荒川化学工業のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	5,941	7,843	3,808	6,728	7,534	3,685	3,989	-575	1,157	5,119	4,176
投資CF（百万円）	-4,163	-2,698	-2,048	-8,208	-9,001	-7,298	-7,401	-6,046	-7,140	-3,243	-2,103
財務CF（百万円）	-75	-4,452	-3,586	2,243	2,084	1,354	4,927	6,666	5,484	-4,704	-286
FCF（百万円）	1,778	5,145	1,760	-1,480	-1,467	-3,613	-3,412	-6,621	-5,983	1,876	2,073
現金残高（百万円）	9,622	10,118	8,404	8,970	9,545	7,342	9,250	9,286	9,164	6,434	8,413

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,867	2,404
	減価償却費	5,720	5,588
	開業費償却額	396	396
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	5	△13
	賞与引当金の増減額（△は減少）	164	△10
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	27	7
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△40	△0
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△1,301	△2,469
	事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	△59	-
	固定資産除売却損益（△は益）	△743	206
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1,268	△1,012
	投資有価証券評価損	-	166
	関係会社整理損	-	470
	解決金	-	155
	投資事業組合運用損益（△は益）	28	△28
	受取利息及び受取配当金	△342	△367
	支払利息	393	479
	売上債権の増減額（△は増加）	627	175
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△124	△1,021
	仕入債務の増減額（△は減少）	△715	△693
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△15	284
	その他	566	1,329
	小計	6,186	6,047
	利息及び配当金の受取額	342	364
	利息の支払額	△372	△487
	解決金の支払額	-	△185
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,036	△1,562
	営業活動によるキャッシュ・フロー	5,119	4,176
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	△471	872
	有形固定資産の取得による支出	△4,407	△3,680
	有形固定資産の売却による収入	773	4
	投資有価証券の取得による支出	△303	△42
	投資有価証券の売却による収入	1,578	1,331
	無形固定資産の取得による支出	△110	△114
	関係会社株式の取得による支出	-	△157
	投資その他の資産の増減額（△は増加）	△9	△106
	その他	△292	△209
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,243	△2,103

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△243	4,364
	長期借入れによる収入	405	-
	長期借入金の返済による支出	△3,337	△3,215
	社債の発行による収入	4,975	-
	社債の償還による支出	△5,000	-
	自己株式の取得による支出	-	△0
	配当金の支払額	△952	△991
	非支配株主への配当金の支払額	△537	△430
	その他	△14	△12
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,704	△286
現金及び現金同等物に係る換算差額		97	192
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△2,730	1,978
現金及び現金同等物の期首残高		9,164	6,434
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 6,434	※１ 8,413

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△1,418	2,867
	減価償却費	5,808	5,720
	開業費償却額	43	396
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	5
	賞与引当金の増減額（△は減少）	144	164
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-	27
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△0	△40
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△2,190	△1,301
	事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	△1,169	△59
	固定資産除売却損益（△は益）	456	△743
	固定資産評価損	7	-
	投資有価証券売却損益（△は益）	△511	△1,268
	投資事業組合運用損益（△は益）	67	28
	受取補償金	△431	-
	資産除去債務戻入益	△514	-
	受取利息及び受取配当金	△324	△342
	支払利息	331	393
	売上債権の増減額（△は増加）	△2,281	627
	棚卸資産の増減額（△は増加）	1,386	△124
	仕入債務の増減額（△は減少）	△435	△715
	未払消費税等の増減額（△は減少）	71	△15
	その他	3,021	566
	小計	2,062	6,186
	利息及び配当金の受取額	324	342
	利息の支払額	△358	△372
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△871	△1,036
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,157	5,119
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	△428	△471
	有形固定資産の取得による支出	△6,768	△4,407
	有形固定資産の売却による収入	14	773
	投資有価証券の取得による支出	△38	△303
	投資有価証券の売却による収入	655	1,578
	無形固定資産の取得による支出	△89	△110
	関係会社株式の取得による支出	△305	-
	繰延資産の取得による支出	△64	-
	投資その他の資産の増減額（△は増加）	△1	△9
	その他	△113	△292
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,140	△3,243

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	309	△243
	長期借入れによる収入	12,162	405
	長期借入金の返済による支出	△5,503	△3,337
	社債の発行による収入	-	4,975
	社債の償還による支出	-	△5,000
	自己株式の取得による支出	△0	-
	配当金の支払額	△952	△952
	非支配株主への配当金の支払額	△460	△537
	その他	△71	△14
	財務活動によるキャッシュ・フロー	5,484	△4,704
現金及び現金同等物に係る換算差額		376	97
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△121	△2,730
現金及び現金同等物の期首残高		9,286	9,164
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 9,164	※１ 6,434

