三菱マテリアルのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	118,685	115,552	50,715	140,168	67,545	78,442	6,889	45,164	51,351	58,889	39,674
投資CF（百万円）	-29,982	-26,557	-83,957	-86,238	-66,898	-101,763	-3,210	-43,985	-102,998	-79,383	-35,030
財務CF（百万円）	-120,477	-15,703	-11,034	-47,613	28,873	41,514	-5,055	3,473	32,921	-13,208	23,244
FCF（百万円）	88,703	88,995	-33,242	53,930	647	-23,321	3,679	1,179	-51,647	-20,494	4,644
現金残高（百万円）	58,482	132,616	87,355	99,672	127,284	147,533	153,640	141,079	131,143	88,642	121,749

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	49,963	61,801
減価償却費	45,503	47,494
のれん償却額	1,781	2,392
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△103	136
環境対策引当金の増減額（△は減少）	1,997	△1,042
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△3,075	△3,718
受取利息及び受取配当金	△24,613	△27,185
支払利息	8,771	9,490
為替差損益（△は益）	901	319
持分法による投資損益（△は益）	△17,539	△21,201
持分変動利益	△7,649	－
固定資産売却損益（△は益）	△119	133
固定資産除却損	2,090	1,913
減損損失	13,494	30,335
投資有価証券売却損益（△は益）	△3,917	△718
投資有価証券評価損益（△は益）	1,146	50
売上債権の増減額（△は増加）	14,029	△23,265
棚卸資産の増減額（△は増加）	△47,155	△117,669
金地金売却による収入	149,985	209,927
金地金購入による支出	△129,699	△150,161
その他の流動資産の増減額（△は増加）	4,531	△2,200
仕入債務の増減額（△は減少）	3,709	18,802
未払費用の増減額（△は減少）	△2,078	△4,527
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△9,057	4,306
その他の固定負債の増減額（△は減少）	1,641	△879
その他	△4,957	△5,547
小計	49,583	28,985
利息及び配当金の受取額	26,268	29,517
利息の支払額	△8,773	△9,490
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△8,189	△9,337
営業活動によるキャッシュ・フロー	58,889	39,674

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△56,077	△48,897
有形固定資産の売却による収入	431	1,055
無形固定資産の取得による支出	△4,212	△2,748
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△367	△8,576
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	13,997	3,447
投資有価証券の払戻による収入	12,292	15,151
子会社株式の取得による支出	△4,733	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △33,646	△1,245
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	1,903	－
事業譲渡による収入	－	2,400
貸付けによる支出	△3,407	△330
貸付金の回収による収入	877	1,214
その他	△6,439	3,499
投資活動によるキャッシュ・フロー	△79,383	△35,030
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	41,528	48,823
長期借入れによる収入	16,049	10,301
長期借入金の返済による支出	△43,390	△124,594
社債の発行による収入	20,000	40,000
社債の償還による支出	△10,000	－
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△15,000	70,000
自己株式の取得による支出	△20	△22
配当金の支払額	△12,692	△13,084
非支配株主への配当金の支払額	△7,493	△6,531
その他	△2,189	△1,647
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,208	23,244
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,280	5,365
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△31,421	33,255
現金及び現金同等物の期首残高	131,143	88,642
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△11,079	△148
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 88,642	※１ 121,749

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	46,030	49,963
減価償却費	46,699	45,503
のれん償却額	1,744	1,781
貸倒引当金の増減額（△は減少）	11	△103
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△2,264	1,997
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△1,018	△3,075
受取利息及び受取配当金	△28,030	△24,613
支払利息	7,766	8,771
為替差損益（△は益）	△3,488	901
持分法による投資損益（△は益）	△11,525	△17,539
持分変動利益	－	△7,649
固定資産売却益	△90	△119
固定資産除却損	2,003	2,090
減損損失	7,759	13,494
投資有価証券売却損益（△は益）	△727	△3,917
投資有価証券評価損益（△は益）	1	1,146
売上債権の増減額（△は増加）	△13,145	14,029
棚卸資産の増減額（△は増加）	△43,501	△47,155
金地金売却による収入	129,986	149,985
金地金購入による支出	△99,686	△129,699
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△9,134	4,531
仕入債務の増減額（△は減少）	1,917	3,709
未払費用の増減額（△は減少）	90	△2,078
その他の流動負債の増減額（△は減少）	3,661	△9,057
その他の固定負債の増減額（△は減少）	2,726	1,641
その他	3,539	△4,957
小計	41,324	49,583
利息及び配当金の受取額	29,357	26,268
利息の支払額	△7,765	△8,773
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△11,564	△8,189
営業活動によるキャッシュ・フロー	51,351	58,889

