,000	△55,000
自己株式の取得による支出	△32,273	△1,983
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△1,603	△371
リース債務の返済による支出	△820	△618
配当金の支払額	△11,991	△14,680
非支配株主への配当金の支払額	△918	△835
財務活動によるキャッシュ・フロー	△23,625	△26,953
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,435	△745
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△11,260	8,141
現金及び現金同等物の期首残高	93,065	81,805
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	16
現金及び現金同等物の期末残高	※ 81,805	※ 89,963

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	56,825	59,617
減価償却費	28,671	29,324
減損損失	7,034	431
退職給付に係る資産負債の増減額	△1,173	△1,873
受取利息及び受取配当金	△4,520	△5,329
支払利息	184	385
為替差損益（△は益）	△692	△402
持分法による投資損益（△は益）	△1,803	△2,379
有形固定資産除売却損益（△は益）	119	1,276
投資有価証券売却損益（△は益）	△16,394	△387
関係会社出資金評価損（△は益）	349	－
受取和解金	－	△2,000
事業譲渡損益（△は益）	－	299
売上債権の増減額（△は増加）	△12,988	4,019
棚卸資産の増減額（△は増加）	8,640	△8,255
仕入債務の増減額（△は減少）	2,905	△6,141
その他	1,589	618
小計	68,747	69,203
利息及び配当金の受取額	5,774	6,192
利息の支払額	△225	△385
和解金の受取額	－	2,000
法人税等の支払額	△7,590	△21,296
営業活動によるキャッシュ・フロー	66,706	55,713
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	5,858	△4,212
有形固定資産の取得による支出	△33,320	△42,162
有形固定資産の売却による収入	578	1,425
無形固定資産の取得による支出	△600	△1,082
無形固定資産の売却による収入	－	351
投資有価証券の取得による支出	△474	△1,368
投資有価証券の売却による収入	17,464	711
貸付けによる支出	△449	△386
貸付金の回収による収入	583	567
その他	9	△1,629
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,349	△47,784
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△8,547	△232
長期借入れによる収入	14,000	24,000
長期借入金の返済による支出	△9,817	△10,784
社債の発行による収入	1,000	1,000
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	8,000	38,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△8,000	△28,000
自己株式の取得による支出	△7,355	△32,273
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△1,618	△1,603
リース債務の返済による支出	△478	△820
配当金の支払額	△7,708	△11,991
非支配株主への配当金の支払額	△471	△918
財務活動によるキャッシュ・フロー	△20,996	△23,625
現金及び現金同等物に係る換算差額	△139	4,435
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	35,220	△11,260
現金及び現金同等物の期首残高	57,845	93,065
現金及び現金同等物の期末残高	※ 93,065	※ 81,805

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	30,311	56,825
減価償却費	28,879	28,671
減損損失	5,537	7,034
退職給付に係る資産負債の増減額	△558	△1,173
受取利息及び受取配当金	△2,844	△4,520
支払利息	260	184
為替差損益（△は益）	△4,510	△692
持分法による投資損益（△は益）	△979	△1,803
有形固定資産除売却損益（△は益）	124	119
投資有価証券売却損益（△は益）	26	△16,394
関係会社出資金評価損（△は益）	－	349
訴訟和解金	1,388	－
売上債権の増減額（△は増加）	△3,665	△12,988
棚卸資産の増減額（△は増加）	△14,238	8,640
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,579	2,905
その他	△5,508	1,589
小計	29,643	68,747
利息及び配当金の受取額	3,330	5,774
利息の支払額	△288	△225
訴訟和解金の支払額	△1,388	－
法人税等の支払額	△17,639	△7,590
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,656	66,706
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△14,650	5,858
有形固定資産の取得による支出	△26,543	△33,320
有形固定資産の売却による収入	323	578
無形固定資産の取得による支出	△450	△600
投資有価証券の取得による支出	△1,221	△474
投資有価証券の売却による収入	75	17,464
貸付けによる支出	△400	△449
貸付金の回収による収入	1,264	583
その他	△155	9
投資活動によるキャッシュ・フロー	△41,758	△10,349
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△946	△8,547
長期借入れによる収入	14,000	14,000
長期借入金の返済による支出	△15,101	△9,817
社債の発行による収入	1,000	1,000
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	25,000	8,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△25,000	△8,000
自己株式の取得による支出	△1,402	△7,355
自己株式の売却による収入	0	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△1,030	△1,618
リース債務の返済による支出	△604	△478
配当金の支払額	△6,843	△7,708
非支配株主への配当金の支払額	△618	△471
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,546	△20,996
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,598	△139
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△34,049	35,220
現金及び現金同等物の期首残高	91,894	57,845
現金及び現金同等物の期末残高	※ 57,845	※ 93,065

