ニッタのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	8,995	9,347	7,053	9,198	7,670	7,114	9,011	11,995	8,922	7,007	9,612
投資CF（百万円）	-2,494	-4,211	-13,258	-3,671	-1,329	-3,013	-2,874	-3,044	-1,660	-6,930	-3,133
財務CF（百万円）	-1,574	-1,787	-2,452	-2,635	-5,652	-1,885	-3,357	-4,968	-3,700	-5,217	-5,460
FCF（百万円）	6,501	5,136	-6,205	5,527	6,341	4,101	6,137	8,951	7,262	77	6,479
現金残高（百万円）	27,625	30,617	22,105	24,717	25,359	27,527	30,872	35,403	39,499	35,061	36,393

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	14,693	15,903
	減価償却費	3,306	3,212
	減損損失	345	801
	のれん償却額	151	38
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	177	37
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△506	△475
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	9
	受取利息及び受取配当金	△634	△761
	支払利息	68	58
	為替差損益（△は益）	25	△38
	持分法による投資損益（△は益）	△8,669	△8,592
	投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△1,771
	投資有価証券評価損益（△は益）	-	65
	投資事業組合運用損益（△は益）	16	30
	固定資産除売却損益（△は益）	62	△187
	固定資産受贈益	△526	-
	売上債権の増減額（△は増加）	△103	1,261
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△152	403
	仕入債務の増減額（△は減少）	△3,473	△342
	その他	△426	171
	小計	4,353	9,823
	利息及び配当金の受取額	4,238	2,270
	利息の支払額	△70	△57
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,514	△2,423
	営業活動によるキャッシュ・フロー	7,007	9,612
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	△132	△603
	有形固定資産の取得による支出	△6,512	△4,119
	有形固定資産の売却による収入	26	665
	無形固定資産の取得による支出	△249	△298
	投資有価証券の取得による支出	△975	△987
	投資有価証券の売却及び償還による収入	900	2,299
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	△45
	貸付けによる支出	△0	△51
	貸付金の回収による収入	2	7
	投資事業組合からの分配による収入	8	-
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,930	△3,133

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出	△266	△73
	自己株式の取得による支出	△1,099	△1,460
	自己株式の売却による収入	268	497
	配当金の支払額	△3,717	△4,061
	非支配株主への配当金の支払額	△40	△34
	その他	△361	△328
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,217	△5,460
現金及び現金同等物に係る換算差額		703	313
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△4,437	1,331
現金及び現金同等物の期首残高		39,499	35,061
現金及び現金同等物の期末残高		※ 35,061	※ 36,393

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	12,008	14,693
	減価償却費	3,317	3,306
	減損損失	31	345
	のれん償却額	148	151
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△83	177
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△182	△506
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△54	△0
	受取利息及び受取配当金	△529	△634
	支払利息	60	68
	為替差損益（△は益）	△94	25
	関係会社清算損益（△は益）	△135	-
	持分法による投資損益（△は益）	△7,001	△8,669
	投資有価証券売却損益（△は益）	△179	△0
	投資有価証券評価損益（△は益）	262	-
	投資事業組合運用損益（△は益）	11	16
	固定資産除売却損益（△は益）	19	62
	固定資産受贈益	-	△526
	売上債権の増減額（△は増加）	1,098	△103
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△236	△152
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,942	△3,473
	その他	△382	△426
	小計	6,137	4,353
	利息及び配当金の受取額	3,844	4,238
	利息の支払額	△60	△70
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△998	△1,514
	営業活動によるキャッシュ・フロー	8,922	7,007
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	1,021	△132
	有形固定資産の取得による支出	△2,773	△6,512
	有形固定資産の売却による収入	38	26
	無形固定資産の取得による支出	△308	△249
	投資有価証券の取得による支出	△288	△975
	投資有価証券の売却及び償還による収入	276	900
	関係会社株式の取得による支出	△47	-
	関係会社の整理による収入	413	-
	貸付けによる支出	△0	△0
	貸付金の回収による収入	2	2
	投資事業組合からの分配による収入	6	8
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,660	△6,930

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出	△254	△266
	自己株式の取得による支出	△134	△1,099
	自己株式の売却による収入	255	268
	配当金の支払額	△3,232	△3,717
	非支配株主への配当金の支払額	△36	△40
	その他	△299	△361
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,700	△5,217
現金及び現金同等物に係る換算差額		533	703
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		4,095	△4,437
現金及び現金同等物の期首残高		35,403	39,499
現金及び現金同等物の期末残高		※ 39,499	※ 35,061