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）	△4,652	△1,418
	減価償却費	4,477	5,808
	減損損失	1,838	-
	開業費償却額	10	43
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△54	2
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△348	144
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△58	-
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△3	△0
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△988	△2,190
	事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	1,155	△1,169
	固定資産除売却損益（△は益）	△775	456
	固定資産評価損	-	7
	投資有価証券売却損益（△は益）	△303	△511
	投資有価証券評価損	0	-
	投資事業組合運用損益（△は益）	0	67
	受取補償金	-	△431
	資産除去債務戻入益	-	△514
	受取利息及び受取配当金	△280	△324
	支払利息	224	331
	売上債権の増減額（△は増加）	2,863	△2,281
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,898	1,386
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,603	△435
	未払消費税等の増減額（△は減少）	135	71
	その他	616	3,021
	小計	354	2,062
	利息及び配当金の受取額	284	324
	利息の支払額	△218	△358
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△996	△871
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△575	1,157
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	△701	△428
	有形固定資産の取得による支出	△6,046	△6,768
	有形固定資産の売却による収入	1,231	14
	投資有価証券の取得による支出	△247	△38
	投資有価証券の売却による収入	478	655
	無形固定資産の取得による支出	△69	△89
	関係会社株式の取得による支出	-	△305
	繰延資産の取得による支出	△542	△64
	投資その他の資産の増減額（△は増加）	7	△1
	その他	△156	△113
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,046	△7,140

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	1,506	309
	長期借入れによる収入	7,109	12,162
	長期借入金の返済による支出	△438	△5,503
	自己株式の取得による支出	△0	△0
	配当金の支払額	△952	△952
	非支配株主への配当金の支払額	△448	△460
	その他	△110	△71
	財務活動によるキャッシュ・フロー	6,666	5,484
現金及び現金同等物に係る換算差額		△7	376
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		36	△121
現金及び現金同等物の期首残高		9,250	9,286
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 9,286	※１ 9,164

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	2,941	△4,652
	減価償却費	3,120	4,477
	減損損失	346	1,838
	のれん償却額	76	-
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	42	△54
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△133	△348
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	2	△58
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△2	△3
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△468	△988
	事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	-	1,155
	固定資産除売却損益（△は益）	279	△775
	固定資産評価損	3	-
	投資有価証券売却損益（△は益）	△3	△303
	投資有価証券評価損	0	0
	投資事業組合運用損益（△は益）	11	0
	受取利息及び受取配当金	△257	△280
	支払利息	186	224
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,958	2,863
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,665	△1,898
	仕入債務の増減額（△は減少）	2,206	△1,603
	未払消費税等の増減額（△は減少）	518	135
	その他	2,044	627
	小計	5,291	354
	利息及び配当金の受取額	253	284
	利息の支払額	△155	△218
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,399	△996
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,989	△575
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	136	△701
	有形固定資産の取得による支出	△6,149	△6,046
	有形固定資産の売却による収入	8	1,231
	投資有価証券の取得による支出	△172	△247
	投資有価証券の売却による収入	21	478
	無形固定資産の取得による支出	△274	△69
	繰延資産の取得による支出	△742	△542
	投資その他の資産の増減額（△は増加）	17	7
	その他	△245	△156
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,401	△6,046

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	4,647	1,506
	長期借入れによる収入	-	7,109
	長期借入金の返済による支出	△132	△438
	社債の発行による収入	4,972	-
	社債の償還による支出	△5,000	-
	自己株式の取得による支出	△0	△0
	配当金の支払額	△952	△952
	非支配株主への配当金の支払額	△425	△448
	非支配株主からの払込みによる収入	1,940	-
	その他	△121	△110
	財務活動によるキャッシュ・フロー	4,927	6,666
現金及び現金同等物に係る換算差額		391	△7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,907	36
現金及び現金同等物の期首残高		7,342	9,250
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 9,250	※１ 9,286

