ハリマ化成グループのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	4,210	6,840	2,777	4,179	6,187	3,008	2,833	-466	353	6,145	7,859
投資CF（百万円）	-2,719	-2,324	-1,527	-5,035	-3,463	-1,858	-3,439	-6,649	-3,197	-4,980	-1,712
財務CF（百万円）	-896	-6,175	-1,552	581	-2,045	-1,565	2,107	7,657	2,895	-3,669	-4,853
FCF（百万円）	1,491	4,516	1,250	-856	2,723	1,149	-606	-7,115	-2,844	1,165	6,147
現金残高（百万円）	5,881	4,002	3,660	3,289	3,911	3,422	5,339	6,219	6,633	4,645	6,177

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年4月 1日　至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月 1日　至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	1,818	3,174
	減価償却費	2,827	3,002
	減損損失	358	300
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	96	△14
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△15	△14
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△110	341
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△83	△548
	受取利息及び受取配当金	△257	△142
	支払利息	987	1,099
	受取保険金	－	△144
	為替差損益（△は益）	0	180
	持分法による投資損益（△は益）	306	△496
	有形固定資産除却損	34	114
	有形固定資産売却損益（△は益）	△6	△321
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1,181	△184
	投資有価証券評価損益（△は益）	153	－
	売上債権の増減額（△は増加）	1,923	335
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△440	526
	仕入債務の増減額（△は減少）	△266	△517
	訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	10	－
	関係会社清算損益（△は益）	△95	－
	関係会社出資金売却損益（△は益）	265	－
	その他	1,231	2,454
	小計	7,559	9,145
	利息及び配当金の受取額	266	152
	利息の支払額	△944	△1,097
	保険金の受取額	－	144
	法人税等の支払額	△737	△484
	営業活動によるキャッシュ・フロー	6,145	7,859
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△5,461	△3,580
	有形固定資産の売却による収入	14	607
	無形固定資産の取得による支出	△45	△50
	投資有価証券の取得による支出	△1,613	△7
	投資有価証券の売却による収入	2,258	1,342
	その他	△133	△23
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,980	△1,712
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	2,337	△7,231
	長期借入れによる収入	－	4,744
	長期借入金の返済による支出	△404	△843
	配当金の支払額	△1,018	△1,020
	非支配株主への配当金の支払額	△18	－
	リース債務の返済による支出	△430	△450
	預り保証金の返還による支出	△1	△51
	自己株式の取得による支出	－	△0
	連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出	△4,133	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,669	△4,853
現金及び現金同等物に係る換算差額		517	238
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,987	1,532
現金及び現金同等物の期首残高		6,633	4,645
現金及び現金同等物の期末残高		※1 4,645	※1 6,177

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年4月 1日　至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月 1日　至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△251	1,818
	減価償却費	2,729	2,827
	減損損失	125	358
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△96	96
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	28	△15
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	68	△110
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△213	△83
	受取利息及び受取配当金	△308	△257
	支払利息	579	987
	為替差損益（△は益）	437	0
	持分法による投資損益（△は益）	△190	306
	有形固定資産除却損	22	34
	有形固定資産売却損益（△は益）	△1	△6
	投資有価証券売却損益（△は益）	△193	△1,181
	投資有価証券評価損益（△は益）	－	153
	売上債権の増減額（△は増加）	1,117	1,923
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,584	△440
	仕入債務の増減額（△は減少）	125	△266
	訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	43	10
	関係会社清算損益（△は益）	－	△95
	関係会社出資金売却損益（△は益）	－	265
	その他	767	1,231
	小計	1,206	7,559
	利息及び配当金の受取額	318	266
	利息の支払額	△574	△944
	法人税等の支払額	△596	△737
	営業活動によるキャッシュ・フロー	353	6,145
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△3,296	△5,461
	有形固定資産の売却による収入	5	14
	無形固定資産の取得による支出	△132	△45
	投資有価証券の取得による支出	△5	△1,613
	投資有価証券の売却による収入	372	2,258
	その他	△141	△133
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,197	△4,980
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	4,998	2,337
	長期借入れによる収入	1,200	－
	長期借入金の返済による支出	△1,574	△404
	配当金の支払額	△1,017	△1,018
	非支配株主への配当金の支払額	△501	△18
	リース債務の返済による支出	△198	△430
	預り保証金の返還による支出	△11	△1
	自己株式の取得による支出	△0	－
	連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出	－	△4,133
	財務活動によるキャッシュ・フロー	2,895	△3,669
現金及び現金同等物に係る換算差額		362	517
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		414	△1,987
現金及び現金同等物の期首残高		6,218	6,633
現金及び現金同等物の期末残高		※1 6,633	※1 4,645

