コスモエネルギーホールディングスのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	18,427	47,625	192,634	90,450	111,733	167,445	108,361	8,122	177,944	137,118	213,737
投資CF（百万円）	-32,839	-112,038	-96,432	-84,521	-84,230	-84,584	-67,511	-81,178	-32,768	-145,688	-84,699
財務CF（百万円）	32,499	9,626	-76,757	-20,480	-24,675	-80,570	-42,040	81,137	-104,178	-69,027	-81,934
FCF（百万円）	-14,412	-64,413	96,202	5,929	27,503	82,861	40,850	-73,056	145,176	-8,570	129,038
現金残高（百万円）	89,418	36,126	55,148	40,667	43,295	44,518	48,066	61,825	105,480	34,905	81,770

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	124,950	145,538
減価償却費	57,190	58,346
減損損失	236	573
固定資産売却損益（△は益）	△67	△1,066
固定資産処分損益（△は益）	10,438	10,989
事業構造改善費用	16,860	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△6,623	△6,639
投資有価証券評価損益（△は益）	4,375	194
受取利息及び受取配当金	△7,150	△6,024
受取補償金	△398	△648
受取保険金	△52	△471
支払利息	5,242	5,410
為替差損益（△は益）	△7,932	99
持分法による投資損益（△は益）	△3,134	△209
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△22	34
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	△17,974	28,754
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△987	△188
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△1,565	△1,177
売上債権の増減額（△は増加）	49,100	25,932
棚卸資産の増減額（△は増加）	△59,423	23,922
仕入債務の増減額（△は減少）	10,444	2,221
その他の流動資産の増減額（△は増加）	53,022	△31,715
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△55,914	3,343
その他投資等の増減額（△は増加）	△1,586	498
その他の固定負債の増減額（△は減少）	7,464	△3,766
その他	△1,858	726
小計	174,634	254,678
利息及び配当金の受取額	9,827	7,661
利息の支払額	△4,970	△4,974
補償金の受取額	398	504
保険金の受取額	52	471
法人税等の支払額	△42,822	△44,702
その他	－	99
営業活動によるキャッシュ・フロー	137,118	213,737

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△860	△3,103
投資有価証券の売却及び償還による収入	7,045	8,296
関係会社株式の取得による支出	△426	△26
関係会社株式の売却及び清算による収入	17,966	－
有形固定資産の取得による支出	△84,208	△83,255
有形固定資産の処分に伴う支出	△9,637	△9,263
有形固定資産の売却による収入	308	2,145
無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出	△7,855	△7,141
短期貸付金の増減額（△は増加）	5,479	37
長期貸付けによる支出	△77	△55
長期貸付金の回収による収入	246	142
定期預金の預入による支出	△255,048	△243,666
定期預金の払戻による収入	181,079	251,248
匿名組合出資金の払戻による収入	90	44
その他	207	△101
投資活動によるキャッシュ・フロー	△145,688	△84,699
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△32,957	△3,739
長期借入れによる収入	60,000	19,500
長期借入金の返済による支出	△51,519	△60,246
引出制限付預金の預入による支出	△445	△372
社債の発行による収入	19,058	14,917
社債の償還による支出	－	△3,000
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	4,000	10,000
自己株式の取得による支出	△37,102	△29,695
配当金の支払額	△26,202	△27,328
非支配株主への配当金の支払額	△3,867	△4,205
非支配株主からの払込みによる収入	317	2,399
その他	△306	△164
財務活動によるキャッシュ・フロー	△69,027	△81,934
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,022	△239
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△70,574	46,864
現金及び現金同等物の期首残高	105,480	34,905
現金及び現金同等物の期末残高	※ 34,905	※ 81,770