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,842	2,941
	減価償却費	2,980	3,120
	減損損失	－	346
	のれん償却額	185	76
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4	42
	賞与引当金の増減額（△は減少）	311	△133
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	11	2
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△20	△2
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△2,174	△468
	固定資産除売却損益（△は益）	129	279
	固定資産評価損	－	3
	投資有価証券売却損益（△は益）	△321	△3
	投資有価証券評価損	－	0
	出資金評価損	2	－
	投資事業組合運用損益（△は益）	27	11
	受取利息及び受取配当金	△234	△257
	支払利息	138	186
	売上債権の増減額（△は増加）	△295	△1,958
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,634	△3,665
	仕入債務の増減額（△は減少）	422	2,206
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△187	518
	その他	945	2,044
	小計	4,125	5,291
	利息及び配当金の受取額	234	253
	利息の支払額	△135	△155
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△538	△1,399
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,685	3,989
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	△1,014	136
	有形固定資産の取得による支出	△5,425	△6,149
	有形固定資産の売却による収入	160	8
	投資有価証券の取得による支出	△234	△172
	投資有価証券の売却による収入	324	21
	無形固定資産の取得による支出	△604	△274
	繰延資産の取得による支出	△411	△742
	投資その他の資産の増減額（△は増加）	2	17
	その他	△94	△245
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,298	△7,401

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	2,974	4,647
	長期借入金の返済による支出	△310	△132
	社債の発行による収入	－	4,972
	社債の償還による支出	－	△5,000
	自己株式の取得による支出	△0	△0
	配当金の支払額	△872	△952
	非支配株主への配当金の支払額	△345	△425
	非支配株主からの払込みによる収入	－	1,940
	その他	△90	△121
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,354	4,927
現金及び現金同等物に係る換算差額		55	391
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△2,203	1,907
現金及び現金同等物の期首残高		9,545	7,342
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 7,342	※１ 9,250

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,122	3,842
	減価償却費	2,887	2,980
	のれん償却額	281	185
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4	△4
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△43	311
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△15	11
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	15	△20
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	840	△2,174
	固定資産除売却損益（△は益）	153	129
	固定資産評価損	1	－
	投資有価証券売却損益（△は益）	△473	△321
	投資有価証券評価損	26	－
	出資金売却損益（△は益）	15	－
	出資金評価損	－	2
	為替換算調整勘定取崩益	△7	－
	操業休止関連費用	89	－
	投資事業組合運用損益（△は益）	－	27
	受取利息及び受取配当金	△244	△234
	支払利息	176	138
	売上債権の増減額（△は増加）	4,452	△295
	たな卸資産の増減額（△は増加）	1,559	△1,634
	仕入債務の増減額（△は減少）	△2,934	422
	未払消費税等の増減額（△は減少）	201	△187
	その他	△1,176	945
	小計	8,924	4,125
	利息及び配当金の受取額	245	234
	利息の支払額	△135	△135
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,500	△538
	営業活動によるキャッシュ・フロー	7,534	3,685
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	－	△1,014
	有形固定資産の取得による支出	△8,493	△5,425
	有形固定資産の売却による収入	11	160
	投資有価証券の取得による支出	△40	△234
	投資有価証券の売却による収入	517	324
	無形固定資産の取得による支出	△658	△604
	繰延資産の取得による支出	△211	△411
	投資その他の資産の増減額（△は増加）	2	2
	その他	△128	△94
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,001	△7,298

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△338	2,974
	長期借入れによる収入	200	－
	長期借入金の返済による支出	△78	△310
	社債の発行による収入	4,974	－
	自己株式の取得による支出	△1,197	△0
	非支配株主への払戻による支出	△170	－
	配当金の支払額	△901	△872
	非支配株主への配当金の支払額	△317	△345
	その他	△86	△90
	財務活動によるキャッシュ・フロー	2,084	1,354
現金及び現金同等物に係る換算差額		△43	55
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		574	△2,203
現金及び現金同等物の期首残高		8,970	9,545
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 9,545	※１ 7,342

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	5,831	3,122
	減価償却費	2,870	2,887
	のれん償却額	281	281
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7	△4
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△43	△43
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△20	△15
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△21	15
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	433	840
	固定資産除売却損益（△は益）	230	153
	固定資産評価損	0	1
	投資有価証券売却損益（△は益）	△7	△473
	投資有価証券評価損	14	26
	出資金売却損益（△は益）	－	15
	為替換算調整勘定取崩益	－	△7
	受取保険金	△2,118	－
	操業休止関連費用	－	89
	受取利息及び受取配当金	△216	△244
	支払利息	149	176
	売上債権の増減額（△は増加）	649	4,452
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,962	1,559
	仕入債務の増減額（△は減少）	339	△2,934
	未払消費税等の増減額（△は減少）	45	201
	その他	△1,163	△1,176
	小計	5,285	8,924
	利息及び配当金の受取額	215	245
	利息の支払額	△168	△135
	保険金の受取額	2,621	－
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,225	△1,500
	営業活動によるキャッシュ・フロー	6,728	7,534
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	△25	－
	有形固定資産の取得による支出	△7,954	△8,493
	有形固定資産の売却による収入	69	11
	投資有価証券の取得による支出	△33	△40
	投資有価証券の売却による収入	9	517
	無形固定資産の取得による支出	△41	△658
	繰延資産の取得による支出	△16	△211
	投資その他の資産の増減額（△は増加）	3	2
	その他	△220	△128
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,208	△9,001