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	50,105	30,311
減価償却費	28,300	28,879
減損損失	7,117	5,537
退職給付に係る資産負債の増減額	△707	△558
受取利息及び受取配当金	△2,211	△2,844
支払利息	351	260
為替差損益（△は益）	△2,186	△4,510
持分法による投資損益（△は益）	△1,159	△979
有形固定資産除売却損益（△は益）	△26,199	124
投資有価証券売却損益（△は益）	△183	26
関係会社出資金売却損	288	－
訴訟和解金	－	1,388
売上債権の増減額（△は増加）	4,716	△3,665
棚卸資産の増減額（△は増加）	△16,555	△14,238
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,851	△4,579
その他	1,232	△5,508
小計	40,058	29,643
利息及び配当金の受取額	2,242	3,330
利息の支払額	△374	△288
訴訟和解金の支払額	－	△1,388
法人税等の支払額	△7,420	△17,639
営業活動によるキャッシュ・フロー	34,505	13,656
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	108	△14,650
有形固定資産の取得による支出	△23,373	△26,543
有形固定資産の売却による収入	27,472	323
無形固定資産の取得による支出	△793	△450
投資有価証券の取得による支出	△544	△1,221
投資有価証券の売却による収入	402	75
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入	1,320	－
貸付けによる支出	△550	△400
貸付金の回収による収入	1,117	1,264
その他	△171	△155
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,987	△41,758
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△13,015	△946
長期借入れによる収入	－	14,000
長期借入金の返済による支出	△17,017	△15,101
社債の発行による収入	10,000	1,000
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	12,000	25,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△12,000	△25,000
自己株式の取得による支出	△1	△1,402
自己株式の売却による収入	0	0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△1,012	△1,030
リース債務の返済による支出	△403	△604
配当金の支払額	△5,472	△6,843
非支配株主への配当金の支払額	△737	△618
財務活動によるキャッシュ・フロー	△27,658	△11,546
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,073	5,598
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	12,908	△34,049
現金及び現金同等物の期首残高	78,986	91,894
現金及び現金同等物の期末残高	※ 91,894	※ 57,845

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	14,759	50,105
減価償却費	27,498	28,300
減損損失	433	7,117
退職給付に係る資産負債の増減額	863	△707
受取利息及び受取配当金	△1,713	△2,211
支払利息	333	351
為替差損益（△は益）	△205	△2,186
持分法による投資損益（△は益）	△982	△1,159
有形固定資産除売却損益（△は益）	190	△26,199
投資有価証券売却損益（△は益）	△659	△183
関係会社出資金売却損	－	288
売上債権の増減額（△は増加）	△7,030	4,716
棚卸資産の増減額（△は増加）	△337	△16,555
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,598	△2,851
その他	2,368	1,232
小計	32,920	40,058
利息及び配当金の受取額	1,980	2,242
利息の支払額	△355	△374
法人税等の支払額	△4,908	△7,420
営業活動によるキャッシュ・フロー	29,636	34,505
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△79	108
有形固定資産の取得による支出	△26,435	△23,373
有形固定資産の売却による収入	1,970	27,472
無形固定資産の取得による支出	△478	△793
投資有価証券の取得による支出	△22	△544
投資有価証券の売却による収入	990	402
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入	－	1,320
貸付けによる支出	△720	△550
貸付金の回収による収入	481	1,117
その他	186	△171
投資活動によるキャッシュ・フロー	△24,107	4,987
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	24,217	7,486
短期借入金の返済による支出	△1,595	△20,502
長期借入れによる収入	10,000	－
長期借入金の返済による支出	△17,084	△17,017
社債の発行による収入	－	10,000
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	8,000	12,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△12,000	△12,000
自己株式の取得による支出	△5,427	△1
自己株式の売却による収入	0	0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△1,012
リース債務の返済による支出	△441	△403
配当金の支払額	△2,345	△5,472
非支配株主への配当金の支払額	△531	△737
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,792	△27,658
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,649	1,073
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,671	12,908
現金及び現金同等物の期首残高	74,314	78,986
現金及び現金同等物の期末残高	※ 78,986	※ 91,894

