ＴＯＴＯのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	58,695	63,738	45,489	14,593	63,843	59,551	49,356	31,579	76,311	71,381	71,240
投資CF（百万円）	-29,952	-35,944	-36,374	-26,928	-36,705	-42,622	-31,893	-35,269	-53,790	-38,383	-21,816
財務CF（百万円）	-15,053	-18,953	-11,244	14,562	-20,878	22,702	-75,772	8,779	-18,954	-19,007	-38,555
FCF（百万円）	28,743	27,794	9,115	-12,335	27,138	16,929	17,463	-3,690	22,521	32,998	49,424
現金残高（百万円）	94,089	98,384	97,637	96,470	101,711	141,419	89,601	97,493	102,636	120,702	131,188

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2024年4月1日　至　2025年3月31日)	当連結会計年度 (自　2025年4月1日　至　2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	24,331	58,661
	減価償却費	35,018	34,360
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	81	△28
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△16	78
	製品点検補修引当金の増減額（△は減少）	156	△236
	事業再編引当金の増減額（△は減少）	△300	△250
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△518	△742
	受取利息及び受取配当金	△3,153	△2,863
	支払利息	318	736
	固定資産除却損	818	842
	投資有価証券売却損益（△は益）	△8,054	△14,674
	固定資産売却損益（△は益）	－	△84
	投資有価証券評価損益（△は益）	0	26
	減損損失	34,092	1,583
	事業再編費用	－	2,974
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	1,359	△460
	棚卸資産の増減額（△は増加）	5,205	14,167
	仕入債務の増減額（△は減少）	3,294	△2,694
	未払金の増減額（△は減少）	△4,476	2,521
	未払費用の増減額（△は減少）	△107	1,659
	その他	△8,919	△11,673
	小計	79,130	83,905
	利息及び配当金の受取額	4,165	3,844
	利息の支払額	△321	△645
	法人税等の支払額	△11,592	△15,864
	営業活動によるキャッシュ・フロー	71,381	71,240
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△3,703	△2,798
	定期預金の払戻による収入	2,583	3,279
	有形固定資産の取得による支出	△44,553	△36,476
	有形固定資産の売却による収入	61	288
	無形固定資産の取得による支出	△6,145	△6,682
	有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△219	△309
	有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	13,361	21,084
	関係会社株式の取得による支出	－	△694
	長期貸付けによる支出	△2	△0
	長期貸付金の回収による収入	4	5
	その他	230	487
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△38,383	△21,816

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2024年4月1日　至　2025年3月31日)	当連結会計年度 (自　2025年4月1日　至　2026年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	コマーシャル・ペーパーの発行による収入	43,200	103,200
	コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△43,200	△103,200
	長期借入れによる収入	－	500
	長期借入金の返済による支出	－	△657
	配当金の支払額	△16,964	△16,703
	非支配株主への配当金の支払額	△536	△387
	自己株式の取得による支出	△9	△20,005
	その他	△1,497	△1,301
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△19,007	△38,555
現金及び現金同等物に係る換算差額		4,074	△382
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		18,065	10,485
現金及び現金同等物の期首残高		102,636	120,702
現金及び現金同等物の期末残高		※ 120,702	※ 131,188

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年4月1日　至　2024年3月31日)	当連結会計年度 (自　2024年4月1日　至　2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	54,206	24,331
減価償却費	34,136	35,018
貸倒引当金の増減額（△は減少）	114	81
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△41	△16
製品点検補修引当金の増減額（△は減少）	△399	156
事業再編引当金の増減額（△は減少）	△875	△300
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,739	△518
受取利息及び受取配当金	△3,334	△3,153
支払利息	237	318
固定資産除却損	982	818
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,687	△8,054
土地売却損益（△は益）	14	－
有価証券評価損益（△は益）	－	0
減損損失	－	34,092
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	1,694	1,359
棚卸資産の増減額（△は増加）	16,729	5,205
仕入債務の増減額（△は減少）	△10,113	3,294
未払金の増減額（△は減少）	1,467	△4,476
未払費用の増減額（△は減少）	△1,083	△107
その他	△4,682	△8,919
小計	84,625	79,130
利息及び配当金の受取額	4,291	4,165
利息の支払額	△242	△321
法人税等の支払額	△12,362	△11,592
営業活動によるキャッシュ・フロー	76,311	71,381
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,393	△3,703
定期預金の払戻による収入	1,187	2,583
有形固定資産の取得による支出	△51,130	△44,553
有形固定資産の売却による収入	293	61
無形固定資産の取得による支出	△7,015	△6,145
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△501	△219
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	4,584	13,361
長期貸付けによる支出	△5	△2
長期貸付金の回収による収入	3	4
その他	186	230
投資活動によるキャッシュ・フロー	△53,790	△38,383