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	154,952	124,950
減価償却費	55,290	57,190
減損損失	902	236
固定資産売却損益（△は益）	△1,276	△67
固定資産処分損益（△は益）	12,249	10,438
事業構造改善費用	－	16,860
投資有価証券売却損益（△は益）	△143	△6,623
投資有価証券評価損益（△は益）	857	4,375
受取利息及び受取配当金	△5,898	△7,150
受取補償金	△7,021	△398
受取保険金	△73	△52
支払利息	4,761	5,242
為替差損益（△は益）	△1,823	△7,932
持分法による投資損益（△は益）	1,770	△3,134
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3	△22
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	668	△17,974
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△227	△987
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△1,110	△1,565
売上債権の増減額（△は増加）	△75,152	49,100
棚卸資産の増減額（△は増加）	5,678	△59,423
仕入債務の増減額（△は減少）	14,902	10,444
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△27,516	53,022
その他の流動負債の増減額（△は減少）	85,634	△55,914
その他投資等の増減額（△は増加）	954	△1,586
その他の固定負債の増減額（△は減少）	2,464	7,464
その他	1,992	△1,858
小計	222,839	174,634
利息及び配当金の受取額	8,347	9,827
利息の支払額	△4,641	△4,970
補償金の受取額	7,021	398
保険金の受取額	73	52
法人税等の支払額	△55,696	△42,822
営業活動によるキャッシュ・フロー	177,944	137,118

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△2,310	△860
投資有価証券の売却及び償還による収入	2,160	7,045
関係会社株式の取得による支出	△359	△426
関係会社株式の売却及び清算による収入	2,887	17,966
有形固定資産の取得による支出	△71,113	△84,208
有形固定資産の処分に伴う支出	△10,477	△9,637
有形固定資産の売却による収入	17,050	308
無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出	△5,356	△7,855
短期貸付金の増減額（△は増加）	△232	5,479
長期貸付けによる支出	△99	△77
長期貸付金の回収による収入	247	246
定期預金の預入による支出	△53,712	△255,048
定期預金の払戻による収入	88,477	181,079
匿名組合出資金の払戻による収入	71	90
その他	0	207
投資活動によるキャッシュ・フロー	△32,768	△145,688
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△31,431	△32,957
長期借入れによる収入	62,600	60,000
長期借入金の返済による支出	△49,405	△51,519
引出制限付預金の預入による支出	△381	△445
社債の発行による収入	18,467	19,058
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△67,300	4,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△15,942	－
自己株式の取得による支出	△793	△37,102
配当金の支払額	△19,859	△26,202
非支配株主への配当金の支払額	△4,776	△3,867
非支配株主からの払込みによる収入	4,509	317
その他	134	△306
財務活動によるキャッシュ・フロー	△104,178	△69,027
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,657	7,022
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	43,654	△70,574
現金及び現金同等物の期首残高	61,825	105,480
現金及び現金同等物の期末残高	※ 105,480	※ 34,905

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	153,263	154,952
減価償却費	53,768	55,290
減損損失	3,698	902
固定資産売却損益（△は益）	△4,289	△1,276
固定資産処分損益（△は益）	7,272	12,249
社債償還損	4,346	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△329	△143
投資有価証券評価損益（△は益）	128	857
補助金収入	△63	－
受取利息及び受取配当金	△3,112	△5,898
受取補償金	△623	△7,021
受取保険金	△96	△73
支払利息	6,512	4,761
為替差損益（△は益）	△1,484	△1,823
持分法による投資損益（△は益）	△1,000	1,770
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△34	3
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	14,540	668
環境対策引当金の増減額（△は減少）	1,292	△227
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△621	△1,110
売上債権の増減額（△は増加）	△38,730	△75,152
生産物分与費用回収権の回収額	4,403	－
棚卸資産の増減額（△は増加）	△20,378	5,678
仕入債務の増減額（△は減少）	4,193	14,902
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△13,512	△27,516
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△64,161	85,634
その他投資等の増減額（△は増加）	△286	954
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△428	2,464
その他	△476	1,992
小計	103,791	222,839
利息及び配当金の受取額	6,074	8,347
利息の支払額	△6,257	△4,641
補助金の受取額	63	－
補償金の受取額	623	7,021
保険金の受取額	96	73
法人税等の支払額	△96,268	△55,696
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,122	177,944