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△78,795	△56,077
有形固定資産の売却による収入	496	431
無形固定資産の取得による支出	△4,159	△4,212
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△2,819	△367
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	1,169	13,997
投資有価証券の払戻による収入	－	12,292
子会社株式の取得による支出	△688	△4,733
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※２ △33,646
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	1,903
貸付けによる支出	△18,254	△3,407
貸付金の回収による収入	3,369	877
その他	△3,315	△6,439
投資活動によるキャッシュ・フロー	△102,998	△79,383
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	29,192	41,528
長期借入れによる収入	56,260	16,049
長期借入金の返済による支出	△35,576	△43,390
社債の発行による収入	20,000	20,000
社債の償還による支出	－	△10,000
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△10,000	△15,000
自己株式の取得による支出	△94	△20
配当金の支払額	△9,421	△12,692
非支配株主への配当金の支払額	△13,485	△7,493
その他	△3,952	△2,189
財務活動によるキャッシュ・フロー	32,921	△13,208
現金及び現金同等物に係る換算差額	8,779	2,280
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△9,945	△31,421
現金及び現金同等物の期首残高	141,079	131,143
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	10	※３ △11,079
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 131,143	※１ 88,642

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	14,771	46,030
減価償却費	44,402	46,699
のれん償却額	1,680	1,744
貸倒引当金の増減額（△は減少）	193	11
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	△809	－
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△4,374	△2,264
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△1,351	△1,018
受取利息及び受取配当金	△10,950	△28,030
支払利息	6,014	7,766
為替差損益（△は益）	△591	△3,488
持分法による投資損益（△は益）	21,924	△11,525
持分変動利益	△11,007	－
固定資産売却益	△10,340	△90
固定資産除却損	1,820	2,003
減損損失	2,522	7,759
事業再編損失	31,103	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△7,375	△727
投資有価証券評価損益（△は益）	48	1
売上債権の増減額（△は増加）	6,062	△13,145
棚卸資産の増減額（△は増加）	49,996	△43,501
金地金売却による収入	99,989	129,986
金地金購入による支出	△99,903	△99,686
その他の流動資産の増減額（△は増加）	6,382	△9,134
仕入債務の増減額（△は減少）	△64,812	1,917
未払費用の増減額（△は減少）	△4,832	90
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△12,482	3,661
その他の固定負債の増減額（△は減少）	89	2,726
その他	△2,925	3,539
小計	55,242	41,324
利息及び配当金の受取額	14,753	29,357
利息の支払額	△5,836	△7,765
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△18,995	△11,564
営業活動によるキャッシュ・フロー	45,164	51,351

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△70,730	△78,795
有形固定資産の売却による収入	13,123	496
無形固定資産の取得による支出	△5,982	△4,159
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△755	△2,819
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	33,048	1,169
子会社株式の取得による支出	△792	△688
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△9,936	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	202	－
貸付けによる支出	△14,193	△18,254
貸付金の回収による収入	10,613	3,369
その他	1,419	△3,315
投資活動によるキャッシュ・フロー	△43,985	△102,998
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	9,460	29,192
長期借入れによる収入	56,403	56,260
長期借入金の返済による支出	△29,606	△35,576
社債の発行による収入	－	20,000
社債の償還による支出	△10,000	－
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△5,000	△10,000
自己株式の取得による支出	△112	△94
配当金の支払額	△9,818	△9,421
非支配株主への配当金の支払額	△2,770	△13,485
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△3,213	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	740	－
その他	△2,609	△3,952
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,473	32,921
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,811	8,779
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	10,463	△9,945
現金及び現金同等物の期首残高	153,640	141,079
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	10
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額	△23,025	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 141,079	※ 131,143