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	12,213	14,759
減価償却費	26,408	27,498
減損損失	4,687	433
退職給付に係る資産負債の増減額	507	863
受取利息及び受取配当金	△2,722	△1,713
支払利息	303	333
為替差損益（△は益）	3,135	△205
持分法による投資損益（△は益）	△983	△982
有形固定資産除売却損益（△は益）	44	190
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△659
売上債権の増減額（△は増加）	8,980	△7,030
たな卸資産の増減額（△は増加）	348	△337
仕入債務の増減額（△は減少）	△13,604	△2,598
その他	819	2,368
小計	40,139	32,920
利息及び配当金の受取額	3,206	1,980
利息の支払額	△302	△355
法人税等の支払額	△6,421	△4,908
営業活動によるキャッシュ・フロー	36,621	29,636
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△95	△79
有形固定資産の取得による支出	△46,691	△26,435
有形固定資産の売却による収入	1,392	1,970
無形固定資産の取得による支出	△727	△478
投資有価証券の取得による支出	△21	△22
投資有価証券の売却による収入	22	990
貸付けによる支出	△450	△720
貸付金の回収による収入	596	481
その他	166	186
投資活動によるキャッシュ・フロー	△45,809	△24,107
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,317	24,217
短期借入金の返済による支出	△149	△1,595
長期借入れによる収入	18,600	10,000
長期借入金の返済による支出	△16,133	△17,084
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	28,000	8,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△30,000	△12,000
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出	△10,646	－
自己株式の取得による支出	△1,350	△5,427
自己株式の売却による収入	－	0
リース債務の返済による支出	△327	△441
配当金の支払額	△5,690	△2,345
非支配株主への配当金の支払額	△571	△531
財務活動によるキャッシュ・フロー	△16,950	2,792
現金及び現金同等物に係る換算差額	993	△3,649
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△25,145	4,671
現金及び現金同等物の期首残高	98,403	74,314
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	844	－
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	212	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 74,314	※ 78,986

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	20,116	12,213
減価償却費	25,001	26,408
減損損失	11,525	4,687
退職給付に係る資産負債の増減額	△568	507
受取利息及び受取配当金	△2,564	△2,722
支払利息	296	303
為替差損益（△は益）	△990	3,135
持分法による投資損益（△は益）	△1,103	△983
有形固定資産除売却損益（△は益）	△1,169	44
売上債権の増減額（△は増加）	6,675	8,980
たな卸資産の増減額（△は増加）	△5,416	348
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,713	△13,604
その他	128	819
小計	48,217	40,139
利息及び配当金の受取額	2,584	3,206
利息の支払額	△286	△302
法人税等の支払額	△13,720	△6,421
営業活動によるキャッシュ・フロー	36,794	36,621
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	71	△95
有形固定資産の取得による支出	△36,995	△46,691
有形固定資産の売却による収入	1,645	1,392
無形固定資産の取得による支出	△584	△727
投資有価証券の取得による支出	△4,849	△21
投資有価証券の売却による収入	0	22
貸付けによる支出	△2,086	△450
貸付金の回収による収入	620	596
その他	△120	166
投資活動によるキャッシュ・フロー	△42,299	△45,809
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,111	1,317
短期借入金の返済による支出	△2,625	△149
長期借入れによる収入	25,000	18,600
長期借入金の返済による支出	△10,972	△16,133
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	20,000	28,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△18,000	△30,000
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出	－	△10,646
自己株式の取得による支出	△0	△1,350
リース債務の返済による支出	△280	△327
配当金の支払額	△5,690	△5,690
非支配株主への配当金の支払額	△1,214	△571
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,327	△16,950
現金及び現金同等物に係る換算差額	932	993
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,755	△25,145
現金及び現金同等物の期首残高	95,007	98,403
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	640	844
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	212
現金及び現金同等物の期末残高	※ 98,403	※ 74,314