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△2,040	△2,310
投資有価証券の売却及び償還による収入	759	2,160
関係会社株式の取得による支出	△7,411	△359
関係会社株式の売却及び清算による収入	189	2,887
有形固定資産の取得による支出	△49,588	△71,113
有形固定資産の処分に伴う支出	△3,724	△10,477
有形固定資産の売却による収入	5,290	17,050
無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出	△15,284	△5,356
短期貸付金の増減額（△は増加）	△6,221	△232
長期貸付けによる支出	△38	△99
長期貸付金の回収による収入	233	247
定期預金の預入による支出	△132,145	△53,712
定期預金の払戻による収入	128,172	88,477
匿名組合出資金の払戻による収入	108	71
その他	524	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△81,178	△32,768
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	106,170	△31,431
長期借入れによる収入	80,000	62,600
長期借入金の返済による支出	△105,998	△49,405
引出制限付預金の預入による支出	△78	△381
社債の償還による支出	△3,800	－
社債の買入消却による支出	△28,496	－
社債の発行による収入	－	18,467
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	73,000	△67,300
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△15,942
自己株式の取得による支出	△20,884	△793
配当金の支払額	△14,676	△19,859
非支配株主への配当金の支払額	△6,192	△4,776
非支配株主からの払込みによる収入	2,229	4,509
その他	△135	134
財務活動によるキャッシュ・フロー	81,137	△104,178
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,677	2,657
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	13,759	43,654
現金及び現金同等物の期首残高	48,066	61,825
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 61,825	※１ 105,480

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	211,593	153,263
減価償却費	53,953	53,768
減損損失	12,232	3,698
固定資産売却損益（△は益）	△182	△4,289
固定資産処分損益（△は益）	11,313	7,272
社債償還損	－	4,346
投資有価証券売却損益（△は益）	△796	△329
投資有価証券評価損益（△は益）	2,829	128
補助金収入	△1,339	△63
受取利息及び受取配当金	△956	△3,112
受取補償金	－	△623
受取保険金	△2,012	△96
支払利息	6,402	6,512
為替差損益（△は益）	1,409	△1,484
持分法による投資損益（△は益）	△2,650	△1,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△88	△34
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	11,072	14,540
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△198	1,292
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△1,631	△621
売上債権の増減額（△は増加）	△47,380	△38,730
生産物分与費用回収権の回収額	4,092	4,403
棚卸資産の増減額（△は増加）	△126,575	△20,378
仕入債務の増減額（△は減少）	58,382	4,193
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△59,063	△13,512
その他の流動負債の増減額（△は減少）	15,098	△64,161
その他投資等の増減額（△は増加）	900	△286
その他の固定負債の増減額（△は減少）	541	△428
その他	338	△476
小計	147,284	103,791
利息及び配当金の受取額	5,622	6,074
利息の支払額	△6,489	△6,257
事業構造改善費用の支払額	△339	－
補助金の受取額	1,339	63
補償金の受取額	－	623
保険金の受取額	2,012	96
法人税等の支払額	△41,161	△96,268
その他	93	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	108,361	8,122

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△3,168	△2,040
投資有価証券の売却及び償還による収入	3,457	759
関係会社株式の取得による支出	△1,940	△7,411
関係会社株式の売却及び清算による収入	627	189
有形固定資産の取得による支出	△45,375	△49,588
有形固定資産の処分に伴う支出	△4,193	△3,724
有形固定資産の売却による収入	13,573	5,290
無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出	△8,858	△15,284
短期貸付金の増減額（△は増加）	△10	△6,221
長期貸付けによる支出	△41	△38
長期貸付金の回収による収入	259	233
定期預金の預入による支出	△56,291	△132,145
定期預金の払戻による収入	34,351	128,172
匿名組合出資金の払戻による収入	97	108
その他	1	524
投資活動によるキャッシュ・フロー	△67,511	△81,178
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	16,754	106,170
長期借入れによる収入	－	80,000
長期借入金の返済による支出	△76,875	△105,998
引出制限付預金の預入による支出	△19	△78
社債の償還による支出	△17,700	△3,800
社債の買入消却による支出	－	△28,496
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	45,100	73,000
自己株式の取得による支出	△0	△20,884
配当金の支払額	△6,777	△14,676
非支配株主への配当金の支払額	△2,344	△6,192
非支配株主からの払込みによる収入	－	2,229
その他	△176	△135
財務活動によるキャッシュ・フロー	△42,040	81,137
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,528	5,677
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,338	13,759
現金及び現金同等物の期首残高	44,518	48,066
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	208	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 48,066	※１ 61,825