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	76,616	14,771
減価償却費	63,536	44,402
のれん償却額	4,553	1,680
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△666	193
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	△1,643	△809
製品補償引当金の増減額（△は減少）	△520	－
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△7,792	△4,374
退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△322	△1,351
受取利息及び受取配当金	△25,876	△10,950
支払利息	5,498	6,014
持分法による投資損益（△は益）	△5,078	21,924
持分変動利益	－	△11,007
固定資産売却益	△609	△10,340
固定資産除却損	2,670	1,820
減損損失	3,886	2,522
事業再編損失	25,116	31,103
投資有価証券売却損益（△は益）	△29,448	△7,375
投資有価証券評価損益（△は益）	369	48
売上債権の増減額（△は増加）	△65,276	6,062
棚卸資産の増減額（△は増加）	△93,557	49,996
金地金売却による収入	106,506	99,989
金地金購入による支出	△106,432	△99,903
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△4,691	6,382
仕入債務の増減額（△は減少）	30,905	△64,812
未払費用の増減額（△は減少）	4,921	△4,832
その他の流動負債の増減額（△は減少）	5,020	△12,482
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△1,606	89
その他	14,085	△3,516
小計	166	55,242
利息及び配当金の受取額	28,723	14,753
利息の支払額	△5,648	△5,836
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△16,350	△18,995
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,889	45,164

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△71,461	△70,730
有形固定資産の売却による収入	2,574	13,123
無形固定資産の取得による支出	△6,701	△5,982
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△4,761	△755
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	58,935	33,048
子会社株式の取得による支出	△807	△792
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	※２ △9,936
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	8,838	202
貸付けによる支出	△5,322	△14,193
貸付金の回収による収入	14,600	10,613
その他	894	1,419
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,210	△43,985
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△4,628	9,460
長期借入れによる収入	79,451	56,403
長期借入金の返済による支出	△69,423	△29,606
社債の発行による収入	40,000	－
社債の償還による支出	△20,000	△10,000
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△10,000	△5,000
自己株式の取得による支出	△28	△112
配当金の支払額	△11,783	△9,818
非支配株主への配当金の支払額	△6,355	△2,770
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△3,213
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	740
その他	△2,286	△2,609
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,055	3,473
現金及び現金同等物に係る換算差額	9,471	5,811
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,094	10,463
現金及び現金同等物の期首残高	147,533	153,640
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,367	－
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△618	－
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	※３ △23,025
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 153,640	※１ 141,079

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	43,341	76,616
減価償却費	61,962	63,536
のれん償却額	4,374	4,553
貸倒引当金の増減額（△は減少）	857	△666
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	△1,489	△1,643
製品補償引当金の増減額（△は減少）	△623	△520
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△6,026	△7,792
退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△777	△322
受取利息及び受取配当金	△18,429	△25,876
支払利息	4,416	5,498
持分法による投資損益（△は益）	△4,692	△5,078
有形固定資産売却損益（△は益）	△235	△315
固定資産除却損	2,674	2,670
減損損失	3,532	3,886
事業再編損失	22,370	25,116
投資有価証券売却損益（△は益）	△26,097	△29,448
投資有価証券評価損益（△は益）	321	369
売上債権の増減額（△は増加）	△7,483	△65,276
棚卸資産の増減額（△は増加）	△28,007	△93,557
金地金売却による収入	106,419	106,506
金地金購入による支出	△106,176	△106,432
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△5,960	△4,691
仕入債務の増減額（△は減少）	38,918	30,905
未払費用の増減額（△は減少）	6,316	4,921
その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,972	5,020
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△288	△1,606
その他	△3,134	13,791
小計	88,055	166
利息及び配当金の受取額	20,399	28,723
利息の支払額	△4,413	△5,648
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△15,175	△16,350
独占禁止法関連損失の支払額	△10,423	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	78,442	6,889

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△76,825	△71,461
有形固定資産の売却による収入	1,127	2,574
無形固定資産の取得による支出	△1,902	△6,701
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△40,889	△4,761
投資有価証券の売却による収入	65,731	58,935
子会社株式の取得による支出	△1,158	△807
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△44,795	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却等による収入	161	※２ 8,838
事業譲渡による収入	583	6
貸付けによる支出	△3,865	△5,322
貸付金の回収による収入	524	14,600
その他	△453	887
投資活動によるキャッシュ・フロー	△101,763	△3,210
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,828	△4,628
長期借入れによる収入	139,184	79,451
長期借入金の返済による支出	△45,084	△69,423
社債の発行による収入	－	40,000
社債の償還による支出	－	△20,000
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△10,000	△10,000
自己株式の取得による支出	△714	△28
配当金の支払額	△5,237	△11,783
非支配株主への配当金の支払額	△5,611	△6,355
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△24,925	－
その他	△2,267	△2,286
財務活動によるキャッシュ・フロー	41,514	△5,055
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,010	9,471
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	19,203	8,094
現金及び現金同等物の期首残高	127,284	147,533
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,045	△1,367
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	△618
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 147,533	※１ 153,640