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年4月 1日　至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月 1日　至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	2,323	△251
	減価償却費	2,469	2,729
	減損損失	－	125
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△0	△96
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△14	28
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△133	68
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	△213
	受取利息及び受取配当金	△193	△308
	支払利息	424	579
	為替差損益（△は益）	197	437
	持分法による投資損益（△は益）	△1,042	△190
	有形固定資産除却損	8	22
	有形固定資産売却損益（△は益）	0	△1
	投資有価証券売却損益（△は益）	△193	△193
	売上債権の増減額（△は増加）	△909	1,117
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,043	△3,584
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,190	125
	負ののれん発生益	△186	－
	訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	492	43
	その他	208	767
	小計	216	1,206
	利息及び配当金の受取額	202	318
	利息の支払額	△411	△574
	法人税等の支払額	△474	△596
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△466	353
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の純増減額（△は増加）	1,365	－
	顧客基盤の取得による支出	△4,060	－
	有形固定資産の取得による支出	△3,523	△3,296
	有形固定資産の売却による収入	2	5
	無形固定資産の取得による支出	△806	△132
	投資有価証券の取得による支出	△18	△5
	投資有価証券の売却による収入	560	372
	子会社株式の取得による支出	△190	－
	その他	22	△141
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,649	△3,197
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	10,130	4,998
	長期借入れによる収入	－	1,200
	長期借入金の返済による支出	△335	△1,574
	配当金の支払額	△998	△1,017
	非支配株主への配当金の支払額	△197	△501
	リース債務の返済による支出	△46	△198
	預り保証金の返還による支出	△27	△11
	自己株式の取得による支出	△867	△0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	7,657	2,895
現金及び現金同等物に係る換算差額		337	362
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		879	414
現金及び現金同等物の期首残高		5,338	6,218
現金及び現金同等物の期末残高		※1 6,218	※1 6,633

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2021年4月 1日　至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月 1日　至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,994,966	2,323,355
	減価償却費	2,175,149	2,469,084
	減損損失	439,000	－
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	79,120	△370
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	31,083	△14,507
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△128,013	△133,088
	受取利息及び受取配当金	△124,791	△193,306
	支払利息	272,808	424,595
	為替差損益（△は益）	△56,483	197,216
	持分法による投資損益（△は益）	△292,276	△1,042,456
	有形固定資産除却損	53,161	8,544
	有形固定資産売却損益（△は益）	△20,964	12
	投資有価証券売却損益（△は益）	1,405	△193,297
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,745,442	△909,462
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,572,205	△2,043,546
	仕入債務の増減額（△は減少）	2,005,686	△1,190,936
	負ののれん発生益	－	△186,646
	訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	－	492,643
	その他	456,084	208,752
	小計	3,568,288	216,586
	利息及び配当金の受取額	134,341	202,854
	利息の支払額	△282,519	△411,311
	法人税等の支払額	△586,862	△474,365
	営業活動によるキャッシュ・フロー	2,833,248	△466,236
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の純増減額（△は増加）	△629,000	1,365,000
	顧客基盤の取得による支出	－	△4,060,509
	有形固定資産の取得による支出	△2,589,400	△3,523,230
	有形固定資産の売却による収入	25,569	2,002
	無形固定資産の取得による支出	△266,840	△806,536
	投資有価証券の取得による支出	△4,228	△18,136
	投資有価証券の売却による収入	4,696	560,135
	子会社株式の取得による支出	－	△190,317
	その他	20,436	22,390
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,438,767	△6,649,200
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,143,878	10,130,914
	長期借入れによる収入	5,000,000	－
	長期借入金の返済による支出	△435,914	△335,943
	配当金の支払額	△955,694	△998,003
	非支配株主への配当金の支払額	△230,373	△197,435
	リース債務の返済による支出	△100,400	△46,805
	預り保証金の返還による支出	△27,000	△27,428
	自己株式の取得による支出	△84	△867,823
	財務活動によるキャッシュ・フロー	2,106,654	7,657,473
現金及び現金同等物に係る換算差額		416,305	337,863
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,917,441	879,900
現金及び現金同等物の期首残高		3,421,540	5,338,981
現金及び現金同等物の期末残高		※1 5,338,981	※1 6,218,882