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	32,644	20,116
減価償却費	24,141	25,001
減損損失	3,929	11,525
退職給付に係る資産負債の増減額	△828	△568
受取利息及び受取配当金	△2,519	△2,564
支払利息	334	296
為替差損益（△は益）	1,314	△990
持分法による投資損益（△は益）	△883	△1,103
有形固定資産除売却損益（△は益）	384	△1,169
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,385	－
売上債権の増減額（△は増加）	△4,926	6,675
たな卸資産の増減額（△は増加）	△4,243	△5,416
仕入債務の増減額（△は減少）	14,064	△3,713
その他	△2,344	128
小計	58,681	48,217
利息及び配当金の受取額	2,851	2,584
利息の支払額	△349	△286
法人税等の支払額	△11,372	△13,720
営業活動によるキャッシュ・フロー	49,811	36,794
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△152	71
有形固定資産の取得による支出	△31,528	△36,995
有形固定資産の売却による収入	1,562	1,645
無形固定資産の取得による支出	△556	△584
投資有価証券の取得による支出	△3,098	△4,849
投資有価証券の売却による収入	2,464	0
貸付けによる支出	△5,546	△2,086
貸付金の回収による収入	4,079	620
その他	△178	△120
投資活動によるキャッシュ・フロー	△32,955	△42,299
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	3,425	1,111
短期借入金の返済による支出	△768	△2,625
長期借入れによる収入	15,024	25,000
長期借入金の返済による支出	△13,112	△10,972
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	20,000	20,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△24,000	△18,000
自己株式の取得による支出	△1	△0
自己株式の売却による収入	0	－
リース債務の返済による支出	△281	△280
配当金の支払額	△5,453	△5,690
非支配株主への配当金の支払額	△793	△1,214
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,960	7,327
現金及び現金同等物に係る換算差額	216	932
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	11,112	2,755
現金及び現金同等物の期首残高	82,493	95,007
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,400	640
現金及び現金同等物の期末残高	※ 95,007	※ 98,403

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	37,669	32,644
減価償却費	23,137	24,141
減損損失	1,658	3,929
退職給付に係る資産負債の増減額	△717	△828
受取利息及び受取配当金	△2,212	△2,519
支払利息	184	334
為替差損益（△は益）	346	1,314
持分法による投資損益（△は益）	223	△883
有形固定資産除売却損益（△は益）	253	384
投資有価証券売却損益（△は益）	△31	△2,385
売上債権の増減額（△は増加）	△8,420	△4,926
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,171	△4,243
仕入債務の増減額（△は減少）	5,869	14,064
その他	4,290	△2,344
小計	61,079	58,681
利息及び配当金の受取額	2,903	2,851
利息の支払額	△179	△349
法人税等の支払額	△8,138	△11,372
営業活動によるキャッシュ・フロー	55,664	49,811
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	219	△152
有形固定資産の取得による支出	△24,407	△31,528
有形固定資産の売却による収入	783	1,562
無形固定資産の取得による支出	△209	△556
投資有価証券の取得による支出	△3,890	△3,098
投資有価証券の売却による収入	610	2,464
貸付けによる支出	△5,257	△5,546
貸付金の回収による収入	4,515	4,079
その他	△116	△178
投資活動によるキャッシュ・フロー	△27,753	△32,955
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,096	3,425
短期借入金の返済による支出	△348	△768
長期借入れによる収入	16,000	15,024
長期借入金の返済による支出	△8,560	△13,112
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	51,000	20,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△53,000	△24,000
社債の償還による支出	△10,000	－
自己株式の取得による支出	△6,714	△1
自己株式の売却による収入	0	0
リース債務の返済による支出	△318	△281
配当金の支払額	△5,343	△5,453
非支配株主への配当金の支払額	△718	△793
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△8	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△16,916	△5,960
現金及び現金同等物に係る換算差額	△739	216
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	10,255	11,112
現金及び現金同等物の期首残高	72,238	82,493
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	1,400
現金及び現金同等物の期末残高	※ 82,493	※ 95,007