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	93,648	211,593
減価償却費	53,564	53,953
減損損失	267	12,232
固定資産売却損益（△は益）	△1,970	△182
固定資産処分損益（△は益）	6,721	11,313
投資有価証券売却損益（△は益）	△839	△796
投資有価証券評価損益（△は益）	267	2,829
補助金収入	△340	△1,339
受取利息及び受取配当金	△1,108	△956
受取保険金	△421	△2,012
支払利息	7,225	6,402
為替差損益（△は益）	△1,357	1,409
持分法による投資損益（△は益）	447	△2,650
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△165	△88
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	△2,363	11,072
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△172	△198
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△832	△1,631
売上債権の増減額（△は増加）	△20,191	△47,380
生産物分与費用回収権の回収額	3,966	4,092
棚卸資産の増減額（△は増加）	△15,086	△126,575
仕入債務の増減額（△は減少）	33,637	58,382
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△8,768	△59,063
その他の流動負債の増減額（△は減少）	36,379	15,098
その他投資等の増減額（△は増加）	1,292	900
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△1,464	541
その他	127	338
小計	182,461	147,284
利息及び配当金の受取額	4,147	5,622
利息の支払額	△7,235	△6,489
事業構造改善費用の支払額	△529	△339
補助金の受取額	340	1,339
保険金の受取額	421	2,012
和解金の支払額	△600	－
法人税等の支払額	△11,560	△41,161
その他	－	93
営業活動によるキャッシュ・フロー	167,445	108,361

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△5,758	△3,168
投資有価証券の売却及び償還による収入	4,026	3,457
関係会社株式の取得による支出	△1,240	△1,940
関係会社株式の売却及び清算による収入	－	627
有形固定資産の取得による支出	△72,503	△45,375
有形固定資産の処分に伴う支出	△5,418	△4,193
有形固定資産の売却による収入	6,298	13,573
無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出	△11,422	△8,858
短期貸付金の増減額（△は増加）	85	△10
長期貸付けによる支出	△42	△41
長期貸付金の回収による収入	247	259
定期預金の預入による支出	△7,355	△56,291
定期預金の払戻による収入	8,065	34,351
匿名組合出資金の払戻による収入	80	97
その他	352	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△84,584	△67,511
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	8,050	16,754
長期借入れによる収入	36,100	－
長期借入金の返済による支出	△40,123	△76,875
引出制限付預金の預入による支出	△115	△19
社債の償還による支出	△26,000	△17,700
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△48,800	45,100
自己株式の取得による支出	△637	△0
配当金の支払額	△6,778	△6,777
非支配株主への配当金の支払額	△2,095	△2,344
その他	△171	△176
財務活動によるキャッシュ・フロー	△80,570	△42,040
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,269	4,528
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,021	3,338
現金及び現金同等物の期首残高	43,295	44,518
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△757	－
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	959	208
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 44,518	※１ 48,066

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	13,913	93,648
減価償却費	49,673	53,564
減損損失	3,914	267
固定資産売却損益（△は益）	△662	△1,970
和解金	600	－
固定資産処分損益（△は益）	8,495	6,721
投資有価証券売却損益（△は益）	△399	△839
投資有価証券評価損益（△は益）	1,572	267
補助金収入	△2,759	△340
受取利息及び受取配当金	△1,592	△1,108
受取補償金	△7,948	－
受取保険金	△1,517	△421
支払利息	9,252	7,225
為替差損益（△は益）	△598	△1,357
持分法による投資損益（△は益）	△5,391	447
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△17	△165
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	9,011	△2,363
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△387	△172
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△1,303	△832
売上債権の増減額（△は増加）	30,391	△20,191
生産物分与費用回収権の回収額	7,933	3,966
たな卸資産の増減額（△は増加）	43,513	△15,086
仕入債務の増減額（△は減少）	△34,325	33,637
その他の流動資産の増減額（△は増加）	2,269	△8,768
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△9,874	36,379
その他投資等の増減額（△は増加）	389	1,292
その他の固定負債の増減額（△は減少）	22,964	△1,464
その他	1,357	127
小計	138,474	182,461
利息及び配当金の受取額	3,565	4,147
利息の支払額	△9,432	△7,235
事業構造改善費用の支払額	－	△529
補助金の受取額	2,759	340
補償金の受取額	7,948	－
保険金の受取額	1,517	421
和解金の支払額	－	△600
法人税等の支払額	△33,100	△11,560
営業活動によるキャッシュ・フロー	111,733	167,445