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	12,831	12,008
	減価償却費	3,149	3,317
	減損損失	38	31
	のれん償却額	143	148
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△131	△83
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△222	△182
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	43	△54
	受取利息及び受取配当金	△379	△529
	支払利息	49	60
	為替差損益（△は益）	△139	△94
	関係会社清算損益（△は益）	-	△135
	持分法による投資損益（△は益）	△6,894	△7,001
	投資有価証券売却損益（△は益）	△2	△179
	投資有価証券評価損益（△は益）	2	262
	投資事業組合運用損益（△は益）	42	11
	固定資産除売却損益（△は益）	20	19
	売上債権の増減額（△は増加）	2,007	1,098
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,939	△236
	仕入債務の増減額（△は減少）	△265	△1,942
	その他	△389	△382
	小計	7,963	6,137
	利息及び配当金の受取額	6,279	3,844
	利息の支払額	△49	△60
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,197	△998
	営業活動によるキャッシュ・フロー	11,995	8,922
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	878	1,021
	有形固定資産の取得による支出	△3,424	△2,773
	有形固定資産の売却による収入	18	38
	無形固定資産の取得による支出	△130	△308
	投資有価証券の取得による支出	△571	△288
	投資有価証券の売却による収入	182	276
	関係会社株式の取得による支出	-	△47
	関係会社の整理による収入	-	413
	貸付けによる支出	△0	△0
	貸付金の回収による収入	1	2
	投資事業組合からの分配による収入	-	6
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,044	△1,660

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）	△57	-
	長期借入金の返済による支出	△263	△254
	自己株式の取得による支出	△1,561	△134
	自己株式の売却による収入	203	255
	配当金の支払額	△3,277	△3,232
	非支配株主への配当金の支払額	△141	△36
	その他	129	△299
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,968	△3,700
現金及び現金同等物に係る換算差額		549	533
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		4,531	4,095
現金及び現金同等物の期首残高		30,872	35,403
現金及び現金同等物の期末残高		※ 35,403	※ 39,499

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	12,769	12,831
	減価償却費	2,972	3,149
	減損損失	396	38
	のれん償却額	143	143
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8	△131
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△230	△222
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△11	43
	受取利息及び受取配当金	△299	△379
	支払利息	47	49
	為替差損益（△は益）	△53	△139
	持分法による投資損益（△は益）	△7,271	△6,894
	投資有価証券売却損益（△は益）	△18	△2
	投資有価証券評価損益（△は益）	-	2
	投資事業組合運用損益（△は益）	9	42
	固定資産除売却損益（△は益）	96	20
	固定資産受贈益	△61	-
	売上債権の増減額（△は増加）	△2,704	2,007
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,159	△1,939
	仕入債務の増減額（△は減少）	169	△265
	その他	1,282	△389
	小計	6,085	7,963
	利息及び配当金の受取額	4,595	6,279
	利息の支払額	△47	△49
	法人税等の支払額	△1,622	△2,197
	営業活動によるキャッシュ・フロー	9,011	11,995
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	△131	878
	有形固定資産の取得による支出	△2,594	△3,424
	有形固定資産の売却による収入	11	18
	無形固定資産の取得による支出	△65	△130
	投資有価証券の取得による支出	△1,129	△571
	投資有価証券の売却による収入	1,120	182
	関係会社株式の取得による支出	△96	-
	貸付けによる支出	△0	△0
	貸付金の回収による収入	11	1
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,874	△3,044

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）	△24	△57
	長期借入金の返済による支出	△234	△263
	自己株式の取得による支出	△1,138	△1,561
	自己株式の売却による収入	198	203
	配当金の支払額	△2,166	△3,277
	非支配株主への配当金の支払額	△20	△141
	その他	27	129
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,357	△4,968
現金及び現金同等物に係る換算差額		564	549
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,344	4,531
現金及び現金同等物の期首残高		27,527	30,872
現金及び現金同等物の期末残高		※ 30,872	※ 35,403