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2020年4月 1日　至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月 1日　至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,316,485	2,994,966
	減価償却費	2,353,268	2,175,149
	減損損失	342,204	439,000
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△64,440	79,120
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△482,732	451
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7,702	31,083
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△524,777	△128,013
	受取利息及び受取配当金	△105,355	△124,791
	支払利息	261,493	272,808
	為替差損益（△は益）	372,028	△56,483
	持分法による投資損益（△は益）	110,152	△292,276
	有形固定資産除却損	52,977	53,161
	有形固定資産売却損益（△は益）	△12,288	△20,964
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1,567,489	1,405
	売上債権の増減額（△は増加）	△99,753	△1,745,442
	棚卸資産の増減額（△は増加）	553,603	△2,572,205
	仕入債務の増減額（△は減少）	△595,806	2,005,686
	その他	1,008,795	455,633
	小計	3,910,664	3,568,288
	利息及び配当金の受取額	114,904	134,341
	利息の支払額	△234,990	△282,519
	法人税等の支払額	△782,740	△586,862
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,007,839	2,833,248
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の純増減額（△は増加）	△635,200	△629,000
	有形固定資産の取得による支出	△2,226,483	△2,589,400
	有形固定資産の売却による収入	259,803	25,569
	無形固定資産の取得による支出	△68,621	△266,840
	投資有価証券の取得による支出	△1,788,380	△4,228
	投資有価証券の売却による収入	2,649,273	4,696
	その他	△48,856	20,436
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,858,464	△3,438,767
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,979,559	△1,143,878
	長期借入れによる収入	5,004,571	5,000,000
	長期借入金の返済による支出	△1,380,274	△435,914
	配当金の支払額	△954,554	△955,694
	非支配株主への配当金の支払額	△163,154	△230,373
	リース債務の返済による支出	△72,468	△100,400
	預り保証金の返還による支出	△18,999	△27,000
	自己株式の取得による支出	△99	△84
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,564,538	2,106,654
現金及び現金同等物に係る換算差額		△74,391	416,305
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△489,555	1,917,441
現金及び現金同等物の期首残高		3,911,095	3,421,540
現金及び現金同等物の期末残高		※1 3,421,540	※1 5,338,981

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2019年4月 1日　至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月 1日　至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,513,711	2,316,485
	減価償却費	2,258,460	2,353,268
	減損損失	76,000	342,204
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△5,590	△64,440
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	39,894	△482,732
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7,416	△7,702
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△54,610	△524,777
	受取利息及び受取配当金	△147,069	△105,355
	支払利息	291,957	261,493
	為替差損益（△は益）	100,614	372,028
	持分法による投資損益（△は益）	40,170	110,152
	有形固定資産除却損	26,352	52,977
	有形固定資産売却損益（△は益）	△8,682	△12,288
	投資有価証券売却損益（△は益）	△6,067	△1,567,489
	売上債権の増減額（△は増加）	3,767,203	△99,753
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,492,446	553,603
	仕入債務の増減額（△は減少）	△88,719	△595,806
	その他	△952,776	1,008,795
	小計	7,350,985	3,910,664
	利息及び配当金の受取額	156,616	114,904
	利息の支払額	△296,570	△234,990
	法人税等の支払額	△1,024,265	△782,740
	営業活動によるキャッシュ・フロー	6,186,765	3,007,839