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△4,180	△5,758
投資有価証券の売却及び償還による収入	584	4,026
関係会社株式の取得による支出	△1,240	△1,240
関係会社株式の売却及び清算による収入	4	－
有形固定資産の取得による支出	△78,122	△72,503
有形固定資産の処分に伴う支出	△6,615	△5,418
有形固定資産の売却による収入	15,003	6,298
無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出	△9,067	△11,422
短期貸付金の増減額（△は増加）	134	85
長期貸付けによる支出	△44	△42
長期貸付金の回収による収入	243	247
定期預金の預入による支出	△7,240	△7,355
定期預金の払戻による収入	6,207	8,065
匿名組合出資金の払戻による収入	105	80
その他	－	352
投資活動によるキャッシュ・フロー	△84,230	△84,584
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	15,330	8,050
長期借入れによる収入	129,417	36,100
長期借入金の返済による支出	△145,265	△40,123
引出制限付預金の預入による支出	－	△115
社債の償還による支出	－	△26,000
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△12,000	△48,800
自己株式の取得による支出	△623	△637
配当金の支払額	△6,775	△6,778
非支配株主への配当金の支払額	△4,283	△2,095
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△285	－
その他	△189	△171
財務活動によるキャッシュ・フロー	△24,675	△80,570
現金及び現金同等物に係る換算差額	△199	△1,269
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,627	1,021
現金及び現金同等物の期首残高	40,667	43,295
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	△757
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	959
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 43,295	※１ 44,518

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	95,966	13,913
減価償却費	46,752	49,673
減損損失	2,009	3,914
固定資産売却損益（△は益）	△495	△662
和解金	－	600
固定資産処分損益（△は益）	5,437	8,495
投資有価証券売却損益（△は益）	△861	△399
投資有価証券評価損益（△は益）	1,090	1,572
補助金収入	△5,541	△2,759
受取利息及び受取配当金	△1,405	△1,592
受取補償金	△744	△7,948
受取保険金	△272	△1,517
支払利息	10,875	9,252
為替差損益（△は益）	△1,227	△598
持分法による投資損益（△は益）	△6,859	△5,391
貸倒引当金の増減額（△は減少）	35	△17
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	3,162	9,011
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△516	△387
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△625	△1,303
売上債権の増減額（△は増加）	19,388	30,391
生産物分与費用回収権の回収額	7,472	7,933
たな卸資産の増減額（△は増加）	△11,474	43,513
仕入債務の増減額（△は減少）	△6,136	△34,325
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△3,231	2,269
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△9,971	△9,874
その他投資等の増減額（△は増加）	1,550	389
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△1,247	22,964
その他	1,744	1,357
小計	144,875	138,474
利息及び配当金の受取額	9,126	3,565
利息の支払額	△10,985	△9,432
事業構造改善費用の支払額	△48	－
補助金の受取額	5,933	2,759
補償金の受取額	744	7,948
保険金の受取額	502	1,517
法人税等の支払額	△59,697	△33,100
営業活動によるキャッシュ・フロー	90,450	111,733