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	5,651	12,769
	減価償却費	2,857	2,972
	減損損失	157	396
	のれん償却額	141	143
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△103	8
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△106	△230
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	△11
	受取利息及び受取配当金	△286	△299
	支払利息	44	47
	為替差損益（△は益）	△7	△53
	持分法による投資損益（△は益）	△2,770	△7,271
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1	△18
	投資有価証券評価損益（△は益）	13	-
	投資事業組合運用損益（△は益）	△0	9
	固定資産除売却損益（△は益）	88	96
	固定資産受贈益	-	△61
	売上債権の増減額（△は増加）	209	△2,704
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△315	△1,159
	仕入債務の増減額（△は減少）	913	169
	その他	△1,378	1,282
	小計	5,111	6,085
	利息及び配当金の受取額	2,958	4,595
	利息の支払額	△44	△47
	法人税等の支払額	△911	△1,622
	営業活動によるキャッシュ・フロー	7,114	9,011
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	△767	△131
	有形固定資産の取得による支出	△2,352	△2,594
	有形固定資産の売却による収入	229	11
	無形固定資産の取得による支出	△147	△65
	投資有価証券の取得による支出	△328	△1,129
	投資有価証券の売却による収入	332	1,120
	関係会社株式の取得による支出	△3	△96
	貸付けによる支出	△10	△0
	貸付金の回収による収入	30	11
	その他の収入	3	-
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,013	△2,874

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）	52	△24
	長期借入れによる収入	1,050	-
	長期借入金の返済による支出	△10	△234
	自己株式の取得による支出	△1,980	△1,138
	自己株式の売却による収入	1,085	198
	配当金の支払額	△1,874	△2,166
	非支配株主への配当金の支払額	△18	△20
	その他	△189	27
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,885	△3,357
現金及び現金同等物に係る換算差額		△47	564
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,168	3,344
現金及び現金同等物の期首残高		25,359	27,527
現金及び現金同等物の期末残高		※ 27,527	※ 30,872

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	7,392	5,651
	減価償却費	2,727	2,857
	減損損失	122	157
	のれん償却額	138	141
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△2,075	△103
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△214	△106
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△12	2
	受取利息及び受取配当金	△294	△286
	支払利息	54	44
	為替差損益（△は益）	24	△7
	持分法による投資損益（△は益）	△3,746	△2,770
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1	△1
	投資有価証券評価損益（△は益）	-	13
	投資事業組合運用損益（△は益）	18	△0
	固定資産除売却損益（△は益）	30	88
	売上債権の増減額（△は増加）	2,932	209
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△228	△315
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,324	913
	その他	△288	△1,378
	小計	5,255	5,111
	利息及び配当金の受取額	3,970	2,958
	利息の支払額	△53	△44
	法人税等の支払額	△1,500	△911
	営業活動によるキャッシュ・フロー	7,670	7,114
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	2,001	△767
	有形固定資産の取得による支出	△2,714	△2,352
	有形固定資産の売却による収入	6	229
	無形固定資産の取得による支出	△398	△147
	投資有価証券の取得による支出	△919	△328
	投資有価証券の売却による収入	402	332
	関係会社株式の取得による支出	-	△3
	貸付けによる支出	△195	△10
	貸付金の回収による収入	4	30
	その他の収入	483	3
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,329	△3,013

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）	△134	52
	長期借入れによる収入	-	1,050
	長期借入金の返済による支出	△204	△10
	自己株式の取得による支出	△943	△1,980
	自己株式の売却による収入	220	1,085
	配当金の支払額	△2,048	△1,874
	非支配株主への配当金の支払額	△62	△18
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△2,254	-
	その他	△224	△189
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,652	△1,885
現金及び現金同等物に係る換算差額		△47	△47
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		641	2,168
現金及び現金同等物の期首残高		24,717	25,359
現金及び現金同等物の期末残高		※ 25,359	※ 27,527

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	11,320	7,392
	減価償却費	2,354	2,727
	減損損失	141	122
	のれん償却額	136	138
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	28	△2,075
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△122	△214
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△69	△12
	受取利息及び受取配当金	△260	△294
	支払利息	26	54
	為替差損益（△は益）	22	24
	持分法による投資損益（△は益）	△5,559	△3,746
	投資有価証券売却損益（△は益）	△18	△1
	投資事業組合運用損益（△は益）	△0	18
	固定資産除売却損益（△は益）	35	30
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,558	2,932
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△560	△228
	仕入債務の増減額（△は減少）	89	△1,324
	その他	△384	△288
	小計	5,622	5,255
	利息及び配当金の受取額	5,551	3,970
	利息の支払額	△26	△53
	法人税等の支払額	△1,949	△1,500
	営業活動によるキャッシュ・フロー	9,198	7,670
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	△4	2,001
	有形固定資産の取得による支出	△2,694	△2,714
	有形固定資産の売却による収入	23	6
	無形固定資産の取得による支出	△333	△398
	投資有価証券の取得による支出	△1,501	△919
	投資有価証券の売却による収入	837	402
	貸付けによる支出	△3	△195
	貸付金の回収による収入	3	4
	その他の収入	-	483
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,671	△1,329