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2019年4月 1日　至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月 1日　至 2021年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△3,484,479	△2,226,483
	有形固定資産の売却による収入	35,580	259,803
	無形固定資産の取得による支出	△177,319	△68,621
	投資有価証券の取得による支出	△4,038	△1,788,380
	投資有価証券の売却による収入	36,677	2,649,273
	その他	130,172	△684,056
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,463,407	△1,858,464
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△753,654	△3,979,559
	長期借入れによる収入	2,198,342	5,004,571
	長期借入金の返済による支出	△1,594,264	△1,380,274
	配当金の支払額	△967,047	△954,554
	非支配株主への配当金の支払額	△161,466	△163,154
	リース債務の返済による支出	△72,958	△72,468
	預り保証金の返還による支出	△88,831	△18,999
	自己株式の取得による支出	△605,547	△99
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,045,426	△1,564,538
現金及び現金同等物に係る換算差額		△56,076	△74,391
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		621,855	△489,555
現金及び現金同等物の期首残高		3,289,240	3,911,095
現金及び現金同等物の期末残高		※1 3,911,095	※1 3,421,540

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2018年4月 1日　至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月 1日　至 2020年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	4,483,971	3,513,711
	減価償却費	2,031,077	2,258,460
	減損損失	270,200	76,000
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	15,510	△5,590
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	42,734	39,894
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△10,074	△7,416
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△38,964	△54,610
	受取利息及び受取配当金	△263,006	△147,069
	支払利息	275,026	291,957
	為替差損益（△は益）	△227,092	100,614
	インフレ会計修正損	125,243	－
	持分法による投資損益（△は益）	12,671	40,170
	有形固定資産除却損	9,305	26,352
	有形固定資産売却損益（△は益）	△10,340	△8,682
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,605,536	3,767,203
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△196,641	△1,492,446
	仕入債務の増減額（△は減少）	311,289	△88,719
	その他	△83,704	△958,844
	小計	5,141,669	7,350,985
	利息及び配当金の受取額	272,596	156,616
	利息の支払額	△275,270	△296,570
	法人税等の支払額	△959,535	△1,024,265
	営業活動によるキャッシュ・フロー	4,179,459	6,186,765

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2018年4月 1日　至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月 1日　至 2020年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△2,528,734	△3,484,479
	有形固定資産の売却による収入	68,446	35,580
	無形固定資産の取得による支出	△49,581	△177,319
	投資有価証券の取得による支出	△2,595,130	△4,038
	投資有価証券の売却による収入	100,295	36,677
	その他	△30,365	130,172
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,035,069	△3,463,407
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	2,941,351	△753,654
	長期借入れによる収入	1,706,137	2,198,342
	長期借入金の返済による支出	△2,682,021	△1,594,264
	配当金の支払額	△754,714	△967,047
	非支配株主への配当金の支払額	△107,489	△161,466
	リース債務の返済による支出	△74,348	△72,958
	預り保証金の返還による支出	△52,066	△88,831
	自己株式の取得による支出	△396,168	△605,547
	財務活動によるキャッシュ・フロー	580,681	△2,045,426
現金及び現金同等物に係る換算差額		△95,783	△56,076
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△370,711	621,855
現金及び現金同等物の期首残高		3,659,952	3,289,240
現金及び現金同等物の期末残高		※1 3,289,240	※1 3,911,095

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2017年4月 1日　至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月 1日　至 2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,954,469	4,483,971
	減価償却費	1,948,257	2,031,077
	減損損失	647,875	270,200
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△5,100	15,510
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△68	42,734
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	13,700	△10,074
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	6,685	△38,964
	受取利息及び受取配当金	△246,937	△263,006
	支払利息	266,857	275,026
	為替差損益（△は益）	191,681	△227,092
	インフレ会計修正損	－	125,243
	持分法による投資損益（△は益）	△38,611	12,671
	有形固定資産除却損	22,221	9,305
	有形固定資産売却損益（△は益）	8,393	△10,340
	投資有価証券売却損益（△は益）	△594,151	0
	売上債権の増減額（△は増加）	△2,376,639	△1,605,536
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△698,735	△196,641
	仕入債務の増減額（△は減少）	579,903	311,289
	その他	360,788	△83,704
	小計	4,040,591	5,141,669
	利息及び配当金の受取額	256,495	272,596
	利息の支払額	△311,295	△275,270
	法人税等の支払額	△1,208,559	△959,535
	営業活動によるキャッシュ・フロー	2,777,231	4,179,459