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年4月1日　至　2024年3月31日)	当連結会計年度 (自　2024年4月1日　至　2025年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	43,200	43,200
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△43,200	△43,200
長期借入金の返済による支出	△137	－
配当金の支払額	△16,960	△16,964
非支配株主への配当金の支払額	△542	△536
自己株式の取得による支出	△7	△9
その他	△1,306	△1,497
財務活動によるキャッシュ・フロー	△18,954	△19,007
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,576	4,074
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,142	18,065
現金及び現金同等物の期首残高	97,493	102,636
現金及び現金同等物の期末残高	※ 102,636	※ 120,702

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	59,975	54,206
減価償却費	※１ 31,412	34,136
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△34	114
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△17	△41
製品点検補修引当金の増減額（△は減少）	555	△399
事業再編引当金の増減額（△は減少）	△3	△875
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△5,667	△1,739
受取利息及び受取配当金	△3,323	△3,334
支払利息	76	237
固定資産除却損	591	982
投資有価証券売却損益（△は益）	△48	△2,687
土地売却損益（△は益）	△312	14
会員権売却損益（△は益）	2	－
受取補償金	△8,979	－
事業再編費用	1,787	－
新型コロナウイルス感染症関連損失	2,335	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△1,613	1,694
棚卸資産の増減額（△は増加）	△31,092	16,729
仕入債務の増減額（△は減少）	3,200	△10,113
未払金の増減額（△は減少）	△4,750	1,467
未払費用の増減額（△は減少）	2,678	△1,083
その他	△3,847	△4,682
小計	42,923	84,625
利息及び配当金の受取額	4,089	4,291
利息の支払額	△67	△242
法人税等の支払額	△15,366	△12,362
営業活動によるキャッシュ・フロー	31,579	76,311
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,387	△1,393
定期預金の払戻による収入	1,666	1,187
有形固定資産の取得による支出	△27,752	△51,130
有形固定資産の売却による収入	784	293
無形固定資産の取得による支出	△8,579	△7,015
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△141	△501
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	74	4,584
長期貸付けによる支出	△2	△5
長期貸付金の回収による収入	5	3
その他	62	186
投資活動によるキャッシュ・フロー	△35,269	△53,790

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	43,200	43,200
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△13,200	△43,200
長期借入金の返済による支出	△198	△137
配当金の支払額	△16,956	△16,960
非支配株主への配当金の支払額	△2,823	△542
自己株式の取得による支出	△8	△7
その他	△1,234	△1,306
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,779	△18,954
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,802	1,576
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,892	5,142
現金及び現金同等物の期首残高	89,601	97,493
現金及び現金同等物の期末残高	※２ 97,493	※２ 102,636

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	57,867	59,975
減価償却費	26,939	※１ 31,412
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△45	△34
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	104	△17
製品点検補修引当金の増減額（△は減少）	174	555
事業再編引当金の増減額（△は減少）	△17	△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△2,090	△5,667
受取利息及び受取配当金	△2,483	△3,323
支払利息	118	76
固定資産除却損	892	591
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,813	△48
土地売却損益（△は益）	△34	△312
会員権売却損益（△は益）	△50	2
投資有価証券評価損益（△は益）	232	－
受取補償金	－	△8,979
事業再編費用	669	1,787
新型コロナウイルス感染症関連損失	－	2,335
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△1,092	△1,613
棚卸資産の増減額（△は増加）	△21,935	△31,092
仕入債務の増減額（△は減少）	6,029	3,200
未払金の増減額（△は減少）	857	△4,750
未払費用の増減額（△は減少）	562	2,678
その他	△4,586	△3,847
小計	60,299	42,923
利息及び配当金の受取額	3,007	4,089
利息の支払額	△118	△67
法人税等の支払額	△13,831	△15,366
営業活動によるキャッシュ・フロー	49,356	31,579
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,226	△1,387
定期預金の払戻による収入	2,352	1,666
有形固定資産の取得による支出	△30,121	△27,752
有形固定資産の売却による収入	164	784
無形固定資産の取得による支出	△4,980	△8,579
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△144	△141
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	3,219	74
関係会社株式の取得による支出	△1,140	－
長期貸付けによる支出	△2	△2
長期貸付金の回収による収入	3	5
その他	△16	62
投資活動によるキャッシュ・フロー	△31,893	△35,269