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）	-	△134
	長期借入金の返済による支出	△662	△204
	自己株式の取得による支出	△0	△943
	自己株式の売却による収入	101	220
	配当金の支払額	△2,018	△2,048
	非支配株主への配当金の支払額	△59	△62
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	△2,254
	その他	3	△224
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,635	△5,652
現金及び現金同等物に係る換算差額		△278	△47
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,612	641
現金及び現金同等物の期首残高		22,105	24,717
現金及び現金同等物の期末残高		※ 24,717	※ 25,359

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	11,429	11,320
	減価償却費	1,997	2,354
	減損損失	71	141
	のれん償却額	16	136
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△25	28
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△25	△122
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△39	-
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	18	△69
	受取利息及び受取配当金	△200	△260
	支払利息	23	26
	為替差損益（△は益）	△13	22
	持分法による投資損益（△は益）	△6,275	△5,559
	投資有価証券売却損益（△は益）	-	△18
	投資事業組合運用損益（△は益）	5	△0
	固定資産除売却損益（△は益）	6	35
	売上債権の増減額（△は増加）	△2,724	△1,558
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△654	△560
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,204	89
	その他	290	△384
	小計	5,104	5,622
	利息及び配当金の受取額	3,341	5,551
	利息の支払額	△23	△26
	法人税等の支払額	△1,368	△1,949
	営業活動によるキャッシュ・フロー	7,053	9,198
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	△5,137	△4
	有形固定資産の取得による支出	△3,863	△2,694
	有形固定資産の売却による収入	121	23
	無形固定資産の取得による支出	△84	△333
	投資有価証券の取得による支出	△1,376	△1,501
	投資有価証券の売却による収入	100	837
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※2 △3,070	-
	貸付けによる支出	-	△3
	貸付金の回収による収入	51	3
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,258	△3,671

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）	△10	-
	長期借入金の返済による支出	△837	△662
	自己株式の取得による支出	△1	△0
	自己株式の売却による収入	91	101
	配当金の支払額	△1,550	△2,018
	非支配株主への配当金の支払額	△136	△59
	その他	△8	3
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,452	△2,635
現金及び現金同等物に係る換算差額		145	△278
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△8,511	2,612
現金及び現金同等物の期首残高		30,617	22,105
現金及び現金同等物の期末残高		※1 22,105	※1 24,717

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	9,539	11,429
	減価償却費	1,770	1,997
	減損損失	146	71
	のれん償却額	19	16
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	60	△25
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△3	△25
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△0	△39
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1	18
	受取利息及び受取配当金	△200	△200
	支払利息	14	23
	為替差損益（△は益）	69	△13
	持分法による投資損益（△は益）	△5,393	△6,275
	投資有価証券売却損益（△は益）	△8	-
	投資事業組合運用損益（△は益）	△3	5
	固定資産除売却損益（△は益）	△40	6
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,647	△2,724
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△733	△654
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,460	1,204
	その他	△92	290
	小計	4,954	5,104
	利息及び配当金の受取額	6,023	3,341
	利息の支払額	△15	△23
	法人税等の支払額	△1,614	△1,368
	営業活動によるキャッシュ・フロー	9,347	7,053
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	△206	△5,137
	有形固定資産の取得による支出	△3,074	△3,863
	有形固定資産の売却による収入	230	121
	無形固定資産の取得による支出	△62	△84
	無形固定資産の売却による収入	18	-
	投資有価証券の取得による支出	△1,931	△1,376
	投資有価証券の売却による収入	811	100
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	※2 △3,070
	貸付金の回収による収入	3	51
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,211	△13,258