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△122	△338
	長期借入れによる収入	4,000	200
	長期借入金の返済による支出	△567	△78
	社債の発行による収入	－	4,974
	自己株式の取得による支出	△0	△1,197
	非支配株主への払戻による支出	－	△170
	配当金の支払額	△804	△901
	非支配株主への配当金の支払額	△262	△317
	その他	－	△86
	財務活動によるキャッシュ・フロー	2,243	2,084
現金及び現金同等物に係る換算差額		△196	△43
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		566	574
現金及び現金同等物の期首残高		8,404	8,970
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 8,970	※１ 9,545

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	4,721	5,831
	減価償却費	2,613	2,870
	のれん償却額	282	281
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△47	△7
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△6	△43
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	△20
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△9	△21
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△1,151	433
	投資有価証券売却損益（△は益）	△151	△7
	固定資産評価損	－	0
	投資有価証券評価損	44	14
	為替換算調整勘定取崩益	△285	－
	爆発火災事故に係る損失	554	－
	関係会社事業整理損	251	－
	固定資産除売却損益（△は益）	98	230
	受取保険金	－	△2,118
	受取利息及び受取配当金	△198	△216
	支払利息	164	149
	売上債権の増減額（△は増加）	△2,705	649
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△912	△1,962
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,897	339
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△54	45
	その他	203	△1,163
	小計	5,310	5,285
	利息及び配当金の受取額	194	215
	利息の支払額	△145	△168
	保険金の受取額	－	2,621
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,551	△1,225
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,808	6,728
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	26	△25
	有形固定資産の取得による支出	△2,160	△7,954
	有形固定資産の売却による収入	21	69
	投資有価証券の取得による支出	△32	△33
	投資有価証券の売却による収入	179	9
	無形固定資産の取得による支出	△55	△41
	短期貸付金の増減額（△は増加）	34	－
	繰延資産の取得による支出	－	△16
	投資その他の資産の増減額（△は増加）	5	3
	その他	△66	△220
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,048	△8,208

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△549	△122
	長期借入れによる収入	－	4,000
	長期借入金の返済による支出	△1,688	△567
	自己株式の取得による支出	△0	△0
	配当金の支払額	△846	△804
	非支配株主からの払込みによる収入	19	－
	非支配株主への配当金の支払額	△521	△262
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,586	2,243
現金及び現金同等物に係る換算差額		111	△196
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,714	566
現金及び現金同等物の期首残高		10,118	8,404
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 8,404	※１ 8,970

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	5,176	4,721
	減価償却費	2,661	2,613
	のれん償却額	210	282
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	30	△47
	賞与引当金の増減額（△は減少）	192	△6
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	23	－
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△427	△9
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△386	△1,151
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1	△151
	新株予約権戻入益	△13	－
	固定資産評価損	2	－
	投資有価証券評価損	－	44
	為替換算調整勘定取崩益	－	△285
	爆発火災事故に係る損失	－	554
	関係会社事業整理損	－	251
	固定資産除売却損益（△は益）	74	98
	関係会社出資金評価損	91	－
	受取利息及び受取配当金	△182	△198
	支払利息	209	164
	売上債権の増減額（△は増加）	△166	△2,705
	たな卸資産の増減額（△は増加）	944	△912
	仕入債務の増減額（△は減少）	△139	1,897
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△30	△54
	その他	870	203
	小計	9,140	5,310
	利息及び配当金の受取額	183	194
	利息の支払額	△212	△145
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,267	△1,551
	営業活動によるキャッシュ・フロー	7,843	3,808
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	138	26
	有形固定資産の取得による支出	△1,801	△2,160
	有形固定資産の売却による収入	42	21
	投資有価証券の取得による支出	△35	△32
	投資有価証券の売却による収入	8	179
	無形固定資産の取得による支出	△55	△55
	事業譲受による支出	※２ △911	－
	短期貸付金の増減額（△は増加）	△34	34
	投資その他の資産の増減額（△は増加）	8	5
	その他	△56	△66
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,698	△2,048