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△32,600	－
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	13,200	43,200
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△40,600	△13,200
長期借入金の返済による支出	－	△198
配当金の支払額	△14,406	△16,956
自己株式の取得による支出	△14	△8
その他	△1,350	△4,057
財務活動によるキャッシュ・フロー	△75,772	8,779
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,490	2,802
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△51,818	7,892
現金及び現金同等物の期首残高	141,419	89,601
現金及び現金同等物の期末残高	※２ 89,601	※２ 97,493

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	38,746	57,867
減価償却費	※１ 25,231	26,939
貸倒引当金の増減額（△は減少）	44	△45
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	21	104
製品点検補修引当金の増減額（△は減少）	△0	174
事業再編引当金の増減額（△は減少）	△80	△17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4,295	△2,090
受取利息及び受取配当金	△2,338	△2,483
支払利息	165	118
固定資産除却損	901	892
投資有価証券売却損益（△は益）	△91	△1,813
土地売却損益（△は益）	4	△34
会員権売却損益（△は益）	－	△50
投資有価証券評価損益（△は益）	117	232
新型コロナウイルス感染症関連損失	2,259	－
事業再編費用	－	669
売上債権の増減額（△は増加）	△5,248	△1,092
棚卸資産の増減額（△は増加）	△422	△21,935
仕入債務の増減額（△は減少）	4,678	6,029
未払金の増減額（△は減少）	△2,214	857
未払費用の増減額（△は減少）	3,565	562
その他	△8,338	△4,586
小計	61,294	60,299
利息及び配当金の受取額	2,618	3,007
利息の支払額	△172	△118
補償金の受取額	5,429	－
法人税等の支払額	△9,618	△13,831
営業活動によるキャッシュ・フロー	59,551	49,356
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,185	△1,226
定期預金の払戻による収入	3,383	2,352
短期貸付金の増減額（△は増加）	93	－
有形固定資産の取得による支出	△38,737	△30,121
有形固定資産の売却による収入	55	164
無形固定資産の取得による支出	△4,994	△4,980
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△574	△144
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	351	3,219
関係会社株式の取得による支出	－	△1,140
長期貸付けによる支出	－	△2
長期貸付金の回収による収入	4	3
その他	△19	△16
投資活動によるキャッシュ・フロー	△42,622	△31,893

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	29,851	△32,600
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	40,600	13,200
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△33,600	△40,600
長期借入れによる収入	500	－
長期借入金の返済による支出	△605	－
配当金の支払額	△12,704	△14,406
自己株式の取得による支出	△15	△14
その他	△1,324	△1,350
財務活動によるキャッシュ・フロー	22,702	△75,772
現金及び現金同等物に係る換算差額	77	6,490
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	39,707	△51,818
現金及び現金同等物の期首残高	101,711	141,419
現金及び現金同等物の期末残高	※２ 141,419	※２ 89,601