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△1,454	△4,180
投資有価証券の売却及び償還による収入	38	584
関係会社株式の取得による支出	△1,240	△1,240
関係会社株式の売却及び清算による収入	813	4
有形固定資産の取得による支出	△73,102	△78,122
有形固定資産の処分に伴う支出	△4,823	△6,615
有形固定資産の売却による収入	1,364	15,003
無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出	△7,974	△9,067
短期貸付金の増減額（△は増加）	△134	134
長期貸付けによる支出	△166	△44
長期貸付金の回収による収入	1,558	243
定期預金の預入による支出	△22	△7,240
定期預金の払戻による収入	499	6,207
匿名組合出資金の払戻による収入	122	105
投資活動によるキャッシュ・フロー	△84,521	△84,230
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△28,116	15,330
長期借入れによる収入	26,526	129,417
長期借入金の返済による支出	△99,050	△145,265
引出制限付預金の預入による支出	△75	－
社債の発行による収入	59,851	－
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	35,100	△12,000
自己株式の取得による支出	△2	△623
配当金の支払額	△4,205	△6,775
非支配株主への配当金の支払額	△7,173	△4,283
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△3,602	△285
その他	266	△189
財務活動によるキャッシュ・フロー	△20,480	△24,675
現金及び現金同等物に係る換算差額	71	△199
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△14,480	2,627
現金及び現金同等物の期首残高	55,148	40,667
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 40,667	※１ 43,295

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	109,274	95,966
減価償却費	38,348	46,752
のれん償却額	721	－
減損損失	1,516	2,009
固定資産売却損益（△は益）	△2,191	△495
事業構造改善費用	2,840	－
固定資産処分損益（△は益）	8,173	5,437
投資有価証券売却損益（△は益）	△433	△861
投資有価証券評価損益（△は益）	187	1,090
補助金収入	△3,027	△5,541
油槽所閉鎖損失	1,056	－
受取利息及び受取配当金	△1,357	△1,405
受取補償金	－	△744
受取保険金	△463	△272
支払利息	12,125	10,875
為替差損益（△は益）	△963	△1,227
持分法による投資損益（△は益）	△11,937	△6,859
貸倒引当金の増減額（△は減少）	23	35
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	4,048	3,162
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△544	△516
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△301	△625
売上債権の増減額（△は増加）	△49,738	19,388
生産物分与費用回収権の回収額	3,782	7,472
たな卸資産の増減額（△は増加）	△22,085	△11,474
仕入債務の増減額（△は減少）	105,026	△6,136
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△8,822	△3,231
その他の流動負債の増減額（△は減少）	41,132	△9,971
その他投資等の増減額（△は増加）	628	1,550
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△1,520	△1,247
その他	44	1,744
小計	225,542	144,875
利息及び配当金の受取額	3,860	9,126
利息の支払額	△12,323	△10,985
事業構造改善費用の支払額	△4,056	△48
補助金の受取額	3,752	5,933
補償金の受取額	－	744
保険金の受取額	234	502
法人税等の支払額	△24,374	△59,697
営業活動によるキャッシュ・フロー	192,634	90,450


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△1,457	△1,454
投資有価証券の売却及び償還による収入	401	38
関係会社株式の取得による支出	△3,623	△1,240
関係会社株式の売却及び清算による収入	－	813
有形固定資産の取得による支出	△96,780	△73,102
有形固定資産の処分に伴う支出	△3,261	△4,823
有形固定資産の売却による収入	17,470	1,364
無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出	△9,859	△7,974
短期貸付金の増減額（△は増加）	44	△134
長期貸付けによる支出	△225	△166
長期貸付金の回収による収入	485	1,558
定期預金の預入による支出	△33	△22
定期預金の払戻による収入	22	499
匿名組合出資金の払戻による収入	157	122
その他	227	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△96,432	△84,521
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△21,563	△28,116
長期借入れによる収入	47,859	26,526
長期借入金の返済による支出	△107,887	△99,050
引出制限付預金の預入による支出	－	△75
社債の発行による収入	－	59,851
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	11,500	35,100
配当金の支払額	△4,204	△4,205
非支配株主への配当金の支払額	△2,361	△7,173
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△3,602
その他	△98	264
財務活動によるキャッシュ・フロー	△76,757	△20,480
現金及び現金同等物に係る換算差額	△422	71
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	19,021	△14,480
現金及び現金同等物の期首残高	36,126	55,148
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 55,148	※１ 40,667