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2017年4月 1日　至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月 1日　至 2019年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△1,643,970	△2,528,734
	有形固定資産の売却による収入	140,380	68,446
	無形固定資産の取得による支出	△115,100	△49,581
	投資有価証券の取得による支出	△807,300	△2,595,130
	投資有価証券の売却による収入	877,716	100,295
	その他	20,980	△30,365
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,527,294	△5,035,069
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	5,473,666	2,941,351
	長期借入れによる収入	1,431,928	1,706,137
	長期借入金の返済による支出	△7,762,894	△2,682,021
	配当金の支払額	△518,965	△754,714
	非支配株主への配当金の支払額	△87,469	△107,489
	リース債務の返済による支出	△82,013	△74,348
	預り保証金の返還による支出	△5,895	△52,066
	自己株式の取得による支出	－	△396,168
	その他	△346	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,551,990	580,681
現金及び現金同等物に係る換算差額		△40,349	△95,783
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△342,402	△370,711
現金及び現金同等物の期首残高		4,002,354	3,659,952
現金及び現金同等物の期末残高		※1 3,659,952	※1 3,289,240

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2016年4月 1日　至 2017年3月31日)	当連結会計年度 (自 2017年4月 1日　至 2018年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,769,734	3,954,469
	減価償却費	2,037,855	1,948,257
	減損損失	151,577	647,875
	のれん償却額	87,214	－
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	27,460	△5,100
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	6,329	△68
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	22,342	13,700
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△111,741	6,685
	受取利息及び受取配当金	△150,471	△246,937
	支払利息	306,208	266,857
	為替差損益（△は益）	120,612	191,681
	持分法による投資損益（△は益）	△34,952	△38,611
	有形固定資産除却損	41,023	22,221
	有形固定資産売却損益（△は益）	2,390	8,393
	投資有価証券売却損益（△は益）	△49,810	△594,151
	売上債権の増減額（△は増加）	675,402	△2,376,639
	たな卸資産の増減額（△は増加）	882,063	△698,735
	仕入債務の増減額（△は減少）	575,174	579,903
	その他	△786,958	360,788
	小計	7,571,455	4,040,591
	利息及び配当金の受取額	161,998	256,495
	利息の支払額	△299,139	△311,295
	法人税等の支払額	△594,197	△1,208,559
	営業活動によるキャッシュ・フロー	6,840,116	2,777,231

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2016年4月 1日　至 2017年3月31日)	当連結会計年度 (自 2017年4月 1日　至 2018年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△2,039,041	△1,643,970
	有形固定資産の売却による収入	7,251	140,380
	無形固定資産の取得による支出	△154,712	△115,100
	投資有価証券の取得による支出	△415,063	△807,300
	投資有価証券の売却による収入	311,008	877,716
	その他	△33,592	20,980
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,324,149	△1,527,294
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,292,953	5,473,666
	長期借入れによる収入	977,219	1,431,928
	長期借入金の返済による支出	△3,297,350	△7,762,894
	配当金の支払額	△389,227	△518,965
	非支配株主への配当金の支払額	△77,206	△87,469
	リース債務の返済による支出	△83,499	△82,013
	預り保証金の返還による支出	△11,517	△5,895
	その他	△119	△346
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,174,653	△1,551,990
現金及び現金同等物に係る換算差額		△219,683	△40,349
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,878,371	△342,402
現金及び現金同等物の期首残高		5,880,725	4,002,354
現金及び現金同等物の期末残高		※1 4,002,354	※1 3,659,952