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	33,571	37,669
減価償却費	23,582	23,137
減損損失	392	1,658
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	217	△717
受取利息及び受取配当金	△2,349	△2,212
支払利息	299	184
為替差損益（△は益）	381	346
持分法による投資損益（△は益）	△21	223
有形固定資産除売却損益（△は益）	472	253
投資有価証券評価損益（△は益）	657	－
売上債権の増減額（△は増加）	△1,433	△8,420
たな卸資産の増減額（△は増加）	△948	△1,171
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,300	5,869
その他	2,870	4,259
小計	53,391	61,079
利息及び配当金の受取額	2,765	2,903
利息の支払額	△310	△179
法人税等の支払額	△13,172	△8,138
営業活動によるキャッシュ・フロー	42,674	55,664
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△79	219
有形固定資産の取得による支出	△26,339	△24,407
有形固定資産の売却による収入	691	783
無形固定資産の取得による支出	△464	△209
投資有価証券の取得による支出	△2,136	△3,890
投資有価証券の売却による収入	548	610
貸付けによる支出	△9,282	△5,257
貸付金の回収による収入	1,932	4,515
その他	1	△116
投資活動によるキャッシュ・フロー	△35,127	△27,753
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	801	1,096
短期借入金の返済による支出	△644	△348
長期借入れによる収入	10,000	16,000
長期借入金の返済による支出	△8,546	△8,560
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	52,000	51,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△50,000	△53,000
社債の償還による支出	△10,000	△10,000
自己株式の取得による支出	△2	△6,714
自己株式の売却による収入	0	0
リース債務の返済による支出	△372	△318
配当金の支払額	△5,100	△5,343
非支配株主への配当金の支払額	△523	△718
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△1,284	△8
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,672	△16,916
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5,075	△739
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△11,200	10,255
現金及び現金同等物の期首残高	83,439	72,238
現金及び現金同等物の期末残高	※ 72,238	※ 82,493

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	37,191	33,571
減価償却費	21,448	23,582
減損損失	601	392
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△483	217
受取利息及び受取配当金	△1,988	△2,349
支払利息	398	299
為替差損益（△は益）	△1,754	381
持分法による投資損益（△は益）	△235	△21
有形固定資産除売却損益（△は益）	200	472
投資有価証券評価損益（△は益）	1,176	657
売上債権の増減額（△は増加）	△2,919	△1,433
たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,639	△948
仕入債務の増減額（△は減少）	5,624	△4,300
その他	1,233	2,870
小計	56,852	53,391
利息及び配当金の受取額	2,888	2,765
利息の支払額	△438	△310
法人税等の支払額	△14,449	△13,172
営業活動によるキャッシュ・フロー	44,853	42,674
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	126	△79
有形固定資産の取得による支出	△18,964	△26,339
有形固定資産の売却による収入	768	691
無形固定資産の取得による支出	△748	△464
投資有価証券の取得による支出	△3,488	△2,136
投資有価証券の売却による収入	0	548
貸付けによる支出	△2,910	△9,282
貸付金の回収による収入	681	1,932
その他	103	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△24,433	△35,127
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,388	801
短期借入金の返済による支出	△289	△644
長期借入れによる収入	2,000	10,000
長期借入金の返済による支出	△10,540	△8,546
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	38,000	52,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△40,000	△50,000
社債の償還による支出	－	△10,000
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	10,945	－
自己株式の取得による支出	△2	△2
自己株式の売却による収入	0	0
リース債務の返済による支出	△827	△372
配当金の支払額	△4,857	△5,100
非支配株主への配当金の支払額	△1,081	△523
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△1,284
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,264	△13,672
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,906	△5,075
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	21,061	△11,200
現金及び現金同等物の期首残高	61,993	83,439
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	384	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 83,439	※ 72,238