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△40,498	43,341
減価償却費	64,208	61,962
のれん償却額	4,449	4,374
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△346	857
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	3,209	△1,489
製品補償引当金の増減額（△は減少）	△1,273	△623
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△7,845	△6,026
事業再編損失引当金の増減額（△は減少）	30,272	－
退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△2,232	△777
受取利息及び受取配当金	△19,706	△18,429
支払利息	4,858	4,416
持分法による投資損益（△は益）	△3,521	△4,692
有形固定資産売却損益（△は益）	△598	△235
固定資産除却損	2,507	2,674
減損損失	55,095	3,532
事業再編損失	－	22,370
独占禁止法関連損失	10,423	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△13,086	△26,097
投資有価証券評価損益（△は益）	4,830	321
売上債権の増減額（△は増加）	28,876	△7,483
たな卸資産の増減額（△は増加）	△18,698	△28,007
金地金売却による収入	99,984	106,419
金地金購入による支出	△99,736	△106,176
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△871	△5,960
仕入債務の増減額（△は減少）	△31,249	38,918
未払費用の増減額（△は減少）	△5,693	6,316
その他の流動負債の増減額（△は減少）	8,650	1,972
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△81	△288
その他	△6,730	△3,134
小計	65,191	88,055
利息及び配当金の受取額	22,597	20,399
利息の支払額	△4,861	△4,413
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△15,381	△15,175
独占禁止法関連損失の支払額	－	△10,423
営業活動によるキャッシュ・フロー	67,545	78,442


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△89,599	△76,825
有形固定資産の売却による収入	2,099	1,127
無形固定資産の取得による支出	△1,585	△1,902
投資有価証券の取得による支出	△47	△40,889
投資有価証券の売却による収入	23,827	65,731
子会社株式の取得による支出	△1,657	△1,158
子会社株式の売却による収入	25	－
子会社の清算による収入	0	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	※２ △44,795
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	68	161
事業譲渡による収入	1,527	583
貸付けによる支出	△4,330	△3,865
貸付金の回収による収入	484	524
その他	2,289	△453
投資活動によるキャッシュ・フロー	△66,898	△101,763
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	9,013	△3,828
長期借入れによる収入	32,578	139,184
長期借入金の返済による支出	△42,078	△45,084
社債の発行による収入	10,000	－
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	45,000	△10,000
自己株式の取得による支出	△34	△714
配当金の支払額	△10,476	△5,237
非支配株主への配当金の支払額	△12,829	△5,611
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△24,925
その他	△2,300	△2,267
財務活動によるキャッシュ・フロー	28,873	41,514
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,960	1,010
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	27,559	19,203
現金及び現金同等物の期首残高	99,672	127,284
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	52	1,045
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 127,284	※１ 147,533

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	36,345	△40,498
減価償却費	59,974	64,208
のれん償却額	4,544	4,449
貸倒引当金の増減額（△は減少）	128	△346
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	△181	3,209
製品補償引当金の増減額（△は減少）	2,475	△1,273
環境対策引当金の増減額（△は減少）	2,594	△7,845
事業再編損失引当金の増減額（△は減少）	－	30,272
退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△1,392	△2,232
受取利息及び受取配当金	△20,831	△19,706
支払利息	4,855	4,858
持分法による投資損益（△は益）	△3,594	△3,521
有形固定資産売却損益（△は益）	△4,830	△598
固定資産除却損	2,435	2,507
減損損失	8,440	55,095
独占禁止法関連損失	－	10,423
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,596	△13,086
投資有価証券評価損益（△は益）	3,376	4,830
売上債権の増減額（△は増加）	13,922	28,876
たな卸資産の増減額（△は増加）	33,177	△18,698
金地金売却による収入	99,992	99,984
金地金購入による支出	△99,684	△99,736
その他の流動資産の増減額（△は増加）	9,611	△871
仕入債務の増減額（△は減少）	△13,707	△31,249
未払費用の増減額（△は減少）	△896	△5,693
その他の流動負債の増減額（△は減少）	9,750	8,650
その他の固定負債の増減額（△は減少）	645	△81
その他	△1,692	△6,730
小計	143,865	65,191
利息及び配当金の受取額	22,771	22,597
利息の支払額	△4,847	△4,861
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△20,135	△15,381
品質不適合品関連損失の支払額	△1,486	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	140,168	67,545