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）	-	△10
	長期借入れによる収入	100	-
	長期借入金の返済による支出	△312	△837
	自己株式の取得による支出	△0	△1
	自己株式の売却による収入	110	91
	配当金の支払額	△1,579	△1,550
	非支配株主への配当金の支払額	△106	△136
	その他	1	△8
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,787	△2,452
現金及び現金同等物に係る換算差額		△357	145
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,991	△8,511
現金及び現金同等物の期首残高		27,625	30,617
現金及び現金同等物の期末残高		※1 30,617	※1 22,105

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	10,501	9,539
	減価償却費	1,711	1,770
	減損損失	142	146
	のれん償却額	1	19
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	28	60
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△105	△3
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△112	△0
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	△1
	受取利息及び受取配当金	△188	△200
	支払利息	14	14
	為替差損益（△は益）	54	69
	持分法による投資損益（△は益）	△5,852	△5,393
	投資有価証券売却損益（△は益）	△31	△8
	投資事業組合運用損益（△は益）	△4	△3
	固定資産除売却損益（△は益）	7	△40
	売上債権の増減額（△は増加）	△2	△1,647
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△501	△733
	仕入債務の増減額（△は減少）	△222	1,460
	その他	△497	△92
	小計	4,943	4,954
	利息及び配当金の受取額	5,769	6,023
	利息の支払額	△13	△15
	法人税等の支払額	△1,703	△1,614
	営業活動によるキャッシュ・フロー	8,995	9,347
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	△1	△206
	金銭の信託の解約による収入	997	-
	有形固定資産の取得による支出	△1,930	△3,074
	有形固定資産の売却による収入	10	230
	無形固定資産の取得による支出	△136	△62
	無形固定資産の売却による収入	-	18
	投資有価証券の取得による支出	△1,445	△1,931
	投資有価証券の売却による収入	291	811
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※2 △331	-
	貸付けによる支出	△50	-
	貸付金の回収による収入	101	3
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,494	△4,211

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	-	100
	長期借入金の返済による支出	△117	△312
	自己株式の取得による支出	△0	△0
	自己株式の売却による収入	90	110
	配当金の支払額	△1,433	△1,579
	非支配株主への配当金の支払額	△113	△106
	その他	△0	1
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,574	△1,787
現金及び現金同等物に係る換算差額		△327	△357
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		4,599	2,991
現金及び現金同等物の期首残高		22,984	27,625
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		42	-
現金及び現金同等物の期末残高		※1 27,625	※1 30,617

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	9,155	10,501
	減価償却費	1,599	1,711
	減損損失	351	142
	のれん償却額	-	1
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	127	28
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△24	△105
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-	△112
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	14	0
	受取利息及び受取配当金	△155	△188
	支払利息	12	14
	為替差損益（△は益）	△63	54
	持分法による投資損益（△は益）	△1,467	△270
	投資有価証券売却損益（△は益）	-	△31
	投資有価証券評価損益（△は益）	0	-
	投資事業組合運用損益（△は益）	△2	△4
	固定資産除売却損益（△は益）	2	7
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,091	△2
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△373	△501
	仕入債務の増減額（△は減少）	△189	△222
	その他	285	△497
	小計	8,179	10,524
	利息及び配当金の受取額	155	188
	利息の支払額	△14	△13
	法人税等の支払額	△1,217	△1,703
	営業活動によるキャッシュ・フロー	7,102	8,995
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	△33	△1
	金銭の信託の取得による支出	△1,000	-
	金銭の信託の解約による収入	-	997
	有形固定資産の取得による支出	△3,401	△1,930
	有形固定資産の売却による収入	73	10
	無形固定資産の取得による支出	△129	△136
	無形固定資産の売却による収入	1	-
	投資有価証券の取得による支出	△448	△1,445
	投資有価証券の売却による収入	1	291
	関係会社株式の取得による支出	△255	-
	関係会社の有償減資による収入	74	-
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	※2 △331
	貸付けによる支出	△37	△50
	貸付金の回収による収入	54	101
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,101	△2,494

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	629	-
	長期借入金の返済による支出	△8	△117
	自己株式の取得による支出	△631	△0
	自己株式の売却による収入	644	90
	配当金の支払額	△1,102	△1,433
	非支配株主への配当金の支払額	△106	△113
	その他	△1	△0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△576	△1,574
現金及び現金同等物に係る換算差額		317	△327
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,742	4,599
現金及び現金同等物の期首残高		21,241	22,984
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		-	42
現金及び現金同等物の期末残高		※1 22,984	※1 27,625