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)	当連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	78,565	109,274
減価償却費	34,507	38,348
負ののれん発生益	△493	－
のれん償却額	730	721
減損損失	842	1,516
固定資産売却損益（△は益）	△127	△2,191
事業構造改善費用	802	2,840
固定資産処分損益（△は益）	6,274	8,173
投資有価証券売却損益（△は益）	△910	△433
投資有価証券評価損益（△は益）	808	187
関係会社株式売却損益（△は益）	△1,282	－
補助金収入	△3,346	△3,027
油槽所閉鎖損失	－	1,056
受取利息及び受取配当金	△890	△1,357
受取保険金	－	△463
支払利息	12,274	12,125
為替差損益（△は益）	754	△963
持分法による投資損益（△は益）	△1,796	△11,937
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△148	23
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	△2,375	4,048
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△583	△544
退職給付に係る資産及び負債の増減額	581	△301
売上債権の増減額（△は増加）	△23,948	△49,738
生産物分与費用回収権の回収額	3,262	3,782
たな卸資産の増減額（△は増加）	△61,495	△22,085
仕入債務の増減額（△は減少）	55,031	105,026
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△1,528	△8,822
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△22,773	41,132
その他投資等の増減額（△は増加）	1,699	628
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△2,306	△1,520
その他	1,535	44
小計	73,665	225,542
利息及び配当金の受取額	1,014	3,860
利息の支払額	△12,407	△12,323
事業構造改善費用の支払額	△3,916	△4,056
補助金の受取額	3,487	3,752
保険金の受取額	－	234
法人税等の支払額	△14,218	△24,374
営業活動によるキャッシュ・フロー	47,625	192,634


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)	当連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△1,341	△1,457
投資有価証券の売却及び償還による収入	7,190	401
関係会社株式の取得による支出	△1,240	△3,623
関係会社株式の売却及び清算による収入	178	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	1,261	－
有形固定資産の取得による支出	△108,683	△96,780
有形固定資産の処分に伴う支出	△4,310	△3,261
有形固定資産の売却による収入	593	17,470
無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出	△5,977	△9,859
短期貸付金の増減額（△は増加）	399	44
長期貸付けによる支出	△1,425	△225
長期貸付金の回収による収入	589	485
定期預金の預入による支出	△489	△33
定期預金の払戻による収入	－	22
匿名組合出資金の払戻による収入	1,233	157
その他	△15	227
投資活動によるキャッシュ・フロー	△112,038	△96,432
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,828	△21,563
長期借入れによる収入	43,861	47,859
長期借入金の返済による支出	△66,333	△107,887
引出制限付預金の預入による支出	△6,393	－
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	39,400	11,500
配当金の支払額	△3,359	△4,204
非支配株主への配当金の支払額	△947	△2,361
非支配株主からの払込みによる収入	6,229	－
その他	△4	△98
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,626	△76,757
現金及び現金同等物に係る換算差額	△621	△422
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△55,408	19,021
現金及び現金同等物の期首残高	89,418	36,126
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	2,107	－
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 36,126	※１ 55,148

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△43,797	78,565
減価償却費	27,447	34,507
負ののれん発生益	△16,302	△493
のれん償却額	730	730
段階取得に係る差損益（△は益）	10,190	－
減損損失	6,241	842
固定資産売却損益（△は益）	324	△127
事業構造改善費用	6,923	802
固定資産処分損益（△は益）	6,189	6,274
投資有価証券売却損益（△は益）	△161	△910
投資有価証券評価損益（△は益）	692	808
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△1,282
補助金収入	△5,716	△3,346
受取利息及び受取配当金	△1,489	△890
支払利息	12,758	12,274
為替差損益（△は益）	119	754
持分法による投資損益（△は益）	△3,012	△1,796
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△59	△148
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	234	△2,375
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△314	△583
退職給付に係る資産及び負債の増減額	753	581
売上債権の増減額（△は増加）	53,968	△23,948
生産物分与費用回収権の回収額	3,265	3,262
たな卸資産の増減額（△は増加）	79,904	△61,495
仕入債務の増減額（△は減少）	△96,090	55,031
その他の流動資産の増減額（△は増加）	24,245	△1,528
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△18,151	△22,773
その他投資等の増減額（△は増加）	860	1,699
その他の固定負債の増減額（△は減少）	4,171	△2,306
その他	△75	1,535
小計	53,849	73,665
利息及び配当金の受取額	2,154	1,014
利息の支払額	△13,490	△12,407
事業構造改善費用の支払額	△5,107	△3,916
補助金の受取額	4,978	3,487
信託設定費用の支払額	△1,010	－
法人税等の支払額	△22,945	△14,218
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,427	47,625