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△88,746	△89,599
有形固定資産の売却による収入	6,396	2,099
無形固定資産の取得による支出	△1,735	△1,585
投資有価証券の取得による支出	△573	△47
投資有価証券の売却による収入	3,000	23,827
子会社株式の取得による支出	△1,350	△1,657
子会社株式の売却による収入	285	25
子会社の清算による収入	2,149	0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	68
事業譲渡による収入	－	1,527
貸付けによる支出	△2,720	△4,330
貸付金の回収による収入	992	484
その他	△3,935	2,289
投資活動によるキャッシュ・フロー	△86,238	△66,898
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△17,733	9,013
長期借入れによる収入	61,547	32,578
長期借入金の返済による支出	△52,462	△42,078
社債の発行による収入	－	10,000
社債の償還による支出	△25,000	－
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	5,000	45,000
自己株式の取得による支出	△36	△34
配当金の支払額	△11,786	△10,476
非支配株主への配当金の支払額	△5,249	△12,829
その他	△1,893	△2,300
財務活動によるキャッシュ・フロー	△47,613	28,873
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,375	△1,960
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,691	27,559
現金及び現金同等物の期首残高	87,355	99,672
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,624	52
現金及び現金同等物の期末残高	※ 99,672	※ 127,284

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	67,777	36,345
減価償却費	57,025	59,974
のれん償却額	4,395	4,544
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△187	128
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	23	△181
製品補償引当金の増減額（△は減少）	－	2,475
環境対策引当金の増減額（△は減少）	5,265	2,594
退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△1,548	△1,392
受取利息及び受取配当金	△20,260	△20,831
支払利息	5,058	4,855
持分法による投資損益（△は益）	1,336	△3,594
有形固定資産売却損益（△は益）	△6,368	△4,830
固定資産除却損	4,494	2,435
減損損失	11,035	8,440
品質不適合品関連損失	3,202	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△5,064	△1,596
投資有価証券評価損益（△は益）	△736	3,376
売上債権の増減額（△は増加）	△37,337	13,922
たな卸資産の増減額（△は増加）	△65,635	33,177
金地金売却による収入	119,985	99,992
金地金購入による支出	△99,460	△99,684
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△20,182	9,611
仕入債務の増減額（△は減少）	34,764	△13,707
未払費用の増減額（△は減少）	2,853	△896
その他の流動負債の増減額（△は減少）	7,010	9,750
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△3,386	645
その他	△1,247	△1,692
小計	62,811	143,865
利息及び配当金の受取額	22,043	22,771
利息の支払額	△5,057	△4,847
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△27,365	△20,135
品質不適合品関連損失の支払額	△1,716	△1,486
営業活動によるキャッシュ・フロー	50,715	140,168


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△71,494	△88,746
有形固定資産の売却による収入	10,048	6,396
無形固定資産の取得による支出	△1,431	△1,735
投資有価証券の取得による支出	△757	△573
投資有価証券の売却による収入	7,168	3,000
子会社株式の取得による支出	△863	△1,350
子会社株式の売却による収入	0	285
子会社の清算による収入	－	2,149
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△38,829	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	273	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	14,903	－
事業譲受による支出	△1,541	－
貸付けによる支出	△6,202	△2,720
貸付金の回収による収入	4,615	992
その他	154	△3,935
投資活動によるキャッシュ・フロー	△83,957	△86,238
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	20,981	△17,733
長期借入れによる収入	47,358	61,547
長期借入金の返済による支出	△66,251	△52,462
社債の発行による収入	20,000	－
社債の償還による支出	△15,000	△25,000
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	－	5,000
自己株式の取得による支出	△72	△36
配当金の支払額	△9,168	△11,786
非支配株主への配当金の支払額	△6,546	△5,249
その他	△2,334	△1,893
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,034	△47,613
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,927	1,375
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△47,204	7,691
現金及び現金同等物の期首残高	132,616	87,355
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	714	4,624
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,228	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 87,355	※ 99,672

