(単位：百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
107,476
169,082
減価償却費及び償却費
44,039
44,679
固定資産売却損益(△は益)
△563
195
減損損失
13
6,731
－
負ののれん発生益
６
△6,269
受取利息及び受取配当金
25,26
△2,610
△2,746
支払利息
25
5,508
7,177
為替差損益(△は益)
△634
△1,740
持分法による投資損益(△は益)
△60,959
△114,491
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△8,321
△25,281
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,671
△67,585
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
24,691
34,567
未払又は未収消費税等の増減額
△215
△4,785
引当金の増減額(△は減少)
6,510
28,011
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△289
△4,537
その他
△1,146
8,960
利息の受取額
1,464
1,282
配当金の受取額
46,094
67,641
利息の支払額
△5,190
△5,774
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
60,785
△27,111
215,431
107,544
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△35
△5,939
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△63,362
△75,530
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
2,183
529
短期貸付金の純増減額(△は増加)
4,549
4,975
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△22,288
△830
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
14
3,216
2,327
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
55,444
△1,825
△2,785
△22,118
△77,253
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
29
△124,104
19,600
長期借入れによる収入
123,275
5,392
長期借入金の返済による支出
△68,742
△7,748
リース負債の返済による支出
12,29
△3,975
△3,731
配当金の支払額
22
△85,000
△22,283
非支配持分への配当金の支払額
△12,777
△14,574
非支配持分への払戻による支出
△113
△415
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
6,095
871
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,955
自己株式の取得による支出
△1,000
△1,500
47
△543
△172,249
△24,931
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
21,064
5,360
現金及び現金同等物の期首残高
36,779
58,316
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
473
2,630
現金及び現金同等物の期末残高
66,306
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
78,714
39,098
△58
32,621
△3,363
7,698
△27,759
関係会社清算損益(△は益)
26
10,550
△55,111
3,123
△10,764
△7,357
4,500
8,975
1,470
△10,722
3,360
47,531
△8,454
△75,652
38,400
△84,423
249
81,820
△237
14,29
96,259
△3,427
△1,860
90,241
△70,437
31,841
△108,853
△6,063
△25,782
21
25,213
△137
△142
△66
△154,360
△25,719
58,024
4,474