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	33,700	39,064
減価償却費	25,343	※１ 25,231
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△43	44
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△14	21
製品点検補修引当金の増減額（△は減少）	△7	△0
事業再編引当金の増減額（△は減少）	△87	△80
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△3,669	4,295
受取利息及び受取配当金	△2,736	△2,338
支払利息	113	165
固定資産除却損	850	901
投資有価証券売却損益（△は益）	△650	△91
受取補償金	△5,377	－
持分変動損益（△は益）	△265	－
土地売却損益（△は益）	109	4
会員権売却損益（△は益）	0	－
有価証券評価損益（△は益）	－	117
会員権評価損	1	－
減損損失	510	－
事業再編費用	8,082	－
新型コロナウイルス感染症関連損失	－	2,259
売上債権の増減額（△は増加）	11,039	△6,258
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,954	318
仕入債務の増減額（△は減少）	286	4,678
未払金の増減額（△は減少）	696	△2,214
未払費用の増減額（△は減少）	△1,422	3,565
その他	5,512	△8,388
小計	69,019	61,294
利息及び配当金の受取額	3,174	2,618
利息の支払額	△114	△172
補償金の受取額	－	5,429
法人税等の支払額	△8,235	△9,618
営業活動によるキャッシュ・フロー	63,843	59,551
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△4,708	△2,185
定期預金の払戻による収入	3,387	3,383
短期貸付金の増減額（△は増加）	261	93
有形固定資産の取得による支出	△30,409	△38,737
有形固定資産の売却による収入	85	55
無形固定資産の取得による支出	△5,189	△4,994
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△501	△574
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	1,134	351
関係会社株式の取得による支出	△661	－
長期貸付けによる支出	△1	－
長期貸付金の回収による収入	6	4
その他	△107	△19
投資活動によるキャッシュ・フロー	△36,705	△42,622


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	146	29,851
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	33,600	40,600
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△37,600	△33,600
長期借入れによる収入	171	500
長期借入金の返済による支出	△571	△605
配当金の支払額	△15,240	△12,704
自己株式の取得による支出	△8	△15
その他	△1,376	△1,324
財務活動によるキャッシュ・フロー	△20,878	22,702
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,018	77
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,241	39,707
現金及び現金同等物の期首残高	96,470	101,711
現金及び現金同等物の期末残高	※２ 101,711	※２ 141,419

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	45,335	33,700
減価償却費	23,347	25,343
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△6	△43
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△136	△14
製品点検補修引当金の増減額（△は減少）	△27	△7
事業再編引当金の増減額（△は減少）	△288	△87
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△8,755	△3,669
受取利息及び受取配当金	△3,267	△2,736
支払利息	50	113
固定資産除却損	729	850
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,068	△650
受取補償金	－	△5,377
持分変動損益（△は益）	－	△265
土地売却損益（△は益）	△477	109
会員権売却損益（△は益）	0	0
有価証券評価損益（△は益）	0	－
会員権評価損	－	1
減損損失	35	510
事業再編費用	－	8,082
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損	△293	－
売上債権の増減額（△は増加）	△1,867	11,039
たな卸資産の増減額（△は増加）	△16,335	△2,954
仕入債務の増減額（△は減少）	△13,343	286
未払金の増減額（△は減少）	△764	696
未払費用の増減額（△は減少）	455	△1,422
その他	△1,083	5,512
小計	21,237	69,019
利息及び配当金の受取額	3,925	3,174
利息の支払額	△45	△114
法人税等の支払額	△10,523	△8,235
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,593	63,843
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,496	△4,708
定期預金の払戻による収入	6,369	3,387
短期貸付金の増減額（△は増加）	0	261
有形固定資産の取得による支出	△30,898	△30,409
有形固定資産の売却による収入	1,102	85
無形固定資産の取得による支出	△4,983	△5,189
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△4	△501
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	4,379	1,134
関係会社株式の取得による支出	－	△661
長期貸付けによる支出	△0	△1
長期貸付金の回収による収入	14	6
その他	△411	△107
投資活動によるキャッシュ・フロー	△26,928	△36,705


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,600	146
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	62,100	33,600
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△33,500	△37,600
長期借入れによる収入	532	171
長期借入金の返済による支出	△2,096	△571
配当金の支払額	△13,712	△15,240
自己株式の取得による支出	△8	△8
その他	△1,352	△1,376
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,562	△20,878
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,395	△1,018
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,166	5,241
現金及び現金同等物の期首残高	97,637	96,470
現金及び現金同等物の期末残高	※ 96,470	※ 101,711