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)	当連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	59,584	67,777
減価償却費	56,748	57,025
のれん償却額	4,048	4,395
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△173	△187
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	3,021	23
環境対策引当金の増減額（△は減少）	19,210	5,265
退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△761	△1,548
受取利息及び受取配当金	△15,279	△20,260
支払利息	4,922	5,058
持分法による投資損益（△は益）	△1	1,336
有形固定資産売却損益（△は益）	△16,431	△6,368
固定資産除却損	4,076	4,494
減損損失	9,977	11,035
品質不適合品関連損失	－	3,202
投資有価証券売却損益（△は益）	△19,014	△5,064
投資有価証券評価損益（△は益）	5,049	△736
売上債権の増減額（△は増加）	14,498	△37,337
たな卸資産の増減額（△は増加）	△32,982	△65,635
金地金売却による収入	79,991	119,985
金地金購入による支出	△79,599	△99,460
その他の流動資産の増減額（△は増加）	9,374	△20,182
仕入債務の増減額（△は減少）	8,818	34,764
未払費用の増減額（△は減少）	△2,202	2,853
その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,961	7,010
その他の固定負債の増減額（△は減少）	697	△3,386
その他	4,870	△1,247
小計	120,406	62,811
利息及び配当金の受取額	16,426	22,043
利息の支払額	△4,962	△5,057
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△16,317	△27,365
品質不適合品関連損失の支払額	－	△1,716
営業活動によるキャッシュ・フロー	115,552	50,715


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)	当連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△76,838	△71,494
有形固定資産の売却による収入	24,359	10,048
無形固定資産の取得による支出	△1,283	△1,431
投資有価証券の取得による支出	△494	△757
投資有価証券の売却による収入	32,915	7,168
子会社株式の取得による支出	△2,224	△863
子会社株式の売却による収入	0	0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※２ △38,829
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	273
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	2,157	※３ 14,903
事業譲受による支出	－	※２ △1,541
事業譲渡による収入	2,176	－
貸付けによる支出	△2,253	△6,202
貸付金の回収による収入	128	4,615
その他	△5,199	154
投資活動によるキャッシュ・フロー	△26,557	△83,957
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	11,155	20,981
長期借入れによる収入	42,066	47,358
長期借入金の返済による支出	△54,488	△66,251
社債の発行による収入	30,000	20,000
社債の償還による支出	△25,100	△15,000
自己株式の取得による支出	△65	△72
配当金の支払額	△9,170	△9,168
非支配株主への配当金の支払額	△6,201	△6,546
その他	△3,899	△2,334
財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,703	△11,034
現金及び現金同等物に係る換算差額	△55	△2,927
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	73,237	△47,204
現金及び現金同等物の期首残高	58,482	132,616
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	896	714
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	1,228
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 132,616	※１ 87,355

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2015年４月１日　至　2016年３月31日)	当連結会計年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	82,680	59,584
減価償却費	56,395	56,748
のれん償却額	4,447	4,048
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△38	△173
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	552	3,021
環境対策引当金の増減額（△は減少）	8,799	19,210
退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1,136	△761
受取利息及び受取配当金	△9,609	△15,279
支払利息	6,694	4,922
持分法による投資損益（△は益）	△2,188	△1
有形固定資産売却損益（△は益）	△5,863	△16,431
固定資産除却損	3,366	4,076
減損損失	3,610	9,977
事業撤退損失	7,517	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△18,164	△19,014
投資有価証券評価損益（△は益）	2,539	5,049
投資有価証券償還損益（△は益）	△1,234	－
持分変動損益（△は益）	△10,464	－
売上債権の増減額（△は増加）	△3,519	14,498
たな卸資産の増減額（△は増加）	38,913	△32,982
金地金売却による収入	79,994	79,991
金地金購入による支出	△77,114	△79,599
その他の流動資産の増減額（△は増加）	17,373	9,374
仕入債務の増減額（△は減少）	△16,188	8,818
未払費用の増減額（△は減少）	3,105	△2,202
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△25,230	1,961
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△20	697
その他	△15,745	4,870
小計	131,743	120,406
利息及び配当金の受取額	12,139	16,426
利息の支払額	△7,173	△4,962
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△18,023	△16,317
営業活動によるキャッシュ・フロー	118,685	115,552