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2015年4月 1日　至 2016年3月31日)	当連結会計年度 (自 2016年4月 1日　至 2017年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,931,829	3,769,734
	減価償却費	2,126,469	2,037,855
	減損損失	234,630	151,577
	のれん償却額	87,214	87,214
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	49,450	27,460
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	8,710	6,329
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△142,940	22,342
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	95,910	△111,741
	受取利息及び受取配当金	△120,631	△150,471
	支払利息	352,071	306,208
	為替差損益（△は益）	△685,932	120,612
	持分法による投資損益（△は益）	△39,395	△34,952
	有形固定資産除却損	15,896	41,023
	有形固定資産売却損益（△は益）	△48,629	2,390
	売上債権の増減額（△は増加）	640,065	675,402
	たな卸資産の増減額（△は増加）	1,871,471	882,063
	仕入債務の増減額（△は減少）	△2,032,140	575,174
	その他	14,015	△836,768
	小計	5,358,066	7,571,455
	利息及び配当金の受取額	129,817	161,998
	利息の支払額	△325,394	△299,139
	法人税等の支払額	△952,500	△594,197
	営業活動によるキャッシュ・フロー	4,209,989	6,840,116

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2015年4月 1日　至 2016年3月31日)	当連結会計年度 (自 2016年4月 1日　至 2017年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△2,528,663	△2,039,041
	有形固定資産の売却による収入	135,719	7,251
	無形固定資産の取得による支出	△279,089	△154,712
	投資有価証券の取得による支出	△229,064	△415,063
	投資有価証券の売却による収入	100,000	311,008
	その他	82,429	△33,592
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,718,668	△2,324,149
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△722,859	△3,292,953
	長期借入れによる収入	8,381,545	977,219
	長期借入金の返済による支出	△7,983,701	△3,297,350
	配当金の支払額	△363,281	△389,227
	非支配株主への配当金の支払額	△63,450	△77,206
	リース債務の返済による支出	△94,045	△83,499
	預り保証金の返還による支出	△49,921	△11,517
	その他	△131	△119
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△895,846	△6,174,653
現金及び現金同等物に係る換算差額		△150,285	△219,683
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		445,189	△1,878,371
現金及び現金同等物の期首残高		5,435,536	5,880,725
現金及び現金同等物の期末残高		※1 5,880,725	※1 4,002,354

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2014年4月 1日　至 2015年3月31日)	当連結会計年度 (自 2015年4月 1日　至 2016年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△386,525	2,931,829
	減価償却費	2,339,955	2,126,469
	減損損失	452,664	234,630
	のれん償却額	87,333	87,214
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△8,630	49,450
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△104,227	8,710
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	102,024	△142,940
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	279,203	95,910
	受取利息及び受取配当金	△96,455	△120,631
	支払利息	348,560	352,071
	為替差損益（△は益）	520,522	△685,932
	持分法による投資損益（△は益）	△44,929	△39,395
	関係会社出資金売却損益（△は益）	28,499	－
	有形固定資産除却損	38,298	15,896
	有形固定資産売却損益（△は益）	31,368	△48,629
	売上債権の増減額（△は増加）	1,237,281	640,065
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,006,008	1,871,471
	仕入債務の増減額（△は減少）	△596,289	△2,032,140
	その他	△762,171	14,015
	小計	1,460,476	5,358,066
	利息及び配当金の受取額	106,427	129,817
	利息の支払額	△327,142	△325,394
	法人税等の支払額	△889,072	△952,500
	営業活動によるキャッシュ・フロー	350,688	4,209,989

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2014年4月 1日　至 2015年3月31日)	当連結会計年度 (自 2015年4月 1日　至 2016年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△1,863,198	△2,528,663
	有形固定資産の売却による収入	4,546	135,719
	無形固定資産の取得による支出	△249,508	△279,089
	投資有価証券の取得による支出	△1,610,690	△229,064
	投資有価証券の売却による収入	52,340	100,000
	その他	△40,572	82,429
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,707,083	△2,718,668
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△4,178,614	△722,859
	長期借入れによる収入	9,258,500	8,381,545
	長期借入金の返済による支出	△2,833,126	△7,983,701
	配当金の支払額	△363,284	△363,281
	非支配株主への配当金の支払額	△73,968	△63,450
	リース債務の返済による支出	△77,159	△94,045
	預り保証金の返還による支出	△45,592	△49,921
	その他	△93	△131
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,686,660	△895,846
現金及び現金同等物に係る換算差額		475,007	△150,285
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,194,726	445,189
現金及び現金同等物の期首残高		6,630,263	5,435,536
現金及び現金同等物の期末残高		※1 5,435,536	※1 5,880,725