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	54,254	45,335
減価償却費	21,357	23,347
減損損失	152	35
有価証券評価損益（△は益）	－	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△30	△6
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	96	△136
製品点検補修引当金の増減額（△は減少）	△105	△27
事業再編引当金の増減額（△は減少）	△839	△288
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△13,124	△8,755
受取利息及び受取配当金	△3,298	△3,267
支払利息	75	50
投資有価証券売却損益（△は益）	△139	△2,068
会員権売却損益（△は益）	△3	0
土地売却損益（△は益）	△46	△477
固定資産除却損	668	729
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損	－	△293
売上債権の増減額（△は増加）	651	△1,867
たな卸資産の増減額（△は増加）	△4,408	△16,335
仕入債務の増減額（△は減少）	2,702	△13,343
未払金の増減額（△は減少）	△835	△764
未払費用の増減額（△は減少）	1,212	455
その他	△1,576	△1,083
小計	56,761	21,237
利息及び配当金の受取額	3,669	3,925
利息の支払額	△71	△45
法人税等の支払額	△14,869	△10,523
営業活動によるキャッシュ・フロー	45,489	14,593
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△8,341	△2,496
定期預金の払戻による収入	11,255	6,369
短期貸付金の増減額（△は増加）	0	0
有形固定資産の取得による支出	△35,164	△30,898
有形固定資産の売却による収入	1,280	1,102
無形固定資産の取得による支出	△5,177	△4,983
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△49	△4
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	226	4,379
長期貸付けによる支出	△8	△0
長期貸付金の回収による収入	12	14
その他	△408	△411
投資活動によるキャッシュ・フロー	△36,374	△26,928


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,000	2,600
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	9,000	62,100
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△9,000	△33,500
長期借入れによる収入	101	532
長期借入金の返済による支出	△248	△2,096
配当金の支払額	△11,840	△13,712
自己株式の取得による支出	△17	△8
その他	△1,240	△1,352
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,244	14,562
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,382	△3,395
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△746	△1,166
現金及び現金同等物の期首残高	98,384	97,637
現金及び現金同等物の期末残高	※ 97,637	※ 96,470

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	47,547	54,254
減価償却費	18,994	21,357
減損損失	222	152
有価証券評価損益（△は益）	56	－
会員権評価損	6	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△79	△30
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	12	96
製品点検補修引当金の増減額（△は減少）	△34	△105
事業再編引当金の増減額（△は減少）	682	△839
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△57	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△2,321	△13,124
受取利息及び受取配当金	△2,638	△3,298
支払利息	76	75
投資有価証券売却損益（△は益）	△170	△139
会員権売却損益（△は益）	△9	△3
土地売却損益（△は益）	△278	△46
固定資産除却損	1,271	668
受取補償金	△273	－
売上債権の増減額（△は増加）	951	651
たな卸資産の増減額（△は増加）	427	△4,408
仕入債務の増減額（△は減少）	1,081	2,702
未払金の増減額（△は減少）	△53	△835
未払費用の増減額（△は減少）	2,239	1,212
その他	2,275	△1,576
小計	69,927	56,761
利息及び配当金の受取額	3,127	3,669
利息の支払額	△76	△71
補償金の受取額	273	－
法人税等の支払額	△10,647	△14,869
営業活動によるキャッシュ・フロー	62,604	45,489
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△8,787	△8,341
定期預金の払戻による収入	6,238	11,255
短期貸付金の増減額（△は増加）	△0	0
有形固定資産の取得による支出	△31,495	△35,164
有形固定資産の売却による収入	2,162	1,280
無形固定資産の取得による支出	△3,455	△5,177
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△319	△49
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	314	226
長期貸付けによる支出	△2	△8
長期貸付金の回収による収入	13	12
その他	74	△408
投資活動によるキャッシュ・フロー	△35,257	△36,374


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	16,600	2,000
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	9,000	9,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△12,000	△9,000
長期借入れによる収入	－	101
長期借入金の返済による支出	△20,049	△248
配当金の支払額	△11,501	△11,840
自己株式の取得による支出	△13	△17
その他	△940	△1,240
財務活動によるキャッシュ・フロー	△18,905	△11,244
現金及び現金同等物に係る換算差額	△4,146	1,382
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,294	△746
現金及び現金同等物の期首残高	94,089	98,384
現金及び現金同等物の期末残高	※ 98,384	※ 97,637