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2015年４月１日　至　2016年３月31日)	当連結会計年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△71,469	△76,838
有形固定資産の売却による収入	19,110	24,359
無形固定資産の取得による支出	△2,897	△1,283
投資有価証券の取得による支出	△2,922	△494
投資有価証券の売却による収入	32,987	32,915
投資有価証券の償還による収入	18,000	－
子会社株式の取得による支出	△132	△2,224
子会社株式の売却による収入	－	0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△15,572	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	455	2,157
事業撤退による支出	△7,548	－
事業譲渡による収入	－	2,176
貸付けによる支出	△1,100	△2,253
貸付金の回収による収入	1,942	128
その他	△834	△5,199
投資活動によるキャッシュ・フロー	△29,982	△26,557
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△28,243	11,155
長期借入れによる収入	31,433	42,066
長期借入金の返済による支出	△79,917	△54,488
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△5,000	－
社債の発行による収入	－	30,000
社債の償還による支出	△20,040	△25,100
自己株式の取得による支出	△90	△65
配当金の支払額	△13,101	△9,170
非支配株主への配当金の支払額	△1,989	△6,201
その他	△3,527	△3,899
財務活動によるキャッシュ・フロー	△120,477	△15,703
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,803	△55
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△34,577	73,237
現金及び現金同等物の期首残高	92,079	58,482
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	980	896
現金及び現金同等物の期末残高	※ 58,482	※ 132,616

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	75,628	82,680
減価償却費	53,911	56,395
のれん償却額	2,835	4,447
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△54	△38
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	－	552
環境対策引当金の増減額（△は減少）	395	8,799
退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△4,187	1,136
受取利息及び受取配当金	△15,900	△9,609
支払利息	8,233	6,694
持分法による投資損益（△は益）	△6,557	△2,188
有形固定資産売却損益（△は益）	△8,208	△5,863
固定資産除却損	3,183	3,366
減損損失	499	3,610
事業撤退損失	－	7,517
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,696	△18,164
投資有価証券評価損益（△は益）	9,278	2,539
投資有価証券償還損益（△は益）	－	△1,234
持分変動損益（△は益）	△64	△10,464
売上債権の増減額（△は増加）	△12,246	△3,519
たな卸資産の増減額（△は増加）	△8,613	38,913
金地金売却による収入	77,188	79,994
金地金購入による支出	△76,957	△77,114
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△13,741	17,373
仕入債務の増減額（△は減少）	16,767	△16,188
未払費用の増減額（△は減少）	8,616	3,105
その他の流動負債の増減額（△は減少）	10,904	△25,230
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△369	△20
その他	△5,496	△15,745
小計	113,347	131,743
利息及び配当金の受取額	17,399	12,139
利息の支払額	△8,392	△7,173
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△14,283	△18,023
営業活動によるキャッシュ・フロー	108,070	118,685


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△54,821	△71,469
有形固定資産の売却による収入	7,448	19,110
無形固定資産の取得による支出	△3,237	△2,897
投資有価証券の取得による支出	△2,116	△2,922
投資有価証券の売却による収入	5,490	32,987
投資有価証券の償還による収入	－	18,000
子会社株式の取得による支出	△471	△132
子会社株式の売却による収入	229	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△15,572
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	1,506	455
事業撤退による支出	－	△7,548
貸付けによる支出	△1,775	△1,100
貸付金の回収による収入	5,781	1,942
その他	△399	△834
投資活動によるキャッシュ・フロー	△42,366	△29,982
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	14,862	△28,243
長期借入れによる収入	100,361	31,433
長期借入金の返済による支出	△105,638	△79,917
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	5,000	△5,000
社債の償還による支出	△40,000	△20,040
配当金の支払額	△9,172	△13,101
自己株式の取得による支出	△88	△90
非支配株主への配当金の支払額	△4,317	△1,989
その他	△3,279	△3,527
財務活動によるキャッシュ・フロー	△42,273	△120,477
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,837	△2,803
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	29,268	△34,577
現金及び現金同等物の期首残高	62,078	92,079
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	732	980
現金及び現金同等物の期末残高	※ 92,079	※ 58,482