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△976	△1,341
投資有価証券の売却及び償還による収入	243	7,190
関係会社株式の取得による支出	△8,401	△1,240
関係会社株式の売却及び清算による収入	－	178
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	1,261
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	※２ 35,502	※２－
有形固定資産の取得による支出	△55,743	△108,683
有形固定資産の処分に伴う支出	△4,645	△4,310
有形固定資産の売却による収入	1,243	593
無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出	△16,126	△5,977
短期貸付金の増減額（△は増加）	2,713	399
長期貸付けによる支出	△1,840	△1,425
長期貸付金の回収による収入	1,074	589
定期預金の預入による支出	△100	△489
定期預金の払戻による収入	14,193	－
匿名組合出資金の払戻による収入	－	1,233
その他	23	△15
投資活動によるキャッシュ・フロー	△32,839	△112,038
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△13,138	△2,828
長期借入れによる収入	73,692	43,861
長期借入金の返済による支出	△45,165	△66,333
引出制限付預金の預入による支出	－	△6,393
社債の発行による収入	8,886	－
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	12,000	39,400
配当金の支払額	－	△3,359
非支配株主への配当金の支払額	△1,578	△947
非支配株主からの払込みによる収入	－	6,229
その他	△2,196	△4
財務活動によるキャッシュ・フロー	32,499	9,626
現金及び現金同等物に係る換算差額	△189	△621
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	17,898	△55,408
現金及び現金同等物の期首残高	80,765	89,418
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	2,107
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	8
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	※３ △9,245	※３－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 89,418	※１ 36,126

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


	(単位：百万円)
	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△43,797
減価償却費	27,447
負ののれん償却額	△16,302
のれん償却額	730
減損損失	6,241
固定資産売却損益（△は益）	324
事業構造改善費用	6,923
固定資産処分損益（△は益）	6,189
投資有価証券売却損益（△は益）	△161
投資有価証券評価損益（△は益）	692
補助金収入	△5,716
受取利息及び受取配当金	△1,489
支払利息	12,758
為替差損益（△は益）	119
持分法による投資損益（△は益）	△3,012
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△59
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	234
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△314
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	753
売上債権の増減額（△は増加）	53,968
生産物分与費用回収権の回収額	3,265
たな卸資産の増減額（△は増加）	79,904
仕入債務の増減額（△は減少）	△96,090
その他の流動資産の増減額（△は増加）	24,245
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△18,151
その他投資等の増減額（△は増加）	860
その他の固定負債の増減額（△は減少）	4,171
段階取得に係る差損益（△は益）	10,190
その他	△75
小計	53,849
利息及び配当金の受取額	2,154
利息の支払額	△13,490
事業構造改善費用の支払額	△5,107
補助金の受取額	4,978
信託設定費用の支払額	△1,010
法人税等の支払額	△22,945
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,427


	(単位：百万円)
	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△976
投資有価証券の売却及び償還による収入	243
関係会社株式の取得による支出	△8,401
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	※２ 35,502
有形固定資産の取得による支出	△55,743
有形固定資産の処分に伴う支出	△4,645
有形固定資産の売却による収入	1,243
無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出	△16,126
短期貸付金の増減額（△は増加）	2,713
長期貸付けによる支出	△1,840
長期貸付金の回収による収入	1,074
定期預金の払戻による収入	14,193
定期預金の預入による支出	△100
その他	23
投資活動によるキャッシュ・フロー	△32,839
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△13,138
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	12,000
長期借入れによる収入	73,692
長期借入金の返済による支出	△45,165
社債の発行による収入	8,886
非支配株主への配当金の支払額	△1,578
その他	△2,196
財務活動によるキャッシュ・フロー	32,499
現金及び現金同等物に係る換算差額	△189
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	17,898
現金及び現金同等物の期首残高	80,765
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	※３ △9,245
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 89,418