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	51,288	48,745
減価償却費	18,397	19,209
減損損失	313	222
有価証券評価損益（△は益）	208	56
会員権評価損	4	6
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△28	△81
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	38	12
製品点検補修引当金の増減額（△は減少）	212	△34
事業再編引当金の増減額（△は減少）	△516	682
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△907	△57
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△3,661	△2,319
受取利息及び受取配当金	△2,883	△2,669
支払利息	120	78
投資有価証券売却損益（△は益）	△65	△170
会員権売却損益（△は益）	0	△10
土地売却損益（△は益）	※２ △3,850	※２ △278
固定資産除却損	871	1,279
受取補償金	△933	△273
補助金収入	△880	-
持分変動損益（△は益）	△239	-
売上債権の増減額（△は増加）	△3,577	965
たな卸資産の増減額（△は増加）	△115	499
仕入債務の増減額（△は減少）	3,072	1,154
未払金の増減額（△は減少）	△140	△21
未払費用の増減額（△は減少）	446	2,329
その他	4,421	1,997
小計	61,595	71,322
利息及び配当金の受取額	3,382	3,158
利息の支払額	△127	△78
補償金の受取額	933	273
法人税等の支払額	△7,089	△10,937
営業活動によるキャッシュ・フロー	58,695	63,738
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△6,514	△9,328
定期預金の払戻による収入	4,222	6,625
短期貸付金の増減額（△は増加）	0	△0
有形固定資産の取得による支出	△27,320	△32,023
有形固定資産の売却による収入	4,283	2,162
無形固定資産の取得による支出	△3,920	△3,470
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△1,069	△319
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	397	314
長期貸付けによる支出	－	△2
長期貸付金の回収による収入	23	13
補助金の受取額	880	-
その他	△936	84
投資活動によるキャッシュ・フロー	△29,952	△35,944


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	16,600
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	34,000	9,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△37,000	△12,000
長期借入れによる収入	1,071	-
長期借入金の返済による支出	△3,347	△20,097
配当金の支払額	△9,650	△11,501
自己株式の取得による支出	△71	△13
その他	△55	△940
財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,053	△18,953
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,782	△4,545
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	10,905	4,294
現金及び現金同等物の期首残高	83,183	94,089
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 94,089	※１ 98,384

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	39,489	51,288
減価償却費	17,227	18,397
減損損失	56	313
有価証券評価損益（△は益）	38	208
会員権評価損	13	4
貸倒引当金の増減額（△は減少）	33	△28
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△118	38
製品点検補修引当金の増減額（△は減少）	△18	212
事業再編引当金の増減額（△は減少）	281	△516
環境対策引当金の増減額（△は減少）	20	△907
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△4,144	△3,661
受取利息及び受取配当金	△2,856	△2,883
支払利息	132	120
投資有価証券売却損益（△は益）	△94	△65
会員権売却損益（△は益）	0	0
土地売却損益（△は益）	※２ △745	※２ △3,850
固定資産除却損	1,992	871
受取補償金	△175	△933
補助金収入	－	△880
持分変動損益（△は益）	－	△239
売上債権の増減額（△は増加）	8,972	△3,577
たな卸資産の増減額（△は増加）	△10,053	△115
仕入債務の増減額（△は減少）	△643	3,072
未払金の増減額（△は減少）	△1,527	△140
未払費用の増減額（△は減少）	△1,086	446
その他	△4,034	4,421
小計	42,759	61,595
利息及び配当金の受取額	3,322	3,382
利息の支払額	△123	△127
補償金の受取額	175	933
法人税等の支払額	△11,419	△7,089
営業活動によるキャッシュ・フロー	34,713	58,695
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△4,651	△6,514
定期預金の払戻による収入	3,328	4,222
短期貸付金の増減額（△は増加）	0	0
有形固定資産の取得による支出	△25,534	△27,320
有形固定資産の売却による収入	1,163	4,283
無形固定資産の取得による支出	△4,872	△3,920
無形固定資産の売却による収入	0	－
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△75	△1,069
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	327	397
長期貸付けによる支出	△10	－
長期貸付金の回収による収入	24	23
補助金の受取額	－	880
その他	259	△936
投資活動によるキャッシュ・フロー	△30,040	△29,952


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	36,000	34,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△36,000	△37,000
長期借入れによる収入	570	1,071
長期借入金の返済による支出	△2,802	△3,347
配当金の支払額	△8,737	△9,650
自己株式の取得による支出	△45	△71
非支配株主からの払込みによる収入	249	－
その他	△627	△55
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,393	△15,053
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,029	△2,782
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△690	10,905
現金及び現金同等物の期首残高	83,874	83,183
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 83,183	※１ 94,089