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,715	△549
	長期借入金の返済による支出	△2,001	△1,688
	社債の発行による収入	5,000	－
	社債の償還による支出	△5,000	－
	新株予約権の行使による株式の発行による収入	95	－
	自己株式の取得による支出	△0	△0
	配当金の支払額	△636	△846
	非支配株主からの払込みによる収入	－	19
	非支配株主への配当金の支払額	△194	△521
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,452	△3,586
現金及び現金同等物に係る換算差額		△196	111
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		496	△1,714
現金及び現金同等物の期首残高		9,622	10,118
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 10,118	※１ 8,404

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,862	5,176
	減価償却費	2,717	2,661
	のれん償却額	155	210
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	67	30
	賞与引当金の増減額（△は減少）	48	192
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	11	23
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△53	△427
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-	△386
	投資有価証券売却損益（△は益）	△126	△1
	新株予約権戻入益	-	△13
	固定資産評価損	-	2
	固定資産除売却損益（△は益）	△20	74
	関係会社出資金評価損	-	91
	受取利息及び受取配当金	△186	△182
	支払利息	239	209
	持分法による投資損益（△は益）	26	-
	売上債権の増減額（△は増加）	1,853	△166
	たな卸資産の増減額（△は増加）	575	944
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,622	△139
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△23	△30
	その他	△515	870
	小計	7,008	9,140
	利息及び配当金の受取額	188	183
	利息の支払額	△247	△212
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,008	△1,267
	営業活動によるキャッシュ・フロー	5,941	7,843
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	5	138
	有形固定資産の取得による支出	△2,937	△1,801
	有形固定資産の売却による収入	109	42
	投資有価証券の取得による支出	△27	△35
	投資有価証券の売却による収入	244	8
	無形固定資産の取得による支出	△55	△55
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △1,498	-
	事業譲受による支出	-	※３ △911
	短期貸付金の増減額（△は増加）	20	△34
	投資その他の資産の増減額（△は増加）	△10	8
	その他	△14	△56
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,163	△2,698

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	569	△1,715
	長期借入れによる収入	2,200	-
	長期借入金の返済による支出	△2,264	△2,001
	社債の発行による収入	-	5,000
	社債の償還による支出	-	△5,000
	新株予約権の行使による株式の発行による収入	195	95
	自己株式の取得による支出	△0	△0
	配当金の支払額	△611	△636
	非支配株主への配当金の支払額	△159	△194
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△4	-
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△75	△4,452
現金及び現金同等物に係る換算差額		△217	△196
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,485	496
現金及び現金同等物の期首残高		8,136	9,622
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 9,622	※１ 10,118

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,884	3,862
	減価償却費	2,700	2,717
	のれん償却額	61	155
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△15	67
	賞与引当金の増減額（△は減少）	41	48
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	6	11
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△205	△53
	投資有価証券売却損益（△は益）	-	△126
	固定資産評価損	4	-
	固定資産除売却損益（△は益）	33	△20
	受取利息及び受取配当金	△160	△186
	支払利息	261	239
	持分法による投資損益（△は益）	49	26
	売上債権の増減額（△は増加）	△767	1,853
	たな卸資産の増減額（△は増加）	839	575
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,305	△1,622
	未払消費税等の増減額（△は減少）	206	△23
	その他	543	△515
	小計	6,177	7,008
	利息及び配当金の受取額	165	188
	利息の支払額	△286	△247
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△961	△1,008
	営業活動によるキャッシュ・フロー	5,094	5,941
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	-	5
	有形固定資産の取得による支出	△1,737	△2,937
	有形固定資産の売却による収入	6	109
	投資有価証券の取得による支出	△25	△27
	投資有価証券の売却による収入	-	244
	無形固定資産の取得による支出	△44	△55
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	※２ △1,498
	短期貸付金の増減額（△は増加）	-	20
	投資その他の資産の増減額（△は増加）	△1	△10
	その他	△7	△14
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,810	△4,163

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,145	569
	長期借入れによる収入	2,660	2,200
	長期借入金の返済による支出	△1,995	△2,264
	新株予約権の行使による株式の発行による収入	124	195
	自己株式の取得による支出	△0	△0
	配当金の支払額	△525	△611
	非支配株主への配当金の支払額	△136	△159
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	△4
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,017	△75
現金及び現金同等物に係る換算差額		293	△217
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,560	1,485
現金及び現金同等物の期首残高		6,576	8,136
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 8,136	※１ 9,622